Exercício Social

Documentação Técnica Exercício Social Módulo Contabilidade > Movimentações — cadastro que define, para cada filial, o período contábil anual e controla o encerramento e a reabertura de períodos mensais e do exercício completo. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O Exercício Social é o cadastro que define, para cada filial, o período contábil anual (data inicial e data final) dentro do qual os movimentos contábeis são lançados. Ele fica no módulo Contabilidade, no menu “Contabilidade / Movimentações / Exercício Social”. Controle de encerramento e reabertura A partir do Exercício Social, o sistema controla também o encerramento e a reabertura dos períodos mensais (“meses”) dentro do exercício, além do encerramento e da reabertura do exercício como um todo — a chamada “virada de ano” contábil. Enquanto um exercício ou um período mensal estiver encerrado, o sistema bloqueia a inclusão de novos lançamentos contábeis naquela data. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do Exercício Social ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Exercício Social Para acessar a tela de Exercício Social, o usuário precisa da permissão de rotina “ListViewDeExercicioSocial” (ID 629). Sem essa permissão, o usuário não consegue nem visualizar a listagem de exercícios cadastrados. Cadastro Básico “ExercicioSocial/Novo” (ID 628), “ExercicioSocial/Editar” (ID 627), “ExercicioSocial/Excluir” (ID 1247), “ExercicioSocial/Exportar” (ID 4257). Encerramento / Reabertura “ExercicioSocial/EncerrarOuAbrirPeriodoContabil” (ID 658), “ExercicioSocial/EncerrarExercicioSocial” (ID 659), “ExercicioSocial/ReabrirExercicioSocial” (ID 660). Dependência prévia Para criar um novo exercício social é necessário que exista continuidade com o exercício anterior da filial (ver seção 9 — Regras de Negócio) — ou seja, na prática, o cadastro do primeiro exercício de uma filial nova não tem exercício anterior para se basear, enquanto os exercícios seguintes dependem do fechamento correto do exercício anterior. 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Acessar a tela de Exercício Social O usuário acessa “Contabilidade / Movimentações / Exercício Social” e aciona a opção de criar um novo registro. 2 Informar a filial O usuário seleciona a filial para a qual o exercício social será criado. Essa informação, junto com a data inicial, forma a chave do registro. 3 Informar o período do exercício O usuário informa a data inicial e a data final do exercício social. O sistema exige que a data inicial não seja posterior à data final e valida a continuidade em relação ao exercício anterior/posterior já cadastrado da mesma filial (ver Regras de Negócio 3 e 6). 4 Informar a moeda principal e a moeda auxiliar O usuário informa a moeda principal e, se aplicável, a moeda auxiliar (alternativa) do exercício. Essas moedas devem ser as mesmas do exercício de referência (anterior ou posterior), quando existir um (ver Regra de Negócio 4). 5 Confirmar a criação Ao confirmar, o sistema grava o cabeçalho do exercício social, gera automaticamente os períodos mensais (a tabela de saldo por mês) dentro do intervalo informado e transporta os saldos de encerramento do exercício anterior, quando existir. Se qualquer etapa falhar depois da inserção, o sistema desfaz automaticamente tudo o que já havia sido gravado (exercício, saldos por período e saldos contábeis), sem deixar dados parciais. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do Exercício Social Filial Tipo: seleção (lookup) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: código da filial para a qual o exercício social está sendo criado. Comportamento: compõe, junto com a data inicial, o identificador único do exercício social. Impacto: define para qual filial os períodos mensais e os saldos contábeis do exercício serão gerados. Nome da Filial Tipo: texto (somente leitura) Obrigatoriedade: não se aplica (campo calculado) Descrição: nome descritivo da filial selecionada. Comportamento: preenchido automaticamente ao selecionar a filial. Impacto: apenas exibição, não é gravado como campo próprio. Data Inicial Tipo: data Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: data de início do exercício social. Comportamento: não pode ser posterior à data final; deve corresponder exatamente ao dia seguinte à data final do exercício anterior cadastrado da mesma filial (ver Regra de Negócio 3). Impacto: usada para calcular os períodos mensais do exercício e para o controle de continuidade entre exercícios. Data Final Tipo: data Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: data de encerramento do exercício social. Comportamento: não pode ser anterior à data inicial; se já existir um exercício posterior cadastrado, deve corresponder exatamente ao dia anterior à data inicial desse exercício posterior (ver Regra de Negócio 3). Impacto: delimita o intervalo de datas dentro do qual os lançamentos contábeis da filial são aceitos. Status Tipo: seleção (somente leitura na criação) Obrigatoriedade: calculado pelo sistema Descrição: situação atual do exercício social — “A” (Aberto), “E” (Encerrado) ou “P” (Em Processamento). Comportamento: começa como “Aberto” na criação e muda para “Encerrado” ou “Em Processamento” conforme as rotinas de encerramento são executadas. Impacto: controla se novos lançamentos contábeis podem ser incluídos na filial durante aquele exercício. Descrição do Status Tipo: texto (somente leitura) Obrigatoriedade: não se aplica (campo calculado) Descrição: texto descritivo do status do exercício. Comportamento: preenchido automaticamente a partir do código de status. Impacto: apenas exibição. Moeda Tipo: seleção (lookup) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: moeda principal usada nos lançamentos do exercício. Comportamento: deve ser igual à moeda principal do exercício de referência (anterior ou posterior), quando existir um cadastrado (ver Regra de Negócio 4). Impacto: usada em todos os saldos e lançamentos do exercício. Nome da Moeda Tipo: texto (somente leitura) Obrigatoriedade: não se aplica (campo calculado) Descrição: nome descritivo da moeda principal. Comportamento: preenchido automaticamente ao selecionar a moeda. Impacto: apenas exibição. Moeda Auxiliar Tipo: seleção (lookup) Obrigatoriedade: opcional (conforme parametrização da filial) Descrição: moeda alternativa/auxiliar (M1) usada para expressar valores em uma segunda moeda. Comportamento: deve ser igual à moeda auxiliar do exercício de referência (anterior ou posterior), quando existir um cadastrado. Impacto: usada nos valores em moeda alternativa registrados nos lançamentos e saldos do exercício. Nome da Moeda Auxiliar Tipo: texto (somente leitura) Obrigatoriedade: não se aplica (campo calculado) Descrição: nome descritivo da moeda auxiliar. Comportamento: preenchido automaticamente. Impacto: apenas exibição. Períodos / Meses do Exercício Tipo: lista (grid interna)

