WRCPM051 — Relatório de Inventário de Bens (Sintético)

Documentação Técnica WRCPM051 — Relatório de Inventário de Bens (Sintético) Apresenta o inventário do patrimônio totalizado por grupo contábil, em um determinado mês e ano, para uma ou mais filiais. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM051 — Inventário de Bens (Sintético) apresenta o inventário do patrimônio totalizado por grupo contábil, em um determinado mês e ano, para uma ou mais filiais. Em vez de listar bem a bem, ele soma o valor de aquisição, o valor contábil, o saldo de depreciação e a quantidade de bens de cada perfil contábil. É o relatório usado na conferência contábil consolidada do ativo imobilizado: cada linha corresponde a um grupo contábil, permitindo comparar diretamente os totais do patrimônio com os saldos das contas na Contabilidade. Esta é a versão resumida do inventário. A versão detalhada, com um registro por bem, é o relatório WRCPM050 — os dois usam a mesma base de dados e os mesmos filtros. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende do Fechamento do Controle Patrimonial: ele lê os cálculos de depreciação já processados na tabela TBCALCULOBEMFILIAL para o mês e ano informados. Sem fechamento executado no período, não há valores a totalizar. Depende também dos cadastros de Bem, de Perfil Contábil de Produto e de Local do Bem, que fornecem os critérios de filtro e a chave de agrupamento dos totais. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Inventário de Bens (Sintético). O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o mês e o ano de referência O usuário preenche os campos Ano e Mês, que definem o período dos cálculos de depreciação totalizados. 4 Aplicar os filtros de bem O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição, o intervalo de Data de Entrada, o intervalo de Código do Bem, os Perfis Contábeis desejados e o Local do Bem. 5 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual conjunto de valores é somado. 6 Definir a exibição de bens depreciados O usuário indica no campo Mostra Bens Depreciados se os bens já totalmente depreciados entram na totalização. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca os cálculos de depreciação do período, aplica os filtros e a regra de ocultação de bens totalmente depreciados, agrupa os bens por perfil contábil e apresenta uma linha por grupo com os totais somados. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM051 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem a totalização. Comportamento: o sistema restringe a busca dos cálculos de depreciação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens somado em cada grupo contábil. Campo Ano — WRCPM051 Rótulo na tela: Ano númeroopcional Descrição: ano de referência dos cálculos de depreciação totalizados. Comportamento: o sistema usa o ano, junto com o mês, para localizar os cálculos processados pelo fechamento patrimonial. Impacto: define a posição consolidada apresentada; sem fechamento no período, o relatório não traz totais. Campo Mês — WRCPM051 Rótulo na tela: Mês númeroopcional Descrição: mês de referência dos cálculos de depreciação totalizados. Comportamento: o sistema usa o mês em conjunto com o ano para selecionar os cálculos do período. Impacto: define, junto com o ano, a data de corte da consolidação. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM051 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: restringe a totalização aos bens adquiridos dentro do intervalo informado. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição do cadastro do bem com o intervalo e descarta os bens fora dele antes de somar. Impacto: altera os totais apresentados em cada grupo contábil. Campo Data de Entrada (de/até) — WRCPM051 Rótulo na tela: Data de Entrada data (intervalo)opcional Descrição: filtro adicional aplicado sobre a mesma data de aquisição do bem. Comportamento: o sistema aplica a comparação na ordem invertida, exigindo que a data inicial informada seja maior ou igual à data de aquisição e a data final menor ou igual a ela. Na prática, o filtro só restringe o resultado nessa condição específica, que raramente ocorre. Impacto: na maioria das emissões não altera os totais. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM051 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado na totalização. Comportamento: o sistema soma apenas os bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: altera os totais e a quantidade de bens de cada grupo contábil. Campo Perfil Contábil — WRCPM051 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis considerados na totalização. É também a chave de agrupamento do relatório. Comportamento: o sistema restringe a busca aos bens vinculados aos perfis selecionados e apresenta uma linha por perfil. Sem seleção, totaliza todos os perfis com bens no período. Impacto: define quais grupos aparecem no relatório e é a chave de cada linha de totalização. Campo Tipo de Custo — WRCPM051 Rótulo na tela: Tipo de Custo seleçãoopcional Descrição: define se a totalização usa a visão “Fiscal” ou a visão “Gerencial”. Comportamento: o sistema soma os valores fiscais ou gerenciais do saldo de depreciação conforme a opção escolhida. Impacto: altera os valores totalizados apresentados em cada grupo contábil. Campo Local do Bem — WRCPM051 Rótulo na tela: Local do

WRCPM050 — Relatório de Inventário de Bens (Analítico)

