Fluxo de Caixa Sintético
Criado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Fluxo de Caixa Sintético
Relatório consolidado que apresenta uma visão sintética da situação de caixa da empresa, incluindo saldo disponível, títulos vencidos e movimentação do período.
Visão Geral do Fluxo de Caixa Sintético
O relatório Fluxo de Caixa Sintético, disponível no módulo Financeiro do ERP, mostra uma visão consolidada (resumida) da situação de caixa da empresa: o saldo disponível nos bancos e caixas, o saldo de títulos a receber e a pagar que já venceram antes do período escolhido, e a movimentação de títulos a receber e a pagar dentro do período informado, terminando em uma coluna de saldo acumulado projetado.
Este relatório reaproveita, sem qualquer alteração, todos os dados calculados pelo relatório “WRBNC001 – Fluxo de Caixa Analítico”. A única diferença entre os dois está na forma de apresentação: enquanto o Fluxo de Caixa Analítico mostra cada título individualmente, linha a linha, o Fluxo de Caixa Sintético agrupa essas informações e mostra apenas os totais por grupo (bancos, saldo anterior a receber, saldo anterior a pagar, movimentação do período). Ou seja: os números são exatamente os mesmos dos dois relatórios; muda apenas o nível de detalhe impresso.
O relatório é gerado em Crystal Reports a partir da tela padrão de parâmetros do sistema, podendo ser exportado/visualizado em PDF ou outro formato suportado pelo visualizador do ERP.
Vídeo Tutorial do Fluxo de Caixa Sintético
▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Fluxo de Caixa Sintético
Permissão de Acesso
O acesso a este relatório é controlado por uma permissão específica vinculada ao menu do módulo Financeiro (recurso “WRBnc002”). Um usuário só consegue ver e gerar este relatório se o seu perfil de acesso tiver essa permissão liberada.
Dados Necessários
Para que o relatório traga informações relevantes, é necessário que já existam títulos a receber e/ou a pagar lançados no sistema. Para que o bloco de saldo bancário apareça, é necessário que já exista pelo menos um fechamento de saldo registrado em alguma carteira (conta bancária ou caixa).
Dependência Técnica
Este relatório depende, internamente, do relatório “WRBNC001 – Fluxo de Caixa Analítico” para obter seus dados. Essa dependência não exige nenhuma ação do usuário: ela acontece automaticamente quando o relatório é gerado.
Processo de Criação: Passo a Passo do Fluxo de Caixa Sintético
Este relatório não “cria” um registro; ele é gerado sob demanda a partir de parâmetros de filtro. O passo a passo abaixo descreve o fluxo completo, desde o acesso até a geração do relatório final.
Acessar o Relatório
O usuário acessa, no menu do módulo Financeiro, a opção “WRBNC002 – Fluxo de caixa sintético”. O sistema abre a tela de parâmetros do relatório, onde todos os filtros de geração são preenchidos antes de o relatório ser processado.
Informar a Filial
O usuário pode selecionar uma ou mais filiais cujos títulos e saldo bancário deverão ser considerados. Se nenhuma filial for selecionada, o sistema considera todas as filiais cadastradas. Este passo é opcional.
Informar Período
O usuário informa um intervalo de data de emissão e um intervalo de data de vencimento dos títulos que deseja considerar. A data inicial do intervalo de vencimento também define o corte usado pelo sistema para separar o que é “saldo anterior” do que é “movimentação do período”.
Filtrar por Tipos e Formas
O usuário pode restringir o relatório por tipo de documento (separadamente para títulos a receber e a pagar) e por forma de cobrança (títulos a receber) ou forma de pagamento (títulos a pagar). Este filtro é opcional.
Definir Natureza dos Títulos
O usuário pode restringir o relatório pela natureza do título (por exemplo, Realizado ou Previsto), de forma separada para títulos a receber e para títulos a pagar. Deixando como “Todas”, o sistema não aplica esse filtro. Opcional.
Definir Exibição dos Blocos
O usuário define, para cada um dos três blocos de saldo (saldo bancário, saldo anterior a receber, saldo anterior a pagar), se ele deve aparecer detalhado item a item, apenas como total único, ou nem ser considerado no relatório.
Detalhar Títulos do Período
O usuário escolhe se os títulos que vencem dentro do período informado devem ser listados individualmente (opção padrão) ou se apenas o total deles deve compor o saldo acumulado, sem listar cada título separadamente.
Considerar Dia Útil
O usuário escolhe se a data de vencimento usada em todos os filtros e na ordenação do relatório deve ser a data de vencimento original ou a data já ajustada para o próximo dia útil (quando o vencimento cai em final de semana ou feriado).
