Certificado Digital A1 no ERP WEB v2
MÓDULO: ERP WEB Como Instalar e Configurar o Certificado Digital A1 no ERP WEB v2 Este documento tem como objetivo orientar, de forma detalhada, o processo de instalação de certificados digitais do tipo A1, bem como sua configuração no sistema ERP WEB v2. 1. Objetivo Este documento tem como objetivo orientar, de forma detalhada, o processo de instalação de certificados digitais do tipo A1, bem como sua configuração no sistema ERP WEB v2. 2. Público-Alvo Este procedimento pode ser realizado por supervisores de cada setor ou por profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI). 3. Pré-requisitos Antes de iniciar o processo, é necessário: Possuir o arquivo instalador do certificado digital A1 disponível no computador. Ter acesso ao sistema ERP WEB v2. Possuir permissão de acesso às rotinas. Ter em mãos a senha do certificado digital. 4. Verificações Iniciais Antes de realizar a instalação do novo certificado, é necessário verificar se existem certificados digitais antigos instalados no computador que serão substituídos. Caso existam certificados antigos ativos, eles devem ser removidos previamente para evitar conflitos no momento da instalação ou utilização no sistema. 5. Remoção de Certificados Anteriores ⚠ Atenção Este processo deve ser realizado apenas para certificados que serão substituídos. Passo a passo detalhado 1 No computador onde será instalado o novo certificado, acesse o menu de pesquisa do Windows (campo localizado na barra inferior da tela). 2 Digite: Opções da Internet ou Propriedades da Internet. 3 Clique sobre a opção exibida para abrir a janela correspondente. 4 Na janela aberta, localize a aba Conteúdo, posicionada na parte superior da tela. 5 Clique na aba Conteúdo. 6 Dentro dessa aba, localize o botão Certificados, geralmente localizado na região central da janela. 7 Clique no botão Certificados para abrir a lista de certificados instalados no computador. 8 Na nova janela exibida: Localize a aba Pessoal, que normalmente é a primeira aba da lista; Caso não esteja selecionada, clique sobre ela. 9 Nesta aba serão exibidos todos os certificados digitais instalados no computador. 10 Identifique o certificado que será substituído. 11 Clique uma vez sobre o certificado para selecioná-lo. 12 Após selecionar, localize o botão Remover, que fica localizado na parte central da janela. 13 Clique no botão Remover. 14 Será exibida uma janela de confirmação: Clique em Sim para confirmar a remoção. 15 Após a remoção: Clique no botão Fechar, localizado no canto inferior direito da janela de certificados. Em seguida, clique no botão Cancelar, também localizado no canto inferior direito da janela de Propriedades da Internet, para encerrá-la. 6. Instalação do Certificado Digital Passo a passo detalhado 1 Localize o arquivo do certificado digital no computador (normalmente com extensão .pfx). 2 Dê um duplo clique sobre o arquivo para iniciar o assistente de importação. 3 Na primeira tela do assistente: Localize a opção Local do Repositório; Selecione a opção Usuário Atual; Clique no botão Avançar, localizado no canto inferior direito. 4 Na próxima tela: O campo Nome do arquivo já estará preenchido automaticamente; Clique em Avançar. 5 Na tela Proteção de chave privada: Localize o campo Senha, posicionado no centro da tela; Digite a senha do certificado digital. 6 Ainda nesta tela, na seção Opções de Importação, marque as seguintes opções: Marcar esta chave como exportável (permite realizar backup do certificado futuramente); Incluir todas as propriedades estendidas. 7 Após preencher e marcar as opções: Clique em Avançar. 8 Na tela Repositório de Certificados: Selecione a opção: Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado. 9 Clique em Avançar. 10 Na tela final (Conclusão do Assistente): Revise as informações apresentadas; Clique no botão Concluir, localizado no canto inferior direito. 11 Após a conclusão: Será exibida uma mensagem informando que a importação obteve êxito; Clique em OK para finalizar. 7. Configuração do Certificado no ERP WEB ⚠ Atenção O procedimento descrito nesta etapa é válido somente para a versão 2026.3 ou superior do ERP WEB. Nas versões anteriores à 2026.3, a configuração do certificado digital seguia um processo diferente do descrito neste manual. Antes de prosseguir, confirme a versão do seu ERP WEB. Caso esteja usando uma versão anterior à 2026.3, utilize o manual correspondente ao processo antigo de configuração do certificado: Como instalar e configurar o Certificado Digital A1 7.0 Observações Importantes Sobre Boletos via API ⚠ Atenção Antes de realizar a troca ou renovação do certificado digital, valide se a empresa utiliza emissão de boletos via API bancária. A troca do certificado digital pode impactar diretamente a emissão de boletos em integrações bancárias que utilizam certificado vinculado à comunicação da API. Quando esta validação é necessária? Esta validação é importante principalmente para clientes que utilizam: Emissão de boletos via API bancária; Integrações bancárias automatizadas; Carteiras bancárias configuradas com certificado digital igual ao da filial na emissão de notas fiscais. 