Empenho

Documentação Técnica Empenho Rotina de registro de empenho de despesa para órgãos públicos. Agrupa notas fiscais em um único documento financeiro de compromisso de pagamento. 01. VISÃO GERAL DO EMPENHO Visão Geral do Empenho A rotina de Empenho faz parte do módulo Financeiro do ERP, dentro do submenu “Órgão Público”. Ela é usada para registrar o processo de empenho de despesa que órgãos públicos fazem sobre notas fiscais/títulos emitidos por um fornecedor: em vez de cada nota ser paga (liquidada) individualmente, o órgão público formaliza um “empenho”, um documento único que agrupa uma ou mais notas e passa a representar, financeiramente, o compromisso de pagamento dessas notas. Ao gerar um empenho, o sistema cria um novo título financeiro do tipo “Empenho” com o valor somado das notas selecionadas, e marca essas notas originais como liquidadas por esse processo. O empenho pode depois ser editado (o que refaz todo o processo com os dados atualizados) ou excluído (o que desfaz o vínculo e devolve as notas ao status anterior). 02. VÍDEO TUTORIAL DO EMPENHO Vídeo Tutorial do Empenho ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO DO EMPENHO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Empenho Permissão de acesso à listagem: Para acessar a listagem e consulta de empenhos, o usuário precisa ter a permissão “ListViewDeEmpenho” associada ao seu perfil. Sem essa permissão, o item de menu não fica disponível. Permissões por ação de manutenção: Gerar um novo empenho: permissão “Empenho/GerarEmpenho” Excluir um empenho: permissão “Empenho/ExcluirEmpenho” Buscar títulos para compor um empenho: permissão “Empenho/ObterTitulos” Importar notas de um arquivo: permissão “Empenho/Importar” Editar um empenho já gerado: permissão “Empenho/Editar” Dependências cadastrais: Antes de gerar um empenho, é necessário que exista, em outro cadastro do sistema, um vínculo entre o cliente do governo (código do órgão + fornecedor/CRE + regional) e o Cadastro Geral correspondente. Sem esse vínculo prévio, a busca de títulos não retorna nenhum resultado, mesmo havendo notas em aberto para aquele fornecedor. Também é necessário que o usuário logado tenha um Cadastro Geral vinculado ao seu próprio usuário; sem isso, a geração do empenho é interrompida. 04. PROCESSO DE CRIAÇÃO: PASSO A PASSO DO EMPENHO Processo de Criação: Passo a Passo do Empenho Passo 1 Acessar a rotina e iniciar um novo empenho O usuário acessa Financeiro > Órgão Público > Empenho e aciona a opção de novo cadastro, informando a filial (ou usando a filial em que está logado). Passo 2 Carregar os dados iniciais do documento O sistema calcula automaticamente o tipo de documento (“Empenho”), a série de numeração ativa para empenhos naquela filial e o próximo número sequencial do documento, já reservando esse número no sistema. Passo 3 Informar o cliente do governo e localizar as notas O usuário informa o código do fornecedor/CRE, o código do órgão e, se necessário, a regional. O sistema localiza o cliente do governo vinculado a essa combinação e lista as notas/títulos em aberto disponíveis para aquele cliente (por padrão, apenas notas ainda não liquidadas). Alternativamente, o usuário pode importar essa lista de notas a partir de um arquivo de texto. Passo 4 Selecionar as notas a incluir no empenho O usuário seleciona uma ou mais notas para compor o empenho. O sistema não permite prosseguir sem ao menos uma nota selecionada. Passo 5 Preencher os dados financeiros do empenho O usuário informa a data de emissão, a data de vencimento, a forma de cobrança, a carteira (banco/caixa) e os históricos contábeis usados na inclusão do empenho, na liquidação das notas e (se aplicável) nos juros. O sistema pode pré-preencher esses históricos com os últimos valores utilizados em empenhos anteriores. Passo 6 Salvar Ao confirmar, o sistema cria o título do empenho com o valor somado das notas selecionadas, gera os lançamentos financeiros correspondentes e marca as notas originais como liquidadas por esse processo. A operação é executada como uma única transação: ou tudo é gravado, ou nada é. 05. DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA DO EMPENHO Descrição de Cada Campo da Tela do Empenho Filial Tipo: seleção Obrigatório Descrição: Filial à qual o empenho pertence. Comportamento: Usada para determinar a série e o número de numeração do documento e para restringir a busca de notas disponíveis. Impacto: Define em qual filial o título do empenho e os lançamentos financeiros são registrados. Série do Documento Tipo: texto Obrigatório Descrição: Série de numeração de documentos do tipo Empenho, ativa para a filial selecionada. Comportamento: Preenchida automaticamente pelo sistema ao iniciar um novo empenho. Impacto: Compõe, junto com o número do documento, a identificação única do empenho. Número do Documento Tipo: número Obrigatório Descrição: Número sequencial do documento de empenho. Comportamento: Calculado e já reservado automaticamente pelo sistema ao iniciar o cadastro. Não é editável pelo usuário. Impacto: Identifica o documento do empenho nos relatórios e consultas do sistema. Data de Emissão Tipo: data Obrigatório Descrição: Data em que o empenho é formalizado. Comportamento: Usada como referência para os lançamentos financeiros gerados. Impacto: Aparece nos lançamentos financeiros e no título gerado. Data de Vencimento Tipo: data Obrigatório Descrição: Data de vencimento do título financeiro gerado para o empenho. Comportamento: Não sofre ajuste automático de dia útil, diferente de outras rotinas financeiras do sistema. Impacto: Define quando o título do empenho fica devido no Contas a Receber. Forma de Cobrança Tipo: seleção (autocomplete/lookup) Obrigatório Descrição: Forma de cobrança vinculada ao título do empenho. Comportamento: [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável quanto a valores padrão ou pré-preenchimento] Impacto: Usada no processamento financeiro do título gerado (contas a receber). Carteira Tipo: seleção (autocomplete/lookup) Obrigatório Descrição: Banco/caixa vinculado ao título do empenho. Comportamento: [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável quanto a valores padrão ou pré-preenchimento] Impacto: Usada no processamento financeiro do título gerado. Histórico de Inclusão do Empenho Tipo: seleção Obrigatório Descrição: Histórico contábil usado no lançamento de inclusão do empenho. Comportamento: Pode ser pré-preenchido pelo sistema com o mesmo histórico usado no último empenho gerado. Impacto: Aparece