Lote Contábil

Documentação Técnica Lote Contábil Módulo Contabilidade > Movimentações — rotina central de lançamentos manuais em lote, com digitação, importação por Excel, geração automática de zeramento/abertura de saldos e atualização para a Movimentação Contábil. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O Lote Contábil é a rotina central de lançamentos manuais da Contabilidade do ERP Atak, no submenu “Contabilidade / Movimentações”. Nela, o usuário digita, importa ou gera automaticamente um conjunto de lançamentos (débito/crédito) organizados por filial, série e número de lote, confere a partida contábil (dupla ou simples) e, ao final, “atualiza” o lote — a operação que transforma cada item do lote em um lançamento definitivo na Movimentação Contábil, base de todos os relatórios contábeis e obrigações fiscais (como o SPED Contábil). Casos avançados cobertos pela rotina Além do cadastro básico (incluir, editar, excluir), a rotina cobre: importação de lançamentos por arquivo Excel, geração automática de lançamentos de zeramento de saldos e de abertura de saldos contábeis (usados na virada de exercício/período), aplicação de lançamentos-padrão já pré-cadastrados, geração de rateio de débito/crédito por critério, e geração de vários lotes vazios de uma só vez (por período/periodicidade), para preparar a digitação futura. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do Lote Contábil ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Lote Contábil Para acessar a tela de Lote Contábil, o usuário precisa da permissão de rotina “ListViewDeLoteContabil” (ID 645). Cadastro Básico “LoteContabil/Novo” (ID 644), “LoteContabil/Editar” (ID 643), “LoteContabil/Excluir” (ID 789). Atualização “LoteContabil/AtualizarLancamentoContabil” (ID 713) e “LoteContabil/DesatualizarLancamentoContabil” (ID 714). Importação e Geração Automática “LoteContabil/ImportarLancamentosDeArquivoExcel” (ID 790), “LoteContabil/GerarLancamentosDeZeramentos” (ID 661), “LoteContabil/GerarLancamentosDeSaldosContabeis” (ID 662), “LoteContabil/GerarEmLote” (ID 5625). Padrão, Rateio e Exportação “LoteContabil/GerarLancamentoPadrao” (ID 706), “LoteContabil/SalvarLancamentoPadrao” (ID 707), “LoteContabil/NovoLoteItemComFilhos” (ID 3189), “LoteContabil/ExportarParaExcel” (ID 653), “LoteContabil/Exportar” (ID 4258). Pré-requisito de negócio É obrigatório existir um exercício social aberto para a filial e para a data em que o lançamento será feito — caso contrário o sistema recusa a operação (ver Regra de Negócio, seção 9). 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo do Lote Contábil 1 Criar o cabeçalho do lote O usuário informa a filial, a série do lote, o número do lote, a data do lote e, opcionalmente, um modelo de rateio e um histórico padrão para o lote inteiro. Se já existir um lote com essa mesma combinação de filial, série e número, o sistema não cria um duplicado — apenas retorna o lote já existente. 2 Iniciar a digitação de um lançamento Ao abrir o lote para digitação, o sistema calcula automaticamente os dados iniciais do próximo lançamento: se for o primeiro lançamento do lote, gera uma nova chave de fato; caso contrário, reaproveita a chave de fato do lançamento anterior do mesmo lote. Também informa se a partida simples (lançamento só de débito ou só de crédito) é permitida, conforme a configuração do sistema. 3 Informar o lançamento (plano de contas, centro de custo, valor) O usuário informa o plano de contas de débito e/ou de crédito, o centro de custo correspondente, o histórico padrão, o valor do lançamento e, se necessário, o rateio do débito e/ou do crédito por critério de rateio. O sistema valida a partida contábil e o preenchimento obrigatório do centro de custo antes de aceitar o lançamento (ver Regras de Negócio 1 e 2). 4 Repetir a digitação para os demais lançamentos do lote O usuário repete o passo anterior para cada lançamento necessário, podendo também usar lançamentos-padrão pré-cadastrados, importar lançamentos de um arquivo Excel, ou gerar automaticamente lançamentos de zeramento/abertura de saldos contábeis. 5 Conferir o total de débito e crédito Antes de finalizar, o sistema recalcula o saldo total de débito e de crédito do lote a cada alteração de item, permitindo ao usuário conferir se a partida está batendo. 6 Atualizar o lote Quando o lote estiver correto, o usuário aciona a opção “Atualizar”. Essa é a operação que efetivamente transforma cada item do lote em um lançamento definitivo na Movimentação Contábil e muda o status do lote de “Digitado” para “Atualizado” (ver Regra de Negócio 3 e Processo de Edição). 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do Lote Contábil Filial Tipo: seleção (lookup) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: código da filial à qual o lote contábil pertence. Comportamento: compõe a chave do lote junto com a série e o número. Impacto: define para qual filial os lançamentos serão gravados na Movimentação Contábil. Série do Lote Tipo: texto (3 caracteres) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: código que agrupa lotes de um mesmo tipo/origem. Comportamento: compõe a chave do lote junto com a filial e o número. Impacto: usada em relatórios e na identificação do lote na Movimentação Contábil. Número do Lote Tipo: número inteiro Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: número sequencial do lote dentro da série/filial. Comportamento: o sistema sugere o próximo número disponível para a filial/série; se o número informado já existir, o lote existente é retornado em vez de criar um novo. Impacto: compõe a chave completa do lote (Filial + Série + Número), usada em todas as demais telas que referenciam o lote. Data do Lote Tipo: data Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: data de referência do lote contábil. Comportamento: usada para verificar se o exercício social e o período contábil da filial estão abertos naquela data; também delimita a data-mês/ano aceita nos lançamentos individuais do lote. Impacto: define o período contábil em que os lançamentos do lote serão registrados. Valor do Lote Tipo: número decimal (15,2) Obrigatoriedade: calculado pelo sistema Descrição: valor total do lote. Comportamento: recalculado automaticamente conforme os itens são incluídos, editados ou excluídos. Impacto: usado para conferência do total lançado no lote. Status Tipo: texto (somente leitura) Obrigatoriedade: calculado pelo sistema Descrição: situação atual do lote — “Digitado” (editável) ou “Atualizado” (já gerou lançamentos definitivos). Comportamento: muda para “Atualizado” ao acionar a ação de atualização, e volta para “Digitado” ao acionar a desatualização (quando permitido). Impacto: controla se o lote e seus itens podem ser editados, excluídos ou receber novas gerações