Incluir Parcelas Previstas
O usuário pode informar um ou mais tipos de movimento de estoque. Quando preenchido, o sistema passa a incluir no relatório a previsão de parcelas de pedidos que ainda não geraram um título financeiro formal, antecipando esses valores no fluxo de caixa. Opcional.
Gerar o Relatório
Com todos os filtros desejados preenchidos, o usuário confirma a geração. O sistema processa as informações e apresenta o fluxo de caixa de forma consolidada por grupo, terminando no saldo acumulado projetado.
Descrição de Cada Campo da Tela do Fluxo de Caixa Sintético
Filial
Descrição: Filial ou filiais cujos títulos e saldo bancário entrarão no relatório.
Comportamento: Se nenhuma filial for marcada, o sistema considera todas as filiais. Quando apenas uma filial é selecionada, o sistema compara diretamente com aquela filial; quando mais de uma é selecionada, o sistema verifica se a filial do título está entre as selecionadas.
Impacto: Determina todo o universo de títulos e de carteiras bancárias que entram no cálculo do relatório.
Data de Emissão
Descrição: Data em que os títulos a receber/a pagar foram emitidos.
Comportamento: Filtra apenas os títulos que aparecem detalhados no bloco de movimentação do período; não interfere no cálculo do saldo anterior nem no saldo bancário.
Impacto: Restringe quais títulos do período aparecem no relatório, de acordo com a data em que foram emitidos.
Data de Vencimento
Descrição: Data de vencimento dos títulos a considerar no relatório.
Comportamento: A data inicial informada é usada pelo sistema como referência para separar o que é “saldo anterior” (títulos vencidos antes dessa data) do que é “movimentação do período”. A data final delimita o fim do detalhamento: títulos com vencimento depois dessa data entram apenas no total acumulado.
Impacto: É o parâmetro que, sozinho, define a janela de tempo de todo o fluxo de caixa mostrado no relatório.
Tipo de Documento a Receber
Descrição: Tipo(s) de documento dos títulos a receber que devem ser incluídos.
Comportamento: Se nenhum tipo for selecionado, todos os tipos de documento a receber entram no relatório. O filtro é aplicado tanto ao saldo anterior a receber quanto aos títulos a receber do período.
Impacto: Permite restringir o relatório a determinados tipos de documento a receber (por exemplo, apenas duplicatas).
Tipo de Documento a Pagar
Descrição: Tipo(s) de documento dos títulos a pagar que devem ser incluídos.
Comportamento: Se nenhum tipo for selecionado, todos os tipos de documento a pagar entram no relatório. O filtro é aplicado tanto ao saldo anterior a pagar quanto aos títulos a pagar do período.
Impacto: Permite restringir o relatório a determinados tipos de documento a pagar (por exemplo, apenas notas de débito).
Forma de Cobrança
Descrição: Forma(s) de cobrança usadas nos títulos a receber a considerar.
Comportamento: Aplica-se somente aos títulos a receber. Se nenhuma forma for selecionada, todas entram no relatório.
Impacto: Permite isolar, por exemplo, apenas o fluxo de caixa esperado de recebimentos via boleto.
Forma de Pagamento
Descrição: Forma(s) de pagamento usadas nos títulos a pagar a considerar.
Comportamento: Aplica-se somente aos títulos a pagar. Se nenhuma forma for selecionada, todas entram no relatório.
Impacto: Permite isolar, por exemplo, apenas os pagamentos programados via PIX.
Natureza a Receber
Descrição: Natureza do título a receber a considerar (por exemplo, Realizado ou Previsto).
Comportamento: Só é aplicado como filtro quando um valor específico é escolhido; com “Todas”, o sistema não restringe por natureza. Aplica-se tanto ao saldo anterior quanto aos títulos do período.
Impacto: Permite separar, por exemplo, apenas os valores já efetivamente realizados dos ainda previstos, do lado dos recebimentos.
Natureza a Pagar
Descrição: Natureza do título a pagar a considerar (por exemplo, Realizado ou Previsto).
Comportamento: Só é aplicado como filtro quando um valor específico é escolhido; com “Todas”, o sistema não restringe por natureza. Aplica-se tanto ao saldo anterior quanto aos títulos do período.
Impacto: Permite separar, por exemplo, apenas os valores já efetivamente realizados dos ainda previstos, do lado dos pagamentos.
Imprime Saldo Banco
Descrição: Define se e como o bloco de saldo bancário aparece no relatório: não considerar, mostrar apenas o total, ou mostrar detalhado (banco a banco/caixa a caixa).
Comportamento: Mesmo quando configurado para não detalhar, o total do saldo bancário continua entrando no cálculo do saldo acumulado; a opção controla apenas o que é impresso. A única forma de excluir o saldo bancário do cálculo é escolher a opção “não considerar”.
