Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
Criado por Igor Ribeiro em 11 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 11 de setembro de 2026
Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil (WRBnc011)
Relatório do módulo Financeiro que exibe entradas e saídas de caixa e banco por carteira e classificação contábil, com opções de layout sintético ou analítico e conferência de saldos bancários.
Visão Geral da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
A Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil é um relatório do módulo Financeiro do ERP que mostra tudo o que entrou e saiu de caixa ou banco em um determinado período, organizado por carteira (ou seja, por cada conta bancária ou caixa da empresa) e classificado pela conta contábil relacionada a cada operação. Ele existe para que o analista financeiro consiga conferir, de forma organizada, o que movimentou em cada carteira e como isso se reflete na contabilidade da empresa.
O relatório pode ser gerado em dois formatos: sintético, que mostra apenas os totais somados por conta contábil, ou analítico, que detalha cada lançamento individualmente, linha a linha. Também é possível, de forma opcional, incluir no relatório o saldo bancário do último fechamento de cada banco ou caixa, para servir de referência inicial na conferência dos valores.
Ferramenta de Consulta e Conferência
Por trabalhar diretamente com dados já lançados em outras rotinas do sistema (movimentação financeira, títulos a receber, títulos a pagar e plano de contas), este relatório é uma ferramenta de consulta e conferência: ele não cria nem armazena novos registros, apenas organiza e exibe informações que já existem no sistema.
Vídeo Tutorial da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
Perfil de Usuário
Este relatório é voltado ao analista financeiro ou a qualquer usuário responsável pela conferência da movimentação de caixa e banco da empresa.
Permissões de Acesso
Permissões específicas de acesso a esta rotina: informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável.
Lançamentos Prévios
Para que o relatório traga resultados, é necessário que já existam lançamentos registrados nas rotinas de origem: movimentação financeira, títulos a receber e pagar.
Cadastro de Carteiras
As carteiras (contas bancárias e caixas) já devem estar previamente cadastradas no sistema, pois o relatório utiliza esse cadastro para identificar e nomear cada carteira.
Plano de Contas
O cadastro do plano de contas deve estar configurado para que o relatório possa classificar adequadamente cada lançamento pela conta contábil relacionada.
Fechamento de Saldo Bancário
Se o usuário quiser usar o bloco opcional de saldo bancário, é necessário que já exista um fechamento de saldo registrado para o banco ou caixa desejado.
Processo de Criação: Passo a Passo da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
Como este item do sistema é um relatório de consulta (e não um cadastro), o “processo de criação” corresponde à geração do relatório pelo usuário.
Passo 1: Acessar o Relatório
O usuário acessa o menu Financeiro > Relatórios e seleciona a rotina “WRBnc011”, que abre a tela de filtros da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil.
Passo 2: Selecionar o Layout do Relatório
O usuário escolhe, no campo de modelo de relatório, se deseja o layout Sintético (totais por conta) ou Analítico (lançamento a lançamento). Este campo é de preenchimento obrigatório: o relatório não é gerado sem essa escolha.
Passo 3: Definir os Filtros Desejados
O usuário preenche, conforme a necessidade, os demais filtros disponíveis: filial, carteira, período de data de lançamento, situação de conciliação, moeda, exibição do saldo bancário, operações financeiras a excluir e faixa de código de conta contábil. Todos esses filtros são opcionais; quando não preenchidos, o relatório considera todas as opções disponíveis.
Passo 4: Solicitar a Geração do Relatório
O usuário confirma a geração do relatório (opção de imprimir/gerar/visualizar, conforme disponível na tela). O sistema executa a consulta com base nos filtros informados, busca a movimentação financeira, os títulos a receber e a pagar relacionados, o plano de contas e o cadastro das carteiras, e monta o resultado no layout escolhido.
Passo 5: Conferir o Resultado
O sistema exibe o relatório com as entradas e saídas organizadas por carteira e conta contábil, já com os totais calculados. Se solicitado, o bloco de saldo bancário do último fechamento aparece junto ao resultado, como referência inicial.
Descrição de Cada Campo da Tela da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
Filial
Descrição: Permite escolher uma ou mais filiais da empresa cuja movimentação financeira o usuário deseja consultar.
Comportamento: Quando nenhuma filial é selecionada, o relatório considera a movimentação de todas as filiais disponíveis para o usuário.
Impacto: Define o recorte de filiais que aparece no resultado final do relatório.
Carteira
Descrição: Permite escolher uma ou mais carteiras (contas bancárias ou caixas) que o usuário deseja incluir na consulta.
Comportamento: Quando nenhuma carteira é selecionada, o relatório traz a movimentação de todas as carteiras cadastradas.
Impacto: Cada carteira selecionada aparece agrupando sua própria movimentação no resultado, identificada pelo apelido cadastrado da carteira.
Data de Lançamento (De/Até)
Descrição: Define o período de lançamento que o usuário quer conferir, informando uma data inicial e uma data final.
