Roteiro de Boas Práticas – Orientação de uso rotineiro do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak

Documentação Técnica Roteiro de Boas Práticas — Orientação de uso rotineiro do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak Orientação de uso rotineiro do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak, cobrindo desde a implantação até o fechamento mensal de depreciação, créditos fiscais e contabilização. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O Roteiro de Boas Práticas do Controle Patrimonial orienta o uso rotineiro e padronizado do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak, garantindo que as empresas adotem procedimentos consistentes e alinhados às normas contábeis e fiscais aplicáveis.O módulo controla o ciclo de vida dos bens do ativo imobilizado da empresa, desde a entrada do bem (cadastro manual, importação de planilha ou entrada automática por nota fiscal de aquisição) até a apuração mensal da depreciação, dos créditos fiscais sobre o imobilizado e da respectiva contabilização. A rotina se divide em dois grandes blocos. O primeiro bloco é a implantação, em que o usuário estrutura o plano de contas do imobilizado, cadastra os perfis contábeis, os locais, os motivos de ocorrência, configura os fatos contábeis e homologa, junto ao contador, o cálculo e a contabilização de cada tipo de ocorrência e de cada fechamento em bens. O segundo bloco é o uso e fechamento, em que o usuário registra novos bens, lança as ocorrências do dia a dia e executa os fechamentos mensais Patrimonial, CIAP e CPCAP, encerrando com a conciliação contábil. Integrações do módulo O módulo se integra diretamente à Contabilidade (plano de contas, perfil contábil e fatos contábeis), ao Estoque (cadastro de NCM, que define as taxas de depreciação) e ao Faturamento e Compras (entrada de bem via nota fiscal, controlada pela customização de TMV). Toda ocorrência lançada no módulo gera contabilização automática conforme a configuração do fato contábil do patrimônio. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Roteiro de Boas Práticas – Orientação de uso rotineiro do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak O roteiro é executado em conjunto por dois papéis. O usuário implantador, responsável pela configuração do módulo no ERP, executa os cadastros e as customizações. O contador da empresa participa obrigatoriamente das etapas de decisão e de homologação, pois define o critério de contabilização da depreciação e valida o cálculo e os lançamentos contábeis gerados em cada teste. Antes de qualquer operação no módulo Controle Patrimonial, o usuário conclui os cadastros prévios em outros módulos do ERP: ●Plano de contas do imobilizado Estruturado na Contabilidade, com conta de saldo do bem e conta redutora de depreciação acumulada para cada grupo de bens. ●Perfil contábil do item Cadastrado na Contabilidade com tipo de grupo “B – Bem”, um para cada conta do grupo de Imobilizado. ●Cadastro de NCM Cadastrado no Estoque, com as taxas de depreciação fiscal e gerencial informadas. ●Fato Contábil do Patrimônio Configurado na Customização, com os lançamentos padrão gerados. A implantação depende ainda da definição, pelo gestor, de duas questões de negócio: se os bens serão cadastrados automaticamente a partir da entrada de nota fiscal de aquisição — o que exige customização dos TMVs de compra de bem para o ativo imobilizado — e qual a data de implantação do módulo, que determina a data de entrada e o valor para depreciação dos bens antigos importados. 04 — PROCESSO DE CRIAÇÃO — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo do Roteiro de Boas Práticas – Orientação de uso rotineiro do módulo Controle Patrimonial do ERP Atak 1 Estruturar o plano de contas do imobilizado O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Plano de contas e cria, dentro de Ativo / Ativo não circulante / Imobilizado, uma conta de saldo do bem e uma conta redutora de depreciação acumulada para cada grupo de bens. O sistema passa a disponibilizar essas contas para vínculo nos perfis contábeis. A estrutura de referência é a seguinte: 1 Ativo 1.02 Ativo não Circulante 1.02.03 Imobilizado 1.02.03.01 Imobilizado 1.02.03.01.00001 Edificações e construções 1.02.03.01.00002 Máquinas e equipamentos 1.02.03.01.00003 Veículos 1.02.03.01.00004 Móveis e utensílios 1.02.03.01.00005 Computadores e periféricos 1.02.03.01.00006 Instalações e benfeitorias 1.02.03.02 (-) Depreciação acumulada 1.02.03.02.00001 Edificações e construções 1.02.03.02.00002 Máquinas e equipamentos 1.02.03.02.00003 Veículos 1.02.03.02.00004 Móveis e utensílios 1.02.03.02.00005 Computadores e periféricos 1.02.03.02.00006 Instalações e benfeitorias 2 Cadastrar o perfil contábil do item O usuário acessa ERP > Contabilidade > Cadastros > Perfil contábil item, clica em Novo e cadastra um perfil contábil para cada conta do grupo de Imobilizado criada no Passo 1, informando no campo Tipo do grupo a opção “B – Bem”. O sistema disponibiliza esses perfis para vínculo no cadastro do bem; na contabilização das ocorrências, o fato contábil busca as contas contábeis do perfil contábil atrelado ao bem. 3 Configurar as contas contábeis por ocorrência Concluído o cadastro dos perfis contábeis do patrimônio, o usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Perfil contábil do patrimônio e configura as contas contábeis de cada tipo de ocorrência. O sistema utiliza essa configuração para direcionar os lançamentos contábeis gerados por cada ocorrência lançada no módulo. 