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Lançamento Padrão
Documentação Técnica Lançamento Contábil Padrão Rotina do módulo Contabilidade (Contabilidade / Cadastros / Lançamento padrão) que cadastra modelos reutilizáveis de lançamento contábil, associando um histórico padrão a contas de débito e/ou crédito, usados para agilizar lançamentos recorrentes. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O Lançamento Contábil Padrão é uma rotina do módulo Contabilidade que permite cadastrar modelos reutilizáveis de lançamento contábil, também chamados de “lançamento padrão”. Cada modelo tem um código, um nome e uma lista de itens, onde cada item associa um histórico padrão a uma conta de débito e/ou a uma conta de crédito, seguindo o princípio da partida dobrada. Esses modelos são usados posteriormente por outras rotinas de lançamento e movimentação contábil para agilizar a digitação de lançamentos recorrentes, evitando que o usuário precise redigitar as mesmas contas e o mesmo histórico a cada operação repetitiva. Caminho de acesso Esta rotina fica no caminho “Contabilidade / Cadastros / Lançamento padrão”. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Para acessar a listagem de Lançamentos Contábeis Padrão, o usuário precisa da permissão de acesso à rotina “ListViewDeLancamentoContabilPadrao” (ID 364). Para as demais operações, são necessárias permissões específicas: LancamentoContabilPadrao/Novo ID 363 Cadastrar um novo lançamento padrão. LancamentoContabilPadrao/Editar ID 360 Editar um lançamento padrão existente. LancamentoContabilPadrao/Excluir ID 361 Excluir um lançamento padrão. LancamentoContabilPadrao/Exportar ID 362 Exportar a listagem. Pré-requisito de negócio Os históricos padrão e as contas contábeis de débito/crédito que serão usados nos itens do lançamento precisam já estar previamente cadastrados no sistema. 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Informar código e nome do modelo O usuário informa o código do lançamento contábil padrão e o nome (até 50 caracteres) — ambos obrigatórios. 2 Incluir os itens do lançamento Para cada linha/item do modelo, o usuário informa o histórico padrão associado e ao menos uma das contas contábeis: conta de débito e/ou conta de crédito. O sistema exige que ao menos uma das duas seja informada (ver Regra 1). 3 Sistema calcula o tipo de partida de cada item O sistema determina automaticamente, para cada item, se o tipo de partida é Débito (apenas conta de débito informada), Crédito (apenas conta de crédito informada) ou Misto (as duas contas informadas). Esse campo não é preenchido manualmente pelo usuário. 4 Numeração sequencial dos itens Cada item recebe um número de sequência dentro do lançamento; itens novos recebem automaticamente o próximo número disponível (maior sequência já usada mais um). 5 Gravação Ao confirmar, o sistema grava o cabeçalho do modelo e todos os itens informados, e registra uma entrada de log de auditoria da operação. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Código Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: identificador único do lançamento contábil padrão. Comportamento: usado como chave de busca nas ações de consulta e edição. Impacto: referenciado por outras rotinas de lançamento/movimentação contábil que usam este modelo como base. Nome Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório, máximo de 50 caracteres Descrição: nome descritivo do lançamento contábil padrão. Comportamento: usado nas buscas por nome da listagem e exibido, junto ao código, em campos de seleção/lookup de outras telas (formato “Código – Nome”). Impacto: exibido em listagens, relatórios e nos campos de seleção de outras rotinas que utilizam o lançamento padrão. Sequência (do item) Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: número de ordem do item dentro do lançamento padrão. Comportamento: para itens novos, o sistema atribui automaticamente o próximo número disponível (maior sequência já cadastrada mais um). Impacto: usado como parte da chave de identificação de cada item do lançamento. Histórico Padrão Tipo: seleção (autocomplete) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: histórico padrão (texto-modelo do lançamento contábil) associado ao item. Comportamento: referenciado pelo código; o nome do histórico é exibido junto em algumas consultas. Impacto: usado como texto de histórico ao gerar o lançamento contábil real a partir deste