Quais relatórios padrão o módulo de Controle Bancário disponibiliza?
Veja a lista dos relatórios padrão (WRBNC, WRSER, WREXP) do módulo Controle Bancário no ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um.
Contexto
- Produto/Módulo: ERP Atak — Controle Bancário
- Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar fluxo de caixa, fechamento diário, movimentação financeira, negativação ou posições de câmbio/exportação, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica.
- Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis em Financeiro → Comex → Relatórios e são identificados pelos prefixos WRBNC (Controle Bancário), WRSER (Serasa) e WREXP (Exportação/Câmbio).
- Termos relevantes: SERASA (birô de crédito utilizado para negativação de devedores); Comex (Comércio Exterior — módulo que trata operações de exportação e câmbio); contrato de câmbio (instrumento que formaliza a operação de câmbio vinculada a uma exportação).
Como funciona?
O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o Controle Bancário, agrupados em três frentes: movimentação financeira/fluxo de caixa (prefixo WRBNC), negativação de devedores junto ao Serasa (prefixo WRSER) e posições de exportação/câmbio (prefixo WREXP). O acesso a todos eles é feito pelo mesmo caminho de navegação, o que centraliza a consulta financeira e cambial em um único ponto do sistema.
Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis:
- WRBNC001 – Fluxo de caixa analítico
- WRBNC002 – Fluxo de caixa sintético
- WRBNC003 – Fluxo de caixa analítico por conta de resultado
- WRBNC004 – Fluxo de caixa sintético por conta de resultado
- WRBNC005 – Fechamento diário
- WRBNC006 – Movimentação financeira por carteira
- WRBNC007 – Movimentação financeira por carteira (sintética)
- WRBNC008 – Fechamento diário detalhado
- WRBNC009 – Movimentação financeira por carteira
- WRBNC010 – Fluxo de caixa
- WRBNC090 – Conferência diária de venda de cupons de loja
- WRSER001 – Relatório de negativação Serasa
- WREXP011 – Posição financeira de exportação
- WREXP012 – Posição contrato de câmbio x faturas não vinculadas por carteira
- WREXP013 – Contratos de câmbio x faturas vinculadas
- WREXP021 – Faturas vinculadas x contratos de câmbio
Como acessar e escolher o relatório certo?
- Acesse pelo caminho Financeiro → Comex → Relatórios.
- Para consultas de caixa e movimentação bancária no dia a dia, utilize os relatórios com prefixo WRBNC — os “analíticos” trazem o detalhamento completo e os “sintéticos” apresentam os dados resumidos/consolidados.
- Para verificar devedores enviados a negativação, utilize o WRSER001.
- Para acompanhar operações de exportação e câmbio, utilize os relatórios com prefixo WREXP, cruzando faturas com os respectivos contratos de câmbio.
- Os relatórios “por conta de resultado” (WRBNC003 e WRBNC004) segmentam o fluxo de caixa conforme a natureza contábil do lançamento.
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📌 Observações
- A disponibilidade de todos os relatórios listados pode variar conforme a versão do sistema e as permissões de acesso configuradas para o usuário.
- Os relatórios com prefixo WREXP pressupõem que o módulo de Comex esteja habilitado para o cliente.
- Relatórios personalizados, quando solicitados, recebem numeração própria e não fazem parte deste conjunto padrão. Verifique com o suporte caso um relatório citado nesta lista não esteja disponível no ambiente do cliente.
⚠ Atenção — Aviso de Escopo
As informações acima são baseadas exclusivamente na documentação oficial do módulo. Situações não listadas ou relatórios não encontrados no ambiente devem ser abertos como novo chamado em: atak.movidesk.com