Comportamento: O relatório retorna somente os lançamentos cuja data de lançamento esteja dentro do intervalo informado. Quando o campo não é preenchido, o relatório não aplica filtro de período, considerando todo o histórico disponível.
Impacto: Determina diretamente quais lançamentos entram no cálculo dos totais e no detalhamento do relatório.
Considera Saldo Conciliado
Descrição: Permite escolher se o relatório deve trazer apenas lançamentos já conciliados com o extrato bancário, apenas os não conciliados, ou todos, independentemente da situação de conciliação.
Comportamento: Ao selecionar uma das opções, o sistema restringe o resultado de acordo com a situação de conciliação escolhida. Quando não preenchido, o comportamento padrão é trazer todos os lançamentos, conciliados ou não.
Impacto: Afeta quais lançamentos aparecem no relatório e, consequentemente, os totais calculados por conta.
Emite Lançamento Não Conciliado
Descrição: Campo presente na tela de filtros, aparentemente destinado a controlar a exibição de lançamentos não conciliados.
Comportamento: Atualmente, a seleção feita neste campo não altera o resultado do relatório em nenhuma situação; o sistema não utiliza esse valor em nenhum ponto do cálculo.
⚠ Ponto sinalizado para revisão: Recomenda-se validar com o time técnico responsável se este campo está pendente de implementação ou se deve ser removido da tela.
Impacto: Nenhum impacto observado no resultado do relatório.
Código da Moeda
Descrição: Permite escolher se os valores do relatório devem ser exibidos na moeda corrente (padrão da empresa) ou em uma moeda alternativa/estrangeira.
Comportamento: Ao selecionar uma moeda diferente da corrente, os valores exibidos no relatório passam a refletir a conversão para a moeda escolhida.
Impacto: Altera a forma como todos os valores monetários do relatório são exibidos, sem alterar os lançamentos em si.
Imprime Saldo do Banco
Descrição: Define se o relatório deve trazer, além da movimentação, um bloco com o saldo bancário do último fechamento registrado, e de que forma esse saldo deve aparecer: não exibir, exibir apenas o total consolidado, ou exibir detalhado banco a banco.
Comportamento: Quando ativado, o sistema busca o saldo do último fechamento de cada carteira (banco ou caixa) e o inclui no relatório como referência inicial, antes da movimentação do período.
Impacto: Adiciona ao relatório um bloco extra de informação com o saldo bancário, útil para conferência do saldo inicial de cada carteira.
Modelo de Relatório
Descrição: Define o layout em que o relatório será gerado: Sintético (mostra apenas os totais somados por conta contábil) ou Analítico (mostra cada lançamento individualmente, linha a linha).
Comportamento: É necessário escolher uma das duas opções para que o relatório seja gerado; sem essa escolha, o sistema não processa a consulta.
Impacto: Determina completamente o nível de detalhe do resultado: no modo Sintético, o usuário vê apenas totais por conta; no modo Analítico, o usuário vê cada lançamento (data, número, complemento e operação) separadamente.
Operações Financeiras Desconsideradas
Descrição: Permite escolher uma ou mais operações financeiras que devem ser excluídas do cálculo do relatório, ou seja, tipos de movimentação que o usuário não quer considerar na conferência.
Comportamento: As operações selecionadas neste campo são retiradas do resultado antes mesmo do cálculo dos totais.
Impacto: Reduz o conjunto de lançamentos considerados no relatório, o que pode alterar os totais exibidos por conta e por carteira.
Código da Conta (De/Até)
Descrição: Permite informar uma faixa de código de conta contábil (de um código inicial até um código final) para restringir o relatório apenas às contas contábeis dentro dessa faixa.
Comportamento: O usuário pode digitar o código diretamente ou usar a tecla F8 para abrir uma tela de pesquisa e localizar a conta contábil desejada. Quando o campo não é preenchido, o relatório considera todas as contas contábeis.
Impacto: Restringe o resultado às contas contábeis dentro da faixa informada, útil quando o usuário quer conferir a movimentação de um grupo específico de contas.
Utilização e Consulta de Registros da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
Como este relatório é, em si, a própria ferramenta de consulta, não existe uma tela separada de busca de registros: o usuário localiza a movimentação financeira desejada preenchendo os filtros descritos na seção anterior (filial, carteira, período de lançamento, situação de conciliação, moeda, faixa de conta contábil e operações a excluir) e gerando o relatório.
Principais Filtros de Busca Disponíveis
- Filial e carteira: para restringir a consulta a uma ou mais unidades e contas bancárias/caixas específicas.
- Período de data de lançamento: para delimitar o intervalo de tempo desejado.
- Situação de conciliação: para consultar apenas lançamentos já conferidos com o extrato bancário, apenas os pendentes, ou todos.
- Faixa de código de conta contábil: para consultar a movimentação de um grupo específico de contas.
