WRCPM056 — Ocorrências com Bens por Período (Sintético)

Documentação Técnica WRCPM056 — Ocorrências com Bens por Período (Sintético) Apresenta as ocorrências de bens lançadas em um período totalizadas por grupo contábil e tipo de ocorrência. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM056 — Ocorrências com Bens por Período (Sintético) apresenta as ocorrências de bens lançadas em um período totalizadas por grupo contábil e tipo de ocorrência. Em vez de listar cada movimento individualmente, ele soma o valor e a quantidade de ocorrências de cada combinação de perfil contábil e tipo. É o relatório usado para ter a visão consolidada da movimentação do patrimônio no período: quanto foi adquirido, quanto foi depreciado, quanto foi baixado e quanto foi transferido em cada grupo contábil, com a quantidade de lançamentos de cada tipo. Esta é a versão totalizada do relatório WRCPM054. Os dois usam a mesma base de ocorrências e os mesmos filtros, diferindo apenas no nível de detalhe apresentado. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM056 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM056 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório lê as ocorrências gravadas na tabela de Ocorrências do Bem, alimentada pela rotina de Ocorrências do Bem, pelo lançamento de ocorrências em lote e pelas ocorrências de depreciação geradas automaticamente pelo Fechamento do Controle Patrimonial. O período de lançamento é de preenchimento obrigatório. Os demais filtros são opcionais e dependem dos cadastros de Bem, de Perfil Contábil de Produto e de Filial. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Ocorrências com Bens por Período (Sintético). O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o período O usuário preenche o Período com as datas inicial e final de lançamento das ocorrências. 3 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 4 Aplicar os filtros de bem e de grupo O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Código do Bem e os Perfis Contábeis desejados. 5 Selecionar os tipos de ocorrência O usuário seleciona um ou mais Tipos de Ocorrência. Sem seleção, o relatório considera todos os tipos lançados no período. 6 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual valor é somado. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca as ocorrências do período, aplica os filtros, agrupa os registros por grupo contábil e tipo de ocorrência, soma o valor e a quantidade de cada combinação e apresenta o resultado ordenado por grupo contábil e tipo de ocorrência. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM056 Campo Filial — WRCPM056 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas ocorrências entram na totalização. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências das filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de ocorrências somado em cada combinação de grupo contábil e tipo. Campo Período (de/até) — WRCPM056 Rótulo na tela: Período data (intervalo)obrigatório Descrição: intervalo de datas de lançamento das ocorrências consideradas na totalização. Comportamento: o sistema seleciona as ocorrências cuja data está contida no intervalo informado. É o filtro sempre aplicado na busca. Impacto: determina o conjunto de ocorrências totalizadas no relatório. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM056 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado na totalização. Comportamento: o sistema soma apenas as ocorrências de bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: altera os valores e a quantidade de ocorrências de cada combinação. Campo Perfil Contábil — WRCPM056 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis considerados na totalização. É uma das chaves de agrupamento do relatório. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências de bens vinculados aos perfis selecionados. Sem seleção, totaliza todos os perfis com movimentação no período. Impacto: define quais grupos aparecem no relatório e compõe a chave de cada linha de totalização. Campo Tipo de Ocorrência — WRCPM056 Rótulo na tela: Tipo de Ocorrência seleção múltiplaopcional Descrição: tipos de movimento do patrimônio considerados. É a segunda chave de agrupamento do relatório. Comportamento: quando o usuário seleciona um ou mais tipos, o sistema totaliza apenas esses tipos. Sem seleção, considera todos os tipos lançados no período. Impacto: define quais tipos aparecem no relatório e compõe a chave de cada linha de totalização. Campo Tipo de Custo — WRCPM056 Rótulo na tela: Tipo de Custo seleçãoopcional Descrição: define se a totalização usa o valor “Fiscal” ou o valor “Gerencial” das ocorrências. Comportamento: o sistema soma os valores fiscais ou gerenciais conforme a opção escolhida. Impacto: altera o valor total apresentado em cada combinação de grupo contábil e tipo de ocorrência. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCPM056 A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o período e os filtros e o sistema apresenta os totais por grupo contábil e tipo de ocorrência. Os filtros disponíveis são os mesmos do relatório analítico WRCPM054: filiais, período de lançamento, intervalo de código do bem, perfis contábeis, tipos de ocorrência e tipo de custo. O resultado apresenta uma linha por combinação de grupo contábil e tipo de ocorrência, com o grupo contábil, o tipo e o nome da ocorrência, o valor total na visão fiscal ou gerencial e a quantidade de ocorrências do grupo. A ordenação é fixa por grupo contábil e tipo de ocorrência. Quando o usuário precisa identificar quais lançamentos compõem um total, emite o relatório WRCPM054 com os mesmos filtros. Para

