WRCPM061 — Demonstrativo de Tributos a Recuperar

Documentação Técnica WRCPM061 — Demonstrativo de Tributos a Recuperar Demonstra, para cada bem, quanto do tributo destacado na aquisição ainda está pendente de recuperação em uma determinada data de fechamento. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM061 — Demonstrativo de Tributos a Recuperar demonstra, para cada bem, quanto do tributo destacado na aquisição ainda está pendente de recuperação em uma determinada data de fechamento. O tributo pode ser o ICMS, controlado pelo CIAP, ou o PIS e a COFINS, controlados pelo CPCAP. O relatório separa o que já foi apropriado antes da data de referência, tratado como retroativo, do que está sendo apropriado a partir dela, e classifica os valores pendentes entre curto e longo prazo. É essa classificação que atende à necessidade contábil de segregar os créditos tributários no balanço. O relatório tem dois layouts: o Analítico, que detalha parcela a parcela, e o Sintético, que totaliza por bem. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende dos fechamentos de crédito tributário: para o ICMS, o Fechamento de CIAP precisa ter gerado as movimentações de apropriação; para o PIS e a COFINS, o Fechamento de CPCAP. Sem essas movimentações, o relatório não consegue calcular o valor retroativo nem as parcelas restantes. Depende também do cadastro do bem com controle de CIAP ou de CPCAP, que registra o tributo destacado na aquisição, o valor contábil e o total de parcelas. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Demonstrativo de Tributos a Recuperar. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o bem O usuário preenche o Código do Bem quando deseja restringir o demonstrativo. O campo aceita o item concatenado ao código; alternativamente, o usuário informa o Item do Bem no campo próprio. 4 Informar a data de fechamento O usuário preenche a Data de Fechamento, que é a data de referência do corte entre o retroativo e o que está sendo apropriado a partir dela. 5 Selecionar o tributo O usuário escolhe o Tributo, optando por “ICMS” ou “PIS/COFINS”. 6 Escolher o layout O usuário seleciona o Tipo de Relatório, optando por “Analítico” ou “Sintético”. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema soma as apropriações anteriores à data de fechamento, apura as parcelas a partir dela, classifica cada parcela entre curto e longo prazo e apresenta o resultado no layout escolhido. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM061 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem o demonstrativo. Comportamento: o sistema restringe a busca das movimentações de apropriação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens e parcelas apresentados. Campo Código do Bem — WRCPM061 Rótulo na tela: Código do Bem textoopcional Descrição: código do bem cujo saldo de tributo a recuperar é demonstrado. Comportamento: o sistema aceita o código isolado ou o código com o item concatenado, separando automaticamente as duas informações nesse caso. Sem preenchimento, o relatório traz todos os bens das filiais selecionadas. Impacto: restringe o demonstrativo ao bem informado; o código, o item e o nome do bem são colunas do relatório. Campo Item do Bem — WRCPM061 Rótulo na tela: Item do Bem númeroopcional Descrição: item do bem, alternativa ao preenchimento concatenado no campo de código. Comportamento: o usuário informa o item quando ele não vem embutido no código do bem. O sistema usa as duas informações em conjunto para localizar as movimentações. Impacto: restringe o demonstrativo, junto com o código, ao bem informado. Campo Data de Fechamento — WRCPM061 Rótulo na tela: Data de Fechamento dataopcional Descrição: data de referência que separa o que já foi apropriado, tratado como retroativo, do que está sendo apropriado a partir dela. Comportamento: o sistema soma todas as movimentações de apropriação com data anterior à data informada para compor o retroativo, e lista ou totaliza as parcelas com data a partir dela. Impacto: define o corte do demonstrativo, o total já recuperado e o saldo pendente de recuperação apresentado. Campo Tributo — WRCPM061 Rótulo na tela: Tributo seleçãoopcional Descrição: define se o demonstrativo trata do ICMS, controlado pelo CIAP, ou do PIS e da COFINS, controlados pelo CPCAP. Comportamento: o sistema consulta as movimentações de apropriação do controle correspondente ao tributo escolhido. As colunas e os nomes apresentados variam conforme a escolha, seguindo a mesma distinção dos relatórios WRCPM057 e WRCPM058. Impacto: altera o conjunto de colunas e valores apresentados no relatório. Campo Tipo de Relatório — WRCPM061 Rótulo na tela: Tipo de Relatório seleção (“Analítico” ou “Sintético”)opcional Descrição: define o layout do demonstrativo. Comportamento: com a opção “Analítico”, o sistema lista as parcelas uma a uma, a partir da data de fechamento. Com a opção “Sintético”, agrupa o resultado por bem, somando os valores passíveis por prazo e o total do imposto recuperável. Impacto: altera a apresentação do resultado, sem alterar o conjunto de bens considerados. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa a data de fechamento, o tributo e os demais filtros e o sistema apresenta o saldo de tributo a recuperar. Os filtros disponíveis são a seleção múltipla de filiais, o código e o item do bem, a data de fechamento, o tributo e o layout do relatório. O resultado apresenta: perfil contábil,