Cadastros

Liquidação de Contrato

Documentação Técnica Liquidação de Contrato Processo de liquidação de contratos de câmbio com atualização monetária automática, cálculo de juros e integração contábil. 01. VISÃO GERAL DA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO Visão Geral da Liquidação de Contrato A rotina “Liquidação de Contrato” fica no módulo Financeiro, dentro do submenu Comex, e o usuário a utiliza para dar baixa nos Contratos de Câmbio que a empresa já tem cadastrados. É nesse momento que o valor negociado em moeda estrangeira é efetivamente liquidado junto à carteira, reduzindo (ou zerando) o saldo do contrato. A tela funciona como um assistente de três passos: no passo “1 – Selecione os contratos” o usuário pesquisa e escolhe os contratos que deseja liquidar; no passo “2 – Liquidação das contratos” o usuário informa quanto quer liquidar de cada contrato e confere a variação cambial e os juros já calculados pelo sistema; no passo “3 – Comprovante” o usuário emite o comprovante da operação. A rotina trabalha em lote, ou seja, o usuário consegue liquidar vários contratos de uma só vez, em uma única execução. Processamento em Transação Única A liquidação não é apenas um registro de baixa. Ao concluir o processo, o sistema executa automaticamente uma série de ações: atualiza monetariamente os contratos selecionados, lança os juros dos modelos que os admitem (ACC, ACE e TRV), gera as movimentações financeiras de débito e crédito entre as carteiras envolvidas, envia tudo para a integração contábil e, quando o contrato é liquidado integralmente, muda a situação dele para “Liquidado”. Tudo isso acontece em uma única operação: se algum contrato do lote falhar, nenhum contrato do lote é liquidado. 02. VÍDEO TUTORIAL DA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO Vídeo Tutorial da Liquidação de Contrato ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO DA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO Pré-requisitos e Contexto de Acesso da Liquidação de Contrato Permissões de Acesso Para acessar o caminho “Financeiro > Comex > Liquidação de Contrato”, o usuário precisa ter, no seu perfil de acesso, a permissão “EditViewDeLiquidacaoDeContratoBuscaContratos”. Sem essa permissão, o item de menu desta rotina nem aparece para o usuário. O identificador interno desta rotina, exibido no rodapé da tela, é 3107 (esse número serve apenas de referência, caso seja necessário abrir um chamado de suporte sobre esta tela). Para efetivamente concluir uma liquidação (ou seja, para clicar em “Concluir” e gravar o processamento), o usuário precisa também da permissão “LiquidacaoContrato/Salvar”. Um usuário que tenha acesso à rotina, mas não tenha essa permissão adicional, consegue pesquisar contratos e montar o lote de liquidação, mas não consegue efetivar (concluir) a liquidação. A emissão do comprovante, no passo “3 – Comprovante”, não exige uma permissão própria cadastrada especificamente para essa ação. [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável: outras rotinas do mesmo submenu Comex possuem uma permissão específica de impressão do comprovante, e esta rotina aparentemente não possui; não foi possível confirmar se essa ausência é intencional] Dependências e Configurações Antes de usar esta rotina, o usuário precisa ter: Contratos de Câmbio já cadastrados na rotina “Contrato de Câmbio”, com situação “Aberto” e ainda com saldo a liquidar. Moeda estrangeira da liquidação já cadastrada no sistema, com cotação registrada para a data em que a liquidação está sendo feita. Carteira ativa selecionada na sessão de trabalho do usuário. Nos modelos de contrato ACC, ACE e TRV, é essa carteira ativa que entra como contrapartida dos lançamentos gerados pela liquidação. Fato Contábil do módulo Financeiro configurado e ativo para a operação de “liquidação de contrato de câmbio”, combinado com a variação de cada modelo de contrato que será liquidado. Sem essa configuração, a liquidação não pode ser concluída (ver seção 9, Regra 11). 04. PROCESSO DE CRIAÇÃO: PASSO A PASSO DA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO Processo de Criação: Passo a Passo da Liquidação de Contrato Passo 1 Acessar a rotina O usuário acessa o caminho “Financeiro > Comex > Liquidação de Contrato”. O sistema abre a aba “Liquidação de contrato” já no passo “1 – Selecione os contratos” e recupera automaticamente o último filtro que esse mesmo usuário utilizou nesta rotina, preenchendo sozinho o combo “Filtro” e o campo de filtro correspondente. Passo 2 Escolher o tipo de filtro No combo “Filtro”, o usuário escolhe por qual campo quer pesquisar os contratos: “Número contrato”, “Carteira”, “Vencimento”, “Modelo”, “Participante” ou “Valor”. Assim que o usuário escolhe uma opção, o sistema exibe, ao lado, apenas o campo de filtro correspondente àquela opção e esconde os demais campos de filtro. Passo 3 Preencher o filtro escolhido O usuário preenche o campo de filtro que o sistema exibiu. É obrigatório informar pelo menos um filtro: o sistema não permite pesquisar contratos sem nenhum critério preenchido (ver seção 9, Regra 1). Quando o filtro escolhido é “Número contrato”, o usuário pode selecionar vários números de contrato de uma só vez. Passo 4 Informar a Moeda e conferir a Cotação O usuário seleciona a moeda da liquidação clicando na lupa de pesquisa do campo “Moeda”. Assim que a moeda é selecionada, o sistema preenche automaticamente o campo “Valor Cotação” com a última cotação registrada para aquela moeda, na data de movimentação do usuário. Esse campo de cotação é somente leitura: o usuário não digita nele. Passo 5 Buscar os contratos O usuário clica no botão “Buscar Contratos”. Nesse momento, o sistema grava o filtro utilizado no perfil do usuário (para lembrar da próxima vez), executa a pesquisa e preenche a grade com os contratos disponíveis para liquidação, ou seja, apenas os contratos que estão com situação “Aberto” e ainda têm saldo a liquidar. Se nenhum contrato atender aos critérios informados, o sistema exibe a mensagem “Nenhuma ocorrência encontrada.” no rodapé da grade. Passo 6 Selecionar os contratos na grade O usuário marca, na primeira coluna da grade de resultados, os contratos que deseja liquidar. Para agilizar, o botão “Selecionar todos” marca de uma só vez todos os contratos que estão sendo exibidos na grade. Passo 7 Adicionar ao lote O usuário clica em “Adicionar ao

