Fechamento Apuração ISS
Fechamento Apuração de IPI
Fechamento Apuração ICMS Difal
Fechamento Apuração ICMS-ST – Escrita Fiscal
Documentação Técnica Fechamento Apuração ICMS-ST — Escrita Fiscal O Fechamento Apuração ICMS-ST apura, período a período, filial a filial e Estado a Estado, o valor de ICMS Substituição Tributária a recolher (ou o saldo credor a transportar), com base nos documentos fiscais escriturados, nos ajustes automáticos e manuais lançados, e no saldo credor do período anterior de cada Estado. 01. VISÃO GERAL Visão Geral O Fechamento Apuração ICMS-ST apura, período a período, filial a filial e Estado a Estado, o valor de ICMS Substituição Tributária a recolher (ou o saldo credor a transportar), com base nos documentos fiscais escriturados, nos ajustes automáticos e manuais lançados, e no saldo credor do período anterior de cada Estado. Um assistente conduz você pelas etapas de revisão até o fechamento definitivo do período, podendo reabri-lo depois se necessário. 02. O QUE VOCÊ PODE FAZER O que você pode fazer Consultar os fechamentos de apuração de ICMS-ST A grade principal mostra, por filial e período, a situação da apuração de ICMS-ST (período, tributo, filial, datas, saldo anterior, saldo a recolher, saldo a transportar e status). Você pode filtrar por Filial(s) e por um intervalo de datas (Período de/Até); dê duplo clique num período para continuar o fechamento de onde parou. Clicar em qualquer cabeçalho de coluna reordena a lista. Revisar as críticas do período Antes de prosseguir, o assistente mostra advertências encontradas ao comparar os documentos fiscais do período com o faturamento da filial. Se houver alguma crítica pendente, o sistema pergunta “Existe(m) crítica(s) no período, deseja prosseguir?” antes de deixar avançar. Revisar os ajustes automáticos do período Cada ajuste automático precisa ser vinculado a um Ajuste de Apuração e ter o Valor conferido. Não é possível avançar se algum ajuste tiver o Tipo de Partida diferente do Tipo de Partida SPED, ou estiver sem Ajuste de Apuração vinculado — o sistema lista os itens pendentes na mensagem de bloqueio. Revisar os ajustes manuais (Ajustes da Apuração) do período Mesma dinâmica dos ajustes automáticos: vincule o Ajuste de Apuração e confira o Valor de cada lançamento manual do período. O avanço também é bloqueado quando há Tipo de Partida divergente ou Ajuste de Apuração faltando. Calcular a apuração do período, Estado a Estado Ao clicar em Calcular Apuração, uma janela mostra os Estados sugeridos automaticamente com o saldo credor do período anterior de cada um; adicione, remova ou ajuste os Estados e valores antes de confirmar em Prosseguir. Só é possível calcular o período em aberto mais antigo da filial/tributo — tentando calcular fora de ordem, o sistema informa “Não foi possível calcular apuração. Existe período anterior em Aberto ou em Conferência. O período anterior não pode estar em aberto, verifique o período e tente novamente.” Se a data de fechamento contábil cadastrada para a filial já for posterior à data final do período, o cálculo é recusado com a mensagem “Não foi possível calcular apuração. A data de fechamento cadastrada para a filial é posterior à data final do período de apuração. Verifique a data de fechamento da filial no cadastro e tente novamente.” — ajuste essa data no cadastro da filial antes de tentar novamente. Depois de calculado com sucesso, o período passa para o status “Em Conferência”. Fechar o período Com o período em “Em Conferência”, clique em Fechar Período. O fechamento é recusado com mensagem própria se o período ainda estiver Aberto (é preciso calcular a apuração antes) ou se existir um período anterior da mesma filial/tributo ainda não fechado. Reabrir (estornar) o período Um período Fechado ou Em Conferência pode ser reaberto pelo resumo do fechamento (reabre só aquele período) ou pela listagem principal, no botão “Abrir Período” (reabre também, em cascata, os períodos posteriores fechados da mesma filial/tributo, com aviso prévio). Só é possível reabrir o período mais recente fechado da filial/tributo — tentando reabrir um período com outro período fechado posterior a ele, o sistema informa “Não foi possível abrir o período. Existe período posterior Fechado. Verifique o período posterior fechado e, se necessário, abra-o para concluir a operação.” Ao reabrir, os totais do período (e dos Estados calculados) são zerados e os lançamentos gerados para ele são apagados. Se você tentar reabrir um período que já está Aberto, o sistema avisa “Período de Apuração de Tributos já aberto.” Exportar a listagem Você pode exportar a listagem de fechamentos para Excel, PDF ou Word pela barra de ferramentas da grade. A exportação traz sempre os 1000 primeiros fechamentos de ICMS-ST, sem considerar o texto de busca, as filiais ou o período que você tenha filtrado na tela no momento da exportação. 03. PERMISSÕES NECESSÁRIAS Permissões necessárias Para… é necessária a permissão acessar esta tela “ListViewDeFechamentoDeApuracaoDeICMSST” calcular a apuração do período “FechamentoDeApuracaoDeICMSST/CalcularApuracao” exportar a listagem “FechamentoDeApuracaoDeICMSST/Exportar” Fechar ou reabrir um período não exige uma permissão própria além do acesso à tela.