WRCPM055

Documentação Técnica WRCPM055 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Sintético) Apresenta a composição do saldo contábil do patrimônio totalizada por grupo contábil, dentro de um intervalo de meses. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM055 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Sintético) apresenta a composição do saldo contábil do patrimônio totalizada por grupo contábil, dentro de um intervalo de meses. Em vez de detalhar bem a bem, ele soma por perfil contábil cada componente da movimentação do período: saldo anterior, aquisição, acréscimo, ganho, transferência de entrada, baixa, perda, depreciação e transferência de saída. É o relatório usado na conciliação contábil consolidada do ativo imobilizado: cada linha corresponde a um grupo contábil e mostra, de forma aberta, o que fez o saldo variar no intervalo — o que entrou, o que saiu e quanto foi depreciado. Esta é a versão totalizada do relatório WRCPM053. Os dois usam a mesma base de dados e os mesmos filtros, diferindo apenas no nível de detalhe. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM055 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM055 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende do Fechamento do Controle Patrimonial: ele lê os cálculos de depreciação já processados na tabela TBCALCULOBEMFILIAL dentro do intervalo de meses informado. Meses sem fechamento executado não entram na totalização. Depende também dos cadastros de Bem e de Perfil Contábil de Produto, que fornecem os critérios de filtro e a chave de agrupamento dos totais. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Sintético). O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o intervalo de meses O usuário preenche o Ano Inicial, o Mês Inicial, o Ano Final e o Mês Final, que delimitam os cálculos de depreciação totalizados. 4 Aplicar os filtros de bem O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição, o intervalo de Data de Entrada, o intervalo de Código do Bem e os Perfis Contábeis desejados. 5 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual conjunto de valores é somado. 6 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca os cálculos de depreciação do intervalo, aplica os filtros, agrupa os bens por perfil contábil e apresenta uma linha por grupo com cada componente do saldo somado. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM055 Campo Filial — WRCPM055 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem a totalização. Comportamento: o sistema restringe a busca dos cálculos de depreciação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens somado em cada grupo contábil. Campo Ano Inicial — WRCPM055 Rótulo na tela: Ano Inicial númeroopcional Descrição: ano de início do intervalo de meses totalizado. Comportamento: o sistema usa o ano e o mês iniciais para determinar o primeiro período de cálculo incluído na soma. Impacto: define o início do intervalo consolidado. Campo Mês Inicial — WRCPM055 Rótulo na tela: Mês Inicial númeroopcional Descrição: mês de início do intervalo totalizado. Comportamento: o sistema combina o mês com o ano inicial para localizar o primeiro cálculo do intervalo. Impacto: define, junto com o ano inicial, o ponto de partida da totalização. Campo Ano Final — WRCPM055 Rótulo na tela: Ano Final númeroopcional Descrição: ano de encerramento do intervalo de meses totalizado. Comportamento: o sistema usa o ano e o mês finais para determinar o último período de cálculo incluído na soma. Impacto: define o fim do intervalo consolidado. Campo Mês Final — WRCPM055 Rótulo na tela: Mês Final númeroopcional Descrição: mês de encerramento do intervalo totalizado. Comportamento: o sistema combina o mês com o ano final para localizar o último cálculo do intervalo. Impacto: define, junto com o ano final, o encerramento da totalização. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM055 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: restringe a totalização aos bens adquiridos dentro do intervalo informado. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição do cadastro do bem com o intervalo e descarta os bens fora dele antes de somar. Impacto: altera os totais apresentados em cada grupo contábil. Campo Data de Entrada (de/até) — WRCPM055 Rótulo na tela: Data de Entrada data (intervalo)opcional Descrição: filtro adicional aplicado sobre a mesma data de aquisição do bem. Comportamento: o sistema aplica a comparação na ordem invertida, exigindo que a data inicial informada seja maior ou igual à data de aquisição e a data final menor ou igual a ela. Na prática, o filtro só restringe o resultado nessa condição específica, que raramente ocorre. Impacto: na maioria das emissões não altera os totais. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM055 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado na totalização. Comportamento: o sistema soma apenas os bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: altera os totais de cada grupo contábil. Campo Perfil Contábil — WRCPM055 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis considerados na totalização. É também a chave de agrupamento do relatório. Comportamento: o sistema restringe a busca aos bens vinculados aos perfis selecionados e apresenta uma linha por perfil. Sem seleção, totaliza todos os perfis com movimentação no intervalo. Impacto: define quais grupos aparecem no relatório e é a

