Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
Criado por Igor Ribeiro em 11 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 11 de setembro de 2026
Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
Relatório do módulo Financeiro que exibe a movimentação bancária (entradas e saídas) de cada carteira em um período, com saldo conciliado confirmado junto ao banco.
Visão Geral da Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
A rotina Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado é um relatório do módulo Financeiro do ERP que mostra a movimentação bancária (entradas e saídas de dinheiro) de cada carteira ou conta em um período escolhido pelo usuário. O relatório exibe o saldo do início do período, todos os lançamentos ocorridos dentro dele e o saldo resultante ao final, permitindo conferir a posição bancária da empresa já batida com o extrato do banco.
Essa rotina é uma variação de outro relatório do mesmo módulo (identificado internamente como WRBNC006), mas com dois comportamentos fixos que não podem ser alterados pelo usuário: o relatório sempre trabalha com o saldo já conciliado (confirmado junto ao banco) e nunca mostra lançamentos que ainda não foram conciliados. Ou seja, ao usar esta rotina o usuário está sempre olhando para a posição financeira já confirmada, e não para pendências de conciliação que ainda precisam ser resolvidas.
Por trabalhar sempre com dados conciliados, este relatório é indicado para quem precisa de uma visão fechada e confiável da movimentação bancária de um período, sem risco de misturar lançamentos que ainda estão em processo de conferência.
💡 Benefício operacional: Este relatório é focado exclusivamente em dados já confirmados com o banco, garantindo confiabilidade para conferências e reconciliações fechadas.
Vídeo Tutorial da Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso da Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
📍 Acesso
A rotina fica disponível no menu Financeiro, dentro da opção Relatórios, sob o nome “WRBnc009”.
👤 Perfil de usuário
Usuários do setor financeiro responsáveis pela conferência e conciliação bancária da empresa. [Validar perfil específico com analista responsável].
⚙️ Dependências
Carteiras/contas bancárias já cadastradas no sistema e lançamentos financeiros conciliados registrados nessas carteiras. Sem lançamentos conciliados, o relatório pode ser exibido em branco.
ℹ️ Nota: Configuração ou permissão prévia deve ser validada com o analista responsável.
Processo de Criação: Passo a Passo da Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
Como se trata de um relatório, o “processo de criação” corresponde à geração do relatório com os filtros desejados. O passo a passo abaixo descreve esse fluxo.
Acessar a rotina
O usuário acessa o menu Financeiro, entra em Relatórios e seleciona a rotina “WRBnc009” (Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado). O sistema abre a tela de filtros do relatório.
Selecionar a(s) filial(is)
O usuário pode marcar uma ou mais filiais na lista de seleção. Se nenhuma filial for marcada, o sistema considera todas as filiais disponíveis ao montar o relatório.
Informar o período de lançamento
O usuário preenche a data inicial e a data final do intervalo que deseja consultar. Se nenhum período for informado, o sistema não restringe o relatório por data de lançamento.
Selecionar a(s) carteira(s)
O usuário marca uma ou mais carteiras (contas bancárias) na lista de seleção. Se nenhuma carteira for marcada, o sistema traz a movimentação de todas as carteiras cadastradas.
Marcar “Emite Lançamento Não Conciliado”
O campo aparece na tela e pode ser preenchido, mas o sistema ignora o valor informado aqui: o relatório sempre se comporta como se a resposta fosse “Não”, nunca exibindo lançamentos ainda não conciliados.
Escolher a moeda
O usuário seleciona se deseja visualizar os valores em moeda corrente (moeda local) ou em moeda estrangeira.
Definir consulta por data de conciliação
O usuário escolhe se o período informado deve filtrar pela data em que os lançamentos foram feitos (data de lançamento) ou pela data em que foram conciliados com o banco (data de conciliação).
Definir se reparte lançamentos
O usuário escolhe se lançamentos feitos antes do início do período, mas conciliados dentro dele, devem ser redistribuídos/reclassificados dentro do período consultado.
Gerar o relatório
O usuário confirma a geração do relatório. O sistema processa os filtros informados e apresenta o resultado organizado por carteira, com saldo anterior, lançamentos do período, cheques a compensar e totais.