Fechamento Apuração ICMS
Documentação Técnica Fechamento Apuração ICMS — Escrita Fiscal O Fechamento Apuração ICMS apura, período a período e filial a filial, o valor de ICMS a recolher (ou o saldo credor a transportar), com base nos documentos fiscais escriturados, nos ajustes automáticos e manuais lançados, e no saldo credor do período anterior. 01. VISÃO GERAL Visão Geral O Fechamento Apuração ICMS apura, período a período e filial a filial, o valor de ICMS a recolher (ou o saldo credor a transportar), com base nos documentos fiscais escriturados, nos ajustes automáticos e manuais lançados, e no saldo credor do período anterior. Um assistente conduz você pelas etapas de revisão até o fechamento definitivo do período, podendo reabri-lo depois se necessário. 02. O QUE VOCÊ PODE FAZER O que você pode fazer Consultar os períodos de fechamento A grade principal mostra, por filial e período, a situação da apuração de ICMS (período, tributo, filial, datas, saldo anterior, saldo a recolher, saldo a transportar e status). Você pode filtrar por Filial(s) e por um intervalo de datas (Período de/Até); dê duplo clique num período para continuar o fechamento de onde parou. Só a coluna “Saldo Transportar” pode ser reordenada clicando no cabeçalho — as demais colunas não reordenam a lista. Revisar as críticas do período Antes de prosseguir, o assistente mostra advertências encontradas ao comparar os documentos fiscais do período com o faturamento da filial. Se houver alguma crítica pendente, o sistema pergunta “Existe(m) crítica(s) no período, deseja prosseguir?” antes de deixar avançar. Revisar os ajustes automáticos do período Cada ajuste automático precisa ser vinculado a um Ajuste de Apuração e ter o Valor conferido. Não é possível avançar se algum ajuste tiver o Tipo de Partida diferente do Tipo de Partida SPED, ou estiver sem Ajuste de Apuração vinculado — o sistema lista os itens pendentes na mensagem de bloqueio. Revisar os ajustes manuais (Ajustes da Apuração) do período Mesma dinâmica dos ajustes automáticos: vincule o Ajuste de Apuração e confira o Valor de cada lançamento manual do período. O avanço também é bloqueado quando há Tipo de Partida divergente ou Ajuste de Apuração faltando. Calcular a apuração do período Ao chegar no resumo do fechamento com o período Aberto, o saldo credor do período anterior já vem preenchido automaticamente; confirme ou ajuste esse valor e clique em Calcular Apuração. Só é possível calcular o período em aberto mais antigo da filial/tributo — tentando calcular fora de ordem, o sistema informa “Não foi possível calcular apuração. Existe período anterior em Aberto ou em Conferência. O período anterior não pode estar em aberto, verifique o período e tente novamente.” Depois de calculado, o período passa para o status “Em Conferência”. Fechar o período Com o período em “Em Conferência”, clique em Fechar Período. O fechamento é recusado com mensagem própria se o período ainda estiver Aberto (é preciso calcular a apuração antes) ou se existir um período anterior da mesma filial/tributo ainda não fechado. Reabrir (estornar) o período Um período Fechado ou Em Conferência pode ser reaberto pelo resumo do fechamento (reabre só aquele período) ou pela listagem principal, no botão “Abrir Período” (reabre também, em cascata, os períodos posteriores fechados da mesma filial/tributo, com aviso prévio). Só é possível reabrir o período mais recente fechado da filial/tributo — tentando reabrir um período com outro período fechado posterior a ele, o sistema informa “Não foi possível estornar o período. Existe período posterior fechado. Verifique a operação e tente novamente.” Ao reabrir, os totais do período são zerados e os lançamentos automáticos gerados para ele são apagados. Exportar a listagem Você pode exportar a listagem de fechamentos para Excel, PDF ou Word pela barra de ferramentas da grade. A exportação traz sempre os 1000 primeiros fechamentos de ICMS, sem considerar o texto de busca, as filiais ou o período que você tenha filtrado na tela no momento da exportação. 03. PERMISSÕES NECESSÁRIAS Permissões necessárias Para… é necessária a permissão acessar esta tela “ListViewDeFechamentoDeApuracaoDeICMS” calcular a apuração do período “FechamentoDeApuracaoDeICMS/CalcularApuracao” exportar a listagem “FechamentoDeApuracaoDeICMS/Exportar” Fechar ou reabrir um período não exige uma permissão própria além do acesso à tela.