Contábil Extemporâneo

Documentação Técnica Contábil Extemporâneo Módulo Contabilidade > Movimentações — permite lançar movimentações contábeis referentes a um período (exercício social) já encerrado, mantendo a rastreabilidade com o lançamento original. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral do Contábil Extemporâneo A rotina “Contábil Extemporâneo”, dentro do módulo Contabilidade em Movimentações, permite ao usuário lançar movimentações contábeis referentes a um período (exercício social) que já foi encerrado anteriormente. Diferente do lançamento contábil comum, aqui o sistema exige que o usuário informe a qual lançamento e data do período original a movimentação extemporânea está relacionada, garantindo que o histórico contábil de exercícios já fechados permaneça rastreável mesmo quando é necessário corrigir ou complementar informações depois do encerramento. Rastreabilidade entre períodos O sistema mantém, para cada movimentação extemporânea, tanto a data efetiva do novo lançamento quanto a data do lançamento de referência do período original — e valida que essa data de referência pertence a um exercício anterior ao do lançamento extemporâneo. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do Contábil Extemporâneo ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Contábil Extemporâneo Para acessar a tela de “Contábil Extemporâneo”, o usuário precisa possuir a permissão “ListViewDeMovimentacaoContabilExtemporaneo” (ID 3805) atribuída ao seu perfil de acesso. Sem essa permissão, o menu “Contabilidade / Movimentações / Contábil Extemporâneo” não é exibido para o usuário. Incluir / Editar / Excluir “MovimentacaoContabilExtemporaeo/Novo” (ID 3806), “MovimentacaoContabilExtemporaeo/Editar” (ID 3807), “MovimentacaoContabilExtemporaeo/Excluir” (ID 3808). Exportar “MovimentacaoContabilExtemporaeo/Exportar” (ID 3809) e “MovimentacaoContabilExtemporaeo/ExportarParaExcel” (ID 3810). Pré-requisito de dados Para lançar uma movimentação extemporânea o usuário precisa ter em mãos os dados do lançamento contábil original do período encerrado (chave de fato e/ou data), pois esse lançamento de referência é obrigatório no cadastro. Também é necessário que exista (ou seja possível gerar automaticamente) um exercício social cadastrado para a filial no ano do novo lançamento. 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação: Passo a Passo do Contábil Extemporâneo 1 Acessar a rotina O usuário acessa o menu “Contabilidade / Movimentações / Contábil Extemporâneo” e clica na opção de novo lançamento. O sistema abre o formulário de cadastro de movimentação contábil extemporânea. 2 Selecionar a filial O usuário informa a filial à qual o lançamento pertence. O sistema usa essa informação para validar o exercício social e localizar as contas contábeis disponíveis para essa filial. 3 Informar as contas de débito e crédito O usuário seleciona a conta do plano de contas de débito e de crédito. Se qualquer uma delas usar razão auxiliar para a filial informada, o sistema exige que o campo de cadastro geral correspondente (débito ou crédito) também seja preenchido. 4 Informar centro de custo Quando há conta de débito ou de crédito preenchida, o usuário informa o centro de custo correspondente, a menos que exista um centro de custo padrão configurado no sistema (parâmetro de configuração ID 29). 5 Informar valor e data do lançamento O usuário preenche o valor do lançamento e a data efetiva do lançamento. O sistema valida que o valor é maior que zero e não excede o limite máximo de 9.999.999.999.999,99. 6 Informar o lançamento de referência (obrigatório) O usuário informa a data do lançamento de referência — a data do período original já encerrado ao qual esta movimentação extemporânea se refere — e, quando aplicável, a chave do lançamento de referência. O sistema valida que o ano dessa data de referência é anterior ao ano da data do lançamento informada no passo anterior. 7 Informar histórico e documento auxiliar O usuário pode preencher o histórico padrão do lançamento, um complemento de histórico em texto livre e o número do documento auxiliar. 8 Salvar o lançamento O usuário confirma o cadastro. O sistema valida o exercício social da filial na data do lançamento (gerando um exercício automático se necessário, ou bloqueando se já houver período posterior fechado), aplica todas as validações anteriores e, se tudo estiver correto, grava o lançamento marcando-o internamente como “extemporâneo” e exibe a mensagem “Movimentação Contábil inserida com sucesso.” 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do Contábil Extemporâneo Filial Tipo: seleção (autocomplete) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: filial à qual pertence a movimentação contábil extemporânea. Comportamento: usada para validar o exercício social e restringir as contas contábeis/centros de custo disponíveis. Impacto: é registrada na movimentação; usada nas validações de período fechado e razão auxiliar. Conta a Débito Tipo: seleção (autocomplete de plano de contas) Obrigatoriedade: condicional — obrigatório quando o lançamento tem valor informado Descrição: conta contábil analítica debitada nesta movimentação. Comportamento: se a conta selecionada usar razão auxiliar para a filial, o sistema passa a exigir o preenchimento do campo “Cadastro (Débito)”. Impacto: é registrada como conta de débito; aparece no relatório/exportação como código e descrição da conta de débito. Conta a Crédito Tipo: seleção (autocomplete de plano de contas) Obrigatoriedade: condicional — obrigatório quando o lançamento tem valor informado Descrição: conta contábil analítica creditada nesta movimentação. Comportamento: se a conta selecionada usar razão auxiliar para a filial, o sistema passa a exigir o preenchimento do campo “Cadastro (Crédito)”. Impacto: é registrada como conta de crédito; aparece no relatório/exportação como código e descrição da conta de crédito. Cadastro (Débito) Tipo: seleção (autocomplete de cadastro geral) Obrigatoriedade: condicional — obrigatório somente se a conta de débito usa razão auxiliar Descrição: pessoa/cliente/fornecedor (cadastro geral) vinculado ao lado débito do lançamento, exigido por contas de razão auxiliar. Comportamento: se a conta de débito usa razão auxiliar e este campo não for preenchido, o sistema bloqueia o salvamento com a mensagem “Conta a Débito tem razão auxiliar / Por favor informe o código de cadastro”. Impacto: é registrada para identificação do cadastro de débito. Cadastro (Crédito) Tipo: seleção (autocomplete de cadastro geral) Obrigatoriedade: condicional — obrigatório somente se a conta de crédito usa razão auxiliar Descrição: pessoa/cliente/fornecedor (cadastro geral) vinculado ao lado crédito do lançamento, exigido por contas de razão auxiliar. Comportamento: se a conta de crédito usa razão auxiliar e este campo não for preenchido, o sistema bloqueia o salvamento com a mensagem

