Como cadastrar tabela de tributação para Funrural, Gilrat e Senar
MÓDULO: Escrita Fiscal – Tabela/Modelos Como configurar a tabela de tributação por TMV Automatizar o processo de calculo para que o usuário, nao precise informar os valores manualmente, assim facilitando e evitando erros, nos calculos da retenção da nota fiscal. Visão geral Este procedimento deve ser utilizado quando precisamos criar uma tabela de tributaçao, para calcular Automaticamente os valores dos impostos FUNRURAL, SENAR , GILRAT. Acesso ao sistema 1 Acesse o ERP WEB V1. 2 Entre no módulo Escrita Fiscal. 3 Tabela/Modelos. 4 Tributação por TMV. Pesquisando a tabela de tributação 5 Em Pesquisar, informe o TMV que deseja pesquisar se já possui tabela de tributação. Caso não encontre nenhuma tabela, vai ser preciso criar uma nova tabela de tributação. 6 Para criar uma nova tabela, clique no botão NOVO e o sistema abrirá a tela para cadastrar a nova tabela de tributação. 7 Vai abrir uma nova tabela de Tributação para configurar. 8 Para configurar a Nova Tabela, clicando na Lupa, você terá, as opções para seleção dos campos obrigatórios, e na seção inicial e final selecionar o perfil da tabela de tributação. 9 Após preencher os dados dos campos e clicar em Buscar, mostrará os Perfis do Itens Cadastrados. 10 Para Configurar o percentual da tributação no Imposto Funrural por exemplo, de Duplo Clique em um perfil tributário e ao abrir o quadro, informar o percentual desejado para calculo do Funrural. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As orientações acima são baseadas exclusivamente no procedimento analisado. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Como vincular famílias de produtos a um comprador para gerar cotações
MÓDULO: ERP WEB – Suprimentos Vinculando famílias de produtos ao cadastro de compradores para geração de cotações Oriente o supervisor de compras a vincular famílias de produtos a um comprador no ERP WEB, permitindo que ele gere cotações com os itens dessas famílias. Objetivo Este documento tem como objetivo orientar, de forma detalhada, o processo de vinculação de famílias de produtos a um comprador no ERP WEB. Após a configuração, os compradores poderão gerar cotações com os produtos das respectivas famílias vinculadas. Público-Alvo Este procedimento é destinado a usuários com perfil de Supervisor de compras. Pré-requisitos Antes de iniciar o processo, é necessário: O login do usuário comprador deve possuir um cadastro de funcionário vinculado; O usuário comprador deve possuir alçada de suprimentos; Identificar qual é a família de produtos que o comprador utilizará para gerar cotações. Passo a passo 1 Acesse o módulo Suprimentos Para realizar o vínculo entre o comprador e as famílias de produtos, dentro do menu do ERP WEB, acesse o módulo Suprimentos. 2 Acesse a rotina Compradores Família Produtos Em Suprimentos, acesse a rotina Cadastros → Compradores Família Produtos. Essa é a rotina utilizada para realizar o vínculo entre o comprador e as famílias de produtos. 3 Inclua um novo cadastro de comprador Na tela da rotina, selecione a opção para inclusão de um novo cadastro. 4 Informe ou pesquise o cadastro do comprador Após clicar no botão Novo, informe o código do comprador ou pesquise pelo cadastro do funcionário. 5 Edite o cadastro de um comprador já existente Quando o comprador já estiver cadastrado, selecione o comprador desejado e acesse a edição do cadastro para realizar o vínculo da família de produtos. 6 Utilize a opção “Novo item” Na tela de cadastro, utilize a opção “Novo item” para iniciar o vínculo da família do produto. 7 Vincule a filial e a família do produto Após informar o comprador, selecione a filial correspondente e realize o vínculo da Família do Produto pela qual o comprador será responsável. ⚠ Importante É necessário que o comprador esteja logado na filial vinculada, para que os itens da família sejam apresentados. 8 Salve o cadastro Após realizar o vínculo da família do produto, salve o cadastro, tanto na linha do produto cadastrado, quanto na parte superior esquerda da tela. Resultado Esperado Após a criação do vínculo, os itens pertencentes à família cadastrada passam a ser apresentados para o comprador no processo de compra de suprimentos. Validação do Processo Acesse o módulo de Suprimentos e inicie uma solicitação de compras. Valide se os itens pertencentes à família vinculada estão sendo apresentados para o comprador. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As orientações acima cobrem o processo padrão de vínculo entre comprador e família de produtos. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Como criar uma nova sequência de numeração para a chave de fato