modelo. Conta de Débito Tipo: seleção (autocomplete, conta analítica do Plano de Contas) Obrigatoriedade: condicional — precisa estar preenchida se a Conta de Crédito do mesmo item estiver vazia Descrição: conta contábil de débito do item de lançamento. Comportamento: influencia o cálculo automático do Tipo de Partida (ver Regra 1); se estiver vazia e a Conta de Crédito também estiver, a operação é bloqueada. Impacto: usada para gerar o lançamento de débito quando o modelo for aplicado em outra rotina. Conta de Crédito Tipo: seleção (autocomplete, conta analítica do Plano de Contas) Obrigatoriedade: condicional — precisa estar preenchida se a Conta de Débito do mesmo item estiver vazia Descrição: conta contábil de crédito do item de lançamento. Comportamento: influencia o cálculo automático do Tipo de Partida (ver Regra 1); se estiver vazia e a Conta de Débito também estiver, a operação é bloqueada. Impacto: usada para gerar o lançamento de crédito quando o modelo for aplicado em outra rotina. Tipo de Partida Tipo: texto (calculado pelo sistema, não editável) Obrigatoriedade: não se aplica — preenchido automaticamente Descrição: indica se o item é de Débito (só débito preenchido), Crédito (só crédito preenchido) ou Misto (débito e crédito preenchidos). Comportamento: recalculado automaticamente a cada gravação do item, com base nas contas informadas. Impacto: usado internamente para orientar como o lançamento será gerado quando o modelo for aplicado. Centro de Custo (Débito) / Centro de Custo (Crédito) Tipo: seleção (autocomplete) Obrigatoriedade: opcional Descrição: centro de custo associado à conta de débito e/ou à conta de crédito do item. Comportamento: se não informado, o sistema preenche automaticamente com o centro de custo padrão configurado no sistema, quando o item é usado por outra rotina de lançamento (ver Regra 4). Impacto: usado na apuração de custos por centro quando o lançamento gerado a partir deste modelo é contabilizado. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros Na listagem principal, o usuário pode buscar por nome (contém o texto digitado) ou por código exato (quando o texto digitado for numérico). Há também uma consulta em grade equivalente, usada por telas de demonstrativo contábil,
Laticínio
PER/DCOMP
Indústria
Histórico Padrão
Documentação Técnica Histórico Padrão Rotina de Contabilidade / Cadastros que permite cadastrar textos padronizados usados para descrever a natureza de lançamentos contábeis ou financeiros, evitando digitação repetida a cada lançamento. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina de Histórico padrão, dentro do módulo Contabilidade (Contabilidade / Cadastros / Histórico padrão), permite cadastrar textos padronizados que descrevem a natureza de um lançamento contábil ou financeiro (por exemplo, “Pagamento de fornecedor” ou “Recebimento de duplicata”). Em vez de digitar a mesma descrição a cada lançamento, o usuário seleciona um histórico padrão já cadastrado. Cada histórico padrão tem um código numérico e um nome, e pode ser marcado como participante do LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural), obrigação acessória usada por produtores rurais. Além do cadastro em si, a rotina permite consultar quais “fatos contábeis” (regras de geração automática de lançamento contábil a partir de operações financeiras ou de movimentações de estoque/produção) estão associados a um histórico, e atualizar em lote a descrição já gravada nesses lançamentos quando o texto do histórico padrão muda. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Para acessar a tela de Histórico padrão, o usuário precisa ter a permissão “ListViewDeHistoricoPadrao” atribuída ao seu perfil — sem ela, o item de menu “Contabilidade / Cadastros / Histórico padrão” não é exibido. Para executar ações específicas dentro da tela, o usuário precisa também das permissões correspondentes: Incluir Permissão “HistoricoPadrao/Novo”. Editar Permissão “HistoricoPadrao/Editar”. Excluir Permissão “HistoricoPadrao/Excluir”. Exportar Permissão “HistoricoPadrao/Exportar”. Atualizar Fatos Contábeis Permissão “HistoricoPadrao/AtualizarFatosContabeis”, necessária para atualizar os fatos contábeis vinculados a um histórico. Dependência Não há dependência de cadastro prévio de outra rotina para criar um histórico padrão em si; porém, para que um histórico seja efetivamente utilizado em lançamentos automáticos, ele precisa estar associado a um ou mais “fatos contábeis” (regras configuradas em outra rotina do sistema). 