Importação de NFS-e
Documentação Técnica Importação de NFS-e (ERPV2) A tela “NFS-e – Importação” (Documentos Fiscais Eletrônicos > NFS-e > Importação) permite trazer para o ERP, em lote, notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e do padrão Nacional) recebidas de fornecedores/prestadores ou emitidas no portal nacional ou em outro software, transformando-as em documentos de entrada ou saída. 01. VISÃO GERAL Visão Geral A tela “NFS-e – Importação” (Documentos Fiscais Eletrônicos > NFS-e > Importação) permite trazer para o ERP, em lote, notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e do padrão Nacional) recebidas de fornecedores/prestadores ou emitidas no portal nacional ou em outro software, transformando-as em documentos de entrada ou saída. O usuário monta um lote de XMLs vindos de múltiplas origens, o sistema sugere automaticamente os principais campos (Filial, Participante, Tipo de Movimento e Produto), e o usuário confere/ajusta antes de processar a importação. 02. AUTORIZAÇÃO Autorização Ação Permissão necessária Acessar a tela / usar todas as ações desta tela Visualizar (DFeNFSeImportacaoMenu) Hoje esta tela tem apenas uma permissão registrada (o acesso à tela como um todo) — não há, ainda, permissões separadas para cada ação (enviar XML, processar importação, editar em lote etc.); quem tem acesso à tela pode usar todas as suas funções. 03. INTERFACE E COMPORTAMENTOS DA TELA Interface e Comportamentos da Tela Três formas de carregar o lote No topo da tela, três cartões permitem alimentar o lote, combináveis livremente: Enviar XMLs — arraste arquivos “.xml” para a área indicada, ou clique para selecionar. Limite de 500 arquivos por carregamento; acima disso o carregamento é recusado. Chaves de Acesso — campo de texto para digitar uma ou mais chaves, separadas por vírgula, com um botão “Consultar”. Monitoramento — atalho que leva à tela de Monitoramento de NFS-e Recebidas, de onde é possível selecionar notas já capturadas e enviá-las para este lote. Uma barra de progresso aparece durante o carregamento, mostrando quantos documentos já foram lidos e o tempo restante estimado. Indicadores (KPIs) e filtro rápido Acima da listagem aparecem contadores clicáveis — Total, Sucesso, Falha, Pendentes, Já Existente e Duplicadas — que funcionam como filtro rápido da listagem: clicar em um deles mostra só as linhas naquela situação; clicar de novo remove o filtro. Listagem do lote Cada linha mostra: um indicador de status (ícone), a chave de acesso (resumida, com indicação se veio de arquivo ou de consulta por chave), se já está “Importado?” no ERP, o documento interno já gerado (quando existir), se esse documento já está contabilmente atualizado, o documento de origem vinculado (quando aplicável), Filial, Participante, TMV, Produto + Referência, número da NFS-e, valor dos serviços e valor líquido. Campos ainda não preenchidos (Filial, Participante, TMV, Produto/Referência, Documento de Origem) aparecem com o texto “Preencher” e podem ser clicados para edição direta na própria linha, sem abrir tela separada. Seleção de linhas A caixa de seleção de uma linha fica desabilitada quando o documento já está importado e atualizado, ou quando a mesma chave de acesso aparece duplicada dentro do lote atual. Ações sobre o lote (botões da listagem) Esvaziar lote — remove todas as notas carregadas na tela (sem afetar documentos já importados no ERP). Limpar documentos já importados no ERP — remove da tela apenas as notas já identificadas como já existentes. Remover selecionados — remove da tela apenas as linhas marcadas. Edição em lote — define de uma vez Participante, Filial e Produto padrão para todas as linhas selecionadas. Processar Importação — envia o lote preenchido para o sistema. Sincronizar — reconsulta o servidor para atualizar o status (importado/atualizado) das notas já carregadas; é acionado automaticamente quando o usuário volta a focar a aba do navegador depois de 5 minutos ou mais parado nesta tela, e também pode ser acionado manualmente. Ações por linha (menu de contexto) Editar Campos — ajusta manualmente Filial, Participante, TMV, Produto ou Documento de Origem daquela nota específica. Remover da Fila — remove apenas aquela linha do lote. 04. CAMPOS DA TELA Campos da Tela Campo (como aparece na tela) Obrigatório Descrição Chave de Acesso Sim (ou um arquivo XML) Identificador da NFS-e; extraído do XML ou digitado pelo usuário Documento de Origem Depende do Tipo de Movimento Vínculo com um documento já existente no ERP Filial Sim Filial em que o documento será lançado; sugerida pelo CNPJ do tomador do serviço