4 Cadastrar os locais O usuário acessa ERP > Controle Patrimonial > Cadastros > Locais e cadastra os locais onde o bem pode ser alocado. O sistema passa a permitir que o gestor gere extrato de todos os bens sob a responsabilidade de determinado departamento e execute o checklist físico. Exemplo de estrutura de locais: 001 Portaria 002 Balanção 003 Recepção 004 Compras 005 Tesouraria 006 Tecnologia da informação 007 Jurídico 008 Recursos humanos 009 Contabilidade 010 Diretoria 011 Sala de reunião I 012 Sala de reunião II 013 Comercial 014 Faturamento 015 Expedição/Docas 016 Logística 017 Manutenção 018 Indústria 019 Refeitório 5 Definir o critério de contabilização da depreciação Antes de configurar o fato contábil, o contador decide se a empresa contabiliza a depreciação fiscal ou a depreciação gerencial. Caso a decisão seja contabilizar a depreciação gerencial, a empresa realiza posteriormente o ajuste no LALUR e no LACS. 6 Configurar os fatos

Manuais, Procedimentos, Orientações e Boas Práticas

Manuais, Procedimentos, Orientações e Boas Práticas do Módulo Controle Patrimonial do ERP Atak têm como finalidade padronizar o uso das funcionalidades relacionadas ao ativo imobilizado, garantindo conformidade contábil, segurança operacional e rastreabilidade completa das movimentações patrimoniais. Esses materiais foram elaborados para apoiar usuários das áreas de Contabilidade, Fiscal, Patrimônio, Auditoria, TI e Gestão, oferecendo instruções claras e atualizadas sobre como operar o módulo de forma eficiente e alinhada às normas vigentes.

Relatórios

Como instalar e configurar o Certificado Digital A1

MÓDULO: Serviços > Instalações > Certificado Digital Instalação e configuração do Certificado Digital A1 no ERP WEB Instale o Certificado Digital A1 no Windows e configure-o no ERP WEB, nas rotinas fiscais e demais módulos. Visão geral Este manual orienta a instalação de um certificado digital do tipo A1 no computador e sua posterior configuração no ERP WEB. O processo é necessário sempre que um certificado for instalado pela primeira vez, renovado ou substituído, e envolve três frentes: a instalação do arquivo do certificado no Windows, a configuração do certificado nas rotinas fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e, MDF-e) e a configuração para os demais módulos do sistema. Quando a empresa utiliza emissão de boletos via API bancária com o mesmo certificado da filial, é necessário também atualizar o certificado na carteira bancária correspondente. Pré-requisitos Possuir o arquivo instalador do certificado digital A1 disponível no computador (extensão .pfx). Ter acesso ao sistema ERP WEB. Possuir permissão de acesso às rotinas envolvidas (Tabelas Auxiliares, Financeiro). Ter em mãos a senha do certificado digital. Procedimento indicado para supervisores de cada setor ou profissionais de Tecnologia da Informação (TI). Quando utilizar Utilize este procedimento ao instalar um certificado digital A1 novo, ao renovar ou substituir um certificado já existente, ou ao precisar vincular o certificado às rotinas fiscais e demais módulos do ERP WEB. ⚠ Atenção — Boletos via API bancária Antes de trocar ou renovar o certificado digital, valide se a empresa utiliza emissão de boletos via API bancária, pois a troca pode impactar diretamente esses serviços. Esta validação é importante principalmente para clientes que utilizam: Emissão de boletos via API bancária; Integrações bancárias automatizadas; Carteiras bancárias configuradas com certificado digital igual ao da filial na emissão de notas fiscais. Impacto da troca do certificado, após a renovação ou substituição: A emissão de boletos pode parar de funcionar; A API bancária pode rejeitar autenticação; O banco pode exigir atualização do certificado vinculado à carteira. Ajustes necessários após a troca, caso o banco utilize o mesmo certificado da emissão de notas para comunicação dos serviços: Atualizar o caminho do certificado na carteira bancária; Importar o novo certificado novamente; Reconfigurar a autenticação da API bancária; Validar a comunicação com o banco após a troca. (Os passos práticos desses ajustes estão detalhados