Documentação Técnica WRCPM050 — Relatório de Inventário de Bens (Analítico) Lista, bem a bem, o inventário do patrimônio de uma ou mais filiais em um determinado mês e ano. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM050 — Inventário de Bens (Analítico) lista, bem a bem, o inventário do patrimônio de uma ou mais filiais em um determinado mês e ano. Cada linha traz os dados cadastrais do bem — aquisição, documento, plaqueta, local — junto com o saldo de depreciação calculado no fechamento daquele mês e a quantidade de meses já depreciados. É o relatório usado na conferência física e contábil do ativo imobilizado: ele mostra a posição individual de cada bem na data de referência, permitindo comparar o valor de aquisição, o valor contábil e o saldo de depreciação acumulado. Esta é a versão detalhada do inventário, com um registro por bem. A versão resumida, totalizada por grupo contábil, é o relatório WRCPM051. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, e não pelo mecanismo de permissão por tela usado nas rotinas de cadastro e movimentação — a tabela TBACESSORELATORIO não possui entrada específica para este código de relatório. O relatório depende do Fechamento do Controle Patrimonial: ele lê os cálculos de depreciação já processados na tabela TBCALCULOBEMFILIAL para o mês e ano informados. Se o fechamento daquele mês não tiver sido executado para a filial, o relatório não apresenta dados de depreciação. Depende também dos cadastros de Bem, de Perfil Contábil de Produto e de Local do Bem, que fornecem os dados descritivos e os critérios de filtro e agrupamento. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Inventário de Bens (Analítico). O sistema apresenta a tela de filtros do relatório. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o mês e o ano de referência O usuário preenche os campos Ano e Mês, que definem o período do cálculo de depreciação exibido. 4 Aplicar os filtros de bem O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição, o intervalo de Data de Entrada, o intervalo de Código do Bem, os Perfis Contábeis desejados e o Local do Bem. 5 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”. A escolha determina qual saldo de depreciação o relatório apresenta. 6 Definir as opções de apresentação O usuário indica se o relatório deve ser agrupado por local do bem, no campo Agrupa por Local, e se deve exibir os bens já totalmente depreciados, no campo Mostra Bens Depreciados. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca os cálculos de depreciação do mês e ano informados, cruza com os dados cadastrais do bem e do perfil contábil, aplica os filtros e a regra de ocultação de bens totalmente depreciados, e apresenta o resultado ordenado por perfil contábil, nome do grupo, filial, código e item do bem. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM050 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem o inventário. Comportamento: o sistema restringe a busca dos cálculos de depreciação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens listados e aparece como coluna do relatório. Campo Ano — WRCPM050 Rótulo na tela: Ano númeroopcional Descrição: ano de referência do cálculo de depreciação apresentado. Comportamento: o sistema usa o ano, junto com o mês, para localizar os cálculos já processados pelo fechamento patrimonial na tabela TBCALCULOBEMFILIAL. Impacto: define a posição de inventário apresentada; sem fechamento processado no período, o relatório não traz saldos de depreciação. Campo Mês — WRCPM050 Rótulo na tela: Mês númeroopcional Descrição: mês de referência do cálculo de depreciação apresentado. Comportamento: o sistema usa o mês em conjunto com o ano para selecionar os cálculos de depreciação do período. Impacto: define, junto com o ano, a data de corte do inventário. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM050 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: restringe o relatório aos bens adquiridos dentro do intervalo informado. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição registrada no cadastro do bem com o intervalo informado e descarta os bens fora dele. Impacto: reduz a lista de bens do inventário; a data de aquisição também aparece como coluna do relatório. Campo Data de Entrada (de/até) — WRCPM050 Rótulo na tela: Data de Entrada data (intervalo)opcional Descrição: filtro adicional aplicado sobre a mesma data de aquisição do bem. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição do bem com as duas datas informadas usando a lógica invertida — exige que a data inicial informada seja maior ou igual à data de aquisição e que a data final seja menor ou igual a ela. Na prática, o filtro só produz efeito quando a data de aquisição do bem está exatamente entre os dois valores nessa ordem invertida, o que raramente ocorre. Impacto: na maioria das emissões não altera o resultado; quando produz efeito, remove bens da lista. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM050 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado no relatório. Comportamento: o sistema lista apenas os bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: reduz a lista de bens do inventário; o código do bem é coluna do relatório e critério de ordenação. Campo Perfil Contábil — WRCPM050 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis (grupos)

