WRBNC002 — Fluxo de Caixa Sintético

O relatório WRBNC002 — Fluxo de Caixa Sintético mostra uma visão consolidada (resumida) do fluxo de caixa: saldo bancário, saldo de títulos vencidos anteriores ao período (a receber e a pagar) e a movimentação de títulos a receber/pagar dentro do período informado, com o saldo acumulado projetado.

O relatório WRBNC002 — Fluxo de Caixa Sintético mostra uma visão consolidada (resumida) do fluxo de caixa: saldo bancário, saldo de títulos vencidos anteriores ao período (a receber e a pagar) e a movimentação de títulos a receber/pagar dentro do período informado, com o saldo acumulado projetado. Internamente, o relatório instancia o “WRBNC001 – Fluxo de Caixa Analítico” e reaproveita, sem alteração, todos os dados que ele calcula — a diferença entre os dois está apenas no layout de impressão: enquanto o WRBNC001 detalha título a título, este exibe de forma consolidada por grupo, mostrando os totais em vez do detalhe linha a linha.

Geração: disponível no módulo Financeiro do ERP Atak, gerado via Crystal Reports a partir da tela de parâmetros padrão do sistema.

▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.

O acesso é controlado pelo recurso “WRBnc002” (ID 50906), vinculado ao menu do módulo Financeiro. Não há dependência de cadastro prévio específico — porém, para o relatório retornar dados relevantes, é necessário que já existam títulos a receber/a pagar lançados e, se o bloco de saldo bancário for solicitado, que exista ao menos um fechamento de saldo registrado em alguma carteira.

Passo 1: Acessar o relatório O usuário acessa, no menu do módulo Financeiro, a opção “WRBNC002 – Fluxo de caixa sintético”. O sistema abre a tela de parâmetros do relatório.

Passo 2: Informar a filial (opcional) Uma ou mais filiais cujos títulos e saldo bancário serão considerados (“prmFilial”); sem seleção, considera todas.

Passo 3: Informar o período Intervalo de data de emissão (“prmDataEmissao”) e de data de vencimento (“prmDataVencimento”) dos títulos a considerar — o início do período de vencimento também define o corte do “saldo anterior” (títulos já vencidos antes dele).

Passo 4: Filtrar tipo de documento, forma de cobrança e de pagamento (opcional) “prmTipoDocumentoAReceber”/”prmTipoDocumentoAPagar” restringem por tipo de título; “prmFormaDeCobranca”/”prmFormaDePagamento” restringem pela forma usada.

Passo 5: Definir a natureza dos títulos (opcional) “prmNaturezaAReceber”/”prmNaturezaAPagar” — restringe pela natureza do título (ex: Realizado/Previsto); “T” mantém todas.

Passo 6: Definir a exibição dos blocos de saldo “prmImprimeSaldoBanco”, “prmImprimeSaldoAReceber” e “prmImprimeSaldoAPagar” — cada um define se o respectivo saldo aparece de forma detalhada, apenas como total, ou não é considerado.

Passo 7: Definir se detalha os títulos do período “prmImprimeDetalheDeTitulos” (padrão “Sim”) — se “Não”, apenas os totais entram no cálculo do saldo acumulado, sem listar cada título.

Passo 8: Definir se considera dia útil “prmConsideraDiaUtil” — se “Sim”, usa a data de vencimento já ajustada para dia útil em vez da data de vencimento original, para todos os filtros e ordenações por data.

Passo 9: Incluir parcelas previstas de pedidos ainda não faturados (opcional) “prmTipoDeMovimento” — informando um ou mais tipos de movimento de estoque, o relatório inclui a previsão de parcelas de pedidos daquele tipo que ainda não geraram título financeiro.

Passo 10: Gerar o relatório O sistema processa e apresenta o fluxo de caixa consolidado por grupo (bancos, saldo anterior a receber/pagar e movimentação do período).

Parâmetro: prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Filial(is) cujos títulos e saldo bancário serão considerados. Comportamento: Sem seleção, considera todas as filiais; com uma única filial selecionada, o filtro de saldo bancário usa comparação direta, com mais de uma usa “contido em”. Impacto: Determina o universo de títulos e de carteiras bancárias que compõem o relatório.

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Parâmetro: prmDataEmissao Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de emissão dos títulos a receber/pagar a incluir. Comportamento: Filtra apenas os títulos do bloco “período” (nível 4); não afeta o saldo anterior nem o saldo bancário. Impacto: Restringe os títulos detalhados pela data em que foram emitidos.

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Parâmetro: prmDataVencimento Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de vencimento dos títulos a considerar. Comportamento: A data inicial também é o corte usado para separar o “saldo anterior” (títulos vencidos antes dela) dos títulos detalhados do período; a data final delimita o fim do detalhamento — títulos com vencimento posterior a ela entram apenas no total acumulado (nível 5), sem detalhamento. Impacto: É o parâmetro que define, sozinho, a “janela” temporal de todo o fluxo de caixa exibido.

