Implantação do Controle Patrimonial
Criado por Elton Parma em 30 de julho de 2026
Atualizado por Elton Parma em 30 de julho de 2026
Implantação do Controle Patrimonial — ERP Atak
Roteiro operacional completo para colocar o módulo de Controle Patrimonial em produção: estruturação contábil, cadastros dependentes, homologação de fechamentos e ocorrências junto ao contador, e carga definitiva dos bens antigos.
Visão Geral da Rotina
A implantação do Controle Patrimonial é o roteiro operacional que o ERP Atak disponibiliza para colocar o módulo de patrimônio em produção dentro de uma empresa. O módulo Controle Patrimonial controla o ciclo de vida dos bens do ativo imobilizado: cadastro do bem, apuração mensal da depreciação, apuração dos créditos de ICMS e de PIS e COFINS sobre o ativo permanente, e registro das ocorrências que alteram o saldo do bem (acréscimos, baixas, transferências entre filiais e reavaliações). Cada uma dessas operações gera contabilização automática na Contabilidade do ERP.
A rotina de implantação encadeia cadastros de outros módulos com cadastros próprios do Controle Patrimonial. O usuário estrutura primeiro o plano de contas do imobilizado na Contabilidade, depois vincula esse plano aos perfis contábeis, configura as contas por ocorrência, cadastra locais, fatos contábeis, NCM e motivos de ocorrência. Só então cadastra bens de teste, homologa junto ao contador cada fechamento e cada tipo de ocorrência, limpa a base de homologação e finalmente importa os bens antigos com a data de implantação definida.
Vídeo Tutorial
Pré-requisitos e Contexto de Acesso
A implantação é conduzida pelo consultor ou analista de implantação da Atak Sistemas, sempre em conjunto com o contador da empresa. O contador participa de forma obrigatória das decisões contábeis e das homologações: ele define o critério de depreciação a ser contabilizado e valida o cálculo e a contabilização de cada fechamento e de cada ocorrência antes que o módulo entre em produção.
Acesso simultâneo a quatro módulos do ERP
O módulo Controle Patrimonial depende de cadastros prévios para funcionar. O plano de contas do imobilizado antecede o perfil contábil item; o perfil contábil item antecede a configuração das contas contábeis por ocorrência; o cadastro de NCM antecede o cadastro do bem, porque é o NCM que fornece a taxa de depreciação; e o cadastro de motivos antecede o lançamento das ocorrências. O cadastro do bem só é consistente depois que perfil contábil, local e NCM existem na base.
Processo de Criação — Passo a Passo
Estruturar o plano de contas do imobilizado
O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Plano de contas e cria, dentro de Ativo > Ativo não Circulante > Imobilizado, duas contas para cada grupo de bens: uma conta de saldo do bem e uma conta redutora referente à depreciação acumulada. A estrutura de referência utiliza o grupo 1.02.03.01 para as contas de saldo e o grupo 1.02.03.02 para as contas de depreciação acumulada, com um par de contas por grupo de bens:
- Edificações e construções
- Máquinas e equipamentos
- Veículos
- Móveis e utensílios
- Computadores e periféricos
- Instalações e benfeitorias
O sistema passa a disponibilizar essas contas para vinculação nos perfis contábeis do patrimônio.
Cadastrar o perfil contábil item para bens
O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Perfil contábil item, clica em Novo e informa no campo Tipo do grupo a opção “B – Bem”. O usuário repete o cadastro para cada conta do grupo de imobilizado criada no passo anterior. O sistema registra o perfil e o disponibiliza para vinculação ao bem; na contabilização das ocorrências, o fato contábil busca as contas contábeis a partir do perfil contábil atrelado ao bem.
Configurar as contas contábeis por ocorrência
Com os perfis do patrimônio cadastrados, o usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Perfil contábil do patrimônio e configura as contas contábeis para cada ocorrência do módulo. O sistema passa a saber, para cada tipo de ocorrência lançada em um bem, qual conta debitar e qual creditar.
