Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
Criado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
Relatório consolidado de movimentações bancárias por carteira, com visões real e conciliada. Código: WRBNC007
Visão Geral da Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
O relatório de Movimentação Financeira por Carteira (Sintética), identificado internamente como WRBNC007, é uma ferramenta do módulo Financeiro que mostra, de forma resumida, o resultado da movimentação bancária de cada carteira (banco ou caixa) da empresa em um determinado período. Em vez de listar cada lançamento bancário individualmente, ele apresenta apenas uma linha por carteira, já com o resultado final consolidado: saldo inicial, total de débitos, total de créditos e saldo final, tanto na visão real quanto na visão conciliada.
Esse relatório é a versão resumida do relatório “Movimentação Financeira por Carteira” completo (analítico), que traz o detalhamento de cada lançamento bancário. A versão sintética documentada aqui é indicada para quem precisa de uma visão gerencial rápida da situação de cada carteira, sem a necessidade de conferir lançamento por lançamento.
Por trabalhar apenas com o resumo final de cada carteira, este relatório é útil, por exemplo, para conferências rápidas de saldo bancário, fechamentos gerenciais e comparações entre carteiras, quando o usuário não precisa do detalhamento de cada movimentação, apenas do resultado consolidado do período.
Vídeo Tutorial da Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso da Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
Perfil de Usuário
Este relatório é utilizado por usuários do módulo Financeiro que têm permissão de acesso à área de relatórios financeiros, geralmente perfis ligados à área financeira, contábil ou de tesouraria da empresa. O nível exato de permissão necessário para visualizar este relatório específico não está detalhado na documentação de origem, validar com analista responsável.
Configurações e Permissões
O acesso ao relatório depende de o usuário ter permissão de uso liberada para a rotina “WRBnc007” dentro do cadastro de permissões do sistema. Detalhes específicos sobre como essa permissão é concedida não constam na documentação de origem, validar com analista responsável.
Dependência de Cadastros Anteriores
Para que o relatório apresente resultados, é necessário que já existam, previamente cadastrados no sistema:
- As carteiras (bancos e caixas) da empresa, já que o relatório é organizado por carteira.
- Lançamentos financeiros (movimentações bancárias) registrados nessas carteiras, dentro do período que o usuário pretende consultar.
- As filiais da empresa, caso o usuário deseje filtrar o relatório por filial.
Dependência de Outra Rotina
Este relatório não faz suas próprias consultas de dados. Internamente, ele reaproveita todo o processamento do relatório completo “Movimentação Financeira por Carteira” (versão detalhada), pedindo a esse relatório completo que sempre considere também os lançamentos ainda não conciliados no cálculo do saldo final. Ou seja, o resultado apresentado aqui segue as mesmas regras de cálculo de saldo, lançamentos e conciliação da versão completa; o que muda é apenas a forma de apresentação (resumida, uma linha por carteira). Os detalhes de cálculo dessa versão completa estão documentados na ficha própria dela.
Processo de Criação: Passo a Passo da Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
Como se trata de um relatório, o “processo de criação” corresponde à geração do relatório pelo usuário, e não ao cadastro de um novo registro.
Acessar o Menu do Relatório
O usuário acessa o caminho Financeiro > Relatórios e localiza a rotina de Movimentação Financeira por Carteira (Sintética), identificada no sistema como “WRBnc007”.
Preencher os Filtros
O usuário preenche, conforme a necessidade, os filtros disponíveis na tela: filiais a considerar, período de lançamento, faixa de carteiras (inicial e final), se o cálculo deve considerar o saldo conciliado e a moeda de exibição dos valores. Todos os filtros são opcionais.
Confirmar Geração
O usuário aciona o comando de gerar/executar o relatório. O nome exato do botão ou comando utilizado para essa ação não está detalhado na documentação de origem, validar com analista responsável.
Processar Faixa de Carteiras
Se o usuário informou uma carteira inicial e/ou final, o sistema converte esses nomes de carteira em uma lista de códigos internos de carteira, para saber exatamente quais carteiras devem entrar no resultado.
Delegar Cálculo
Internamente, o sistema aciona o relatório completo de Movimentação Financeira por Carteira, repassando a ele todos os filtros informados pelo usuário, sempre fixando a opção de considerar lançamentos não conciliados como “Sim”, garantindo que o saldo final apresentado leve em conta também o que ainda não foi conciliado.
Gerar Linha-Resumo
Do resultado completo trazido pelo relatório detalhado, o sistema descarta as linhas de lançamento individual e as linhas sem carteira associada, mantendo apenas a linha final de totalização de cada carteira.
Exibir Resultado
O relatório é apresentado ao usuário com uma linha por carteira, mostrando saldo anterior, totais de débito e crédito do período e saldo final, nas visões real e conciliada. A partir daqui, o usuário pode visualizar, imprimir ou exportar o relatório, conforme os recursos padrão de relatório disponíveis no sistema. Detalhes sobre opções específicas de impressão ou exportação não constam na documentação de origem, validar com analista responsável.