WRCPM054 — Relação de Ocorrências com Bens por Período

Documentação Técnica WRCPM054 — Relação de Ocorrências com Bens por Período Lista, uma a uma, todas as ocorrências de bens lançadas dentro de um período, para uma ou mais filiais. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM054 — Relação de Ocorrências com Bens por Período lista, uma a uma, todas as ocorrências de bens lançadas dentro de um período, para uma ou mais filiais. Aquisições, acréscimos, depreciações, reavaliações, transferências, baixas, ganhos e perdas aparecem individualmente, com o bem, a data, o tipo e o valor de cada movimento. É o relatório usado para auditar a movimentação do patrimônio em um período: quantas ocorrências foram lançadas, de quais tipos, em quais bens e por quais valores. Também serve de apoio à conferência contábil, quando o usuário precisa rastrear os movimentos que originaram os lançamentos do mês. Este é o formato analítico, com uma linha por ocorrência. A versão sintética, totalizada por grupo contábil e tipo de ocorrência, é o relatório WRCPM056. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM054 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM054 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem configuração específica de acesso ao relatório. O relatório lê os registros de ocorrências gravados, alimentados pela rotina de Ocorrências do Bem, pelo lançamento de ocorrências em lote e pelas ocorrências de depreciação geradas automaticamente pelo Fechamento do Controle Patrimonial. O período de lançamento é de preenchimento obrigatório. Os demais filtros são opcionais e dependem dos cadastros de Bem, de Perfil Contábil de Produto e de Filial. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Relação de Ocorrências com Bens por Período. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o período O usuário preenche o Período com as datas inicial e final de lançamento das ocorrências. 3 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 4 Aplicar os filtros de bem e de grupo O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Código do Bem e os Perfis Contábeis desejados. 5 Selecionar os tipos de ocorrência O usuário seleciona um ou mais Tipos de Ocorrência. Sem seleção, o relatório traz todos os tipos lançados no período. 6 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual valor da ocorrência é apresentado. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca as ocorrências lançadas no período, cruza com os cadastros de Bem, Perfil Contábil e Filial, aplica os filtros informados e apresenta uma linha por ocorrência, ordenada por filial, grupo contábil, código e item do bem e data da ocorrência. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM054 Campo Filial — WRCPM054 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas ocorrências são listadas. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências das filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de ocorrências apresentadas; a filial é a primeira chave de ordenação do relatório. Campo Período (de/até) — WRCPM054 Rótulo na tela: Período data (intervalo)obrigatório Descrição: intervalo de datas de lançamento das ocorrências consideradas. Comportamento: o sistema seleciona as ocorrências cuja data está contida no intervalo informado. É o filtro sempre aplicado na busca. Impacto: determina o conjunto de ocorrências listadas no relatório. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM054 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado no relatório. Comportamento: o sistema apresenta apenas as ocorrências de bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: reduz a lista de ocorrências; o código do bem é coluna e critério de ordenação do relatório. Campo Perfil Contábil — WRCPM054 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis cujos bens têm as ocorrências listadas. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências de bens vinculados aos perfis selecionados. Sem seleção, considera todos os perfis. Impacto: reduz a lista de ocorrências; o grupo contábil é coluna e critério de ordenação do relatório. Campo Tipo de Ocorrência — WRCPM054 Rótulo na tela: Tipo de Ocorrência seleção múltiplaopcional Descrição: tipos de movimento do patrimônio considerados, como aquisição, baixa, transferência e depreciação. Comportamento: quando o usuário seleciona um ou mais tipos, o sistema apresenta apenas as ocorrências desses tipos. Sem seleção, traz todos os tipos lançados no período. Impacto: reduz a lista de ocorrências; o tipo e o nome da ocorrência são colunas do relatório. Campo Tipo de Custo — WRCPM054 Rótulo na tela: Tipo de Custo seleçãoopcional Descrição: define se o relatório apresenta o valor da ocorrência na visão “Fiscal” ou na visão “Gerencial”. Comportamento: o sistema apura os valores nas duas visões e o layout apresenta a visão escolhida pelo usuário. Impacto: altera o valor exibido na coluna de valor da ocorrência. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCPM054 A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o período e os filtros e o sistema apresenta as ocorrências uma a uma. Os filtros disponíveis são a seleção múltipla de filiais, o período de lançamento, o intervalo de código do bem, a seleção múltipla de perfis contábeis, a seleção múltipla de tipos de ocorrência e o tipo de custo. O resultado apresenta, em cada linha: filial, grupo contábil, código, item e nome do bem, data da ocorrência, tipo e nome da ocorrência, documento relacionado, valor da ocorrência na visão fiscal e gerencial, e quantidade. O relatório não aplica nenhuma totalização ou agrupamento: cada linha corresponde a uma ocorrência individual. A ordenação é fixa por filial,

WRCPM053 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Analítico)