Cadastrar os locais de alocação dos bens
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Locais e cadastra os locais onde o bem pode ser alocado, informando código e descrição. A lista de referência utilizada na implantação contempla, por exemplo:
- 001 Portaria
- 002 Balanção
- 003 Recepção
- 004 Compras
- 005 Tesouraria
- 006 Tecnologia da informação
- 007 Jurídico
- 008 Recursos humanos
- 009 Contabilidade
- 010 Diretoria
- 011 Sala de reunião I
- 012 Sala de reunião II
- 013 Comercial
- 014 Faturamento
- 015 Expedição/Docas
- 016 Logística
- 017 Manutenção
- 018 Indústria
- 019 Refeitório
O sistema utiliza o local para gerar o extrato de todos os bens sob responsabilidade de determinado departamento, permitindo ao gestor executar o checklist físico dos bens.
Decidir o critério de depreciação a contabilizar
Antes de configurar o fato contábil, o contador decide se a empresa contabiliza a depreciação fiscal ou a depreciação gerencial. O usuário registra essa decisão porque ela determina a configuração do fato contábil e, no caso da opção gerencial, a necessidade posterior de ajuste no LALUR e no LACS.
Configurar os fatos contábeis do patrimônio
O usuário acessa ERP > Customização > Contabilização > Fato Contábil do Patrimônio e aciona a opção Gerar lanctos padrão. O sistema gera os lançamentos padrão e passa a determinar, por meio dos fatos contábeis, a contabilização que o ERP produz em cada ocorrência do módulo patrimonial.
Cadastrar o NCM com as taxas de depreciação
O usuário acessa ERP > Estoque > Cadastro > NCM e informa, para cada NCM utilizado pelos bens, a taxa de depreciação fiscal e a taxa de depreciação gerencial. O sistema utiliza essas taxas no cálculo da depreciação apurada no fechamento patrimonial.
Cadastrar os motivos de ocorrência
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Motivos e cadastra a lista de motivos para cada tipo de ocorrência. O sistema exige o motivo no lançamento da ocorrência e o mantém como justificativa do movimento no histórico do bem.
Cadastrar bem de teste manualmente
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Bem e cadastra manualmente um ou mais bens de teste. Esses bens são utilizados exclusivamente para homologar os valores das ocorrências e suas contabilizações. O sistema registra o bem e passa a permitir o lançamento de ocorrências e a inclusão do bem nos fechamentos.
Importar bem de teste por planilha
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Bem e aciona a opção Importar para cadastrar bens de teste a partir de planilha Excel. O usuário repassa o modelo da planilha ao contador para que ele levante a listagem dos bens que serão implantados. O sistema lê a planilha e gera os cadastros de bem correspondentes.
Customizar a entrada de bem via nota fiscal
Quando o gestor decide que os bens sejam cadastrados automaticamente no Controle Patrimonial pela entrada de nota fiscal de aquisição, o usuário customiza os TMV de compra de bem para o ativo imobilizado e homologa a contabilização da entrada da nota fiscal e da ocorrência AQS, de tipo “(+) Aquisição/Entrada”. O sistema passa a criar o bem no módulo a partir da escrituração da nota fiscal de aquisição.
Homologar o fechamento patrimonial de teste
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Fechamentos > Fechamento Patrimonial e executa o fechamento sobre os bens de teste. O sistema apura a depreciação do mês e a contabiliza. O usuário confere e homologa, junto com o contador, o cálculo da depreciação e a contabilização gerada.
Homologar o fechamento CIAP de teste
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Fechamentos > Fechamento CIAP e executa o fechamento. O sistema apura o crédito de ICMS sobre o imobilizado e o contabiliza. O usuário confere e homologa, junto com o contador, o cálculo do crédito e a contabilização gerada.
Homologar o fechamento CPCAP de teste
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Fechamentos > Fechamento CPCAP e executa o fechamento. O sistema apura o crédito de PIS e COFINS sobre o imobilizado e o contabiliza. O usuário confere e homologa, junto com o contador, o cálculo do crédito e a contabilização gerada.
Homologar a ocorrência ACR de acréscimo
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Ocorrências, clica em Novo e seleciona no campo Tipo ocorrência a opção “ACR: (+) Acréscimo”. O sistema aumenta o saldo a depreciar do bem. O usuário lança a ocorrência em um bem de teste, confere os saldos do bem após o lançamento e confere a contabilização, tudo em conjunto com o contador.