na Etapa 5 deste manual.) Como funciona O certificado precisa primeiro ser instalado no repositório de certificados do Windows. Em seguida, ele é vinculado ao ERP WEB de duas formas diferentes, dependendo do uso: Rotinas fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e, MDF-e): o vínculo é feito pelo Thumbprint (impressão digital) do certificado, informado no campo Certificado default da filial. Demais módulos do sistema: o vínculo é feito pelo caminho do arquivo do certificado (.pfx) e sua senha, informados na aba Configurações da filial. Quando a carteira bancária usa o mesmo certificado da filial para comunicação de API, o caminho do certificado também precisa ser atualizado diretamente na credencial de acesso da API daquela carteira. Passo a passo Etapa 1 — Remoção de certificados anteriores (quando houver substituição) ⚠ Atenção Este processo deve ser realizado apenas para certificados que serão substituídos. 1 Verificar certificados antigos Antes de instalar o novo certificado, verifique se existe um certificado antigo instalado no computador que será substituído. Certificados antigos ativos devem ser removidos previamente para evitar conflitos na instalação ou utilização. 2 Abrir as Opções da Internet No computador onde será instalado o novo certificado, acesse o menu de pesquisa do Windows (campo localizado na barra inferior da tela). Digite Opções da Internet ou Propriedades da Internet e clique sobre a opção exibida. Na janela aberta, localize a aba Conteúdo (posicionada na parte superior da tela) e clique sobre ela. Dentro dela, localize o botão Certificados (geralmente na região central da janela) e clique para abrir a lista de certificados instalados no computador. 3 Remover o certificado antigo Na janela exibida, localize a aba Pessoal (normalmente a primeira aba da lista) e, caso não esteja selecionada, clique sobre ela. Nessa aba são exibidos todos os certificados digitais instalados no computador. Identifique o certificado a ser substituído e clique uma vez sobre ele para selecioná-lo. Localize o botão Remover (parte central da janela) e clique sobre ele. Será exibida uma janela de confirmação: clique em Sim para confirmar a remoção. Após a remoção, clique no botão Fechar (canto inferior direito da janela de certificados) e, em seguida, no botão Cancelar (canto inferior direito da janela de Propriedades da Internet) para encerrá-la. Etapa 2 — Instalação do certificado digital A1 4 Iniciar o assistente de importação Localize o arquivo do certificado digital no computador (normalmente com extensão .pfx) e dê um duplo clique sobre ele para iniciar o assistente de importação. Na primeira tela do assistente, localize a opção Local do Repositório, selecione Usuário Atual e clique no botão Avançar (canto inferior direito). Na tela seguinte, o campo Nome do arquivo já estará preenchido automaticamente; clique em Avançar. 5 Informar a senha e as opções de importação Na tela Proteção de chave privada, localize o campo Senha (posicionado no centro da tela) e digite a senha do certificado digital. Ainda nesta tela, na seção Opções de Importação, marque as seguintes opções: Marcar esta chave como exportável (permite realizar backup do certificado futuramente) e Incluir todas as propriedades estendidas. Após preencher e marcar as opções, clique em Avançar. 6 Concluir a importação Na tela Repositório de Certificados, selecione a opção Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado e clique em Avançar. Na tela final (Conclusão do Assistente), revise as informações apresentadas e clique no botão Concluir (canto inferior direito). Será exibida uma mensagem informando que a importação obteve êxito; clique em OK para finalizar. Etapa 3 — Configuração do certificado nas rotinas fiscais do ERP WEB ⚠ Atenção O procedimento descrito nesta etapa é valido somente para versões anteriores à 2026.3 do ERP WEB. A partir da versão 2026.3, a configuração do certificado digital passou por alterações e deve ser realizada seguindo um procedimento diferente deste manual. Antes

Guia de campos obrigatórios para cadastros diversos

MÓDULO: Cadastros Campos obrigatórios para cadastro de clientes, fornecedores e produtos Campos obrigatórios para cadastro geral de clientes, fornecedores e produtos no sistema. Visão geral Este manual reúne as informações necessárias para realizar os três principais cadastros do sistema: clientes, fornecedores e produtos. Reunir esses dados previamente evita retrabalho e garante que o cadastro seja concluído sem pendências. Quando utilizar Utilize este procedimento sempre que for necessário incluir um novo cliente, fornecedor ou produto no sistema, seja para emissão de notas fiscais, faturamento, compras ou movimentações comerciais. Caso 1 — Cadastro de cliente Como funciona O cadastro de cliente exige o preenchimento de um conjunto