Quais relatórios padrão o módulo de Contas a Receber disponibiliza?

Veja a lista dos relatórios padrão (prefixo WRREC) disponíveis no módulo Contas a Receber do ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um.

Contexto

• Produto/Módulo: ERP Atak — Contas a Receber
• Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar títulos a receber, recebimentos ou histórico de clientes, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica.
• Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis na tela de relatórios do módulo Contas a Receber e são identificados pelo prefixo WRREC (ou RWREC, conforme a nomenclatura de geração cadastrada no sistema).
• Termos relevantes: TMV (Tipo de Movimentação — classifica a natureza de cada lançamento financeiro); carteira de cobrança (agrupamento de títulos conforme o canal ou instituição responsável pela cobrança).

Como funciona?

O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o módulo de Contas a Receber. Cada relatório é identificado por um código (prefixo WRREC ou RWREC) e organiza a informação segundo um ou mais critérios de agrupamento — por exemplo, data de emissão, data de vencimento, vendedor, carteira de cobrança, grupo econômico/cliente ou usuário. Essa padronização permite escolher o relatório mais adequado à necessidade de consulta, sem precisar montar uma extração customizada.

Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis:

• WRREC001 – Títulos a receber por data de emissão / número do documento: lista os títulos em ordem de emissão e número do documento. Serve para conferência sequencial dos lançamentos, tipo um extrato cronológico dos títulos gerados.
• WRREC002 – Títulos a receber por data de emissão / carteira de cobrança / forma de cobrança: agrupa por carteira e forma de cobrança. Serve para ver como os títulos emitidos estão distribuídos entre os canais de cobrança.
• WRREC003 – Títulos a receber por data de emissão / usuário: agrupa por quem lançou o título. Serve para auditoria/controle interno de quem está gerando os documentos.
• WRREC004 – Títulos a receber por data de vencimento / vendedor: mostra os títulos a vencer/vencidos por vendedor. Serve para o vendedor acompanhar a carteira de recebíveis dos seus próprios clientes.
• WRREC005 – Títulos a receber por data de vencimento / carteira de cobrança / forma de cobrança: vencimento agrupado por canal de cobrança. Serve para planejar a operação de cobrança por carteira/forma.
• WRREC006 – Títulos a receber por data de vencimento / grupo econômico / cliente: vencimento por cliente/grupo. Serve para saber quanto cada cliente tem a vencer, base para régua de cobrança.
• WRREC007 – Títulos a receber por grupo econômico / cliente / emissão: emissão por cliente/grupo. Serve para consultar o histórico de emissões de um cliente específico.
• WRREC008 – Títulos a receber por grupo econômico / cliente / vencimento: igual ao relatório WRREC007, mas por vencimento. Serve para ver a posição de vencimento consolidada por cliente.
• WRREC009 – Títulos a receber por vendedor / data de vencimento: vencimento agrupado por vendedor. Serve como painel do vendedor para cobrar seus próprios clientes.
• WRREC010 – Títulos a receber por grupo econômico / cliente / carteira de cobrança / forma de cobrança: cliente cruzado com canal de cobrança. Serve para saber por qual canal cada cliente está sendo cobrado.
• WRREC011 – Títulos a receber por vendedor / data de emissão: emissão agrupada por vendedor. Serve para o vendedor acompanhar o volume de títulos gerados por ele.
• WRREC012 – Títulos a receber por vendedor / carteira de cobrança / forma de cobrança: vendedor cruzado com canal de cobrança. Serve para entender a distribuição de cobrança dentro da carteira de cada vendedor.
• WRREC013 – Títulos a receber por vendedor / grupo econômico / cliente: vendedor detalhado por cliente. Serve como relatório de carteira de clientes por vendedor.
• WRREC014 – Títulos a receber por carteira de cobrança / data de emissão: carteira de cobrança com emissão. Serve para a equipe de cobrança acompanhar o que entrou por carteira.
• WRREC015 – Títulos a receber por carteira de cobrança / data de vencimento: mesmo corte, na visão de vencimento. Serve para a equipe de cobrança planejar as ações por data.
• WRREC016 – Títulos a receber por carteira de cobrança / grupo econômico / cliente: carteira detalhada por cliente. Serve para localizar rapidamente os títulos de um cliente dentro de uma carteira específica.
• WRREC017 – Títulos a receber por usuário / emissão: usuário lançador com emissão. Serve para auditoria de volume de lançamentos por usuário.