Contrato de Câmbio

📋 Documentação Técnica Contrato de Câmbio Cadastre, consulte, edite e gerencie contratos de câmbio negociados pela empresa junto a bancos ou clientes nos modelos ACC, ACE, Antecipado Banco, Antecipado ADX, NDF, NDFC, TRV, PPE, OPC e Pronto, com geração automática de movimentações financeiras e integração contábil. 01. VISÃO GERAL Visão Geral do Contrato de Câmbio A rotina “Contrato de Câmbio” permite cadastrar, consultar, editar, excluir e cancelar os contratos de câmbio negociados pela empresa junto a bancos ou clientes, nos modelos ACC, ACE, Antecipado Banco, Antecipado ADX (adiantamento de cliente), NDF, NDFC, TRV, PPE, OPC e Pronto. Ela fica no ERP, dentro do módulo “Financeiro”, no submenu “Comex”. Ao cadastrar um novo contrato de câmbio, o sistema não apenas grava o registro: dependendo do modelo escolhido, ele também gera automaticamente as movimentações financeiras de débito e crédito entre as carteiras envolvidas, pode criar um título a receber de adiantamento e envia essas movimentações para a integração contábil, sem que o usuário precise lançar nada manualmente no financeiro. 📌 Base para outras rotinas O contrato cadastrado aqui é a base de outras rotinas do sistema (como vinculação de fatura, desvinculação de fatura, liquidação de contrato e lançamento de juros para contrato): todas elas pesquisam contratos por meio desta rotina e consomem o saldo controlado por ela. Por isso, qualquer novo contrato criado por outros meios (como uma futura importação via planilha) precisa reproduzir exatamente o mesmo comportamento descrito neste documento para o cadastro de um novo contrato. 02. VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do Contrato de Câmbio ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Contrato de Câmbio Permissões Obrigatórias Para acessar a tela de listagem “Contrato de Câmbio”, o usuário precisa ter, no seu perfil, a permissão de visualização da rotina. Sem essa permissão, o item de menu “Financeiro > Comex > Contrato de Câmbio” não aparece para o usuário. Para executar cada ação dentro da rotina, é necessária uma permissão específica adicional: Cadastrar um novo contrato: permissão própria para inclusão. Editar um contrato existente: permissão própria para edição. Excluir um contrato existente: permissão própria para exclusão. Consultar a listagem, pesquisar e abrir um contrato para visualização: nenhuma permissão adicional além da própria permissão de acesso à rotina. Cancelar um contrato: [informação não disponível na documentação de origem, validar com analista responsável — não existe uma permissão própria cadastrada especificamente para o cancelamento; é preciso confirmar se essa ação é intencionalmente coberta pela permissão geral de acesso à rotina]. Cadastros Prévios Necessários Antes de cadastrar um contrato de câmbio, o usuário precisa ter previamente cadastrados: A Filial que será responsável pelo contrato. As Carteiras de origem e de destino, cada uma já com um Cadastro Geral (participante) vinculado a ela. A Moeda estrangeira do contrato. Quando o modelo escolhido for “Antecipado (ADX)”: o Cliente que vai figurar no contrato, já com uma Forma de Cobrança configurada no cadastro desse cliente. Para os modelos que geram movimentação financeira automática (ACC, ACE, Antecipado Banco e Antecipado ADX): um Fato Contábil já configurado para a operação financeira correspondente ao modelo escolhido. Sem esse cadastro prévio, o sistema não permite salvar o contrato. 04. PROCESSO DE CRIAÇÃO: PASSO A PASSO Processo de Criação: Passo a Passo do Contrato de Câmbio PASSO 1 Acessar a rotina O usuário abre “Financeiro > Comex > Contrato Câmbio” e clica em “Novo”, abrindo a aba “Novo Contrato Câmbio”. PASSO 2 Selecionar a Filial O usuário informa a Filial responsável pelo contrato. Esse campo já vem preenchido com a filial do usuário logado, mas pode ser alterado por meio da lupa de pesquisa. PASSO 3 Informar o Número do Contrato O usuário digita o número do contrato de câmbio no campo “Número do Contrato”. Esse é o campo que recebe o foco automaticamente ao abrir a tela de “Novo”. PASSO 4 Informar o Código do Contrato (opcional) O usuário pode digitar, no campo “Código do Contrato”, o código completo do contrato conforme consta no documento emitido pelo banco. É um texto livre de até 100 caracteres e não é obrigatório. PASSO 5 Conferir a Situação do Contrato O usuário confirma a Situação do Contrato, que já vem preenchida como “A – Aberto” para um contrato novo. PASSO 6 Selecionar o Tipo do Contrato O usuário seleciona o Tipo do Contrato entre “E – Exportação” (valor que já vem preenchido) e “I – Importação”. PASSO 7 Selecionar o Modelo do Contrato O usuário seleciona o Modelo do Contrato na lista (ACC, ACE, Pronto, NDF, NDFC, TRV, PPE, OPC, Antecipado (Banco) ou Antecipado (ADX)). Essa escolha determina quais lançamentos financeiros o sistema vai gerar automaticamente ao salvar (ver seção 9, Regra 3) e também muda a própria tela: ao escolher “Antecipado (ADX)”, o sistema esconde o campo “Carteira Origem” e exibe, no lugar, o campo “Participante”, que passa a ser obrigatório. PASSO 8 Selecionar as Carteiras de Origem e Destino O usuário seleciona a Carteira Origem e a Carteira Destino do contrato, usando a lupa de pesquisa de cada campo. Essas carteiras precisam ter um Cadastro Geral (participante) vinculado; sem isso, o sistema não permite salvar (ver seção 9, Regra 4). No modelo “Antecipado (ADX)”, o usuário seleciona o Participante (cliente) no lugar da Carteira Origem. PASSO 9 Preencher as datas do contrato O usuário informa a Data de Abertura (já preenchida com a data atual), a Data de Crédito e a Data de Vencimento, sendo essas três obrigatórias, e, opcionalmente, a Data de Entrega Documento. Os campos “Prazo Vencimento” e “Prazo Entrega Documento” (em dias) são campos numéricos independentes, de preenchimento opcional. PASSO 10 Selecionar a Moeda O usuário seleciona a Moeda estrangeira do contrato pela lupa de pesquisa. A lupa usada é a de “Moeda com Cotação”: ao selecionar a moeda, o sistema preenche automaticamente o campo “Cotação moeda” com a cotação cadastrada e já recalcula o “Valor Contrato”. PASSO 11 Informar os valores O usuário informa o “Valor Contrato Moeda” (valor em moeda estrangeira,