Descrição de Cada Campo da Tela da Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
Filial
Tipo: Lista de seleção múltipla
Obrigatoriedade: Opcional
Descrição: Permite escolher uma ou mais filiais da empresa cujos lançamentos financeiros devem ser considerados no relatório.
Comportamento: O usuário marca uma ou mais filiais na lista de opções disponíveis. O comportamento do relatório quando nenhuma filial é selecionada (se considera todas as filiais automaticamente ou nenhuma) não está detalhado na documentação de origem, validar com analista responsável.
Impacto: Define quais lançamentos entram no cálculo do saldo e dos totais de cada carteira exibidos no resultado.
Data de Lançamento
Tipo: Intervalo de datas (data inicial e data final)
Obrigatoriedade: Opcional
Descrição: Define o período de lançamento dos registros financeiros que serão analisados no relatório, ou seja, a janela de tempo considerada para calcular a movimentação de cada carteira.
Comportamento: O usuário informa uma data inicial e uma data final; o sistema considera apenas os lançamentos cuja data de lançamento esteja dentro desse intervalo. O comportamento do relatório quando o período não é preenchido não está detalhado na documentação de origem, validar com analista responsável.
Impacto: Determina os valores de “Total de Débitos” e “Total de Créditos” do período exibidos para cada carteira, bem como o cálculo do saldo final.
Carteira Inicial
Tipo: Lista de seleção (nome da carteira)
Obrigatoriedade: Opcional
Descrição: Define o início de uma faixa de carteiras (bancos/caixas) a incluir no relatório, pelo nome da carteira. Funciona em conjunto com o campo “Carteira Final” para delimitar o intervalo de carteiras exibidas.
Comportamento: O usuário seleciona o nome da carteira que marca o início da faixa desejada. Internamente, o sistema converte essa faixa de nomes em uma lista de códigos de carteira antes de gerar o relatório. O comportamento caso apenas este campo seja preenchido, sem o campo “Carteira Final”, não está detalhado na documentação de origem, validar com analista responsável.
Impacto: Restringe quais carteiras (linhas) aparecem no resultado final do relatório.
Carteira Final
Tipo: Lista de seleção (nome da carteira)
Obrigatoriedade: Opcional
Descrição: Define o fim de uma faixa de carteiras (bancos/caixas) a incluir no relatório, pelo nome da carteira. Funciona em conjunto com o campo “Carteira Inicial” para delimitar o intervalo de carteiras exibidas.
Comportamento: O usuário seleciona o nome da carteira que marca o fim da faixa desejada. Internamente, o sistema converte essa faixa de nomes em uma lista de códigos de carteira antes de gerar o relatório. O comportamento caso apenas este campo seja preenchido, sem o campo “Carteira Inicial”, não está detalhado na documentação de origem, validar com analista responsável.
Impacto: Restringe quais carteiras (linhas) aparecem no resultado final do relatório.
Considera Saldo Conciliado
Tipo: Lista de seleção (Sim/Não)
Obrigatoriedade: Opcional
Descrição: Indica se o cálculo do relatório deve levar em conta o saldo já conciliado da carteira, além do saldo real.
Comportamento: O usuário escolhe a opção desejada na lista. O valor exato das opções e o comportamento padrão quando o campo não é preenchido não estão detalhados na documentação de origem, validar com analista responsável.
Impacto: Influencia os valores exibidos nas colunas de saldo anterior conciliado e saldo final conciliado de cada carteira.
Moeda
Tipo: Lista de seleção
Obrigatoriedade: Opcional
Descrição: Define em qual moeda os valores monetários do relatório serão exibidos.
Comportamento: O usuário seleciona a moeda desejada dentre as opções cadastradas no sistema. O comportamento quando o campo não é preenchido (moeda padrão utilizada) não está detalhado na documentação de origem, validar com analista responsável.
Impacto: Afeta a moeda de apresentação de todos os valores monetários do relatório (saldos e totais de débito/crédito).
Utilização e Consulta de Registros da Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
Como este relatório não trabalha com registros cadastrados pelo próprio usuário, a “consulta” corresponde à geração do relatório com os filtros desejados, descrita no passo a passo da seção anterior. Não existe uma tela de busca ou listagem de registros separada: o próprio relatório, uma vez gerado, já apresenta o resultado consolidado por carteira.
Os filtros de busca disponíveis para refinar o resultado são: Filial, Data de Lançamento (período), Carteira Inicial, Carteira Final, Considera Saldo Conciliado e Moeda, todos descritos em detalhe na seção anterior.
Colunas do Resultado
O resultado do relatório é apresentado em uma linha por carteira, com as seguintes colunas:
- Carteira: Identifica de qual carteira (banco ou caixa) se trata aquela linha do relatório.
- Saldo Anterior Real: Mostra o saldo da carteira antes do início do período consultado, considerando apenas os lançamentos já efetivados (visão real).
- Saldo Anterior Conciliado: Mostra o saldo da carteira antes do início do período consultado, considerando apenas os lançamentos já conciliados com o extrato bancário.
- Total de Débitos: Soma de todos os débitos (saídas) lançados na carteira dentro do período consultado.