1. Impacto da troca do certificado: após a renovação ou substituição do certificado digital: A emissão de boletos pode parar de funcionar; A API bancária pode rejeitar autenticação; O banco pode exigir atualização do certificado vinculado à carteira. 2. Ajustes necessários após a troca do certificado: caso o banco utilize o mesmo certificado da emissão de notas para comunicação dos serviços, será necessário: Atualizar o caminho do certificado na carteira bancária; Importar o novo certificado novamente; Reconfigurar autenticação da API bancária; Validar comunicação com o banco após a troca. 7.1 Acessando o ERP WEB 1 Abrir o portal do sistema Abra o navegador utilizado pela empresa. Acesse o endereço do portal ERP WEB. 2 Entrar na versão V.2 Na tela inicial, localize o botão ACESSAR V.2. O botão normalmente fica em destaque na página principal. Clique sobre ele. Após isso, uma nova página será aberta contendo os módulos do sistema. 7.2 Acessando o cadastro de filiais 3 Localizar o módulo Tabelas Auxiliares No canto superior direito da página, clique na caixa (My apps). Procure pelo módulo Tabelas Auxiliares. Clique sobre ele. Em seguida, localize no canto esquerdo da página e clique em Cadastros Gerais. 4 Filial Após abrir o menu de opções, localize a aba Filial. 5
WRCTD011 – Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral)
Documentação Técnica WRCTD011 – Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral) Módulo Contabilidade — saldos de contas de resultado do mês de referência e dos dois meses anteriores, lado a lado, com total acumulado do trimestre. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCTD011 — Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral) apresenta, para um mês de referência escolhido pelo usuário, os saldos das contas de resultado (receitas e despesas) desse mês e dos dois meses imediatamente anteriores, lado a lado, além de uma coluna com o total acumulado do trimestre. Uso Usado por contadores e analistas financeiros para acompanhar a evolução trimestral do resultado contábil por conta, comparando mês a mês dentro do trimestre e visualizando o total acumulado. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCTD011 – Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral) ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCTD011 – Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral) Requer o recurso “WRCtd011” (ID 53011) liberado no menu Menu.Contabilidade. É necessário estar logado em uma filial e ter o Plano de Contas e centros de custo já cadastrados — rotina de leitura/impressão, sem dependência de tela de cadastro. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo 1 Acessar o relatório Menu Contabilidade > “WRCTD011 – Demonstração de resultado do exercício (trimestral)”. 2 Selecionar a(s) filial(is) “Filial”. 3 Informar o ano de referência “Ano”. 4 Informar o mês de referência “Mês” — mês mais recente do trimestre; o sistema calcula os dois meses anteriores. 5 Informar a faixa de contas “Conta De/Até”, via pesquisa F8. 6 Informar o nível de detalhamento “Nível da conta”. 7 Selecionar a moeda de apresentação “Moeda”. 8 Informar a faixa de centro de custo “Centro de custo De/Até”. 9 Informar o tipo de impressão “Tipo de Impressão” — não é lido no processamento de dados. 10 Gerar o relatório O sistema monta os dados do trimestre e apresenta o PDF. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCTD011 – Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral) Filial Tipo: seleção múltipla Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filial(is) cujos lançamentos serão considerados. Comportamento: Aceita mais de uma (operador “In”). Impacto: A primeira filial (ou a logada) define o cabeçalho e o período do subrelatório. Ano Tipo: número inteiro Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Ano de referência do trimestre. Comportamento: Combinado com o mês, define o mês mais recente do trimestre. Padrão “2008” é fallback antigo. Impacto: Define, com Mês, quais três meses compõem o trimestre. Mês Tipo: número inteiro Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Mês mais recente do trimestre a demonstrar. Comportamento: O sistema calcula automaticamente os dois meses anteriores (janela móvel de 3 meses). Padrão: 1. Impacto: Define as três colunas mensais exibidas e o período do cabeçalho. Conta De/Até Tipo: pesquisa F8, faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de código de conta a incluir. Comportamento: Padrão sugerido “3” a “9z” (contas de resultado). Impacto: Restringe as linhas do relatório à faixa de código. Nível da conta Tipo: número inteiro Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Nível de detalhamento a exibir. Comportamento: Padrão sugerido: 99 (sem restrição prática). Impacto: Menor valor = mais sintético; maior valor = mais analítico. Moeda Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Moeda de apresentação dos saldos. Comportamento: “C” usa moeda corrente; outro valor usa moeda alternativa (M1). Padrão: “C”. Impacto: Altera os valores das três colunas mensais e do total, sem alterar as contas exibidas. Centro de custo De/Até Tipo: faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de centro de custo considerada. Comportamento: Padrão sugerido “1” a “9”. Impacto: Restringe os lançamentos considerados no cálculo. Tipo de impressão Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório (sem padrão pré-definido) Descrição: Controla o tipo/formato de impressão. Comportamento: Capturado no processamento, mas não usado em filtros ou cálculo — [informação não disponível na análise de código — validar com analista/vídeo do sistema]. Impacto: Não altera os dados calculados; pode alterar apenas a apresentação visual. Título do relatório Tipo: texto livre Obrigatoriedade: opcional Descrição: Pensado para título alternativo. Comportamento: Não é lido no processamento de dados (getData). Impacto: [informação não disponível na análise de código — validar com analista/vídeo do sistema] sobre efeito visual exato. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCTD011 – Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral) Não há tela de listagem separada — o PDF gerado é o resultado da consulta. Para localizar a informação desejada, combinar ano/mês (trimestre terminando naquele mês), faixa de conta/nível, faixa de centro de custo e moeda. O relatório só exibe contas que tiveram movimento em algum dos três meses do trimestre — contas com total zero no trimestre inteiro não aparecem. Cada nova combinação de filtros exige gerar o relatório novamente. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição do WRCTD011 – Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral) Não é editável. Os dados vêm de lançamentos e do Plano de Contas já existentes, apurados no momento da geração. Correções devem ser feitas na origem, e o relatório gerado novamente. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do WRCTD011 – Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral) Processado pela classe “ConsultaDeWRCtd011”: calcula o trimestre (mês informado e os dois anteriores); consulta o Plano de Contas com divisão contábil; executa a apuração de DRE uma vez para o período completo (estrutura) e mais 3 vezes, uma por mês, para o saldo mensal; monta o valor conforme a moeda e calcula o total acumulado; descarta contas cujo total no trimestre seja zero; gera o cabeçalho padrão; entrega ao Crystal Reports. Não há integração automática com outros módulos. 09 — REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio e Restrições do WRCTD011 – Demonstração de Resultado do Exercício (Trimestral) 1 O trimestre é uma janela móvel de 3 meses, não um trimestre civil fixo O relatório sempre demonstra o mês informado e os dois imediatamente anteriores — não necessariamente janeiro-março, abril-junho etc. Ex.: informar maio gera o trimestre março/abril/maio. 2 Somente contas com movimento no trimestre aparecem
WRCTD023 – Orçamento Contábil por Pacote de Gastos (Modelo A)
Documentação Técnica WRCTD023 – Orçamento Contábil por Pacote de Gastos (Modelo A) Módulo Contabilidade — comparativo consolidado, por Pacote de Gastos, entre valor orçado e valor realizado, com desvio percentual, para um intervalo de meses/anos. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina WRCTD023 (Orçamento contábil por pacote de gastos – Modelo A) gera um relatório impresso que compara, para cada Pacote de Gastos, o valor orçado (planejado) com o valor realizado (o que foi de fato contabilizado) dentro de um intervalo de meses e anos escolhido pelo usuário. O relatório mostra também o desvio percentual entre orçado e realizado, permitindo identificar rapidamente onde o gasto ou a receita real ficou acima ou abaixo do planejado. Família de relatórios Pertence à família de relatórios de orçamento por pacote/entidade de gastos (WRCTD023, 024, 026, 028, 029, 030). O “Modelo A” apresenta o comparativo consolidado do período, detalhado por Pacote de Gastos, Centro de Custos e Conta Contábil, mostrando apenas o desvio percentual — sem a coluna de desvio em valor absoluto (diferencial do Modelo B, WRCTD024) e sem a quebra mês a mês (feita pelo Modelo C, WRCTD026). 