Como parar o serviço de processamento quando ele não encerra pelo ERP Atak

MÓDULO: ERP V2 / IIS Como interromper um serviço de processamento travado via Monitor de Recursos Utilize o Monitor de Recursos do Windows para localizar e finalizar manualmente um serviço de processamento do ERP Atak que não encerra normalmente. Passo a passo 1 Abra a pasta do site Abra a pasta do site em que deseja parar o serviço de processamento. 2 Copie o caminho da pasta de Serviço de Processamento Abra a pasta “Serviço de Processamento” dentro da pasta CORE e copie o caminho do diretório exibido no Windows Explorer. 3 Abra o Monitor de Recursos Pesquise no Windows por “Monitor de Recursos” e abra o aplicativo. 4 Pesquise pelo caminho na aba CPU Clique na aba “CPU” e cole o caminho da pasta de serviço de processamento na barra de pesquisa de “Identificadores Associados”. 5 Encerre o processo pela dll ServicoDeAplicacao Nos resultados da pesquisa, procure pela dll ServicoDeAplicacao, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione “Terminar Processo”. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Implantação do Controle Patrimonial

Documentação Técnica Implantação do Controle Patrimonial — ERP Atak Roteiro operacional completo para colocar o módulo de Controle Patrimonial em produção: estruturação contábil, cadastros dependentes, homologação de fechamentos e ocorrências junto ao contador, e carga definitiva dos bens antigos. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A implantação do Controle Patrimonial é o roteiro operacional que o ERP Atak disponibiliza para colocar o módulo de patrimônio em produção dentro de uma empresa. O módulo Controle Patrimonial controla o ciclo de vida dos bens do ativo imobilizado: cadastro do bem, apuração mensal da depreciação, apuração dos créditos de ICMS e de PIS e COFINS sobre o ativo permanente, e registro das ocorrências que alteram o saldo do bem (acréscimos, baixas, transferências entre filiais e reavaliações). Cada uma dessas operações gera contabilização automática na Contabilidade do ERP. A rotina de implantação encadeia cadastros de outros módulos com cadastros próprios do Controle Patrimonial. O usuário estrutura primeiro o plano de contas do imobilizado na Contabilidade, depois vincula esse plano aos perfis contábeis, configura as contas por ocorrência, cadastra locais, fatos contábeis, NCM e motivos de ocorrência. Só então cadastra bens de teste, homologa junto ao contador cada fechamento e cada tipo de ocorrência, limpa a base de homologação e finalmente importa os bens antigos com a data de implantação definida. Produto final da implantação O produto final da implantação é o saldo dos bens conciliado com a contabilidade: os relatórios WRCPM055 e WRCTD004 apresentam os mesmos valores por grupo contábil, e a partir daí o fechamento patrimonial passa a rodar mensalmente em produção. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso A implantação é conduzida pelo consultor ou analista de implantação da Atak Sistemas, sempre em conjunto com o contador da empresa. O contador participa de forma obrigatória das decisões contábeis e das homologações: ele define o critério de depreciação a ser contabilizado e valida o cálculo e a contabilização de cada fechamento e de cada ocorrência antes que o módulo entre em produção. Acesso simultâneo a quatro módulos do ERP Contabilidade para o plano de contas e o perfil contábil item Controle Patrimonial para perfil contábil do patrimônio, locais, motivos, bem, ocorrências, fechamentos e relatórios Estoque para o cadastro de NCM Customização para o fato contábil do patrimônio e, quando aplicável, para