WRCPM060 — Conferência das Contabilizações das Ocorrências

Documentação Técnica WRCPM060 — Conferência das Contabilizações das Ocorrências Cruza cada ocorrência de bem lançada em um período com o respectivo lançamento contábil gerado, permitindo identificar as ocorrências que não geraram contabilização. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM060 — Conferência das Contabilizações das Ocorrências cruza cada ocorrência de bem lançada em um período com o respectivo lançamento contábil gerado, permitindo identificar as ocorrências que não geraram contabilização. É o relatório de conciliação entre o Controle Patrimonial e a Contabilidade. Toda ocorrência lançada em um bem deve produzir o lançamento contábil correspondente, conforme a conta configurada no Perfil Contábil do Patrimônio. Quando isso não acontece, o relatório marca a ocorrência como inconsistente — sinal de que a configuração contábil do tipo de ocorrência está ausente ou de que a integração falhou. O relatório tem dois layouts: o Analítico, com uma linha por ocorrência, e o Sintético, totalizado por conta e perfil contábil. Ele também alimenta dois sub-relatórios de resumo contábil. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório lê as ocorrências gravadas na tabela TBOCORRENCIABEM e as movimentações contábeis geradas a partir delas. Depende, portanto, das rotinas que criam ocorrências: Ocorrências do Bem, lançamento de ocorrências em lote e Fechamento do Controle Patrimonial. Depende também da configuração do Perfil Contábil do Patrimônio, que define a conta de cada tipo de ocorrência. É essa configuração que determina se a ocorrência gera ou não lançamento contábil — e, por consequência, se ela aparece como inconsistente neste relatório. O período de data da ocorrência é decisivo: o filtro é sempre aplicado, e sem as datas informadas o relatório não retorna registros. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Conferência das Contabilizações das Ocorrências. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o período das ocorrências O usuário preenche o intervalo de Data da Ocorrência. O preenchimento é decisivo, porque o filtro é sempre aplicado na busca. 3 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 4 Aplicar os filtros de tipo e de perfil O usuário seleciona, conforme a necessidade, um ou mais Tipos de Ocorrência e um ou mais Perfis Contábeis. 5 Definir o escopo da conferência O usuário indica no campo Somente Inconsistência se deseja ver apenas as ocorrências sem lançamento contábil correspondente ou todas as ocorrências do período. 6 Escolher o layout O usuário seleciona o Tipo de Relatório, optando por “Analítico” ou “Sintético”. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca as ocorrências do período, associa cada uma à respectiva movimentação contábil pela chave de fato, marca como inconsistentes as ocorrências sem lançamento associado e apresenta o resultado no layout escolhido, junto com os sub-relatórios de resumo contábil. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM060 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas ocorrências são conferidas. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências das filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de ocorrências conferidas e aparece como coluna do relatório. Campo Data da Ocorrência (de/até) — WRCPM060 Rótulo na tela: Data da Ocorrência data (intervalo)obrigatório na prática Descrição: período de lançamento das ocorrências conferidas. Comportamento: o sistema sempre aplica este filtro na busca. Sem as datas informadas, o relatório não retorna registros. Impacto: determina o conjunto de ocorrências conferidas; a data da ocorrência também é coluna do relatório. Campo Tipo de Ocorrência — WRCPM060 Rótulo na tela: Tipo de Ocorrência seleção múltiplaopcional Descrição: tipos de movimento do patrimônio conferidos, como aquisição, depreciação, baixa e transferência. Comportamento: quando o usuário seleciona um ou mais tipos, o sistema confere apenas as ocorrências desses tipos. Sem seleção, considera todos os tipos lançados no período. Impacto: reduz o conjunto conferido; o tipo de ocorrência é coluna do relatório e chave de agrupamento no layout Sintético e nos sub-relatórios. Campo Perfil Contábil — WRCPM060 Rótulo na tela: Perfil Contábil seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis conferidos, identificados a partir do bem de cada ocorrência. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências de bens vinculados aos perfis selecionados. Sem seleção, considera todos os perfis. Impacto: reduz o conjunto conferido; o perfil contábil é coluna do relatório e chave de agrupamento no layout Sintético. Campo Somente Inconsistência — WRCPM060 Rótulo na tela: Somente Inconsistência seleção (“Sim” ou “Não”)opcional Descrição: define se o relatório apresenta apenas as ocorrências sem lançamento contábil correspondente. Comportamento: com a opção “Sim”, o sistema filtra apenas os registros marcados como inconsistentes, tanto no layout Analítico quanto no Sintético. Com a opção “Não”, apresenta todas as ocorrências do período, com o indicador de inconsistência em cada linha. Impacto: transforma o relatório em uma lista de exceções, focada nas ocorrências que precisam de correção contábil. Campo Tipo de Relatório — WRCPM060 Rótulo na tela: Tipo de Relatório seleção (“Analítico” ou “Sintético”)opcional Descrição: define o layout do relatório principal. Comportamento: com a opção “Analítico”, o sistema apresenta uma linha por ocorrência, com os dados do bem e do lançamento contábil. Com a opção “Sintético”, agrupa por perfil contábil, tipo de ocorrência e contas de crédito e débito, somando os valores. Impacto: altera completamente a apresentação do resultado, sem alterar o conjunto de ocorrências conferidas. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o período e os filtros e o sistema apresenta a conferência entre as ocorrências e os

