Adiantamento de Cliente
Criado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Atualizado por Igor Ribeiro em 08 de setembro de 2026
Adiantamento de Cliente
Registre valores que um cliente antecipa ao pagar antes de existir uma venda ou fatura formal vinculada a esse pagamento, gerando automaticamente lançamentos financeiros e títulos a receber em aberto.
Visão Geral do Adiantamento de Cliente
O Adiantamento de Cliente é uma rotina do módulo Financeiro, dentro do grupo “Transferências”, usada para registrar valores que um cliente antecipa ao pagar antes de existir uma venda ou fatura formal vinculada a esse pagamento. Ao registrar o adiantamento, o sistema lança automaticamente o dinheiro recebido no caixa ou banco e, ao mesmo tempo, cria um título a receber que fica em aberto, representando esse valor antecipado.
Esse título em aberto não é quitado por esta própria rotina. Ele fica “pendurado” no sistema até que, em um momento posterior, seja compensado (baixado) contra um título a receber real do mesmo cliente, gerado por exemplo a partir de uma venda ou fatura. Essa baixa é feita por uma rotina irmã, chamada “Compensação de Recebimento x Adiantamento de Cliente”, localizada em Extra-Caixa > Compensações, que não faz parte desta documentação.
Esta rotina trabalha exclusivamente com adiantamentos recebidos de clientes (Contas a Receber). O adiantamento pago a fornecedores (Contas a Pagar) é tratado por outra rotina do sistema, mesmo utilizando internamente uma lógica parecida.
Vídeo Tutorial do Adiantamento de Cliente
▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina.
Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Adiantamento de Cliente
O acesso à tela de Adiantamento de Cliente é controlado por permissão específica, associada ao grupo de menu “Transferências”. Para visualizar e usar a tela, o usuário precisa ter a permissão de acesso liberada pelo administrador do sistema. Além disso, existem permissões separadas para cada ação dentro da tela:
- Permissão para salvar (registrar) um adiantamento.
- Permissão para imprimir o comprovante do adiantamento.
Ou seja, é possível que um usuário tenha acesso à tela apenas para consulta/impressão, sem ter permissão para efetivamente registrar novos adiantamentos, dependendo de como o administrador configurou os perfis de acesso.
Cadastros Pré-requisitos
Para registrar um adiantamento, alguns cadastros já precisam existir previamente no sistema, pois são selecionados na tela a partir de listas já cadastradas:
- A carteira (conta bancária ou caixa) que vai receber o valor.
- A forma de cobrança que será usada na operação.
- O participante (cliente) que está fazendo o adiantamento.
Processo de Criação: Passo a Passo do Adiantamento de Cliente
Acessar a tela de Adiantamento de Cliente
O usuário acessa a tela de Adiantamento de Cliente, localizada dentro do grupo de menu “Transferências”, no módulo Financeiro.
Informar a filial
O usuário informa (ou já vê preenchida) a filial da operação. Esse valor é apenas informativo na tela: o sistema sempre grava, de fato, a filial do usuário que está logado no momento em que o adiantamento é salvo, independentemente do que estiver preenchido nesse campo (ver Regra 3, na seção de Regras de Negócio).
Selecionar a carteira
O usuário seleciona a carteira (conta bancária ou caixa) na qual o valor do adiantamento vai entrar. Esse campo é obrigatório.
Selecionar o participante (cliente)
O usuário seleciona o cliente que está realizando o adiantamento.
Informar o valor do adiantamento
Quando o adiantamento não será pago com cheque de terceiros, o usuário informa o valor recebido (e, se aplicável, o valor na moeda utilizada, caso diferente da moeda padrão do sistema).
Selecionar a forma de cobrança
O usuário seleciona a forma de cobrança da operação. Esse campo é obrigatório, pois esta rotina sempre trabalha no contexto de Contas a Receber.
Informar a data de lançamento
O usuário informa a data em que o lançamento deve ser considerado.
Informar o documento e a observação
O usuário pode informar um número/identificação de documento e uma observação livre sobre o adiantamento.
Informar cheques de terceiros (quando aplicável)
Caso o adiantamento seja pago com um ou mais cheques de terceiros, o usuário informa os dados dos cheques na tela, incluindo a série e o número do cheque (nesta rotina, diferente do fluxo de adiantamento de fornecedor, a série e o número do cheque são os informados pelo próprio usuário, e não gerados automaticamente pelo sistema). Se nenhum cheque for informado, o sistema entende que o pagamento é em carteira (dinheiro/depósito direto na conta).
Confirmar o salvamento
O usuário clica em Salvar. O sistema valida os dados informados (ver Regras de Negócio) e, se tudo estiver correto, processa o adiantamento dentro de uma única operação: gera a numeração do documento, cria o título a receber em aberto, gera os lançamentos financeiros (crédito e débito) e envia as informações necessárias para a integração contábil. Se qualquer etapa falhar, nada é gravado e o usuário recebe uma mensagem de erro.