Participante Sim Prestador do serviço (emitente da nota); sugerido pelo CNPJ do emitente Tipo de Movimento (TMV) Sim Sugerido como o último TMV de entrada de NFS-e usado para aquele participante Produto + Referência Sim Item/serviço a lançar; sugerido pelo código de tributação nacional do serviço, ou pelo último item usado com aquele participante Importado? / Documento Interno / Atualizado? Não (somente leitura) Indicam se a nota já corresponde a um documento existente no ERP e sua situação Nº NFS-e / Valor Serviços / Valor Líquido Não (somente leitura) Extraídos diretamente do XML, apenas para conferência 05. REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio Origens do XML aceitas Um XML pode ser carregado por três caminhos: envio direto do arquivo, consulta por chave de acesso, ou vindo da tela de Monitoramento. Quando a origem é uma chave de acesso, o sistema primeiro verifica se aquela nota já foi capturada pelo monitoramento contínuo (evitando uma consulta externa desnecessária); só se não encontrar é que consulta diretamente o provedor nacional da NFS-e. Campos obrigatórios para processar uma linha Toda linha do lote precisa ter, antes de ser processada: uma Chave de Acesso identificada (ou o arquivo XML correspondente), Filial, Tipo de Movimento, Produto e Referência. Mensagem exibida quando a chave não pôde ser identificada: “Não foi possível identificar a Chave de Acesso da NFSe.” Mensagem exibida quando falta a Filial: “É obrigatório informar a Filial.” Mensagem exibida quando falta o Tipo de Movimento: “É obrigatório informar o Tipo de Movimento (TMV).” Mensagem exibida quando falta o Produto: “É obrigatório informar o Produto.” Mensagem exibida quando falta a Referência: “É obrigatório informar a Referência.” Mensagem exibida quando não há nem chave nem arquivo: “É necessário informar a Chave de Acesso
Moeda
Documentação Técnica Moeda Módulo Financeiro — Cadastro de moedas e suas cotações históricas, usadas para converter valores lançados em moeda estrangeira. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina “Moeda” faz parte do módulo Financeiro do ERP Atak, dentro do grupo “Cadastros”. Ela registra as moedas que o sistema reconhece (nome, símbolo e tipo) e as cotações históricas de cada uma por data. Essas cotações são usadas por outras rotinas do sistema sempre que é preciso converter um valor lançado em moeda estrangeira para a moeda padrão da empresa (ou vice-versa) — por exemplo, em documentos financeiros ou operações que envolvem valores em dólar, euro ou outra moeda estrangeira. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso da Moeda Permissão de Acesso à Rotina Para acessar a listagem e consulta de moedas, o usuário precisa ter a permissão “Consultar moedas” (ID 135) associada ao seu perfil de acesso. Permissões por Ação Incluir uma nova moeda: permissão “Moeda/Novo” (ID 134) Editar uma moeda existente: permissão “Moeda/Editar” (ID 130) Excluir uma moeda: permissão “Moeda/Excluir” (ID 131) Exportar a listagem: permissão “Moeda/Exportar” (ID 132) Importar moedas do catálogo interno: permissão “Moeda/Importar” (ID 133) Não há dependência de outra rotina ou cadastro prévio para criar uma moeda. Já para lançar cotações e usá-las em outras rotinas do sistema, é necessário que a moeda já esteja cadastrada. 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação da Moeda — Passo a Passo 1 Acessar a rotina O usuário acessa Financeiro > Cadastros > Moeda e aciona a opção de novo cadastro. Alternativamente, é possível trazer moedas prontas de um catálogo interno do sistema usando o recurso de importação (ver Seção 8). 2 Preencher os dados principais O usuário informa o código, o nome e o símbolo da moeda, além da classificação do tipo de moeda. 3 Informar cotações (opcional na criação) O usuário pode já incluir uma ou mais cotações da moeda, cada uma com sua data e valor correspondente. Cotações também podem ser incluídas posteriormente, na edição da moeda. 4 Salvar Ao confirmar o cadastro, o sistema grava a moeda (e as cotações informadas) e retorna a mensagem “Moeda inserida com sucesso.”. 