MÓDULO: ERP WEB Configurando a sequência de numeração da Chave Fato Objetivo Este documento tem como objetivo orientar, de forma detalhada, o processo de configuração e criação da Chave Fato. Público-alvo Este procedimento pode ser realizado por supervisores de cada setor ou por profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI). Pré-requisito Para realizar este procedimento, o usuário deve possuir acesso ao sistema e permissão de supervisor. Criação da sequência da Chave Fato Após realizar o login no sistema, siga as etapas abaixo. 1 Acessar a rotina de Sequência de Numeração No ERP, acesse a versão V.2. No canto superior direito, clique no ícone Caixa e, na sequência, localize a rotina Tabelas Auxiliares. Em Tabelas Auxiliares, no menu localizado à esquerda, clique em Cadastros Gerais e localize a opção Sequência de Numeração. 2 Criar a sequência da Chave Fato Na tela de Sequência de Numeração, localize e clique no botão Novo, localizado no canto superior direito. Na tela de cadastro, realize o cadastro da sequência da Chave Fato. 📌 Observações O campo Série Seq. deve ser preenchido com 001 caso seja a primeira sequência cadastrada. Se já houver uma série cadastrada, deverá ser criada a próxima sequência disponível, seguindo a ordem numérica, por exemplo: 002, 003, e assim sucessivamente. Inicialmente deixar a série como Não, salvar a tela preenchida e, depois, retornar ao campo, alterar para Sim e salvar novamente. Campo Informação Código Filial 001 Código Documento CHF – Chave de Fato Série Seq. 001 Sequência 0 Série Ativa Não Sequência Mínima 0 Sequência Máxima (6 dígitos com número 9) 999999 Salvar o cadastro Após preencher os campos, salve o cadastro. Resultado Após salvar, a numeração da Chave Fato será criada.
Contas e Saldos Iniciais da Parte B
Documentação Técnica Contas e Saldos Iniciais da Parte B Esta tela permite cadastrar as contas da “Parte B” do e-Lalur/e-Lacs — o livro fiscal eletrônico usado no cálculo do IRPJ e da CSLL — e manter o saldo inicial de cada uma delas. 01. O QUE É ESTA ROTINA O que é esta rotina Esta tela permite cadastrar as contas da “Parte B” do e-Lalur/e-Lacs — o livro fiscal eletrônico usado no cálculo do IRPJ e da CSLL — e manter o saldo inicial de cada uma delas. Cada conta é vinculada a um “Código Padrão Parte B” (uma tabela oficial da Receita Federal), o que garante que a informação seja entregue corretamente na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do SPED. 02. O QUE VERIFICAR ANTES DE USAR O que verificar antes de usar Seu usuário precisa ter a permissão de acesso a esta tela liberada pelo administrador do sistema. As ações de incluir, editar, excluir e exportar podem ter permissões próprias, liberadas separadamente. A Filial (matriz) e o Código Padrão Parte B que você for usar precisam já existir cadastrados no sistema — eles são selecionados por busca, não digitados livremente. 03. COMO USAR — PASSO A PASSO Como usar — passo a passo Para incluir uma nova conta: Acesse Contabilidade > SPED Contábil Fiscal (ECF) > “Contas e Saldos Iniciais da Parte B”. Clique no botão “Novo”. Preencha os campos da tela (ver detalhes na seção “Campos e botões da tela” abaixo). Clique em “Salvar”. O sistema exibe o aviso “Operação efetuada com sucesso.” e abre a mesma conta já em modo de edição. Se desistir no meio do preenchimento, clique em “Cancelar” para voltar à lista sem salvar nada. Para consultar uma conta já cadastrada: veja a seção “Utilização e consulta de registros”. Para editar ou excluir: veja a seção “Processo de edição”. 