- Total de Créditos: Soma de todos os créditos (entradas) lançados na carteira dentro do período consultado.
- Total de Lançamentos Não Conciliados: Soma dos lançamentos da carteira que ainda não foram conciliados com o extrato bancário dentro do período.
- Saldo Final Real: Saldo da carteira ao final do período consultado, já somando o saldo anterior real com os débitos e créditos do período.
- Saldo Final Conciliado: Saldo da carteira ao final do período consultado, considerando apenas os lançamentos já conciliados.
Com essas colunas, o usuário consegue comparar rapidamente a situação de saldo real e conciliado de cada carteira, sem precisar abrir o detalhamento de cada lançamento.
Processo de Edição da Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
Este relatório não permite edição, porque ele não gera um registro salvo no sistema: cada vez que o usuário o executa, o sistema recalcula o resultado na hora, com base nos lançamentos financeiros existentes e nos filtros informados naquele momento. Não existe um “registro do relatório” para ser aberto e alterado posteriormente.
Se o usuário precisar de um resultado diferente (outro período, outra carteira, outra moeda, etc.), o caminho é gerar o relatório novamente com os novos filtros desejados, e não editar um resultado já gerado.
Como o relatório não grava nenhum registro próprio, também não existe histórico ou log de alterações associado a ele. Eventuais lançamentos financeiros que alimentam o relatório podem ter suas próprias regras de edição e histórico, mas esses detalhes pertencem à rotina de lançamentos financeiros, não a este relatório.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema da Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
Este relatório não possui lógica própria de busca de dados. Ao ser executado, ele aciona internamente o relatório completo (analítico) de Movimentação Financeira por Carteira, repassando a ele os mesmos filtros preenchidos pelo usuário nesta tela. Isso significa que, por trás dos panos, o cálculo de saldo, débitos, créditos e conciliação de cada carteira segue exatamente as mesmas regras da versão completa do relatório; a diferença está apenas na apresentação final.
Comportamento Importante: Consideração de Lançamentos Não Conciliados
Independentemente do que for informado, o sistema sempre configura internamente a opção de considerar lançamentos não conciliados como “Sim” ao acionar o cálculo completo. Na prática, isso garante que o saldo final exibido no relatório sempre leve em conta também os lançamentos que ainda não foram conciliados com o extrato bancário, e não apenas os lançamentos já conciliados.
Depois de obter o resultado completo (linha a linha, lançamento a lançamento) do cálculo interno, o sistema descarta todas as linhas de detalhamento individual de lançamentos e as linhas que não possuem carteira associada, mantendo apenas a linha de totalização final de cada carteira, que é o que efetivamente aparece na tela para o usuário.
Não há, na documentação de origem, menção a integrações automáticas deste relatório com outros módulos (como geração de lançamento contábil, atualização de estoque ou emissão de documento fiscal): trata-se de um relatório de consulta, que apenas lê informações já existentes no sistema financeiro, sem gerar nem alterar nenhum outro registro.
Regras de Negócio e Restrições da Movimentação Financeira por Carteira (Sintética)
Versão Resumida do Relatório Completo
Este relatório sempre segue as mesmas regras de cálculo de saldo, lançamentos e conciliação do relatório completo de Movimentação Financeira por Carteira. A diferença é que, no resultado final, o sistema mantém apenas a linha de totalização de cada carteira, descartando o detalhamento de cada lançamento individual. Para o usuário, isso significa que este relatório deve ser usado quando o objetivo é uma visão consolidada por carteira, e não quando é necessário conferir lançamento por lançamento (nesse caso, deve-se usar a versão completa/analítica).
Linhas Sem Carteira Associada Não Aparecem
Além de remover o detalhamento de lançamentos, o sistema também descarta, no resultado final, qualquer linha que não esteja associada a uma carteira específica. Ou seja, apenas movimentações vinculadas a uma carteira (banco/caixa) identificada entram no relatório sintético.
Saldo Final Sempre Considera Lançamentos Não Conciliados
Independentemente de qualquer filtro informado pelo usuário, o sistema sempre calcula o saldo final considerando também os lançamentos ainda não conciliados com o extrato bancário. Isso significa que o “Saldo Final Real” apresentado pode incluir valores que ainda não foram confirmados/conciliados com o banco, e o usuário deve ter isso em mente ao interpretar o resultado.
Faixa de Carteiras Definida por Nome
Os filtros de Carteira Inicial e Carteira Final trabalham em conjunto, definindo um intervalo de carteiras pelo nome (não pelo código). O sistema converte esse intervalo de nomes em uma lista de códigos de carteira antes de calcular o relatório. O comportamento exato quando apenas um dos dois campos (inicial ou final) é preenchido isoladamente não está detalhado na documentação de origem, validar com analista responsável.
Todos os Filtros Opcionais
Nenhum dos parâmetros de filtro deste relatório (Filial, Data de Lançamento, Carteira Inicial, Carteira Final, Considera Saldo Conciliado, Moeda) é de preenchimento obrigatório. O comportamento padrão do relatório quando um ou mais filtros são deixados em branco não está detalhado na documentação de origem, validar com analista responsável.