de campos obrigatórios. Sem essas informações, o cadastro não pode ser concluído. Passo a passo 1 Reunir as informações do cliente Antes de iniciar o cadastro, tenha em mãos os seguintes dados: Tipo de pessoa (física ou jurídica) CPF/CNPJ Estado Nome/Razão Social Apelido/Nome Fantasia (complemento do nome) Vendedor, comissão e desconto financeiro Informação se aceita Substituição Tributária (sim ou não) Informação se é Consumidor Final (sim ou não) E-mail Telefone Banco caixa (conta de faturamento) Forma de cobrança (cheque, dinheiro, boleto bancário, cheque de terceiros, TED/DOC) 2 Preencher o cadastro no sistema Informe cada um dos campos listados acima na tela de cadastro de cliente. ⚠ Importante Todos os campos listados são obrigatórios para a conclusão do cadastro de cliente. Caso 2 — Cadastro de fornecedor Como funciona O cadastro de fornecedor exige um conjunto de campos obrigatórios, em menor número que o cadastro de cliente. Sem essas informações, o cadastro não pode ser concluído. Passo a passo 1 Reunir as informações do fornecedor Antes de iniciar o cadastro, tenha em mãos os seguintes dados: Tipo de pessoa (física ou jurídica) CPF/CNPJ Estado Nome Apelido/Nome Fantasia (complemento do nome) E-mail Telefone 2 Preencher o cadastro no sistema Informe cada um dos campos listados acima na tela de cadastro de fornecedor. ⚠ Importante Todos os campos listados são obrigatórios para a conclusão do cadastro de fornecedor. Caso 3 — Cadastro de produto Como funciona O cadastro de produto, no exemplo de carne com osso e desossada, exige um conjunto amplo de campos obrigatórios relacionados à identificação, características físicas e sanitárias do item. Sem essas informações, o cadastro não pode ser concluído. Passo a passo 1 Reunir as informações do produto Antes de iniciar o cadastro, tenha em mãos os seguintes dados: Descrição do produto Descrição do produto na etiqueta primária (rótulo interno) Descrição do produto em nomenclatura internacional (caso destinado ao mercado externo) Código NCM Código EAN (se houver) Tipo de temperatura (resfriado, congelado, ambiente) Temperatura Sexo (macho, fêmea) Tara de embalagem interna Tara de embalagem externa Prazo de validade (em dias) Prazo para congelamento (em dias, se houver) Número do SIF/DIPOA Número de peças por embalagem Divisor de peças (quantidade que se divide a peça em caso de porcionados) Peso mínimo (caixa – produto acabado, peça carne com osso) Peso máximo (caixa – produto acabado, peça carne com osso) Se é peso padrão (sim ou não, no caso de produtos que o peso não varia) Peso padrão (quantidade de quilos, peso padrão) Se é exportável (sim ou não) Se é pesável (sim ou não) Se controla rastreabilidade (sim ou não) 2 Preencher o cadastro no sistema Informe cada um dos campos listados acima na tela de cadastro de produto. ⚠ Importante Todos os campos listados são obrigatórios para a conclusão do cadastro de produto. 📌 Observações Os campos de produto listados neste manual referem-se especificamente ao cadastro de carne com osso e desossada. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Roteiro de boas praticas do módulo financeiro

MÓDULO: Financeiro Guia de Boas Práticas do Módulo Financeiro Metodologia de boas práticas para Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle Bancário e Comércio Exterior (Comex). Metodologia de Boas Práticas 1. Contas a Receber 1.1 Conferência Faturamento do dia Anterior Verificar se o faturamento do dia anterior está finalizado, conferindo valor dos pedidos a carregar x valor dos romaneios de saída x valor das notas fiscais, através do relatório padrão: WRREC032 – Faturamento Diário. 1.2 Processamento do Retorno da Cobrança Bancária Acessar o internet banking de cada instituição financeira que a empresa trabalha a cobrança, baixar o arquivo de retorno da cobrança, salvar o arquivo em uma pasta predefinida no sistema. Após baixar o arquivo de retorno do internet Banking, acessar o menu: Financeiro -> Cobrança -> Retorno (Arquivo). Importar o arquivo de retorno e realizar seu processamento, verificando críticas geradas pelo sistema. Conferir as baixas via relatório: WRREC022 – Recebimento por carteira de cobrança, forma de cobrança e data X Francesinha (Relatório de retorno do Banco). Caso alguma operação de retorno do banco, como a liquidação de um título a receber, não foi processada pelo sistema, verificar as mensagens de alerta/erro e, se for o caso, realizar o lançamento manualmente. 1.3 Compensações 1.3.1 Adiantamento de Clientes Quando um cliente adianta recursos para a empresa, seja por acordo comercial ou por garantia do negócio, um título de natureza CREDORA (empresa deve para o cliente) é gerado no sistema pelo setor responsável. Esse título deve ser compensado com os títulos de natureza DEVEDORA (cliente deve para a empresa), oriundos das vendas feitas para esse cliente, em sintonia com o financeiro do cliente. As compensações podem ser parciais ou integrais, e de vários títulos devedores e credores. Realizar a operação na rotina: Financeiro -> Compensações -> Receber x Adto. Cliente. 