04. CAMPOS E BOTÕES DA TELA Campos e botões da tela Campo/Botão na tela Para que serve Filial (Matriz) Busca e seleciona a filial matriz dona da conta. A lista de busca traz somente filiais marcadas como matriz e às quais o usuário tem acesso. Obrigatório. Código da Conta Código que identifica a conta dentro da filial. Obrigatório. Depois de salvo, não pode mais ser alterado (ver “Processo de edição”). Descrição Texto livre descrevendo a conta. Obrigatório. Data Inicial Data a partir da qual a conta é válida. Obrigatório. Código Padrão Parte B Busca e seleciona o código oficial (tabela da Receita Federal) ao qual esta conta corresponde. Obrigatório — o sistema bloqueia o salvamento se ele não for informado. Data Limite para Uso Data até quando a conta pode ser usada. Opcional, mas quando informada precisa ser igual ou posterior à Data Inicial. Atividade Seleção entre “1 – Atividade Geral” e “2 – Atividade Rural”. Tipo de Tributo Seleção entre “I – IRPJ” e “C – CSLL”. CNPJ CNPJ vinculado à conta, com máscara de digitação (00.000.000/0000-00). Opcional. Saldo Inicial Valor do saldo inicial da conta, em reais. Obrigatório. Partida Indica se o saldo é “C” (aumenta o lucro real ou a base de cálculo da CSLL em períodos seguintes) ou “D” (prejuízo ou valor que reduz o lucro real ou a base de cálculo da CSLL em períodos seguintes). Obrigatório. Botão “Salvar” Grava o cadastro (inclusão ou edição). Botão “Cancelar” Descarta o preenchimento e volta para a lista. 05. UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e consulta de registros Na tela de listagem, é possível filtrar os registros por: Filial (Matriz): busca por filial. Código Padrão Parte B: busca pelo código oficial. A grade mostra: Filial/Nome, Código/Descrição, Cód. Padrão Parte B, Data Inicial, Data Limite, Tributo, Saldo Inicial/Partida, Atividade e CNPJ. Da lista, o usuário pode: Dar duplo clique (ou selecionar e clicar em “Editar”) para abrir uma conta; Selecionar uma conta e clicar em “Excluir”; Clicar no botão de exportação (ícone de exportação, ao lado do botão de atualizar a lista) para gerar um arquivo Excel com todos os registros. 06. PROCESSO DE EDIÇÃO Processo de edição Ao abrir uma conta já cadastrada para edição: Filial (Matriz) e Código da Conta ficam bloqueados (não podem ser alterados) — juntos, eles identificam a conta de forma única no sistema. Todos os demais campos (Descrição, Data Inicial, Código Padrão Parte B, Data Limite para Uso, Atividade, Tipo de Tributo, CNPJ, Saldo Inicial, Partida) podem ser alterados normalmente e salvos com o botão “Salvar”. 07. AVISOS QUE PODEM APARECER Avisos que podem aparecer “Operação efetuada com sucesso.” — aparece sempre que uma inclusão ou edição é salva corretamente. “Tem certeza?” / “Deseja prosseguir com a exclusão?” — pergunta de confirmação antes de excluir um registro. Só é excluído se o usuário confirmar. “Código Padrão Parte B é obrigatório.” — aparece se o usuário tentar salvar sem selecionar o Código Padrão Parte B. Aviso sobre a Data Limite ser anterior à Data Inicial — se o usuário informar uma “Data Limite para Uso” anterior à “Data Inicial”, o sistema não permite salvar. Em inglês a mensagem configurada é “Expiration date must be on or after the start date.” (equivalente a “A data limite deve ser igual ou posterior à data inicial”); observação: essa mensagem ainda não tem uma tradução cadastrada para português no sistema — para o usuário em português, ela pode aparecer sem tradução. Vale reportar ao time técnico para completar a tradução. “Erro de duplicidade ao inserir um novo Lalur Parte B” / “Código: [código informado] já existente” / “Informe um novo código e salve o registro novamente.” — aparece ao tentar cadastrar uma conta nova com a mesma Filial e o mesmo Código da Conta de uma conta já existente. Nesse caso, é preciso informar um código diferente. 08. COISAS IMPORTANTES DE SABER Coisas importantes de saber Uma conta é identificada pela combinação Filial + Código da Conta — o sistema não permite duas contas com essa mesma combinação (por isso o aviso de duplicidade acima). A busca de “Filial (Matriz)” só mostra filiais marcadas como matriz no cadastro de filiais, e
SPED Contábil Fiscal (ECF)
Como corrigir divergência entre débito e crédito no lançamento contábil de impostos
Resolva a divergência entre débito e crédito ao pagar títulos, causada por imposto sem conta contábil configurada.