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Parâmetro: prmTipoDocumentoAReceber / prmTipoDocumentoAPagar Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Tipo(s) de documento dos títulos a receber e a pagar a incluir. Comportamento: Sem seleção, todos os tipos entram; aplicado tanto ao saldo anterior quanto aos títulos do período de cada lado (a receber/a pagar). Impacto: Restringe o relatório a determinadas naturezas de documento (ex: apenas duplicatas, apenas notas de débito etc.).

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Parâmetro: prmFormaDeCobranca / prmFormaDePagamento Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Forma(s) de cobrança (para títulos a receber) e forma(s) de pagamento (para títulos a pagar) a considerar. Comportamento: Cada uma se aplica somente ao lado correspondente (cobrança → a receber; pagamento → a pagar). Impacto: Permite isolar, por exemplo, apenas o fluxo de caixa esperado via boleto, ou apenas pagamentos programados via PIX.

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Parâmetro: prmNaturezaAReceber / prmNaturezaAPagar Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional (valor “T” = todas) Descrição: Natureza do título (ex: Realizado/Previsto) a receber e a pagar. Comportamento: Só é aplicado como filtro quando o valor for diferente de “T”; aplicado tanto ao saldo anterior quanto aos títulos do período. Impacto: Permite separar, por exemplo, apenas os valores já efetivamente realizados dos ainda previstos.

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Parâmetro: prmImprimeSaldoBanco / prmImprimeSaldoAReceber / prmImprimeSaldoAPagar Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Controla se e como cada bloco de saldo (bancário, títulos vencidos a receber, títulos vencidos a pagar) aparece no relatório: não considerar, forma detalhada (linha a linha) ou apenas o total. Comportamento: Mesmo quando configurado para “não detalhar”, o total de cada bloco continua entrando no cálculo do saldo acumulado — a opção só controla o que é impresso, não o que é somado (exceto quando “não considerar” é escolhido, que exclui o bloco do cálculo). Impacto: Define o nível de detalhe do relatório impresso e se cada bloco entra ou não no saldo projetado.

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Parâmetro: prmImprimeDetalheDeTitulos Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: opcional (padrão “Sim”) Descrição: Define se os títulos do período aparecem detalhados, título a título. Comportamento: Se não for informado, o sistema assume “Sim” automaticamente. Impacto: Reduz drasticamente o volume de linhas do relatório quando desligado — útil para uma leitura rápida do total projetado.

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Parâmetro: prmConsideraDiaUtil Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: opcional Descrição: Define se as datas de vencimento usadas nos filtros e na ordenação são as datas já ajustadas para dia útil, ou as datas de vencimento originais (corridas). Comportamento: Afeta simultaneamente o corte do saldo anterior, o filtro do período e a data exibida em cada título. Impacto: Pode mudar a data (e, por consequência, o mês/semana) em que um título aparece no fluxo, quando o vencimento cai em fim de semana ou feriado.

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Parâmetro: prmTipoDeMovimento Tipo: texto (múltiplos separados por vírgula) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Tipo(s) de movimento de estoque cujos pedidos/documentos ainda não faturados devem ser incluídos como previsão de parcela futura. Comportamento: Quando informado, o relatório busca esses documentos e substitui, pelo valor previsto neles, qualquer título já existente que tenha se originado do mesmo documento — evitando contar o mesmo valor duas vezes. Impacto: Antecipa no fluxo de caixa valores de pedidos que ainda não viraram título financeiro formal.

O relatório não tem uma tela de busca própria — os dados exibidos são inteiramente definidos pelos parâmetros preenchidos na tela de geração. Para localizar uma informação específica dentro do PDF/Excel gerado, o usuário usa a busca do próprio visualizador, ou restringe melhor os parâmetros antes de gerar novamente.

O relatório não é editável. É um relatório de saída (leitura/impressão) gerado a partir de dados já registrados em outras rotinas do sistema — títulos a receber/a pagar, saldo bancário, pedidos de venda. Qualquer correção deve ser feita na rotina de origem do título ou do saldo, não no relatório.

Gerado pelo Crystal Reports a partir de “~/Relatorios/WRBnc/WRBnc002.rpt”. A classe “WRBNC002” (em “ATAK.Relatorios.Implementacao.Financeiro”) não consulta o banco diretamente: no método “ObterRelatorioPrincipal”, ela instancia “new WRBNC001(…)” e delega a ele toda a obtenção de dados, apenas reordenando o resultado por “NivelDoRelatorio” antes de devolvê-lo ao layout — reordenação que, na prática, é redundante, pois o WRBNC001 já entrega o resultado ordenado. As consultas efetivamente executadas (dentro do WRBNC001) usam as views “ViewDeTitulosAReceber” (tabela real “VWATAK4NET_TITULOS_A_RECEBER”), “ViewDeTitulosAPagar” (“VWATAK4NET_TITULOS_A_PAGAR”) e a entidade “SaldoBanco” (“TBSALDOBCO”); quando o filtro de tipo de movimento é usado, também consulta o serviço “IConsultaDeDocumento” para obter pedidos/documentos ainda não faturados.