Descrição de Cada Campo da Tela da Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
Filial
Descrição:
Permite restringir o relatório apenas às movimentações bancárias das filiais da empresa selecionadas.
Comportamento:
Se nenhuma filial for marcada, o sistema considera todas as filiais cadastradas. Se uma ou mais forem marcadas, apenas os lançamentos dessas filiais entram no resultado.
Impacto:
Define o recorte de filiais que aparece no relatório gerado.
Data de Lançamento
Descrição:
Define o período que será analisado no relatório, ou seja, o intervalo de tempo dentro do qual o sistema busca os lançamentos bancários.
Comportamento:
O sistema traz os lançamentos cuja data (de lançamento ou de conciliação, dependendo do campo “Consultar por Data de Conciliação”) esteja dentro do intervalo informado. Se o campo ficar em branco, o relatório não filtra por período.
Impacto:
Determina quais lançamentos aparecem na seção de movimentações do período e influencia diretamente o cálculo do saldo anterior e do saldo final exibidos no relatório.
Carteira
Descrição:
Permite escolher uma ou mais carteiras (contas bancárias) que se deseja analisar.
Comportamento:
Se nenhuma carteira for marcada, o relatório traz todas as carteiras cadastradas. Se uma ou mais forem marcadas, somente essas carteiras aparecem no resultado.
Impacto:
Define o agrupamento principal do relatório, já que cada carteira selecionada gera sua própria seção com saldo anterior, lançamentos e totais.
Emite Lançamento Não Conciliado
Descrição:
Em outros relatórios semelhantes, este campo controla se lançamentos ainda não conciliados com o banco devem aparecer no resultado. Nesta rotina específica, o campo é exibido na tela, mas não tem efeito algum sobre o resultado.
Comportamento:
Qualquer valor informado neste campo é ignorado pelo sistema. O relatório sempre se comporta como se a resposta fosse “Não”, ou seja, nunca exibe lançamentos pendentes de conciliação.
Impacto:
Nenhum. O usuário pode preencher este campo, mas o resultado do relatório não muda em função dele. Ver a Regra 1 na seção “Regras de Negócio e Restrições”.
Moeda
Descrição:
Define se os valores do relatório serão exibidos em moeda corrente (moeda local da empresa) ou em uma moeda estrangeira cadastrada no sistema.
Comportamento:
Ao selecionar uma moeda, todos os valores monetários do relatório (saldos, lançamentos, totais) passam a ser apresentados convertidos para a moeda escolhida.
Impacto:
Afeta a exibição de todos os valores financeiros do relatório, incluindo saldo anterior, lançamentos do período e totais por carteira.
Consultar por Data de Conciliação
Descrição:
Define se o período informado no campo “Data de Lançamento” deve ser usado para filtrar pela data em que o lançamento foi originalmente feito, ou pela data em que ele foi conciliado com o banco.
Comportamento:
Quando marcado como “Sim”, o sistema passa a considerar a data de conciliação como referência do período; quando “Não” (ou não preenchido), considera a data de lançamento. Esse campo também afeta o cálculo da Regra 5 descrita na seção de Regras de Negócio.
Impacto:
Muda quais lançamentos entram no período consultado e pode alterar os totais exibidos no relatório.
Reparte Lançamentos Anteriores Conciliados
Descrição:
Define se lançamentos feitos antes do início do período informado, mas conciliados dentro dele, devem ser redistribuídos (reclassificados) dentro do período consultado, em vez de aparecerem apenas no saldo anterior.
Comportamento:
Quando marcado como “Sim”, esses lançamentos passam a ser considerados dentro do período consultado. Esse campo interage com o campo “Consultar por Data de Conciliação”: a seção de lançamentos anteriores conciliados só é calculada quando nenhum dos dois campos estiver marcado como “Sim” ao mesmo tempo.
Impacto:
Altera a composição do saldo anterior e dos lançamentos do período exibidos no relatório.