Comex

Tributação Diferenciada Participante e PIS COFINS

MÓDULO: Fiscal — Tabela de Tributação Como configurar tributação diferenciada por participante e parametrizar PIS/COFINS na tabela de tributação Aprenda a configurar tributação diferenciada por participante e a cadastrar corretamente o PIS e o COFINS na tabela de tributação do sistema. Visão geral Dentro da tabela de tributação pode existir cenários com algum tipo de exceção ou particularidade para determinado cliente na venda ou na compra, podendo ser ela uma CST, CFOP ou até mesma alíquota para aquela operação onde já está estabelecido os dados fiscal para aquele perfil. Pensando nisso, foi desenvolvido na tabela de tributação o campo Participante, uma ferramenta muito importante na tabela de tributação, pois permite que seja realizada uma tributação diferenciada para algum cliente ou fornecedor quando selecionamos o cadastro do participante. Além disso, continuando no recurso de Tributação por TMV, determinados impostos possuem particularidades a serem preenchidas. Este manual também mostra como fica o cadastro da tabela de tributação do PIS e do COFINS. Tributação diferenciada por participante Vamos visualizar na prática como realizar o cadastro deste participante, o vínculo na tabela de tributação e, por fim, a tributação na movimentação. 1 Cadastre o participante Neste primeiro passo é preciso criar um cadastro para vincular aos demais cadastros de Cliente ou Fornecedores que irão ter a tributação diferenciada. Para isso, acesse a rotina Cadastro Geral e insira o cadastro de um participante descrevendo qual irá ser a exceção para a tributação. 2 Vincule o participante ao cliente ou fornecedor Nesta etapa é realizado o vínculo deste cadastro tipo Y — Participante no cliente que irá ter a tributação diferenciada. Para isso, acesse a rotina Cadastro Geral, procure o cliente que receberá a tributação e, na aba Contabilidade, no campo Perfil Tributário, amarre o código do participante cadastrado anteriormente. 3 Crie a nova tributação específica vinculada ao participante Nesta última etapa é criada uma nova tributação específica selecionando os dados fiscais na tabela de tributação e vinculando o participante. Para isso, acesse a rotina Escrita Fiscal > Tabela de Tributação, selecione uma tributação de algum perfil tributário e clique na ferramenta Nova tributação específica. Insira os dados da nova tributação — por exemplo, uma tributação em que não exista valor de ICMS e em que o CFOP e o CST da operação sejam 5.102 e 040. Por fim, no campo Participante, vincule o cadastro do participante e, após inserir os novos dados, clique na opção Salvar e Fechar. Por fim, ao executar a movimentação selecionando o cliente no qual inserimos o perfil tributário do participante, a tributação terá a exceção conforme a tabela específica.   Configuração de PIS e COFINS na tabela de tributação A seguir, veja como fica o cadastro da tabela de tributação do PIS e do COFINS. 1 Inicie o cadastro da nova tributação Clique no ícone de nova tributação e insira as opções de cadastro. Selecione a Filial que vai realizar a operação e o Imposto — por exemplo, PIS (ao salvar, o sistema já cria automaticamente a tributação do COFINS). Preencha a UF — como este imposto é federal, deve ser preenchido como BR. No campo TMV, selecione qual TMV será utilizado na compra ou venda do produto e, por fim, cadastre a Seção daquele perfil do item. 2 Busque os perfis tributários da seção selecionada Após preencher os dados, clique no ícone de buscar e aparecerão na grid todos os perfis tributários cadastrados dentro da seção selecionada para realizar a tributação. 3 Selecione o perfil tributário Para selecionar um perfil tributário, basta dar um duplo clique sobre ele, o que abrirá a tela para preenchimento. Tanto para PIS quanto para COFINS são utilizados os mesmos campos de preenchimento. 4 Preencha os campos do perfil tributário Inicialmente, informe o Perfil do Item. No campo CFOP, informe o CFOP da operação de venda, compra, bonificação, devoluções ou outros. No campo Situação Trib. COFINS, informe o CST da forma de tributação daquela operação. Detalhamento dos campos do perfil tributário de PIS/COFINS Tipo de Crédito Apurado No campo Tipo de Credito Apurado, selecione qual operação será realizada de acordo com a Tabela 4.3.6. O usuário deve se atentar para selecionar o código correto de acordo com a operação que realizará, pois existem códigos específicos para determinadas operações. Natureza da base de cálculo de crédito apurado O campo Nat. base de cal. de cré. Apurado só deve ser preenchido caso seja relacionado um código CST de Crédito do PIS e COFINS. O usuário deve definir qual a natureza deste crédito selecionando neste campo, de maneira que, ao encerrar a apuração e gerar a EFD-Contribuições, os saldos e códigos de créditos estarão corretos. Contribuição Social Apurada O campo Contrib. Social Apurada só deve ser preenchido caso o CST selecionado esteja relacionado à Receita. O usuário deve relacionar a qual tipo de contribuição está relacionada aquela receita. Após feito o vínculo correspondente ao CST, ao encerrar a apuração e gerar a EFD-Contribuições, os saldos e códigos de Receita estarão corretos. Percentuais do imposto Os campos de % Imposto, % Redução, % Diferimento e % Imposto Comercial devem receber, respectivamente: o valor da alíquota relacionada ao imposto PIS escolhido na tabela; o percentual de redução, caso haja redução da base de cálculo; o percentual de diferimento, caso haja aplicação de diferimento na operação; e o percentual de imposto comercial. ⚠ Importante Nestes campos, o usuário precisa prestar bastante atenção e cuidado para que o preenchimento das alíquotas esteja de acordo com os dados do CST e CFOP daquela operação, para que os valores de imposto fiquem corretos. Campo Mensagem No campo Mensagem, é possível cadastrar a mensagem na rotina Tabelas Auxiliares > Mensagem, inserindo os dados da legislação para aquela tributação, por exemplo, e amarrar na nota, para visualização das observações no documento fiscal. Códigos de ajuste do documento fiscal e da base de cálculo No campo Cod. Ajuste Docto Fiscal, selecione o código de ajustes em nível de documento fiscal de acordo com a legislação, e no campo Origem Valor Ajuste Docto Fiscal, informe qual

