Quais relatórios padrão o módulo de Contas a Pagar disponibiliza?

Veja a lista dos relatórios padrão (prefixo WRPAG) disponíveis no módulo Contas a Pagar do ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um.

Contexto

• Produto/Módulo: ERP Atak — Contas a Pagar
• Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar títulos a pagar, pagamentos já realizados, comissões ou histórico de fornecedor, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica.
• Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis na tela de relatórios do módulo Contas a Pagar e são identificados pelo prefixo WRPAG.
• Termos relevantes: TMV (Tipo de Movimentação — classifica a natureza de cada lançamento financeiro); carteira de pagamento (agrupamento de títulos conforme o canal ou instituição responsável pelo pagamento); CFE (documento fiscal utilizado como referência para apuração de comissão em regime de caixa).

Como funciona?

O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o módulo de Contas a Pagar. Cada relatório é identificado por um código com prefixo WRPAG e organiza a informação segundo um ou mais critérios de agrupamento — por exemplo, data de emissão, data de vencimento, carteira de pagamento, grupo econômico/fornecedor, usuário ou TMV. Essa padronização permite escolher o relatório mais adequado à necessidade de consulta, sem precisar montar uma extração customizada.

Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis:

• WRPAG001 – Títulos a pagar por data de emissão / número do documento
• WRPAG002 – Títulos a pagar por data de emissão / carteira de pagamento / forma de pagamento
• WRPAG003 – Títulos a pagar por data de emissão / usuário
• WRPAG004 – Títulos a pagar por data de vencimento / carteira de pagamento / forma de pagamento
• WRPAG005 – Títulos a pagar por data de vencimento / grupo econômico / fornecedor
• WRPAG006 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / data de vencimento
• WRPAG007 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / data de emissão
• WRPAG008 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / carteira de pagamento / forma de pagamento
• WRPAG009 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / grupo econômico / fornecedor
• WRPAG010 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / vencimento
• WRPAG011 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / emissão
• WRPAG012 – Títulos a pagar por usuário / data de emissão
• WRPAG013 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por grupo econômico / fornecedor
• WRPAG014 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por grupo econômico / fornecedor (sintética)
• WRPAG015 – Títulos a pagar por TMV
• WRPAG016 – Títulos a pagar por usuário / TMV
• WRPAG017 – Pagamento por carteira de pagamento / forma de pagamento / data
• WRPAG018 – Pagamento por grupo econômico / fornecedor / data
• WRPAG019 – Títulos a pagar vencidos x a vencer por grupo econômico / fornecedor
• WRPAG020 – Borderô de remessa de pagamento
• WRPAG021 – Títulos a pagar – Maiores credores
• WRPAG022 – Histórico do fornecedor
• WRPAG023 – Histórico de fornecedor por grupo econômico
• WRPAG024 – Provisão de comissão de venda
• WRPAG025 – Comissão de venda – CFE recebidos (regime caixa)
• WRPAG026 – Comissão de venda – CFE recebidos / detalhamento de produtos (regime caixa)
• WRPAG027 – Pagamento por conta / carteira de pagamento / data
• WRPAG028 – Títulos a pagar – Posição Retroativa com cálculo de valor presente por grupo econômico / fornecedor
• WRPAG029 – Títulos a pagar – Posição Retroativa com cálculo de valor presente por grupo econômico / fornecedor (sintética)
• WRPAG030 – Títulos a pagar – Atualização Monetária
• WRPAG031 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por Data de Vencimento
• WRPAG032 – Histórico do fornecedor por título
• WRPAG033 – Relatório de liberação de títulos

Como escolher o relatório certo?

• Defina primeiro o que você precisa consultar: títulos em aberto, pagamentos já realizados, comissões ou histórico de fornecedor.
• Em seguida, identifique o critério de agrupamento mais útil para o caso (data de emissão, vencimento, carteira de pagamento, grupo econômico/fornecedor, usuário ou TMV).
• Cruzando essas duas informações na lista acima, o código do relatório correspondente é localizado diretamente.
• Relatórios com “Posição Retroativa” trazem o saldo de títulos considerando uma data-base retroativa, útil para reconstituir a posição financeira em datas passadas.
• Relatórios “sintéticos” apresentam os mesmos dados de forma resumida/consolidada, sem o detalhamento título a título.
• Os relatórios de comissão de venda (WRPAG024 a WRPAG026) são específicos para apuração em regime de caixa, com base em CFE recebidos.

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