05 — CAMPOS Descrição de Cada Campo da Tela da Moeda Código Tipo: número Obrigatório Descrição: Identificador único da moeda no sistema. Comportamento: Usado como chave do cadastro; é o valor referenciado por outras rotinas ao selecionar uma moeda. Impacto: Aparece em documentos e lançamentos financeiros que utilizam esta moeda. Nome Tipo: texto Obrigatório Descrição: Nome da moeda (ex.: “DÓLAR AMERICANO”, “EURO”). Comportamento: Usado na busca da grade principal (filtra por nome contendo o texto digitado) e nas telas de seleção de moeda em outras rotinas. Impacto: Exibido nas listas de seleção de moeda do sistema. Símbolo Tipo: texto Obrigatório Descrição: Símbolo ou sigla da moeda (ex.: “USD”, “EUR”). Comportamento: Exibido junto ao valor da cotação em algumas telas do sistema. Impacto: Aparece em conjunto com valores convertidos para facilitar a identificação da moeda de origem. Tipo de Moeda Tipo: seleção Obrigatório Descrição: Classificação do tipo de moeda. Comportamento: [informação não disponível na análise de código — validar com analista/vídeo do sistema quanto aos valores possíveis e seu efeito] Impacto: [informação não disponível na análise de código — validar com analista/vídeo do sistema] Data da Cotação (item da grade de cotações) Tipo: data Obrigatório no item Descrição: Data em que o valor de cotação informado é válido. Comportamento: O sistema descarta silenciosamente, ao salvar uma edição, qualquer cotação cuja data esteja com o ano preenchido incorretamente (ano menor ou igual a 1900) ou sem valor informado — ver Seção 9, Regra 1. Impacto: Usada por outras rotinas para localizar a cotação vigente em uma determinada data. Valor da Cotação (item da grade de cotações) Tipo: número (decimal) Obrigatório no item Descrição: Valor da cotação da moeda na data informada, geralmente expresso em relação à moeda padrão do sistema. Comportamento: Usado nas conversões de valores em moeda estrangeira feitas por outras rotinas do sistema. Impacto: Se não houver cotação cadastrada para a data necessária, o sistema utiliza o valor “1” (sem conversão) em vez de bloquear a operação — ver Seção 9, Regra 3. 06 — CONSULTAS Utilização e Consulta de Registros da Moeda O usuário localiza moedas já cadastradas na grade principal, informando parte do código ou do nome no campo de busca. A grade é paginada e ordenável. Além da listagem principal, existem consultas especializadas usadas internamente por outras rotinas do sistema: uma retorna apenas moedas que já têm alguma cotação com valor lançado; outra retorna apenas moedas cuja cotação mais recente é anterior à data de hoje e tem valor maior que zero — usada para oferecer somente moedas estrangeiras com cotação válida em telas de seleção. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição da Moeda Após o cadastro, o usuário pode alterar o nome, o símbolo, o tipo e a lista de cotações da moeda. O código não é indicado como editável (é a chave do cadastro). Atenção: ao salvar uma edição, o sistema descarta silenciosamente qualquer cotação com data inválida ou sem valor preenchido, sem avisar o usuário — recomenda-se conferir a grade de cotações após salvar para garantir que todas as cotações desejadas foram realmente gravadas. Não há histórico de alterações visível ao usuário identificado nesta análise. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema da Moeda Conversão de valores As cotações cadastradas nesta rotina são consultadas por outras partes do sistema sempre que é necessário converter um valor em moeda estrangeira para a moeda padrão da empresa (ou vice-versa). Importação de catálogo interno O recurso de importação usa um catálogo mantido dentro do próprio sistema (não uma consulta externa em tempo real): moedas ainda não cadastradas são criadas automaticamente; moedas já existentes só têm o nome atualizado se o usuário indicar essa opção explicitamente. Atenção: duas funcionalidades relacionadas à consulta automática de cotação junto ao Banco Central
Como cadastrar os Livros Contábeis/Fiscais
MÓDULO: Contabilidade > Livros Contábeis/Fiscais Passo a passo: criação de Livro Contábil/Fiscal no módulo Contabilidade Veja o passo a passo completo para acessar a rotina e criar um novo Livro Contábil ou Fiscal no ERP. Neste manual você acompanha todo o processo de criação para novos Livros Contábeis/Fiscais no ERP. Ao final, você saberá como acessar a rotina, realizar a criação dos Livros Contábeis/Fiscais e validar se foi criado corretamente. O que você vai aprender Como acessar a rotina de Livros Contábeis/Fiscais. Criar um livro. Como confirmar a criação e utilização do livro criado. Contexto e pré-requisitos A criação dos Livros Contábeis/Fiscais deve ser realizada para serem apresentados nas gerações do Sped Contábil. Passo a passo 1 Acesso à rotina Com o ERP aberto, acesse: Módulo Contabilidade > Livros Contábeis/Fiscais 2 Visualização dos Livros e criação de um novo O sistema apresentará a lista de Livros já criados de forma padrão. Clique no botão Novo para iniciar a criação de um novo Livro. 