Frente de Loja
Perfil Contábil Item
Documentação Técnica Perfil Contábil Item A rotina “Perfil contábil item” (Contabilidade / Cadastros / Perfil contábil item) cadastra modelos reutilizáveis que dizem ao sistema em quais contas contábeis e centros de custo lançar valores relacionados a um produto ou a um bem do patrimônio. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina “Perfil contábil item” (Contabilidade / Cadastros / Perfil contábil item) cadastra modelos reutilizáveis que dizem ao sistema em quais contas contábeis e centros de custo lançar valores relacionados a um produto ou a um bem do patrimônio. Cada perfil contábil item guarda até 40 combinações de “conta contábil + centro de custo”, uma para cada esquema de lançamento contábil configurado na empresa. Depois de cadastrado, um perfil contábil item é vinculado a produtos (no cadastro de Produtos) ou a bens (no cadastro de Bens do Patrimônio), conforme o “Tipo do grupo” definido no perfil. Isso evita que o usuário precise informar manualmente a conta e o centro de custo toda vez que um produto ou bem participa de uma movimentação — o sistema já sabe, pelo perfil vinculado, para onde direcionar o lançamento contábil. Observação importante Esta rotina não deve ser confundida com “Perfil contábil do Patrimônio” (rotina de outro módulo, Controle Patrimonial), que é uma tela e um cadastro diferentes. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Para acessar a tela de Perfil contábil item, o usuário precisa ter a permissão “ListViewDePerfilContabilProduto” atribuída ao seu perfil de acesso. Sem essa permissão, o menu “Contabilidade / Cadastros / Perfil contábil item” não aparece. Cada ação específica exige uma permissão própria: Novo Permissão “PerfilContabilProduto/Novo”. Editar Permissão “PerfilContabilProduto/Editar”. Excluir Permissão “PerfilContabilProduto/Excluir”. Exportar Permissão “PerfilContabilProduto/Exportar”. Pré-requisito recomendado Antes de preencher os campos de conta contábil e centro de custo, é recomendável que os cadastros de Plano de Contas (contas analíticas) e Centro de Custo já estejam prontos, já que o perfil apenas referencia códigos já existentes nesses cadastros. 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Acessar a rotina O usuário acessa “Contabilidade / Cadastros / Perfil contábil item” e clica no botão de novo cadastro. 2 Informar o código e o nome do perfil O usuário preenche o “Código” (campo ID, até 3 caracteres) e o “Nome” (campo Nome, até 50 caracteres) do perfil contábil. 3 Selecionar o tipo do grupo O usuário define se o perfil se aplica a “Produto” ou a “Bem” (campo TipoDoGrupo). Essa escolha determina em quais telas de lookup esse perfil vai aparecer disponível para seleção. 4 Preencher os pares de conta contábil e centro de custo Para cada um dos 40 esquemas contábeis disponíveis (cujos nomes/rótulos são definidos previamente nas configurações do sistema), o usuário informa o “Código contábil N” (conta do Plano de Contas Analítica) e, opcionalmente, o centro de custo correspondente. O usuário pode preencher apenas os esquemas relevantes para a empresa, deixando os demais em branco. 5 Salvar O usuário confirma o cadastro. O sistema grava o perfil contábil com os 40 pares informados (mesmo os que ficaram vazios) e exibe a mensagem “Perfil contábil produto inserido com sucesso”. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Código (campo ID, tela Perfil contábil item) Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: código que identifica de forma única o perfil contábil item. Comportamento: aceita até 3 caracteres; se deixado em branco, o sistema exibe “Campo obrigatório”; se ultrapassar 3 caracteres, exibe “O código deve conter no máximo 3 caracteres.”. Impacto: usado como chave de vínculo quando o perfil é selecionado no cadastro de Produtos ou de Bens do Patrimônio. Nome (campo Nome, tela Perfil contábil item) Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: nome descritivo do perfil contábil, exibido nas listagens e telas de seleção. Comportamento: aceita até 50 caracteres; se deixado em branco, o sistema exibe “Campo obrigatório”; se ultrapassar 50 caracteres, exibe “O Nome deve conter no máximo 50 caracteres.”