Apuração de Impostos

Artigo de Ajuda Apuração do IRPJ e da CSLL Tela do módulo Contabilidade onde você calcula e grava, para uma filial (matriz) e um período (mensal, trimestral ou anual), o valor que a empresa deve pagar de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 01 — VISÃO GERAL Para que serve essa tela O IRPJ e a CSLL são impostos federais calculados sobre o lucro da empresa. A tela de Apuração do IRPJ e da CSLL é onde o sistema faz esse cálculo para você: ele parte do resultado contábil do período (o lucro ou prejuízo apurado na Contabilidade, também chamado de DRE) e dos ajustes fiscais já lançados no Lalur — o livro fiscal onde ficam registrados os acréscimos e reduções que a legislação exige antes de calcular o imposto. Ao final, o sistema grava o resultado completo: as bases sobre as quais o imposto foi calculado, os percentuais aplicados, os valores de IRPJ e CSLL a pagar, e o controle de prejuízo fiscal (quando a empresa teve prejuízo em algum momento e está usando esse prejuízo para pagar menos imposto agora). Atenção Depois que uma apuração é gravada, os lançamentos do Lalur daquele período e daquela filial não podem mais ser editados. Ou seja: gravar a apuração “fecha” o período fiscal correspondente, então revise tudo com calma antes de confirmar. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — ANTES DE COMEÇAR Permissões Necessárias e O Que Precisa Estar Pronto Antes Para conseguir abrir a tela e consultar as apurações já feitas, você precisa ter a permissão de acesso correspondente liberada para o seu usuário (fale com o administrador do sistema caso não consiga acessar). Só visualizar não é suficiente para gravar, alterar ou excluir uma apuração — para cada uma dessas ações existe uma permissão própria: Criar uma nova apuração Permissão necessária para calcular e gravar uma apuração nova. Editar uma apuração Permissão necessária para alterar uma apuração que já foi gravada. Excluir uma apuração Permissão necessária para excluir uma apuração já gravada. Exportar a listagem Permissão necessária para exportar a lista de apurações para um arquivo. O que precisa estar pronto antes de processar a primeira apuração de uma filial Os ajustes fiscais do período (as chamadas “adições” e “exclusões” do Lalur) já precisam estar lançados para aquela filial e período, porque o cálculo é feito com base neles. Além disso, o resultado contábil do período (o lucro ou prejuízo apurado na Contabilidade, o DRE) também precisa já estar fechado, já que é esse valor que o sistema usa como ponto de partida do cálculo. 04 — PASSO A PASSO Como Fazer uma Apuração, Passo a Passo 1 Abra a tela de Apuração do IRPJ e da CSLL Ao abrir a tela, o sistema já preenche automaticamente alguns campos para facilitar: a filial matriz do seu usuário, o ano atual, o próximo período que deve ser apurado (com base na última apuração feita para essa filial) e a forma de pagamento configurada para ela. Você só confirma ou ajusta o que for necessário. 2 Confirme ou troque a filial e o ano Se você escolher uma filial ou ano diferentes dos que o sistema sugeriu, ele recalcula automaticamente as mesmas informações (qual é o próximo período esperado, se esse período pode ser alterado, e qual a forma de pagamento) para a nova combinação escolhida. 3 Informe o período e a forma de pagamento do lucro Confirme o período que está sendo apurado (mensal, trimestral ou anual) e escolha a forma de pagamento entre as opções que fazem sentido para o regime de tributação da filial (veja a explicação na seção 9, item 5). 4 Peça para o sistema calcular Ao clicar para calcular, o sistema faz toda a conta — mas ainda não grava nada. Ele monta o resultado ajustado do período, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, os percentuais que serão aplicados, os valores de imposto e o controle de prejuízo fiscal, e mostra tudo isso na tela para você revisar antes de decidir se confirma. 5 Revise os valores calculados Confira com atenção todos os valores que apareceram na tela antes de confirmar a gravação. Nesta etapa nada ainda foi salvo, então é o momento certo para corrigir algo, se necessário. 6 Confirme para gravar a apuração Ao confirmar, o sistema grava a apuração e, se for o caso, cria automaticamente um lançamento de compensação de prejuízo no Lalur (veja a seção 9, item 8). Você verá a mensagem “Apuração do IRPJ e CSLL inserida com sucesso.”, confirmando que tudo foi salvo. 05 — CAMPOS DA TELA O Que Significa Cada Campo da Tela Filial Como preencher: escolha a filial na lista (normalmente a matriz). Obrigatório? sim. O que representa: a filial à qual essa apuração pertence. O que acontece ao preencher: ao trocar a filial, o sistema recalcula automaticamente o ano, o período e a forma de pagamento sugeridos para ela. Por que importa: é a partir da filial escolhida que o sistema busca os lançamentos e os valores contábeis usados no cálculo. Ano Como preencher: informe o ano de referência da apuração. Obrigatório? sim. O que acontece ao preencher: o sistema já sugere o ano com base na data atual do sistema, mas você pode ajustar. Por que importa: junto com o período, define a data que o sistema usa para saber se essa apuração está na ordem certa (veja a seção 9, item 4). Período de Apuração Como preencher: escolha na lista o período: um mês (A01 a A12), um trimestre (T01 a T04) ou o ano todo (A00). Obrigatório? sim. Regras para preencher: precisa ser exatamente o período seguinte ao último já processado para essa filial e regime de tributação; e precisa ser compatível com a forma de pagamento escolhida (veja seção 9, itens 4 e 5). Por que importa: define a data-base da apuração e quais lançamentos entram

