Configuração do Difal para consumidor final não contribuinte do ICMS

MÓDULO: Fiscal – ICMS / NF-e Como Configurar o Cálculo do DIFAL para Consumidor Final Não Contribuinte do ICMS Aprenda a parametrizar o Perfil Tributário, Consumidor Final e a Tabela de Tributação para calcular o DIFAL em vendas interestaduais. Visão Geral O DIFAL para não contribuinte (Diferencial de Alíquota do ICMS) é um imposto aplicado na venda de mercadorias ou serviços de um estado para outro no Brasil, quando o destinatário da compra não é contribuinte do ICMS (ou seja, um consumidor final, como uma pessoa física ou empresa não inscrita no regime de ICMS). O valor do imposto será a diferença entre o ICMS Interno do estado de destino menos a alíquota interestadual. Exemplo: Um consumidor de São Paulo (ICMS interno: 18%) compra um produto de uma loja no Paraná (ICMS interestadual: 12%). A loja deve calcular a diferença (18% – 12% = 6%) e recolher para o estado de São Paulo. Para o sistema conseguir realizar o cálculo, é necessário criar um Perfil Participante em Cadastro Geral – Tipo de cadastro O.   Passo a passo 1 Cadastre o Perfil Participante Em Cadastro Geral, crie um novo cadastro do Tipo O – Perfil Tributário. Esse perfil será utilizado posteriormente na tabela de tributação para identificar as operações destinadas a consumidores finais não contribuintes. 2 Configure o cliente como Consumidor Final Nos cadastros de clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica que não possuem Inscrição Estadual, acesse a aba Contabilidade, marque a opção Consumidor Final como “Sim” e informe o Perfil Tributário Participante cadastrado no passo anterior. 3 Crie a tabela de tributação específica Para que o sistema considere a operação de venda interestadual para não contribuinte, acesse Escrita Fiscal → Tabela de Tributação, filtre pelo TMV que será informado, selecione o perfil tributário e clique em Nova Tributação Específica, informando o CFOP 6108. 4 Informe as alíquotas interestadual e interna No item criado com o CFOP 6108 – Venda merc. não contrib., informe no campo % Imposto a alíquota interestadual e no campo % Imposto interno a alíquota interna do estado de destino. Salve o item para concluir a parametrização. 📌 Observações O campo % Imposto corresponde à alíquota interestadual (origem) e o campo % Imposto interno corresponde à alíquota interna do estado de destino da mercadoria. O CFOP 6108 deve ser utilizado especificamente para operações de venda de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, em operação interestadual. O Perfil Tributário Participante deve estar corretamente vinculado ao cadastro do cliente para que o sistema identifique a operação como destinada a não contribuinte. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima cobrem a parametrização padrão do cálculo do DIFAL. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Como consultar e manifestar documentos eletrônicos NF-e na Escrita Fiscal