Homologar a ocorrência BXA de baixa
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Ocorrências, clica em Novo e seleciona no campo Tipo ocorrência a opção “BXA: (-) Baixa”. O sistema realiza a baixa integral do bem. O usuário lança a ocorrência em um bem de teste, confere os saldos do bem após o lançamento e confere a contabilização, em conjunto com o contador.
Homologar a ocorrência BXAP de baixa parcial
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Ocorrências, clica em Novo e seleciona no campo Tipo ocorrência a opção “BXAP: (-) Baixa Parcial”. O sistema realiza a baixa parcial do bem, mantendo o saldo remanescente. O usuário lança a ocorrência em um bem de teste, confere os saldos do bem após o lançamento e confere a contabilização, em conjunto com o contador.
Homologar a ocorrência BXAS de baixa por sucateamento
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Ocorrências, clica em Novo e seleciona no campo Tipo ocorrência a opção “BXAS: (-) Baixa por Sucateamento”. O sistema realiza a baixa integral do bem por sucateamento e aplica contabilização diferenciada em relação à baixa genérica. O usuário lança a ocorrência em um bem de teste, confere os saldos do bem após o lançamento e confere a contabilização, em conjunto com o contador.
Homologar a ocorrência BXAV de baixa por venda
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Ocorrências, clica em Novo e seleciona no campo Tipo ocorrência a opção “BXAV: (-) Baixa por Venda”. O sistema realiza a baixa integral do bem por venda e aplica contabilização diferenciada em relação à baixa genérica. O usuário lança a ocorrência em um bem de teste, confere os saldos do bem após o lançamento e confere a contabilização, em conjunto com o contador.
Homologar as ocorrências TRNS e TRNE de transferência entre filiais
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Ocorrências, clica em Novo e seleciona no campo Tipo ocorrência a opção “TRNS: (-) Tranf.Saída”. O sistema transfere o bem entre filiais e gera automaticamente, na filial de destino, a ocorrência de entrada “TRNE: (+) Tranf.Entrada”. O usuário lança a ocorrência em um bem de teste, confere os saldos do bem após o lançamento e confere a contabilização das ocorrências TRNS, TRNE e DEPT, em conjunto com o contador.
Homologar a ocorrência REAV de reavaliação
O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Ocorrências, clica em Novo e seleciona no campo Tipo ocorrência a opção “REAV: Valor de reavaliação”. O sistema registra a reavaliação do bem, que pode ser positiva, com ganho de capital, ou negativa, com perda de capital. O usuário lança a ocorrência em um bem de teste, confere os saldos do bem após o lançamento e confere a contabilização das ocorrências geradas, em conjunto com o contador.
Limpar os dados de homologação
Concluídas as configurações, os testes e as homologações, o usuário limpa a base antes de iniciar a implantação dos bens antigos. O usuário exclui os registros de teste nas seguintes rotinas:
- ERP > Controle Patrimonial > Fechamentos > Fechamento Patrimonial
- ERP > Controle Patrimonial > Fechamentos > Fechamento CIAP
- ERP > Controle Patrimonial > Fechamentos > Fechamento CPCAP
- ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Ocorrências
- ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Bem
O sistema remove fechamentos, ocorrências e bens de teste, deixando na base apenas os cadastros estruturais de configuração.
Cadastrar e importar os bens antigos
O usuário define a data de implantação do módulo e acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Bem, acionando a opção Importar para carregar a listagem definitiva de bens. O usuário informa na planilha a data de implantação no campo Data de entrada e o saldo do bem até essa data no campo Valor para depreciação. O sistema gera os cadastros de bem com os saldos de abertura.
Realizar os fechamentos patrimoniais em produção
O usuário executa os fechamentos definitivos nas rotinas ERP > Controle Patrimonial > Fechamentos > Fechamento Patrimonial, Fechamento CIAP e Fechamento CPCAP. O sistema apura a depreciação e os créditos de ICMS, PIS e COFINS e contabiliza os valores.
Conciliar a contabilidade com os saldos dos bens
O usuário emite o relatório WRCPM055, em ERP > Controle Patrimonial > Relatórios, e o relatório WRCTD004, em ERP > Contabilidade > Relatórios, e compara os valores. O sistema apresenta em WRCPM055 o demonstrativo de saldo de bens por grupo contábil em visão sintética e em WRCTD004 o balancete de verificação. A implantação está concluída quando os dois relatórios apresentam saldos conciliados por grupo contábil.