Movimentações

Documentação Técnica Movimentação Contábil Rotina localizada em Contabilidade > Movimentações > Contábil — o ambiente central onde o usuário registra e consulta os lançamentos contábeis da empresa, tanto manuais quanto automáticos gerados pelos demais módulos do ERP. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina Movimentação Contábil, localizada em Contabilidade > Movimentações > Contábil, é o ambiente central onde o usuário registra e consulta os lançamentos contábeis da empresa — tanto os manuais quanto os automáticos gerados pelos demais módulos do ERP. Ela é uma das rotinas fundamentais da escrituração contábil, pois controla diretamente os débitos e créditos que alimentam o razão contábil e atualizam os saldos diários e mensais das filiais. Finalidade da rotina Registrar lançamentos contábeis manuais inseridos diretamente pelo usuário; exibir e consultar lançamentos automáticos vindos de módulos como Fiscal, Financeiro, Estoque, Patrimonial e Faturamento; manter a rastreabilidade entre operações do ERP e seus reflexos contábeis; e atualizar automaticamente o razão contábil e os saldos da empresa a cada lançamento registrado. Lançamentos Manuais Registro completo de lançamentos, definindo conta de débito e crédito, histórico, valor, data de competência, documento de referência, centro de custo e filial. Lançamentos Automáticos Exibe lançamentos gerados automaticamente pelo ERP, garantindo transparência, rastreabilidade, auditoria e conferência entre módulos. Lançamentos Contábeis Padrão Geração de lançamentos a partir de modelos previamente cadastrados, agilizando rotinas recorrentes. Rateio Automático Distribuição automática de um valor entre diversas contas contábeis e centros de custo. Fluxo de Auditoria Fluxo interno de aprovação, rejeição e cancelamento de auditoria de lançamentos, essencial para controles internos e compliance. Exportação para Excel Exportação de lançamentos para planilhas, facilitando auditorias, conferências externas e análises contábeis. Importância operacional A Movimentação Contábil é o ponto de entrada mais utilizado por contadores, analistas fiscais e analistas financeiros para registrar operações que não possuem origem automática em outros módulos do ERP, sustentando fechamentos mensais e anuais, obrigações acessórias, auditorias internas e externas, e conciliações entre módulos. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Para visualizar a tela e consultar lançamentos, o usuário precisa da permissão de acesso à rotina “ListViewDeMovimentacaoContabil” (ID 626), vinculada ao seu perfil de acesso. Sem essa permissão, o item de menu “Contabilidade / Movimentações / Contábil” nem aparece para o usuário. Além da permissão de acesso à tela, cada ação específica exige sua própria permissão granular: Criar / Editar / Excluir “MovimentacaoContabil/Novo” (ID 625), “MovimentacaoContabil/Editar” (ID 622), “MovimentacaoContabil/Excluir” (ID 623). Exportar “MovimentacaoContabil/Exportar” (ID 624), “MovimentacaoContabil/ExportarParaExcel” (ID 663), “MovimentacaoContabil/ExportarLancamentosContabeisParaExcel” (ID 1847). Lançamento Padrão “MovimentacaoContabil/GerarLancamentoPadrao” (ID 701) e “MovimentacaoContabil/SalvarLancamentoPadrao” (ID 702). Auditoria “MovimentacaoContabil/AprovarLancamentos” (ID 703), “RejeitarLancamentos” (ID 704), “CancelarAuditoria” (ID 705), “AuditarLancamento” (ID 708). Rateio “MovimentacaoContabil/GerarRateioDebito” (ID 1248) e “MovimentacaoContabil/GerarRateioCredito” (ID 1249). Pré-requisito de negócio O usuário só consegue lançar em uma data se existir Exercício Social aberto para a filial e o ano do lançamento (o sistema pode criar automaticamente o Exercício Social quando aplicável), e se não houver período contábil posterior já encerrado para aquela filial. 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Abrir a tela de Movimentação Contábil O usuário acessa Contabilidade > Movimentações > Contábil e clica em “Novo”. O sistema chama os dados iniciais do período (filial logada, data de movimentação corrente, se o exercício social está aberto, se o sistema aceita partida simples e os saldos atuais de débito/crédito da filial e do dia) e gera automaticamente uma nova chave de fato para o lançamento. 2 Selecionar as contas de débito e crédito O usuário informa a conta contábil de débito (e centro de custo de débito, quando exigido) e a conta contábil de crédito (e centro de custo de crédito, quando exigido). O sistema não aceita que a conta de débito e a conta de crédito sejam iguais quando o centro de custo de débito e o de crédito também forem iguais. 3 Informar histórico e valor do lançamento O usuário seleciona o histórico padrão (ou usa o histórico genérico “.”), preenche o complemento do histórico (texto livre) e informa o valor do lançamento. O campo “Valor do lançamento” é obrigatório — sem ele o sistema recusa o cadastro. 4 Informar cadastro geral quando a conta é razão auxiliar Se a conta de débito ou de crédito selecionada estiver configurada como “razão auxiliar”, o sistema exige que o usuário informe o cadastro geral (cliente, fornecedor ou outro cadastro) vinculado ao lançamento. Sem esse cadastro, o sistema bloqueia o salvamento. 5 Rateio de valor entre múltiplas contas ou centros de custo (opcional) Caso o usuário deseje ratear o valor entre várias contas/centros de custo, ele seleciona um critério de rateio de débito e/ou de crédito. O sistema gera automaticamente, a partir do critério, a lista de sublançamentos com o valor proporcional ao percentual configurado em cada item do critério. A soma dos valores rateados deve fechar exatamente com o valor do lançamento principal, e a soma dos percentuais deve totalizar 100%. 6 Salvar o lançamento O usuário confirma o salvamento. O sistema valida todas as regras de negócio (seção 9), grava o(s) lançamento(s), atualiza automaticamente os saldos contábeis e registra um log de auditoria da inclusão. Se tudo estiver correto, o sistema exibe a mensagem “Movimentação Contábil inserida com sucesso.” 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Chave de fato Tipo: texto (gerado pelo sistema) Obrigatoriedade: obrigatório (preenchido automaticamente) Descrição: identificador único que agrupa todos os lançamentos de débito e crédito de uma mesma operação contábil. Comportamento: gerado automaticamente pelo sistema ao abrir a tela de novo lançamento; não é editável pelo usuário. Impacto: usado para relacionar lançamentos entre si, para consulta de lançamentos relacionados e para exclusão/edição em lote de uma mesma operação. Filial Tipo: seleção (lookup) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: filial à qual pertence o lançamento contábil. Comportamento: vem pré-selecionada com a filial logada do usuário, mas pode ser alterada. Determina qual Exercício Social e qual saldo diário serão validados. Impacto: usada na validação de exercício social/período de fechamento e