MÓDULO: Escrita Fiscal / Ferramenta Consulta e Manifestação de NF-e no Módulo Escrita Fiscal Localize, visualize, baixe e manifeste Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por terceiros contra o CNPJ da empresa, utilizando os dados disponíveis na base da SEFAZ. Visão Geral A rotina de Consulta de Documentos Eletrônicos – NF-e tem como objetivo permitir que o usuário localize, visualize, faça download e realize a manifestação (ciência da operação) de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por terceiros contra o CNPJ da empresa ou filial, utilizando os dados disponíveis na base da SEFAZ. Como Acessar O acesso à tela é feito pelo seguinte caminho no sistema: Módulo Escrita Fiscal → Escrita x Contabilidade → Consulta de Documentos Eletrônicos – NF-e Área de Filtros Os filtros permitem delimitar a busca de NF-es. Os campos marcados com (*) são obrigatórios ou já possuem valor padrão atribuído pelo sistema. Campos de Identificação Campo Descrição e Uso Filial * Filial da empresa que realizará a consulta. Preenchida automaticamente com a filial logada; pode ser alterada para consultar outras filiais. Chave Chave de acesso da NF-e (44 dígitos). Utilize quando tiver o número exato da nota para uma busca pontual. Consulta CNPJ * Define a perspectiva da consulta. O padrão “0 – Regra eventos em que sou destinatário” busca todas as NF-es emitidas contra o CNPJ da empresa. Tipo Evento Filtra por tipo de evento registrado na NF-e: Ciência da Emissão, Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação, Operação não Realizada. Listar * Controla quais notas serão exibidas. “0 – Todos” exibe todo o resultado; é possível filtrar apenas manifestadas, pendentes, etc. Campos de Conteúdo Fiscal Campo Descrição e Uso Tipo de DFe Tipo de documento fiscal eletrônico: NF-e (Nota Fiscal), CT-e (Conhecimento de Transporte), MDF-e (Manifesto), entre outros. Situação * Situação da nota perante a SEFAZ: Autorizada, Cancelada, Denegada ou “0 – Todas”. CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações. Utilizado para filtrar notas de uma operação específica (ex.: 1101 – Compra para industrialização). Fornecedor Razão social ou CNPJ do emitente da nota. Útil para localizar notas de um fornecedor específico. Inscrição Estadual Campo complementar ao fornecedor para refinar a busca por Inscrição Estadual do emitente. NSU Número Sequencial Único – identificador sequencial dos eventos na SEFAZ. Uso mais técnico; permite localizar um evento específico. Natureza da Operação Texto da natureza de operação descrita na NF-e (ex.: “Venda de mercadoria”, “Remessa para industrialização”). Campos de Período e Importação Campo Descrição e Uso Notas já importadas * Controla a exibição de notas que já foram importadas para o ERP. Selecione “Exibir todas as notas” para visualizar inclusive as já processadas. Data Inicial / Data Final Período de emissão ou recebimento das notas. Fundamental para limitar o volume de resultados e melhorar a performance da consulta. Barra de Ações (Ícones Superiores) Botão Função Buscar Docs. Eletrônicos Realiza a consulta à SEFAZ com base nos filtros informados e carrega os resultados na grade. Limpar Filtros e Recarregar Zera todos os filtros e recarrega a tela para uma nova pesquisa. Selecionar todos Marca todas as NF-es da lista para operações em lote (download, manifestação etc.). Adicionar ao lote Adiciona as notas selecionadas a um lote para processamento conjunto. Download Baixa o arquivo XML da(s) NF-e(s) selecionada(s) para uso posterior ou arquivamento. Manifestar documento Realiza a manifestação do destinatário na SEFAZ: Confirmação da Operação, Ciência da Emissão, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada. Detalhar eventos Exibe o histórico completo de eventos vinculados à nota selecionada (autorizações, cancelamentos, manifestações). Buscar Doc. específico Busca uma nota específica diretamente pela chave de acesso (44 dígitos), sem necessidade de preencher os demais filtros. Exportar para Excel Exporta a lista de resultados filtrados para planilha Excel (.xlsx). Vídeo Abre o tutorial em vídeo da rotina, disponibilizado pela Atak Sistemas. Fechar Aba Fecha a aba atual sem encerrar a sessão do sistema. Grade de Resultados – Colunas Após a busca, as NF-es encontradas são exibidas na grade com as seguintes colunas: Coluna Informação Exibida Chave de Acesso 44 dígitos que identificam unicamente a NF-e perante a SEFAZ. CNPJ Filial CNPJ da filial destinatária da nota. Nome Razão social do emitente (fornecedor). IE Inscrição Estadual do emitente. Dt. Emissão Data de emissão da NF-e. Série Série da NF-e. Número Número da NF-e. Tipo Indica se a nota é de Entrada ou de Saída em relação à empresa. Valor Valor total da NF-e. Dt. Recebimento Data em que o sistema registrou o recebimento da nota. Protocolo Número do protocolo de autorização emitido pela SEFAZ. Situação Status atual da nota: Autorizada, Cancelada, Denegada, entre outros. NSU Número Sequencial Único do evento na SEFAZ. CFOP Código Fiscal de Operações principal da nota. Fluxo Básico de Utilização 1 Acesse a rotina Acesse: Escrita Fiscal → Escrita x Contabilidade → Consulta de Documentos Eletrônicos – NF-e. 2 Selecione a filial Selecione a Filial correta no campo “Filial *”. 3 Defina o período Defina o período de busca nos campos Data Inicial e Data Final. 4 Ajuste os demais filtros Ajuste os demais filtros conforme necessário (Situação, Fornecedor, CFOP etc.). 5 Busque os documentos Clique em “Buscar Docs. Eletrônicos” para carregar as notas. 6 Selecione as notas Selecione a(s) nota(s) desejada(s) na grade de resultados. 7 Manifeste ou baixe o documento Utilize “Manifestar documento” para registrar a ciência da operação na SEFAZ ou “Download” para obter o XML. ⚠ Importante A manifestação do destinatário é uma obrigação legal. Os eventos de Confirmação da Operação e Ciência da Emissão devem ser realizados dentro dos prazos estabelecidos pela legislação. Notas sem manifestação podem impedir o crédito de ICMS/PIS/COFINS. Configuração e Parametrização Para que a rotina de Consulta de Documentos Eletrônicos funcione corretamente, é necessário realizar quatro etapas de configuração, descritas a seguir. Todas as etapas são realizadas antes do uso diário da rotina e, em geral, são executadas pela equipe de implantação ou pelo administrador do sistema. ⚠ Importante Antes de iniciar a configuração, verifique: certificado digital A1 ou A3 instalado no servidor e com comunicação ativa com a SEFAZ; credenciais de acesso ao sistema com perfil

Saldo ADX não baixa automaticamente após liquidar ACC

DÚVIDA · COMEX Por que o saldo do contrato ADX permanece em aberto após a liquidação do ACC? Veja por que o saldo do contrato ADX permanece em aberto no razão auxiliar mesmo após a liquidação do ACC por amortização ter sido concluída. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Comex, rotina de Contrato de Câmbio Situação: o usuário realizou a liquidação de um contrato ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) por amortização, utilizando um contrato ADX (Antecipado Cliente) e uma carteira auxiliar Condição: a liquidação do ACC foi concluída e conciliada normalmente, mas ao consultar o razão auxiliar do cliente vinculado ao contrato ADX, o saldo aparece em aberto Termos relevantes: ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio); ADX (Antecipado Cliente); NE (Nota de Exportação); FAT (Fatura) Como funciona? O contrato ADX e o contrato ACC são controlados em carteiras distintas, e a liquidação do ACC por amortização movimenta apenas o saldo entre a carteira auxiliar e a carteira de origem do empréstimo do ACC. Essa liquidação não realiza automaticamente a compensação entre o ADX e a NE/FAT correspondente. Por isso, mesmo com o ACC devidamente liquidado e conciliado, o saldo do contrato ADX no razão auxiliar do cliente permanece em aberto até que essa compensação seja feita separadamente. Esse comportamento é esperado e não indica erro no lançamento. O que verificar Confirme que a liquidação do ACC foi conciliada em ambas as carteiras (auxiliar e de origem do empréstimo) antes de investigar o saldo do ADX. Consulte o razão auxiliar do cliente vinculado ao contrato ADX para verificar se o saldo em aberto é compatível com o valor ainda não compensado. Se a liquidação do ACC foi parcial, é esperado que o saldo residual apareça tanto na carteira de empréstimo quanto, futuramente, na compensação do ADX. A compensação entre ADX e NE/FAT deve ser realizada como uma operação própria, separada da liquidação do ACC. Conteúdo Relacionado →Manual: Como realizar liquidação e amortização de contrato de cambio ADX e ACC 📌 Observações O campo de cotação moeda (ou valor cotação) informado no contrato ADX e na liquidação do ACC define diretamente a variação cambial (ativa, passiva ou zero) registrada no saldo da carteira auxiliar e da carteira de empréstimo. Um valor de cotação incompatível com o acordado no contrato pode gerar variação cambial inesperada. Para facilitar a conferência de relatórios financeiros e contábeis, recomenda-se manter as carteiras sempre separadas por código do banco, tipo de moeda e conta contábil. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Como realizar liquidação e amortização de contrato de cambio ADX e ACC

