Movimentação Financeira por Carteira
Criado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Movimentação Financeira por Carteira
Relatório detalhado de movimentações bancárias e saldos por carteira, período e parâmetros configuráveis.
Visão Geral da Movimentação Financeira por Carteira
A Movimentação Financeira por Carteira é um relatório do módulo Financeiro que mostra, de forma detalhada, tudo o que aconteceu em cada carteira (banco ou caixa) da empresa dentro de um período escolhido pelo usuário. O relatório apresenta o saldo inicial da carteira (podendo mostrar tanto o saldo real quanto o saldo já conciliado com o banco), cada lançamento bancário ocorrido no período (com data, documento, participante e valor), os lançamentos que foram feitos antes do período mas conciliados durante ele, os lançamentos que ainda não foram conciliados, os cheques que já foram emitidos mas ainda não foram descontados no banco, e finalmente o saldo final de cada carteira depois de considerar tudo isso.
Esse relatório é usado principalmente para a conferência do extrato bancário, ou seja, para o usuário comparar o que o sistema registrou com o que realmente aconteceu no banco. Além disso, ele serve de base para duas outras variações do mesmo relatório: uma versão resumida (que mostra só os totais, sem o detalhamento de cada lançamento) e uma versão que sempre considera os valores já conciliados. Essas duas variações não fazem parte desta documentação e devem ser consultadas em seus próprios materiais, caso o usuário precise delas.
A geração do relatório é feita a partir da tela de parâmetros padrão do sistema, disponível no módulo Financeiro, e o resultado final é apresentado em um documento pronto para impressão ou visualização em tela.
Observação importante: Este é um relatório de leitura e impressão, gerado a partir de dados já registrados no sistema. Qualquer correção de dados deve ser feita nas rotinas de origem (lançamentos bancários, conciliação de extrato, emissão de cheques).
Vídeo Tutorial da Movimentação Financeira por Carteira
▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso da Movimentação Financeira por Carteira
Permissão de Acesso
O acesso a este relatório é controlado por uma permissão específica vinculada ao menu do módulo Financeiro. Somente usuários cujo perfil de acesso tenha essa permissão liberada conseguem visualizar e gerar o relatório.
Dados Prévios Necessários
É necessário que já existam saldo bancário e/ou movimentação financeira registrada na carteira e no período informados. Os lançamentos financeiros (entradas e saídas) devem ter sido registrados anteriormente, assim como o cadastro das carteiras (bancos/caixas).
Configuração Adicional
Não há uma etapa de configuração adicional exigida além do cadastro prévio de carteiras e da existência de movimentações financeiras registradas no sistema.
Processo de Criação: Passo a Passo da Movimentação Financeira por Carteira
Como este relatório não cria um registro novo, e sim gera um documento de consulta a partir de dados já existentes, o “processo de criação” aqui corresponde ao processo de geração do relatório.
Acessar o Relatório
O usuário acessa, no menu do módulo Financeiro, a opção “WRBNC006 – Movimentação financeira por carteira”. O sistema abre a tela de parâmetros onde o usuário vai configurar o que deseja consultar.
Informar a Filial
O usuário pode selecionar uma ou mais filiais para restringir o relatório apenas às carteiras e lançamentos dessas filiais. Se nenhuma filial for selecionada, o sistema considera todas.
Informar o Período
O usuário informa o intervalo de datas (data inicial e data final) que deseja analisar. Esse período pode se referir à data de lançamento ou à data de conciliação, conforme opção marcada no Passo 8.
Selecionar a(s) Carteira(s)
O usuário escolhe uma ou mais carteiras (bancos ou caixas) que deseja incluir no relatório. Se nenhuma carteira for selecionada, o sistema considera todas as carteiras disponíveis para a(s) filial(is) informada(s).
Definir o Tratamento do Saldo Conciliado
O usuário decide se o relatório deve considerar, separadamente, o saldo anterior já conciliado com o banco, além do saldo real.
Definir Lançamentos Não Conciliados
O usuário decide se o relatório deve trazer, em seção própria, os lançamentos que ainda não foram conciliados com o extrato bancário.
Definir a Moeda de Exibição
O usuário escolhe se os valores serão exibidos em moeda corrente (nacional), em moeda estrangeira, ou em ambas lado a lado.
Definir o Critério de Filtro por Data
O usuário decide se o período informado no Passo 3 deve filtrar os lançamentos pela data em que foram lançados ou pela data em que foram conciliados com o banco.
Definir Tratamento de Lançamentos Anteriores
O usuário decide se os lançamentos que foram feitos antes do início do período, mas conciliados dentro dele, devem aparecer destacados em uma seção separada do relatório.
Gerar o Relatório
Depois de configurados todos os parâmetros desejados, o usuário confirma a geração. O sistema processa as informações e apresenta o extrato analítico de movimentação financeira, organizado por carteira, pronto para consulta, impressão ou exportação.
Descrição de Cada Campo da Tela da Movimentação Financeira por Carteira
Filial
Data de Lançamento (período)
Carteira
Considera Saldo Conciliado
Emite Lançamento Não Conciliado
Moeda
Consultar por Data de Conciliação
Reparte Lançamentos Anteriores Conciliados
Utilização e Consulta de Registros da Movimentação Financeira por Carteira
Este relatório não possui uma tela de busca ou de consulta própria para localizar registros específicos. Todo o conteúdo apresentado é definido inteiramente pelos parâmetros de geração descritos na seção anterior (filial, período, carteira, moeda e demais opções). Ou seja, para “consultar” uma movimentação específica, o usuário deve ajustar os parâmetros de geração e rodar o relatório novamente com o filtro desejado.