WRCPM059 — Lista de Bens a Serem Alocados

Documentação Técnica WRCPM059 — Lista de Bens a Serem Alocados Lista os bens que ainda não têm um local do bem atribuído, dentro de um período de aquisição e das filiais informadas. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM059 — Lista de Bens a Serem Alocados lista os bens que ainda não têm um local do bem atribuído, dentro de um período de aquisição e das filiais informadas. Opcionalmente, o relatório inverte a lógica e lista os bens que já estão alocados. É a lista de trabalho da equipe de patrimônio: com ela, a equipe identifica os bens recém-adquiridos que ainda precisam ser localizados fisicamente e vinculados a um local no cadastro. Cada linha traz o bem, a data de aquisição, o documento, o fornecedor e o centro de custo — informações que ajudam a rastrear onde o bem deve estar. O relatório lê diretamente o cadastro de bens, sem depender do fechamento patrimonial nem das ocorrências. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende do cadastro de Bem, de onde vêm todos os dados apresentados, e do cadastro de Local do Bem, que define a alocação verificada pela regra central do relatório. O período de data de aquisição é decisivo: o filtro é sempre aplicado na busca, e se as datas não forem informadas o relatório não retorna nenhum bem. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Lista de Bens a Serem Alocados. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o período de aquisição O usuário preenche o intervalo de Data de Aquisição. O preenchimento é decisivo, porque o filtro é sempre aplicado na busca dos bens. 3 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 4 Definir a situação de alocação O usuário escolhe no campo Bem Alocado se deseja listar os bens já alocados, com a opção “Sim”, ou os bens pendentes de alocação, com a opção “Não”. A opção padrão lista os bens pendentes. 5 Aplicar o filtro de local Quando a consulta é sobre bens já alocados, o usuário pode restringir o resultado a um Local do Bem específico. 6 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca no cadastro de bens os registros que atendem aos filtros, aplica a regra de alocação e apresenta o resultado ordenado por código do bem, item do bem e data de aquisição. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM059 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens são listados. Comportamento: o sistema restringe a busca do cadastro de bens às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens apresentados na lista de trabalho. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM059 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)obrigatório na prática Descrição: período de aquisição dos bens listados. Comportamento: o sistema sempre aplica este filtro na busca. Quando as datas não são informadas, o intervalo assume o valor mínimo de data em ambas as extremidades, o que resulta em uma lista vazia. Impacto: determina o conjunto de bens apresentados; sem preenchimento, o relatório não retorna registros. A data de aquisição também é coluna e critério de ordenação do relatório. Campo Local do Bem — WRCPM059 Rótulo na tela: Local do Bem seleçãoopcional Descrição: restringe a lista aos bens vinculados a um local específico. Comportamento: o sistema aplica o filtro quando o local é informado. O filtro é útil na consulta de bens já alocados; na consulta de bens pendentes, os registros não possuem local vinculado. Impacto: reduz a lista de bens apresentados; o local do bem aparece como coluna do relatório quando o bem está alocado. Campo Bem Alocado — WRCPM059 Rótulo na tela: Bem Alocado seleção (“Sim” ou “Não”)opcional Descrição: define se o relatório lista os bens já alocados ou os bens pendentes de alocação. Comportamento: com a opção “Sim”, o sistema retorna apenas os bens com local do bem preenchido. Com a opção “Não”, que é o comportamento padrão, retorna apenas os bens sem local do bem — o cenário de uso típico do relatório. Impacto: inverte completamente o conjunto de bens apresentados. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o período de aquisição e os demais filtros e o sistema apresenta a lista de bens. Os filtros disponíveis são a seleção múltipla de filiais, o intervalo de data de aquisição, o local do bem e a situação de alocação. O resultado apresenta, em cada linha: código, item e nome do bem, data de aquisição, documento, fornecedor, centro de custo e, quando o bem está alocado, o identificador e o nome do local do bem. A ordenação é fixa: código do bem em ordem numérica, item do bem e data de aquisição. A alocação dos bens listados é feita no cadastro de Bem, onde o usuário vincula o local do bem a cada registro. Depois da alocação, o mesmo relatório emitido com a opção “Sim” no campo Bem Alocado confirma o resultado do trabalho. Para uma visão mais ampla dos bens por local, centro de custo e conta contábil, com o total depreciado de cada bem, o usuário emite o relatório WRCPM062. 07 — PROCESSO DE EDIÇÃO Processo de Edição A rotina não permite edição. É um relatório de consulta: nenhum dado é criado, alterado ou excluído

WRCPM058 — Resumo Mensal: Recuperação de Tributos

Documentação Técnica WRCPM058 — Resumo Mensal: Recuperação de Tributos Apresenta o extrato de recuperação de tributos de todos os bens dentro do período informado. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM058 — Resumo Mensal: Recuperação de Tributos apresenta o extrato de recuperação de tributos de todos os bens dentro do período informado. O tributo pode ser o ICMS, controlado pelo CIAP, ou o PIS e a COFINS, controlados pelo CPCAP. É a versão em lote do relatório WRCPM057: em vez de restringir a análise a um bem específico, traz as parcelas de apropriação de todos os bens das filiais selecionadas, permitindo conferir de uma só vez o crédito tributário recuperado no período. O relatório não possui lógica própria de consulta: ele executa exatamente a mesma apuração do WRCPM057, apenas sem aplicar o filtro de bem. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende dos fechamentos de crédito tributário: para o ICMS, o Fechamento de CIAP precisa ter gerado as movimentações de apropriação; para o PIS e a COFINS, o Fechamento de CPCAP. Sem essas movimentações, não há parcelas a exibir. Depende também do cadastro dos bens com controle de CIAP ou de CPCAP, que registra o tributo destacado na aquisição, o valor contábil e o número de parcelas. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Resumo Mensal: Recuperação de Tributos. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o período de apropriação O usuário preenche o intervalo de Data de Emissão, que corresponde à data de movimentação da apropriação do tributo. 4 Selecionar o tributo O usuário escolhe o Tributo, optando por “ICMS” ou “PIS/COFINS”. A escolha determina qual conjunto de dados o relatório apresenta. 5 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema executa a mesma apuração do relatório WRCPM057, considerando as filiais, o período e o tributo informados, sem restringir a nenhum bem específico, e apresenta o extrato de recuperação de todos os bens. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM058 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas movimentações de apropriação são apresentadas. Comportamento: o sistema repassa as filiais selecionadas à apuração, restringindo a busca das movimentações. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de parcelas apresentadas e aparece como coluna do relatório. Campo Data de Emissão (de/até) — WRCPM058 Rótulo na tela: Data de Emissão data (intervalo)opcional Descrição: período da movimentação de apropriação do tributo. Comportamento: o sistema repassa as datas inicial e final à apuração, que seleciona as movimentações de apropriação contidas no intervalo. Impacto: determina o conjunto de parcelas apresentadas no relatório. Campo Tributo — WRCPM058 Rótulo na tela: Tributo seleçãoopcional Descrição: define se o relatório trata do ICMS, controlado pelo CIAP, ou do PIS e da COFINS, controlados pelo CPCAP. Comportamento: com a opção “ICMS”, o sistema apresenta o valor de ICMS na operação, o valor contábil, o valor passível, o valor recuperado, o valor perdido e o coeficiente de saídas tributadas. Com a opção “PIS/COFINS”, apresenta os valores passíveis e recuperados de PIS e de COFINS separadamente, com o valor perdido sempre zero e o coeficiente sempre cem. Impacto: altera completamente o conjunto de colunas e valores apresentados no relatório. Campo Código do Bem — WRCPM058 Rótulo na tela: Código do Bem textoopcional Descrição: campo disponível na tela de filtros para informar o código de um bem. Comportamento: o sistema recebe o valor informado, mas não o repassa à apuração — o relatório sempre considera todos os bens das filiais e do período selecionados. Preencher o campo não altera o resultado. Impacto: nenhum efeito sobre o conteúdo do relatório. Para restringir a análise a um bem específico, o usuário emite o relatório WRCPM057. Campo Item do Bem — WRCPM058 Rótulo na tela: Item do Bem númeroopcional Descrição: campo disponível na tela de filtros para informar o item de um bem. Comportamento: o sistema recebe o valor informado, mas não o repassa à apuração, da mesma forma que o campo de código do bem. Impacto: nenhum efeito sobre o conteúdo do relatório. Campo Tipo de Relatório — WRCPM058 Rótulo na tela: Tipo de Relatório seleçãoopcional Descrição: campo disponível na tela de filtros para escolher o formato de apresentação. Comportamento: o sistema recebe a opção escolhida, mas não a considera na apuração — o relatório sempre apresenta o mesmo layout. Impacto: nenhum efeito sobre o conteúdo do relatório. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa as filiais, o período e o tributo e o sistema apresenta o extrato de recuperação de tributos de todos os bens. ⚠️ Campos sem efeito no resultado Os filtros que efetivamente restringem o resultado são a seleção múltipla de filiais, o intervalo de data de emissão e a seleção do tributo. Os campos de código do bem, item do bem e tipo de relatório aparecem na tela, mas não alteram o conteúdo apresentado. O resultado tem a mesma estrutura do relatório WRCPM057, sem o filtro de bem: perfil contábil, filial, documento com código, série e número, fornecedor, código, item e nome do bem, data contábil da movimentação, número da parcela com o total de parcelas e, conforme o tributo escolhido, os valores de ICMS, contábil, passível, recuperado, perdido e coeficiente, ou os valores passível e recuperado