os TMV de compra de bem O módulo Controle Patrimonial depende de cadastros prévios para funcionar. O plano de contas do imobilizado antecede o perfil contábil item; o perfil contábil item antecede a configuração das contas contábeis por ocorrência; o cadastro de NCM antecede o cadastro do bem, porque é o NCM que fornece a taxa de depreciação; e o cadastro de motivos antecede o lançamento das ocorrências. O cadastro do bem só é consistente depois que perfil contábil, local e NCM existem na base. Condição para entrada automática de bens A entrada automática de bens pela nota fiscal de aquisição é condicional. Ela depende de decisão do gestor e, quando adotada, exige customização dos TMV de compra de bem para o ativo imobilizado antes de qualquer cadastro. 04 — PROCESSO DE CRIAÇÃO Processo de Criação — Passo a Passo 01 Estruturar o plano de contas do imobilizado O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Plano de contas e cria, dentro de Ativo > Ativo não Circulante > Imobilizado, duas contas para cada grupo de bens: uma conta de saldo do bem e uma conta redutora referente à depreciação acumulada. A estrutura de referência utiliza o grupo 1.02.03.01 para as contas de saldo e o grupo 1.02.03.02 para as contas de depreciação acumulada, com um par de contas por grupo de bens: Edificações e construções Máquinas e equipamentos Veículos Móveis e utensílios Computadores e periféricos Instalações e benfeitorias O sistema passa a disponibilizar essas contas para vinculação nos perfis contábeis do patrimônio. 02 Cadastrar o perfil contábil item para bens O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Perfil contábil item, clica em Novo e informa no campo Tipo do grupo a opção “B – Bem”. O usuário repete o cadastro para cada conta do grupo de imobilizado criada no passo anterior. O sistema registra o perfil e o disponibiliza para vinculação ao bem; na contabilização das ocorrências, o fato contábil busca as contas contábeis a partir do perfil contábil atrelado ao bem. 03 Configurar as contas contábeis por ocorrência Com os perfis do patrimônio cadastrados, o usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Perfil contábil do patrimônio e configura as contas contábeis para cada ocorrência do módulo. O sistema passa a saber, para cada tipo de ocorrência lançada em um bem, qual conta debitar e qual creditar. 04 Cadastrar os locais de alocação dos bens O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Locais e cadastra os locais onde o bem pode ser alocado, informando código e descrição. A lista de referência utilizada na implantação contempla, por exemplo: 001 Portaria 002 Balanção 003 Recepção 004 Compras 005 Tesouraria 006 Tecnologia da informação 007 Jurídico 008 Recursos humanos 009 Contabilidade 010 Diretoria 011 Sala de reunião I 012 Sala de reunião II 013 Comercial 014 Faturamento 015 Expedição/Docas 016 Logística 017 Manutenção 018 Indústria 019 Refeitório O sistema utiliza o local para gerar o extrato de todos os bens sob responsabilidade de determinado departamento, permitindo ao gestor executar o checklist físico dos bens. 05 Decidir o critério de depreciação a contabilizar Antes de configurar o fato contábil, o contador decide se a empresa contabiliza a depreciação fiscal ou a depreciação gerencial. O usuário registra essa decisão porque ela determina a configuração do fato contábil e, no caso da opção gerencial, a necessidade posterior de ajuste no LALUR e no LACS. 06 Configurar os fatos contábeis do patrimônio O usuário acessa ERP > Customização > Contabilização > Fato Contábil do Patrimônio e aciona a opção Gerar lanctos padrão. O sistema gera os