Documentação Técnica WRCPM053 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Analítico) Demonstra, bem a bem, a composição do saldo contábil do patrimônio dentro de um intervalo de meses. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral do WRCPM053 O relatório WRCPM053 — Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Analítico) demonstra, bem a bem, a composição do saldo contábil do patrimônio dentro de um intervalo de meses. Cada linha detalha separadamente os valores de saldo anterior, aquisição, acréscimo, ganho, transferência de entrada, baixa, perda, depreciação, transferência de saída e correção do bem no período. É o relatório usado para explicar a variação do saldo do ativo imobilizado entre dois períodos: em vez de apresentar apenas a posição final, como faz o inventário, ele abre cada componente que compôs a movimentação de cada bem. Diferente do relatório WRCPM050, que retrata um único mês, este trabalha com um intervalo de meses. A versão totalizada por grupo contábil é o relatório WRCPM055, e a mesma base de dados também alimenta o relatório WRCPM056. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM053 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM053 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica no controle de acesso. O relatório depende do Fechamento do Controle Patrimonial: ele lê os cálculos de depreciação já processados dentro do intervalo de meses informado. Meses sem fechamento executado não aparecem no demonstrativo. Depende também dos cadastros de Bem e de Perfil Contábil de Produto, que fornecem os dados descritivos e os critérios de filtro e ordenação. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo do WRCPM053 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Demonstrativo de Saldo de Bens por Grupo Contábil (Analítico). O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o intervalo de meses O usuário preenche o Ano Inicial, o Mês Inicial, o Ano Final e o Mês Final, que delimitam os cálculos de depreciação considerados. 4 Aplicar os filtros de bem O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição, o intervalo de Data de Entrada, o intervalo de Código do Bem e os Perfis Contábeis desejados. 5 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual conjunto de valores o relatório apresenta. 6 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca os cálculos de depreciação do intervalo, cruza com os cadastros de Bem e de Perfil Contábil e apresenta uma linha por bem e data de cálculo, com todos os componentes do saldo abertos. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM053 Campo Filial — WRCPM053 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem o demonstrativo. Comportamento: o sistema restringe a busca dos cálculos de depreciação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens apresentados e aparece como coluna do relatório. Campo Ano Inicial — WRCPM053 Rótulo na tela: Ano Inicial númeroopcional Descrição: ano de início do intervalo de meses considerado no demonstrativo. Comportamento: o sistema usa o ano e o mês iniciais para determinar o primeiro período de cálculo incluído na busca. Impacto: define o início da série de movimentações apresentada. Campo Mês Inicial — WRCPM053 Rótulo na tela: Mês Inicial númeroopcional Descrição: mês de início do intervalo considerado no demonstrativo. Comportamento: o sistema combina o mês com o ano inicial para localizar o primeiro cálculo de depreciação do intervalo. Impacto: define, junto com o ano inicial, o ponto de partida do demonstrativo. Campo Ano Final — WRCPM053 Rótulo na tela: Ano Final númeroopcional Descrição: ano de encerramento do intervalo de meses considerado. Comportamento: o sistema usa o ano e o mês finais para determinar o último período de cálculo incluído na busca. Impacto: define o fim da série de movimentações apresentada. Campo Mês Final — WRCPM053 Rótulo na tela: Mês Final númeroopcional Descrição: mês de encerramento do intervalo considerado. Comportamento: o sistema combina o mês com o ano final para localizar o último cálculo de depreciação do intervalo. Impacto: define, junto com o ano final, o encerramento do demonstrativo. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM053 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: restringe o demonstrativo aos bens adquiridos dentro do intervalo informado. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição registrada no cadastro do bem com o intervalo informado e descarta os bens fora dele. Impacto: reduz a lista de bens apresentados; a data de aquisição também é coluna do relatório. Campo Data de Entrada (de/até) — WRCPM053 Rótulo na tela: Data de Entrada data (intervalo)opcional Descrição: filtro adicional aplicado sobre a mesma data de aquisição do bem. Comportamento: o sistema aplica a comparação na ordem invertida, exigindo que a data inicial informada seja maior ou igual à data de aquisição e a data final menor ou igual a ela. Na prática, o filtro só restringe o resultado nessa condição específica, que raramente ocorre. Impacto: na maioria das emissões não altera o resultado. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM053 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado no demonstrativo. Comportamento: o sistema apresenta apenas os bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: reduz a lista de bens apresentados; o código do bem é coluna do relatório. Campo Perfil Contábil — WRCPM053 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis cujos bens são apresentados no demonstrativo. Comportamento: o sistema restringe a lista aos bens vinculados aos perfis selecionados. Sem

WRCPM052 — Extrato de Ocorrência do Bem

Documentação Técnica WRCPM052 — Extrato de Ocorrência do Bem Apresenta o histórico de movimentações de um bem específico dentro de um período, no formato de um extrato bancário. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM052 — Extrato de Ocorrência do Bem apresenta o histórico de movimentações de um bem específico dentro de um período, no formato de um extrato bancário: primeiro uma linha de saldo anterior, que resume tudo o que aconteceu com o bem antes do período, e em seguida cada ocorrência lançada dentro do intervalo informado. É o relatório usado para investigar a vida de um bem: quais aquisições, acréscimos, depreciações, reavaliações, transferências e baixas ele sofreu, em que datas e por quais valores. Serve tanto para conferência de saldo quanto para auditoria de movimentações individuais. Diferente dos relatórios de inventário, que retratam a posição consolidada do patrimônio em uma data, este relatório é centrado em um único bem e no encadeamento das suas ocorrências ao longo do tempo. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM052 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM052 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios. O bem consultado precisa estar cadastrado e possuir ocorrências lançadas — pela rotina de Ocorrências do Bem, pelo lançamento em lote ou pelo Fechamento do Controle Patrimonial, que gera automaticamente as ocorrências de depreciação. O código do bem e o período são de preenchimento obrigatório: sem eles o relatório não identifica qual extrato emitir. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Extrato de Ocorrência do Bem. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o bem O usuário preenche o Código do Bem. Se o código já contiver o item concatenado, o sistema separa as duas informações automaticamente; caso contrário, o usuário informa o Item do Bem no campo próprio. 3 Informar o período do extrato O usuário preenche o Período com as datas inicial e final. O intervalo define quais ocorrências aparecem detalhadas no extrato. 4 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”. A escolha identifica o tipo de custo no cabeçalho do relatório. 5 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema soma todas as ocorrências do bem anteriores ao início do período e apresenta o resultado como a linha de saldo anterior; em seguida, lista uma a uma as ocorrências ocorridas dentro do período. 6 Conferir o extrato O sistema apresenta as duas partes combinadas, ordenadas por bem, item, chave de fato e filial, permitindo acompanhar a sequência das movimentações a partir do saldo de abertura. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM052 Campo Código do Bem — WRCPM052 Rótulo na tela: Código do Bem textoobrigatório Descrição: código do bem cujo extrato de movimentações é emitido. Comportamento: o sistema aceita o código isolado ou o código com o item concatenado, no formato código seguido do separador e do item. Quando o item vem concatenado, o sistema o extrai automaticamente e dispensa o preenchimento do campo de item. Impacto: define o bem cujo extrato é apresentado e aparece como coluna do relatório. Campo Item do Bem — WRCPM052 Rótulo na tela: Item do Bem númeroopcional Descrição: item do bem, que complementa o código na identificação do registro. Comportamento: o usuário preenche o campo quando o item não vem embutido no código do bem. O sistema usa as duas informações em conjunto para localizar as ocorrências. Impacto: define, junto com o código, o bem cujo extrato é apresentado. Campo Período (de/até) — WRCPM052 Rótulo na tela: Período data (intervalo)obrigatório Descrição: intervalo de datas do extrato. Define quais ocorrências aparecem detalhadas e qual é a data de corte do saldo anterior. Comportamento: o sistema soma todas as ocorrências com data anterior à data inicial do período e apresenta o resultado como saldo anterior; em seguida, lista individualmente as ocorrências com data dentro do intervalo. Impacto: determina a composição do saldo de abertura e o conjunto de ocorrências detalhadas no extrato. Campo Tipo de Custo — WRCPM052 Rótulo na tela: Tipo de Custo seleçãoopcional Descrição: identifica se o extrato é lido na visão “Fiscal” ou “Gerencial”. Comportamento: o sistema apresenta a informação no cabeçalho do relatório. A opção escolhida não altera o cálculo do extrato — o relatório traz os valores fiscais e gerenciais das ocorrências. Impacto: afeta apenas a identificação do tipo de custo no cabeçalho do relatório. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCPM052 A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o bem e o período e o sistema apresenta o extrato de movimentações. Os filtros disponíveis são o código e o item do bem, o período do extrato e o tipo de custo. O relatório não oferece filtro por tipo de ocorrência nem por filial — o extrato traz todas as ocorrências do bem no período, de todos os tipos. O resultado apresenta, em cada linha: data da ocorrência, código, item e nome do bem, filial, data de movimento, tipo e nome da ocorrência, chave de fato, valor base fiscal e gerencial, quantidade e valor da ocorrência fiscal e gerencial. ℹ️ Linha de saldo anterior A primeira linha é sempre a de saldo anterior, identificada pelo tipo “SLD” e pelo nome “SALDO ANTERIOR”, que consolida todas as ocorrências anteriores ao início do período informado. A ordenação do relatório é fixa: bem, item, chave de fato e filial. Para analisar as ocorrências de vários bens ao mesmo tempo, o usuário utiliza o relatório WRCPM054, na versão analítica por período, ou o WRCPM056, na versão totalizada. 07 — PROCESSO DE

