Conciliação
Criado por Rafaella Domingues em 14 de novembro de 2025
Atualizado por Rafaella Domingues em 25 de agosto de 2026
Conciliação
Módulo Contabilidade — rotinas de conferência entre módulos e de exportação de dados contábeis já lançados, usadas para validar a consistência da informação antes do fechamento.
O que o sistema faz
A área de Conciliação reúne, de um lado, a rotina que confronta os saldos do módulo Financeiro com os saldos já lançados na Contabilidade (para localizar divergências antes do fechamento) e, de outro, ferramentas de exportação: uma genérica, para tirar qualquer relatório contábil em Excel configurável, e uma central de relatórios oficiais/gerenciais em PDF.
Conferência e Exportação
Razão Auxiliar – Financeiro x Contábil
Compara, para um período/data-base e um conjunto de filiais, os saldos lançados no Financeiro (títulos a pagar e a receber, por participante) com os saldos lançados na Contabilidade (razão auxiliar por conta patrimonial), destacando as divergências entre os dois módulos antes do fechamento contábil.
Exportação para Excel
Ferramenta genérica que reaproveita qualquer um dos relatórios contábeis já existentes (Razão Contábil, Balanço, Balancete, DRE etc.) e entrega o mesmo resultado em planilha Excel, com colunas, ordenação e agrupamento escolhidos pelo usuário, em vez do layout fixo em PDF do relatório original.
Relatórios
Central dos relatórios oficiais e gerenciais em PDF gerados via Crystal Reports: Razão Contábil, Diário Contábil, Balanço Patrimonial, Balancete de Verificação, DRE (mensal, anual e trimestral), Conferência de Lote Contábil (detalhado e sintético) e Orçamento por Pacote de Gastos.
Contexto de Acesso
O acesso a cada rotina é controlado por uma permissão própria, vinculada ao menu do módulo Contabilidade. Todas trabalham em cima de dados já lançados em outras rotinas (lançamentos financeiros, lançamentos contábeis, saldos apurados) — nenhuma delas cadastra, edita ou exclui registros próprios.
