Fluxo de Caixa Analítico
Criado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
WRBNC001: Fluxo de Caixa Analítico
Módulo Financeiro do ERP – Relatório de Movimentação Financeira Detalhada
Visão Geral do Fluxo de Caixa Analítico
O relatório Fluxo de Caixa Analítico, do módulo Financeiro do ERP, mostra de forma detalhada a movimentação financeira prevista da empresa: o saldo atual nos bancos e caixas, o saldo de títulos vencidos e ainda em aberto até a data inicial do período consultado, e o detalhamento de cada título a receber e a pagar dentro do período informado. Cada linha do relatório traz um saldo acumulado, permitindo ao usuário enxergar como o caixa da empresa evolui dia a dia conforme os títulos vencem.
Este relatório é a versão “analítica” de uma família de relatórios de fluxo de caixa do módulo Financeiro: ele mostra cada título individualmente, e não apenas os totais. Outros relatórios da mesma família reaproveitam os mesmos dados calculados aqui, mudando apenas a forma de apresentação (com totais agrupados em vez de título a título).
O relatório é gerado a partir de uma tela de parâmetros que antecede a impressão, comum a todos os relatórios do sistema, e o resultado pode ser visualizado em PDF, Excel ou Word, conforme a opção escolhida pelo usuário na barra de ferramentas.
Vídeo Tutorial do Fluxo de Caixa Analítico
▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Fluxo de Caixa Analítico
O acesso ao relatório Fluxo de Caixa Analítico é controlado por uma permissão específica vinculada ao menu do módulo Financeiro. Sem essa permissão liberada para o seu usuário, a opção do relatório não fica disponível ou seu acesso é bloqueado.
Não existe um cadastro prévio obrigatório específico para que o relatório funcione, mas para que ele traga informações relevantes é necessário que:
- já existam títulos a receber e/ou a pagar lançados no sistema, dentro do período que o usuário pretende consultar;
- caso o usuário deseje visualizar o bloco de saldo bancário, exista ao menos um fechamento de saldo já registrado para alguma carteira (conta bancária ou caixa), feito pela rotina de Saldo de Banco.
Filiais, carteiras (contas bancárias/caixas) e cadastros de participantes (clientes/fornecedores) usados como filtro no relatório precisam já estar cadastrados nas respectivas rotinas do sistema antes de serem selecionados aqui.
Processo de Criação: Passo a Passo do Fluxo de Caixa Analítico
Acessar o relatório
O usuário acessa, no menu do módulo Financeiro, a opção “WRBNC001 – Fluxo de caixa analítico”. O sistema abre a tela de parâmetros do relatório, onde o usuário informa os filtros desejados antes de gerar o resultado.
Informar a filial (opcional)
O usuário pode selecionar uma ou mais filiais cujos títulos e saldo bancário serão considerados no relatório. Se nenhuma filial for selecionada, o sistema considera todas.
Informar o período
O usuário informa o intervalo de data de emissão e o intervalo de data de vencimento dos títulos que deseja considerar. A data inicial do intervalo de vencimento também define o corte do “saldo anterior”, ou seja, os títulos já vencidos antes dessa data.
Filtrar tipo de documento, forma de cobrança e de pagamento (opcional)
O usuário pode restringir o relatório por tipo de documento (para títulos a receber e a pagar) e pela forma de cobrança (a receber) ou forma de pagamento (a pagar) usada nos títulos.
Definir a natureza dos títulos (opcional)
O usuário pode restringir os títulos a receber e a pagar pela natureza do título (por exemplo, “Realizado” ou “Previsto”). Deixando a opção “Todas”, nenhum filtro de natureza é aplicado.
Definir a exibição dos blocos de saldo
Para cada um dos três blocos de saldo (saldo bancário, saldo anterior a receber e saldo anterior a pagar), o usuário escolhe se ele aparece de forma detalhada, apenas como total, ou não é considerado no relatório.
Definir se detalha os títulos do período
O usuário escolhe se os títulos do período devem aparecer listados um a um (opção padrão) ou se apenas os totais devem entrar no cálculo do saldo acumulado, sem listar cada título individualmente.
Definir se considera dia útil
O usuário escolhe se o sistema deve usar a data de vencimento já ajustada para o dia útil seguinte ou anterior (quando o vencimento cai em fim de semana ou feriado) em todos os filtros e ordenações por data do relatório.