Como ajustar a configuração de CST que bloqueia a emissão da nota fiscal
Ajuste a regra de validação do CST na Situação Tributária para liberar a transmissão de notas fiscais.
Despesas
Documentação Técnica Despesas A rotina “Despesas” pertence ao módulo Financeiro, dentro da tela “Caixa” (submenu raiz “Caixa”, recurso 1589). 01. VISÃO GERAL Visão Geral A rotina “Despesas” pertence ao módulo Financeiro, dentro da tela “Caixa” (submenu raiz “Caixa”, recurso 1589). Ela permite registrar o pagamento de uma despesa (saída de dinheiro) diretamente a partir de uma carteira do tipo Caixa ou Banco, gerando ao mesmo tempo a movimentação financeira e a respectiva integração contábil. 02. ENDPOINTS Endpoints [POST] /Despesas/Salvar Confirma o lançamento de uma única despesa informada pelo usuário na tela. Recebe o cabeçalho da operação com o parâmetro “TitulosAProcessar” (estrutura de contrato compartilhada com outras rotinas financeiras; nesta tela sempre contém um único elemento) e aciona a inclusão da despesa (movimentação financeira + lançamento contábil) a partir do primeiro (e único) item dessa lista. Ao final, retorna as movimentações financeiras e os lançamentos contábeis gerados para exibição/impressão do comprovante. Permissão: “Despesas/Salvar” (ID 1858) Parâmetros: Nome Tipo Obrigatório Descrição dto DTOCabecalhoDeOperacoes Sim Cabeçalho da operação. Campos relevantes usados por esta ação: dto.TitulosAProcessar Lista de DTODeTituloAProcessar (contrato compartilhado; nesta tela sempre 1 item) Sim (não pode ser vazia) Estrutura interna que carrega o único lançamento de despesa desta tela; apenas o primeiro item é efetivamente gravado nesta ação dto.IDDaCarteiraDePagamento (no título) int Sim Carteira (Caixa/Banco) de onde sai o valor da despesa dto.VariacaoDoFatoContabil string (formato “algo|N”) Sim Fato Contábil + Variação escolhidos pelo usuário no lookup de Fato Contábil; a parte após o “|” é convertida para número (rotinaDeVariacao) e usada para localizar o registro de fato contábil dto.IdHistoricoPadrao int Sim Identificador do histórico padrão (texto/complemento do lançamento) dto.Documento string Não Número/identificação do documento associado à despesa dto.IdCentroDeCusto string Não Centro de custo para rateio da despesa dto.Observacao string Não Observação livre sobre o lançamento Exemplo de request: “` POST /Despesas/Salvar { “TitulosAProcessar”: [{ “IDDaCarteiraDePagamento”: 12, “Valor”: 500.00, … }], “VariacaoDoFatoContabil”: “Descrição|1”, “IdHistoricoPadrao”: 45, “Documento”: “NF-1234”, “IdCentroDeCusto”: “10”, “Observacao”: “Pagamento de fornecedor” } “` Exemplo de response: “`json { “success”: true, “listaDeOperacoesFinanceiras”: [], “listaDeOperacoesContabeis”: [] } “` [POST] /Despesas/Imprimir Prepara o modelo de relatório (arquivo “.rpt”) usado para gerar o comprovante de movimentação financeira. Se a pasta de comprovantes do cliente ainda não existir, cria a pasta; se o arquivo de layout do comprovante ainda não existir na pasta do cliente, copia o layout padrão do sistema para lá. Não recebe parâmetros de negócio — apenas garante que a estrutura de arquivos para impressão do comprovante exista antes da geração do relatório. Permissão: “Despesas/Imprimir” (ID 1859) Parâmetros: nenhum. Exemplo de request: “` POST /Despesas/Imprimir “` Exemplo de response: “`json { “success”: true } “` [GET] /Despesas/ObterCentroDeCustoDefault Retorna o centro de custo padrão configurado para o financeiro, além de informações de moeda estrangeira (símbolo e cotação) da carteira padrão do usuário, quando aplicável. Usado para pré-preencher a tela de lançamento de despesa. Permissão: ação marcada como acesso anônimo no código ([PermiteAcessoAnonimo]); na prática, o acesso à tela onde este dado é usado já é controlado pela permissão de acesso à rotina “EditViewDeDespesas” (ID 1591) — ver seção Permissões. Parâmetros: nenhum (usa a carteira padrão configurada no XML de filtros do usuário logado). Exemplo de request: “` GET /Despesas/ObterCentroDeCustoDefault “` Exemplo de response: “`json { “success”: true, “centroDeCustoDefault”: “10”, “ehMoedaEstrangeira”: false, “simboloMoeda”: “”, “cotacao”: 0 } “` 03. MODELOS DE DADOS Modelos de Dados DTOCabecalhoDeOperacoes (campos relevantes para Despesas) Campo Tipo Descrição TitulosAProcessar Lista de DTODeTituloAProcessar (contrato compartilhado; nesta tela sempre 1 item) Estrutura interna que carrega o único lançamento de despesa desta operação VariacaoDoFatoContabil string Fato Contábil + Variação escolhidos pelo usuário no lookup de Fato Contábil IdHistoricoPadrao int Histórico padrão usado para compor o texto do lançamento Documento string Documento de referência da despesa IdCentroDeCusto string Centro de custo para rateio Observacao string Observação livre DTODeTituloAProcessar (campos relevantes para Despesas) Campo Tipo Descrição IDDaCarteiraDePagamento int Carteira de onde sai o valor da despesa Valor decimal Valor da despesa na moeda corrente ValorMoeda decimal Valor da despesa em moeda estrangeira (quando aplicável) DataEmissao DateTime Data de emissão do documento/lançamento 04. REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio Lista de títulos obrigatória. A ação “Salvar” só processa a despesa se “dto.TitulosAProcessar” existir e tiver ao menos um item. Se a lista estiver vazia ou nula, o sistema não realiza nenhum lançamento e dispara a mensagem de erro abaixo. Mensagem exibida: “Não foi possível Salvar. Os dados informados podem estar incorretos. Verifique se os dados informados estão corretos.” Carteira obrigatória e deve existir no cadastro geral. A inclusão da despesa busca o cadastro geral correspondente à carteira informada (“IDDaCarteiraDePagamento”). Se a carteira não for encontrada, a operação é interrompida antes de qualquer gravação. Mensagem exibida: “Não foi possível incluir Despesas. Carteira não encontrada. Favor informe uma carteira.” Reconciliação contábil entre filiais (mútuo) — condicionada ao tipo de carteira. A despesa em si é sempre lançada na carteira selecionada, na filial em que essa carteira está cadastrada (não há transferência entre carteiras). O sistema só avalia mútuo quando a carteira selecionada NÃO é do tipo Caixa: nesse caso, se a filial da carteira for diferente da filial em que o usuário está logado, o sistema entende que precisa reconciliar contabilmente as duas filiais (já que o lançamento foi originado por um usuário logado em uma filial diferente da filial dona da carteira) e gera, além da despesa, dois lançamentos adicionais de mútuo — um de crédito na carteira de mútuo da filial do usuário logado e outro de débito na carteira de mútuo da filial da carteira selecionada. Quando a carteira selecionada É do tipo Caixa, o próprio sistema força a filial da carteira a ser igual à filial do usuário logado antes dessa checagem — portanto, para carteiras do tipo Caixa, mútuo nunca é gerado, independentemente da filial cadastrada na carteira. A “lista de títulos” do contrato interno não corresponde a uma lista de itens na tela. O parâmetro “dto.TitulosAProcessar” é uma estrutura de dados compartilhada com outras rotinas financeiras (algumas das quais realmente processam múltiplos títulos em lote); nesta tela de Despesas não
Depósito Não Identificado