Descrição de Cada Campo da Tela
Plano de contas — Conta de saldo do bem
Plano de contas — Conta redutora de depreciação acumulada
Tipo do grupo
Perfil contábil do patrimônio — Contas contábeis por ocorrência
Locais — Código
Locais — Descrição
Fato Contábil do Patrimônio — Gerar lanctos padrão
NCM — Taxa de depreciação fiscal
NCM — Taxa de depreciação gerencial
Motivos — Motivo de ocorrência
Bem — Data de entrada
Bem — Valor para depreciação
Bem — Importar
Ocorrências — Novo
Tipo ocorrência
- “ACR: (+) Acréscimo” — aumenta o saldo a depreciar do bem
- “AQS: (+) Aquisição/Entrada” — registra a entrada do bem, gerada pela escrituração da nota fiscal de aquisição
- “BXA: (-) Baixa” — realiza a baixa integral do bem
- “BXAP: (-) Baixa Parcial” — realiza a baixa parcial do bem
- “BXAS: (-) Baixa por Sucateamento” — realiza a baixa integral por sucateamento, com contabilização diferenciada da baixa genérica
- “BXAV: (-) Baixa por Venda” — realiza a baixa integral por venda, com contabilização diferenciada da baixa genérica
- “TRNS: (-) Tranf.Saída” — transfere o bem para outra filial, pelo lado da saída
- “TRNE: (+) Tranf.Entrada” — registra a entrada do bem na filial de destino
- “REAV: Valor de reavaliação” — registra a reavaliação do bem, positiva com ganho de capital ou negativa com perda de capital
- “DEPT” — registra o efeito da depreciação relacionado à transferência entre filiais
O sistema aplica o efeito correspondente sobre o saldo do bem e busca no perfil contábil do patrimônio as contas configuradas para o tipo selecionado.
Fechamento Patrimonial
Fechamento CIAP
Fechamento CPCAP
Utilização e Consulta de Registros
Consulta de bens, ocorrências e fechamentos
O usuário localiza os bens cadastrados na rotina ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Bem, onde consulta o cadastro individual e as ocorrências vinculadas. As ocorrências lançadas são consultadas na rotina ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Ocorrências, e os processamentos por competência nas rotinas ERP > Controle Patrimonial > Fechamentos > Fechamento Patrimonial, Fechamento CIAP e Fechamento CPCAP.
Consulta gerencial por local
O cadastro de locais funciona como critério de consulta gerencial: o gestor gera o extrato de todos os bens que estão sob a responsabilidade de determinado departamento e utiliza esse extrato como checklist na conferência física dos bens.
Consulta consolidada por relatório
A consulta consolidada dos saldos é feita por relatório. O relatório WRCPM055, em ERP > Controle Patrimonial > Relatórios, apresenta o demonstrativo de saldo de bens por grupo contábil em visão sintética. O relatório WRCTD004, em ERP > Contabilidade > Relatórios, apresenta o balancete de verificação. O usuário compara os dois para conciliar o módulo patrimonial com a contabilidade.
Processo de Edição
Durante a fase de homologação da implantação, os registros do módulo são totalmente reversíveis. O usuário exclui fechamentos patrimoniais, fechamentos CIAP, fechamentos CPCAP, ocorrências e bens cadastrados para limpar a base de teste antes da carga definitiva. As exclusões ocorrem nas próprias rotinas de origem: Fechamento Patrimonial, Fechamento CIAP, Fechamento CPCAP, Ocorrências e Bem.
A limpeza obedece à dependência entre os registros. O usuário exclui primeiro os fechamentos, depois as ocorrências e por último os bens, porque fechamentos e ocorrências referenciam o bem e o saldo apurado.
Os campos Data de entrada e Valor para depreciação do bem são definidos pela data de implantação escolhida e concentram o ajuste dos saldos de abertura. Após a carga definitiva dos bens antigos e a execução dos fechamentos em produção, o ajuste desses valores deixa de ser um acerto de cadastro e passa a exigir o lançamento de uma ocorrência: acréscimo para aumentar o saldo a depreciar, baixa parcial ou integral para reduzi-lo, e reavaliação para registrar ganho ou perda de capital.
