Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
Criado por Igor Ribeiro em 11 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 11 de setembro de 2026
Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
Relatório para conferência e fechamento do caixa diário de uma loja, validando movimento de cupons fiscais, meios de pagamento, descontos e trocos entregues aos clientes.
Visão Geral da Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
A Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja é um relatório do módulo Financeiro do ERP que serve para fechar e conferir o caixa diário de uma loja (frente de caixa/PDV). Com ele, a equipe de retaguarda ou tesouraria consegue verificar, para um dia específico, se o movimento de cupons fiscais (vendas) emitidos na loja confere corretamente com os meios de pagamento recebidos, os parcelamentos realizados, os descontos concedidos e os trocos entregues aos clientes.
O relatório organiza essas informações por equipamento fiscal e por operador de caixa, mostrando a Redução Z do dia, os totais recebidos em cada meio de pagamento, a quantidade e o valor de cupons separados por status (por exemplo, faturado ou cancelado) e também aponta cupons que já foram faturados na loja, mas que ainda não foram contabilizados no sistema. Esse último ponto funciona como um alerta de pendência para a equipe financeira, indicando que ainda existe uma conferência contábil a ser concluída.
Na prática, esse relatório é o principal instrumento usado para confirmar, ao final do dia, se o caixa de uma loja fechou corretamente, cruzando o que foi vendido com o que foi efetivamente recebido.
Vídeo Tutorial da Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso da Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
Público-alvo: Este relatório é utilizado principalmente pela equipe de retaguarda e/ou tesouraria da empresa, responsável por conferir o fechamento de caixa das lojas.
Dados necessários: Para que o relatório traga informações, é necessário que a loja já tenha registrado movimento de vendas no dia consultado, ou seja, que cupons fiscais (NFC-e ou NF-e) tenham sido emitidos no PDV (frente de caixa) da filial selecionada. Sem cupons emitidos na data e na filial informadas, o relatório não retornará dados para conferência.
Dependências do sistema: O relatório também depende de que os cupons fiscais e, quando for o caso, os títulos a receber gerados a partir de vendas parceladas, já estejam registrados no sistema, pois é a partir desses registros já existentes que o relatório monta a Redução Z, os totais por meio de pagamento e as pendências de contabilização.
⚠ Validação necessária: [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável] quanto à existência de um perfil de acesso específico ou permissão exclusiva necessária para visualizar este relatório dentro do menu Financeiro.
Processo de Criação: Passo a Passo da Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
Como se trata de um relatório de conferência (não de um cadastro), o “processo de criação” aqui corresponde à geração do relatório com os filtros desejados, para obter o fechamento do dia.
Acessar o relatório
O usuário acessa o menu Financeiro > Relatórios e localiza a rotina identificada como “WRBnc090”.
Selecionar a filial
O usuário informa a filial (loja) cujo movimento de caixa será conferido. Este preenchimento é obrigatório, pois o relatório sempre trabalha com o movimento de uma loja por vez.
Informar a data do movimento
O usuário informa a data do movimento de caixa que deseja conferir. Este preenchimento também é obrigatório, já que o relatório é sempre gerado para um dia específico.
Informar filtros opcionais de refinamento
Caso o usuário queira restringir a conferência, ele pode informar, opcionalmente: o código do equipamento fiscal (ECF/impressora fiscal), o código do funcionário/operador de caixa e o tipo/status do cupom que deseja visualizar (por exemplo, apenas cupons faturados, apenas cancelados, apenas a Redução Z, ou todos).
Escolher opções de detalhamento
O usuário pode optar por incluir, no relatório, o detalhamento das pré-vendas vinculadas aos cupons do dia, o detalhamento do parcelamento dos pagamentos recebidos e/ou o agrupamento dos cupons detalhados por meio de pagamento, em vez da listagem individual de cada cupom.
Gerar o relatório
Com os filtros preenchidos, o usuário aciona a geração/execução do relatório. O sistema processa os cupons fiscais da filial e data informadas, aplica as regras de cálculo (descritas na seção 9) e monta o resultado, exibindo a Redução Z do equipamento fiscal, o resumo por meio de pagamento, os cupons agrupados por status e por operador de caixa, o detalhamento de pré-vendas e parcelamentos (quando solicitados) e a relação de cupons já faturados, mas ainda pendentes de contabilização.
Descrição de Cada Campo da Tela da Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
Filial
Descrição: Identifica a loja cujo movimento de caixa será conferido no relatório.
Comportamento: O usuário escolhe a filial dentre as opções cadastradas no sistema. O relatório só traz dados da filial selecionada.
Impacto: Define o escopo de toda a conferência; aparece no resultado na coluna “IdDaFilial”, identificando a loja em cada linha do relatório.