Relatórios padrão do Contas a Pagar

DÚVIDA · ERP Quais relatórios padrão o módulo de Contas a Pagar disponibiliza? Veja a lista dos relatórios padrão (prefixo WRPAG) disponíveis no módulo Contas a Pagar do ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Contas a Pagar Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar títulos a pagar, pagamentos já realizados, comissões ou histórico de fornecedor, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica. Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis na tela de relatórios do módulo Contas a Pagar e são identificados pelo prefixo WRPAG. Termos relevantes: TMV (Tipo de Movimentação — classifica a natureza de cada lançamento financeiro); carteira de pagamento (agrupamento de títulos conforme o canal ou instituição responsável pelo pagamento); CFE (documento fiscal utilizado como referência para apuração de comissão em regime de caixa). Como funciona? O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o módulo de Contas a Pagar. Cada relatório é identificado por um código com prefixo WRPAG e organiza a informação segundo um ou mais critérios de agrupamento — por exemplo, data de emissão, data de vencimento, carteira de pagamento, grupo econômico/fornecedor, usuário ou TMV. Essa padronização permite escolher o relatório mais adequado à necessidade de consulta, sem precisar montar uma extração customizada. Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis: WRPAG001 – Títulos a pagar por data de emissão / número do documento: lista os títulos em ordem de emissão e número do documento. Serve para conferência sequencial dos lançamentos. WRPAG002 – Títulos a pagar por data de emissão / carteira de pagamento / forma de pagamento: agrupa por carteira e forma de pagamento. Serve para ver como os títulos a pagar estão distribuídos entre os canais de pagamento. WRPAG003 – Títulos a pagar por data de emissão / usuário: agrupa por quem lançou o título. Serve para auditoria/controle interno de quem está gerando os documentos. WRPAG004 – Títulos a pagar por data de vencimento / carteira de pagamento / forma de pagamento: vencimento agrupado por canal de pagamento. Serve para planejar a operação de pagamento por carteira/forma. WRPAG005 – Títulos a pagar por data de vencimento / grupo econômico / fornecedor: vencimento por fornecedor/grupo. Serve para saber quanto se deve a cada fornecedor e quando vence, base para planejamento de caixa. WRPAG006 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / data de vencimento: mesmo cruzamento do relatório WRPAG005, ordenado a partir do fornecedor. Serve para consultar a posição de vencimento de um fornecedor específico. WRPAG007 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / data de emissão: fornecedor cruzado com emissão. Serve para consultar o histórico de emissões de um fornecedor específico. WRPAG008 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / carteira de pagamento / forma de pagamento: cruza fornecedor com canal de pagamento. Serve para saber por qual canal cada fornecedor está sendo pago. WRPAG009 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / grupo econômico / fornecedor: carteira detalhada por fornecedor. Serve para localizar rapidamente os títulos de um fornecedor dentro de uma carteira específica. WRPAG010 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / vencimento: carteira com vencimento. Serve para a equipe financeira planejar os pagamentos por carteira. WRPAG011 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / emissão: carteira com emissão. Serve para acompanhar o que foi lançado por carteira de pagamento. WRPAG012 – Títulos a pagar por usuário / data de emissão: usuário lançador com emissão. Serve para auditoria de volume de lançamentos por usuário. WRPAG013 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por grupo econômico / fornecedor: reconstitui a posição detalhada dos títulos numa data-base passada, por fornecedor. Serve para fechamento de mês/auditoria, mostrando como estava a dívida em uma data anterior. WRPAG014 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por grupo econômico / fornecedor (sintética): mesma posição retroativa do relatório WRPAG013, mas resumida. Serve para uma visão gerencial rápida, sem o detalhe título a título. WRPAG015 – Títulos a pagar por TMV: títulos segmentados pelo tipo de movimentação. Serve para análise dos títulos a pagar conforme a natureza do lançamento. WRPAG016 – Títulos a pagar por usuário / TMV: cruza usuário lançador com TMV. Serve para auditoria de lançamentos por usuário e por tipo de movimentação. WRPAG017 – Pagamento por carteira de pagamento / forma de pagamento / data: mostra os pagamentos já efetivados, agrupados por canal e data. Serve para conciliar o que efetivamente saiu por cada canal de pagamento. WRPAG018 – Pagamento por grupo econômico / fornecedor / data: mostra os pagamentos por fornecedor e data. Serve para saber quanto e quando se pagou a cada fornecedor. WRPAG019 – Títulos a pagar vencidos x a vencer por grupo econômico / fornecedor: comparativo de aging (vencido x a vencer) por fornecedor. Serve para visão do risco de atraso e planejamento de caixa por fornecedor. WRPAG020 – Borderô de remessa de pagamento: documento com os títulos a pagar enviados para processamento bancário. Serve como lote/comprovante de remessa de pagamento ao banco. WRPAG021 – Títulos a pagar – Maiores credores: ranking dos fornecedores com maior saldo a pagar. Serve para priorizar o planejamento de caixa para os maiores compromissos. WRPAG022 – Histórico do fornecedor: histórico financeiro completo do fornecedor. Serve para consulta rápida de tudo que já ocorreu com aquele fornecedor (compras, títulos, pagamentos). WRPAG023 – Histórico de fornecedor por grupo econômico: mesmo histórico, consolidado por grupo econômico. Serve para visão consolidada de fornecedores que pertencem ao mesmo grupo. WRPAG024 – Provisão de comissão de venda: calcula/lista a provisão de comissões devidas aos vendedores. Serve para prever o valor de comissões que ainda serão pagas. WRPAG025 – Comissão de venda – CFE recebidos (regime caixa): apura a comissão com base nos CFE já recebidos, em regime de caixa. Serve para calcular a comissão efetivamente devida conforme o recebimento das vendas. WRPAG026 – Comissão de venda – CFE recebidos / detalhamento de produtos (regime caixa): mesmo cálculo do relatório WRPAG025, detalhado produto