Utilização e Consulta de Registros da Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
Por se tratar de um relatório, não existe uma tela de consulta de registros individuais como em um cadastro. O usuário “consulta” a movimentação financeira gerando o relatório com os filtros desejados, descritos na seção “Processo de Criação: Passo a Passo”.
Filtros disponíveis para restringir o resultado:
- Filial
- Data de Lançamento (período)
- Carteira
- Moeda
- Consultar por Data de Conciliação
- Reparte Lançamentos Anteriores Conciliados
Nota: Todos os filtros são opcionais. Quando não preenchidos, o relatório traz o resultado mais abrangente possível (todas as filiais e todas as carteiras, sem recorte de período).
⚠️ Comportamento especial: O campo “Emite Lançamento Não Conciliado” aparece na tela de filtros, mas não funciona como um filtro real nesta rotina: o resultado sempre exclui lançamentos não conciliados, independentemente do valor informado nesse campo.
Processo de Edição da Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
🔒 Esta rotina não permite edição de registros
Trata-se de um relatório de consulta: ele apenas exibe informações já existentes no sistema (saldos e lançamentos bancários já conciliados), sem oferecer nenhuma tela ou botão para alterar, incluir ou excluir dados a partir dele. Qualquer alteração nos lançamentos ou nas conciliações bancárias precisa ser feita nas rotinas responsáveis por esses cadastros, e não nesta rotina de relatório.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema da Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
🔄 Mecanismo de busca de dados
Este relatório não possui uma lógica própria de busca de dados: internamente, ele reaproveita o mesmo mecanismo de outro relatório do módulo Financeiro (identificado internamente como WRBNC006), mas sempre forçando duas configurações fixas por trás da tela: “considerar saldo conciliado” ativado e “emitir lançamento não conciliado” desativado. Na prática, isso significa que, para o usuário, esta rotina funciona como uma versão simplificada e travada daquele outro relatório, focada exclusivamente na posição já conciliada com o banco.
⚙️ Integrações automáticas
Não há menção a integrações automáticas adicionais desta rotina com outros módulos do sistema (como geração de lançamento contábil, atualização de estoque ou emissão de documento fiscal).
Por que: Por ser um relatório de consulta, ela não gera nem altera nenhum registro em outras áreas do sistema; apenas lê e exibe informações já existentes.
Regras de Negócio e Restrições da Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado
Comportamento travado de conciliação
Independentemente do que for selecionado no campo “Emite Lançamento Não Conciliado”, o relatório sempre considera o saldo conciliado no cálculo e nunca exibe a seção de lançamentos ainda não conciliados. O valor informado nesse campo é lido pelo sistema, mas ignorado no processamento. Para o usuário, isso significa que este relatório nunca deve ser usado para identificar pendências de conciliação: ele sempre mostra apenas a posição já fechada com o banco.
Cálculo do saldo anterior
O sistema soma o saldo bancário na data anterior ao início do período informado, calculado separadamente para cada carteira selecionada, sempre considerando também a versão conciliada desse saldo.
Cheques a compensar
O relatório lista os cheques emitidos para pagamento que ainda não foram conciliados, vinculando cada cheque ao respectivo título a pagar em aberto. Essa seção existe mesmo o relatório não exibindo lançamentos bancários não conciliados de outros tipos, pois trata-se de uma seção específica de acompanhamento de cheques emitidos.
Lançamentos do período
O sistema traz as movimentações bancárias dentro do intervalo de datas informado, filtrando pela data de lançamento ou pela data de conciliação, conforme a escolha feita no campo “Consultar por Data de Conciliação”.
Lançamentos anteriores conciliados
Lançamentos feitos antes do início do período informado, mas conciliados dentro dele, só são calculados e exibidos separadamente quando o usuário não estiver consultando por data de conciliação e também não estiver repartindo lançamentos anteriores conciliados ao mesmo tempo. Ou seja, essa seção depende da combinação específica dos campos “Consultar por Data de Conciliação” e “Reparte Lançamentos Anteriores Conciliados”.
Valores em moeda estrangeira
Todos os valores exibidos no relatório possuem uma versão equivalente em moeda estrangeira, apresentada de acordo com o que for selecionado no campo “Moeda”.