Consulta Interna Reutilizada: O mesmo levantamento de dados usado para montar este relatório também alimenta, internamente, uma consulta de extrato bancário utilizada por outras telas do sistema. Essa consulta interna pode ser filtrada por tipo de lançamento: Conciliado, Real, ou apenas Tarifas (que reúne juros, acréscimos, descontos, multas e tarifas bancárias). Essa consulta interna não é uma tela separada acessada diretamente pelo usuário a partir deste relatório, e sim um recurso reaproveitado por outras rotinas do sistema.
Processo de Edição da Movimentação Financeira por Carteira
Edição Não Permitida
Este relatório não permite edição. Ele é um documento de leitura e impressão, gerado a partir de lançamentos financeiros que já foram registrados anteriormente em outras rotinas do sistema (como lançamentos bancários, conciliação de extrato, emissão de cheques e títulos a pagar).
Como o relatório apenas exibe informações que já existem no sistema, qualquer correção necessária deve ser feita diretamente na rotina de origem do lançamento, e não a partir desta tela de relatório.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema da Movimentação Financeira por Carteira
Busca Automática de Dados
Ao gerar o relatório, o sistema busca automaticamente as informações de diversas origens já existentes na base de dados da empresa, sem que o usuário precise fazer nada além de informar os parâmetros de geração. Essas origens incluem:
- Saldo bancário registrado por data para cada carteira (usado como ponto de partida do período)
- Movimentações financeiras bancárias propriamente ditas (consultadas em três momentos diferentes: os lançamentos ocorridos dentro do período, os lançamentos anteriores que foram conciliados dentro do período, e os lançamentos ainda não conciliados)
- Lançamentos financeiros em geral (usados para localizar cheques emitidos que ainda não foram compensados)
- Títulos a pagar vinculados a esses cheques
- Cadastro dos cheques emitidos pela empresa (usado para trazer o número físico do cheque no relatório)
Processamento Automático: Essa busca e esse cruzamento de informações acontecem de forma automática toda vez que o relatório é gerado, sem exigir nenhuma ação manual adicional do usuário. Os valores exibidos refletem exatamente o que está registrado no sistema no momento da geração, incluindo lançamentos feitos em outras rotinas do Financeiro.
Variações do Relatório (Base Compartilhada)
Este relatório também é reaproveitado internamente como base para gerar duas outras variações: uma versão resumida do relatório (que mostra apenas os totais por carteira, sem o detalhamento de cada lançamento) e uma versão que sempre trata os valores como já conciliados com o banco. Essas duas variações usam o mesmo motor de cálculo deste relatório, mas são apresentadas ao usuário como rotinas próprias e não fazem parte desta documentação.
Regras de Negócio e Restrições da Movimentação Financeira por Carteira
Saldo de Banco
O sistema soma o saldo gravado na data imediatamente anterior ao início do período informado, para cada carteira selecionada. Se não houver saldo gravado para alguma carteira no período em questão, o sistema busca automaticamente a última conciliação existente para aquela carteira e usa esse valor como ponto de partida.
Cheques a Compensar
O relatório lista, em uma seção separada, os cheques que já foram emitidos para pagamento, mas que ainda não foram conciliados com o extrato bancário. Esses cheques aparecem vinculados ao respectivo título a pagar que ainda está em aberto. Isso permite ao usuário enxergar cheques que já saíram da empresa (foram entregues ao fornecedor, por exemplo) mas que ainda não foram descontados da conta bancária.
Lançamentos do Período
As movimentações bancárias exibidas são filtradas de acordo com a data de lançamento ou a data de conciliação, conforme a opção escolhida pelo usuário no campo “Consultar por Data de Conciliação”, e são classificadas em débito (saídas) ou crédito (entradas).
Lançamentos Anteriores Conciliados no Período
Lançamentos que foram registrados antes do início do período, mas que só foram conciliados com o banco dentro do período consultado, aparecem em uma seção própria. Essa seção só é calculada quando o usuário não optou por consultar pela data de conciliação e também não ativou a opção de reparte de lançamentos anteriores conciliados.
Lançamentos Não Conciliados
O relatório combina, sem duplicidade, os lançamentos cuja conciliação está prevista para depois do fim do período com os lançamentos que simplesmente ainda não foram conciliados até o momento da geração do relatório. Essa seção só aparece quando o usuário marca a opção correspondente (“Emite Lançamento Não Conciliado”).
Saldo Final por Carteira
O sistema cruza o saldo do banco, as movimentações do período, os lançamentos não conciliados, os lançamentos anteriores conciliados e os cheques ainda não conciliados para calcular dois valores finais por carteira: o saldo final real (a posição de caixa efetiva da empresa) e o saldo final conciliado (a posição já confirmada junto ao banco). Essa linha-resumo é a mesma utilizada pela versão resumida deste relatório.
Moeda “Ambas”
Quando o usuário escolhe exibir os valores em ambas as moedas (corrente e estrangeira), o sistema calcula os mesmos valores nas duas moedas e os exibe lado a lado no relatório, permitindo comparação direta entre elas.