1.3.2 Devolução de Venda Quando um cliente devolve mercadorias para a empresa, de forma parcial ou total, um título a receber de natureza CREDORA (empresa deve para o cliente) é gerado no sistema, através do processo de nota fiscal de devolução de venda (emitida pelo cliente ou pela empresa). Esse título deve ser compensado com os títulos de natureza DEVEDORA (cliente deve para a empresa), oriundo da venda feita em questão, para que seja abatido do saldo a receber do cliente. Temos duas opções para realizar as compensações: Na primeira opção a compensação é feita de forma parcial ou integral, caso seja parcial o título fica com o saldo em aberto para liquidação futura, se for integral o título é liquidado. Podemos realizar esse procedimento pelo menu: Financeiro -> Compensações -> Receber x Devolução Cliente (cobrança em carteira). Na segunda opção temos a possibilidade de realizar a compensação no momento em que geramos a remessa bancária, utilizando o menu: Financeiro > Cobrança > Remessa (cobrança bancária). Dependendo do caso, você deve atualizar/reemitir o boleto, cancelando o anterior, ou o valor compensado será registrado como abatimento no boleto em cobrança. 1.3.3 Receber x Pagar Essa rotina de compensação deve ser utilizada nos seguintes casos: Quando o participante é ao mesmo tempo cliente ou fornecedor da empresa; Quando se deseja compensar um título devedor (a receber) com um título credor (pagar) de participantes diferentes. Realizar a operação na rotina: Financeiro -> Compensações -> Receber x Pagar. 1.4 Recebimentos em Carteira Registrar no sistema a liquidação dos títulos a receber nos seguintes cenários: Com cobrança em carteira; Acertos com motoristas no retorno de viagem de entregas (venda à vista); Acertos com vendedores que recebem títulos em atraso de seus clientes; Acertos com cobradores que fazem cobrança presencial junto ao cliente. Pode ser utilizada também para registrar manualmente a liquidação de um boleto bancário, cuja rotina de retorno de cobrança não conseguiu processar. Realizar a operação nas situações acima na rotina: Financeiro -> Cobrança -> Liquidação. 1.4.1 Forma de recebimento Cheques de Terceiros Ler a banda magnética do cheque, informar cliente vinculado, vencimento e valor (no mínimo). Para cada cheque de terceiros será gerado um título a receber do tipo CHT. O saldo dos cheques não fica no caixa, e sim no contas a receber. Enviar os cheques recebidos para o setor responsável (tesouraria/controle bancário). 1.4.2 Forma de Recebimento Dinheiro Realizar o recebimento na carteira caixa. Enviar o dinheiro para o setor responsável (tesouraria/controle bancário). 1.5 Depósitos não identificados Em casos de ocorrer depósitos na conta da empresa (TED/DOC) em que o financeiro não consegue identificar a origem (cliente/fatura), o procedimento é registrar a entrada do recurso como depósito não identificado. O sistema permite ter carteira para controlar o saldo de depósitos não identificados por: Conta Bancária; Filial; Geral. Esse registro pode ser feito no sistema de 2 maneiras: Financeiro -> Caixa -> Depósito não identificado (lançamento manual); Financeiro -> Conta corrente -> Extrato -> Conciliação Bancária (lançamento automático). Posteriormente, quando ocorrer a identificação da origem, realizar a baixa do título manualmente na carteira transitória (Depósito não identificados) através da rotina: Financeiro -> Cobrança -> Liquidação. 1.6 Inadimplência 1.6.1 Cobrança A cobrança consiste em fazer o levantamento dos títulos que estão vencidos, para entrar em contato com o cliente, visando o recebimento. Realizar a consulta das seguintes maneiras: Financeiro > Cobrança > Consulta de Títulos ou Financeiro -> Cobrança -> Relatórios: RWREC004 – Títulos a receber por data de vencimento / vendedor; WRREC005 – Títulos a receber por data de vencimento / carteira de cobrança / forma de cobrança; WRREC006 – Títulos a receber por data de vencimento / grupo econômico / cliente; RWREC009 – Títulos a receber por vendedor / data de vencimento; WRREC025 – Títulos a receber vencidos x a vencer por grupo econômico / cliente. Realizar contato com os clientes inadimplentes e buscar uma solução. Todo pedido de venda de cliente inadimplente normalmente é bloqueado pela análise da venda. Caso não haja acordo com o cliente, e se deseje fazer um bloqueio definitivo, registrar o bloqueio na rotina: Cadastro geral > Cadastro geral. Basta pesquisar o cliente por código, nome, apelido, CPF/CNPJ e outros, e acionar a função BLOQUEAR. Caso haja acordo

Por que a geração do arquivo do SPED Fiscal trava ou não conclui?