Impacto: Define o nível de detalhe do bloco de bancos/caixas no relatório impresso e se ele entra ou não no saldo projetado.
Imprime Saldo a Receber
Descrição: Define se e como o bloco de saldo anterior de títulos a receber aparece no relatório: não considerar, mostrar apenas o total, ou mostrar detalhado.
Comportamento: Mesmo quando configurado para não detalhar, o total continua entrando no cálculo do saldo acumulado; a opção controla apenas o que é impresso. Escolher “não considerar” exclui esse bloco do cálculo.
Impacto: Define o nível de detalhe do saldo vencido a receber no relatório e se ele entra ou não no saldo projetado.
Imprime Saldo a Pagar
Descrição: Define se e como o bloco de saldo anterior de títulos a pagar aparece no relatório: não considerar, mostrar apenas o total, ou mostrar detalhado.
Comportamento: Mesmo quando configurado para não detalhar, o total continua entrando no cálculo do saldo acumulado; a opção controla apenas o que é impresso. Escolher “não considerar” exclui esse bloco do cálculo.
Impacto: Define o nível de detalhe do saldo vencido a pagar no relatório e se ele entra ou não no saldo projetado.
Imprime Detalhe de Títulos
Descrição: Define se os títulos que vencem dentro do período informado aparecem detalhados, título a título, ou apenas como totais.
Comportamento: Se deixado em branco, o sistema assume “Sim”. Quando definido como “Não”, apenas os totais entram no cálculo do saldo acumulado, sem listar cada título individualmente.
Impacto: Reduz bastante o volume de linhas do relatório quando desligado, sendo útil para uma leitura rápida do total projetado.
Considera Dia Útil
Descrição: Define se as datas de vencimento usadas nos filtros e na ordenação do relatório são as datas já ajustadas para o próximo dia útil, ou as datas de vencimento originais (corridas).
Comportamento: Afeta ao mesmo tempo o corte do saldo anterior, o filtro do período e a data exibida em cada título.
Impacto: Pode mudar a data (e, por consequência, o mês ou a semana) em que um título aparece no fluxo de caixa, quando o vencimento original cai em fim de semana ou feriado.
Tipo de Movimento
Descrição: Tipo(s) de movimento de estoque cujos pedidos ou documentos ainda não faturados devem ser incluídos no relatório como previsão de parcela futura.
Comportamento: Quando preenchido, o sistema busca esses pedidos/documentos e usa o valor previsto neles no lugar de qualquer título já existente que tenha se originado do mesmo documento, evitando que o mesmo valor seja contado duas vezes.
Impacto: Antecipa, no fluxo de caixa, valores de pedidos que ainda não se transformaram em título financeiro formal.
Utilização e Consulta de Registros do Fluxo de Caixa Sintético
Este relatório não tem uma tela de busca ou consulta própria: o conteúdo exibido é inteiramente definido pelos parâmetros preenchidos na tela de geração (ver Seção 5 – Descrição de Cada Campo da Tela do Fluxo de Caixa Sintético). Não existe uma listagem de “registros” para localizar, pois o relatório é gerado sob demanda a cada execução, a partir dos filtros informados.
Para localizar uma informação específica dentro do arquivo gerado (PDF ou outro formato), o usuário pode usar a ferramenta de busca do próprio visualizador de documentos, ou pode restringir melhor os filtros da tela de parâmetros e gerar o relatório novamente com um recorte mais específico.
Processo de Edição do Fluxo de Caixa Sintético
⚠ Relatório Somente Leitura
Este relatório não é editável. Ele é um relatório de saída, feito apenas para leitura e impressão/exportação, gerado a partir de dados que já estão registrados em outras rotinas do sistema: títulos a receber, títulos a pagar, saldo bancário e, quando aplicável, pedidos de venda/compra ainda não faturados.
Qualquer correção necessária deve ser feita diretamente na rotina de origem daquele dado (por exemplo, na rotina de títulos a receber, na de títulos a pagar, ou na rotina de saldo bancário), e não neste relatório. Depois da correção na rotina de origem, o usuário deve gerar o relatório novamente para que a informação corrigida apareça.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do Fluxo de Caixa Sintético
O Fluxo de Caixa Sintético não busca os dados de forma independente: ele reaproveita, por completo, o processamento já feito pelo relatório “WRBNC001 – Fluxo de Caixa Analítico”. Na prática, isso significa que, ao gerar este relatório, o sistema aciona internamente o Fluxo de Caixa Analítico, reaproveita exatamente os mesmos números calculados por ele e apenas reorganiza a apresentação, agrupando os valores por total em vez de listar cada título individualmente. Por esse motivo, os dois relatórios sempre mostram os mesmos totais: qualquer diferença encontrada entre eles deve ser tratada como uma inconsistência a ser investigada, não como comportamento esperado.