3 Conferência das informações Na tela de inclusão, no campo ‘Código’ adicione um código ao Livro. ⚠ Importante Verificar antes a disponibilidade de um código não utilizado anteriormente nos livros já presentes no sistema. No campo ‘NOME’ informe uma breve descrição sobre este livro. No campo ‘Max. Pág.’ adicione o máximo de páginas que este livro poderá apresentar. E em seguida adicione o ‘Código Layout SPED ECD’ que será o layout utilizado no arquivo. Após adicionar as descrições aos campos, clique em SALVAR. 4 Configurações para as Filiais Após adicionar as descrições aos campos e salvar as informações, será apresentado linhas com as filiais e novos campos para adicionar o ‘Número livro atual’ e ‘Página livro atual’. Ao identificar a filial de ajuste, clique duas vezes na linha que será liberado os campos. Nestes campos serão adicionados os ‘números e páginas’ que serão apresentados a cada geração da ECD (SPED CONTÁBIL). Exemplo: ao adicionar o número ’10’, a próxima geração da ECD será apresentado o número ’11’, seguindo desta forma para toda a geração de arquivo. 5 Finalização Após a criação do Livro, clique em Salvar ou Salvar e Fechar para concluir o processo. Validação e próximos passos Com o processo concluído, o novo Livro contábil/fiscal estará disponível para utilização no sistema e será apresentado no passo ‘2’ nos campos ‘LIVRO’, ‘LIVRO N°’ e ‘VERSÃO LAYOUT’ na geração da ECD. Ao selecionar a LUPA no campo ‘LIVRO’ será possível selecionar o livro criado. Com dois cliques na linha do livro criado o mesmo será adicionado aos campos mencionados. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As orientações acima são baseadas exclusivamente no processo descrito neste manual. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Como cadastrar e utilizar a Tabela 5.2
MÓDULO: Escrita Fiscal Tabela 5.2 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios Acompanhe o processo de criação da Tabela 5.2 utilizada para informações adicionais da apuração, incluindo o registro E115 da EFD ICMS/IPI, e os códigos disponíveis dependem da UF e da legislação aplicável. O que você vai aprender Como acessar a tabela de Informações adicionais. Como reconhecer um novo código. Como identificar e preencher a descrição. Como validar as informações antes da gravação. Contexto e pré-requisitos Este manual define o procedimento para utilização da Tabela 5.2 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios no ERP Atak, orientando o preenchimento e a conferência das informações utilizados na apuração fiscal e na geração das obrigações fiscais. Como exemplo, apresenta o lançamento de informações relacionadas ao CBNEF (Crédito de Benefício Não Efetivado), quando aplicável. O objetivo é garantir que os dados sejam registrados corretamente e gerados de forma adequada no registro E115 da EFD ICMS/IPI. ⚠ Importante Os códigos da Tabela 5.2 não devem ser cadastrados ou utilizados de forma arbitrária. Antes de realizar o procedimento, confirme o código, descrição, vigência e orientação estabelecidos pela SEFAZ da UF correspondente. Portal do Sped Tabelas Passo a passo 1 Como cadastrar e utilizar a Tabela 5.2 – Valores Declaratórios no ERP Atak Com o ERP aberto, acesse: Módulo Escrita Fiscal > Tabela 5.2 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios. 2 Cadastro novo Clique no botão Novo para iniciar a abertura de um novo código. 3 Reconhecendo o código e a descrição No campo Código, informar exatamente o número correspondente ao código disponível da Receita, respeitando a numeração e caracteres, conforme exemplo na imagem ao lado da regra de preenchimento do código. No campo Descrição, informe o nome do código no portal da Receita conforme o código utilizado. Em seguida, após o preenchimento e conferência, clicar em Salvar e, para concluir a operação, clicar em Salvar e fechar. 4 Importação das tabelas Também é possível a importação da tabela disponibilizada no site da Receita, conforme o estado, selecionando a tabela 5.2 e, em seguida, baixando o arquivo para importação no sistema Atak. Baixado o arquivo, em Tabela 5.2 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios, clicar no botão Importar Tabelas. Ao abrir a tela de importação, selecionar em Arquivo o arquivo baixado da tabela conforme o site da Receita e, em seguida, clicar no botão Importar. Clique em OK para concluir a importação realizada. Com a importação realizada, se necessário alteração, é possível clicando no botão Editar ou Excluir. E, para concluir a operação, clicar no botão Fechar Aba. Validação Reconhecido as tabelas, está pronto para vinculação na tabela de tributação e assim apresentar ao fisco as informações no bloco E115 do SPED Fiscal.
