WRBNC007 – Movimentação Financeira por Carteira (sintética)
Criado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 02 de outubro de 2026
WRBNC007 — Movimentação Financeira por Carteira (sintética)
É a versão resumida do “WRBNC006 – Movimentação Financeira por Carteira”: em vez de exibir cada lançamento bancário individualmente, mostra apenas uma linha por carteira (banco/caixa) com o resultado final consolidado — saldo anterior, total de débitos/créditos do período e saldo final (real e conciliado).
1. Visão Geral
É a versão resumida do “WRBNC006 – Movimentação Financeira por Carteira”: em vez de exibir cada lançamento bancário individualmente, mostra apenas uma linha por carteira (banco/caixa) com o resultado final consolidado — saldo anterior, total de débitos/créditos do período e saldo final (real e conciliado). Serve para uma visão gerencial rápida do saldo bancário por carteira, sem o detalhamento analítico da versão completa.
2. Como Acessar
Menu Financeiro > Relatórios (rotina “WRBnc007”).
3. Parâmetros de Filtro
| Parâmetro | Obrigatório | Tipo de controle | Operador | O que filtra |
|---|---|---|---|---|
| prmFilial | Não | Lista de seleção (múltipla) | Contido em | Filiais incluídas |
| prmDataLancamento | Não | Intervalo de datas | Entre | Período de lançamento analisado |
| prmCarteiraInicial | Não | Lista de seleção | Contido em | Início da faixa de carteira (banco/caixa), pelo nome |
| prmCarteiraFinal | Não | Lista de seleção | Contido em | Fim da faixa de carteira, pelo nome — junto com o parâmetro anterior define o intervalo de carteiras a incluir |
| prmConsideraSaldoConciliado | Não | Lista de seleção | Igual | Se o saldo conciliado deve ser considerado no cálculo |
| prmCodigoMoeda | Não | Lista de seleção | Igual | Moeda dos valores exibidos |
4. Tabelas e Views Utilizadas
Este relatório não executa nenhuma consulta própria — internamente ele instancia o relatório “WRBNC006” e delega a ele toda a obtenção dos dados, sempre com a opção “Emite Lançamento Não Conciliado” fixada em “Sim” para garantir que o saldo final considere também os lançamentos ainda não conciliados. As tabelas/views usadas por trás (TBSALDOBCO, vwAtak4Net_movtofin_banco, TBMOVTOFIN, TBTITULOPAG, TBCHEQUE) são as mesmas documentadas na ficha do WRBNC006. O único processamento próprio deste relatório é converter a faixa de nomes de carteira informada (inicial/final) em uma lista de códigos de carteira antes de repassar ao WRBNC006.
5. Regras de Negócio e Cálculos
- Delegação para o WRBNC006. Todo o cálculo de saldo, lançamentos, conciliação e cheques a compensar segue exatamente as regras descritas na ficha do WRBNC006.
- Somente a linha-resumo. Do resultado completo do WRBNC006, este relatório mantém apenas a linha final de totalização de cada carteira (o saldo final consolidado), descartando todas as linhas de detalhe de lançamentos individuais e as linhas sem carteira associada.
6. Colunas Principais do Resultado
| Campo | Descrição de negócio |
|---|---|
| IdDaCarteira / NomeDaCarteira | Banco/caixa |
| SaldoAnteriorReal / SaldoAnteriorConciliado | Saldo inicial da carteira (real e conciliado) |
| TotalValorDebito / TotalValorCredito | Total de débitos e créditos do período na carteira |
| TotalLancamentoNaoConciliados | Total de lançamentos ainda não conciliados na carteira |
| SaldoFinalReal | Saldo final real da carteira ao fim do período |
| SaldoFinalConciliado | Saldo final já conciliado da carteira |