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Requer a permissão “WRCtd023” (ID 53023), vinculada ao menu Menu.Contabilidade. É necessário já existirem Orçamentos no Período cadastrados (com itens vinculados a Pacote de Gastos, Centro de Custos e Conta Contábil) e, idealmente, movimentação contábil já lançada no período comparado. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo 1 Acessar o relatório Menu Contabilidade > “WRCTD023 – Orçamento contábil por pacote de gastos – Modelo A”. 2 Informar a Filial “prmFilial”, uma ou mais. 3 Informar o período (Mês e Ano) “prmMes” e “prmAno”, faixa inicial/final. 4 Informar a faixa de Pacote de Gastos “prmPacotes” — ID inicial e final. 5 Informar a faixa de Entidade de Gastos (opcional na prática) “prmEntidades”; em branco, o filtro não é aplicado. 6 Escolher o modo de visualização de conta (opcional) “prmVisualizarConta”: “O” (só orçado) ou “R” (só realizado). 7 Gerar o relatório O sistema processa e disponibiliza o PDF via Crystal Reports. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filiais cujos orçamentos/movimentações serão comparados. Comportamento: Tratado internamente como filtro “começa com” (concatenado com “%”). Impacto: Restringe todo o conjunto de dados às filiais selecionadas. prmMes / prmAno Tipo: faixa numérica Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Intervalo do período orçamentário comparado. Comportamento: Pode atravessar mais de um exercício. Impacto: Define o recorte temporal de todo o relatório. prmData Tipo: data Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Data de referência do relatório. Comportamento: Calculada como o último dia do mês/ano inicial; não filtra os dados retornados. Impacto: Uso aparente apenas de referência/cabeçalho. prmPacotes Tipo: faixa numérica (ID) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de Pacotes de Gastos exibidos. Comportamento: Cada item só é considerado se seu Pacote estiver na faixa. Impacto: Restringe quais Pacotes aparecem agrupados no relatório. prmEntidades Tipo: faixa numérica (ID) Obrigatoriedade: obrigatório na tela, opcional na prática Descrição: Faixa de Entidades de Gastos a considerar. Comportamento: Em branco, assume “0” e o filtro não é efetivamente aplicado. Impacto: Restringe o relatório a determinadas Entidades quando preenchido. prmVisualizarConta Tipo: texto (“O” ou “R”) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Controla se mostra só contas orçadas, só realizadas, ou todas. Comportamento: “O” filtra Valor Orçado ≠ 0; “R” filtra Valor Realizado ≠ 0. Impacto: Reduz ou não a quantidade de linhas exibidas, sem alterar os valores calculados. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros Não há tela de consulta prévia — o relatório é gerado direto a partir dos parâmetros informados. O resultado vem agrupado e ordenado por Pacote de Gastos, permitindo localizar rapidamente o desvio percentual de cada grupo de despesa/receita no período. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição Não permite edição. Os valores são calculados em tempo real a partir de orçamentos lançados na rotina de Orçamento no Período e saldos contábeis já apurados — não há persistência de dados feita por esta rotina. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema Impresso via Crystal Reports a partir de “RWCtd023.rpt”, disparado pela página genérica de relatórios, que instancia “ConsultaDeWRCtd023”. Essa classe delega a consulta ao serviço de Orçamento no Período (“IConsultaDeOrcamentoNoPeriodo”), que combina itens de Orçamento no Período e Saldos Contábeis já apurados, cruzando por período, conta contábil e Pacote/Entidade de Gastos. 09 — REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio e Restrições 1 Filtro de filial por prefixo O código de filial informado é tratado como “começa com” — o sistema concatena “%” ao valor antes de usá-lo. 2 Faixa de Entidade de Gastos opcional na prática Embora marcado obrigatório na tela, o sistema aceita em branco e assume “0”, que na prática não restringe por Entidade de Gastos. 3 Inversão de sinal em contas redutoras Quando a conta é “conta redutora” ou seu nome contém “(-)”, o sistema inverte o sinal do Valor Orçado (×-1) antes de exibi-lo. 4 Cálculo do Valor Realizado pelo Operador da DRE Multiplicado pelo Operador da DRE da divisão contábil da conta: “+1” soma, “-1” subtrai, “0” quando a conta está acima do primeiro nível de detalhamento. 5 Cálculo do Desvio percentual Quando Orçado > 0: Desvio = ((Realizado ÷ Orçado) × 100) − 100. Quando Orçado = 0: Desvio fixado em 100. Diferente do Modelo B (WRCTD024), não há coluna de desvio em valor absoluto. 6 Filtro de visualização por tipo de valor “O” mostra só linhas com Valor Orçado ≠ 0; “R” só com Valor Realizado ≠ 0; sem filtro, todas as linhas calculadas aparecem. 7 Ausência de mensagens de bloqueio específicas Nenhuma mensagem de erro de negócio identificada; sem dados compatíveis, o relatório é gerado vazio.