Roteiro de Boas Práticas — Orientação de uso rotineiro do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak

Documentação Técnica Roteiro de Boas Práticas — Orientação de uso rotineiro do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak Orientação de uso rotineiro do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak, cobrindo desde a implantação até o fechamento mensal de depreciação, créditos fiscais e contabilização. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O Roteiro de Boas Práticas do Controle Patrimonial orienta o uso rotineiro e padronizado do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak, garantindo que as empresas adotem procedimentos consistentes e alinhados às normas contábeis e fiscais aplicáveis.O módulo controla o ciclo de vida dos bens do ativo imobilizado da empresa, desde a entrada do bem (cadastro manual, importação de planilha ou entrada automática por nota fiscal de aquisição) até a apuração mensal da depreciação, dos créditos fiscais sobre o imobilizado e da respectiva contabilização. A rotina se divide em dois grandes blocos. O primeiro bloco é a implantação, em que o usuário estrutura o plano de contas do imobilizado, cadastra os perfis contábeis, os locais, os motivos de ocorrência, configura os fatos contábeis e homologa, junto ao contador, o cálculo e a contabilização de cada tipo de ocorrência e de cada fechamento em bens. O segundo bloco é o uso e fechamento, em que o usuário registra novos bens, lança as ocorrências do dia a dia e executa os fechamentos mensais Patrimonial, CIAP e CPCAP, encerrando com a conciliação contábil. Integrações do módulo O módulo se integra diretamente à Contabilidade (plano de contas, perfil contábil e fatos contábeis), ao Estoque (cadastro de NCM, que define as taxas de depreciação) e ao Faturamento e Compras (entrada de bem via nota fiscal, controlada pela customização de TMV). Toda ocorrência lançada no módulo gera contabilização automática conforme a configuração do fato contábil do patrimônio. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O roteiro é executado em conjunto por dois papéis. O usuário implantador, responsável pela configuração do módulo no ERP, executa os cadastros e as customizações. O contador da empresa participa obrigatoriamente das etapas de decisão e de homologação, pois define o critério de contabilização da depreciação e valida o cálculo e os lançamentos contábeis gerados em cada teste. Antes de qualquer operação no módulo Controle Patrimonial, o usuário conclui os cadastros prévios em outros módulos do ERP: ●Plano de contas do imobilizado Estruturado na Contabilidade, com conta de saldo do bem e conta redutora de depreciação acumulada para cada grupo de bens. ●Perfil contábil do item Cadastrado na Contabilidade com tipo de grupo “B – Bem”, um para cada conta do grupo de Imobilizado. ●Cadastro de NCM Cadastrado no Estoque, com as taxas de depreciação fiscal e gerencial informadas. ●Fato Contábil do Patrimônio Configurado na Customização, com os lançamentos padrão gerados. A implantação depende ainda da definição, pelo gestor, de duas questões de negócio: se os bens serão cadastrados automaticamente a partir da entrada de nota fiscal de aquisição — o que exige customização dos TMVs de compra de bem para o ativo imobilizado — e qual a data de implantação do módulo, que determina a data de entrada e o valor para depreciação dos bens antigos importados. 04 — PROCESSO DE CRIAÇÃO — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Estruturar o plano de contas do imobilizado O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Plano de contas e cria, dentro de Ativo / Ativo não circulante / Imobilizado, uma conta de saldo do bem e uma conta redutora de depreciação acumulada para cada grupo de bens. O sistema passa a disponibilizar essas contas para vínculo nos perfis contábeis. A estrutura de referência é a seguinte: 1 Ativo 1.02 Ativo não Circulante 1.02.03 Imobilizado 1.02.03.01 Imobilizado 1.02.03.01.00001 Edificações e construções 1.02.03.01.00002 Máquinas e equipamentos 1.02.03.01.00003 Veículos 1.02.03.01.00004 Móveis e utensílios 1.02.03.01.00005 Computadores e periféricos 1.02.03.01.00006 Instalações e benfeitorias 1.02.03.02 (-) Depreciação acumulada 1.02.03.02.00001 Edificações e construções 1.02.03.02.00002 Máquinas e equipamentos 1.02.03.02.00003 Veículos 1.02.03.02.00004 Móveis e utensílios 1.02.03.02.00005 Computadores e periféricos 1.02.03.02.00006 Instalações e benfeitorias 2 Cadastrar o perfil contábil do item O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Perfil contábil item, clica em Novo e cadastra um perfil contábil para cada conta do grupo de Imobilizado criada no Passo 1, informando no campo Tipo do grupo a opção “B – Bem”. O sistema disponibiliza esses perfis para vínculo no cadastro do bem; na contabilização das ocorrências, o fato contábil busca as contas contábeis do perfil contábil atrelado ao bem. 3 Configurar as contas contábeis por ocorrência Concluído o cadastro dos perfis contábeis do patrimônio, o usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Perfil contábil do patrimônio e configura as contas contábeis de cada tipo de ocorrência. O sistema utiliza essa configuração para direcionar os lançamentos contábeis gerados por cada ocorrência lançada no módulo. 4 Cadastrar os locais O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Locais e cadastra os locais onde o bem pode ser alocado. O sistema passa a permitir que o gestor gere extrato de todos os bens sob a responsabilidade de determinado departamento e execute o checklist físico. Exemplo de estrutura de locais: 001 Portaria 002 Balanção 003 Recepção 004 Compras 005 Tesouraria 006 Tecnologia da informação 007 Jurídico 008 Recursos humanos 009 Contabilidade 010 Diretoria 011 Sala de reunião I 012 Sala de reunião II 013 Comercial 014 Faturamento 015 Expedição/Docas 016 Logística 017 Manutenção 018 Indústria 019 Refeitório 5 Definir o critério de contabilização da depreciação Antes de configurar o fato contábil, o contador decide se a empresa contabiliza a depreciação fiscal ou a depreciação gerencial. Caso a decisão seja contabilizar a depreciação gerencial, a empresa realiza posteriormente o ajuste no LALUR e no LACS. 6 Configurar os fatos contábeis do patrimônio O usuário acessa ERP > Customização > Contabilização > Fato Contábil do Patrimônio e aciona a opção Gerar lançamentos padrão. O sistema gera os fatos contábeis que determinam a contabilização produzida

Manuais, Procedimentos, Orientações e Boas Práticas

Manuais, Procedimentos, Orientações e Boas Práticas do Módulo Controle Patrimonial do ERP Atak têm como finalidade padronizar o uso das funcionalidades relacionadas ao ativo imobilizado, garantindo conformidade contábil, segurança operacional e rastreabilidade completa das movimentações patrimoniais. Esses materiais foram elaborados para apoiar usuários das áreas de Contabilidade, Fiscal, Patrimônio, Auditoria, TI e Gestão, oferecendo instruções claras e atualizadas sobre como operar o módulo de forma eficiente e alinhada às normas vigentes.