WRCPM057 — Extrato do Bem: Recuperação de Tributos

Documentação Técnica WRCPM057 — Extrato do Bem: Recuperação de Tributos Apresenta, parcela a parcela, quanto do tributo destacado na aquisição de um bem já foi apropriado e quanto ainda é passível de apropriação. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM057 — Extrato do Bem: Recuperação de Tributos apresenta, parcela a parcela, quanto do tributo destacado na aquisição de um bem já foi apropriado e quanto ainda é passível de apropriação. O tributo pode ser o ICMS, controlado pelo CIAP, ou o PIS e a COFINS, controlados pelo CPCAP. É o relatório usado para acompanhar a recuperação de crédito tributário sobre o ativo imobilizado: cada linha corresponde a uma parcela de apropriação, com o valor do tributo na operação, o valor passível, o valor efetivamente recuperado e, no caso do ICMS, o valor perdido pela proporcionalidade das saídas do período. A consulta principal deste relatório é reaproveitada diretamente pelo relatório WRCPM058, que apresenta o mesmo extrato sem restringir a um bem específico. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende dos fechamentos de crédito tributário: para o ICMS, o Fechamento de CIAP precisa ter gerado as movimentações de apropriação; para o PIS e a COFINS, o Fechamento de CPCAP. Sem essas movimentações, não há parcelas de apropriação a exibir. Depende também do cadastro do bem com controle de CIAP ou de CPCAP, que registra o tributo destacado na aquisição, o valor contábil e o número de parcelas. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Extrato do Bem: Recuperação de Tributos. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o bem O usuário preenche o Código do Bem. O campo aceita o item concatenado ao código; nesse caso, o sistema separa automaticamente as duas informações. 4 Informar o período de apropriação O usuário preenche o intervalo de Data de Emissão, que corresponde à data de movimentação da apropriação do tributo. 5 Selecionar o tributo O usuário escolhe o Tributo, optando por “ICMS” ou “PIS/COFINS”. A escolha determina qual conjunto de dados o relatório apresenta. 6 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca as movimentações de apropriação do tributo escolhido dentro do período, cruza com o cadastro do bem e com o saldo mensal da filial e apresenta o extrato ordenado por perfil contábil, grupo gerador de crédito, bem, data contábil e número da parcela. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM057 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas movimentações de apropriação são apresentadas. Comportamento: o sistema aplica o filtro antes do cálculo, restringindo a busca às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de parcelas apresentadas e aparece como coluna do relatório. Campo Código do Bem — WRCPM057 Rótulo na tela: Código do Bem textoopcional Descrição: código do bem cujo extrato de recuperação de tributos é emitido. Comportamento: o sistema aceita o código isolado ou o código com o item concatenado, separando automaticamente as duas informações nesse caso. O filtro é aplicado antes do cálculo. Sem preenchimento, o relatório traz as parcelas de todos os bens que atendem aos demais filtros. Impacto: define o bem cujo extrato é apresentado; o código, o item e o nome do bem são colunas do relatório. Campo Data de Emissão (de/até) — WRCPM057 Rótulo na tela: Data de Emissão data (intervalo)opcional Descrição: período da movimentação de apropriação do tributo. Comportamento: o sistema seleciona as movimentações de apropriação cuja data de movimentação está contida no intervalo informado. Impacto: determina o conjunto de parcelas apresentadas no extrato. Campo Tributo — WRCPM057 Rótulo na tela: Tributo seleçãoopcional Descrição: define se o extrato trata do ICMS, controlado pelo CIAP, ou do PIS e da COFINS, controlados pelo CPCAP. Comportamento: com a opção “ICMS”, o sistema busca as movimentações de apropriação do CIAP e apresenta o valor de ICMS na operação, o valor contábil do bem, o valor passível, o valor recuperado, o valor perdido e o coeficiente de saídas tributadas. Com a opção “PIS/COFINS”, busca as movimentações de apropriação do CPCAP e apresenta os valores passíveis e recuperados de PIS e de COFINS separadamente, com o valor perdido sempre zero e o coeficiente sempre cem. Impacto: altera completamente o conjunto de colunas e valores apresentados no relatório. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o bem, o período e o tributo e o sistema apresenta o extrato de recuperação parcela a parcela. Os filtros disponíveis são a seleção múltipla de filiais, o código e o item do bem, o intervalo de data de emissão e a seleção do tributo. O resultado apresenta, em cada linha: perfil contábil, filial, documento com código, série e número, fornecedor, código, item e nome do bem, data contábil da movimentação e número da parcela com o total de parcelas. As colunas de valor variam conforme o tributo escolhido. Na opção “ICMS”, o relatório apresenta o valor de ICMS na operação, o valor contábil, o valor passível de apropriação, o valor recuperado, o valor perdido e o coeficiente. Na opção “PIS/COFINS”, apresenta os valores passível e recuperado de PIS e de COFINS separadamente. A ordenação é fixa: perfil contábil, grupo gerador de crédito, bem, data contábil e número da parcela. Para o extrato de todos os bens, sem