As contas do plano de contas, os perfis contábeis, os locais, os fatos contábeis, as taxas do NCM e os motivos permanecem editáveis como cadastros estruturais, mas a alteração das contas contábeis e dos fatos contábeis após o início da produção altera a contabilização das ocorrências seguintes e é conduzida em conjunto com o contador.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema
Integração entre módulos
O Controle Patrimonial opera integrado a quatro pontos do ERP. A Contabilidade fornece o plano de contas do imobilizado e o perfil contábil item de tipo “B – Bem”; o Estoque fornece o NCM com as taxas de depreciação fiscal e gerencial; a Customização abriga o fato contábil do patrimônio e os TMV de compra de bem; e o próprio Controle Patrimonial concentra perfil contábil do patrimônio, locais, motivos, bem, ocorrências, fechamentos e relatórios.
Cadeia de contabilização automática
A contabilização é automática e segue uma cadeia definida. O bem carrega um perfil contábil; o perfil contábil carrega as contas contábeis configuradas por ocorrência; o fato contábil do patrimônio determina o lançamento gerado. Quando o usuário confirma uma ocorrência ou executa um fechamento, o sistema busca as contas no perfil contábil atrelado ao bem e gera a contabilização conforme o fato contábil.
Fechamentos do módulo
O fechamento patrimonial apura a depreciação do mês e a contabiliza. O fechamento CIAP apura o crédito de ICMS sobre o imobilizado e o contabiliza. O fechamento CPCAP apura o crédito de PIS e COFINS sobre o imobilizado e o contabiliza.
Transferência entre filiais (TRNS / TRNE / DEPT)
A transferência de bem entre filiais gera lançamento em cadeia. Ao registrar a ocorrência TRNS na filial de origem, o sistema cria automaticamente a ocorrência TRNE na filial de destino e produz também a movimentação DEPT relativa à depreciação envolvida na transferência. As três ocorrências são contabilizadas e conferidas em conjunto.
Entrada de bem via nota fiscal (integração opcional)
A entrada de bem pela nota fiscal de aquisição é uma integração opcional com o módulo de entradas fiscais. Com os TMV de compra de bem customizados para o ativo imobilizado, a escrituração da nota fiscal cria o bem no Controle Patrimonial e gera a ocorrência AQS, de tipo “(+) Aquisição/Entrada”, com a contabilização correspondente.
Importação de bens por planilha
A importação de bens por planilha Excel é o mecanismo de carga em lote do módulo, utilizado tanto na criação dos bens de teste quanto na implantação dos bens antigos, a partir do modelo de planilha fornecido pelo ERP.
Conciliação final
A conciliação final é feita por confronto de relatórios: WRCPM055, do Controle Patrimonial, contra WRCTD004, da Contabilidade.
Regras de Negócio e Restrições
Par de contas obrigatório por grupo de bens
O plano de contas mantém, em Ativo > Ativo não Circulante > Imobilizado, uma conta de saldo do bem e uma conta redutora de depreciação acumulada para cada grupo de bens. Sem esse par, o sistema não tem como segregar o valor do bem da depreciação já reconhecida e o grupo não fecha na conciliação contábil.
Um perfil contábil por conta do imobilizado
Cada conta do grupo de imobilizado possui um perfil contábil correspondente. O fato contábil busca as contas contábeis no cadastro de perfil contábil atrelado ao bem; um bem sem perfil contábil não gera contabilização de ocorrência.
Perfil contábil item exige o tipo do grupo “B – Bem”
O perfil contábil cadastrado na Contabilidade só é reconhecido pelo Controle Patrimonial quando o campo Tipo do grupo recebe a opção “B – Bem”. Outro valor no campo impede a vinculação do perfil ao bem.
Configuração das contas por ocorrência depende dos perfis já cadastrados
O usuário configura as contas contábeis por ocorrência somente após concluir o cadastro dos perfis contábeis do patrimônio. A inversão da ordem deixa a configuração sem as contas de destino.