Fechamento Apuração Pis/Cofins
Documentação Técnica Fechamento Apuração Pis/Cofins — EscritaFiscal Nesta rotina você apura, confere e fecha, por filial e por período, as contribuições de PIS/PASEP e COFINS. 01. VISÃO GERAL Visão Geral Nesta rotina você apura, confere e fecha, por filial e por período, as contribuições de PIS/PASEP e COFINS. O assistente guia você por todos os passos — conferência de críticas, conferência dos blocos do SPED Contribuições (créditos, contribuição, valores não tributados, retenção na fonte e o regime da contribuição previdenciária), ajustes automáticos e cálculo — até consolidar o fechamento do período, processado em segundo plano. 02. O QUE VOCÊ PODE FAZER O que você pode fazer Pesquisar e listar os períodos de apuração Na tela inicial você vê todos os períodos de Pis/Cofins já criados, com Filial, datas, Saldo Anterior, Saldo Atual, Chave de Fato e Status. Filtre por Filial(s) e intervalo de datas e clique em Buscar (“Limpar Filtros” remove tudo). Um duplo clique em um período abre o assistente na etapa correspondente ao status dele — se o período ainda não tiver uma Chave de Fato, a abertura é bloqueada com um aviso. Informar os parâmetros do período Informe a Filial de apuração, a Data Final e o Método de rateio de créditos comuns (obrigatórios); Data Inicial, Mês/Ano e os dados complementares de PIS e de COFINS (Código, Chave de Fato, Datas de Entrega/Vencimento) são opcionais. Ao informar a filial, o sistema já busca o primeiro período em aberto dela. Os períodos de PIS e de COFINS são sempre tratados em conjunto — se as datas dos dois divergirem, o sistema ajusta automaticamente para que ambos representem o mesmo intervalo. Conferir as críticas do período Em três telas sucessivas (documentos, itens e Bloco F), o sistema mostra as críticas encontradas, comparando os valores da Escrita Fiscal com os do Faturamento. Havendo alguma crítica pendente em qualquer uma delas, o sistema pergunta se você quer prosseguir mesmo assim. Ao avançar da tela de itens, se o período não for o mais antigo ainda em aberto da filial, aparece “Não é possível avançar, esse período de apuração não é o último período em aberto para essa filial e tributo.” — feche antes os períodos anteriores. Conferir os créditos apurados (PIS e COFINS) Confira e, se necessário, ajuste manualmente os registros de crédito do período, com seus detalhamentos por origem e por ajuste de valor. Para incluir um detalhamento, selecione antes o registro principal ao qual ele pertence — sem isso, o sistema avisa “Selecione um registro … para incluir o detalhe …”. Registros de crédito referentes ao próprio período em fechamento não podem ser editados manualmente aqui, pois são mantidos automaticamente pelo fechamento. Conferir a contribuição apurada (PIS e COFINS) Mesma lógica da conferência de créditos, aplicada aos registros de contribuição a recolher e seus detalhamentos de ajuste. O valor de cada ajuste do histórico é calculado automaticamente a partir da base de cálculo e da alíquota informadas. Conferir os valores de retenção na fonte Em abas separadas para PIS e para COFINS, confira os lançamentos de crédito descontado por retenção na fonte e os totalizadores de saldo disponível, descontado e a utilizar em períodos futuros — recalculados automaticamente a cada alteração de valor. Conferir os valores não tributados Confira os registros de valores não tributados, isentos ou em suspensão do período, com o detalhamento por natureza da receita, para PIS e para COFINS. Informar o regime da Contribuição Previdenciária (Bloco P) Informe o Código de incidência tributária e o Código de Atividade Econômica (obrigatórios) e confira/edite os valores do regime de apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Na primeira vez que você entra nesta etapa para um período, o sistema já preenche automaticamente os valores iniciais a partir da