Como cadastrar uma conta contábil no Plano de contas
MÓDULO: Contabilidade – Plano de Contas Cadastro de nova conta no plano de contas contábil Veja como acessar o Plano de Contas no ERPAtak e cadastrar uma nova conta contábil, preenchendo corretamente os campos obrigatórios do cadastro. Passo a passo 1 Acesso à rotina Com o ERPAtak aberto, acesse: Módulo Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas. 2 Cadastro da nova conta contábil O sistema apresentará as contas contábeis que já foram criadas no plano de contas. Clique no botão Novo para iniciar o cadastro de uma nova conta contábil. 3 Inserção de dados para o novo cadastro No novo cadastro ao ser criado, é obrigatório o preenchimento de alguns campos como: Código contábil: é a máscara da conta contábil; Código reduzido: o sistema gera automático; Nome: nome da conta do grupo que ela pertence; Tipo de conta: Analítica ou Sintética; Natureza da Conta: Credora ou Devedora; Código da Natureza da Conta: 01-Contas de ativo / 02-Contas de passivo / 03-Patrimônio-líquido / 04-Contas de resultado / 05-Contas de compensação / 09-Outras. 📌 Observação Caso a conta criada seja um tipo de conta Analítica e pertença à natureza de contas do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Contas de Resultado, é obrigatório o preenchimento do ‘plano de contas referencial’ que fica na aba ‘SPED’. 4 Gravação da nova conta contábil e finalização Após conferir as informações, clique em Salvar ou Salvar e Fechar. O sistema irá criar a nova conta contábil correspondente às informações cadastradas.
Como atualizar as tabelas dinâmicas no ERPAtak
MÓDULO: Contabilidade Atualização das tabelas dinâmicas no ERPAtak: passo a passo Aprenda a acessar a rotina de geração de arquivo ECF e atualizar as tabelas dinâmicas do ERPAtak. Neste manual você acompanha todo o processo de atualização das tabelas dinâmicas no ERPAtak. Você saberá como acessar a rotina e atualizar as tabelas dinâmicas. Passo a passo 1 Acesso à rotina Com o ERPAtak aberto, acesse: Módulo Sped Contábil > SPED ECF > Geração de Arquivo ECF 2 Atualização das tabelas dinâmicas O sistema apresentará a página onde gera o arquivo ECF, porém, não precisa preencher os campos para geração do arquivo; apenas clique em ‘Atualizar Tabelas dinâmicas’ e informe o ano para atualização. Após informar a data, o sistema irá carregar a atualização das tabelas dinâmicas conforme exemplo a seguir: 3 Finalização Ao finalizar a atualização das tabelas dinâmicas, o sistema apresenta a seguinte mensagem, na sequência clique em ‘ok’. Com o processo concluído, as tabelas dinâmicas estão atualizadas referente ao ano que foi informado na atualização.