Decisão sobre depreciação fiscal ou gerencial antecede o fato contábil
O contador define, antes da configuração do fato contábil, se a empresa contabiliza a depreciação fiscal ou a gerencial. A configuração do fato contábil reflete essa decisão e altera o valor contabilizado em cada fechamento.
Contabilização da depreciação gerencial exige ajuste no LALUR e no LACS
Quando a empresa opta por contabilizar a depreciação gerencial, o resultado contábil difere do resultado fiscal e a empresa realiza posteriormente o ajuste no LALUR e no LACS.
Taxa de depreciação vem do NCM
O cadastro de NCM indica a taxa de depreciação fiscal e a gerencial aplicadas ao bem. Um bem cujo NCM não possui taxa cadastrada não tem depreciação apurada no fechamento patrimonial.
Motivos cadastrados por tipo de ocorrência
A lista de motivos é cadastrada separadamente para cada tipo de ocorrência. O usuário só dispõe, no lançamento, dos motivos previstos para aquele tipo.
Homologação com o contador precede a produção
Cada fechamento e cada tipo de ocorrência é homologado em bem de teste antes da entrada em produção. A homologação compreende três conferências: o lançamento da ocorrência no bem de teste, a conferência dos saldos do bem após o lançamento e a conferência da contabilização gerada, todas realizadas junto com o contador. Nos fechamentos, o contador confere e homologa o cálculo e a contabilização.
Acréscimo aumenta o saldo a depreciar
A ocorrência “ACR: (+) Acréscimo” aumenta o saldo a depreciar do bem, elevando a base de cálculo da depreciação dos fechamentos seguintes.
Baixa integral encerra o bem
As ocorrências “BXA: (-) Baixa”, “BXAS: (-) Baixa por Sucateamento” e “BXAV: (-) Baixa por Venda” realizam a baixa integral do bem. Sucateamento e venda existem como ocorrências próprias justamente para permitir contabilização diferenciada da baixa genérica.
Baixa parcial preserva o saldo remanescente
A ocorrência “BXAP: (-) Baixa Parcial” reduz parte do bem e mantém o saldo remanescente sujeito à depreciação nos fechamentos seguintes.
Transferência de saída gera automaticamente a entrada no destino
Ao registrar a ocorrência “TRNS: (-) Tranf.Saída”, o sistema gera automaticamente na filial de destino a ocorrência “TRNE: (+) Tranf.Entrada”. O usuário não lança a entrada manualmente, e a conferência contábil da transferência abrange as ocorrências TRNS, TRNE e DEPT.
Reavaliação admite ganho ou perda de capital
A ocorrência “REAV: Valor de reavaliação” registra reavaliação positiva, com ganho de capital, ou negativa, com perda de capital, e o sistema contabiliza cada situação conforme a configuração do fato contábil.
Entrada de bem por nota fiscal exige customização prévia dos TMV
O cadastro automático de bens pela entrada de nota fiscal de aquisição só funciona depois da customização dos TMV de compra de bem para o ativo imobilizado e da homologação da contabilização da entrada da nota fiscal e da ocorrência AQS.
Limpeza da base antecede a carga dos bens antigos
Antes de implantar os bens antigos, o usuário exclui os dados de homologação: fechamento patrimonial, fechamento CIAP, fechamento CPCAP, ocorrências e bens cadastrados. A carga definitiva sobre uma base que ainda contém registros de teste contamina os saldos e a conciliação contábil.
A data de implantação define a data de entrada dos bens antigos
No cadastro dos bens antigos, o campo Data de entrada recebe a data definida para a implantação do módulo. Essa data delimita a competência a partir da qual o fechamento patrimonial passa a apurar a depreciação no ERP.
O valor para depreciação dos bens antigos é o saldo na data de implantação
No cadastro dos bens antigos, o campo Valor para depreciação recebe o saldo do bem apurado até a data de implantação do módulo, e não o valor original de aquisição. Informar o valor de aquisição duplica depreciação já reconhecida em períodos anteriores.
Conciliação entre patrimônio e contabilidade encerra a implantação
Após os fechamentos em produção, o usuário confronta o relatório WRCPM055, demonstrativo de saldo de bens por grupo contábil em visão sintética, com o relatório WRCTD004, balancete de verificação. A implantação é considerada concluída quando os saldos por grupo contábil conciliam entre os dois relatórios.