Contabilidade

Documentação Técnica Contabilidade Visão geral do módulo de Contabilidade do ERP Atak — centraliza, controla e analisa toda a informação contábil da empresa, com integração direta a Estoque, Financeiro, Faturamento e Patrimônio. VISÃO GERAL O que o módulo faz O módulo de Contabilidade é responsável por registrar, apurar e demonstrar todos os fatos contábeis da empresa: desde o lançamento manual ou automático de débitos e créditos, passando pelo controle de saldos por conta, centro de custo e período, até a geração dos relatórios e demonstrativos oficiais exigidos pela legislação (Razão, Diário, Balanço, DRE) e das obrigações acessórias (SPED Contábil). Ele garante conformidade fiscal, flexibilidade de parametrização (planos de contas, moedas, rateios) e integração total com os demais módulos do sistema. ÁREAS DO MÓDULO Movimentações Reúne o lançamento e o controle dos fatos contábeis do dia a dia: o registro manual e automático de débitos/créditos (Movimentação Contábil), o lançamento em lote com importação por Excel e zeramento/abertura de saldos (Lote Contábil), o lançamento retroativo em períodos já encerrados (Contábil Extemporâneo), o controle do calendário contábil (Exercício Social, com abertura/encerramento de meses e do ano), a consulta por participante (Razão Auxiliar) e as rotinas de integridade (Integridade de Saldos Contábeis, Validar Plano de Contas). Cadastros (Contabilidade) Cadastros de apoio usados por todas as demais rotinas: Plano de Contas (estruturado e referencial), Centro de Custo/Controle e seu vínculo com o Plano de Contas, Histórico Padrão e Lançamento Padrão (modelos reutilizáveis de lançamento), Perfil Contábil do Item, Divisão Contábil (multiplicador por natureza de conta), Notas Explicativas e os Livros Contábeis/Fiscais. Custeio Apura o custo dos itens de estoque movimentados em um período, a partir das fases configuradas em um Modelo de Custeio (Fiscal, Fiscal Simplificado, Gerencial ou Gerencial Simplificado), com cálculo de valor econômico, rateio por fase e contabilização automática em lote contábil. Rateio Distribui automaticamente um valor contábil entre múltiplas contas e centros de custo: por percentual fixo (Critério Rateio, usado em lançamentos e lotes contábeis) ou por modelo aplicado sobre o saldo do DRE de um período (Lista de Modelos + Geração Rateio Off-line). Orçamento Cadastro e acompanhamento do orçamento por conta e centro de custo (Geração de Orçamento, com importação a partir do Plano de Contas ou de outro orçamento), conferência de valores orçado x realizado (Manutenção de Orçamentos), e cadastros de apoio para segmentar a análise (Entidades, Entidades/Gestores, Pacotes de Gastos, Pacotes/Gestores, Indicadores). Demonstrativos Geração dos demonstrativos contábeis reais da empresa (Balanço, DRE, DFC, DVA, DMPL, DLPA) a partir de um Modelo de Demonstrativo Contábil previamente cadastrado, que define as linhas e de onde vem o saldo de cada uma — incluindo a importação de layouts prontos do SPED Contábil. Lalur/Presumido Controle do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e apuração de IRPJ/CSLL, com ajustes de adição e exclusão sobre o resultado contábil apurado. Conciliação Confere a consistência entre módulos: compara saldos do Financeiro (títulos a pagar/receber) com o razão auxiliar contábil (Razão Auxiliar – Financeiro x Contábil) e reúne os relatórios oficiais e gerenciais gerados via Crystal Reports (Razão Contábil, Diário Contábil, Balanço Patrimonial, Balancete de Verificação, DRE mensal/anual/trimestral, Conferência de Lote Contábil e relatórios de Orçamento por Pacote de Gastos). Geração Arquivos Exportações de apoio: extração dos lançamentos contábeis de um período para Excel (Lançamentos Contábeis) e correção da vinculação de títulos financeiros sem conta patrimonial, com exportação do saldo consolidado para implantação do razão auxiliar (Razão Auxiliar – Implantação de Saldo). Consultas Consultas de apoio à conferência: Consulta Balancete, Consultas DRE (comparativo trimestral) e Validação do TMV (relatório de conferência da configuração de um Tipo de Movimento aplicada a um documento real). INTEGRAÇÃO Comportamento e Integração com Outros Módulos O módulo se integra diretamente com Estoque (custeio e movimentação de entrada/saída), Financeiro (conciliação de razão auxiliar), Faturamento e Controle Patrimonial. O status do Exercício Social e do período contábil funciona como o controle central que libera ou bloqueia novos lançamentos em qualquer rotina do módulo; a maior parte das operações de cadastro (lançamento, edição, exclusão) gera log de auditoria para rastreabilidade.

NF-e: SEFAZ Implementa Validação de Informações sobre Trânsito de Produtos Animais, Vegetais, Florestais e Receituário de Defensivos Agrícolas – NT 2024.003 V1.06