MÓDULO: Financeiro – Comex / Contrato de Câmbio Passo a passo para liquidar e amortizar contratos de câmbio ADX e ACC Aprenda a cadastrar, liquidar e conciliar contratos de câmbio ADX e ACC no módulo Comex, incluindo conferência de saldos e relatórios contábeis. Visão geral Este passo a passo visa auxiliar o usuário a realizar a liquidação de ACC por amortização utilizando um contrato de câmbio ADX. Passo a passo 1 Cadastre o contrato ADX de amortização No menu Comex acesse a rotina Contrato de Câmbio e preencha os dados no modelo de contrato ADX – Antecipado Cliente. Caso o contrato ADX seja uma transação de amortização de contrato ACC, no campo Carteira Destino, utilize uma carteira auxiliar. No exemplo, foi utilizada a carteira 124 – BANCO BRADESCO S.A. 2 Preencha a cotação da moeda Lembre-se de preencher no campo cotação moeda conforme acordado no contrato do ACC, pois esta ação define a variação cambial no saldo de carteira auxiliar. 3 Salve e confira as operações financeiras e contábeis Após o preenchimento dos campos, salve e confira as operações financeiras e contábeis geradas para o contrato. 4 Busque e adicione o contrato ao lote de liquidação Agora será necessária a liquidação do contrato de ACC. Este lançamento também será realizado na carteira auxiliar, onde o sistema vai registrar um saldo negativo na carteira auxiliar e saldo positivo na carteira origem de controle do empréstimo de contrato de ACC. Para liquidação do contrato de ACC, acesse o menu Comex e clique na rotina Liquidação de Contrato. Utilize os filtros para pesquisar e clique em buscar contratos, selecione o contrato e clique em adicionar ao lote, depois clique em próximo. 5 Preencha o valor da cotação da liquidação Lembre-se de preencher no campo valor cotação conforme acordado no contrato do ACC, pois esta ação define a variação cambial ativa ou passiva no saldo de carteira auxiliar e carteira de controle de empréstimo do contrato ACC. 6 Edite o valor a liquidar e conclua a liquidação No próximo passo, com um duplo clique no contrato, é possível fazer a edição nos campos valor a liquidar e juros. Caso seja um valor parcial, edite o valor e clique em salvar. Observe que a variação cambial será zero quando a cotação do contrato for igual ao valor de cotação digitado inicialmente na seleção do contrato. Clique em concluir. 7 Confira o comprovante da liquidação No comprovante, confira os resultados do lançamento de operações financeiras e contábeis. 8 Concilie a carteira auxiliar Agora deve-se realizar a conciliação do contrato liquidado e conferir os saldos em ambas as carteiras. No módulo financeiro, selecione a carteira auxiliar (no exemplo, a carteira 124) e no menu Conta Corrente Extrato clique em Conciliação Bancária. Na aba lançamentos não conciliados, selecione o lançamento e clique em conciliar manual, depois clique em salvar. Repita a conferência tanto para a moeda corrente quanto para a moeda estrangeira. Lembre-se que sempre que concluir uma operação o saldo em moeda corrente ou estrangeira deve ser zero. 9 Concilie a carteira de empréstimos do ACC O próximo passo é conciliar a liquidação do contrato ACC na carteira de empréstimos (no exemplo, a carteira 802). Repita os passos anteriores de conciliação e conclua o processo. Caso a liquidação tenha sido apenas parcial, ainda haverá saldo a ser liquidado nesta carteira. 10 Verifique os relatórios e a razão auxiliar das carteiras Verifique os relatórios de banco em moeda corrente e estrangeira de ambas as carteiras utilizadas (124 – Banco Bradesco S.A e 802 – Banco Bradesco S.A – ACC – Euro), bem como a razão auxiliar de cada carteira e a razão auxiliar do cliente do contrato ADX. Note que o saldo do contrato ADX permanecerá em aberto enquanto não for realizada a compensação entre ADX e NE/FAT. ⚠ Importante Sempre que concluir uma operação, o saldo em moeda corrente ou estrangeira deve ser zero. Conteúdo Relacionado →Dúvida: Saldo ADX não baixa automaticamente após liquidar ACC 📌 Observações Para melhor conferência, sugerimos que as carteiras sejam sempre separadas por código banco, tipo de moeda e conta contábil, pois estes critérios facilitam a conferência de relatórios no financeiro e na contabilidade. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