WRCPM056 — Ocorrências com Bens por Período (Sintético)

Documentação Técnica WRCPM056 — Ocorrências com Bens por Período (Sintético) Apresenta as ocorrências de bens lançadas em um período totalizadas por grupo contábil e tipo de ocorrência. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM056 — Ocorrências com Bens por Período (Sintético) apresenta as ocorrências de bens lançadas em um período totalizadas por grupo contábil e tipo de ocorrência. Em vez de listar cada movimento individualmente, ele soma o valor e a quantidade de ocorrências de cada combinação de perfil contábil e tipo. É o relatório usado para ter a visão consolidada da movimentação do patrimônio no período: quanto foi adquirido, quanto foi depreciado, quanto foi baixado e quanto foi transferido em cada grupo contábil, com a quantidade de lançamentos de cada tipo. Esta é a versão totalizada do relatório WRCPM054. Os dois usam a mesma base de ocorrências e os mesmos filtros, diferindo apenas no nível de detalhe apresentado. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório lê as ocorrências gravadas na tabela TBOCORRENCIABEM, alimentada pela rotina de Ocorrências do Bem, pelo lançamento de ocorrências em lote e pelas ocorrências de depreciação geradas automaticamente pelo Fechamento do Controle Patrimonial. O período de lançamento é de preenchimento obrigatório. Os demais filtros são opcionais e dependem dos cadastros de Bem, de Perfil Contábil de Produto e de Filial. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Ocorrências com Bens por Período (Sintético). O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o período O usuário preenche o Período com as datas inicial e final de lançamento das ocorrências. 3 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 4 Aplicar os filtros de bem e de grupo O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Código do Bem e os Perfis Contábeis desejados. 5 Selecionar os tipos de ocorrência O usuário seleciona um ou mais Tipos de Ocorrência. Sem seleção, o relatório considera todos os tipos lançados no período. 6 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual valor é somado. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca as ocorrências do período, aplica os filtros, agrupa os registros por grupo contábil e tipo de ocorrência, soma o valor e a quantidade de cada combinação e apresenta o resultado ordenado por grupo contábil e tipo de ocorrência. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM056 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas ocorrências entram na totalização. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências das filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de ocorrências somado em cada combinação de grupo contábil e tipo. Campo Período (de/até) — WRCPM056 Rótulo na tela: Período data (intervalo)obrigatório Descrição: intervalo de datas de lançamento das ocorrências consideradas na totalização. Comportamento: o sistema seleciona as ocorrências cuja data está contida no intervalo informado. É o filtro sempre aplicado na busca. Impacto: determina o conjunto de ocorrências totalizadas no relatório. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM056 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado na totalização. Comportamento: o sistema soma apenas as ocorrências de bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: altera os valores e a quantidade de ocorrências de cada combinação. Campo Perfil Contábil — WRCPM056 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis considerados na totalização. É uma das chaves de agrupamento do relatório. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências de bens vinculados aos perfis selecionados. Sem seleção, totaliza todos os perfis com movimentação no período. Impacto: define quais grupos aparecem no relatório e compõe a chave de cada linha de totalização. Campo Tipo de Ocorrência — WRCPM056 Rótulo na tela: Tipo de Ocorrência seleção múltiplaopcional Descrição: tipos de movimento do patrimônio considerados. É a segunda chave de agrupamento do relatório. Comportamento: quando o usuário seleciona um ou mais tipos, o sistema totaliza apenas esses tipos. Sem seleção, considera todos os tipos lançados no período. Impacto: define quais tipos aparecem no relatório e compõe a chave de cada linha de totalização. Campo Tipo de Custo — WRCPM056 Rótulo na tela: Tipo de Custo seleçãoopcional Descrição: define se a totalização usa o valor “Fiscal” ou o valor “Gerencial” das ocorrências. Comportamento: o sistema soma os valores fiscais ou gerenciais conforme a opção escolhida. Impacto: altera o valor total apresentado em cada combinação de grupo contábil e tipo de ocorrência. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o período e os filtros e o sistema apresenta os totais por grupo contábil e tipo de ocorrência. Os filtros disponíveis são os mesmos do relatório analítico WRCPM054: filiais, período de lançamento, intervalo de código do bem, perfis contábeis, tipos de ocorrência e tipo de custo. O resultado apresenta uma linha por combinação de grupo contábil e tipo de ocorrência, com o grupo contábil, o tipo e o nome da ocorrência, o valor total na visão fiscal ou gerencial e a quantidade de ocorrências do grupo. A ordenação é fixa por grupo contábil e tipo de ocorrência. Quando o usuário precisa identificar quais lançamentos compõem um total, emite o relatório WRCPM054 com os mesmos filtros. Para acompanhar as movimentações de um único bem no formato de extrato,

WRCPM055 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Sintético)