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Acessar a rotina O usuário acessa “Contabilidade / Cadastros / Histórico padrão” e aciona a opção de novo cadastro. 2 Informar o código do histórico O usuário digita o código numérico (campo “ID”) que identificará o histórico padrão. O sistema exige que esse campo seja preenchido. 3 Informar o nome do histórico O usuário digita o texto descritivo do histórico (campo “Nome”). O sistema exige o preenchimento e limita o texto a 150 caracteres. 4 Indicar participação no LCDPR O usuário marca ou desmarca o indicador “Participa do LCDPR”, conforme o histórico deva ou não ser considerado nessa obrigação acessória. Esse campo é opcional. 5 Salvar O usuário confirma o cadastro. O sistema grava o novo histórico padrão e exibe a mensagem “Historico Padrão inserido com sucesso.”. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Código (campo “ID” do histórico padrão) Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: código numérico que identifica o histórico padrão de forma única. Comportamento: não pode ficar em branco; é usado como chave de busca (aceita busca exata por código na listagem). Impacto: aparece em todas as telas onde o histórico padrão é selecionado (lançamentos contábeis/financeiros) como parte do texto “Código – Nome”; é a chave usada para localizar os fatos contábeis vinculados. Nome (campo “Nome” do histórico padrão) Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: descrição textual do histórico, exibida junto ao código nos lançamentos. Comportamento: limitado a 150 caracteres; aceita busca por conteúdo (texto parcial) na listagem. Impacto: é o texto exibido nos lançamentos contábeis/financeiros que utilizam este histórico; pode ser propagado retroativamente aos lançamentos de fato contábil já existentes através da funcionalidade de atualização de fatos contábeis (ver seção 8). Participa do LCDPR (campo “ParticipaDoLCDPR”) Tipo: checkbox (indicador de 0 ou 1) Obrigatoriedade: opcional — quando não informado, o sistema assume o valor 0 (não participa) Descrição: indica se este histórico deve ser considerado na apuração do LCDPR (Livro Caixa Digital do Produtor Rural). Comportamento: alterna entre marcado/desmarcado; não possui validação adicional. Impacto: [informação não disponível na análise de código — validar com analista/vídeo do sistema] quanto ao relatório/processo específico do LCDPR que consome esse indicador. 06 — CONSULTAS Utilização e Consulta de Registros O usuário localiza históricos padrão existentes através da grid de listagem da rotina, que exibe Código e Nome. É possível filtrar a lista digitando um texto de busca: se o texto digitado for um número, o sistema busca tanto por código exato quanto por nome que contenha o texto; se for texto, busca apenas por nome que contenha o valor digitado. A listagem também está disponível para exportação (Excel/outro formato configurado) e para consulta por outras telas do sistema (via consulta dinâmica de grid). 07 — EDIÇÃO Processo de Edição Após o cadastro, o usuário pode editar o Nome e o indicador “Participa do LCDPR” de um histórico padrão existente, informando o Código do registro a ser alterado. O Código (ID) é a chave do registro e é usado para localizar o histórico a editar — a análise de código não identificou uma trava explícita contra a alteração do próprio código no fluxo de edição; ao confirmar a edição, o sistema grava a alteração e exibe a mensagem “Historico Padrão editado com sucesso.”. Importante A edição do Nome do histórico não altera automaticamente a descrição que já foi gravada em lançamentos anteriores (fatos contábeis Financeiro e TMV) que usam esse histórico. Para propagar o novo texto a esses lançamentos já existentes, é necessário usar a funcionalidade de atualização de fatos contábeis, descrita na seção 8. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema Integração com fatos contábeis A rotina se integra com o módulo de lançamentos contábeis/financeiros através dos chamados “fatos contábeis” — regras que associam um histórico padrão a uma operação financeira (ex: liquidação de título) ou a um tipo de movimento (TMV, usado em operações de estoque/produção). A tela permite consultar, para um determinado código de histórico, quais fatos contábeis Financeiro e quais fatos contábeis TMV estão vinculados a ele. Atualização em