Relatórios

Como instalar e configurar o Certificado Digital A1

MÓDULO: Serviços > Instalações > Certificado Digital Instalação e configuração do Certificado Digital A1 no ERP WEB Instale o Certificado Digital A1 no Windows e configure-o no ERP WEB, nas rotinas fiscais e demais módulos. Visão geral Este manual orienta a instalação de um certificado digital do tipo A1 no computador e sua posterior configuração no ERP WEB. O processo é necessário sempre que um certificado for instalado pela primeira vez, renovado ou substituído, e envolve três frentes: a instalação do arquivo do certificado no Windows, a configuração do certificado nas rotinas fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e, MDF-e) e a configuração para os demais módulos do sistema. Quando a empresa utiliza emissão de boletos via API bancária com o mesmo certificado da filial, é necessário também atualizar o certificado na carteira bancária correspondente. Pré-requisitos Possuir o arquivo instalador do certificado digital A1 disponível no computador (extensão .pfx). Ter acesso ao sistema ERP WEB. Possuir permissão de acesso às rotinas envolvidas (Tabelas Auxiliares, Financeiro). Ter em mãos a senha do certificado digital. Procedimento indicado para supervisores de cada setor ou profissionais de Tecnologia da Informação (TI). Quando utilizar Utilize este procedimento ao instalar um certificado digital A1 novo, ao renovar ou substituir um certificado já existente, ou ao precisar vincular o certificado às rotinas fiscais e demais módulos do ERP WEB. ⚠ Atenção — Boletos via API bancária Antes de trocar ou renovar o certificado digital, valide se a empresa utiliza emissão de boletos via API bancária, pois a troca pode impactar diretamente esses serviços. Esta validação é importante principalmente para clientes que utilizam: Emissão de boletos via API bancária; Integrações bancárias automatizadas; Carteiras bancárias configuradas com certificado digital igual ao da filial na emissão de notas fiscais. Impacto da troca do certificado, após a renovação ou substituição: A emissão de boletos pode parar de funcionar; A API bancária pode rejeitar autenticação; O banco pode exigir atualização do certificado vinculado à carteira. Ajustes necessários após a troca, caso o banco utilize o mesmo certificado da emissão de notas para comunicação dos serviços: Atualizar o caminho do certificado na carteira bancária; Importar o novo certificado novamente; Reconfigurar a autenticação da API bancária; Validar a comunicação com o banco após a troca. (Os passos práticos desses ajustes estão detalhados na Etapa 5 deste manual.) Como funciona O certificado precisa primeiro ser instalado no repositório de certificados do Windows. Em seguida, ele é vinculado ao ERP WEB de duas formas diferentes, dependendo do uso: Rotinas fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e, MDF-e): o vínculo é feito pelo Thumbprint (impressão digital) do certificado, informado no campo Certificado default da filial. Demais módulos do sistema: o vínculo é feito pelo caminho do arquivo do certificado (.pfx) e sua senha, informados na aba Configurações da filial. Quando a carteira bancária usa o mesmo certificado da filial para comunicação de API, o caminho do certificado também precisa ser atualizado diretamente na credencial de acesso da API daquela carteira. Passo a passo Etapa 1 — Remoção de certificados anteriores (quando houver substituição) ⚠ Atenção Este processo deve ser realizado apenas para certificados que serão substituídos. 1 Verificar certificados antigos Antes de instalar o novo certificado, verifique se existe um certificado antigo instalado no computador que será substituído. Certificados antigos ativos devem ser removidos previamente para evitar conflitos na instalação ou utilização. 2 Abrir as Opções da Internet No computador onde será instalado o novo certificado, acesse o menu de pesquisa do Windows (campo localizado na barra inferior da tela). Digite Opções da Internet ou Propriedades da Internet e clique sobre a opção exibida. Na janela aberta, localize a aba Conteúdo (posicionada na parte superior da tela) e clique sobre ela. Dentro dela, localize o botão Certificados (geralmente na região central da janela) e clique para abrir a lista de certificados instalados no computador. 3 Remover o certificado antigo Na janela exibida, localize a aba Pessoal (normalmente a primeira aba da lista) e, caso não esteja selecionada, clique sobre ela. Nessa aba são exibidos todos os certificados digitais instalados no computador. Identifique o certificado a ser substituído e clique uma vez sobre ele para selecioná-lo. Localize o botão Remover (parte central da janela) e clique sobre ele. Será exibida uma janela de confirmação: clique em Sim para confirmar a remoção. Após a remoção, clique no botão Fechar (canto inferior direito da janela de certificados) e, em seguida, no botão Cancelar (canto inferior direito da janela de Propriedades da Internet) para encerrá-la. Etapa 2 — Instalação do certificado digital A1 4 Iniciar o assistente de importação Localize o arquivo do certificado digital no computador (normalmente com extensão .pfx) e dê um duplo clique sobre ele para iniciar o assistente de importação. Na primeira tela do assistente, localize a opção Local do Repositório, selecione Usuário Atual e clique no botão Avançar (canto inferior direito). Na tela seguinte, o campo Nome do arquivo já estará preenchido automaticamente; clique em Avançar. 5 Informar a senha e as opções de importação Na tela Proteção de chave privada, localize o campo Senha (posicionado no centro da tela) e digite a senha do certificado digital. Ainda nesta tela, na seção Opções de Importação, marque as seguintes opções: Marcar esta chave como exportável (permite realizar backup do certificado futuramente) e Incluir todas as propriedades estendidas. Após preencher e marcar as opções, clique em Avançar. 6 Concluir a importação Na tela Repositório de Certificados, selecione a opção Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado e clique em Avançar. Na tela final (Conclusão do Assistente), revise as informações apresentadas e clique no botão Concluir (canto inferior direito). Será exibida uma mensagem informando que a importação obteve êxito; clique em OK para finalizar. Etapa 3 — Configuração do certificado nas rotinas fiscais do ERP WEB ⚠ Atenção O procedimento descrito nesta etapa é válido somente para versões anteriores à 2026.3 do ERP WEB. A partir da versão 2026.3, a configuração do certificado digital passou por alterações e deve ser realizada seguindo um procedimento diferente deste manual. Antes