Documentação Técnica DepositoNaoIdentificado Rotina do módulo Financeiro (submenu Caixa) que permite registrar um “depósito não identificado” — um valor recebido em uma carteira (conta bancária/caixa) sem que a origem/título correspondente tenha sido reconhecido no momento do lançamento. 01. VISÃO GERAL Visão Geral Rotina do módulo Financeiro (submenu Caixa) que permite registrar um “depósito não identificado” — um valor recebido em uma carteira (conta bancária/caixa) sem que a origem/título correspondente tenha sido reconhecido no momento do lançamento. O sistema gera a movimentação financeira (débito/crédito) na carteira Logada pelo Usuário e, conforme o fato contábil configurado, realiza a integração contábil automaticamente. A rotina também permite imprimir o comprovante do caixa referente à operação. 02. ENDPOINTS Endpoints POST /DepositoNaoIdentificado/Salvar Registra um novo depósito não identificado a partir dos dados informados na tela (carteira, valor, data de emissão e documento). Internamente, o valor é lançado como movimentação financeira na carteira de destino, e o sistema realiza a integração contábil automaticamente e conforme o fato contabil banco 39 – DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO (BCODEPNI) Permissão: coberta pela permissão de acesso à rotina “EditViewDeDepositoNaoIdentificado” (ID 1592) — não há permissão granular própria de “Salvar” nesta versão do sistema. Parâmetros: Nome Tipo Obrigatório Descrição dto DTOCabecalhoDeOperacoes Sim Objeto enviado no corpo da requisição. Só os campos abaixo são usados por esta ação; os demais campos do DTO (compartilhado com outras rotinas financeiras) são ignorados. dto.TitulosAProcessar Lista de DTODeTituloAProcessar Sim (ao menos 1 item) Lista de itens a processar; apenas o primeiro item da lista é usado para gerar o depósito. dto.TitulosAProcessar[0].IDDaCarteiraDePagamento int Sim Código da carteira (banco/caixa) onde o depósito será lançado. dto.TitulosAProcessar[0].Valor decimal Sim Valor do depósito, em moeda corrente. Deve ser maior que zero. dto.TitulosAProcessar[0].ValorMoeda decimal Sim Valor do depósito convertido/expresso na moeda estrangeira, quando aplicável. dto.TitulosAProcessar[0].DataEmissao data Sim Data de emissão do depósito (data do lançamento contábil/financeiro). dto.Documento texto Não Número/identificação do documento associado ao depósito. Exemplo de request: “` POST /DepositoNaoIdentificado/Salvar { “Documento”: “12345”, “TitulosAProcessar”: [ { “IDDaCarteiraDePagamento”: 10, “Valor”: 500.00, “ValorMoeda”: 0, “DataEmissao”: “2026-09-10” } ] } “` Exemplo de response: “`json { “success”: true, “CodigoDaOperacao”: “0000001234”, “listaDeOperacoesFinanceiras”: [], “listaDeOperacoesContabeis”: [] } “` POST /DepositoNaoIdentificado/Imprimir Gera/prepara o arquivo do comprovante de caixa (relatório Crystal Reports “ComprovanteCaixa.rpt”) a ser usado na impressão do comprovante da operação. Se a pasta de destino (`~/DocumentosDoFinanceiro/ComprovanteCaixa/Cliente`) não existir, ela é criada; se o arquivo do relatório ainda não existir nessa pasta, ele é copiado do modelo padrão (`~/DocumentosDoFinanceiro/ComprovanteCaixa/Padrao`). Permissão: coberta pela permissão de acesso à rotina “EditViewDeDepositoNaoIdentificado” (ID 1592) — não há permissão granular própria de “Imprimir” nesta versão do sistema. Parâmetros: nenhum (a ação não recebe parâmetros de entrada; opera sobre arquivos fixos do servidor). Exemplo de request: “` POST /DepositoNaoIdentificado/Imprimir “` Exemplo de response: “`json { “success”: true } “` 03. MODELOS DE DADOS Modelos de Dados DTOCabecalhoDeOperacoes (apenas campos relevantes a esta rotina — o DTO completo é compartilhado com outras rotinas financeiras): Campo Tipo Descrição Documento texto Documento