WRCPM062 — Relatório de Bens por Centro de Custo/Controle e Conta Contábil

Documentação Técnica WRCPM062 — Relatório de Bens por Centro de Custo/Controle e Conta Contábil Lista os bens do patrimônio de acordo com filtros de centro de custo, conta contábil, local do bem e status, apresentando junto o total já depreciado de cada bem. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM062 — Bens por Centro de Custo/Controle e Conta Contábil lista os bens do patrimônio de acordo com filtros de centro de custo, conta contábil, local do bem e status, apresentando junto o total já depreciado de cada bem. É o relatório usado na conferência do patrimônio por área e por conta contábil: ele responde quais bens estão alocados em cada centro de custo, em qual conta contábil estão registrados e quanto de depreciação já acumularam. Também apoia a conferência de bens ativos, baixados e inativos, pelo filtro de status. O total depreciado apresentado é obtido somando todas as ocorrências de depreciação lançadas no bem, independentemente do período — é o acumulado da vida do bem. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM062 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM062 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem controle específico por código de relatório individual. O relatório depende do cadastro de Bem, de onde vêm todos os dados descritivos e os critérios de filtro, e das ocorrências de depreciação lançadas nos bens, que compõem o valor de depreciação apresentado. Essas ocorrências são geradas pela rotina de Ocorrências do Bem, pelo lançamento em lote e pelo Fechamento do Controle Patrimonial. Depende também dos cadastros de Centro de Custo, de Plano de Contas e de Local do Bem, que fornecem os filtros e as descrições apresentadas. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Bens por Centro de Custo/Controle e Conta Contábil. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar as faixas de data O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição e o intervalo de Início da Depreciação. 4 Informar as faixas de centro de custo e conta contábil O usuário informa o intervalo de Centro de Custo e o intervalo de Plano de Conta, delimitando as faixas consideradas. 5 Aplicar o filtro de local O usuário seleciona o Local do Bem quando deseja restringir o relatório a um local específico. 6 Definir o status O usuário seleciona o Status desejado, entre “A” para ativo, “B” para baixado e “I” para inativo. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema filtra o cadastro de bens pelos critérios informados, soma as ocorrências de depreciação de cada bem e apresenta o resultado ordenado por data de aquisição, centro de custo, data de início de depreciação e código do bem. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM062 Campo Filial — WRCPM062 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens são listados. Comportamento: o sistema restringe a busca do cadastro de bens às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens apresentados no relatório. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM062 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: intervalo de data de aquisição dos bens listados. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição do cadastro do bem com o intervalo informado e descarta os bens fora dele. Impacto: reduz a lista de bens; a data de aquisição é coluna do relatório e a primeira chave de ordenação. Campo Centro de Custo (de/até) — WRCPM062 Rótulo na tela: Centro de Custo número (intervalo)opcional Descrição: faixa de identificadores de centro de custo considerada no relatório. Comportamento: o sistema compara o identificador numérico do centro de custo do bem com a faixa informada e apresenta apenas os bens contidos nela. Impacto: reduz a lista de bens; o centro de custo é coluna do relatório e critério de ordenação. Campo Plano de Conta (de/até) — WRCPM062 Rótulo na tela: Plano de Conta texto (intervalo)opcional Descrição: faixa de contas contábeis do bem considerada no relatório. Comportamento: o sistema compara a conta contábil registrada no cadastro do bem com a faixa informada e apresenta apenas os bens contidos nela. Impacto: reduz a lista de bens; a conta contábil aparece no relatório com o código reduzido e o código completo. Campo Local do Bem — WRCPM062 Rótulo na tela: Local do Bem seleçãoopcional Descrição: restringe o relatório aos bens alocados em um local específico. Comportamento: o sistema filtra os bens pelo local informado. Sem seleção, apresenta bens de todos os locais. Impacto: reduz a lista de bens; o local do bem aparece como coluna do relatório, com identificador e nome. Campo Início da Depreciação (de/até) — WRCPM062 Rótulo na tela: Início da Depreciação data (intervalo)opcional Descrição: intervalo de data de início de depreciação dos bens listados. Comportamento: o sistema compara a data de início de depreciação do cadastro do bem com o intervalo informado e descarta os bens fora dele. Impacto: reduz a lista de bens; a data de início de depreciação é coluna do relatório e critério de ordenação. Campo Status — WRCPM062 Rótulo na tela: Status seleçãoopcional Descrição: situação cadastral dos bens listados, com as opções “A” para ativo, “B” para baixado e “I” para inativo. Comportamento: com a opção “A”, o sistema inclui também os bens sem status registrado ou com status em branco. Bens com o status transitório “E” são apresentados no relatório com a mesma descrição do status ativo. Impacto: define quais bens entram na lista; a descrição do status é coluna do