Como criar um Histórico Padrão no ERP
MÓDULO: Contabilidade – Histórico Padrão Como configurar um novo Histórico Padrão no ERP Neste manual você acompanha todo o processo de criação para um novo Histórico Padrão no ERP. O que você vai aprender Como acessar a rotina de Histórico Padrão Criar um Histórico Padrão Como utilizar as macros apresentadas na rotina Como confirmar a criação e utilização do Histórico. Contexto e pré-requisitos A criação do Histórico deve ser realizada para conter informações das movimentações realizadas no sistema, como: movimentações contábeis, lançamentos financeiro, entre outras informações necessárias para uma melhor visualização. Passo a passo 1 Acesso à rotina Com o ERP aberto, acesse: Módulo Contabilidade > Histórico Padrão. 2 Visualização dos históricos e criação do novo O sistema apresentará a lista de históricos já criados de forma padrão. Clique no botão Novo para iniciar a criação de um novo Histórico. 3 Conferência das informações Na tela de inclusão, no campo ‘Código’ adicione um código ao Histórico. No campo ‘NOME’ informe uma breve descrição sobre o que este histórico está sendo utilizado. ⚠ Importante Verificar antes a disponibilidade de um código não utilizado anteriormente nos históricos já presentes no sistema. 4 Utilização das Macros Após adicionar a descrição pretendida no campo ‘NOME’, será necessário a utilização das Macros apresentadas abaixo, será elas que trará as informações de lançamentos e observações. Como podemos ver há duas colunas na rotina, uma informando as Macros e outra com as suas descrições. Assim podemos realizar uma pesquisa para buscar ‘nome de cliente, número do documento, observação e etc..’ Ao realizar a busca da macro que deseja, clique uma vez sobre ela, e será apresentada a frente da descrição informada anteriormente. ⚠ Importante Caso seja necessário a exclusão, basta selecionar a macro no campo de descrição e apaga-la. 5 Finalização Após a criação do histórico, clique em Salvar ou Salvar e Fechar para concluir o processo. Validação e próximos passos Com o processo concluído, o novo Histórico Padrão estará disponível para utilização no sistema.
Como criar um cadastro geral no ERP web
MÓDULO: ERP WEB Como realizar o Cadastro Geral passo a passo Aprenda o passo a passo completo para criar um Cadastro Geral no ERP Web da Atak, do acesso à rotina até o preenchimento dos campos. Objetivo Este documento tem como objetivo orientar, de forma detalhada, o processo de Cadastro Geral. Público-alvo Este procedimento pode ser realizado por operadores, supervisores de cada setor ou profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI). Pré-requisito Para realizar este procedimento, o usuário deve possuir acesso ao sistema e permissão de Cadastro Geral. Criação do Cadastro Geral Após realizar o login no sistema, siga as etapas abaixo. 4.1 Acessar a rotina de Cadastro Geral 1 No ERP, acesse a versão V.1. 2 Na tela seguinte, clique no segundo item, identificado pelo desenho de duas pessoas, localizado na parte inferior da tela. Em seguida, clique no menu Cadastro Geral. 3 Em Cadastro Geral, clique em Novo, localizado no canto superior esquerdo. 4 Na tela seguinte, serão apresentados os campos que deverão ser preenchidos. Os campos identificados com o símbolo * são obrigatórios; os demais podem ser preenchidos conforme a necessidade. 4.2 Tipo de cadastro 1 No campo Tipo de cadastro, informe o tipo de cadastro que está sendo realizado. Exemplos: Cliente, Fornecedor, Transportadora, Comprador, entre outros. 2 No campo Tipo de pessoa, informe se o cadastro corresponde a uma pessoa Jurídica ou Física. 3 Informe o CNPJ/CPF do cadastro. 📌 Observação Para cadastro de pessoa jurídica, ao informar o CNPJ e clicar na opção Consulta Cadastro via Sefaz, o sistema buscará os dados de Nome e Estado do cadastro. 4.3 Indicador da IE e RG/IE 1 No campo Indicador da IE, informe a situação correspondente ao cadastro: Contribuinte de ICMS Isento Não contribuinte 2 No campo RG/IE, informe o número do documento ou da inscrição. 📌 Observações Ao lado do campo, está disponível a opção para validar a IE junto à Sefaz do estado. 4.4 Nome No campo Nome, informe o nome da pessoa física ou jurídica correspondente ao cadastro. 4.5 Área regional Informe a Área regional do cliente. Salvar o cadastro Após preencher os campos necessários, salve o cadastro. Resultado Após salvar, o Cadastro Geral será realizado.