. Impacto: compõe o texto “[Código] – [Nome]” usado em campos de busca/lookup em outras telas do sistema. Tipo do grupo (campo TipoDoGrupo, tela Perfil contábil item) Tipo: seleção (“Produto” ou “Bem”) Obrigatoriedade: opcional Descrição: classifica o perfil contábil como voltado a Produtos ou a Bens do Patrimônio. Comportamento: aceita no máximo 1 caractere internamente (“P” para Produto, “B” para Bem); se um valor inválido com mais de 1 caractere for enviado, o sistema exibe “O TipoCentroCusto deve ter no máximo 1 caracter.” — observação: o texto dessa mensagem cita “TipoCentroCusto” em vez de “Tipo do grupo”, uma inconsistência do próprio sistema. Impacto: determina se o perfil aparece na lista de seleção usada pelo cadastro de Bens do Patrimônio (somente perfis marcados como “Bem” aparecem nesse lookup específico). Código contábil 1 até Código contábil 40 (campos PlanoDeContas1 a PlanoDeContas40, tela Perfil contábil item) Tipo: texto (referência a conta do Plano de Contas Analítica) Obrigatoriedade: opcional Descrição: código da conta contábil analítica vinculada ao esquema contábil correspondente (o rótulo exibido para cada um dos 40 campos — por exemplo “Depreciação” ou “Custo de Aquisição” — vem de uma configuração do sistema, não é fixo). Comportamento: aceita até 10 caracteres; se ultrapassar esse limite, o sistema exibe “O código deve conter no máximo 10 caracteres.”. Campos deixados em branco são gravados como referência vazia, sem bloquear o cadastro. Impacto: define em qual conta contábil o sistema lança valores relacionados ao item, para aquele esquema contábil específico. Centro de custo 1 até Centro de custo 40 (campos CentroDeCusto1 a CentroDeCusto40, tela Perfil contábil item) Tipo: texto/número (referência a Centro de Custo) Obrigatoriedade: opcional Descrição: centro de custo vinculado ao esquema contábil correspondente, para rateio/análise de custos. Comportamento: só é buscado e vinculado ao perfil se o campo estiver preenchido; se vazio, o item correspondente é gravado sem centro de custo. Impacto: usado no rateio de custos quando o item participa de uma movimentação contábil, junto com a conta informada no campo “Código contábil” do mesmo esquema. 06 — CONSULTA DE
Financeiro
Centro de Custo/Controle
Documentação Técnica Centro de Custo Rotina do módulo Contabilidade que mantém o cadastro das dimensões de rateio e análise de custos usadas para classificar gastos e receitas de forma independente do Plano de Contas — permitindo apurar o resultado por unidade, obra, entidade de gastos, entre outros recortes. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina de Centro de Custo, do módulo Contabilidade, mantém o cadastro das dimensões de rateio e análise de custos usadas para classificar gastos e receitas de forma independente do Plano de Contas — permitindo apurar o resultado por unidade, obra, entidade de gastos, entre outros recortes. Um Centro de Custo pode ser do tipo Sintético (agrupador, que não recebe lançamento direto) ou Analítico (que recebe lançamento direto), seguindo a mesma lógica hierárquica do Plano de Contas. Observação importante O cadastro também guarda dados de identificação do estabelecimento (CNPJ ou CNO) e um indicativo de obra de construção civil, usados para a geração de arquivos e obrigações que exigem essa informação, como o eSocial de obras. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Para acessar a listagem de Centros de Custo, o usuário precisa da permissão de acesso à rotina “ListViewDeCentroDeCusto” (ID 115). Para as demais operações, são necessárias permissões específicas: CentroDeCusto/Novo ID 114 Cadastrar um novo Centro de Custo. CentroDeCusto/Editar ID 111 Editar um Centro de Custo existente. CentroDeCusto/Excluir ID 112 Excluir um Centro de Custo. CentroDeCusto/Exportar ID 113 Exportar a listagem. Pré-requisito de negócio A Entidade de Gastos que será vinculada ao Centro de Custo precisa já estar cadastrada previamente no sistema — o cadastro de um novo Centro de Custo exige essa vinculação (ver Regra 2). 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Informar o código e a máscara O usuário informa o código do Centro de Custo e a Máscara (código hierárquico, ex.: “1.1.01”). O sistema verifica se a máscara já está em uso por outro Centro de Custo; se estiver, bloqueia o cadastro (ver Regra 1). 