WRCPM061 — Demonstrativo de Tributos a Recuperar

Documentação Técnica WRCPM061 — Demonstrativo de Tributos a Recuperar Demonstra, para cada bem, quanto do tributo destacado na aquisição ainda está pendente de recuperação em uma determinada data de fechamento. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM061 — Demonstrativo de Tributos a Recuperar demonstra, para cada bem, quanto do tributo destacado na aquisição ainda está pendente de recuperação em uma determinada data de fechamento. O tributo pode ser o ICMS, controlado pelo CIAP, ou o PIS e a COFINS, controlados pelo CPCAP. O relatório separa o que já foi apropriado antes da data de referência, tratado como retroativo, do que está sendo apropriado a partir dela, e classifica os valores pendentes entre curto e longo prazo. É essa classificação que atende à necessidade contábil de segregar os créditos tributários no balanço. O relatório tem dois layouts: o Analítico, que detalha parcela a parcela, e o Sintético, que totaliza por bem. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM061 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM061 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem configuração adicional de acesso. O relatório depende dos fechamentos de crédito tributário: para o ICMS, o Fechamento de CIAP precisa ter gerado as movimentações de apropriação; para o PIS e a COFINS, o Fechamento de CPCAP. Sem essas movimentações, o relatório não consegue calcular o valor retroativo nem as parcelas restantes. Depende também do cadastro do bem com controle de CIAP ou de CPCAP, que registra o tributo destacado na aquisição, o valor contábil e o total de parcelas. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Demonstrativo de Tributos a Recuperar. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o bem O usuário preenche o Código do Bem quando deseja restringir o demonstrativo. O campo aceita o item concatenado ao código; alternativamente, o usuário informa o Item do Bem no campo próprio. 4 Informar a data de fechamento O usuário preenche a Data de Fechamento, que é a data de referência do corte entre o retroativo e o que está sendo apropriado a partir dela. 5 Selecionar o tributo O usuário escolhe o Tributo, optando por “ICMS” ou “PIS/COFINS”. 6 Escolher o layout O usuário seleciona o Tipo de Relatório, optando por “Analítico” ou “Sintético”. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema soma as apropriações anteriores à data de fechamento, apura as parcelas a partir dela, classifica cada parcela entre curto e longo prazo e apresenta o resultado no layout escolhido. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM061 Campo Filial — WRCPM061 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens compõem o demonstrativo. Comportamento: o sistema restringe a busca das movimentações de apropriação às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens e parcelas apresentados. Campo Código do Bem — WRCPM061 Rótulo na tela: Código do Bem textoopcional Descrição: código do bem cujo saldo de tributo a recuperar é demonstrado. Comportamento: o sistema aceita o código isolado ou o código com o item concatenado, separando automaticamente as duas informações nesse caso. Sem preenchimento, o relatório traz todos os bens das filiais selecionadas. Impacto: restringe o demonstrativo ao bem informado; o código, o item e o nome do bem são colunas do relatório. Campo Item do Bem — WRCPM061 Rótulo na tela: Item do Bem númeroopcional Descrição: item do bem, alternativa ao preenchimento concatenado no campo de código. Comportamento: o usuário informa o item quando ele não vem embutido no código do bem. O sistema usa as duas informações em conjunto para localizar as movimentações. Impacto: restringe o demonstrativo, junto com o código, ao bem informado. Campo Data de Fechamento — WRCPM061 Rótulo na tela: Data de Fechamento dataopcional Descrição: data de referência que separa o que já foi apropriado, tratado como retroativo, do que está sendo apropriado a partir dela. Comportamento: o sistema soma todas as movimentações de apropriação com data anterior à data informada para compor o retroativo, e lista ou totaliza as parcelas com data a partir dela. Impacto: define o corte do demonstrativo, o total já recuperado e o saldo pendente de recuperação apresentado. Campo Tributo — WRCPM061 Rótulo na tela: Tributo seleçãoopcional Descrição: define se o demonstrativo trata do ICMS, controlado pelo CIAP, ou do PIS e da COFINS, controlados pelo CPCAP. Comportamento: o sistema consulta as movimentações de apropriação do controle correspondente ao tributo escolhido. As colunas e os nomes apresentados variam conforme a escolha, seguindo a mesma distinção dos relatórios WRCPM057 e WRCPM058. Impacto: altera o conjunto de colunas e valores apresentados no relatório. Campo Tipo de Relatório — WRCPM061 Rótulo na tela: Tipo de Relatório seleção (“Analítico” ou “Sintético”)opcional Descrição: define o layout do demonstrativo. Comportamento: com a opção “Analítico”, o sistema lista as parcelas uma a uma, a partir da data de fechamento. Com a opção “Sintético”, agrupa o resultado por bem, somando os valores passíveis por prazo e o total do imposto recuperável. Impacto: altera a apresentação do resultado, sem alterar o conjunto de bens considerados. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCPM061 A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa a data de fechamento, o tributo e os demais filtros e o sistema apresenta o saldo de tributo a recuperar. Os filtros disponíveis são a seleção múltipla de filiais, o código e o item do bem, a data de fechamento, o tributo e o layout do relatório. O

WRCPM060 — Conferência das Contabilizações das Ocorrências

Documentação Técnica WRCPM060 — Conferência das Contabilizações das Ocorrências Cruza cada ocorrência de bem lançada em um período com o respectivo lançamento contábil gerado, permitindo identificar as ocorrências que não geraram contabilização. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM060 — Conferência das Contabilizações das Ocorrências cruza cada ocorrência de bem lançada em um período com o respectivo lançamento contábil gerado, permitindo identificar as ocorrências que não geraram contabilização. É o relatório de conciliação entre o Controle Patrimonial e a Contabilidade. Toda ocorrência lançada em um bem deve produzir o lançamento contábil correspondente, conforme a conta configurada no Perfil Contábil do Patrimônio. Quando isso não acontece, o relatório marca a ocorrência como inconsistente — sinal de que a configuração contábil do tipo de ocorrência está ausente ou de que a integração falhou. O relatório tem dois layouts: o Analítico, com uma linha por ocorrência, e o Sintético, totalizado por conta e perfil contábil. Ele também alimenta dois sub-relatórios de resumo contábil. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM060 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM060 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na configuração de permissões. O relatório lê as ocorrências lançadas em bens e as movimentações contábeis geradas a partir delas. Depende, portanto, das rotinas que criam ocorrências: Ocorrências do Bem, lançamento de ocorrências em lote e Fechamento do Controle Patrimonial. Depende também da configuração do Perfil Contábil do Patrimônio, que define a conta de cada tipo de ocorrência. É essa configuração que determina se a ocorrência gera ou não lançamento contábil — e, por consequência, se ela aparece como inconsistente neste relatório. O período de data da ocorrência é decisivo: o filtro é sempre aplicado, e sem as datas informadas o relatório não retorna registros. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Conferência das Contabilizações das Ocorrências. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o período das ocorrências O usuário preenche o intervalo de Data da Ocorrência. O preenchimento é decisivo, porque o filtro é sempre aplicado na busca. 3 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 4 Aplicar os filtros de tipo e de perfil O usuário seleciona, conforme a necessidade, um ou mais Tipos de Ocorrência e um ou mais Perfis Contábeis. 5 Definir o escopo da conferência O usuário indica no campo Somente Inconsistência se deseja ver apenas as ocorrências sem lançamento contábil correspondente ou todas as ocorrências do período. 6 Escolher o layout O usuário seleciona o Tipo de Relatório, optando por “Analítico” ou “Sintético”. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca as ocorrências do período, associa cada uma à respectiva movimentação contábil pela chave de fato, marca como inconsistentes as ocorrências sem lançamento associado e apresenta o resultado no layout escolhido, junto com os sub-relatórios de resumo contábil. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM060 Campo Filial — WRCPM060 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas ocorrências são conferidas. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências das filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de ocorrências conferidas e aparece como coluna do relatório. Campo Data da Ocorrência (de/até) — WRCPM060 Rótulo na tela: Data da Ocorrência data (intervalo)obrigatório na prática Descrição: período de lançamento das ocorrências conferidas. Comportamento: o sistema sempre aplica este filtro na busca. Sem as datas informadas, o relatório não retorna registros. Impacto: determina o conjunto de ocorrências conferidas; a data da ocorrência também é coluna do relatório. Campo Tipo de Ocorrência — WRCPM060 Rótulo na tela: Tipo de Ocorrência seleção múltiplaopcional Descrição: tipos de movimento do patrimônio conferidos, como aquisição, depreciação, baixa e transferência. Comportamento: quando o usuário seleciona um ou mais tipos, o sistema confere apenas as ocorrências desses tipos. Sem seleção, considera todos os tipos lançados no período. Impacto: reduz o conjunto conferido; o tipo de ocorrência é coluna do relatório e chave de agrupamento no layout Sintético e nos sub-relatórios. Campo Perfil Contábil — WRCPM060 Rótulo na tela: Perfil Contábil seleção múltiplaopcional Descrição: perfis contábeis conferidos, identificados a partir do bem de cada ocorrência. Comportamento: o sistema restringe a busca às ocorrências de bens vinculados aos perfis selecionados. Sem seleção, considera todos os perfis. Impacto: reduz o conjunto conferido; o perfil contábil é coluna do relatório e chave de agrupamento no layout Sintético. Campo Somente Inconsistência — WRCPM060 Rótulo na tela: Somente Inconsistência seleção (“Sim” ou “Não”)opcional Descrição: define se o relatório apresenta apenas as ocorrências sem lançamento contábil correspondente. Comportamento: com a opção “Sim”, o sistema filtra apenas os registros marcados como inconsistentes, tanto no layout Analítico quanto no Sintético. Com a opção “Não”, apresenta todas as ocorrências do período, com o indicador de inconsistência em cada linha. Impacto: transforma o relatório em uma lista de exceções, focada nas ocorrências que precisam de correção contábil. Campo Tipo de Relatório — WRCPM060 Rótulo na tela: Tipo de Relatório seleção (“Analítico” ou “Sintético”)opcional Descrição: define o layout do relatório principal. Comportamento: com a opção “Analítico”, o sistema apresenta uma linha por ocorrência, com os dados do bem e do lançamento contábil. Com a opção “Sintético”, agrupa por perfil contábil, tipo de ocorrência e contas de crédito e débito, somando os valores. Impacto: altera completamente a apresentação do resultado, sem alterar o conjunto de ocorrências conferidas. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCPM060 A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o período e os filtros e o sistema