Como cadastrar um CFOP
MÓDULO: Faturamento Cadastro de CFOP: passo a passo completo Aprenda a cadastrar uma nova CFOP no sistema Atak: código, tipo, abrangência (dentro/fora do estado) e impostos vinculados à operação fiscal. Visão geral Realizar o cadastro da CFOP no sistema, garantindo que a operação fiscal seja identificada corretamente, seja ela de entrada ou saída, dentro ou fora do estado, permitindo o correto tratamento das informações fiscais nos processos do sistema. Público-Alvo Faturamento. Analistas fiscais. Passo a passo 1 Ao realizar o login no sistema, acesse a opção V1. 2 Clique no ícone do livro aberto, identificado como “Escrita Fiscal”. 3 Clique no módulo “CFOP”. 4 Clique em novo. 5 Informe o código da CFOP desejada no campo correspondente. 6 Informe o nome da CFOP de forma resumida. 7 Coloque a descrição completa da CFOP. 8 Coloque o código “COP”. ⚠ Importante Em caso de dúvidas sobre qual COP utilizar, poderá ser aberto um chamado para orientação. Também é possível utilizar como referência um CFOP que já esteja cadastrado, verificando qual COP está associado a ele. 9 Clique na seta e selecione o tipo correspondente à sua CFOP. ⚠ Importante Sempre verifique se o CFOP utilizado corresponde a uma operação de entrada ou de saída, antes de realizar o cadastro ou vinculação. 10 Selecione se a sua CFOP corresponde a uma operação dentro do estado ou fora do estado. ⚠ Importante Verifique se a sua CFOP corresponde a uma operação dentro do estado ou fora do estado, destacando a informação para evidenciar a sua função e correta utilização. 11 Clique em salvar. Após isso, o sistema irá buscar as informações correspondentes à CFOP informada. 12 Após a busca de informações. 13 Agora dará permissões o que esta CFOP vai corresponder. Na primeira opção, você pode clicar em “Marcar Todos”, permitindo a seleção de todos os impostos disponíveis. 14 Clique em salvar. 15 Você pode selecionar apenas o imposto desejado, clicando no “X” para desmarcar os impostos que não serão utilizados. 16 Clique em salvar. 17 CFOP foi cadastrada com sucesso.
Monitoramento de NFS-e
Documentação Técnica Monitoramento de NFS-e (ERPV2) A tela “NFS-e – Monitoramento” (Documentos Fiscais Eletrônicos > NFS-e > Monitoramento) mostra, automaticamente, todas as notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e Nacional) emitidas contra o CNPJ das filiais escolhidas pelo usuário — sem que seja preciso consultar manualmente o portal do governo. 01. VISÃO GERAL Visão Geral A tela “NFS-e – Monitoramento” (Documentos Fiscais Eletrônicos > NFS-e > Monitoramento) mostra, automaticamente, todas as notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e Nacional) emitidas contra o CNPJ das filiais escolhidas pelo usuário — sem que seja preciso consultar manualmente o portal do governo. Um serviço em segundo plano consulta periodicamente o ambiente Nacional da NFS-e e disponibiliza aqui tudo o que foi capturado, tanto notas quanto eventos (como cancelamentos), para consulta, download e envio para a tela de Importação. 02. AUTORIZAÇÃO Autorização Ação Permissão necessária Acessar a tela / usar todas as ações desta tela Visualizar (DFeNFSeMonitoramentoMenu) Hoje esta tela tem apenas uma permissão registrada — quem tem acesso à tela pode usar todas as suas funções (consultar, baixar arquivos, ativar/desativar monitoramento por filial). 03. INTERFACE E COMPORTAMENTOS DA TELA Interface e Comportamentos da Tela Filiais Monitoradas No topo da tela, um campo de seleção múltipla mostra quais filiais estão com o monitoramento automático ativo. Marcar uma filial liga o monitoramento para ela; desmarcar desliga — o efeito é imediato, sem precisar salvar em separado. Duas listagens (abas) Aba “NFS-e”: lista as notas capturadas — colunas: Integrado ao ERP?, Status, Filial, NSU, Chave de Acesso, Número da NFS-e, Ambiente, Data/hora de processamento, CNPJ/CPF e Nome do Emitente, Valor, Retenções, Valor Líquido, Código de Tributação Nacional do Serviço (CTribNac), CNBS e Descrição