WRCPM051

Documentação Técnica WRCPM051 — Relatório de Inventário de Bens (Sintético) Apresenta o inventário do patrimônio totalizado por grupo contábil, em um determinado mês e ano, para uma ou mais filiais. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral do WRCPM051 O relatório WRCPM051 — Inventário de Bens (Sintético) apresenta o inventário do patrimônio totalizado por grupo contábil, em um determinado mês e ano, para uma ou mais filiais. Em vez de listar bem a bem, ele soma o valor de aquisição, o valor contábil, o saldo de depreciação e a quantidade de bens de cada perfil contábil. É o relatório usado na conferência contábil consolidada do ativo imobilizado: cada linha corresponde a um grupo contábil, permitindo comparar diretamente os totais do patrimônio com os saldos das contas na Contabilidade. Esta é a versão resumida do inventário. A versão detalhada, com um registro por bem, é o relatório WRCPM050 — os dois usam a mesma base de dados e os mesmos filtros. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM051 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM051 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica na tabela de controle de acesso de relatórios. O relatório depende do Fechamento do Controle Patrimonial: ele lê os cálculos de depreciação já processados para o mês e ano informados. Sem fechamento executado no período, não há valores a totalizar. Depende também dos cadastros de Bem, de Perfil Contábil de Produto e de Local do Bem, que fornecem os critérios de filtro e a chave de agrupamento dos totais. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Inventário de Bens (Sintético). O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o mês e o ano de referência O usuário preenche os campos Ano e Mês, que definem o período dos cálculos de depreciação totalizados. 4 Aplicar os filtros de bem O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição, o intervalo de Data de Entrada, o intervalo de Código do Bem, os Perfis Contábeis desejados e o Local do Bem. 5 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”, o que define qual conjunto de valores é somado. 6 Definir a exibição de bens depreciados O usuário indica no campo Mostra Bens Depreciados se os bens já totalmente depreciados entram na totalização. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca os cálculos de depreciação do período, aplica os filtros e a regra de ocultação de bens totalmente depreciados, agrupa os bens por perfil contábil e apresenta uma linha por grupo com os totais somados. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM051 Campo Filial — WRCPM051 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem a totalização. Comportamento: o sistema restringe a busca dos cálculos de depreciação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens somado em cada grupo contábil. Campo Ano — WRCPM051 Rótulo na tela: Ano númeroopcional Descrição: ano de referência dos cálculos de depreciação totalizados. Comportamento: o sistema usa o ano, junto com o mês, para localizar os cálculos processados pelo fechamento patrimonial. Impacto: define a posição consolidada apresentada; sem fechamento no período, o relatório não traz totais. Campo Mês — WRCPM051 Rótulo na tela: Mês númeroopcional Descrição: mês de referência dos cálculos de depreciação totalizados. Comportamento: o sistema usa o mês em conjunto com o ano para selecionar os cálculos do período. Impacto: define, junto com o ano, a data de corte da consolidação. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM051 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: restringe a totalização aos bens adquiridos dentro do intervalo informado. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição do cadastro do bem com o intervalo e descarta os bens fora dele antes de somar. Impacto: altera os totais apresentados em cada grupo contábil. Campo Data de Entrada (de/até) — WRCPM051 Rótulo na tela: Data de Entrada data (intervalo)opcional Descrição: filtro adicional aplicado sobre a mesma data de aquisição do bem. Comportamento: o sistema aplica a comparação na ordem invertida, exigindo que a data inicial informada seja maior ou igual à data de aquisição e a data final menor ou igual a ela. Na prática, o filtro só restringe o resultado nessa condição específica, que raramente ocorre. Impacto: na maioria das emissões não altera os totais. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM051 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado na totalização. Comportamento: o sistema soma apenas os bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: altera os totais e a quantidade de bens de cada grupo contábil. Campo Perfil Contábil — WRCPM051 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis considerados na totalização. É também a chave de agrupamento do relatório. Comportamento: o sistema restringe a busca aos bens vinculados aos perfis selecionados e apresenta uma linha por perfil. Sem seleção, totaliza todos os perfis com bens no período. Impacto: define quais grupos aparecem no relatório e é a chave de cada linha de totalização. Campo Tipo de Custo — WRCPM051 Rótulo na tela: Tipo de Custo seleçãoopcional Descrição: define se a totalização usa a visão “Fiscal” ou a visão “Gerencial”. Comportamento: o sistema soma os valores fiscais ou gerenciais do saldo de depreciação conforme a opção escolhida. Impacto: altera os valores totalizados apresentados em cada grupo contábil. Campo Local do Bem — WRCPM051