Relatórios padrão do Controle Bancário

DÚVIDA · ERP Quais relatórios padrão o módulo de Controle Bancário disponibiliza? Veja a lista dos relatórios padrão (WRBNC, WRSER, WREXP) do módulo Controle Bancário no ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Controle Bancário Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar fluxo de caixa, fechamento diário, movimentação financeira, negativação ou posições de câmbio/exportação, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica. Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis em Financeiro → Comex → Relatórios e são identificados pelos prefixos WRBNC (Controle Bancário), WRSER (Serasa) e WREXP (Exportação/Câmbio). Termos relevantes: SERASA (birô de crédito utilizado para negativação de devedores); Comex (Comércio Exterior — módulo que trata operações de exportação e câmbio); contrato de câmbio (instrumento que formaliza a operação de câmbio vinculada a uma exportação). Como funciona? O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o Controle Bancário, agrupados em três frentes: movimentação financeira/fluxo de caixa (prefixo WRBNC), negativação de devedores junto ao Serasa (prefixo WRSER) e posições de exportação/câmbio (prefixo WREXP). O acesso a todos eles é feito pelo mesmo caminho de navegação, o que centraliza a consulta financeira e cambial em um único ponto do sistema. Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis: WRBNC001 – Fluxo de caixa analítico: lista detalhada, lançamento a lançamento, das movimentações de caixa. Serve para acompanhar em detalhe todas as entradas e saídas financeiras. WRBNC002 – Fluxo de caixa sintético: mesma informação do relatório WRBNC001, de forma resumida/consolidada. Serve para uma visão gerencial rápida do caixa, sem o detalhamento lançamento a lançamento. WRBNC003 – Fluxo de caixa analítico por conta de resultado: fluxo de caixa detalhado, segmentado pela conta de resultado (natureza contábil) do lançamento. Serve para analisar o caixa por categoria contábil. WRBNC004 – Fluxo de caixa sintético por conta de resultado: versão resumida do relatório WRBNC003. Serve para visão gerencial do fluxo de caixa por conta de resultado. WRBNC005 – Fechamento diário: consolida as movimentações financeiras de um dia. Serve para a conferência do fechamento de caixa diário. WRBNC006 – Movimentação financeira por carteira: lista as movimentações agrupadas por carteira (conta/banco). Serve para acompanhar a movimentação financeira segmentada por carteira. WRBNC007 – Movimentação financeira por carteira (sintética): versão resumida do relatório WRBNC006. Serve para uma visão consolidada da movimentação por carteira. WRBNC008 – Fechamento diário detalhado: versão detalhada do relatório WRBNC005, trazendo o detalhamento dos lançamentos do dia. Serve para auditoria completa do fechamento diário. WRBNC009 – Movimentação financeira por carteira: mesmo critério de agrupamento do relatório WRBNC006, em uma variação de layout/formato de geração. Serve para o mesmo acompanhamento por carteira — recomenda-se confirmar com o suporte a diferença exata entre os dois. WRBNC010 – Fluxo de caixa: visão geral do fluxo de caixa, sem o detalhamento analítico/sintético dos relatórios WRBNC001/WRBNC002. Serve como consulta rápida e direta do fluxo de caixa. WRBNC090 – Conferência diária de venda de cupons de loja: relatório específico de conferência das vendas por cupom em loja física. Serve para bater o caixa da loja com os cupons emitidos no dia. WRSER001 – Relatório de negativação Serasa: lista os devedores enviados para negativação junto ao Serasa. Serve para acompanhar quais clientes foram negativados e seus respectivos títulos. WREXP011 – Posição financeira de exportação: mostra a posição financeira das operações de exportação. Serve para acompanhar valores a receber/recebidos de vendas ao exterior. WREXP012 – Posição contrato de câmbio x faturas não vinculadas por carteira: cruza contratos de câmbio com faturas de exportação ainda não vinculadas, por carteira. Serve para identificar faturas pendentes de vinculação a um contrato de câmbio. WREXP013 – Contratos de câmbio x faturas vinculadas: mostra os contratos de câmbio já vinculados às respectivas faturas de exportação. Serve para conferir a vinculação entre contrato de câmbio e fatura, partindo do contrato. WREXP021 – Faturas vinculadas x contratos de câmbio: mesma relação do relatório WREXP013, mas organizada a partir da fatura em vez do contrato. Serve para consultar, a partir de uma fatura, qual contrato de câmbio está vinculado a ela. Como acessar e escolher o relatório certo? Acesse pelo caminho Financeiro → Comex → Relatórios. Para consultas de caixa e movimentação bancária no dia a dia, utilize os relatórios com prefixo WRBNC — os “analíticos” trazem o detalhamento completo e os “sintéticos” apresentam os dados resumidos/consolidados. Para verificar devedores enviados a negativação, utilize o WRSER001. Para acompanhar operações de exportação e câmbio, utilize os relatórios com prefixo WREXP, cruzando faturas com os respectivos contratos de câmbio. Os relatórios “por conta de resultado” (WRBNC003 e WRBNC004) segmentam o fluxo de caixa conforme a natureza contábil do lançamento. Conteúdo Relacionado →Manual: Guia de Boas Práticas do Módulo Financeiro 📌 Observações A disponibilidade de todos os relatórios listados pode variar conforme a versão do sistema e as permissões de acesso configuradas para o usuário. Os relatórios com prefixo WREXP pressupõem que o módulo de Comex esteja habilitado para o cliente. Relatórios personalizados, quando solicitados, recebem numeração própria e não fazem parte deste conjunto padrão. Verifique com o suporte caso um relatório citado nesta lista não esteja disponível no ambiente do cliente. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima são baseadas exclusivamente na documentação oficial do módulo. Situações não listadas ou relatórios não encontrados no ambiente devem ser abertos como novo chamado em: atak.movidesk.com