Documentação Técnica WRCPM055 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Sintético) Apresenta a composição do saldo contábil do patrimônio totalizada por grupo contábil, dentro de um intervalo de meses. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM055 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Sintético) apresenta a composição do saldo contábil do patrimônio totalizada por grupo contábil, dentro de um intervalo de meses. Em vez de detalhar bem a bem, ele soma por perfil contábil cada componente da movimentação do período: saldo anterior, aquisição, acréscimo, ganho, transferência de entrada, baixa, perda, depreciação e transferência de saída. É o relatório usado na conciliação contábil consolidada do ativo imobilizado: cada linha corresponde a um grupo contábil e mostra, de forma aberta, o que fez o saldo variar no intervalo — o que entrou, o que saiu e quanto foi depreciado. Esta é a versão totalizada do relatório WRCPM053. Os dois usam a mesma base de dados e os mesmos filtros, diferindo apenas no nível de detalhe. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende do Fechamento do Controle Patrimonial: ele lê os cálculos de depreciação já processados na tabela TBCALCULOBEMFILIAL dentro do intervalo de meses informado. Meses sem fechamento executado não entram na totalização. Depende também dos cadastros de Bem e de Perfil Contábil de Produto, que fornecem os critérios de filtro e a chave de agrupamento dos totais. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Sintético). O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o intervalo de meses O usuário preenche o Ano Inicial, o Mês Inicial, o Ano Final e o Mês Final, que delimitam os cálculos de depreciação totalizados. 4 Aplicar os filtros de bem O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição, o intervalo de Data de Entrada, o intervalo de Código do Bem e os Perfis Contábeis desejados. 5 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual conjunto de valores é somado. 6 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca os cálculos de depreciação do intervalo, aplica os filtros, agrupa os bens por perfil contábil e apresenta uma linha por grupo com cada componente do saldo somado. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM055 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem a totalização. Comportamento: o sistema restringe a busca dos cálculos de depreciação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens somado em cada grupo contábil. Campo Ano Inicial — WRCPM055 Rótulo na tela: Ano Inicial númeroopcional Descrição: ano de início do intervalo de meses totalizado. Comportamento: o sistema usa o ano e o mês iniciais para determinar o primeiro período de cálculo incluído na soma. Impacto: define o início do intervalo consolidado. Campo Mês Inicial — WRCPM055 Rótulo na tela: Mês Inicial númeroopcional Descrição: mês de início do intervalo totalizado. Comportamento: o sistema combina o mês com o ano inicial para localizar o primeiro cálculo do intervalo. Impacto: define, junto com o ano inicial, o ponto de partida da totalização. Campo Ano Final — WRCPM055 Rótulo na tela: Ano Final númeroopcional Descrição: ano de encerramento do intervalo de meses totalizado. Comportamento: o sistema usa o ano e o mês finais para determinar o último período de cálculo incluído na soma. Impacto: define o fim do intervalo consolidado. Campo Mês Final — WRCPM055 Rótulo na tela: Mês Final númeroopcional Descrição: mês de encerramento do intervalo totalizado. Comportamento: o sistema combina o mês com o ano final para localizar o último cálculo do intervalo. Impacto: define, junto com o ano final, o encerramento da totalização. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM055 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: restringe a totalização aos bens adquiridos dentro do intervalo informado. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição do cadastro do bem com o intervalo e descarta os bens fora dele antes de somar. Impacto: altera os totais apresentados em cada grupo contábil. Campo Data de Entrada (de/até) — WRCPM055 Rótulo na tela: Data de Entrada data (intervalo)opcional Descrição: filtro adicional aplicado sobre a mesma data de aquisição do bem. Comportamento: o sistema aplica a comparação na ordem invertida, exigindo que a data inicial informada seja maior ou igual à data de aquisição e a data final menor ou igual a ela. Na prática, o filtro só restringe o resultado nessa condição específica, que raramente ocorre. Impacto: na maioria das emissões não altera os totais. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM055 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado na totalização. Comportamento: o sistema soma apenas os bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: altera os totais de cada grupo contábil. Campo Perfil Contábil — WRCPM055 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis considerados na totalização. É também a chave de agrupamento do relatório. Comportamento: o sistema restringe a busca aos bens vinculados aos perfis selecionados e apresenta uma linha por perfil. Sem seleção, totaliza todos os perfis com movimentação no intervalo. Impacto: define quais grupos aparecem no relatório e é a chave de cada linha de totalização.