WRCPM059 — Lista de Bens a Serem Alocados

Documentação Técnica WRCPM059 — Lista de Bens a Serem Alocados Lista os bens que ainda não têm um local do bem atribuído, dentro de um período de aquisição e das filiais informadas. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral do WRCPM059 O relatório WRCPM059 — Lista de Bens a Serem Alocados lista os bens que ainda não têm um local do bem atribuído, dentro de um período de aquisição e das filiais informadas. Opcionalmente, o relatório inverte a lógica e lista os bens que já estão alocados. É a lista de trabalho da equipe de patrimônio: com ela, a equipe identifica os bens recém-adquiridos que ainda precisam ser localizados fisicamente e vinculados a um local no cadastro. Cada linha traz o bem, a data de aquisição, o documento, o fornecedor e o centro de custo — informações que ajudam a rastrear onde o bem deve estar. O relatório lê diretamente o cadastro de bens, sem depender do fechamento patrimonial nem das ocorrências. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM059 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM059 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela de permissões de relatórios. O relatório depende do cadastro de Bem, de onde vêm todos os dados apresentados, e do cadastro de Local do Bem, que define a alocação verificada pela regra central do relatório. O período de data de aquisição é decisivo: o filtro é sempre aplicado na busca, e se as datas não forem informadas o relatório não retorna nenhum bem. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Lista de Bens a Serem Alocados. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Informar o período de aquisição O usuário preenche o intervalo de Data de Aquisição. O preenchimento é decisivo, porque o filtro é sempre aplicado na busca dos bens. 3 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 4 Definir a situação de alocação O usuário escolhe no campo Bem Alocado se deseja listar os bens já alocados, com a opção “Sim”, ou os bens pendentes de alocação, com a opção “Não”. A opção padrão lista os bens pendentes. 5 Aplicar o filtro de local Quando a consulta é sobre bens já alocados, o usuário pode restringir o resultado a um Local do Bem específico. 6 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca no cadastro de bens os registros que atendem aos filtros, aplica a regra de alocação e apresenta o resultado ordenado por código do bem, item do bem e data de aquisição. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM059 Campo Filial — WRCPM059 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens são listados. Comportamento: o sistema restringe a busca do cadastro de bens às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens apresentados na lista de trabalho. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM059 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)obrigatório na prática Descrição: período de aquisição dos bens listados. Comportamento: o sistema sempre aplica este filtro na busca. Quando as datas não são informadas, o intervalo assume o valor mínimo de data em ambas as extremidades, o que resulta em uma lista vazia. Impacto: determina o conjunto de bens apresentados; sem preenchimento, o relatório não retorna registros. A data de aquisição também é coluna e critério de ordenação do relatório. Campo Local do Bem — WRCPM059 Rótulo na tela: Local do Bem seleçãoopcional Descrição: restringe a lista aos bens vinculados a um local específico. Comportamento: o sistema aplica o filtro quando o local é informado. O filtro é útil na consulta de bens já alocados; na consulta de bens pendentes, os registros não possuem local vinculado. Impacto: reduz a lista de bens apresentados; o local do bem aparece como coluna do relatório quando o bem está alocado. Campo Bem Alocado — WRCPM059 Rótulo na tela: Bem Alocado seleção (“Sim” ou “Não”)opcional Descrição: define se o relatório lista os bens já alocados ou os bens pendentes de alocação. Comportamento: com a opção “Sim”, o sistema retorna apenas os bens com local do bem preenchido. Com a opção “Não”, que é o comportamento padrão, retorna apenas os bens sem local do bem — o cenário de uso típico do relatório. Impacto: inverte completamente o conjunto de bens apresentados. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCPM059 A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o período de aquisição e os demais filtros e o sistema apresenta a lista de bens. Os filtros disponíveis são a seleção múltipla de filiais, o intervalo de data de aquisição, o local do bem e a situação de alocação. O resultado apresenta, em cada linha: código, item e nome do bem, data de aquisição, documento, fornecedor, centro de custo e, quando o bem está alocado, o identificador e o nome do local do bem. A ordenação é fixa: código do bem em ordem numérica, item do bem e data de aquisição. A alocação dos bens listados é feita no cadastro de Bem, onde o usuário vincula o local do bem a cada registro. Depois da alocação, o mesmo relatório emitido com a opção “Sim” no campo Bem Alocado confirma o resultado do trabalho. Para uma visão mais ampla dos bens por local, centro de custo e conta contábil, com o total depreciado de cada bem, o usuário emite o relatório WRCPM062. 07 — PROCESSO DE EDIÇÃO Processo de Edição do WRCPM059 A rotina não permite

