CobrancaAlteracaoDeFormaDeCobranca

Esta rotina do módulo Financeiro permite alterar, em lote, a forma de cobrança (para títulos a receber) ou a forma de pagamento (para títulos a pagar) de um conjunto de títulos já lançados no sistema, registrando o movimento contábil/financeiro decorrente dessa alteração e mantendo o histórico da forma anterior.

Esta rotina do módulo Financeiro permite alterar, em lote, a forma de cobrança (para títulos a receber) ou a forma de pagamento (para títulos a pagar) de um conjunto de títulos já lançados no sistema, registrando o movimento contábil/financeiro decorrente dessa alteração e mantendo o histórico da forma anterior. Ela corresponde à tela de menu “Alteração forma cobrança”, dentro do agrupamento “Cobrança”.

Item de “TitulosAProcessar” (título a alterar) — campos relevantes para esta rotina:

Cabeçalho da operação — campos relevantes para esta rotina:

Regra 1 — Identificação automática do tipo de título. Para cada título informado, o sistema primeiro tenta localizá-lo entre os títulos a receber. Se encontrado, trata-o como lançamento a débito e usa a operação financeira de alteração de forma de cobrança (recebimento). Se não for encontrado entre os títulos a receber, o sistema busca entre os títulos a pagar e, se encontrado, trata-o como lançamento a crédito, usando a operação financeira de alteração de forma de pagamento.

Regra 2 — Preservação do histórico da forma anterior. Antes de sobrescrever a forma de cobrança (ou de pagamento) do título, o sistema registra a forma anterior em um campo de histórico, no formato “Código – Nome” (ex: “3 – Boleto”), permitindo rastrear qual era a forma antes da alteração.

Regra 3 — Restrição para lançamentos independentes em moeda estrangeira. Não é permitido gerar lançamentos financeiros independentes (um lançamento por título) quando a operação envolve liquidação em moeda estrangeira. Se o usuário solicitar “GeraLanctosIndependentes” = “Sim” junto com “EhLiquidacaoMoedaExtrangeira” = verdadeiro, a operação é bloqueada.

Regra 4 — Obrigatoriedade de ao menos um título. A operação de salvar não pode ser executada sem nenhum título selecionado.

Regra 5 — Falha durante o processamento de um título. Se ocorrer qualquer erro ao processar um dos títulos da lista (por exemplo, dado inconsistente do título), toda a operação de alteração é interrompida e desfeita, e o sistema exibe a mensagem de erro abaixo, substituindo “{0}” pelo detalhe técnico do problema ocorrido.

Regra 6 — Persistência transacional. A alteração de todos os títulos da lista ocorre dentro de uma única transação de banco de dados: só é confirmada (efetivada) se todos os títulos forem processados com sucesso; qualquer falha no meio do processo desfaz as alterações já feitas na operação.

Regra 7 — Geração de lançamento financeiro. Para cada título alterado, o sistema gera um lançamento financeiro (registro de movimentação) vinculado ao fato contábil apropriado (um fato contábil para alteração de forma de cobrança de títulos a receber, outro para títulos a pagar), associando a filial do banco/caixa do título, o participante e os dados de data de lançamento e de movimentação informados.

Acesso à rotina: “EditViewDeTitulosParaAlteracaoTRECFORM” (ID 1574) — pertence ao agrupamento “Cobrança” (ID 1562) do menu Financeiro.