WRBNC005 — Fechamento Diário

O relatório WRBNC005 — Fechamento Diário resume, para um período informado, a posição consolidada da empresa em quatro grandes blocos: Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle Bancário (saldo em bancos/caixas) e Estoque (valorização de estoque de venda e de almoxarifado).

O relatório WRBNC005 — Fechamento Diário resume, para um período informado, a posição consolidada da empresa em quatro grandes blocos: Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle Bancário (saldo em bancos/caixas) e Estoque (valorização de estoque de venda e de almoxarifado). Para cada bloco mostra o saldo anterior ao período, a movimentação (débitos/créditos) ocorrida dentro do período e o saldo atual resultante — permitindo ao analista financeiro conferir, em uma única tela, a variação patrimonial do dia ou período por filial. É a versão consolidada (por saldo); veja também o “WRBNC008 – Fechamento Diário Detalhado”, que lista cada lançamento individual por trás desses saldos.

Geração: disponível no módulo Financeiro, gerado via Crystal Reports a partir da tela de parâmetros padrão do sistema.

▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.

O acesso é controlado pelo recurso “WRBnc005” (ID 50909), vinculado ao menu do módulo Financeiro. Para retornar dados relevantes, é necessário haver movimentação de contas a receber, a pagar, bancária e/ou de inventário no período consultado.

Passo 1: Acessar o relatório No menu do módulo Financeiro, o usuário acessa “WRBNC005 – Fechamento diário”. O sistema abre a tela de parâmetros.

Passo 2: Informar a filial (opcional) “prmFilial” — uma ou mais filiais; sem seleção, considera todas.

Passo 3: Informar o período de lançamento “prmDataLancamento” — intervalo de datas (de/até) considerado nos quatro blocos.

Passo 4: Definir a origem do custo/inventário do estoque “prmOrigemDoCustoEInventarioEstoque” (Custo Fiscal, Custo Médio RCPE ou Lista de Preço) e, se aplicável, “prmListaDePreco” e “prmDataEmVigor”.

Passo 5: Definir a origem do custo/inventário do almoxarifado Mesma lógica do passo 4, aplicada ao bloco Almoxarifado: “prmOrigemDoCustoEInventarioAlmoxarifado”, “prmListaDePrecoAlmoxarifado” e “prmDataEmVigorAlmoxarifado”.

Passo 6: Informar a faixa de seção de produto (opcional) “prmSecao” para o bloco Estoque e “prmSecaoAlmoxarifado” para o bloco Almoxarifado.

Passo 7: Definir a natureza dos títulos (opcional) “prmNaturezaTitulo” — Previsto, Realizado ou Todos.

Passo 8: Gerar o relatório O sistema processa e apresenta o resumo consolidado dos quatro blocos.

Parâmetro: prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Filiais incluídas no relatório. Comportamento: Aceita lista separada por vírgula; sem seleção, considera todas. Impacto: Determina o universo de lançamentos considerados em todos os blocos.

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Parâmetro: prmDataLancamento Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Período de lançamento considerado nos quatro blocos. Comportamento: Define tanto o corte do saldo anterior quanto a janela de movimentação exibida. Impacto: É o principal parâmetro que delimita o “dia” ou período do fechamento.

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Parâmetro: prmListaEstoque / prmListaAlmoxarifado Tipo: texto (faixa) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Nome sugere um filtro por lista de estoque/almoxarifado. Comportamento: Recebido pela tela, mas sem efeito na consulta atual — o trecho de código correspondente foi desativado no fonte. Impacto: Nenhum sobre o resultado atual.

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Parâmetro: prmSecao / prmSecaoAlmoxarifado Tipo: texto (faixa inicial/final) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Faixa de seção de produto a considerar no bloco Estoque e no bloco Almoxarifado, respectivamente. Comportamento: Restringe a valorização de inventário às seções informadas. Impacto: Permite consultar o fechamento de apenas um grupo de produtos/seção.

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Parâmetro: prmOrigemDoCustoEInventarioEstoque / prmOrigemDoCustoEInventarioAlmoxarifado Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Como valorizar o estoque/almoxarifado: Custo Fiscal, Custo Médio RCPE, ou Lista de Preço. Comportamento: Quando “Lista de Preço”, o valor vem do preço vigente cadastrado; caso contrário, usa o custo já gravado no próprio registro de inventário. Impacto: Muda diretamente o valor de saldo apresentado para os blocos Estoque e Almoxarifado.

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Parâmetro: prmListaDePreco / prmListaDePrecoAlmoxarifado Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional (obrigatório na prática quando a origem é “Lista de Preço”) Descrição: Lista de preço usada para valorizar o estoque/almoxarifado. Comportamento: Só é usado quando a origem do custo correspondente é “Lista de Preço”. Impacto: Define a tabela de preços de referência do saldo de estoque.

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Parâmetro: prmDataEmVigor / prmDataEmVigorAlmoxarifado Tipo: data Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de vigência da lista de preço usada na valorização. Comportamento: Localiza o preço vigente naquela data para cada item do inventário. Impacto: Pode alterar o valor de estoque exibido se a lista de preço tiver sofrido reajuste entre datas.