Para montar o resultado, o sistema consulta automaticamente:
- As informações de títulos a receber já em aberto, com seus respectivos saldos, status e datas de vencimento;
- As informações de títulos a pagar já em aberto, no mesmo padrão;
- O saldo bancário mais recente registrado para cada banco/caixa (carteira);
- Quando o filtro de tipo de movimento é usado (ver campo “Tipo de Movimento” na Seção 5), também consulta os pedidos/documentos que ainda não geraram título financeiro, para trazer a previsão de parcelas futuras.
Nenhuma dessas consultas exige qualquer ação manual do usuário: elas acontecem automaticamente no momento em que o relatório é gerado, com base apenas nos filtros preenchidos na tela de parâmetros.
O relatório final, depois de todo esse processamento, apresenta as informações agrupadas nos seguintes blocos:
- Saldo bancário: nome de cada banco/caixa e seu saldo, além do total somado de todos eles;
- Saldo anterior a receber e a pagar: valor total já vencido de títulos a receber e de títulos a pagar antes do período informado, por tipo de documento, junto com o ponto de partida do saldo acumulado (bancos somados ao saldo vencido a receber, subtraído do saldo vencido a pagar);
- Movimentação do período: para cada título a receber ou a pagar dentro do período (quando o detalhamento estiver ativado), o relatório mostra o número do título, o cliente ou fornecedor envolvido, a carteira (banco/caixa) vinculada, o grupo econômico do cliente (quando existir), as datas de emissão e vencimento, o valor do título, a conta de resultado (contábil) vinculada e a natureza (realizado/previsto);
- Saldo acumulado: uma coluna que soma progressivamente o saldo inicial com cada título a receber (somando) e a pagar (subtraindo), mostrando o saldo de caixa projetado até aquele ponto do relatório.
Regras de Negócio e Restrições do Fluxo de Caixa Sintético
Saldo Bancário Considera Apenas o Último Fechamento
O sistema localiza a data do fechamento de saldo mais recente registrado e soma o saldo de cada banco/caixa naquela data, considerando apenas as carteiras marcadas para entrar no fluxo de caixa. Carteiras com saldo zerado nessa data não aparecem no relatório.
Saldo Anterior a Receber e a Pagar é Somado Separadamente
Antes de detalhar o período escolhido, o relatório soma, separadamente, todo o saldo de títulos a receber e todo o saldo de títulos a pagar que já venceram antes da data inicial informada e que ainda estão em aberto.
Documentos de Adiantamento Entram com Valor Invertido
Documentos cujo código começa com “AD” (adiantamentos) entram no relatório com o valor invertido (negativo), tanto no bloco de saldo anterior quanto no bloco de títulos do período.
Vencimento do Período é Ajustado pelo Prazo de Liberação
A data de vencimento de cada título mostrado no bloco de movimentação do período é somada ao “Prazo de Liberação de Cobrança” cadastrado para aquele título, antes de ser exibida no relatório. Ou seja, a data exibida pode ser diferente da data de vencimento original do título.
Títulos a Receber com Vencimento Além do Período Entram Só no Total
Títulos a receber cujo vencimento é posterior à data final do período informado não aparecem detalhados no relatório; eles entram apenas como um valor somado ao final do fluxo, dentro do saldo acumulado.
Parcelas Previstas de Pedidos Não Faturados Substituem o Título
Quando o filtro de tipo de movimento é usado, os pedidos daquele tipo que ainda não geraram título financeiro entram no relatório como previsão de parcela. Para evitar que o mesmo valor seja contado duas vezes, o sistema remove automaticamente qualquer título já existente que tenha se originado desse mesmo pedido.
Cálculo do Saldo Acumulado
O relatório soma progressivamente, na ordem em que os valores são exibidos, o saldo inicial (bancos somados ao saldo vencido a receber e a pagar) com cada título a receber (somando) e a pagar (subtraindo) do período, produzindo a coluna final de saldo acumulado.
Dados de Forma Consolidada, Não Recalculados
A única diferença entre o Fluxo de Caixa Sintético e o Fluxo de Caixa Analítico (WRBNC001) está no layout de impressão: aqui, os mesmos dados são apresentados agrupados por total, em vez de detalhados título a título. Nenhuma das Regras 1 a 7 é recalculada de forma diferente entre os dois relatórios; todos os valores vêm prontos do Fluxo de Caixa Analítico.
Não Há Bloqueio de Geração por Falta de Dados
Não existe nenhuma validação de negócio que impeça a geração deste relatório. Mesmo sem títulos lançados, sem saldo bancário registrado ou com parâmetros que não retornem nenhum resultado, o sistema gera o relatório normalmente, inclusive vazio, se nada corresponder aos filtros escolhidos.