Versão: ERP Web v.1 (v2025.3) Nova data de vigência estipulada pela NT 2024.003 v1.08: 01 de março de 2026 A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) passou a exigir novas obrigações de informação na NF-e por meio da Nota Técnica 2024.003 versão 1.06, que determina a inclusão de dados relacionados ao trânsito de produtos animais vivos, vegetais e florestais, além do número do receituário e do CPF do responsável técnico em operações com defensivos agrícolas. A principal inovação técnica consiste na criação do Grupo ZF (Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal) na estrutura XML da NF-e, incluindo campos para defensivos agrícolas como número do receituário e CPF do responsável técnico, além de informações sobre guias de trânsito que abrangem oito tipos principais de documentos: GTA (Guia de Trânsito Animal), TTA (Termo de Trânsito Animal), DTA (Documento de Transferência Animal) para produtos animais; ATV (Autorização de Trânsito Vegetal), GTV (Guia de Trânsito Vegetal) e PTV (Permissão de Trânsito Vegetal) para produtos vegetais; e DOF (Documento de Origem Florestal), SisFlora (Pará/Mato Grosso) e SIAM (Minas Gerais) para produtos florestais. A validação é facultativa por Unidade Federativa (UF). Até o momento, somente os estados de Mato Grosso, Bahia, Maranhão e Goiás aderiram às novas regras. A data de início da validação em ambiente de produção foi padronizada para 01 de março de 2026, conforme Nota Técnica nº 2024.003, versão 1.08. Como cadastrar a Guia de Trânsito/Defensivo Agrícola no ERP ATAK? Acesso ao Módulo no Sistema Produto: ERP Web v.1 Menu: Logística > Movimentação > Guia de Trânsito Após efetuar o acesso ao sistema, a interface apresentará as funcionalidades disponíveis, incluindo criação de novo registro, edição, entre outras operações. Para criar um novo registro, selecione a opção “Novo” localizada no canto superior esquerdo da tela, conforme ilustrado a seguir: Em seguida, preencha os campos com as informações correspondentes. Observação: Todos os tipos de Guia de Trânsito e o Defensivo Agrícola são registrados através desta funcionalidade. A seleção do documento desejado é realizada por meio do campo “Tipo de Guia“. Após o preenchimento da Guia de Trânsito, esta deverá ser vinculada à movimentação correspondente. Produto: SISATAKMenu: Movimentação E/S > Movimentação de Entrada ou Saída No momento do lançamento da nota fiscal, será necessário referenciar a Guia de Trânsito ou o Defensivo Agrícola através do seguinte caminho: Aba: Transportadora e Redespacho > Guia de Trânsito/Defensivo Após a vinculação da Guia de Trânsito ou do Defensivo Agrícola, salve o registro e realize o envio eletrônico da nota fiscal. Validações Implementadas Internas: As validações internas compreendem a verificação de consistência dos códigos de participante, filial e propriedade rural, assegurando a conformidade entre os dados cadastrados na guia e as informações constantes no documento fiscal. Externas: Regras de Validação por UF A implementação das validações externas aplica critérios diferenciados conforme a Unidade Federativa de origem. De acordo com a tabela oficial da SEFAZ, os estados da Bahia (BA), Goiás (GO), Maranhão (MA) e Mato Grosso (MT) adotaram a regra ZF05-10 para operações envolvendo gado bovino (classificação NCM 0102XXXX). A regra ZF05-20, aplicável a produtos de origem vegetal, permanece inativa para todas as Unidades Federativas até o momento. UF RV NCMs Data Início Validação Observações BA ZF05-10 0102XXXX 01-03-2026 Operações com o produto Gado bovino GO ZF05-10 0102XXXX 01-03-2026 Operações com o produto Gado bovino MA ZF05-10 0102XXXX 01-03-2026 Operações com o produto Gado bovino MT ZF05-10 0102XXXX 01-03-2026 Operações com o produto Gado bovino —- ZF05-20 — — RV não ativada para nenhuma UF Principais validações quando informado Animal Vivo Além da classificação NCM, o processo de validação incorpora critérios baseados no CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações). A seguir, são apresentadas as principais validações executadas pela SEFAZ: Principais validações quando informado Defensivo agrícola Para operações envolvendo Defensivos Agrícolas e Guia de Trânsito Vegetal, aplicam-se também regras de equivalência baseadas na classificação NCM e no CFOP. As validações aplicáveis são apresentadas a seguir: Principais validações com Guia de Trânsito Vegetal Integração com Documentos Fiscais O módulo permite vinculação direta das guias de trânsito aos documentos fiscais eletrônicos. Esta funcionalidade garante que as informações das guias sejam automaticamente incluídas no XML da NF-e conforme estrutura do Grupo ZF. Destaques da Implementação Recomendações de Uso Para utilização adequada do módulo, recomenda-se cadastrar todas as guias de trânsito antes da emissão dos documentos fiscais eletrônicos correspondentes. O sistema valida automaticamente a consistência das informações conforme regras estabelecidas pela SEFAZ para cada UF. Empresas que operam nos estados BA, GO, MA e MT devem obrigatoriamente cadastrar guias para operações com gado bovino (NCM 0102XXXX) a partir de 01 de março de 2026. O não cumprimento resulta em rejeição automática dos documentos fiscais com código 836 ZF05-10.

Atualização do ERP Web v.2

A Atak Sistemas lança o ERP Web v.2, nova versão de seu software de gestão empresarial. O objetivo é modernizar a interface, reforçar a segurança, otimizar o desempenho e ampliar a flexibilidade para integrações atuais.