Imprimir o comprovante (opcional)
Caso o usuário deseje, pode solicitar a impressão do comprovante do adiantamento. O sistema prepara o modelo de impressão (comprovante de caixa de adiantamento) para geração do documento impresso. Essa ação apenas prepara o arquivo de impressão e não grava nem altera nenhum dado do adiantamento.
Descrição de Cada Campo da Tela do Adiantamento de Cliente
Filial
Descrição: Indica a filial da empresa à qual o adiantamento está vinculado.
Comportamento: Mesmo que o usuário selecione uma filial diferente, o sistema sempre substitui esse valor pela filial do usuário que está logado no momento em que o adiantamento é salvo. Se nenhuma filial estiver disponível (nem informada, nem identificável pelo usuário logado), a operação é bloqueada com a mensagem “Não foi possível incluir Adiantamento, Para gerar um título de adiantamento é obrigatório informar filial e carteira”.
Impacto: Define em qual filial o título a receber e os lançamentos financeiros/contábeis do adiantamento serão registrados.
Carteira
Descrição: Representa a conta bancária ou o caixa que vai receber o valor do adiantamento.
Comportamento: A carteira selecionada precisa pertencer à mesma filial da operação, exceto quando a carteira for do tipo Caixa, caso em que essa exigência não se aplica. Se a carteira não for informada, a operação é bloqueada com a mensagem “Não foi possível incluir Adiantamento, Para gerar um título de adiantamento é obrigatório informar filial e carteira”. Se a carteira pertencer a uma filial diferente da informada para o título (e não for do tipo Caixa), a operação é bloqueada com a mensagem “Não foi possível incluir Adiantamento, A carteira informada pertence a uma filial diferente da que foi informada para o título”.
Impacto: Determina em qual conta/caixa o lançamento financeiro de entrada do valor será registrado.
Participante (Cliente)
Descrição: Identifica o cliente que está realizando o adiantamento junto à empresa.
Comportamento: [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável] sobre validações específicas de preenchimento deste campo. Contudo, é indispensável na prática, pois o adiantamento é sempre vinculado a um cliente específico.
Impacto: O título a receber gerado fica vinculado a este cliente, e é ele quem futuramente terá esse valor compensado contra um título real (venda/fatura) na rotina de Compensação.
Valor
Descrição: Valor do adiantamento recebido do cliente, em moeda corrente.
Obrigatoriedade: Obrigatório quando o adiantamento não é pago com cheque de terceiros; quando há cheque(s) de terceiros informado(s), o valor considerado é o dos próprios cheques, e não este campo.
Comportamento: É o valor usado para compor o título a receber gerado e a movimentação financeira de crédito do adiantamento, no sub-fluxo sem cheque de terceiros.
Impacto: Aparece no título a receber gerado, nos lançamentos financeiros e no reflexo contábil da operação; é também o valor que futuramente poderá ser compensado contra um título real do cliente.
Valor na Moeda
Descrição: Valor do adiantamento expresso na moeda selecionada para a operação, quando diferente da moeda padrão do sistema.
Obrigatoriedade: Condicional – usado junto com o campo Valor, quando não há cheques de terceiros informados.
Comportamento: [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável] sobre eventual cálculo automático de conversão entre moedas.
Impacto: Utilizado na composição do título a receber e da movimentação financeira do adiantamento, quando aplicável.
Moeda
Descrição: Identifica a moeda utilizada na operação de adiantamento.
Comportamento: Se nenhuma moeda for selecionada, o sistema assume automaticamente a moeda padrão do sistema.
Impacto: Define em qual moeda o valor do adiantamento é registrado no título e nos lançamentos financeiros.
Forma de Cobrança
Descrição: Identifica a forma de cobrança que será associada ao título de adiantamento gerado.
Comportamento: Como esta rotina sempre opera no contexto de Contas a Receber, este campo é sempre exigido. Se não for informado, a operação é bloqueada com a mensagem “Não foi possível incluir Adiantamento” – “Para gerar um título de adiantamento é obrigatório informar uma forma de cobrança.” – “Código informado: [código da forma de cobrança informada]. Favor informe uma forma de cobrança para operação”.
Impacto: Fica associada ao título a receber gerado pelo adiantamento.
Data de Lançamento
Descrição: Data em que a operação de adiantamento é considerada lançada no sistema.
Comportamento: [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável] sobre validações específicas (por exemplo, se aceita datas futuras ou retroativas).
Impacto: Define a data de referência do título a receber e dos lançamentos financeiros gerados pelo adiantamento.