- Operações financeiras a excluir: para remover da consulta tipos de movimentação que não interessam à conferência naquele momento.
Resultado em Dois Layouts
O resultado é sempre apresentado em um dos dois layouts escolhidos pelo usuário: totais por conta (Sintético) ou lançamento a lançamento (Analítico), conforme detalhado na seção anterior.
Processo de Edição da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
⛔ Edição Não Permitida
Esta rotina não permite editar registros, pois se trata de um relatório de consulta: ela apenas lé e organiza informações que já foram lançadas em outras rotinas do sistema (movimentação financeira, títulos a receber e títulos a pagar). Nenhum dado é criado, alterado ou apagado a partir desta tela.
Onde Fazer Correções
Caso o usuário identifique alguma informação incorreta em um lançamento exibido no relatório (por exemplo, uma data, um valor ou uma conta contábil), a correção deve ser feita diretamente na rotina de origem daquele lançamento, e não a partir deste relatório. A identificação exata dessa(s) rotina(s) de origem não está disponível nesta documentação, pois pertence a outra(s) rotina(s) do sistema; validar com analista responsável.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
Origem dos Dados
Ao gerar o relatório, o sistema busca as informações diretamente das rotinas que originam os lançamentos financeiros: a movimentação financeira propriamente dita, os títulos a receber, os títulos a pagar, o plano de contas (cadastro das contas contábeis) e o cadastro das carteiras (bancos e caixas). Ou seja, o relatório não guarda uma cópia própria dos dados: ele sempre consulta as informações mais atuais registradas nessas rotinas no momento em que é gerado.
Ordem de Prioridade da Conta Contábil
Um comportamento importante para o usuário entender é como o sistema decide qual conta contábil mostrar para cada lançamento:
- Primeiro verifica se existe um título a receber vinculado ao lançamento e usa a conta contábil daquele título;
- Se não houver, verifica o título a pagar vinculado e usa a conta contábil dele;
- Se nenhum dos dois existir, usa a conta contábil gravada diretamente no próprio lançamento financeiro.
Isso significa que, ao conferir a conta contábil de um lançamento no relatório, o usuário está vendo o resultado dessa ordem de prioridade, e não necessariamente a conta cadastrada “na mão” no lançamento.
Saldo Bancário Opcional
Quando o usuário solicita o bloco de saldo bancário, o sistema busca o saldo diário registrado do último fechamento de cada carteira e o soma (ou detalha, conforme a opção escolhida) junto ao resultado, funcionando como um ponto de partida para a conferência do saldo daquele período.
Regras de Negócio e Restrições da Movimentação Financeira por Carteira e Conta Contábil
Regra 1: Filtro Base da Movimentação
O relatório considera apenas os lançamentos financeiros que afetam o controle de banco/caixa, dentro da filial, do período e da carteira informados pelo usuário, excluindo automaticamente qualquer operação financeira marcada nos filtros como “desconsiderada”.
Regra 2: Classificação entre Entradas e Saídas
Cada lançamento é classificado como “Entradas” ou “Saídas”. Para o cálculo dos totais, o valor das saídas é tratado como negativo, o que permite que o relatório apresente corretamente o saldo do período (entradas menos saídas).
Regra 3: Origem da Conta Contábil de Cada Lançamento
A conta contábil mostrada para cada lançamento segue uma ordem de prioridade: primeiro a conta do título a receber vinculado, depois a conta do título a pagar vinculado, e por último a conta gravada diretamente no próprio lançamento financeiro. Essa ordem afeta diretamente qual conta contábil o usuário vê no relatório para cada operação.
Regra 4: Filtro de Conciliação Bancária
Quando o usuário solicita esse filtro, o relatório pode restringir o resultado apenas aos lançamentos já conciliados com o extrato bancário ou apenas aos ainda não conciliados, permitindo separar o que já foi conferido do que ainda está pendente de conferência.
Regra 5: Campo “Emite Lançamento Não Conciliado” Sem Efeito no Resultado
Embora esteja disponível na tela de filtros, este campo não interfere em nenhum ponto do cálculo do relatório atualmente. O usuário pode preenchê-lo, mas isso não altera o resultado exibido.
⚠ Ponto sinalizado para revisão: Recomenda-se validar com o time técnico se essa funcionalidade está pendente de implementação.
Regra 6: Nível de Detalhe Conforme o Modelo Escolhido
No layout Sintético, os lançamentos são agrupados e somados por conta contábil, sem exibir cada lançamento individualmente. No layout Analítico, cada lançamento aparece em sua própria linha, com todos os dados individuais (data, número, complemento e tipo de operação).
Regra 7: Cálculo do Saldo Bancário Opcional
Quando o usuário solicita a exibição do saldo bancário, o sistema utiliza o saldo do último fechamento registrado de cada banco ou caixa, podendo apresentá-lo de forma consolidada (total geral) ou detalhada banco a banco, conforme a opção escolhida pelo usuário nos filtros.