WRCPM058 — Resumo Mensal: Recuperação de Tributos

Documentação Técnica WRCPM058 — Resumo Mensal: Recuperação de Tributos Apresenta o extrato de recuperação de tributos de todos os bens dentro do período informado. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina do WRCPM058 O relatório WRCPM058 — Resumo Mensal: Recuperação de Tributos apresenta o extrato de recuperação de tributos de todos os bens dentro do período informado. O tributo pode ser o ICMS, controlado pelo CIAP, ou o PIS e a COFINS, controlados pelo CPCAP. É a versão em lote do relatório WRCPM057: em vez de restringir a análise a um bem específico, traz as parcelas de apropriação de todos os bens das filiais selecionadas, permitindo conferir de uma só vez o crédito tributário recuperado no período. O relatório não possui lógica própria de consulta: ele executa exatamente a mesma apuração do WRCPM057, apenas sem aplicar o filtro de bem. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM058 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM058 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende dos fechamentos de crédito tributário: para o ICMS, o Fechamento de CIAP precisa ter gerado as movimentações de apropriação; para o PIS e a COFINS, o Fechamento de CPCAP. Sem essas movimentações, não há parcelas a exibir. Depende também do cadastro dos bens com controle de CIAP ou de CPCAP, que registra o tributo destacado na aquisição, o valor contábil e o número de parcelas. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Resumo Mensal: Recuperação de Tributos. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o período de apropriação O usuário preenche o intervalo de Data de Emissão, que corresponde à data de movimentação da apropriação do tributo. 4 Selecionar o tributo O usuário escolhe o Tributo, optando por “ICMS” ou “PIS/COFINS”. A escolha determina qual conjunto de dados o relatório apresenta. 5 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema executa a mesma apuração do relatório WRCPM057, considerando as filiais, o período e o tributo informados, sem restringir a nenhum bem específico, e apresenta o extrato de recuperação de todos os bens. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM058 Campo Filial — WRCPM058 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas movimentações de apropriação são apresentadas. Comportamento: o sistema repassa as filiais selecionadas à apuração, restringindo a busca das movimentações. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de parcelas apresentadas e aparece como coluna do relatório. Campo Data de Emissão (de/até) — WRCPM058 Rótulo na tela: Data de Emissão data (intervalo)opcional Descrição: período da movimentação de apropriação do tributo. Comportamento: o sistema repassa as datas inicial e final à apuração, que seleciona as movimentações de apropriação contidas no intervalo. Impacto: determina o conjunto de parcelas apresentadas no relatório. Campo Tributo — WRCPM058 Rótulo na tela: Tributo seleçãoopcional Descrição: define se o relatório trata do ICMS, controlado pelo CIAP, ou do PIS e da COFINS, controlados pelo CPCAP. Comportamento: com a opção “ICMS”, o sistema apresenta o valor de ICMS na operação, o valor contábil, o valor passível, o valor recuperado, o valor perdido e o coeficiente de saídas tributadas. Com a opção “PIS/COFINS”, apresenta os valores passíveis e recuperados de PIS e de COFINS separadamente, com o valor perdido sempre zero e o coeficiente sempre cem. Impacto: altera completamente o conjunto de colunas e valores apresentados no relatório. Campo Código do Bem — WRCPM058 Rótulo na tela: Código do Bem textoopcional Descrição: campo disponível na tela de filtros para informar o código de um bem. Comportamento: o sistema recebe o valor informado, mas não o repassa à apuração — o relatório sempre considera todos os bens das filiais e do período selecionados. Preencher o campo não altera o resultado. Impacto: nenhum efeito sobre o conteúdo do relatório. Para restringir a análise a um bem específico, o usuário emite o relatório WRCPM057. Campo Item do Bem — WRCPM058 Rótulo na tela: Item do Bem númeroopcional Descrição: campo disponível na tela de filtros para informar o item de um bem. Comportamento: o sistema recebe o valor informado, mas não o repassa à apuração, da mesma forma que o campo de código do bem. Impacto: nenhum efeito sobre o conteúdo do relatório. Campo Tipo de Relatório — WRCPM058 Rótulo na tela: Tipo de Relatório seleçãoopcional Descrição: campo disponível na tela de filtros para escolher o formato de apresentação. Comportamento: o sistema recebe a opção escolhida, mas não a considera na apuração — o relatório sempre apresenta o mesmo layout. Impacto: nenhum efeito sobre o conteúdo do relatório. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCPM058 A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa as filiais, o período e o tributo e o sistema apresenta o extrato de recuperação de tributos de todos os bens. ⚠️ Campos sem efeito no resultado Os filtros que efetivamente restringem o resultado são a seleção múltipla de filiais, o intervalo de data de emissão e a seleção do tributo. Os campos de código do bem, item do bem e tipo de relatório aparecem na tela, mas não alteram o conteúdo apresentado. O resultado tem a mesma estrutura do relatório WRCPM057, sem o filtro de bem: perfil contábil, filial, documento com código, série e número, fornecedor, código, item e nome do bem, data contábil da movimentação, número da parcela com o total de parcelas e, conforme o tributo escolhido, os valores de ICMS, contábil, passível,