WRCPM054 — Relação de Ocorrências com Bens por Período

Documentação Técnica WRCPM054 — Relação de Ocorrências com Bens por Período Lista, uma a uma, todas as ocorrências de bens lançadas dentro de um período, para uma ou mais filiais. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM054 — Relação de Ocorrências com Bens por Período lista, uma a uma, todas as ocorrências de bens lançadas dentro de um período, para uma ou mais filiais. Aquisições, acréscimos, depreciações, reavaliações, transferências, baixas, ganhos e perdas aparecem individualmente, com o bem, a data, o tipo e o valor de cada movimento. É o relatório usado para auditar a movimentação do patrimônio em um período: quantas ocorrências foram lançadas, de quais tipos, em quais bens e por quais valores. Também serve de apoio à conferência contábil, quando o usuário precisa rastrear os movimentos que originaram os lançamentos do mês. Este é o formato analítico, com uma linha por ocorrência. A versão sintética, totalizada por grupo contábil e tipo de ocorrência, é o relatório WRCPM056. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório lê as ocorrências gravadas na tabela TBOCORRENCIABEM, alimentada pela rotina de Ocorrências do Bem, pelo lançamento de ocorrências em lote e pelas ocorrências de depreciação geradas automaticamente pelo Fechamento do Controle Patrimonial. O período de lançamento é de preenchimento obrigatório. Os demais filtros são opcionais e dependem dos cadastros de Bem, de Perfil Contábil de Produto e de Filial. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Relação de Ocorrências com Bens por Período. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o período O usuário preenche o Período com as datas inicial e final de lançamento das ocorrências. 3 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 4 Aplicar os filtros de bem e de grupo O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Código do Bem e os Perfis Contábeis desejados. 5 Selecionar os tipos de ocorrência O usuário seleciona um ou mais Tipos de Ocorrência. Sem seleção, o relatório traz todos os tipos lançados no período. 6 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual valor da ocorrência é apresentado. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca as ocorrências lançadas no período, cruza com os cadastros de Bem, Perfil Contábil e Filial, aplica os filtros informados e apresenta uma linha por ocorrência, ordenada por filial, grupo contábil, código e item do bem e data da ocorrência. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM054 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas ocorrências são listadas. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências das filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de ocorrências apresentadas; a filial é a primeira chave de ordenação do relatório. Campo Período (de/até) — WRCPM054 Rótulo na tela: Período data (intervalo)obrigatório Descrição: intervalo de datas de lançamento das ocorrências consideradas. Comportamento: o sistema seleciona as ocorrências cuja data está contida no intervalo informado. É o filtro sempre aplicado na busca. Impacto: determina o conjunto de ocorrências listadas no relatório. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM054 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado no relatório. Comportamento: o sistema apresenta apenas as ocorrências de bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: reduz a lista de ocorrências; o código do bem é coluna e critério de ordenação do relatório. Campo Perfil Contábil — WRCPM054 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis cujos bens têm as ocorrências listadas. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências de bens vinculados aos perfis selecionados. Sem seleção, considera todos os perfis. Impacto: reduz a lista de ocorrências; o grupo contábil é coluna e critério de ordenação do relatório. Campo Tipo de Ocorrência — WRCPM054 Rótulo na tela: Tipo de Ocorrência seleção múltiplaopcional Descrição: tipos de movimento do patrimônio considerados, como aquisição, baixa, transferência e depreciação. Comportamento: quando o usuário seleciona um ou mais tipos, o sistema apresenta apenas as ocorrências desses tipos. Sem seleção, traz todos os tipos lançados no período. Impacto: reduz a lista de ocorrências; o tipo e o nome da ocorrência são colunas do relatório. Campo Tipo de Custo — WRCPM054 Rótulo na tela: Tipo de Custo seleçãoopcional Descrição: define se o relatório apresenta o valor da ocorrência na visão “Fiscal” ou na visão “Gerencial”. Comportamento: o sistema apura os valores nas duas visões e o layout apresenta a visão escolhida pelo usuário. Impacto: altera o valor exibido na coluna de valor da ocorrência. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o período e os filtros e o sistema apresenta as ocorrências uma a uma. Os filtros disponíveis são a seleção múltipla de filiais, o período de lançamento, o intervalo de código do bem, a seleção múltipla de perfis contábeis, a seleção múltipla de tipos de ocorrência e o tipo de custo. O resultado apresenta, em cada linha: filial, grupo contábil, código, item e nome do bem, data da ocorrência, tipo e nome da ocorrência, documento relacionado, valor da ocorrência na visão fiscal e gerencial, e quantidade. O relatório não aplica nenhuma totalização ou agrupamento: cada linha corresponde a uma ocorrência individual. A ordenação é fixa por filial, grupo contábil, código e item

WRCPM053 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Analítico)

Documentação Técnica WRCPM053 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Analítico) Demonstra, bem a bem, a composição do saldo contábil do patrimônio dentro de um intervalo de meses. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM053 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Analítico) demonstra, bem a bem, a composição do saldo contábil do patrimônio dentro de um intervalo de meses. Cada linha detalha separadamente os valores de saldo anterior, aquisição, acréscimo, ganho, transferência de entrada, baixa, perda, depreciação, transferência de saída e correção do bem no período. É o relatório usado para explicar a variação do saldo do ativo imobilizado entre dois períodos: em vez de apresentar apenas a posição final, como faz o inventário, ele abre cada componente que compôs a movimentação de cada bem. Diferente do relatório WRCPM050, que retrata um único mês, este trabalha com um intervalo de meses. A versão totalizada por grupo contábil é o relatório WRCPM055, e a mesma base de dados também alimenta o relatório WRCPM056. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende do Fechamento do Controle Patrimonial: ele lê os cálculos de depreciação já processados na tabela TBCALCULOBEMFILIAL dentro do intervalo de meses informado. Meses sem fechamento executado não aparecem no demonstrativo. Depende também dos cadastros de Bem e de Perfil Contábil de Produto, que fornecem os dados descritivos e os critérios de filtro e ordenação. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Analítico). O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o intervalo de meses O usuário preenche o Ano Inicial, o Mês Inicial, o Ano Final e o Mês Final, que delimitam os cálculos de depreciação considerados. 4 Aplicar os filtros de bem O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição, o intervalo de Data de Entrada, o intervalo de Código do Bem e os Perfis Contábeis desejados. 5 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual conjunto de valores o relatório apresenta. 6 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca os cálculos de depreciação do intervalo, cruza com os cadastros de Bem e de Perfil Contábil e apresenta uma linha por bem e data de cálculo, com todos os componentes do saldo abertos. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM053 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem o demonstrativo. Comportamento: o sistema restringe a busca dos cálculos de depreciação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens apresentados e aparece como coluna do relatório. Campo Ano Inicial — WRCPM053 Rótulo na tela: Ano Inicial númeroopcional Descrição: ano de início do intervalo de meses considerado no demonstrativo. Comportamento: o sistema usa o ano e o mês iniciais para determinar o primeiro período de cálculo incluído na busca. Impacto: define o início da série de movimentações apresentada. Campo Mês Inicial — WRCPM053 Rótulo na tela: Mês Inicial númeroopcional Descrição: mês de início do intervalo considerado no demonstrativo. Comportamento: o sistema combina o mês com o ano inicial para localizar o primeiro cálculo de depreciação do intervalo. Impacto: define, junto com o ano inicial, o ponto de partida do demonstrativo. Campo Ano Final — WRCPM053 Rótulo na tela: Ano Final númeroopcional Descrição: ano de encerramento do intervalo de meses considerado. Comportamento: o sistema usa o ano e o mês finais para determinar o último período de cálculo incluído na busca. Impacto: define o fim da série de movimentações apresentada. Campo Mês Final — WRCPM053 Rótulo na tela: Mês Final númeroopcional Descrição: mês de encerramento do intervalo considerado. Comportamento: o sistema combina o mês com o ano final para localizar o último cálculo de depreciação do intervalo. Impacto: define, junto com o ano final, o encerramento do demonstrativo. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM053 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: restringe o demonstrativo aos bens adquiridos dentro do intervalo informado. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição registrada no cadastro do bem com o intervalo informado e descarta os bens fora dele. Impacto: reduz a lista de bens apresentados; a data de aquisição também é coluna do relatório. Campo Data de Entrada (de/até) — WRCPM053 Rótulo na tela: Data de Entrada data (intervalo)opcional Descrição: filtro adicional aplicado sobre a mesma data de aquisição do bem. Comportamento: o sistema aplica a comparação na ordem invertida, exigindo que a data inicial informada seja maior ou igual à data de aquisição e a data final menor ou igual a ela. Na prática, o filtro só restringe o resultado nessa condição específica, que raramente ocorre. Impacto: na maioria das emissões não altera o resultado. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM053 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado no demonstrativo. Comportamento: o sistema apresenta apenas os bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: reduz a lista de bens apresentados; o código do bem é coluna do relatório. Campo Perfil Contábil — WRCPM053 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis cujos bens são apresentados no demonstrativo. Comportamento: o sistema restringe a lista aos bens vinculados aos perfis selecionados. Sem seleção, considera todos