Documento
Descrição: Número ou identificação de documento informado pelo usuário para a operação de adiantamento.
Comportamento: Este campo é diferente da série e do número do documento do título, que são gerados automaticamente pelo sistema a partir da sequência de numeração configurada para a filial e o tipo de documento (ver campo “Documento Gerado pelo Sistema”, abaixo). Este campo é de preenchimento livre pelo usuário.
Impacto: Fica registrado como referência do documento informado na operação.
Observação
Descrição: Campo de texto livre para o usuário registrar informações adicionais sobre o adiantamento (por exemplo, a forma como o valor foi recebido).
Comportamento: Aceita texto livre, sem validação específica relatada na documentação de origem.
Impacto: Fica registrado junto ao título de adiantamento, servindo como anotação de apoio para consultas futuras.
Cheques de Terceiros
Descrição: Relação de cheques de terceiros usados para compor o pagamento do adiantamento, quando aplicável. Para cada cheque informado, o usuário digita a série e o número do próprio cheque (diferente de outros fluxos do sistema, aqui esses dados não são gerados automaticamente).
Obrigatoriedade: Opcional – a presença ou ausência de cheques informados determina qual dos dois fluxos internos de processamento o sistema utiliza (ver Regra 6, na seção de Regras de Negócio).
Comportamento: Quando pelo menos um cheque é informado, o sistema passa a considerar o valor do adiantamento a partir dos cheques informados, e não do campo Valor. Para cada cheque, o sistema gera a numeração do documento correspondente, cria um título a receber específico para o cheque (além do título do adiantamento) e registra o cheque no sistema.
Impacto: Gera um título a receber adicional (referente ao cheque) e duas movimentações financeiras (uma de crédito referente ao adiantamento e uma de débito referente à inclusão do cheque), ambas refletidas na contabilidade. [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável] quanto a outros campos do cheque eventualmente exibidos na tela (como banco, agência ou data de compensação).
Documento Gerado pelo Sistema (série e número)
Descrição: Série e número do documento do título de adiantamento (e do título do cheque, quando houver), atribuídos automaticamente pelo sistema a partir da sequência de numeração configurada para a filial e o tipo de documento.
Comportamento: No sub-fluxo sem cheque de terceiros, se não houver uma sequência de numeração ativa cadastrada para a filial e o tipo de documento, o sistema exibe a mensagem “Não foi encontrada uma sequencia de numeração ativa para a filial [ID da filial] e documento [ID do tipo de documento])”, mas mesmo assim continua processando o adiantamento normalmente (essa mensagem não bloqueia a operação).
Impacto: Identifica o título de adiantamento gerado para consultas futuras e para a compensação posterior contra um título real.
Utilização e Consulta de Registros do Adiantamento de Cliente
Processo de Edição do Adiantamento de Cliente
Isso é consistente com a lógica de negócio da rotina: o título gerado pelo adiantamento fica com status “Aberto” até ser tratado pela rotina de Compensação de Recebimento x Adiantamento de Cliente (Extra-Caixa > Compensações), que é quem baixa (encerra) esse título contra um título a receber real do cliente. Ou seja, o encerramento do adiantamento acontece por compensação em outra rotina, e não por uma edição direta do registro original.
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do Adiantamento de Cliente
Processamento Automático Integrado
Ao salvar um adiantamento de cliente, o sistema executa uma série de ações automáticas, todas dentro de uma única operação: se qualquer parte dela falhar, nada fica gravado, e o usuário recebe uma mensagem de erro (isso evita que fique registrado, por exemplo, apenas o título sem o lançamento financeiro correspondente, ou vice-versa).
Ações Automáticas Executadas
- Gera a numeração do documento do título de adiantamento (série e número), a partir da sequência de numeração configurada para a filial e o tipo de documento.
- Cria o título a receber referente ao adiantamento, sempre com status “Aberto” (pendente), pois ele representa um valor recebido antecipadamente, ainda sem vínculo com uma venda ou fatura real.
- Gera os lançamentos financeiros da operação: um lançamento de crédito, referente à entrada do valor do adiantamento, e um lançamento de débito, referente à movimentação no banco/caixa (ou, quando há cheque de terceiros, referente à inclusão do cheque).
- Envia automaticamente para a contabilidade os lançamentos financeiros que devem gerar reflexo contábil. Quando o adiantamento não é pago com cheque de terceiros, apenas o lançamento de crédito do adiantamento gera reflexo contábil automático (o lançamento de débito do banco/caixa, neste caso, não gera lançamento contábil automático por esta rotina). Quando o adiantamento é pago com cheque de terceiros, tanto o lançamento de crédito do adiantamento quanto o de débito da inclusão do cheque geram reflexo contábil automático.