WRCPM050 — Relatório de Inventário de Bens (Analítico)

Documentação Técnica WRCPM050 — Relatório de Inventário de Bens (Analítico) Lista, bem a bem, o inventário do patrimônio de uma ou mais filiais em um determinado mês e ano. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM050 — Inventário de Bens (Analítico) lista, bem a bem, o inventário do patrimônio de uma ou mais filiais em um determinado mês e ano. Cada linha traz os dados cadastrais do bem — aquisição, documento, plaqueta, local — junto com o saldo de depreciação calculado no fechamento daquele mês e a quantidade de meses já depreciados. É o relatório usado na conferência física e contábil do ativo imobilizado: ele mostra a posição individual de cada bem na data de referência, permitindo comparar o valor de aquisição, o valor contábil e o saldo de depreciação acumulado. Esta é a versão detalhada do inventário, com um registro por bem. A versão resumida, totalizada por grupo contábil, é o relatório WRCPM051. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM050 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM050 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, e não pelo mecanismo de permissão por tela usado nas rotinas de cadastro e movimentação — não há entrada específica de permissão para este código de relatório. O relatório depende do Fechamento do Controle Patrimonial: ele lê os cálculos de depreciação já processados para o mês e ano informados. Se o fechamento daquele mês não tiver sido executado para a filial, o relatório não apresenta dados de depreciação. Depende também dos cadastros de Bem, de Perfil Contábil de Produto e de Local do Bem, que fornecem os dados descritivos e os critérios de filtro e agrupamento. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Inventário de Bens (Analítico). O sistema apresenta a tela de filtros do relatório. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o mês e o ano de referência O usuário preenche os campos Ano e Mês, que definem o período do cálculo de depreciação exibido. 4 Aplicar os filtros de bem O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição, o intervalo de Data de Entrada, o intervalo de Código do Bem, os Perfis Contábeis desejados e o Local do Bem. 5 Definir o tipo de custo O usuário seleciona o Tipo de Custo, escolhendo entre “Fiscal” e “Gerencial”. A escolha determina qual saldo de depreciação o relatório apresenta. 6 Definir as opções de apresentação O usuário indica se o relatório deve ser agrupado por local do bem, no campo Agrupa por Local, e se deve exibir os bens já totalmente depreciados, no campo Mostra Bens Depreciados. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca os cálculos de depreciação do mês e ano informados, cruza com os dados cadastrais do bem e do perfil contábil, aplica os filtros e a regra de ocultação de bens totalmente depreciados, e apresenta o resultado ordenado por perfil contábil, nome do grupo, filial, código e item do bem. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM050 Campo Filial — WRCPM050 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem o inventário. Comportamento: o sistema restringe a busca dos cálculos de depreciação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens listados e aparece como coluna do relatório. Campo Ano — WRCPM050 Rótulo na tela: Ano númeroopcional Descrição: ano de referência do cálculo de depreciação apresentado. Comportamento: o sistema usa o ano, junto com o mês, para localizar os cálculos já processados pelo fechamento patrimonial. Impacto: define a posição de inventário apresentada; sem fechamento processado no período, o relatório não traz saldos de depreciação. Campo Mês — WRCPM050 Rótulo na tela: Mês númeroopcional Descrição: mês de referência do cálculo de depreciação apresentado. Comportamento: o sistema usa o mês em conjunto com o ano para selecionar os cálculos de depreciação do período. Impacto: define, junto com o ano, a data de corte do inventário. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM050 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: restringe o relatório aos bens adquiridos dentro do intervalo informado. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição registrada no cadastro do bem com o intervalo informado e descarta os bens fora dele. Impacto: reduz a lista de bens do inventário; a data de aquisição também aparece como coluna do relatório. Campo Data de Entrada (de/até) — WRCPM050 Rótulo na tela: Data de Entrada data (intervalo)opcional Descrição: filtro adicional aplicado sobre a mesma data de aquisição do bem. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição do bem com as duas datas informadas usando a lógica invertida — exige que a data inicial informada seja maior ou igual à data de aquisição e que a data final seja menor ou igual a ela. Na prática, o filtro só produz efeito quando a data de aquisição do bem está exatamente entre os dois valores nessa ordem invertida, o que raramente ocorre. Impacto: na maioria das emissões não altera o resultado; quando produz efeito, remove bens da lista. Campo Código do Bem (de/até) — WRCPM050 Rótulo na tela: Código do Bem texto (intervalo)opcional Descrição: intervalo de códigos de bem considerado no relatório. Comportamento: o sistema lista apenas os bens cujo código está contido no intervalo informado. Impacto: reduz a lista de bens do inventário; o código do bem é coluna do relatório e critério de ordenação. Campo Perfil Contábil — WRCPM050 Rótulo na tela: Grupo Contábil do Produto seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis (grupos) cujos

