WRBNC090 – Conferência Diária Vendas Cupom Loja
Criado por Igor Ribeiro em 11 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 02 de outubro de 2026
Documentação Técnica
WRBNC090 — Conferência Diária Vendas Cupom Loja
É o relatório de fechamento/conferência do caixa diário de uma loja (frente de caixa/PDV), usado para conferir o movimento de cupons fiscais (vendas) emitidos em um dia específico contra os meios de pagamento recebidos, parcelamentos, descontos e trocos.
01. 1. VISÃO GERAL
1. Visão Geral
É o relatório de fechamento/conferência do caixa diário de uma loja (frente de caixa/PDV), usado para conferir o movimento de cupons fiscais (vendas) emitidos em um dia específico contra os meios de pagamento recebidos, parcelamentos, descontos e trocos. Mostra, por equipamento fiscal e por operador de caixa, a Redução Z, os totais por meio de pagamento, os cupons por status (faturado, cancelado etc.) e eventuais cupons ainda não atualizados contabilmente. É usado pela retaguarda/tesouraria para bater se o caixa da loja fechou corretamente no fim do dia.
02. 2. COMO ACESSAR
2. Como Acessar
Menu Financeiro > Relatórios (rotina “WRBnc090”).
03. 3. PARÂMETROS DE FILTRO
3. Parâmetros de Filtro
| Parâmetro | Obrigatório | Tipo de controle | Operador | O que filtra |
|---|---|---|---|---|
| prmFilial | Sim | Seleção | Igual | Filial (loja) do movimento |
| prmDataMovimento | Sim | Data | Igual | Data do movimento de caixa a conferir |
| prmEqpto | Não | Texto | Igual | Código do equipamento fiscal (ECF/impressora fiscal) |
| prmFuncionario | Não | Texto | Igual | Código do funcionário/operador de caixa |
| prmCupom | Não | Lista de seleção | Igual | Tipo/status do cupom (ex: faturado, cancelado, Redução Z, todos) |
| prmImprimePreVenda | Não | Lista de seleção | Igual | Se inclui o detalhamento das pré-vendas vinculadas |
| prmImprimeParcelamento | Não | Lista de seleção | Igual | Se exibe o detalhamento do parcelamento dos pagamentos |
| prmAgrupaCuponsMeioPagamento | Não | Lista de seleção | Igual | Se agrupa os cupons detalhados por meio de pagamento em vez de listar um por um |
04. 4. TABELAS E VIEWS UTILIZADAS
4. Tabelas e Views Utilizadas
| Entidade/Classe C# | Tabela real no banco | O que representa |
|---|---|---|
| CupomFiscal | TBCUPOMFISCAL | Cabeçalho dos cupons fiscais emitidos |
| CupomFiscalItem | TBCUPOMFISCALITEM | Itens de cada cupom fiscal |
| CupomFiscalParcela (consulta SQL) | TBCUPOMPARCELA | Parcelas/formas de pagamento de cada cupom |
| Saida | TBSAIDAS | Documento de saída (venda) vinculado ao cupom |
| TituloAReceber | TBTITULOREC | Título a receber gerado a partir da venda, quando parcelado |
| CadastroGeral | TBCADASTROGERAL | Cliente/participante da venda |
| SequenciaDeNumeracao | TBSEQUENCIA | Sequência de numeração de documentos, usada para restringir aos modelos fiscais de NFC-e/NF-e |
| Consulta SQL adicional | TBFORMACOB | Forma de cobrança do pagamento |
05. 5. REGRAS DE NEGÓCIO E CÁLCULOS
5. Regras de Negócio e Cálculos
- Escopo de documentos. O relatório considera apenas documentos fiscais dos modelos NFC-e/NF-e (modelos “61”, “65”, “55”, “33”), da filial e data informadas.
- Troco não é duplicado. Quando um cupom tem mais de uma forma de pagamento, o valor de troco é zerado nas linhas repetidas do mesmo cupom, para não ser somado mais de uma vez ao total.
- Operações canceladas não entram no valor. Cupons com status de cancelamento em operações de débito/estorno têm o valor tratado como zero, para não distorcer os totais do dia.
- Redução Z. O sistema monta o fechamento do equipamento fiscal (Redução Z) agrupando por equipamento, série, filial e data, calculando a venda bruta e líquida (valor pago menos troco) e os totais de desconto e encargos do dia.
- Resumo por meio de pagamento. Os valores são agrupados por meio de pagamento e tipo de financiamento, somando os valores pagos e trocos; uma linha “TROCO” totaliza o valor de troco a ser deduzido do total recebido.
- Pré-vendas (opcional). Quando solicitado, o relatório também lista as pré-vendas vinculadas aos cupons do dia.
- Cupons por status e por colaborador. O relatório agrupa os cupons tanto pelo status (faturado, cancelado etc.) quanto pelo operador de caixa responsável, tanto para o total geral quanto especificamente para cupons NFC-e.
- Pendência de contabilização. Cupons já faturados, mas ainda não contabilizados no sistema, são identificados separadamente como pendência de conferência.
- Agrupamento por meio de pagamento (opcional). Se solicitado, os cupons detalhados são consolidados por meio de pagamento em vez de aparecer um por um.
06. 6. COLUNAS PRINCIPAIS DO RESULTADO
6. Colunas Principais do Resultado
| Campo | Descrição de negócio |
|---|---|
| IdDaFilial / CodEquipto / SerieEquipto | Loja e equipamento fiscal que emitiu o cupom |
| Cupom / Serie / Status | Identificação e situação do cupom (faturado, cancelado etc.) |
| ChaveDeFato / CodigoDoDocumento | Chave de rastreio do documento gerado |
| MeioDePagamento | Forma de pagamento usada na venda |
| ValorCupom / ValorTotal / ValorTroco / ValorDoDesconto / ValorDosEncargos | Valores financeiros do cupom |
| ValorReceber / SaldoReceber | Valor e saldo do título a receber gerado, quando parcelado |
| NumParcela | Número da parcela do pagamento |
| StatusCTB | Indica se o cupom já foi contabilizado |
| NomeColaborador / CodColaborador | Operador de caixa/vendedor responsável (nos agrupamentos por colaborador) |
Os subrelatórios de Redução Z, Meios de Pagamento, Pré-vendas e agrupamentos por Status/Colaborador usam as mesmas tabelas listadas acima — não introduzem novas fontes de dados.