Configurador IBS/CBS/IS

Tempo de vídeo total: 42 minutos e 14 segundos. Objetivo Veja como o IBS e a CBS, previstos para 2026, impactam seu negócio e como o ERPAtak já está preparado para atender às novas exigências fiscais — da configuração ao cálculo e emissão de documentos eletrônicos.. Vídeo (01:06): https://vimeo.com/1136916137/9326850ab2?fl=ml&fe=ec Novos Tributos Conheça os três novos tributos que entram em vigor com a reforma: IBS (estadual/municipal), CBS (federal) — ambos com crédito presumido — e o Imposto Seletivo (federal), voltado para desestimular produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Vídeo 01:00): https://vimeo.com/1136916186/ac0f008702?fl=ml&fe=ec Extinção de Tributos A reforma tributária vai além da criação de novos impostos: ela transforma o modo de cálculo. Com a chegada do IBS, CBS e Imposto Seletivo, serão extintos PIS, COFINS, ICMS (e seus agregados), ISSQN e haverá redução de alíquota do IPI — mantendo tratamento especial para a Zona Franca de Manaus até 2073. Vídeo (01:11): https://vimeo.com/1136916204/f8b8c9cde7?fl=ml&fe=ec Extinção de tributos e transição até 2033 PIS e COFINS serão extintos em 2027, dando lugar à CBS. Já o ICMS e o ISSQN passarão por transição entre 2029 e 2032, com extinção total em 2033 — substituídos pelo IBS estadual (IB-UF) e municipal (IB-MU), mantendo a arrecadação equivalente. Vídeo (01:43): https://vimeo.com/1136916231/0bc0c46399?fl=ml&fe=ec Regimes tributários A reforma tributária criou regimes especiais para setores como combustíveis, saúde, educação, turismo, transporte e profissionais liberais. Empresas do lucro real e presumido entram automaticamente no regime geral. Já as do Simples Nacional poderão optar por esse modelo, baseado em créditos e débitos de IBS e CBS. Vídeo (01:24): https://vimeo.com/1136916261/3c6b09308f?fl=ml&fe=ec Novo Sistema Tributário: destino, legislação unificada e crédito automático Com a reforma tributária, a cobrança dos tributos passa a ocorrer exclusivamente no destino da mercadoria, com alíquotas definidas conforme o local de consumo. Os incentivos fiscais serão uniformes em todo o país. A legislação tributária será unificada nacionalmente, substituindo as milhares de normas estaduais e municipais. O crédito tributário será integral e automático, exigindo atenção dos contadores, já que a apuração será online e assistida. Vídeo (02:09): https://vimeo.com/1136916295/4b049a9dda?fl=ml&fe=ec Incidência de IBS e CBS: como aplicar no sistema Segundo o artigo 4º da Lei Complementar 214, IBS e CBS incidem sobre operações onerosas com bens e serviços — como compra, venda, locação e prestação de serviços. No ERPAtak, é essencial mapear essas operações conforme a regra de negócio, classificando-as entre com ou sem incidência. Um assistente foi desenvolvido para facilitar essa configuração, com sugestões que o contador pode adotar ou ajustar conforme necessário. Vídeo (01:29): https://vimeo.com/1136916330/bf516bd080?fl=ml&fe=ec Base de Cálculo A base de cálculo do IBS e da CBS seguirá uma regra única definida pela Lei Complementar 214 e pelas notas técnicas dos documentos fiscais eletrônicos. O valor será validado automaticamente pelo governo — se estiver incorreto, a nota será rejeitada. A fórmula inclui: valor do produto/serviço + frete + seguro + encargos + II + Imposto Seletivo, subtraindo descontos e tributos como PIS, COFINS, ICMS (incluindo FCP e ICMS-ST) e ISSQN. Vídeo (01:07): https://vimeo.com/1136916368/9e3ff2fc2c?fl=ml&fe=ec Portal CBS O governo disponibilizou um portal de tributação sobre consumo com ferramentas úteis para empresas. Sem login ou senha, é possível acessar a calculadora de tributos informando NCM, estado e município de destino, permitindo confrontar os valores com o ERPAtak. O portal também oferece links para classificação tributária (CST e cClassTrib) e consulta de alíquotas da CBS e IBS por estado e município. Em breve, será integrada a funcionalidade de apuração assistida. https://piloto-cbs.tributos.gov.br/ https://cgibs.gov.br/inicial https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/ClassificacaoTributaria Vídeo (01:13): https://vimeo.com/1136916394/d5b51ea440?fl=ml&fe=ec O que vem por aí? A apuração assistida será online e automática, eliminando a necessidade de escrituração fiscal e envio de obrigações acessórias. Baseada em documentos eletrônicos e eventos da NF-e, essa nova abordagem trará mais agilidade e precisão. Em 2027, entram em vigor o Imposto Seletivo e a regulamentação do split payment, aguardando ainda as definições técnicas para implementação nos sistemas. Vídeo (01:06): https://vimeo.com/1136916428/babbccbe95?fl=ml&fe=ec Escrita Fiscal: novos cadastros e configurações Para garantir o cálculo correto dos novos tributos e a emissão dos documentos eletrônicos com as tags atualizadas, o módulo de Escrita Fiscal do ERPAtak V2 recebeu importantes atualizações. Foram incluídos os seguintes cadastros: Vídeo (00:49): https://vimeo.com/1136916457/45466cb4f9?fl=ml&fe=ec ERPAtak V2: nova tecnologia, navegação fluida O ERPAtak V2 marca a transição tecnológica do sistema, com rotinas desenvolvidas em uma nova plataforma. No portal da Atak, o usuário acessa qualquer rotina sem se preocupar com o sistema de origem — o redirecionamento é automático. Vídeo (01:42): https://vimeo.com/1136916491/1c05926b9b?fl=ml&fe=ec CST e ClassTrib: padronização e agilidade No ERPAtak V2, os códigos de situação tributária (CST) e de classificação tributária (ClassTrib) seguem uma padronização: os três primeiros dígitos do código ClassTrib sempre correspondem ao CST — por exemplo, códigos iniciados em 200 indicam alíquota reduzida. O sistema já traz todos os cadastros atualizados automaticamente, incluindo: Esses cadastros estão disponíveis no menu Escrita Fiscal > Cadastros, otimizando a implementação e garantindo conformidade com o portal de tributação sobre o consumo. Vídeo (03:23): https://vimeo.com/1136916517/b5e76e3a67?fl=ml&fe=ec Assistente de Configuração: simples, rápido e inteligente O assistente do ERPAtak ajuda a configurar os novos tributos com agilidade. Você pode aplicar sugestões automáticas ou personalizar manualmente: A carga inicial é automática, mas o contador pode revisar, validar ou substituir com sua própria configuração — tudo direto na rotina de ajustes. Vídeo (04:00): https://vimeo.com/1136916571/7a84465a3f?fl=ml&fe=ec Alíquotas Base O assistente do ERPAtak V2 realiza a carga inicial das alíquotas de referência para IBS federal, IBS municipal e CBS. Como em 2026 as alíquotas são uniformes, o sistema utiliza o cadastro nacional quando não encontra valores específicos por estado ou município. Além disso, o ERPAtak está integrado à API do projeto piloto da CBS, garantindo que as alíquotas sejam atualizadas automaticamente — sem necessidade de intervenção manual. Tudo pronto para você começar com segurança e agilidade. Vídeo (01:46): https://vimeo.com/1136916619/9adffcbc0a?fl=ml&fe=ec Configurador IBS / CBS: No ERPAtak, o configurador IBS/CBS permite realizar o de/para entre o item e os códigos CST e ClassTrib, com base em múltiplos critérios: Essa flexibilidade garante que cada operação seja corretamente enquadrada conforme o regime tributário aplicável, facilitando a apuração e evitando erros fiscais. Tudo isso com uma interface prática e personalizável para o contador. Vídeo

Alíquota referência – Município

A funcionalidade Alíquota Referência por Município foi desenvolvida no sistema ERPAtak para gerenciar as alíquotas do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) em âmbito municipal, atendendo às exigências estabelecidas pela Lei Complementar 214/2025.Esta rotina complementa o sistema de alíquotas da Nova Reforma Tributária, permitindo que os municípios configurem seus percentuais específicos do IBS municipal, substituindo integralmente o ISS no novo modelo tributário. O sistema foi estruturado para armazenar e controlar as alíquotas municipais através da tabela “tbMunicipioAliquotaReferencia”, que correlaciona códigos de municípios, tributos e percentuais com seus respectivos períodos de vigência. Esta implementação é fundamental para o funcionamento do novo modelo tributário municipal.As alíquotas configuradas nesta rotina são utilizadas automaticamente nos processos de cálculo tributário e emissão de documentos fiscais eletrônicos, assegurando conformidade e preparando os municípios para o período de transição gradual previsto até 2033.   Onde encontro Alíquota Referência por Município no sistema? Para acessar o recurso Alíquota Referência por Município no sistema ERPAtak, siga o caminho: Produto: ERPAtakMódulo: Escrita Fiscal > Cadastros > Alíquota Referência – Município   Edição de Registros Acesso à Rotina O usuário acessa a funcionalidade através do menu e visualiza a tela principal com listagem das alíquotas municipais cadastradas.A interface apresenta filtros para busca por município, tributo, data de vigência e ferramentas para gerenciamento dos registros. Descrição dos Campos Campo da Interface Regra de Negócio Código do Município Mapeado em “Cod_municipio”. Identificador do município. Não editável após criação. Município Nome do município. Correlacionado com a tabela de municípios (tbMunicipio). Código do Tributo Mapeado em “Cod_imposto”. Identificador do tributo (IBS municipal). Não editável após criação. Alíquota (%) Mapeado em “Perc_imposto”. Percentual da alíquota municipal (decimal até 4 casas). Campo obrigatório e editável. Data de Vigência Mapeado em “Data_ini_vigencia”. Data a partir da qual a alíquota entra em vigor. Campo obrigatório. Valor mínimo default ‘1753-01-01’. Seleção de um Registro Para editar uma alíquota municipal, o usuário seleciona o registro na grade e utiliza o botão “Editar”, ou executa um duplo clique na linha correspondente. Edição de um Registro Após a seleção, o sistema abrirá uma nova tela exibindo o registro selecionado.Nesta operação, apenas os campos “Alíquota” e “Data de Vigência” permitem edição. Criação de Novos Registros Além de editar registros existentes, é possível criar novos registros através do botão “Novo” (+). Nesta opção, além da edição dos campos mencionados anteriormente, por se tratar de criação de registro, será habilitada também a edição dos campos “Município” e “Tributo”, que são selecionáveis através de listas. Observação: O sistema aplica a seguinte hierarquia de parametrização: quando não houver configuração específica por município nesta funcionalidade, o sistema buscará as regras parametrizadas na tabela Alíquota Referência – País como referência padrão.   Comportamento e Lógicas   Integrações Integrações Internas Módulo / Sistema Tipo de Integração Periodicidade Dependência Cadastro de Municípios (tbMunicipio) Foreign Key – Validação referencial Em tempo real Obrigatória Cadastro de Impostos (tbImposto) Foreign Key – Validação referencial Em tempo real Obrigatória Assistente de Parametrização IBS/CBS/IS Consulta de dados Sob demanda Obrigatória Configurador IBS/CBS/IS Consulta de dados Em tempo real Obrigatória Geração de Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e) Consulta direta ao banco Por transação Obrigatória Módulo de Apuração Fiscal Leitura de dados Mensal Obrigatória Integrações Externas Portal da Reforma Tributária: O sistema realiza atualizações automáticas por meio do piloto disponível em: URL: https://piloto-cbs.tributos.gov.br/servico/calculadora-consumo/calculadora As atualizações são implementadas conforme a disponibilização de documentação oficial pelo governo, incluindo tabelas, notas técnicas e outros materiais normativos. Documentos eletrônicos: A integração abrange os principais documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e), com validações baseadas nos códigos válidos das tabelas mencionadas anteriormente.   Observações   Estrutura Técnica As entidades envolvidas na estrutura técnica do módulo são: Tabela Principal: Índices: Triggers: Foreign Keys:   Referências Normativas

