Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
Criado por Igor Ribeiro em 11 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 11 de setembro de 2026
Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
Relatório detalhado do módulo Financeiro que apresenta lançamento a lançamento das movimentações de Contas a Receber, Contas a Pagar e Controle Bancário que compuseram o fechamento do dia.
Visão Geral do Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
O Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008) é um relatório do módulo Financeiro do ERP que mostra, para um período de datas escolhido, o detalhe lançamento a lançamento das movimentações de Contas a Receber, Contas a Pagar e Controle Bancário que compuseram o fechamento do dia.
Diferente do relatório “WRBNC005 – Fechamento Diário”, que apresenta apenas os saldos já consolidados por tipo de documento ou por carteira, o Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008) relaciona cada movimentação individualmente, mostrando data, valor, participante e documento de cada lançamento dentro desses grupos. Ele serve para o analista financeiro conferir e auditar exatamente quais lançamentos formaram o saldo apresentado no fechamento do dia.
Este relatório reaproveita integralmente a mesma consulta e as mesmas regras de cálculo do WRBNC005. A diferença é que, em vez de somar os valores em um saldo por grupo, ele lista as movimentações uma a uma.
O relatório é gerado via Crystal Reports, a partir da tela de parâmetros padrão do sistema, dentro do módulo Financeiro.
Este relatório não realiza uma consulta própria ao banco de dados; ele reaproveita 100% o resultado já calculado pelo relatório WRBNC005, mantendo apenas as linhas de movimentação individual de Contas a Receber, Contas a Pagar e Banco.
Vídeo Tutorial do Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
Permissão de Acesso
O acesso a este relatório é controlado por uma permissão específica, identificada internamente como “WRBnc008”, vinculada ao menu do módulo Financeiro. O usuário só consegue visualizar e gerar este relatório se o administrador do sistema tiver liberado essa permissão para o seu perfil.
Pré-requisitos de Dados
O relatório depende dos mesmos pré-requisitos de dados do relatório “WRBNC005 – Fechamento Diário”, já que reaproveita a mesma consulta de base. De forma geral, para que existam lançamentos a exibir, é necessário que já existam movimentações registradas em:
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Controle Bancário
Nota: Os detalhes específicos dos pré-requisitos de dados não fazem parte desta documentação. Consulte a documentação do relatório WRBNC005 – Fechamento Diário para mais informações.
Processo de Criação: Passo a Passo do Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
Acessar o relatório
No menu do módulo Financeiro, o usuário acessa a opção “WRBNC008 – Fechamento diário detalhado”.
Informar a filial
O usuário pode selecionar uma ou mais filiais no campo de filial. Se nenhuma filial for selecionada, o sistema considera todas as filiais disponíveis.
Informar o período
O usuário informa o intervalo de datas (data inicial e data final) que deseja consultar no campo de período de lançamento.
Escolher módulos
O usuário seleciona quais grupos de movimentação deseja incluir: Contas a Receber, Contas a Pagar e/ou Banco. É possível selecionar mais de um ao mesmo tempo.
Filtrar refinadamente
Se desejar refinar o resultado, o usuário pode selecionar um ou mais tipos de documento (para Contas a Receber/Pagar) e/ou uma ou mais carteiras/contas bancárias (para Banco).
Escolher formato
O usuário seleciona o formato de apresentação do relatório. Essa escolha é obrigatória, mas não altera os dados retornados, apenas a forma como o layout impresso é exibido.
Gerar o relatório
O usuário confirma a geração. O sistema processa os parâmetros informados e apresenta o detalhamento lançamento a lançamento na tela, permitindo visualização e impressão.
Descrição de Cada Campo da Tela do Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
Filial
Descrição: Permite escolher uma ou mais filiais cujos lançamentos o usuário deseja consultar no relatório.
Comportamento: Se o usuário não selecionar nenhuma filial, o sistema considera automaticamente todas as filiais.
Impacto: Determina o universo de lançamentos que aparecem no relatório final.
Período de Lançamento (Data De / Data Até)
Descrição: Define o período de datas de lançamento que o usuário deseja consultar.
Comportamento: O sistema aplica o filtro de data considerando a véspera da data inicial até a data final informada, sobre a base de dados já calculada pelo relatório WRBNC005.
Impacto: Delimita quais lançamentos individuais aparecem no detalhamento do relatório.
Tipo de Documento
Descrição: Permite restringir o relatório a um ou mais tipos de documento específicos.
Comportamento: Esse filtro é aplicado somente às linhas de Contas a Receber e Contas a Pagar; não afeta as linhas de Banco.
Impacto: Restringe o detalhamento do relatório a determinados tipos de documento dentro dos módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar.
Carteira
Descrição: Permite restringir o relatório a uma ou mais carteiras/contas bancárias específicas.
Comportamento: Esse filtro é aplicado somente às linhas de Banco; não afeta as linhas de Contas a Receber e Contas a Pagar.
