PagamentoInclusaoDeDesconto

Esta rotina, dentro do módulo Financeiro, na área de Pagamento, é responsável por processar o desconto concedido sobre um ou mais títulos a pagar no momento da liquidação (pagamento) desses títulos.

Esta rotina, dentro do módulo Financeiro, na área de Pagamento, é responsável por processar o desconto concedido sobre um ou mais títulos a pagar no momento da liquidação (pagamento) desses títulos. Ao concluir a operação, o sistema grava a movimentação financeira e os lançamentos contábeis correspondentes ao valor do desconto, e disponibiliza também a impressão do comprovante da operação.

Ainda não há vídeo tutorial disponível para esta função. Assim que estiver publicado, o link será incluído aqui.

Para lançar o desconto sobre títulos a pagar, o operador precisa ter acesso à tela “Desconto” — uma das telas de alteração de títulos a pagar, agrupadas dentro do menu Financeiro, na área de “Pagamento”. “Pagamento” é apenas um item de agrupamento no menu e não concede, por si só, acesso a nenhuma das telas que reúne: o acesso à tela “Desconto” é concedido de forma independente das demais telas de alteração de títulos (forma de pagamento, vencimento, decréscimo, juros, multa, remessa de arquivo).

Ao processar o desconto, os seguintes dados são informados:

• Lista de títulos a pagar selecionados para receber o desconto. É obrigatório selecionar ao menos um título; se nenhum for selecionado, a operação não é executada.
• Valor do desconto em moeda nacional, para cada título selecionado.
• Valor do desconto em moeda estrangeira, para cada título selecionado, quando aplicável. Quando este valor é informado (maior que zero), ele tem prioridade sobre o valor em moeda nacional: o sistema converte esse valor para moeda nacional usando a cotação informada.
• Cotação da moeda estrangeira, usada para converter o valor de desconto em moeda estrangeira para o valor equivalente em moeda nacional. Necessária quando algum título tem desconto informado em moeda estrangeira.
• Indicação de que a liquidação envolve moeda estrangeira. Quando marcada, o sistema também registra a variação cambial do título, além do desconto.
• Indicação de que cada título deve gerar um lançamento contábil independente, ou se todos os títulos selecionados compartilham o mesmo lançamento.

Ao confirmar a operação, o sistema processa o desconto de cada título selecionado: verifica se o título está bloqueado, calcula o valor do desconto (em moeda nacional ou convertido a partir da moeda estrangeira), grava a movimentação financeira correspondente e gera os lançamentos contábeis decorrentes, exibindo-os em seguida. O sistema também prepara automaticamente o comprovante da operação, deixando-o disponível para impressão.

• Título bloqueado impede o desconto: antes de processar cada título selecionado, o sistema verifica se ele está bloqueado. Se estiver, a operação é interrompida para aquele título e a seguinte mensagem é exibida:
  “O desconto não pode ser concluído pois os títulos não podem estar bloqueados. O título [identificador do título] está bloqueado.”
• É necessário selecionar ao menos um título: se nenhum título for selecionado, a operação não executa nenhum processamento e a seguinte mensagem é exibida:
  “Não foi possível Salvar. Nenhum título foi informado. Verifique e informe título válido para operação”
• Lançamentos independentes não podem ser combinados com moeda estrangeira: se a opção de gerar lançamentos independentes por título estiver marcada ao mesmo tempo em que a operação envolve moeda estrangeira, a operação é bloqueada e a seguinte mensagem é exibida:
  “Não foi possível Processar Títulos. Geração de lançamentos independentes não permitido quando há moeda estrangeira. Mude o parâmetro ‘Gerar lançamentos independentes’ para ‘N – Não’ e tente novamente.”
• Cálculo do valor do desconto: para cada título, se houver valor de desconto em moeda estrangeira informado, o valor lançado em moeda nacional é o resultado da conversão desse valor pela cotação informada (arredondado em duas casas decimais); caso contrário, é usado diretamente o valor de desconto informado em moeda nacional.
• Variação cambial: quando a operação é identificada como liquidação em moeda estrangeira, o sistema também registra, antes do lançamento do desconto, uma movimentação de variação cambial referente ao título.
• A operação é tudo ou nada: o processamento de todos os títulos selecionados ocorre em conjunto — se algo falhar durante o processamento de qualquer um deles, nenhuma parte da operação é salva, nem mesmo para os títulos que já haviam sido processados com sucesso naquela execução.

T-01 — A mensagem “O desconto não pode ser concluído pois os títulos não podem estar bloqueados” é exibida. O título indicado na mensagem está bloqueado e não pode receber desconto enquanto essa condição não for revertida. Verifique o motivo do bloqueio do título ou selecione outro título para continuar a operação.

T-02 — A mensagem “Não foi possível Salvar. Nenhum título foi informado” é exibida. Nenhum título foi selecionado antes de confirmar a operação. Verifique e informe título válido para operação.

T-03 — A mensagem “Não foi possível Processar Títulos. Geração de lançamentos independentes não permitido quando há moeda estrangeira” é exibida. A operação foi configurada, ao mesmo tempo, para gerar lançamentos independentes por título e para liquidação em moeda estrangeira — essa combinação não é permitida. Mude o parâmetro “Gerar lançamentos independentes” para “N – Não” e tente novamente.