Alíquota referência – UF

A funcionalidade Alíquota Referência – UF foi desenvolvida no sistema ERPAtak para atender às exigências da Nova Reforma Tributária estabelecida pela Lei Complementar 214/2025. Com a implementação do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), tributo de competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal que substitui integralmente o ICMS e o ISS, foi necessário adaptar o sistema de alíquotas por unidade federativa ao novo modelo tributário. Esta rotina opera como uma tabela de referência centralizada no módulo de Escrita Fiscal, permitindo o cadastro e manutenção das alíquotas do IBS por estado brasileiro. O sistema foi estruturado para armazenar os percentuais tributários e seus períodos de vigência em conformidade com o modelo estabelecido pela reforma. Esta implementação prepara as empresas para o período de transição gradual previsto até 2033 e garante que os processos de cálculo tributário e emissão de documentos fiscais eletrônicos estejam em conformidade com a nova estrutura da reforma tributária nacional.   Onde encontro Alíquota Referência – UF no sistema? Para acessar o recurso Alíquota Referência – UF no sistema ERPAtak, siga o caminho: Produto: ERPAtakMódulo: Escrita Fiscal > Cadastros > Tabelas/Modelos > Alíquota Referência – UF   Como editar um registro na rotina Alíquota Referência – UF? Acesso à Rotina Após navegar até o módulo conforme descrito anteriormente, a tela principal exibe uma grade com os registros cadastrados de acordo com a tela e os campos descritos a seguir. Descrição dos Campos Campo da Interface Regra de Negócio Estado Campo não editável que identifica a unidade federativa. Estabelece a correlação com a UF de destino das operações comerciais. Tributo Campo não editável que especifica o tipo de tributo (IBSUF, IBS, CBS). Define qual imposto será calculado com base na alíquota configurada. Alíquota Campo editável que determina o percentual tributário aplicado nas operações. Deve ser preenchido em formato decimal (ex: 18,00 para 18%). Obrigatório. Data de vigência Campo editável que estabelece o período de validade da alíquota. Controla temporalmente a aplicação do percentual tributário. Obrigatório. Seleção de um Registro Para editar uma alíquota existente, selecione o registro desejado na grade e clique no botão “Editar” ou execute duplo clique sobre a linha correspondente. O sistema abrirá a tela de edição com os dados do registro selecionado. Edição de um Registro Na tela de edição, apenas os campos “Alíquota” e “Data de vigência” são editáveis. Os campos “Estado” e “Tributo” permanecem protegidos contra alterações para preservar a integridade dos dados. Criação de Novos Registros Além de editar registros existentes, é possível criar novos registros através do botão “Novo” (+), situado no canto superior direito da tela. Nesta opção, além da edição dos campos mencionados anteriormente, por se tratar de criação de registro, será habilitada também a edição dos campos “Estado” e “Tributo”, que são selecionáveis através de lista suspensa. Observação: O sistema aplica a seguinte hierarquia de parametrização: quando não houver configuração específica por UF nesta funcionalidade, o sistema buscará as regras parametrizadas na tabela Alíquota Referência – País como referência padrão.   Onde o governo disponibiliza as alíquotas de referência oficiais para download? As alíquotas de referência oficiais para os tributos IBS, CBS e IS são disponibilizadas pelo governo federal através do Portal da Reforma Tributária e posteriormente nos portais da Receita Federal do Brasil, conforme cronograma da Nova Reforma Tributária. A rotina Alíquota referência – UF, tem a finalidade de contemplar especificamente o tributo IBS, estão documentadas no Sistema Piloto IBS: Portal IBS > Serviços > Calculadora de Consumo > Calculadora. Disponível em: https://piloto-cbs.tributos.gov.br/servico/calculadora-consumo/calculadora/documentacao   Comportamento e Lógicas O sistema aplica automaticamente as seguintes regras de negócio:   Integrações Internas Módulo/Sistema Tipo de Integração Periodicidade Dependência Cadastro de Estados (tbEstado) Foreign Key – Validação referencial Em tempo real Obrigatória Cadastro de Impostos (tbImposto) Foreign Key – Validação referencial Em tempo real Obrigatória Assistente de Parametrização IBS/CBS/IS Consulta de dados Sob demanda Obrigatória Configurador IBS/CBS/IS Consulta de dados Em tempo real Obrigatória Geração de Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e) Consulta direta ao banco Por transação Obrigatória Módulo de Apuração Fiscal Leitura de dados Mensal Obrigatória Externa Portal da Reforma Tributária: O sistema realiza atualizações automáticas por meio do piloto disponível em: URL: https://piloto-cbs.tributos.gov.br/servico/calculadora-consumo/calculadora As atualizações são implementadas conforme a disponibilização de documentação oficial pelo governo, incluindo tabelas, notas técnicas e outros materiais normativos. Documentos eletrônicos: A integração abrange os principais documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e), com validações baseadas nos códigos válidos das tabelas mencionadas anteriormente. Observações   Estrutura Técnica As entidades envolvidas na estrutura técnica do módulo são: Tabela Principal: Índices:   Referências Normativas