Relatórios padrão do Controle Bancário

DÚVIDA · ERP Quais relatórios padrão o módulo de Controle Bancário disponibiliza? Veja a lista dos relatórios padrão (WRBNC, WRSER, WREXP) do módulo Controle Bancário no ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Controle Bancário Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar fluxo de caixa, fechamento diário, movimentação financeira, negativação ou posições de câmbio/exportação, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica. Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis em Financeiro → Comex → Relatórios e são identificados pelos prefixos WRBNC (Controle Bancário), WRSER (Serasa) e WREXP (Exportação/Câmbio). Termos relevantes: SERASA (birô de crédito utilizado para negativação de devedores); Comex (Comércio Exterior — módulo que trata operações de exportação e câmbio); contrato de câmbio (instrumento que formaliza a operação de câmbio vinculada a uma exportação). Como funciona? O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o Controle Bancário, agrupados em três frentes: movimentação financeira/fluxo de caixa (prefixo WRBNC), negativação de devedores junto ao Serasa (prefixo WRSER) e posições de exportação/câmbio (prefixo WREXP). O acesso a todos eles é feito pelo mesmo caminho de navegação, o que centraliza a consulta financeira e cambial em um único ponto do sistema. Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis: WRBNC001 – Fluxo de caixa analítico WRBNC002 – Fluxo de caixa sintético WRBNC003 – Fluxo de caixa analítico por conta de resultado WRBNC004 – Fluxo de caixa sintético por conta de resultado WRBNC005 – Fechamento diário WRBNC006 – Movimentação financeira por carteira WRBNC007 – Movimentação financeira por carteira (sintética) WRBNC008 – Fechamento diário detalhado WRBNC009 – Movimentação financeira por carteira WRBNC010 – Fluxo de caixa WRBNC090 – Conferência diária de venda de cupons de loja WRSER001 – Relatório de negativação Serasa WREXP011 – Posição financeira de exportação WREXP012 – Posição contrato de câmbio x faturas não vinculadas por carteira WREXP013 – Contratos de câmbio x faturas vinculadas WREXP021 – Faturas vinculadas x contratos de câmbio Como acessar e escolher o relatório certo? Acesse pelo caminho Financeiro → Comex → Relatórios. Para consultas de caixa e movimentação bancária no dia a dia, utilize os relatórios com prefixo WRBNC — os “analíticos” trazem o detalhamento completo e os “sintéticos” apresentam os dados resumidos/consolidados. Para verificar devedores enviados a negativação, utilize o WRSER001. Para acompanhar operações de exportação e câmbio, utilize os relatórios com prefixo WREXP, cruzando faturas com os respectivos contratos de câmbio. Os relatórios “por conta de resultado” (WRBNC003 e WRBNC004) segmentam o fluxo de caixa conforme a natureza contábil do lançamento. Conteúdo Relacionado →Manual: Guia de Boas Práticas do Módulo Financeiro 📌 Observações A disponibilidade de todos os relatórios listados pode variar conforme a versão do sistema e as permissões de acesso configuradas para o usuário. Os relatórios com prefixo WREXP pressupõem que o módulo de Comex esteja habilitado para o cliente. Relatórios personalizados, quando solicitados, recebem numeração própria e não fazem parte deste conjunto padrão. Verifique com o suporte caso um relatório citado nesta lista não esteja disponível no ambiente do cliente. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima são baseadas exclusivamente na documentação oficial do módulo. Situações não listadas ou relatórios não encontrados no ambiente devem ser abertos como novo chamado em: atak.movidesk.com

