Receitas

A rotina Receitas pertence ao módulo Financeiro, dentro da funcionalidade de Caixa.

A rotina Receitas pertence ao módulo Financeiro, dentro da funcionalidade de Caixa. Ela permite lançar o recebimento de um título (uma receita) diretamente no caixa/carteira do usuário, gerando a movimentação financeira e o respectivo lançamento contábil (débito na carteira/caixa e crédito na conta de resultado associada ao histórico padrão informado). A rotina também oferece uma ação auxiliar de impressão de comprovante e uma consulta de configuração usada para pré-carregar a tela.

1. Título obrigatório para salvar. A ação “Salvar” só processa a operação se `TitulosAProcessar` contiver ao menos um item; caso contrário, a operação é rejeitada.
   Mensagem exibida: “Não foi possível Salvar. Os dados informados podem estar incorretos. Verifique se os dados informados estão corretos.”
2. Apenas o primeiro título da lista é processado. Mesmo que `TitulosAProcessar` contenha mais de um item, somente o primeiro (`TitulosAProcessar[0]`) é efetivamente recebido nesta chamada.
3. Lançamento contábil automático. Ao salvar, o sistema gera automaticamente a movimentação financeira (débito na carteira/caixa de destino) e o lançamento contábil correspondente (crédito na conta de resultado vinculada ao histórico), integrando a receita à contabilidade sem intervenção manual adicional.
4. Recebimento entre filiais diferentes (operação de mútuo). Se a filial do usuário logado (origem) for diferente da filial vinculada à carteira de destino do recebimento, o sistema classifica a operação como “mútuo entre filiais” e gera lançamentos adicionais específicos para representar essa transferência entre filiais, além do lançamento normal da receita.

• Essa operação de mútuo exige que ambas as filiais envolvidas (a do título e a do pagamento) tenham uma “Carteira para Lançamento Mútuo” configurada em seu cadastro. Se a filial do pagamento não tiver essa configuração:
  Mensagem exibida: “Não foi possível validar Dados. Não é possível executar uma operação financeira mútua sem a carteira mútua. Por favor, realizar parametrização no cadastro da filial, em Dados Relacionados=>Conta Lancto Mútuo.”
• Se for a filial do título que não tiver a configuração, a mensagem exibida é equivalente: “Não foi possível validar Dados. Não é possível executar uma operação financeira mutua sem a carteira mutua. Por favor configure a carteira mutua para a filial da operação.”

1. Histórico padrão do lançamento. Se o `IdHistoricoPadrao` informado for diferente do histórico já vinculado ao primeiro lançamento do fato contábil da rotina, o sistema busca e usa o histórico informado; caso contrário, mantém o histórico já associado ao fato contábil.
2. Falha inesperada durante o processamento. Qualquer erro não previsto durante a gravação (ex: falha de banco de dados) interrompe a transação e nenhum dado é persistido.
   Mensagem exibida: “[mensagem técnica do erro]. Falha na operação. Verifique os dados e tente novamente.”
3. Comprovante de impressão. Antes de imprimir o comprovante da operação, o sistema garante que exista, na pasta do cliente, uma cópia do modelo padrão do relatório “ComprovanteMovtoFin.rpt” — copiando-a automaticamente da pasta padrão na primeira vez que for necessária.
4. Moeda estrangeira na tela. Ao carregar a tela, o sistema verifica se a carteira padrão configurada para o usuário é uma carteira em moeda estrangeira; se for, retorna o símbolo da moeda e a cotação vigente para exibição, além do centro de custo padrão (ID de configuração 29).

Acesso à rotina: “EditViewDeReceitas” (ID 1590)