Data do Movimento
Descrição: Representa o dia do movimento de caixa que o usuário deseja conferir (o dia em que os cupons fiscais foram emitidos na loja).
Comportamento: O usuário informa uma data específica; o relatório restringe todos os cupons e cálculos a essa data.
Impacto: Determina o período do fechamento de caixa mostrado; é a base para o cálculo da Redução Z do dia e para todos os totais e agrupamentos do relatório.
Equipamento
Descrição: Representa o código do equipamento fiscal (ECF/impressora fiscal) que emitiu os cupons que o usuário deseja conferir. Quando não preenchido, o relatório traz os dados de todos os equipamentos fiscais da filial na data informada.
Comportamento: O usuário digita o código do equipamento; o relatório passa a exibir e agrupar as informações apenas para aquele equipamento específico.
Impacto: Aparece no resultado nas colunas “CodEquipto” e “SerieEquipto”, e é usado como um dos critérios de agrupamento da Redução Z.
Funcionário
Descrição: Representa o código do funcionário que atuou como operador de caixa no momento das vendas. Quando não preenchido, o relatório traz o movimento de todos os operadores da filial na data informada.
Comportamento: O usuário digita o código do funcionário; o relatório passa a restringir o movimento apenas ao operador informado.
Impacto: Aparece no resultado nas colunas “NomeColaborador” e “CodColaborador”, usadas nos agrupamentos de cupons por operador de caixa.
Cupom
Descrição: Permite escolher qual tipo ou situação de cupom o usuário deseja visualizar no relatório, por exemplo: apenas cupons faturados, apenas cancelados, apenas a Redução Z, ou todos os cupons do dia.
Comportamento: O usuário seleciona uma opção da lista; o relatório filtra os cupons de acordo com a situação escolhida.
Impacto: Influencia diretamente quais cupons aparecem na coluna “Status” do resultado e quais entram nos totais de venda bruta/líquida.
Imprime Pré-venda
Descrição: Define se o relatório deve incluir, além dos cupons fiscais, o detalhamento das pré-vendas (vendas iniciadas antes da emissão do cupom fiscal) vinculadas a esses cupons.
Comportamento: Quando marcado/selecionado como “sim”, o sistema acrescenta ao relatório a listagem das pré-vendas relacionadas aos cupons do dia.
Impacto: Adiciona uma seção extra ao resultado do relatório, com o detalhamento das pré-vendas vinculadas; não altera os totais financeiros já calculados para os cupons.
Imprime Parcelamento
Descrição: Define se o relatório deve exibir o detalhamento de como cada pagamento foi parcelado (quando a venda foi feita a prazo ou dividida em mais de uma parcela).
Comportamento: Quando marcado/selecionado como “sim”, o sistema exibe o detalhamento das parcelas de cada pagamento.
Impacto: Adiciona ao resultado as colunas de número da parcela (“NumParcela”), valor a receber (“ValorReceber”) e saldo a receber (“SaldoReceber”) de cada título gerado a partir de venda parcelada.
Agrupa Cupons por Meio de Pagamento
Descrição: Define a forma como os cupons detalhados serão apresentados no relatório: individualmente (um por um) ou consolidados por meio de pagamento.
Comportamento: Quando marcado/selecionado como “sim”, o sistema consolida os cupons detalhados agrupando-os pelo meio de pagamento utilizado, em vez de listar cada cupom separadamente.
Impacto: Altera apenas a forma de apresentação da listagem detalhada de cupons no relatório; não altera os valores totais calculados.
Utilização e Consulta de Registros da Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
Este relatório funciona, ele mesmo, como a ferramenta de consulta: não existe uma tela separada de busca de registros já cadastrados, pois o relatório é gerado sob demanda a partir dos filtros informados pelo usuário.
Para localizar e conferir o movimento de uma loja em um dia específico, o usuário utiliza os parâmetros de filtro descritos na seção 5: a Filial e a Data do Movimento são sempre obrigatórias e definem o recorte principal da consulta. Para refinar ainda mais o resultado, o usuário pode informar também o Equipamento (para conferir um caixa/ECF específico), o Funcionário (para conferir o fechamento de um operador de caixa específico) e o Cupom (para visualizar apenas cupons de uma determinada situação, como faturados ou cancelados).
Sempre que o usuário quiser consultar um dia, uma loja, um equipamento ou um operador diferente, ele repete o processo de geração do relatório informando os novos filtros desejados.
Processo de Edição da Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
⚠ Restrição importante: Este relatório não permite a edição de registros. Ele é uma ferramenta de consulta e conferência: exibe informações que já existem no sistema (cupons fiscais emitidos, pagamentos recebidos, títulos a receber gerados), sem permitir que o usuário altere esses dados diretamente por meio dele.