Incluir parcelas previstas de pedidos ainda não faturados (opcional)
O usuário pode informar um ou mais tipos de movimento de estoque; ao fazer isso, o relatório passa a incluir também a previsão de parcelas de pedidos daquele tipo que ainda não geraram um título financeiro.
Gerar o relatório
O usuário confirma a geração e o sistema processa e apresenta o resultado (PDF, Excel ou Word, conforme a opção escolhida na barra de ferramentas) com o fluxo de caixa analítico completo.
Descrição de Cada Campo da Tela do Fluxo de Caixa Analítico
Filial
Seleção múltipla (lista de opções, é possível marcar mais de uma)
Opcional
Filial ou filiais da empresa cujos títulos e saldo bancário devem ser considerados no relatório.
Se nenhuma filial for selecionada, o sistema considera todas as filiais cadastradas. Selecionando apenas uma filial, o sistema faz uma comparação direta; selecionando mais de uma, verifica se a filial do título está entre as selecionadas.
Define o universo de títulos e de carteiras bancárias (contas/caixas) que entram no cálculo do relatório.
Data de Emissão (de/até)
Intervalo de datas
Opcional
Período de emissão dos títulos a receber e a pagar que devem entrar no detalhamento do relatório.
Filtra apenas os títulos detalhados dentro do período consultado; não influencia o cálculo do saldo anterior (títulos já vencidos) nem o saldo bancário.
Restringe quais títulos aparecem detalhados, com base na data em que foram emitidos.
Data de Vencimento (de/até)
Intervalo de datas
Opcional
Período de vencimento dos títulos a considerar no relatório.
A data inicial informada é usada como referência para separar o que é “saldo anterior” (títulos vencidos antes dessa data) dos títulos detalhados do período. A data final delimita o fim do detalhamento: títulos com vencimento posterior a ela entram apenas no total acumulado, sem aparecer detalhados individualmente.
É o campo que define, sozinho, o período (a “janela” de tempo) de todo o fluxo de caixa exibido no relatório.
Tipo de Documento a Receber
Seleção múltipla
Opcional
Tipo(s) de documento dos títulos a receber que devem ser incluídos no relatório (por exemplo, apenas duplicatas, apenas notas de débito).
Sem seleção, todos os tipos de documento a receber entram no relatório; o filtro se aplica tanto ao saldo anterior quanto aos títulos detalhados do período.
Restringe o relatório a determinados tipos de título a receber.
Tipo de Documento a Pagar
Seleção múltipla
Opcional
Tipo(s) de documento dos títulos a pagar que devem ser incluídos no relatório.
Sem seleção, todos os tipos de documento a pagar entram no relatório; o filtro se aplica tanto ao saldo anterior quanto aos títulos detalhados do período.
Restringe o relatório a determinados tipos de título a pagar.
Forma de Cobrança
Seleção múltipla
Opcional
Forma(s) de cobrança usada(s) nos títulos a receber (por exemplo, boleto, PIX, cartão).
Este filtro se aplica somente aos títulos a receber.
Permite isolar, por exemplo, apenas o fluxo de caixa esperado por meio de boleto.
Forma de Pagamento
Seleção múltipla
Opcional
Forma(s) de pagamento usada(s) nos títulos a pagar.
Este filtro se aplica somente aos títulos a pagar.
Permite isolar, por exemplo, apenas pagamentos programados via PIX.
Natureza a Receber
Seleção única
Opcional (a opção “Todas” traz todos os títulos, independente da natureza)
Natureza do título a receber, como “Realizado” ou “Previsto”.
O filtro só é aplicado quando um valor específico é escolhido, diferente de “Todas”; quando aplicado, vale tanto para o saldo anterior quanto para os títulos do período.
Permite separar, por exemplo, apenas os valores já efetivamente realizados dos ainda previstos.
Natureza a Pagar
Seleção única
Opcional (a opção “Todas” traz todos os títulos, independente da natureza)
Natureza do título a pagar, como “Realizado” ou “Previsto”.
O filtro só é aplicado quando um valor específico é escolhido, diferente de “Todas”; quando aplicado, vale tanto para o saldo anterior quanto para os títulos do período.
Permite separar, por exemplo, apenas os valores já efetivamente realizados dos ainda previstos.