2 Informar o nome e o tipo O usuário preenche o nome do Centro de Custo e escolhe o tipo: Sintético (apenas agrupador) ou Analítico (recebe lançamento). 3 Vincular a Entidade de Gastos O usuário seleciona a Entidade de Gastos à qual o Centro de Custo pertence. Esse vínculo é obrigatório e o sistema valida se a entidade informada realmente existe (ver Regras 2 e 3). 4 Selecionar o Grupo do Centro de Custo e o Status O usuário escolhe o grupo (ex.: Despesa, Custo produtivo, Receita, entre outros) e define o status Ativo ou Inativo. 5 Preencher dados do estabelecimento (quando aplicável) Se o Centro de Custo representar um estabelecimento com CNPJ ou CNO (por exemplo, uma obra), o usuário informa o tipo de inscrição, o número de inscrição e o indicativo de obra de construção civil. Se o tipo for CNPJ, o sistema valida o dígito verificador antes de salvar (ver Regra 4). 6 Gravação Ao confirmar, o sistema grava o registro definitivamente no banco de dados. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Código Tipo: texto/número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: identificador único do Centro de Custo no sistema. Comportamento: usado como chave de busca em “ObterPorId” e como referência em relatórios e outras rotinas que citam o Centro de Custo. Impacto: aparece em lançamentos, relatórios e vínculos com o Plano de Contas. Nome Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório, máximo de 50 caracteres Descrição: nome descritivo do Centro de Custo. Comportamento: usado nas buscas livres da listagem e em campos de seleção/autocomplete de outras telas. Impacto: exibido em listagens, relatórios e nos campos de seleção de lançamento. Máscara Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório, máximo de 30 caracteres Descrição: código hierárquico do Centro de Custo (ex.: “1.1.01”), que reproduz a estrutura em árvore usada também no Plano de Contas. Comportamento: não pode repetir a máscara de outro Centro de Custo; se repetir, a operação é bloqueada (ver Regra 1). Impacto: usada nos filtros de busca e na organização hierárquica da listagem. Tipo do Centro de Custo Tipo: seleção (Analítico / Sintético) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: define se o Centro de Custo é um agrupador (Sintético, não recebe lançamento direto) ou se recebe lançamento diretamente (Analítico). Comportamento: somente os Centros de Custo do tipo Analítico e Ativo aparecem nas listas de seleção usadas para lançamento (“ListarAnalitico”). Impacto: determina se o Centro de Custo pode ser selecionado diretamente em lançamentos contábeis. Entidade de Gastos Tipo: seleção (autocomplete) Obrigatoriedade: obrigatório no cadastro Descrição: entidade de gastos à qual o Centro de Custo está vinculado. Comportamento: obrigatória ao cadastrar; se não informada, o sistema bloqueia o cadastro (Regra 2). Se o código informado não corresponder a uma entidade existente, o cadastro também é bloqueado (Regra 3). Impacto: usada nos filtros de listagem e em relatórios que segmentam custos por entidade. Grupo do Centro de Custo Tipo: seleção Obrigatoriedade: obrigatório (parte do cadastro básico) Descrição: classificação do Centro de Custo em um grupo de negócio, entre os valores: Despesa, Custo produtivo, Custo auxiliar à produção, Receita, Avicultura (avós e matrizes, incubatório, frango de corte), Suinocultura (UPL, creche, recria, terminação) e Investimentos. Comportamento: convertido para descrição textual (ex.: “Despesa”) na listagem. Impacto: usado no filtro de listagem e em relatórios segmentados por grupo. Status Tipo: seleção (Ativo / Inativo) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: indica se o Centro de Custo está ativo ou inativo no sistema. Comportamento: um Centro de Custo Inativo não pode ser selecionado em outras rotinas que fazem a busca padrão com validação de status (ver Regra 6); ainda assim, pode ser editado ou excluído nesta própria tela mesmo estando inativo. Impacto: filtra a exibição nas listas de seleção ativas (“ListarAtivos”) e bloqueia o uso em lançamentos quando inativo. Tipo de Inscrição do Estabelecimento Tipo: seleção (CNPJ / CNO) Obrigatoriedade: condicional — necessário apenas quando o Centro de Custo representa um estabelecimento com inscrição própria (ex.: obra) Descrição: indica se o número de