receita bruta calculada da filial. Vincular ajustes automáticos ao período Para cada lançamento automático listado, escolha o código de Ajuste de Apuração correspondente e confirme o Valor (sempre maior ou igual a zero). Consultar a demonstração de cálculo da apuração Revise, lado a lado, os valores demonstrados para PIS e para COFINS: saldo anterior, valores do Bloco F, débitos e créditos, totais de rateio de créditos comuns e saldo atual. O Status de cada tributo precisa estar preenchido para avançar. Executar o fechamento do período No Resumo Final, clique em “Executar Fechamento”. O cálculo é feito em segundo plano — acompanhe pelos indicadores de progresso e pela aba de Log da tela, atualizados automaticamente até a conclusão. Se o serviço responsável pelo processamento não estiver ativo, aparece “Fechamento não efetuado. O serviço de processamentos não esta sendo executado. Verifique o serviço em Customização local > Serviços do sistemas.” — procure o administrador do sistema. Se já existir outro fechamento em andamento para a mesma filial, aparece um aviso indicando quem o iniciou e quando — aguarde a conclusão antes de tentar de novo. Reprocessar (manter) um fechamento já realizado Com o período fechado, use a opção de reprocessamento para atualizar o fechamento após alterações feitas manualmente na conferência. Se não houver nada alterado desde o último fechamento, o sistema avisa “Período de apuração não requer reprocessamento, pois não houve alteração nos dados.” e não faz nada. Reabrir (estornar) um período já fechado No Resumo Final, clique em “Abrir Período” — isso apaga os lançamentos gerados em todos os blocos de conferência e devolve o período para Aberto. Só é permitido reabrir o fechamento mais recente da filial; havendo um fechamento posterior, aparece um aviso e é preciso reabri-lo primeiro. Você também pode reabrir um período fechado direto pela listagem inicial: selecione-o e clique em “Abrir Período” — se existirem períodos posteriores já fechados da mesma filial, eles são reabertos juntos, na mesma operação (confirme o aviso antes). Importar ajustes em lote por planilha Baixe o modelo de planilha, preencha as colunas Registro, Indicador de Ajuste, Código do Ajuste, Número do Documento, CST, Base de Cálculo, Alíquota, Valor do Ajuste, Descrição, Informação Complementar, Data de Referência e Código Reduzido da Conta, e importe para o bloco desejado. As
Fechamento Apuração Tributo (Genérico) – Escrita Fiscal
Documentação Técnica Fechamento Apuração Tributo (Genérico) — Escrita Fiscal Nesta rotina você calcula, confere e fecha, por filial, o período de apuração de qualquer tributo que não tenha uma tela de fechamento própria (ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, ISS/ISSQN e ICMS Difal têm rotinas dedicadas e não aparecem aqui). 01. VISÃO GERAL Visão Geral Nesta rotina você calcula, confere e fecha, por filial, o período de apuração de qualquer tributo que não tenha uma tela de fechamento própria (ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFINS, ISS/ISSQN e ICMS Difal têm rotinas dedicadas e não aparecem aqui). O assistente guia você pelos passos de críticas, ajustes e cálculo até efetivar o fechamento do período. 02. O QUE VOCÊ PODE FAZER O que você pode fazer Pesquisar e listar os períodos de apuração Na tela inicial você vê os períodos dos tributos cobertos por esta rotina, com Filial, Tributo, datas, Saldo Anterior/Atual e Status. Filtre por Filial(s), Tributo(s) e intervalo de datas e clique em Buscar (“Limpar Filtros” remove tudo). Um duplo clique em um período abre o assistente na etapa correspondente ao status dele. Selecionar o tributo e a filial Ao selecionar o Tributo e a Filial, o sistema localiza automaticamente o período mais antigo ainda em aberto para essa combinação. Conferir as críticas do período Antes de prosseguir, o sistema cruza o livro fiscal com o faturamento