Imprime Saldo Banco
Seleção única (opções: não considerar, forma detalhada ou apenas o total)
Opcional
Controla se o saldo bancário (saldo atual de bancos e caixas) aparece no relatório e com que nível de detalhe: banco a banco, apenas o total, ou nem aparece.
Mesmo quando configurado para não detalhar banco a banco, o total desse bloco continua entrando no cálculo do saldo acumulado; a opção controla apenas o que é impresso. A única forma de excluir esse valor do cálculo é escolher “não considerar”.
Define o nível de detalhe do relatório impresso e se o saldo bancário entra ou não no saldo projetado.
Imprime Saldo a Receber
Seleção única (opções: não considerar, forma detalhada ou apenas o total)
Opcional
Controla se o saldo de títulos a receber já vencidos (saldo anterior) aparece no relatório e com que nível de detalhe.
Segue a mesma lógica do campo “Imprime Saldo Banco”: mesmo sem detalhamento, o total entra no cálculo do saldo acumulado, a menos que a opção escolhida seja “não considerar”.
Define o nível de detalhe do relatório impresso e se o saldo anterior a receber entra ou não no saldo projetado.
Imprime Saldo a Pagar
Seleção única (opções: não considerar, forma detalhada ou apenas o total)
Opcional
Controla se o saldo de títulos a pagar já vencidos (saldo anterior) aparece no relatório e com que nível de detalhe.
Segue a mesma lógica do campo “Imprime Saldo Banco”: mesmo sem detalhamento, o total entra no cálculo do saldo acumulado, a menos que a opção escolhida seja “não considerar”.
Define o nível de detalhe do relatório impresso e se o saldo anterior a pagar entra ou não no saldo projetado.
Imprime Detalhe de Títulos
Seleção (Sim/Não)
Opcional (se não for informado, o sistema assume “Sim”)
Define se os títulos do período aparecem detalhados, um a um, no relatório.
Se marcado como “Não”, apenas os totais entram no cálculo do saldo acumulado, sem listar cada título individualmente.
Reduz bastante o volume de linhas do relatório quando desligado, o que é útil para uma leitura rápida do total projetado.
Considera Dia Útil
Seleção (Sim/Não)
Opcional
Define se o sistema deve usar a data de vencimento já ajustada para o dia útil mais próximo (quando o vencimento cai em fim de semana ou feriado), em vez da data de vencimento original do título.
Quando marcado como “Sim”, afeta ao mesmo tempo o corte do saldo anterior, o filtro do período e a data exibida em cada título do relatório.
Pode mudar a data (e, por consequência, o mês ou a semana) em que um título aparece no fluxo de caixa.
Tipo de Movimento
Texto livre (aceita mais de um valor, separados por vírgula)
Opcional
Tipo(s) de movimento de estoque cujos pedidos ainda não faturados devem ser incluídos no relatório como previsão de parcela futura.
Quando preenchido, o sistema busca esses pedidos/documentos ainda não faturados e os inclui no relatório como previsão de parcela; para não contar o mesmo valor duas vezes, remove do resultado qualquer título já existente que tenha se originado desse mesmo pedido.
Antecipa, no fluxo de caixa, valores de pedidos que ainda não viraram um título financeiro formal.
Utilização e Consulta de Registros do Fluxo de Caixa Analítico
O Fluxo de Caixa Analítico não tem uma tela de busca própria: todo o conteúdo exibido é definido exclusivamente pelos filtros preenchidos na tela de parâmetros antes da geração. Não existe uma listagem de “registros” para consultar depois, pois o relatório é gerado sob demanda a cada vez que o usuário o solicita.
Para localizar uma informação específica dentro do PDF, Excel ou Word gerado (um título, um banco, um participante), o usuário pode usar a ferramenta de busca do próprio programa em que o arquivo foi aberto (leitor de PDF, Excel, Word), ou restringir melhor os filtros (filial, período, tipo de documento, forma de cobrança/pagamento) e gerar o relatório novamente com um recorte mais específico.
Processo de Edição do Fluxo de Caixa Analítico
O Fluxo de Caixa Analítico não pode ser editado. Ele é um relatório de saída, feito apenas para leitura e impressão, montado a partir de informações já registradas em outras rotinas do sistema: títulos a receber, títulos a pagar, saldo bancário e, quando aplicável, pedidos de venda ainda não faturados.