Regra 1 — Saldo bancário do último fechamento O sistema localiza a data do fechamento de saldo mais recente registrado e soma o saldo de cada banco/caixa nessa data, considerando apenas carteiras marcadas para entrar no fluxo de caixa; saldos zerados são descartados.

Regra 2 — Saldo anterior a receber e a pagar Antes de detalhar o período, o relatório soma separadamente todo o saldo de títulos a receber e a pagar já vencidos (vencimento anterior à data inicial informada) e ainda em aberto.

Regra 3 — Documentos de adiantamento contam ao contrário Documentos cujo código começa com “AD” (adiantamentos) entram com o valor invertido (negativo) tanto no saldo anterior quanto nos títulos do período.

Regra 4 — Títulos do período ajustados pelo prazo de liberação de cobrança A data de vencimento de cada título do período é somada ao “Prazo de Liberação de Cobrança” cadastrado, antes de ser exibida.

Regra 5 — Títulos a receber com vencimento além do período Títulos a receber cujo vencimento é posterior ao fim do período informado entram apenas como um valor somado ao final do fluxo, sem aparecer detalhados.

Regra 6 — Parcelas previstas de pedidos ainda não faturados Quando o filtro de tipo de movimento é usado, pedidos daquele tipo que ainda não geraram título financeiro entram como previsão de parcela — e, para não contar o mesmo valor duas vezes, o relatório remove qualquer título já existente que tenha se originado desse mesmo pedido.

Regra 7 — Saldo acumulado O relatório soma progressivamente, na ordem de exibição, o saldo inicial (bancos + títulos vencidos) com cada título a receber (soma) e a pagar (subtrai) do período, produzindo a coluna de saldo acumulado.

Regra 8 — Apresentação consolidada, não recálculo A única diferença deste relatório para o WRBNC001 está no layout de impressão: os mesmos dados são apresentados agrupados por total, em vez de detalhados título a título. Nenhuma das Regras 1 a 7 é recalculada — todas vêm prontas do WRBNC001.

Regra 9 — Sem mensagens de bloqueio específicas Não há validação de negócio que impeça a geração do relatório. Sem títulos, saldo bancário ou parâmetros informados, o relatório é gerado apenas com o que existir — inclusive vazio, se nada corresponder aos filtros escolhidos.

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WRBNC002 — Fluxo de Caixa Sintético

Mostra uma visão consolidada (resumida) do fluxo de caixa: saldo bancário, saldo de títulos vencidos anteriores ao período (a receber e a pagar) e a movimentação de títulos a receber/pagar dentro do período informado, com o saldo acumulado projetado. Este relatório não tem lógica própria de consulta — ele reaproveita exatamente os mesmos dados calculados pelo relatório “WRBNC001 – Fluxo de Caixa Analítico” (mesmos parâmetros, mesmas regras de negócio, mesmas tabelas). A diferença entre os dois é apenas o layout de impressão: enquanto o WRBNC001 detalha título a título, este exibe de forma consolidada (por grupo), mostrando os totais em vez do detalhe linha a linha.

Menu Financeiro > Relatórios (rotina “WRBnc002”).

Estas consultas são executadas dentro da classe “WRBNC001”, que é instanciada e chamada internamente pela classe “WRBNC002” — este relatório não faz nenhuma consulta adicional própria.

1. Saldo bancário. O sistema localiza a data do último fechamento de saldo registrado e soma o saldo de cada banco/caixa nessa data, considerando apenas carteiras com “status de fluxo” ativo; saldos zerados são descartados.
2. Saldo anterior a receber e a pagar. O relatório soma, separadamente, todo o saldo de títulos a receber e a pagar já vencidos e ainda em aberto. Documentos “AD” (adiantamentos) entram com valor invertido.
3. Títulos do período. Lista cada título a receber e a pagar individualmente — filtrando por filial, forma de cobrança/pagamento, tipo de documento, natureza e status “Aberto” — desde que “Imprime Detalhe de Títulos” esteja em “Sim”. A data de vencimento é ajustada pelo prazo de liberação de cobrança.
4. Títulos a receber com vencimento posterior ao período. Entram apenas como um valor somado ao final do fluxo, sem detalhamento.
5. Parcelas previstas de documentos ainda não faturados. Documentos do tipo de movimento informado são incluídos como previsão, substituindo qualquer título já existente originado do mesmo documento.
6. Saldo acumulado. O relatório soma progressivamente o saldo inicial com cada título a receber (soma) e a pagar (subtrai) do período, produzindo o saldo acumulado.
7. Apresentação consolidada. A única diferença deste relatório para o WRBNC001 é o reagrupamento por totais no layout de impressão — nenhuma das regras acima é recalculada de forma diferente.