do período e mostra, agrupadas por tipo, as divergências encontradas de um lado sem o outro; um duplo clique em qualquer linha mostra o detalhamento de valores. Havendo crítica pendente, aparece a pergunta “Existe(m) crítica(s) no período, deseja prosseguir?” — você pode seguir mesmo assim ou voltar para tratá-las primeiro. Vincular ajustes automáticos Revise a lista de ajustes automáticos aplicáveis ao período e, se necessário, altere o Valor de cada linha. Com o período já fechado, a grade mostra os valores exatamente como foram gravados no fechamento (só consulta). Conferir os ajustes manuais Mostra os lançamentos manuais de movimentação já feitos para o período, permitindo ajustar o Valor de cada linha antes de calcular a apuração. Calcular a apuração do período Clique em “Calcular Apuração” e informe o Saldo Credor do Período Anterior (o sistema já sugere um valor quando existe um período imediatamente anterior com saldo credor, mas você pode digitar outro). O cálculo só é aceito se este for o período em aberto mais antigo da filial/tributo e se a data final não for anterior à data mínima de fechamento da filial. Ao concluir, o período passa para o status “Em Conferência” — ainda não está fechado, só calculado. Consultar o resumo do fechamento Reúne os totais de Débitos, Créditos, Total à Recolher e Saldo Credor a Transportar já calculados ou já fechados do período, para você revisar antes de decidir fechar ou reabrir. Fechar o período de apuração Com o período já calculado (“Em Conferência”), clique em “Fechar Período”. Não é possível fechar um período que ainda está Aberto (sem cálculo) nem fechar fora da ordem cronológica enquanto existir um período anterior não fechado da mesma filial/tributo. Reabrir (estornar) um período já fechado No Resumo do Fechamento, clique em “Estornar Período”. Só é permitido reabrir o período fechado (ou em conferência) mais recente da filial/tributo; tentando reabrir um já aberto, aparece “Período de Apuração de Tributos já aberto”. Ao reabrir, os totais do período são zerados e as movimentações automáticas lançadas para ele são apagadas. Reabrir um período pela listagem Selecione um período fechado (ou em conferência) na lista e clique em “Abrir Período”; confirme o aviso. Se existirem períodos fechados posteriores ao selecionado, para a mesma filial/tributo, eles também são reabertos junto, na mesma operação. Exportar as movimentações do período Disponível somente com o período já Fechado (“Para exportar as movimentações feche o período” aparece caso contrário). Se não houver nenhum ajuste automático lançado, aparece “Não há movimentações para exportar”. Imprimir/gerar o relatório de fechamento Clique em “Imprimir” para abrir as opções de exportação do relatório (PDF, Excel ou Word). Disponível apenas quando o período não está mais Aberto. 03. MENSAGENS QUE TAMBÉM PODEM APARECER Mensagens que também podem aparecer Ao tentar alterar a data de início ou fim de um período já cadastrado: “Existem lançamentos de escrita fiscal que utilizam este período de apuração.” — essa alteração não é permitida mesmo quando o período nunca teve nenhum lançamento, apesar do texto da mensagem; se as datas estiverem erradas, avalie excluir e recriar o período (só se ainda não houver movimentação). Ao tentar cadastrar um novo período com datas que se sobrepõem a outro já existente da mesma filial/tributo: “Existe outro imposto com intervalo de datas conflitante.” — ajuste o intervalo de datas. 04. PERMISSÕES NECESSÁRIAS Permissões necessárias Ação Permissão necessária Acessar esta tela “ListViewDeFechamentoDeApuracaoDeImposto” Exportar a listagem de períodos “FechamentoDeApuracaoDeImposto/Exportar” Exportar as movimentações do período para Excel “FechamentoDeApuracaoDeImposto/ExportarParaExcelAjuste” Atualizar chave de acesso via SEFAZ “FechamentoDeApuracaoDeImposto/AlterarChaveDeAcessoComBaseNoSefaz”