associado ao depósito TitulosAProcessar lista de DTODeTituloAProcessar Itens a processar; só o primeiro é considerado DTODeTituloAProcessar (apenas campos usados por esta rotina — o DTO completo é compartilhado com outras rotinas financeiras): Campo Tipo Descrição IDDaCarteiraDePagamento int Carteira (banco/caixa) onde o depósito é lançado Valor decimal Valor do depósito em moeda corrente ValorMoeda decimal Valor do depósito em moeda estrangeira, quando aplicável DataEmissao data Data de emissão do depósito 04. REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio Lista de itens vazia bloqueia o salvamento. Se `TitulosAProcessar` vier vazio ou nulo, a ação não processa nada e lança uma mensagem de erro genérica. Mensagem exibida: “Não foi possível Salvar. Os dados informados podem estar incorretos. Verifique se os dados informados estão corretos.” O valor do depósito deve ser maior que zero. Caso contrário, a inclusão é bloqueada. Mensagem exibida: “Não foi possível realizar novo depósito. O valor do depósito deve ser maior que 0. Valor informado : {valor informado}. Informe um valor maior que zero” A carteira informada precisa existir. Se o código de carteira não for encontrado, a operação é bloqueada. Mensagem exibida: “Não foi possível obter carteira. A carteira informada não foi encontrada Código informado : {código informado}. Verifique os parâmetros informados” A carteira (ou a filial da carteira) precisa estar configurada para receber depósitos não identificados. Se nem a carteira nem sua filial tiverem uma “carteira de depósito não identificado” configurada, a operação é bloqueada. Mensagem exibida: “Não foi possível obter carteira. A carteira e a filial da carteira informada não possuem uma carteira para depósitos não identificados. Configure a carteira {código}-{nome da agência} ou a filial : {filial}” Precisa existir um fato contábil configurado para depósito não identificado, e ele precisa estar ativo. Sem isso, a operação é bloqueada. Mensagem exibida (fato não configurado): “Não foi possível obter fato contábil. O fato contábil para depósito não identificado não foi encontrado. Configure o sistema para realizar esta operação” Mensagem exibida (fato inativo): “Não foi possível obter fato contábil. O fato contábil para depósito não identificado está inativo. Configure o sistema para realizar esta operação” Integração contábil automática. Após lançar as movimentações financeiras (débito na carteira e crédito na carteira de depósito não identificado), o sistema tenta integrar automaticamente com a contabilidade. Se alguma movimentação gerada não tiver um fato contábil associado, a integração contábil é ignorada silenciosamente (sem erro) e apenas registrada em log. Impressão do comprovante depende de um modelo de relatório pré-instalado no servidor (`ComprovanteCaixa.rpt`, pasta “Padrao”). Se o modelo padrão não existir fisicamente no servidor, a cópia falha (erro de arquivo não encontrado, não tratado como mensagem de negócio). 05. PERMISSÕES Permissões Acesso à rotina: “EditViewDeDepositoNaoIdentificado” (ID 1592) — recurso do menu Financeiro, subordinado a “Caixa” (ID 1589). Ação Permissão ID Salvar coberta por “EditViewDeDepositoNaoIdentificado” — Imprimir coberta por “EditViewDeDepositoNaoIdentificado” — Nota: existem entradas de permissão registradas para `DepositoNaoIdentificado/Salvar` (ID 1896) e `DepositoNaoIdentificado/Imprimir` (ID 1897) em `RecursosGeraisFinanceiro.cs`, porém sem ID de menu/pai associado — não foi possível confirmar, apenas pela análise do código, se essas permissões granulares estão ativas/verificadas em tempo de execução para este controller. Recomenda-se validar com um analista