WRCPM057 — Extrato do Bem: Recuperação de Tributos

Documentação Técnica WRCPM057 — Extrato do Bem: Recuperação de Tributos Apresenta, parcela a parcela, quanto do tributo destacado na aquisição de um bem já foi apropriado e quanto ainda é passível de apropriação. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina do WRCPM057 O relatório WRCPM057 — Extrato do Bem: Recuperação de Tributos apresenta, parcela a parcela, quanto do tributo destacado na aquisição de um bem já foi apropriado e quanto ainda é passível de apropriação. O tributo pode ser o ICMS, controlado pelo CIAP, ou o PIS e a COFINS, controlados pelo CPCAP. É o relatório usado para acompanhar a recuperação de crédito tributário sobre o ativo imobilizado: cada linha corresponde a uma parcela de apropriação, com o valor do tributo na operação, o valor passível, o valor efetivamente recuperado e, no caso do ICMS, o valor perdido pela proporcionalidade das saídas do período. A consulta principal deste relatório é reaproveitada diretamente pelo relatório WRCPM058, que apresenta o mesmo extrato sem restringir a um bem específico. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCPM057 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCPM057 O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende dos fechamentos de crédito tributário: para o ICMS, o Fechamento de CIAP precisa ter gerado as movimentações de apropriação; para o PIS e a COFINS, o Fechamento de CPCAP. Sem essas movimentações, não há parcelas de apropriação a exibir. Depende também do cadastro do bem com controle de CIAP ou de CPCAP, que registra o tributo destacado na aquisição, o valor contábil e o número de parcelas. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Extrato do Bem: Recuperação de Tributos. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar o bem O usuário preenche o Código do Bem. O campo aceita o item concatenado ao código; nesse caso, o sistema separa automaticamente as duas informações. 4 Informar o período de apropriação O usuário preenche o intervalo de Data de Emissão, que corresponde à data de movimentação da apropriação do tributo. 5 Selecionar o tributo O usuário escolhe o Tributo, optando por “ICMS” ou “PIS/COFINS”. A escolha determina qual conjunto de dados o relatório apresenta. 6 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema busca as movimentações de apropriação do tributo escolhido dentro do período, cruza com o cadastro do bem e com o saldo mensal da filial e apresenta o extrato ordenado por perfil contábil, grupo gerador de crédito, bem, data contábil e número da parcela. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCPM057 Campo Filial — WRCPM057 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujas movimentações de apropriação são apresentadas. Comportamento: o sistema aplica o filtro antes do cálculo, restringindo a busca às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de parcelas apresentadas e aparece como coluna do relatório. Campo Código do Bem — WRCPM057 Rótulo na tela: Código do Bem textoopcional Descrição: código do bem cujo extrato de recuperação de tributos é emitido. Comportamento: o sistema aceita o código isolado ou o código com o item concatenado, separando automaticamente as duas informações nesse caso. O filtro é aplicado antes do cálculo. Sem preenchimento, o relatório traz as parcelas de todos os bens que atendem aos demais filtros. Impacto: define o bem cujo extrato é apresentado; o código, o item e o nome do bem são colunas do relatório. Campo Data de Emissão (de/até) — WRCPM057 Rótulo na tela: Data de Emissão data (intervalo)opcional Descrição: período da movimentação de apropriação do tributo. Comportamento: o sistema seleciona as movimentações de apropriação cuja data de movimentação está contida no intervalo informado. Impacto: determina o conjunto de parcelas apresentadas no extrato. Campo Tributo — WRCPM057 Rótulo na tela: Tributo seleçãoopcional Descrição: define se o extrato trata do ICMS, controlado pelo CIAP, ou do PIS e da COFINS, controlados pelo CPCAP. Comportamento: com a opção “ICMS”, o sistema busca as movimentações de apropriação do CIAP e apresenta o valor de ICMS na operação, o valor contábil do bem, o valor passível, o valor recuperado, o valor perdido e o coeficiente de saídas tributadas. Com a opção “PIS/COFINS”, busca as movimentações de apropriação do CPCAP e apresenta os valores passíveis e recuperados de PIS e de COFINS separadamente, com o valor perdido sempre zero e o coeficiente sempre cem. Impacto: altera completamente o conjunto de colunas e valores apresentados no relatório. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCPM057 A consulta acontece pela própria emissão do relatório: o usuário informa o bem, o período e o tributo e o sistema apresenta o extrato de recuperação parcela a parcela. Os filtros disponíveis são a seleção múltipla de filiais, o código e o item do bem, o intervalo de data de emissão e a seleção do tributo. O resultado apresenta, em cada linha: perfil contábil, filial, documento com código, série e número, fornecedor, código, item e nome do bem, data contábil da movimentação e número da parcela com o total de parcelas. As colunas de valor variam conforme o tributo escolhido. Na opção “ICMS”, o relatório apresenta o valor de ICMS na operação, o valor contábil, o valor passível de apropriação, o valor recuperado, o valor perdido e o coeficiente. Na opção “PIS/COFINS”, apresenta os valores passível e recuperado de PIS e de COFINS separadamente. A ordenação é fixa: perfil contábil, grupo gerador de crédito, bem, data contábil e número