Qualquer correção de valor, data ou situação de um título, de um saldo bancário ou de um pedido deve ser feita diretamente na rotina de origem daquela informação (por exemplo, na rotina de Contas a Receber, de Contas a Pagar, de Saldo de Banco ou de Pedidos), e não no relatório em si. Depois da correção feita na rotina de origem, basta gerar o relatório novamente para que ele reflita a informação atualizada.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do Fluxo de Caixa Analítico
O relatório é montado pelo motor de relatórios do sistema (Crystal Reports) a partir de um layout próprio dedicado a este relatório. Diferente de sofrer atualização manual, todos os dados exibidos são buscados automaticamente, em tempo real, no momento em que o usuário gera o relatório.
Especificamente, o sistema busca:
- as informações de títulos a receber e de títulos a pagar já lançadas nas rotinas de Contas a Receber e Contas a Pagar do Financeiro;
- o saldo bancário já registrado pela rotina de Saldo de Banco, para o bloco de saldo dos bancos e caixas;
- quando o campo “Tipo de Movimento” é preenchido, o sistema também consulta, no módulo de estoque/pedidos, os pedidos e documentos ainda não faturados daquele tipo, para trazê-los como previsão de parcela futura.
Isso significa que o Fluxo de Caixa Analítico não guarda nenhuma informação própria: ele reflete, no momento da geração, exatamente o que já está cadastrado nessas outras rotinas. Qualquer lançamento, alteração ou exclusão feito nelas aparece automaticamente na próxima vez que o relatório for gerado, sem necessidade de nenhuma sincronização manual por parte do usuário.
Regras de Negócio e Restrições do Fluxo de Caixa Analítico
Saldo bancário do último fechamento
O sistema localiza a data do fechamento de saldo mais recente registrado na rotina de Saldo de Banco e soma o saldo de cada banco/caixa nessa data, considerando apenas as carteiras marcadas para entrar no fluxo de caixa. Carteiras com saldo zerado são descartadas do bloco de saldo bancário.
Saldo anterior a receber e a pagar
Antes de detalhar o período informado, o relatório soma separadamente todo o saldo de títulos a receber e a pagar que já estão vencidos (vencimento anterior à data inicial informada) e ainda em aberto. Esse valor é a base a partir da qual o fluxo de caixa “começa a contar”.
Documentos de adiantamento contam ao contrário
Documentos cujo código começa com “AD” (adiantamentos) entram com o valor invertido (negativo) tanto no saldo anterior quanto nos títulos do período, pois representam uma antecipação já recebida ou paga, e não uma expectativa futura de caixa.
Títulos do período ajustados pelo prazo de liberação de cobrança
Somente títulos com status “Aberto” entram no detalhamento do período. Além disso, a data de vencimento de cada título do período é somada ao “Prazo de Liberação de Cobrança” cadastrado para aquele título (dias adicionais até o valor ficar efetivamente disponível), antes de ser exibida no relatório. Ou seja, o fluxo de caixa mostra quando o dinheiro realmente fica disponível para uso, e não apenas a data contratual do título.
Títulos a receber com vencimento além do período
Títulos a receber cujo vencimento é posterior ao fim do período informado entram apenas como um valor somado ao final do fluxo de caixa, sem aparecer detalhados individualmente. Eles representam a “cauda” do fluxo de caixa que está fora da janela de datas consultada.
Parcelas previstas de pedidos ainda não faturados
Quando o campo “Tipo de Movimento” é usado, os pedidos daquele tipo que ainda não geraram título financeiro entram no relatório como previsão de parcela. Para não contar o mesmo valor duas vezes, o sistema remove do relatório qualquer título já existente que tenha se originado desse mesmo pedido.
Saldo acumulado
O relatório soma progressivamente, na ordem em que as linhas são exibidas, o saldo inicial (bancos mais títulos vencidos) com cada título a receber (que soma) e a pagar (que subtrai) do período, produzindo a coluna de saldo acumulado. Essa coluna é a “curva” de caixa prevista da empresa, linha a linha.
Sem mensagens de bloqueio específicas
Não existe nenhuma validação que impeça a geração do relatório. Se não houver títulos, saldo bancário ou nenhum parâmetro informado, o relatório é gerado apenas com o que existir, podendo inclusive ser gerado vazio, caso nada corresponda aos filtros escolhidos.