DÚVIDA · SPED FISCAL Por que o SPED Fiscal fica travado ou não conclui a geração do arquivo? Entenda por que a geração do arquivo do SPED Fiscal trava ou não conclui e como resolver reiniciando o serviço ou o evento pendente. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — SPED Fiscal (Geração de Arquivo EFD) Situação: você tenta gerar o arquivo do SPED Fiscal (ou SPED Contribuições) Condição: o processo fica “rodando” sem concluir, ou o sistema não permite iniciar uma nova geração Termos relevantes: EFD (Escrituração Fiscal Digital) Por que isso acontece? Existem duas causas principais. A mais comum é o serviço de processamento do SPED parado, travado ou sem responder corretamente. A segunda ocorre quando uma geração anterior não finalizou corretamente: o sistema entende que já existe um processo em andamento e bloqueia uma nova tentativa, mesmo que a tela pareça apenas carregando. Em ambos os casos, a causa está no ambiente de processamento, não no cadastro fiscal. Como resolver? Se o serviço estiver travado 1 Reiniciar o serviço de processamento Acesse ERPATAK > Customização Local > Serviços do Sistema, na aba do serviço de processamento do SPED. Clique em Parar, depois Remover, depois Instalar e, por fim, Iniciar. 2 Gerar o arquivo novamente Após reiniciar o serviço, gere o arquivo do SPED normalmente. ⚠ Importante Se o erro estiver relacionado à geração de relatórios em geral (não só ao SPED), reinicie também o serviço de processamento de relatórios, em aba separada da mesma tela. Se os botões Parar/Remover não responderem, pode ser necessário reiniciar o servidor onde o serviço está instalado antes de repetir o procedimento. Se houver um evento de integração pendente 1 Localizar o evento pendente Acesse ERPATAK > Customização Local > Eventos de Integração. Busque o evento correspondente ao SPED, filtrando pela data em que a geração ficou presa. 2 Finalizar o evento Dê duplo clique no evento pendente (ou com status de erro) e altere o status para Finalizado. 3 Gerar o arquivo novamente Repita a geração do arquivo. Como evitar no futuro? Sempre que uma geração for interrompida sem completar de 0 a 100%, finalize o evento de integração pendente antes de tentar novamente. Evite tentar uma nova geração enquanto outra ainda parece estar em andamento. Verifique periodicamente se o serviço de processamento do SPED está ativo no servidor. Conteúdo relacionado →Manual: Como resolver falha ao gerar o arquivo do SPED Fiscal? Siga o manual acima com o passo a passo de como solucionar travamentos na geração do arquivo do SPED Fiscal. 📌 Observações A tela de Serviços do Sistema fica em Customização Local — não confunda com o menu Customização (sem “Local”), que é uma tela diferente. Um arquivo gerado de forma incompleta pode trazer informações corrompidas; por isso é importante finalizar eventos pendentes antes de repetir a geração. Em ambientes com bancos de dados específicos, travamentos recorrentes mesmo após esses procedimentos podem exigir investigação mais profunda do ambiente pelo suporte. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que o arquivo do SPED Fiscal é gerado com erro ou informação incorreta?