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Parâmetro: prmNaturezaTitulo Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Natureza dos títulos considerados nos blocos de Contas a Receber e a Pagar: Previsto, Realizado ou Todos. Comportamento: Restringe os títulos somados conforme a natureza escolhida. Impacto: Permite separar valores já realizados dos ainda previstos no fechamento.

O relatório não tem tela de busca própria; os parâmetros de geração definem inteiramente o conteúdo apresentado.

O relatório não é editável — é saída de leitura/impressão gerada a partir de lançamentos e saldos já registrados em outras rotinas do sistema.

Gerado pelo Crystal Reports a partir de “~/Relatorios/WRBnc/WRBnc005.rpt”. A classe “WRBNC005” (em “ATAK.Relatorios.Implementacao.Financeiro”) consulta diretamente as views “ViewDeTitulosAReceber” (“VWATAK4NET_TITULOS_A_RECEBER”), “ViewDeMovtoFinAReceber” (“vwAtak4Net_movtofin_a_receber”), “ViewDeTitulosAPagar” (“VWATAK4NET_TITULOS_A_PAGAR”), “ViewMovtoFinAPagar” (“vwAtak4Net_movtofin_a_pagar”), “TipoDocumento” (“TBTIPODOCUMENTO”), “ViewDeMovimentacaoFinanceiraBancaria” (“vwAtak4Net_movtofin_banco”), “Inventario” (“TBINVENTARIOPROD”) e “ListaDePrecoItens” (“TBLISTAPRECOITEM”). É reaproveitada integralmente pelo relatório “WRBNC008 – Fechamento Diário Detalhado”, que filtra e reapresenta os mesmos dados em nível de lançamento individual.

Regra 1 — Contas a Receber Soma o saldo atual dos títulos a receber às movimentações financeiras do período, agrupadas por tipo de documento; documentos cujo código começa com “AD” (adiantamento) entram com valor invertido. O saldo anterior é obtido “voltando” o saldo atual pelas movimentações ocorridas dentro e depois do período.

Regra 2 — Contas a Pagar Mesma lógica de Contas a Receber, espelhada em sinal (débito/crédito invertidos).

Regra 3 — Controle Bancário O saldo anterior é obtido das movimentações bancárias com data anterior ao período; as movimentações do próprio período são somadas por carteira (banco/caixa), considerando apenas registros do módulo Bancário.

Regra 4 — Estoque Valoriza o inventário na data anterior ao início do período e na data final do período, por seção de produto. Se a origem do custo escolhida for “Lista de Preço”, o valor vem do preço vigente na data informada; caso contrário, usa o custo fiscal ou o custo médio já gravado no próprio registro de inventário. O mesmo cálculo é repetido separadamente para o Almoxarifado.

Regra 5 — Blocos sem movimento Se um bloco não tiver nenhum lançamento no período, o relatório gera uma linha “Nenhum Lançamento no período” em vez de deixá-lo vazio.

Regra 6 — Resumo final Ao final, um resumo consolida os quatro blocos nas linhas “(+) Contas a Receber”, “(-) Contas a Pagar”, “(+) Controle Bancário” e “(+) Estoque” — a estrutura clássica de um fechamento diário (posição patrimonial do dia).

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WRBNC005 — Fechamento Diário

É um relatório de fechamento contábil/financeiro diário que resume, para um período informado, a posição consolidada da empresa em quatro grandes blocos: Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle Bancário (saldo em bancos/caixas) e Estoque (valorização de estoque de venda e de almoxarifado). Para cada bloco mostra o saldo anterior ao período, a movimentação (débitos/créditos) ocorrida dentro do período e o saldo atual resultante — permitindo ao analista financeiro conferir, em uma única tela, a variação patrimonial do dia ou período por filial. É a versão consolidada (por saldo); veja também o “WRBNC008 – Fechamento Diário Detalhado”, que lista cada lançamento individual por trás desses saldos.

Menu Financeiro > Relatórios (rotina “WRBnc005”).

1. Contas a Receber. Soma o saldo atual dos títulos a receber às movimentações financeiras do período, agrupadas por tipo de documento; documentos cujo código começa com “AD” (adiantamento) entram com valor invertido. O saldo anterior é obtido “voltando” o saldo atual pelas movimentações ocorridas dentro e depois do período.
2. Contas a Pagar. Mesma lógica de Contas a Receber, espelhada em sinal (débito/crédito invertidos).
3. Controle Bancário. O saldo anterior é obtido das movimentações bancárias com data anterior ao período; as movimentações do próprio período são somadas por carteira (banco/caixa), considerando apenas registros do módulo Bancário.
4. Estoque. Valoriza o inventário na data anterior ao início do período e na data final do período, por seção de produto. Se a origem do custo escolhida for “Lista de Preço”, o valor vem do preço vigente na data informada; caso contrário, usa o custo fiscal ou o custo médio já gravado no próprio registro de inventário. O mesmo cálculo é repetido separadamente para o Almoxarifado.
5. Blocos sem movimento. Se um bloco não tiver nenhum lançamento no período, o relatório gera uma linha “Nenhum Lançamento no período” em vez de deixá-lo vazio.
6. Resumo final. Ao final, um resumo consolida os quatro blocos nas linhas “(+) Contas a Receber”, “(-) Contas a Pagar”, “(+) Controle Bancário” e “(+) Estoque” — a estrutura clássica de um fechamento diário (posição patrimonial do dia).