WRCTD008 – Conferência Lote Contábil (Sintético)
Documentação Técnica WRCTD008 – Conferência Lote Contábil (Sintético) Módulo Contabilidade — mesma conferência do WRCTD007 (mesmos lotes, lançamentos e rateios), em layout resumido/consolidado em vez do detalhe linha a linha. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCTD008 — Conferência lote contábil (sintético) — pertence ao módulo Contabilidade do ERP Atak. Ele usa exatamente os mesmos dados do relatório WRCTD007 (mesmos lotes, lançamentos e rateios, com os mesmos filtros), mas com um layout Crystal Reports diferente, pensado para apresentar essa conferência de forma resumida/consolidada, em vez do detalhe linha a linha do WRCTD007. Diferença para o WRCTD007 WRCTD007 e WRCTD008 conferem exatamente a mesma informação — a escolha entre um e outro é apenas uma questão de nível de detalhe visual desejado pelo usuário no PDF gerado. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCTD008 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCTD008 Acesso controlado pelo recurso “WRCtd008” (ID 53008). É necessário ter pelo menos um lote contábil já lançado (digitado e/ou atualizado) na filial a conferir. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo 1 Acessar o relatório Opção “WRCTD008 – Conferência lote contábil (sintético)”. Abre a tela de parâmetros. 2 Informar a filial “prmFilial”. 3 Informar a série do lote (opcional) “prmSerieLote”; em branco, todas as séries. 4 Informar a faixa de números de lote (opcional) “prmNumLote”; padrão (1 a 999999999) traz todos. 5 Gerar o relatório O sistema busca os lotes reaproveitando a consulta do WRCTD007 e retorna o PDF no layout sintético. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCTD008 prmFilial Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filial cujo(s) lote(s) serão conferidos. Comportamento: – Impacto: Restringe o relatório aos lotes daquela filial. prmSerieLote Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório (aceita vazio como “todas”) Descrição: Série do lote contábil a conferir. Comportamento: Quando preenchido, só lotes daquela série entram. Impacto: Restringe o conjunto de lotes exibidos. prmNumLote Tipo: numérico, intervalo Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de números de lote. Padrão: 1 a 999999999. Comportamento: – Impacto: Restringe o conjunto de lotes exibidos. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCTD008 Não há tela de listagem própria. Para localizar um lote específico, combinar filial, série e número — exatamente como no WRCTD007. A diferença é apenas visual: o WRCTD008 apresenta a informação de forma resumida/consolidada, enquanto o WRCTD007 mostra cada lançamento e rateio em detalhe. Lacuna declarada: não foi possível confirmar, a partir do código-fonte disponível, exatamente qual nível de agrupamento (por lote, por filial, por lançamento) é exibido ou recolhido na versão sintética — essa informação está apenas no arquivo Crystal Reports binário (“WRCtd008.rpt”), não analisável como texto. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição do WRCTD008 Não é editável. Qualquer correção em um lote deve ser feita na tela de manutenção de Lote Contábil. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do WRCTD008 Gerado pelo Crystal Reports a partir de “WRCtd008.rpt”. A classe “ConsultaDeWRCtd008” não implementa lógica própria: instancia a classe do WRCTD007 (“ConsultaDeWRCtd007”) e reutiliza o mesmo método de apuração (“ObterRelatorioPrincipal”), aplicando os mesmos filtros. A única diferença entre os dois relatórios está no arquivo de layout Crystal Reports usado para impressão. 09 — REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio e Restrições do WRCTD008 1 Mesma fonte de dados do WRCTD007 O WRCTD008 não possui lógica de apuração própria: reaproveita integralmente a consulta e os filtros do WRCTD007, garantindo consistência entre os dois. 2 Diferença exclusivamente de apresentação A distinção está apenas no layout visual: WRCTD008 para consultas resumidas/consolidadas, WRCTD007 para conferência detalhada. 3 Filtros opcionais na prática Assim como no WRCTD007, os três parâmetros são marcados obrigatórios, mas só filtram de fato quando informados. 4 Nível de consolidação visual não confirmado O nível exato de agrupamento no layout sintético não pôde ser confirmado a partir do código-fonte disponível, por depender do conteúdo binário do arquivo “WRCtd008.rpt” — recomenda-se validar visualmente com um usuário que já tenha gerado este relatório.
WRCTD010
Documentação Técnica WRCTD010 – Demonstração de Resultado do Exercício (Anual) Módulo Contabilidade — resultado contábil de cada conta mês a mês, de janeiro a dezembro, lado a lado, para acompanhamento da evolução mensal do resultado ao longo do ano. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCTD010 — Demonstração de Resultado do Exercício (Anual) apresenta, para um ano-calendário escolhido pelo usuário, o resultado contábil (receitas e despesas) de cada conta do Plano de Contas mês a mês, de janeiro a dezembro, lado a lado em um único relatório. Uso Usado por contadores e analistas financeiros para acompanhar a evolução mensal do resultado do exercício ao longo de todo o ano, por conta contábil, com a possibilidade de restringir por faixa de conta, nível de detalhamento e faixa de centro de custo. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCTD010 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCTD010 Requer o recurso “WRCtd010” (ID 53010) liberado no menu Menu.Contabilidade. É necessário estar logado em uma filial (usada como referência do cabeçalho) e ter o Plano de Contas e centros de custo já cadastrados — trata-se de rotina de leitura/impressão, sem dependência de tela de cadastro. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo 1 Acessar o relatório Menu Contabilidade > “WRCTD010 – Demonstração de resultado do exercício (anual)”. 2 Selecionar a(s) filial(is) “prmFilial” — permite mais de uma filial. 3 Informar o ano-calendário “prmAno” — período completo de 01/01 a 31/12. 4 Informar a faixa de contas “prmCodConta”, via pesquisa F8. 5 Informar o nível de detalhamento “prmNivelConta”. 6 Selecionar a moeda de apresentação “prmMoeda” — corrente ou alternativa. 7 Informar a faixa de centro de custo “prmCodCentroCusto”. 8 Definir a exibição de valores zerados (opcional) “prmExibirValoresZerados” = “N” oculta contas sem movimento. 9 Gerar o relatório O sistema monta os dados mês a mês e apresenta o PDF. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCTD010 Filial (prmFilial) Tipo: seleção múltipla Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filial(is) cujos lançamentos serão considerados. Comportamento: Aceita mais de uma filial (operador “In”). Impacto: A primeira filial selecionada (ou a logada) define os dados de cabeçalho. Ano (prmAno) Tipo: número inteiro Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Ano-calendário de referência. Comportamento: Sistema monta o relatório para 01/01 a 31/12 do ano informado. Valor padrão sugerido “2008” é apenas fallback antigo — sempre confirmar/alterar. Impacto: Define o título impresso e o ano das 12 colunas mensais. Conta De/Até (prmCodConta) Tipo: pesquisa F8, faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de código de conta a incluir. Comportamento: Padrão sugerido “1” a “9z”. Impacto: Restringe as linhas do relatório à faixa de código. Nível da conta (prmNivelConta) Tipo: número inteiro Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Nível de detalhamento do Plano de Contas. Comportamento: Padrão sugerido: 99 (sem restrição prática). Impacto: Menor valor = mais sintético; maior valor = mais contas analíticas. Moeda (prmMoeda) Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Moeda de apresentação dos saldos. Comportamento: “C” usa moeda corrente; outro valor usa moeda alternativa (M1). Padrão: “C”. Impacto: Altera os valores das 12 colunas mensais, sem alterar as contas exibidas. Centro de custo De/Até (prmCodCentroCusto) Tipo: faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de centro de custo considerada. Comportamento: Padrão sugerido “1” a “9”. Impacto: Restringe os lançamentos considerados no cálculo. Título do relatório (prmTituloRelatorio) Tipo: texto livre Obrigatoriedade: opcional Descrição: Pensado para permitir título alternativo. Comportamento: Não é lido no processamento de dados — o título impresso é sempre recalculado pelo sistema. Impacto: Não altera o título efetivamente impresso. Exibir valores zerados (prmExibirValoresZerados) Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: opcional Descrição: Se contas sem movimento no ano aparecem. Comportamento: “N” remove contas com saldo e receita/despesa zero em todos os 12 meses. Impacto: Reduz ou não a quantidade de linhas exibidas. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCTD010 Não há tela de listagem separada — o PDF gerado é o resultado da consulta. Para localizar a informação desejada, combinar ano, faixa de conta/nível, faixa de centro de custo, moeda e “Exibir valores zerados” antes de gerar. Cada nova combinação de filtros exige gerar o relatório novamente. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição do WRCTD010 Não é editável. Os dados vêm de lançamentos e do Plano de Contas já existentes, apurados no momento da geração. Correções devem ser feitas na origem, e o relatório gerado novamente para refletir a correção. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do WRCTD010 Processado pela classe “ConsultaDeWRCtd010”: consulta o Plano de Contas com divisão contábil; executa a apuração de DRE uma vez para o ano completo (estrutura) e mais 12 vezes, uma por mês, para obter o saldo mensal; monta o valor conforme a moeda escolhida; gera o cabeçalho padrão (dados da filial, título com o período); entrega o resultado ao Crystal Reports. Não há integração automática com outros módulos — apenas leitura de dados já existentes. 09 — REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio e Restrições do WRCTD010 1 Período sempre anual completo O relatório sempre demonstra o ano-calendário completo (janeiro a dezembro) — não é possível gerar para um período parcial; para isso existe o relatório trimestral (WRCTD011). 2 Moeda de apresentação altera todos os valores mensais A escolha da moeda substitui, para as 12 colunas mensais, o valor em moeda corrente pelo valor em moeda alternativa (M1) — não exibe as duas simultaneamente. 3 Contas sem movimento podem ser ocultadas Com prmExibirValoresZerados = “N”, contas sem saldo/receita/despesa em qualquer um dos 12 meses são removidas; em qualquer outra configuração, todas aparecem, mesmo com saldo zero. 4 Restrição técnica de fechamento (salvaguarda da camada de consulta) A camada de consulta compartilhada impede, de forma genérica, DRE fora de “Sem Fechamento” e Balanço fora de “Com Fechamento”. No WRCTD010 a condição já é sempre fixada como “Sem Fechamento” internamente, então essa restrição não é alcançada no uso normal — é uma salvaguarda de uma rotina usada por vários relatórios, não regra