Como parar o serviço de processamento quando ele não encerra pelo ERP Atak

MÓDULO: ERP V2 / IIS Como interromper um serviço de processamento travado via Monitor de Recursos Utilize o Monitor de Recursos do Windows para localizar e finalizar manualmente um serviço de processamento do ERP Atak que não encerra normalmente. Passo a passo 1 Abra a pasta do site Abra a pasta do site em que deseja parar o serviço de processamento. 2 Copie o caminho da pasta de Serviço de Processamento Abra a pasta “Serviço de Processamento” dentro da pasta CORE e copie o caminho do diretório exibido no Windows Explorer. 3 Abra o Monitor de Recursos Pesquise no Windows por “Monitor de Recursos” e abra o aplicativo. 4 Pesquise pelo caminho na aba CPU Clique na aba “CPU” e cole o caminho da pasta de serviço de processamento na barra de pesquisa de “Identificadores Associados”. 5 Encerre o processo pela dll ServicoDeAplicacao Nos resultados da pesquisa, procure pela dll ServicoDeAplicacao, clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione “Terminar Processo”. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Corrigindo caracteres especiais exibidos incorretamente no Windows

MÓDULO: Instalação e Configuração Como resolver a exibição incorreta de caracteres especiais (acentos) no Windows Ajuste a configuração de idioma para programas não Unicode no Windows quando palavras aparecem com símbolos estranhos no lugar de acentos. Visão Geral Este procedimento tem como objetivo corrigir problemas de exibição de caracteres especiais em programas instalados no Windows, como palavras aparecendo com símbolos estranhos (exemplo: Instala��o, Esta��o, Avan�ar). Esse problema normalmente ocorre quando o Windows está configurado para utilizar o modo UTF-8 Beta para suporte a idioma mundial. Exemplo do Problema Ao abrir o instalador, os textos podem aparecer incorretos, como na imagem abaixo: “Programa de Instala��o” “Sisatak Esta��o” “Avan�ar” Isso indica que a configuração regional do Windows precisa ser ajustada. Passo a Passo para Corrigir 1 Abrir o Executar Pressione as teclas Windows + R no teclado ao mesmo tempo. A janela Executar será exibida. 2 Abrir as configurações de Região No campo Abrir, digite: intl.cpl Em seguida, clique no botão OK. Isso abrirá a janela Região do Windows. 3 Acessar a aba Administrativo Na janela Região, localize as abas na parte superior. Clique na aba Administrativo. 4 Alterar a localidade do sistema Na seção Idioma para programas não Unicode, clique no botão Alterar localidade do sistema…. Uma nova janela será aberta. 5 Desativar o UTF-8 Beta Na nova janela, localize a opção: Executar beta: usar UTF-8 Unicode para suporte a idioma mundial Se a caixa estiver marcada: Clique sobre ela para desmarcar. Verifique se a opção ficou sem o símbolo de seleção. 6 Confirmar a alteração Clique no botão OK. O Windows poderá exibir uma mensagem informando que é necessário reiniciar o computador. Clique novamente em OK para confirmar. 7 Reiniciar o computador Feche os programas abertos e reinicie o computador. A alteração só será aplicada após a reinicialização. 8 Validar a correção Após o computador reiniciar: Abra novamente o instalador ou o sistema que apresentava os caracteres incorretos. Verifique se os textos agora aparecem corretamente, por exemplo: Programa de Instalação Sisatak Estação Avançar Se os textos estiverem corretos, o problema foi resolvido. Resumo Rápido Pressione Windows + R. Digite intl.cpl e clique em OK. Abra a aba Administrativo. Clique em Alterar localidade do sistema…. Desmarque Executar beta: usar UTF-8 Unicode para suporte a idioma mundial. Clique em OK. Reinicie o computador. 📌 Observações Esse ajuste afeta apenas a forma como o Windows trata programas não Unicode. Ele não altera o idioma do Windows nem remove idiomas instalados no computador. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Implantação do Controle Patrimonial