Caso o usuário identifique, na conferência, uma divergência ou uma pendência (por exemplo, um cupom faturado que ainda não foi contabilizado), a correção deve ser feita na rotina de origem daquela informação (como o registro do cupom fiscal, do título a receber ou da contabilização), e não neste relatório.
⚠ Validação necessária: [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável] quanto ao nome exato dessas rotinas de origem, já que elas não fazem parte do escopo desta documentação.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema da Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
Operação do relatório: Este relatório não realiza nenhuma alteração em dados: ele apenas consulta e organiza informações que já foram registradas em outras partes do sistema, especialmente pela frente de caixa (PDV) e pelo módulo de contas a receber.
Fontes de dados consultadas: Ao ser gerado, o relatório busca automaticamente os cupons fiscais emitidos (cabeçalho e itens), as parcelas/formas de pagamento de cada cupom, o documento de saída (venda) vinculado ao cupom, o título a receber gerado quando a venda foi parcelada, o cadastro do cliente/participante da venda e a numeração dos documentos fiscais, para garantir que apenas cupons dos modelos fiscais NFC-e e NF-e sejam considerados na conferência.
Implicação para o usuário: Isso importa para o usuário porque significa que o relatório sempre reflete o que já foi lançado no sistema até o momento da geração: se um cupom, pagamento ou contabilização ainda não foi registrado em sua rotina de origem, ele também não aparecerá nesta conferência. Da mesma forma, os subrelatórios de Redução Z, meios de pagamento, pré-vendas e agrupamentos por status/colaborador usam essas mesmas informações já existentes, sem buscar dados de nenhuma outra origem além das citadas.
Regras de Negócio e Restrições da Conferência Diária de Vendas por Cupom da Loja (WRBNC090)
Escopo de documentos considerados
O relatório considera apenas cupons dos modelos fiscais NFC-e e NF-e (modelos “61”, “65”, “55” e “33”), sempre restritos à filial e à data do movimento informadas pelo usuário. Cupons de outros modelos fiscais, ou de outra filial/data, não entram na conferência.
Troco não é somado em duplicidade
Quando um mesmo cupom é pago com mais de uma forma de pagamento (por exemplo, parte em dinheiro e parte em cartão), o valor de troco é contado apenas uma vez para aquele cupom. Isso evita que o total de troco do dia fique inflado por cupons com pagamento dividido em várias formas.
Cupons cancelados não entram no valor do movimento
Cupons que tiveram operação de cancelamento em débito/estorno têm seu valor tratado como zero nos totais do relatório. Isso garante que vendas canceladas não distorçam para cima os valores de venda bruta e líquida do dia.
Cálculo da Redução Z
A Redução Z de cada equipamento fiscal é montada agrupando o movimento por equipamento, série, filial e data. O sistema calcula, para esse agrupamento, a venda bruta e a venda líquida (valor pago menos o troco), além dos totais de desconto e de encargos do dia. É esse cálculo que mostra ao usuário se o fechamento do equipamento fiscal está correto.
Resumo consolidado por meio de pagamento
Os valores recebidos são agrupados por meio de pagamento e por tipo de financiamento, somando os valores pagos e os trocos de cada grupo. Uma linha específica chamada “TROCO” totaliza o valor de troco que deve ser deduzido do total recebido no dia, para que o usuário saiba o valor líquido efetivamente arrecadado pela loja.
Detalhamento de pré-vendas é opcional
O relatório só lista as pré-vendas vinculadas aos cupons do dia quando o usuário solicita esse detalhamento no filtro correspondente. Caso não seja solicitado, essa informação não aparece no resultado.
Cupons são agrupados por status e por colaborador
O relatório sempre organiza os cupons tanto pela sua situação (por exemplo, faturado ou cancelado) quanto pelo operador de caixa responsável pela venda. Esse agrupamento é feito tanto para o total geral de cupons quanto especificamente para os cupons do tipo NFC-e, permitindo ao usuário conferir o desempenho de cada operador separadamente.
Identificação de pendência de contabilização
Cupons que já foram faturados na loja, mas que ainda não foram contabilizados no sistema, são identificados separadamente no relatório como uma pendência de conferência. Isso serve como um alerta para a equipe financeira de que ainda existe um lançamento contábil a ser concluído para aquele cupom.
Agrupamento de cupons por meio de pagamento é opcional
Por padrão, o relatório lista os cupons detalhados individualmente. Somente quando o usuário solicita o agrupamento no filtro correspondente, os cupons passam a ser consolidados por meio de pagamento, facilitando a visualização do total recebido em cada forma de pagamento sem a necessidade de somar cupom por cupom.