Relatórios padrão do Contas a Pagar

DÚVIDA · ERP Quais relatórios padrão o módulo de Contas a Pagar disponibiliza? Veja a lista dos relatórios padrão (prefixo WRPAG) disponíveis no módulo Contas a Pagar do ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Contas a Pagar Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar títulos a pagar, pagamentos já realizados, comissões ou histórico de fornecedor, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica. Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis na tela de relatórios do módulo Contas a Pagar e são identificados pelo prefixo WRPAG. Termos relevantes: TMV (Tipo de Movimentação — classifica a natureza de cada lançamento financeiro); carteira de pagamento (agrupamento de títulos conforme o canal ou instituição responsável pelo pagamento); CFE (documento fiscal utilizado como referência para apuração de comissão em regime de caixa). Como funciona? O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o módulo de Contas a Pagar. Cada relatório é identificado por um código com prefixo WRPAG e organiza a informação segundo um ou mais critérios de agrupamento — por exemplo, data de emissão, data de vencimento, carteira de pagamento, grupo econômico/fornecedor, usuário ou TMV. Essa padronização permite escolher o relatório mais adequado à necessidade de consulta, sem precisar montar uma extração customizada. Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis: WRPAG001 – Títulos a pagar por data de emissão / número do documento WRPAG002 – Títulos a pagar por data de emissão / carteira de pagamento / forma de pagamento WRPAG003 – Títulos a pagar por data de emissão / usuário WRPAG004 – Títulos a pagar por data de vencimento / carteira de pagamento / forma de pagamento WRPAG005 – Títulos a pagar por data de vencimento / grupo econômico / fornecedor WRPAG006 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / data de vencimento WRPAG007 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / data de emissão WRPAG008 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / carteira de pagamento / forma de pagamento WRPAG009 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / grupo econômico / fornecedor WRPAG010 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / vencimento WRPAG011 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / emissão WRPAG012 – Títulos a pagar por usuário / data de emissão WRPAG013 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por grupo econômico / fornecedor WRPAG014 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por grupo econômico / fornecedor (sintética) WRPAG015 – Títulos a pagar por TMV WRPAG016 – Títulos a pagar por usuário / TMV WRPAG017 – Pagamento por carteira de pagamento / forma de pagamento / data WRPAG018 – Pagamento por grupo econômico / fornecedor / data WRPAG019 – Títulos a pagar vencidos x a vencer por grupo econômico / fornecedor WRPAG020 – Borderô de remessa de pagamento WRPAG021 – Títulos a pagar – Maiores credores WRPAG022 – Histórico do fornecedor WRPAG023 – Histórico de fornecedor por grupo econômico WRPAG024 – Provisão de comissão de venda WRPAG025 – Comissão de venda – CFE recebidos (regime caixa) WRPAG026 – Comissão de venda – CFE recebidos / detalhamento de produtos (regime caixa) WRPAG027 – Pagamento por conta / carteira de pagamento / data WRPAG028 – Títulos a pagar – Posição Retroativa com cálculo de valor presente por grupo econômico / fornecedor WRPAG029 – Títulos a pagar – Posição Retroativa com cálculo de valor presente por grupo econômico / fornecedor (sintética) WRPAG030 – Títulos a pagar – Atualização Monetária WRPAG031 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por Data de Vencimento WRPAG032 – Histórico do fornecedor por título WRPAG033 – Relatório de liberação de títulos Como escolher o relatório certo? Defina primeiro o que você precisa consultar: títulos em aberto, pagamentos já realizados, comissões ou histórico de fornecedor. Em seguida, identifique o critério de agrupamento mais útil para o caso (data de emissão, vencimento, carteira de pagamento, grupo econômico/fornecedor, usuário ou TMV). Cruzando essas duas informações na lista acima, o código do relatório correspondente é localizado diretamente. Relatórios com “Posição Retroativa” trazem o saldo de títulos considerando uma data-base retroativa, útil para reconstituir a posição financeira em datas passadas. Relatórios “sintéticos” apresentam os mesmos dados de forma resumida/consolidada, sem o detalhamento título a título. Os relatórios de comissão de venda (WRPAG024 a WRPAG026) são específicos para apuração em regime de caixa, com base em CFE recebidos. Conteúdo Relacionado →Manual: Guia de Boas Práticas do Módulo Financeiro 📌 Observações A disponibilidade de todos os relatórios listados pode variar conforme a versão do sistema e as permissões de acesso configuradas para o usuário. Relatórios personalizados, quando solicitados, recebem numeração própria e não fazem parte deste conjunto padrão. Verifique com o suporte caso um relatório citado nesta lista não esteja disponível no ambiente do cliente. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima são baseadas exclusivamente na documentação oficial do módulo. Situações não listadas ou relatórios não encontrados no ambiente devem ser abertos como novo chamado em: atak.movidesk.com