DÚVIDA · SPED FISCAL Por que o SPED Fiscal apresenta erro ou dado incorreto na geração do arquivo? Veja as causas mais comuns de erro na geração do arquivo do SPED Fiscal ligadas ao navegador, servidor e configuração do serviço. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — SPED Fiscal (Geração de Arquivo EFD) Situação: você gera o arquivo do SPED Fiscal e recebe uma mensagem de erro, ou o arquivo sai com informação incorreta Condição: a mensagem pode aparecer antes da geração iniciar, durante o processo, ou o problema só é percebido depois, na validação do arquivo Termos relevantes: DLL (componente do serviço de processamento) Por que isso acontece? Ao contrário de travamentos no serviço, este tipo de erro costuma vir de configurações do navegador ou do servidor: zoom do navegador diferente de 100%, configuração regional do servidor fora do padrão Brasil/Português, o serviço configurado com o parâmetro de tipo errado (HTTP em vez de DLL), ou uma DLL desatualizada em uma das portas quando o ERP roda em mais de uma porta simultaneamente. Cada causa tem sinais e ajustes próprios, listados abaixo. Como resolver? Zoom do navegador diferente de 100% 1 Ajustar o zoom e gerar novamente Configure o zoom do navegador para exatamente 100% antes de gerar o arquivo do SPED. Separador decimal incorreto (ponto no lugar de vírgula) 1 Verificar as configurações regionais do servidor Confira se a Região e a Localidade do servidor responsável pela geração estão configuradas para Brasil/Português — essa configuração pode mudar sozinha após reinicialização do servidor. Abra um chamado em: atak.movidesk.com ⚠ Importante Essa mesma divergência de idioma do servidor já foi relacionada a valores contábeis não aparecerem corretamente no arquivo. Como medida paliativa (solução não validada pelo cliente), é possível gerar o SPED por outro caminho até a correção definitiva no servidor. Parâmetro do serviço configurado como HTTP em vez de DLL 1 Corrigir o parâmetro e reinstalar o serviço Verifique o parâmetro correspondente ao tipo de serviço na Escrita Fiscal e altere para DLL, se estiver como HTTP; em seguida, pare, remova, reinstale e inicie o serviço. Abra um chamado em: atak.movidesk.com DLL desatualizada em uma porta específica 1 Reinstalar o serviço da porta afetada Quando o ERP roda em mais de uma porta, remova e reinstale o serviço de processamento do SPED especificamente na porta que apresentou o aviso de DLL desatualizada. Abra um chamado em: atak.movidesk.com Como evitar no futuro? Mantenha o zoom do navegador em 100% ao gerar arquivos do SPED. Confira a configuração regional do servidor após qualquer reinicialização. Se mensagens sobre parâmetros obrigatórios ausentes aparecerem, é possível prosseguir clicando em continuar, mas confira sempre o arquivo gerado ao final. Como alternativa temporária a uma porta com DLL desatualizada, gere o arquivo por outra porta/serviço já funcional enquanto a correção não é feita. Conteúdo relacionado →Manual: Como resolver falha ao gerar o arquivo do SPED Fiscal? Siga o manual acima com o passo a passo de como corrigir erros na geração do arquivo do SPED Fiscal. 📌 Observações Em algumas versões do ERP, uma mensagem de aviso pode aparecer durante a geração sem impedi-la — clique em Continuar e o arquivo é gerado normalmente. Se o aviso persistir, remover e reinstalar o serviço de processamento do SPED costuma eliminá-lo. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que o registro E113 do SPED Fiscal não é gerado ou é gerado incorretamente?

DÚVIDA · SPED FISCAL Por que o E113 sai errado ou não aparece no arquivo do SPED Fiscal? Entenda por que o registro E113 do SPED Fiscal não é gerado ou sai incorreto e como corrigir a configuração de ajuste de apuração. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Escrita Fiscal / SPED Fiscal Situação: o arquivo do SPED Fiscal é gerado, mas o registro E113 (detalhamento de ajustes de apuração por nota) sai zerado, incompleto, ou é gerado quando não deveria Condição: depende de como o ajuste de apuração está configurado no sistema para o movimento/imposto envolvido Termos relevantes: E113 (registro do SPED que detalha ajustes de apuração por documento fiscal), DIFAL (diferencial de alíquota), E111 (registro de ajuste de apuração), CFOP, CST Por que isso acontece? O registro E113 depende de uma configuração técnica chamada Modelo de Ajuste de Apuração, vinculada a uma Tabela de Tributação. Há três causas principais: (1) falta essa configuração para detalhar o DIFAL por nota no E113; (2) o modelo de ajuste está capturando notas de serviço que não deveriam gerar o E113, geralmente por uma linha de ICMS zerada configurada no movimento; (3) um ajuste de imposto foi lançado diretamente em Manutenção de Valores de Item/Tributos em vez de via Modelo de Ajuste de Apuração, e por isso o sistema não o reconhece para gerar o registro. Como