do Serviço. Aba “Eventos”: lista eventos vinculados às notas (por exemplo, cancelamentos) — colunas: Filial, NSU, Chave de Acesso, Ambiente, Data/hora de processamento, CNPJ/CPF do Autor do evento, código e descrição do Evento, código e descrição do Motivo. Filtros Filial (múltiplo) Tipo de Ambiente (obrigatório): Produção ou Homologação Tipo de Data (obrigatório) + Data Inicial/Final (obrigatórios) Chave de Acesso (opcional) Número da NFS-e (opcional, só na aba NFS-e) Integrado ao ERP? (opcional, só na aba NFS-e): indica se já existe, no ERP, um documento de entrada correspondente àquela nota Tipo de Evento (opcional, só na aba Eventos) Seleção e barra de lote Marcar uma ou mais linhas (em qualquer uma das duas abas) faz aparecer uma barra na parte inferior da tela com a quantidade selecionada e os botões: Limpar — desmarca a seleção atual. Importar — envia as notas/eventos selecionados diretamente para a tela de Importação de NFS-e. Exportar XML — baixa os XMLs selecionados. Baixar PDF (DANFSe) — disponível apenas na aba NFS-e; gera o PDF do DANFSe das notas selecionadas. 04. CAMPOS DA TELA Campos da Tela Campo (como aparece na tela) Obrigatório Descrição Filiais Monitoradas Não Liga/desliga o monitoramento automático para cada filial Filial Não Filtro por uma ou mais filiais Tipo de Ambiente Sim Produção ou Homologação Tipo de Data / Data Inicial / Data Final Sim Período de consulta Chave de Acesso Não Localiza uma nota/evento específico Número NFS-e Não Localiza pela numeração da nota (aba NFS-e) Integrado ao ERP? Não Sim / Não / Todos — se já existe documento correspondente no ERP (aba NFS-e) Tipo de Evento Não Filtro por tipo de evento (aba Eventos) 05. REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio Só filiais com monitoramento ativo são consultadas Para cada filial marcada em “Filiais Monitoradas”, o sistema consulta periodicamente (a cada 3 horas) o ambiente Nacional da NFS-e, buscando novos documentos a partir do último ponto em que parou na consulta anterior — nenhuma nota é perdida nem consultada em duplicidade entre execuções. Filiais desmarcadas simplesmente não são consultadas; nenhum dado novo é buscado para elas. Falha na consulta a uma filial não afeta as demais Se a consulta ao ambiente Nacional falhar para uma filial (por exemplo, indisponibilidade do serviço do governo), o erro é registrado para consulta técnica, e as demais filiais monitoradas continuam sendo consultadas normalmente na sua própria periodicidade. Esta tela não substitui a Importação de NFS-e As notas capturadas pelo monitoramento não entram automaticamente no ERP como documentos — é preciso selecioná-las e usar o botão “Importar” (que leva o lote escolhido para a tela de Importação de NFS-e) para efetivamente gerar o documento de entrada. 06. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS Solução de Problemas Uma filial não aparece recebendo notas novas Mensagem exibida: Nenhuma — a listagem simplesmente não mostra notas novas daquela filial. O que fazer: confira se a filial está marcada em “Filiais Monitoradas” no topo da tela; se não estiver, marque-a — a próxima execução do monitoramento (em até 3 horas) passará a capturar as notas dela. 07. CASOS DE USO Casos de Uso Caso 1 — Ativar o monitoramento para uma filial nova Uma filial começou a receber serviços de terceiros e ainda não estava sendo monitorada. O usuário abre a tela de Monitoramento, marca a nova filial em “Filiais Monitoradas” e aguarda a próxima execução automática (até 3 horas) para que as notas comecem a aparecer na listagem. Caso 2 — Revisar e importar notas capturadas na semana O usuário filtra a aba “NFS-e” por período e por “Integrado ao ERP? = Não”, seleciona as notas pendentes e clica em “Importar” — é levado à tela de Importação de NFS-e com o lote já pré-carregado, restando apenas conferir e processar. 08. INTEGRAÇÕES Integrações Consulta diretamente o ambiente Nacional da NFS-e (Governo). Envia lotes selecionados para a tela de Importação de NFS-e.