• WRREC018 – Títulos a receber – Posição Retroativa por grupo econômico / cliente: reconstitui a posição detalhada dos títulos numa data-base passada, por cliente. Serve para fechamento de mês/auditoria, mostrando como estava a carteira em uma data anterior.
• WRREC019 – Títulos a receber – Posição Retroativa por grupo econômico / cliente (sintética): mesma posição retroativa do relatório WRREC018, mas resumida. Serve para uma visão gerencial rápida, sem o detalhe título a título.
• WRREC020 – Títulos a receber por TMV – Posição Retroativa por TMV: posição retroativa segmentada por TMV. Serve para análise retroativa sob esse critério específico (recomendo confirmar o significado exato de “TMV” no sistema).
• WRREC021 – Títulos a receber – Posição Retroativa por usuário / TMV: posição retroativa cruzando usuário e TMV. Serve para auditoria da posição retroativa por quem lançou e por TMV.
• WRREC022 – Recebimento por carteira de cobrança / forma de cobrança / data: recebimentos já efetivados por canal e data. Serve para conciliar o que efetivamente entrou por cada canal de cobrança.
• WRREC023 – Recebimento por grupo econômico / cliente / data: recebimentos por cliente e data. Serve para saber quanto e quando cada cliente pagou.
• WRREC024 – Títulos a receber – Maiores devedores: ranking dos clientes com maior saldo em aberto. Serve para priorizar ações de cobrança nos maiores riscos.
• WRREC025 – Títulos a receber vencidos x a vencer por grupo econômico / cliente: comparativo vencido x a vencer por cliente. Serve para visão de aging/inadimplência por cliente.
• WRREC026 – Borderô de remessa de cobrança: documento com os títulos enviados para cobrança externa (banco, cartório, protesto). Serve como comprovante/lote de remessa para a instituição de cobrança.
• WRREC027 – Títulos a receber vencidos x a vencer por carteira de cobrança / forma de cobrança: mesmo comparativo do relatório WRREC025, por carteira. Serve para medir inadimplência por canal de cobrança.
• WRREC028 – Títulos a receber – Maiores devedores / vendedor: maiores devedores dentro da carteira de cada vendedor. Serve para o vendedor identificar seus próprios clientes de maior risco.
• WRREC029 – Histórico de Cliente: histórico financeiro completo do cliente. Serve para consulta rápida de tudo que já ocorreu com aquele cliente (compras, títulos, pagamentos).
• WRREC030 – Histórico de Cliente por grupo econômico: mesmo histórico, consolidado por grupo econômico. Serve para visão consolidada de clientes que pertencem ao mesmo grupo.
• WRREC031 – Títulos a receber – Posição Retroativa por carteira de cobrança: posição retroativa agrupada por carteira. Serve para auditoria retroativa por canal de cobrança.
• WRREC032 – Faturamento Diário: total faturado dia a dia. Serve para acompanhamento diário de vendas/emissão de títulos.
• WRREC033 – Recebimento por conta / carteira de cobrança / data: recebimentos por conta bancária, carteira e data. Serve para conciliação bancária dos valores recebidos.
• WRREC034 – Títulos a receber – Posição Retroativa com cálculo de valor presente por grupo econômico / cliente: posição retroativa detalhada trazendo os títulos a valor presente. Serve para análises financeiras/contábeis que exigem desconto a valor presente (ex.: relatórios fiscais/CPC).
• WRREC035 – Títulos a receber – Posição Retroativa com cálculo de valor presente por grupo econômico / cliente (sintética): versão resumida do relatório WRREC034. Serve para visão gerencial rápida do valor presente da carteira.
• WRREC036 – Títulos a receber – Atualização Monetária: cálculo de correção monetária/juros sobre os saldos em aberto. Serve para saber o valor atualizado (com juros/correção) dos títulos vencidos.
• WRREC037 – Títulos a receber – Posição Retroativa por Data de Vencimento: posição retroativa organizada por vencimento. Serve para reconstituir como estava o aging da carteira numa data passada.
• WRREC039 – Histórico de Cliente por Título: histórico do cliente detalhado por título individual. Serve para rastrear a vida de um título específico dentro do histórico do cliente.

Como escolher o relatório certo?

• Defina primeiro o que você precisa consultar: títulos em aberto, recebimentos já realizados ou histórico de cliente.
• Em seguida, identifique o critério de agrupamento mais útil para o caso (data de emissão, vencimento, vendedor, carteira de cobrança, grupo econômico/cliente, usuário ou TMV).
• Cruzando essas duas informações na lista acima, o código do relatório correspondente é localizado diretamente.
• Relatórios com “Posição Retroativa” trazem o saldo de títulos considerando uma data-base retroativa, útil para reconstituir a posição financeira em datas passadas.
• Relatórios “sintéticos” apresentam os mesmos dados de forma resumida/consolidada, sem o detalhamento título a título.

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