resolver? DIFAL não detalhado por nota no E113 1 Solicitar a configuração do modelo de ajuste O suporte cadastra o Modelo de Ajuste de Apuração (Escrita Fiscal > Tabelas/Modelos), definindo filtros de CFOP, estado e CST, e vincula a alíquota interna e a fórmula de cálculo na tabela de tributação do imposto de DIFAL. Abra um chamado em: atak.movidesk.com, informando o movimento e o perfil tributário do item. ⚠ Importante Se o mesmo fornecedor tiver itens com alíquotas internas diferentes dentro do mesmo perfil tributário, pode ser necessário tratamento adicional por item. Em volumes altos de movimentos, a configuração pode precisar ser replicada para cada combinação de movimento/perfil (solução não validada pelo cliente para o cenário completo). E113 gerado indevidamente para notas de serviço 1 Solicitar avaliação do modelo de ajuste ou da linha de ICMS O suporte avalia se é possível remover o CFOP/NCM que aciona a geração indevida do modelo de ajuste (considerando o impacto em notas que devem gerar o E113 legitimamente), ou remover a linha de ICMS dos movimentos de serviço, quando o imposto raramente se aplica. Abra um chamado em: atak.movidesk.com Ajuste lançado no lugar errado não é reconhecido 1 Reconfigurar como Modelo de Ajuste de Apuração Se o ajuste foi lançado em Manutenção de Valores de Item/Tributos, o suporte orienta reconfigurá-lo como Modelo de Ajuste de Apuração (Escrita Fiscal > Modelo de Ajuste de Apuração), forma correta de o sistema reconhecer o valor a nível de documento. Abra um chamado em: atak.movidesk.com Como evitar no futuro? Sempre configure ajustes de apuração via Modelo de Ajuste de Apuração, nunca diretamente em Manutenção de Valores de Item/Tributos. Revise a linha de ICMS dos movimentos de nota de serviço quando o imposto não se aplicar ao modelo fiscal. Ao configurar DIFAL para novos fornecedores, verifique se há alíquotas internas distintas por item. Conteúdo Relacionado →Manual: Como configurar informações fiscais técnicas para o SPED Fiscal Siga o manual acima com o passo a passo de como configurar o ajuste de apuração do DIFAL para gerar corretamente o registro E113. 📌 Observações Todas as causas acima exigem participação do suporte técnico da Atak; o cliente não consegue resolver sozinho, pois envolvem configuração de regras de cálculo fiscal no sistema. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Por que o CIAP não é apurado corretamente no bloco G do SPED Fiscal?

DÚVIDA · SPED FISCAL Por que os registros G125/G140 do CIAP saem incorretos no SPED Fiscal? Veja por que o CIAP não é apurado corretamente nos registros G125/G140 do bloco G do SPED Fiscal e como corrigir essas divergências. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Controle Patrimonial / SPED Fiscal Situação: os registros G125/G140 do bloco G, referentes ao CIAP, saem incorretos ou incompletos no arquivo do SPED Fiscal Condição: depende do cadastro do bem no controle patrimonial e do tipo de movimento configurado Termos relevantes: CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente), IA (Imobilização em Andamento – Componente), IM (Imobilização de bem individual) Por que isso acontece? Há duas causas principais. A mais comum é o item/subitem cadastrado no bem, no módulo Patrimônio, não corresponder ao item/subitem da nota fiscal de entrada que originou o bem. A segunda é o bem ter o tipo de movimento CIAP configurado incorretamente — por exemplo, classificado como “IA” quando deveria ser “IM”. Como resolver? Item/subitem do bem divergente da nota de entrada 1 Solicitar conferência e ajuste do cadastro do bem O suporte confere o cadastro do bem no controle patrimonial comparando com a nota de entrada, ajusta o item/subitem e reabre e fecha novamente o CIAP no período afetado. Abra um chamado em: atak.movidesk.com, informando o bem e o período do CIAP afetado. Tipo de movimento CIAP incorreto (IA em vez de IM) 1 Solicitar correção do tipo de movimento O suporte corrige o tipo de movimento do item diretamente no cadastro/tabela do CIAP e realiza novo fechamento do período seguinte para validar a correção. Abra um chamado em: atak.movidesk.com, informando o bem afetado. Como evitar no futuro? Ao cadastrar um bem no controle patrimonial, confira o item/subitem contra a nota fiscal de entrada. Verifique o tipo de movimento CIAP do bem (IA ou IM) já no momento do cadastro, evitando correções retroativas. Garanta que o fechamento do CIAP seja realizado no período correspondente antes de gerar o SPED. Conteúdo relacionado →Manual: Como configurar informações fiscais técnicas para o SPED Fiscal Siga o manual acima com o passo a passo de como configurar corretamente o CIAP no SPED Fiscal. 📌 Observações Ambas as causas exigem participação do suporte técnico da Atak; o cliente não consegue corrigir sozinho o cadastro do CIAP. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com