WRCPM052 — Extrato de Ocorrência do Bem

Documentação Técnica WRCPM052 — Extrato de Ocorrência do Bem Apresenta o histórico de movimentações de um bem específico dentro de um período, no formato de um extrato bancário. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM052 — Extrato de Ocorrência do Bem apresenta o histórico de movimentações de um bem específico dentro de um período, no formato de um extrato bancário: primeiro uma linha de saldo anterior, que resume tudo o que aconteceu com o bem antes do período, e em seguida cada ocorrência lançada dentro do intervalo informado. É o relatório usado para investigar a vida de um bem: quais aquisições, acréscimos, depreciações, reavaliações, transferências e baixas ele sofreu, em que datas e por quais valores. Serve tanto para conferência de saldo quanto para auditoria de movimentações individuais. Diferente dos relatórios de inventário, que retratam a posição consolidada do patrimônio em uma data, este relatório é centrado em um único bem e no encadeamento das suas ocorrências ao longo do tempo. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O bem consultado precisa estar cadastrado e possuir ocorrências lançadas — pela rotina de Ocorrências do Bem, pelo lançamento em lote ou pelo Fechamento do Controle Patrimonial, que gera automaticamente as ocorrências de depreciação. O código do bem e o período são de preenchimento obrigatório: sem eles o relatório não identifica qual extrato emitir. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Extrato de Ocorrência do Bem. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o bem O usuário preenche o Código do Bem. Se o código já contiver o item concatenado, o sistema separa as duas informações automaticamente; caso contrário, o usuário informa o Item do Bem no campo próprio. 3 Informar o período do extrato O usuário preenche o Período com as datas inicial e final. O intervalo define quais ocorrências aparecem detalhadas no extrato. 4 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”. A escolha identifica o tipo de custo no cabeçalho do relatório. 5 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema soma todas as ocorrências do bem anteriores ao início do período e apresenta o resultado como a linha de saldo anterior; em seguida, lista uma a uma as ocorrências ocorridas dentro do período. 6 Conferir o extrato O sistema apresenta as duas partes combinadas, ordenadas por bem, item, chave de fato e filial, permitindo acompanhar a sequência das movimentações a partir do saldo de abertura. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Código do Bem — WRCPM052 Rótulo na tela: Código do Bem textoobrigatório Descrição: código do bem cujo extrato de movimentações é emitido. Comportamento: o sistema aceita o código isolado ou o código com o item concatenado, no formato código seguido do separador e do item. Quando o item vem concatenado, o sistema o extrai automaticamente e dispensa o preenchimento do campo de item. Impacto: define o bem cujo extrato é apresentado e aparece como coluna do relatório. Campo Item do Bem — WRCPM052 Rótulo na tela: Item do Bem númeroopcional Descrição: item do bem, que complementa o código na identificação do registro. Comportamento: o usuário preenche o campo quando o item não vem embutido no código do bem. O sistema usa as duas informações em conjunto para localizar as ocorrências. Impacto: define, junto com o código, o bem cujo extrato é apresentado. Campo Período (de/até) — WRCPM052 Rótulo na tela: Período data (intervalo)obrigatório Descrição: intervalo de datas do extrato. Define quais ocorrências aparecem detalhadas e qual é a data de corte do saldo anterior. Comportamento: o sistema soma todas as ocorrências com data anterior à data inicial do período e apresenta o resultado como saldo anterior; em seguida, lista individualmente as ocorrências com data dentro do intervalo. Impacto: determina a composição do saldo de abertura e o conjunto de ocorrências detalhadas no extrato. Campo Tipo de Custo — WRCPM052 Rótulo na tela: Tipo de Custo seleçãoopcional Descrição: identifica se o extrato é lido na visão “Fiscal” ou “Gerencial”. Comportamento: o sistema apresenta a informação no cabeçalho do relatório. A opção escolhida não altera o cálculo do extrato — o relatório traz os valores fiscais e gerenciais das ocorrências. Impacto: afeta apenas a identificação do tipo de custo no cabeçalho do relatório. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o bem e o período e o sistema apresenta o extrato de movimentações. Os filtros disponíveis são o código e o item do bem, o período do extrato e o tipo de custo. O relatório não oferece filtro por tipo de ocorrência nem por filial — o extrato traz todas as ocorrências do bem no período, de todos os tipos. O resultado apresenta, em cada linha: data da ocorrência, código, item e nome do bem, filial, data de movimento, tipo e nome da ocorrência, chave de fato, valor base fiscal e gerencial, quantidade e valor da ocorrência fiscal e gerencial. ℹ️ Linha de saldo anterior A primeira linha é sempre a de saldo anterior, identificada pelo tipo “SLD” e pelo nome “SALDO ANTERIOR”, que consolida todas as ocorrências anteriores ao início do período informado. A ordenação do relatório é fixa: bem, item, chave de fato e filial. Para analisar as ocorrências de vários bens ao mesmo tempo, o usuário utiliza o relatório WRCPM054, na versão analítica por período, ou o WRCPM056, na versão totalizada. 07 — PROCESSO