Documentação Técnica Implantação do Controle Patrimonial — ERP Atak Roteiro operacional completo para colocar o módulo de Controle Patrimonial em produção: estruturação contábil, cadastros dependentes, homologação de fechamentos e ocorrências junto ao contador, e carga definitiva dos bens antigos. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Implantação do Controle Patrimonial A implantação do Controle Patrimonial é o roteiro operacional que o ERP Atak disponibiliza para colocar o módulo de patrimônio em produção dentro de uma empresa. O módulo Controle Patrimonial controla o ciclo de vida dos bens do ativo imobilizado: cadastro do bem, apuração mensal da depreciação, apuração dos créditos de ICMS e de PIS e COFINS sobre o ativo permanente, e registro das ocorrências que alteram o saldo do bem (acréscimos, baixas, transferências entre filiais e reavaliações). Cada uma dessas operações gera contabilização automática na Contabilidade do ERP. A rotina de implantação encadeia cadastros de outros módulos com cadastros próprios do Controle Patrimonial. O usuário estrutura primeiro o plano de contas do imobilizado na Contabilidade, depois vincula esse plano aos perfis contábeis, configura as contas por ocorrência, cadastra locais, fatos contábeis, NCM e motivos de ocorrência. Só então cadastra bens de teste, homologa junto ao contador cada fechamento e cada tipo de ocorrência, limpa a base de homologação e finalmente importa os bens antigos com a data de implantação definida. Produto final da implantação O produto final da implantação é o saldo dos bens conciliado com a contabilidade: os relatórios WRCPM055 e WRCTD004 apresentam os mesmos valores por grupo contábil, e a partir daí o fechamento patrimonial passa a rodar mensalmente em produção. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial da Implantação do Controle Patrimonial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso da Implantação do Controle Patrimonial A implantação é conduzida pelo consultor ou analista de implantação da Atak Sistemas, sempre em conjunto com o contador da empresa. O contador participa de forma obrigatória das decisões contábeis e das homologações: ele define o critério de depreciação a ser contabilizado e valida o cálculo e a contabilização de cada fechamento e de cada ocorrência antes que o módulo entre em produção. Acesso simultâneo a quatro módulos do ERP Contabilidade para o plano de contas e o perfil contábil item Controle Patrimonial para perfil contábil do patrimônio, locais, motivos, bem, ocorrências, fechamentos e relatórios Estoque para o cadastro de NCM Customização para o fato contábil do patrimônio e, quando aplicável, para os TMV de compra de bem O módulo Controle Patrimonial depende de cadastros prévios para funcionar. O plano de contas do imobilizado antecede o perfil contábil item; o perfil contábil item antecede a configuração das contas contábeis por ocorrência; o cadastro de NCM antecede o cadastro do bem, porque é o NCM que fornece a taxa de depreciação; e o cadastro de motivos antecede o lançamento das ocorrências. O cadastro do bem só é consistente depois que perfil contábil, local e NCM existem na base. Condição para entrada automática de bens A entrada automática de bens pela nota fiscal de aquisição é condicional. Ela depende de decisão do gestor e, quando adotada, exige customização dos TMV de compra de bem para o ativo imobilizado antes de qualquer cadastro. 04 — PROCESSO DE CRIAÇÃO Processo de Criação — Passo a Passo da Implantação do Controle Patrimonial 01 Estruturar o plano de contas do imobilizado O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Plano de contas e cria, dentro de Ativo > Ativo não Circulante > Imobilizado, duas contas para cada grupo de bens: uma conta de saldo do bem e uma conta redutora referente à depreciação acumulada. A estrutura de referência utiliza o grupo 1.02.03.01 para as contas de saldo e o grupo 1.02.03.02 para as contas de depreciação acumulada, com um par de contas por grupo de bens: Edificações e construções Máquinas e equipamentos Veículos Móveis e utensílios Computadores e periféricos Instalações e benfeitorias O sistema passa a disponibilizar essas contas para vinculação nos perfis contábeis do patrimônio. 02 Cadastrar o perfil contábil item para bens O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Perfil contábil item, clica em Novo e informa no campo Tipo do grupo a opção “B – Bem”. O usuário repete o cadastro para cada conta do grupo de imobilizado criada no passo anterior. O sistema registra o perfil e o disponibiliza para vinculação ao bem; na contabilização das ocorrências, o fato contábil busca as contas contábeis a partir do perfil contábil atrelado ao bem. 03 Configurar as contas contábeis por ocorrência Com os perfis do patrimônio cadastrados, o usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Perfil contábil do patrimônio e configura as contas contábeis para cada ocorrência do módulo. O sistema passa a saber, para cada tipo de ocorrência lançada em um bem, qual conta debitar e qual creditar. 04 Cadastrar os locais de alocação dos bens O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Locais e cadastra os locais onde o bem pode ser alocado, informando código e descrição. A lista de referência utilizada na implantação contempla, por exemplo: 001 Portaria 002 Balanção 003 Recepção 004 Compras 005 Tesouraria 006 Tecnologia da informação 007 Jurídico 008 Recursos humanos 009 Contabilidade 010 Diretoria 011 Sala de reunião I 012 Sala de reunião II 013 Comercial 014 Faturamento 015 Expedição/Docas 016 Logística 017 Manutenção 018 Indústria 019 Refeitório O sistema utiliza o local para gerar o extrato de todos os bens sob responsabilidade de determinado departamento, permitindo ao gestor executar o checklist físico dos bens. 05 Decidir o critério de depreciação a contabilizar Antes de configurar o fato contábil, o contador decide se a empresa contabiliza a depreciação fiscal ou a depreciação gerencial. O usuário registra essa decisão porque ela determina a configuração do fato contábil e, no caso da opção gerencial, a necessidade posterior de ajuste no LALUR e no LACS. 06 Configurar os fatos contábeis do patrimônio O usuário acessa ERP > Customização