Essa geração automática de lançamentos financeiros e contábeis é o que garante que, assim que o usuário salva o adiantamento, o valor já apareça refletido no caixa/banco e na contabilidade da empresa, sem necessidade de lançamentos manuais adicionais.
Ciclo de Vida do Título de Adiantamento
O título de adiantamento criado por esta rotina não é encerrado por ela. Ele permanece em aberto até que a rotina de Compensação de Recebimento x Adiantamento de Cliente (Extra-Caixa > Compensações) localize esse título e um título a receber real do mesmo cliente, e realize a baixa (liquidação) de um contra o outro, gerando um novo lançamento financeiro e contábil específico para essa compensação. Essa rotina de compensação não faz parte desta documentação.
Regras de Negócio e Restrições do Adiantamento de Cliente
Filial e carteira são obrigatórias
Para registrar um adiantamento, é obrigatório informar a filial e a carteira. Se qualquer um desses dados estiver ausente, o sistema bloqueia a operação e exibe a mensagem “Não foi possível incluir Adiantamento, Para gerar um título de adiantamento é obrigatório informar filial e carteira”.
A carteira precisa pertencer à mesma filial do título
A carteira selecionada deve pertencer à mesma filial informada para o título, exceto quando a carteira for do tipo Caixa, caso em que essa exigência é dispensada. Se a carteira informada for de outra filial (e não for do tipo Caixa), o sistema bloqueia a operação com a mensagem “Não foi possível incluir Adiantamento, A carteira informada pertence a uma filial diferente da que foi informada para o título”.
A filial gravada é sempre a do usuário logado
Independentemente do que for selecionado no campo Filial da tela, o sistema sempre grava, de fato, a filial do usuário que está logado no momento em que o adiantamento é salvo.
A forma de cobrança é obrigatória
Como esta rotina sempre trabalha no contexto de Contas a Receber, é obrigatório informar uma forma de cobrança. Se esse campo não for preenchido, a operação é bloqueada com a mensagem “Não foi possível incluir Adiantamento” – “Para gerar um título de adiantamento é obrigatório informar uma forma de cobrança.” – “Código informado: [código da forma de cobrança informada]. Favor informe uma forma de cobrança para operação”.
Toda a operação é registrada de uma só vez, ou não é registrada
O registro do adiantamento (título, cheque quando houver, lançamentos financeiros e reflexo contábil) acontece como uma única operação. Se qualquer etapa falhar no meio do processo, nada é gravado, evitando que fique um registro incompleto no sistema (por exemplo, um título sem o lançamento financeiro correspondente).
O processamento muda conforme o adiantamento é pago com cheque de terceiros ou não
Quando há um ou mais cheques de terceiros informados: Para cada cheque, o sistema gera a numeração do documento, porém usa a série e o número do cheque exatamente como informados pelo usuário na tela (diferente de outros fluxos de adiantamento, em que essa numeração seria gerada automaticamente). São criados dois títulos a receber (um do adiantamento e outro do cheque), o registro do cheque, e duas movimentações financeiras (crédito do adiantamento e débito da inclusão do cheque), ambas com reflexo automático na contabilidade.
Quando não há cheque de terceiros (pagamento em carteira/dinheiro/depósito): O sistema gera a numeração do documento; se não existir uma sequência de numeração ativa cadastrada para a filial e o tipo de documento, é exibida a mensagem “Não foi encontrada uma sequencia de numeração ativa para a filial [ID da filial] e documento [ID do tipo de documento])”, mas o processamento continua normalmente mesmo assim. É criado um único título a receber e duas movimentações financeiras (crédito do adiantamento e débito do banco/caixa), mas apenas a movimentação de crédito do adiantamento gera reflexo automático na contabilidade; a movimentação do banco/caixa, neste caso, não gera lançamento contábil automático por esta rotina.
Erros inesperados interrompem a operação
Se ocorrer qualquer erro não previsto durante o processamento do adiantamento, a operação é interrompida por completo e o sistema exibe uma mensagem indicando “Falha na operação.” e “Verifique os dados e tente novamente.”, junto com o detalhe técnico do erro ocorrido.
Não é possível salvar um adiantamento sem informar ao menos um título a processar
Se a tela enviar o pedido de salvamento sem nenhuma informação de título (por exemplo, sem carteira e participante preenchidos), o sistema não chega a processar a regra de negócio e exibe a mensagem “Não foi possível Salvar” – “Alguns dados podem estar incorretos” – “Verifique se os dados informados estão corretos.”.
Esta rotina é exclusiva para adiantamentos recebidos de clientes
Esta tela sempre registra o adiantamento no contexto de Contas a Receber, ou seja, sempre como um valor recebido de um cliente. O adiantamento pago a um fornecedor (Contas a Pagar) é tratado por outra rotina do sistema e não pode ser registrado por aqui.