Impacto: Restringe o detalhamento bancário do relatório a determinadas contas.
Tipo de Módulo
Descrição: Define quais grupos de movimentação entram no relatório: Contas a Receber, Contas a Pagar e/ou Banco.
Comportamento: Mesmo que o sistema trate internamente esse filtro como “Igual”, na prática o usuário consegue selecionar mais de um valor ao mesmo tempo, e o relatório processa todos os módulos escolhidos.
Impacto: Define quais dos três blocos (Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle Bancário) aparecem detalhados no relatório gerado.
Formato
Descrição: Define a opção de formato de apresentação do relatório impresso.
Comportamento: Esse campo não filtra nem altera os dados retornados pela consulta; ele apenas muda a forma como as informações são exibidas no layout impresso.
Impacto: Afeta somente a apresentação visual do relatório, sem alterar o conteúdo dos lançamentos exibidos.
Utilização e Consulta de Registros do Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
O Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008) não possui uma tela de busca ou consulta própria com listagem de registros. Por se tratar de um relatório, os parâmetros informados na tela de geração (filial, período, tipo de documento, carteira, tipo de módulo e formato) definem inteiramente o conteúdo que será apresentado. Não existem filtros adicionais de busca após a geração do relatório além dos já descritos na seção anterior.
Processo de Edição do Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
O Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008) não é editável. Ele é um relatório de leitura e impressão, gerado a partir de lançamentos que já foram registrados anteriormente em outras rotinas do sistema (Contas a Receber, Contas a Pagar e Controle Bancário). Para alterar qualquer informação exibida no relatório, o usuário precisa acessar diretamente a rotina onde o lançamento foi originalmente cadastrado; não há edição possível dentro do próprio relatório.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
Geração e Consulta de Base
O relatório é gerado pelo Crystal Reports a partir de um layout específico. Ele não realiza uma consulta própria ao banco de dados: em vez disso, aproveita 100% o resultado já calculado pelo relatório “WRBNC005 – Fechamento Diário” e, a partir desse resultado, filtra e mantém apenas as linhas de movimentação individual (lançamento a lançamento) de Contas a Receber, Contas a Pagar e Banco. O bloco de Estoque, que também existe no WRBNC005, não é utilizado neste relatório.
Isso significa, na prática, que qualquer lançamento que apareça no fechamento consolidado do WRBNC005 também pode ser localizado e conferido em detalhe aqui, exceto os itens de estoque.
Informações Exibidas por Lançamento
O relatório apresenta, para cada lançamento, as seguintes informações:
- Descrição do lançamento/documento
- Identificador único do lançamento de origem
- Código e nome do tipo de documento
- Valor do lançamento
- Data em que o lançamento ocorreu
- Indicador de débito ou crédito
- Texto complementar/histórico do lançamento
- Descrição da operação financeira
- Cliente ou fornecedor envolvido
- Filial do lançamento
- Série/número do documento
- Número e quantidade de parcelas
- Grupo ao qual pertence (Contas a Receber, Contas a Pagar ou Controle Bancário)
Subrelatório de Resumo
Além da listagem detalhada, o relatório traz um resumo (subrelatório) que agrupa os lançamentos por operação financeira, mostrando o valor total somado e a separação entre valor de crédito e valor de débito dentro de cada operação.
Regras de Negócio e Restrições do Fechamento Diário Detalhado (WRBNC008)
Reaproveitamento do WRBNC005 com foco em lançamentos
O relatório parte do resultado já calculado pelo relatório WRBNC005 (que separa a base em Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle Bancário e Estoque) e mantém apenas as linhas de movimentação individual de Contas a Receber, Contas a Pagar e Banco. O bloco de Estoque não é exibido neste relatório.
Filtro por módulo
Para cada módulo selecionado pelo usuário (Contas a Receber, Contas a Pagar, Banco), o sistema filtra as linhas de movimentação correspondentes, aplicando também, quando informado, o filtro de tipo de documento (para Contas a Receber/Pagar) ou o filtro de carteira (para Banco).
Sem lançamentos no período
Se a combinação de filtros escolhida pelo usuário não retornar nenhum lançamento, o sistema exibe no relatório a mensagem “Nenhum Lançamento no período”, em vez de uma lista vazia.
Tradução da operação financeira
O sistema traduz automaticamente o código interno da operação financeira de cada lançamento para sua descrição de negócio antes de exibi-lo no relatório, facilitando a leitura pelo usuário.
Resumo por operação financeira
O sistema gera um resumo (subrelatório) que agrupa todos os lançamentos exibidos por operação financeira, somando o valor total de cada grupo e segregando esse total entre valor de crédito e valor de débito.
Ordenação do resultado
O sistema ordena o resultado final primeiro por data de lançamento e, dentro da mesma data, pela chave de identificação do lançamento, garantindo uma leitura cronológica e consistente do detalhamento.