Relatórios padrão do Contas a Receber

DÚVIDA · ERP Quais relatórios padrão o módulo de Contas a Receber disponibiliza? Veja a lista dos relatórios padrão (prefixo WRREC) disponíveis no módulo Contas a Receber do ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Contas a Receber Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar títulos a receber, recebimentos ou histórico de clientes, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica. Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis na tela de relatórios do módulo Contas a Receber e são identificados pelo prefixo WRREC (ou RWREC, conforme a nomenclatura de geração cadastrada no sistema). Termos relevantes: TMV (Tipo de Movimentação — classifica a natureza de cada lançamento financeiro); carteira de cobrança (agrupamento de títulos conforme o canal ou instituição responsável pela cobrança). Como funciona? O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o módulo de Contas a Receber. Cada relatório é identificado por um código (prefixo WRREC ou RWREC) e organiza a informação segundo um ou mais critérios de agrupamento — por exemplo, data de emissão, data de vencimento, vendedor, carteira de cobrança, grupo econômico/cliente ou usuário. Essa padronização permite escolher o relatório mais adequado à necessidade de consulta, sem precisar montar uma extração customizada. Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis: WRREC001 – Títulos a receber por data de emissão / número do documento: lista os títulos em ordem de emissão e número do documento. Serve para conferência sequencial dos lançamentos, tipo um extrato cronológico dos títulos gerados. WRREC002 – Títulos a receber por data de emissão / carteira de cobrança / forma de cobrança: agrupa por carteira e forma de cobrança. Serve para ver como os títulos emitidos estão distribuídos entre os canais de cobrança. WRREC003 – Títulos a receber por data de emissão / usuário: agrupa por quem lançou o título. Serve para auditoria/controle interno de quem está gerando os documentos. WRREC004 – Títulos a receber por data de vencimento / vendedor: mostra os títulos a vencer/vencidos por vendedor. Serve para o vendedor acompanhar a carteira de recebíveis dos seus próprios clientes. WRREC005 – Títulos a receber por data de vencimento / carteira de cobrança / forma de cobrança: vencimento agrupado por canal de cobrança. Serve para planejar a operação de cobrança por carteira/forma. WRREC006 – Títulos a receber por data de vencimento / grupo econômico / cliente: vencimento por cliente/grupo. Serve para saber quanto cada cliente tem a vencer, base para régua de cobrança. WRREC007 – Títulos a receber por grupo econômico / cliente / emissão: emissão por cliente/grupo. Serve para consultar o histórico de emissões de um cliente específico. WRREC008 – Títulos a receber por grupo econômico / cliente / vencimento: igual ao relatório WRREC007, mas por vencimento. Serve para ver a posição de vencimento consolidada por cliente. WRREC009 – Títulos a receber por vendedor / data de vencimento: vencimento agrupado por vendedor. Serve como painel do vendedor para cobrar seus próprios clientes. WRREC010 – Títulos a receber por grupo econômico / cliente / carteira de cobrança / forma de cobrança: cliente cruzado com canal de cobrança. Serve para saber por qual canal cada cliente está sendo cobrado. WRREC011 – Títulos a receber por vendedor / data de emissão: emissão agrupada por vendedor. Serve para o vendedor acompanhar o volume de títulos gerados por ele. WRREC012 – Títulos a receber por vendedor / carteira de cobrança / forma de cobrança: vendedor cruzado com canal de cobrança. Serve para entender a distribuição de cobrança dentro da carteira de cada vendedor. WRREC013 – Títulos a receber por vendedor / grupo econômico / cliente: vendedor detalhado por cliente. Serve como relatório de carteira de clientes por vendedor. WRREC014 – Títulos a receber por carteira de cobrança / data de emissão: carteira de cobrança com emissão. Serve para a equipe de cobrança acompanhar o que entrou por carteira. WRREC015 – Títulos a receber por carteira de cobrança / data de vencimento: mesmo corte, na visão de vencimento. Serve para a equipe de cobrança planejar as ações por data. WRREC016 – Títulos a receber por carteira de cobrança / grupo econômico / cliente: carteira detalhada por cliente. Serve para localizar rapidamente os títulos de um cliente dentro de uma carteira específica. WRREC017 – Títulos a receber por usuário / emissão: usuário lançador com emissão. Serve para auditoria de volume de lançamentos por usuário. WRREC018 – Títulos a receber – Posição Retroativa por grupo econômico / cliente: reconstitui a posição detalhada dos títulos numa data-base passada, por cliente. Serve para fechamento de mês/auditoria, mostrando como estava a carteira em uma data anterior. WRREC019 – Títulos a receber – Posição Retroativa por grupo econômico / cliente (sintética): mesma posição retroativa do relatório WRREC018, mas resumida. Serve para uma visão gerencial rápida, sem o detalhe título a título. WRREC020 – Títulos a receber por TMV – Posição Retroativa por TMV: posição retroativa segmentada por TMV. Serve para análise retroativa sob esse critério específico (recomendo confirmar o significado exato de “TMV” no sistema). WRREC021 – Títulos a receber – Posição Retroativa por usuário / TMV: posição retroativa cruzando usuário e TMV. Serve para auditoria da posição retroativa por quem lançou e por TMV. WRREC022 – Recebimento por carteira de cobrança / forma de cobrança / data: recebimentos já efetivados por canal e data. Serve para conciliar o que efetivamente entrou por cada canal de cobrança. WRREC023 – Recebimento por grupo econômico / cliente / data: recebimentos por cliente e data. Serve para saber quanto e quando cada cliente pagou. WRREC024 – Títulos a receber – Maiores devedores: ranking dos clientes com maior saldo em aberto. Serve para priorizar ações de cobrança nos maiores riscos. WRREC025 – Títulos a receber vencidos x a vencer por grupo econômico / cliente: comparativo vencido x a vencer por cliente. Serve para visão de aging/inadimplência por cliente. WRREC026 – Borderô de remessa de cobrança: documento com os títulos enviados para cobrança externa (banco, cartório, protesto). Serve como comprovante/lote de remessa