WRCTD005 – Demonstração de Resultado do Exercício
Documentação Técnica WRCTD005 – Demonstração de Resultado do Exercício Módulo Contabilidade — apuração do resultado contábil (receitas x despesas) de um período, organizado hierarquicamente do mais sintético ao mais analítico. Equivalente à DRE, sempre emitida “Sem Fechamento”. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral do WRCTD005 O relatório WRCTD005 – Demonstração de resultado do exercício apura e apresenta o resultado contábil de um período — o confronto entre receitas e despesas registradas nas contas do Plano de Contas de Resultado — organizado de forma hierárquica, das contas mais sintéticas (grupos totalizadores) até as contas analíticas que recebem lançamento direto. Equivalência É a demonstração contábil equivalente à conhecida “DRE” (Demonstração do Resultado do Exercício), usada pelo contador ou analista financeiro para visualizar como o resultado (lucro ou prejuízo) do período se formou. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCTD005 Acesso controlado pelo recurso “WRCtd005” (ID 53005), vinculado ao menu Contabilidade. Não há dependência de cadastro prévio específico, além de um Plano de Contas de Resultado já cadastrado (com contas classificadas por nível, Operador DRE e Multiplicador) e lançamentos já registrados no período desejado. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo 1 Acessar o relatório Opção “WRCTD005 – Demonstração de resultado do exercício”. Abre a tela de parâmetros. 2 Informar a filial “Filial” (prmFilial), uma ou mais. 3 Informar o ano de referência “Ano” (prmAno). 4 Informar a faixa de meses “Mês” (prmMes), inicial e final. 5 Informar a faixa de conta contábil “Conta” (prmCodConta), via pesquisa F8. 6 Informar o nível de conta “Nível da Conta” (prmNivelConta). 7 Informar se com ou sem fechamento “Fechamento” (prmFechamento) — apenas “Sem Fechamento” é aceita (ver Regra 1). 8 Informar se imprime código da conta e código reduzido “Imprime Código da Conta” e “Imprime Código Reduzido”. 9 Informar se imprime os filtros utilizados “Imprime Filtros” (prmImprimeFiltros). 10 Informar a moeda de apuração “Moeda” (prmMoeda). 11 Informar a natureza contábil “Natureza” (prmCodNat), ou “*” para todas. 12 Informar a numeração de página “Numerados” (prmNumerados). 13 Informar se imprime com quebra de página “Quebra de Página” (prmQuebraDePagina). 14 Informar a faixa de Centro de Custo “Centro de Custo” (prmCodCentroCusto); padrão sugerido “1” a “9”. 15 Informar o tipo de impressão “Tipo de Impressão” (prmTipoImpressao). 16 Informar se ordena por valor contábil (opcional) “Por Valor Contábil” (prmPorValorContabil) = “Sim” ordena pelo saldo, do maior ao menor. 17 Gerar o relatório O sistema apura o resultado e apresenta o PDF via Crystal Reports. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCTD005 Filial (prmFilial) Tipo: lista de seleção (múltipla) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filiais cujo resultado será apurado no relatório. Comportamento: Soma os valores de todas as filiais selecionadas em uma única linha por conta — não segmenta por filial. Impacto: A filial usada no cabeçalho impresso é sempre a primeira da lista selecionada. Ano (prmAno) Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Ano de referência da apuração do resultado. Comportamento: Combinado com Mês para formar o intervalo de datas. Impacto: Define, com Mês, o período do resultado apurado. Mês (prmMes) Tipo: número, faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Intervalo de meses dentro do ano informado. Comportamento: Data inicial = 1º dia do mês inicial; data final = último dia do mês final. Impacto: Define, com Ano, o período do resultado apurado. Conta (prmCodConta) Tipo: texto com pesquisa F8 Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de contas do Plano de Contas de Resultado (DRE) a incluir. Comportamento: O sistema também traz as contas sintéticas “pai” da conta inicial, mesmo fora da faixa estrita, para preservar a hierarquia. Impacto: Restringe as contas de resultado incluídas. Nível da Conta (prmNivelConta) Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Nível hierárquico máximo a exibir. Comportamento: Contas com nível superior são descartadas, mesmo dentro da faixa de conta. Impacto: Controla o grau de detalhamento — menor nível, mais sintético. Fechamento (prmFechamento) Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se a apuração considera “Com Fechamento” ou “Sem Fechamento”. Comportamento: Somente “Sem Fechamento” é aceita — “Com Fechamento” bloqueia a geração (ver Regra 1). Impacto: Determina se o relatório é gerado ou bloqueado com erro. Imprime Código da Conta / Código Reduzido Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se as respectivas colunas de código são impressas. Comportamento: “Não” exibe a coluna em branco. Impacto: Altera apenas a exibição visual, não quais contas aparecem. Imprime Filtros (prmImprimeFiltros) Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se o bloco “Filtros Utilizados” é exibido. Comportamento: – Impacto: Altera apenas a apresentação visual. Moeda (prmMoeda) Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Moeda de apresentação dos valores — corrente (“C”, padrão) ou alternativa. Comportamento: Ao trocar, saldo e receita/despesa passam à moeda alternativa (M1). Impacto: Altera os valores numéricos, sem alterar quais contas aparecem. Natureza (prmCodNat) Tipo: lista de seleção (múltipla) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Naturezas contábeis a incluir na apuração. Comportamento: Em branco ou “*” considera todas as naturezas. Impacto: Restringe a apuração às naturezas selecionadas. Numerados (prmNumerados) Tipo: número, faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Numeração inicial e final das páginas. Comportamento: Calcula a quantidade de páginas e seu valor por extenso. Impacto: Afeta apenas a numeração exibida. Quebra de Página (prmQuebraDePagina) Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se o relatório é impresso com quebra de página entre blocos. Comportamento: – Impacto: Afeta somente a paginação do PDF. Centro de Custo (prmCodCentroCusto) Tipo: texto, faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de Centro de Custo a considerar. Padrão “1” a “9”. Comportamento: – Impacto: Restringe a apuração aos lançamentos na faixa informada. Tipo de Impressão (prmTipoImpressao) Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Opção de layout repassada ao motor de relatórios. Comportamento: [informação não disponível na análise de código — validar com analista/vídeo do sistema]. Impacto: Afeta o layout; não altera as contas apuradas. Por Valor Contábil (prmPorValorContabil) Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: opcional Descrição: Se as contas analíticas de maior nível são ordenadas pelo valor do saldo. Comportamento: “Sim” ordena em ordem decrescente de valor absoluto do saldo, por
WRCTD007 – Conferência Lote Contábil
Documentação Técnica WRCTD007 – Conferência Lote Contábil Módulo Contabilidade — conferência detalhada, lançamento a lançamento, de um ou mais lotes contábeis: débitos, créditos, contas, centros de custo, históricos e rateios. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral do WRCTD007 O relatório WRCTD007 — Conferência lote contábil — pertence ao módulo Contabilidade do ERP Atak. Ele mostra, lançamento a lançamento, o conteúdo detalhado de um ou mais lotes contábeis: débitos, créditos, contas envolvidas, centros de custo, históricos e eventuais rateios. É a ferramenta que o contador usa para conferir se um lote contábil — já contabilizado (atualizado) ou ainda em digitação — está correto antes de confiar nos saldos que ele gera. Relação com o WRCTD008 O relatório trabalha sempre no nível de detalhe (item a item, incluindo rateios), diferente do WRCTD008, que apresenta a mesma informação de forma resumida por lote. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCTD007 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCTD007 Acesso controlado pelo recurso “Conferência Lote Contábil” (ID 53007). É necessário ter pelo menos um lote contábil já lançado (digitado e/ou atualizado) na filial que deseja conferir. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo 1 Acessar o relatório Opção “WRCTD007 – Conferência lote contábil”. Abre a tela de parâmetros. 2 Informar a filial “Filial” — filial cujo(s) lote(s) deseja conferir. 3 Informar a série do lote (opcional) “Série”; em branco, todas as séries são consideradas. 4 Informar a faixa de números de lote (opcional) “Número”; padrão (1 a 999999999) traz todos os lotes. 5 Gerar o relatório O sistema busca os lotes, expande lançamentos e rateios, e retorna o PDF via Crystal Reports. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCTD007 Filial Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filial cujo(s) lote(s) serão conferidos. Comportamento: – Impacto: Restringe o relatório aos lotes daquela filial. Série Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório (aceita vazio como “todas”) Descrição: Série do lote contábil a conferir. Comportamento: Quando preenchido, só lotes daquela série entram; vazio traz todas. Impacto: Restringe o conjunto de lotes exibidos. Número Tipo: numérico, intervalo Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de números de lote a conferir. Padrão: 1 a 999999999. Comportamento: – Impacto: Restringe o conjunto de lotes exibidos. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCTD007 Não há tela de listagem própria — o resultado é o próprio PDF. Para localizar um lote específico, combinar filial, série e número nos filtros. O relatório expande automaticamente todos os lançamentos de cada lote e, dentro de cada lançamento, todos os rateios associados; lançamentos sem rateio aparecem normalmente, sem os dados de rateio preenchidos. O status do lote (Atualizado/Digitado) identifica se já foi contabilizado definitivamente. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição do WRCTD007 Não é editável. É uma rotina de leitura/impressão. Qualquer correção em um lote deve ser feita na tela de manutenção de Lote Contábil, não a partir deste relatório. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do WRCTD007 Gerado pelo Crystal Reports a partir de “WRCtd007.rpt”, com múltiplos níveis de agrupamento visual (Filial → Série → Lote → Lançamento → Rateio). A apuração é feita pela classe “ConsultaDeWRCtd007”, que consulta diretamente a entidade “Lote Contábil” e expande, para cada lote filtrado, todos os lançamentos e rateios associados. O valor de débito/crédito de cada linha é determinado pelo tipo de partida do lançamento. 09 — REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio e Restrições do WRCTD007 1 Filtros opcionais na prática Apesar de os três parâmetros serem marcados obrigatórios, o filtro só é de fato aplicado quando o valor é informado — série em branco ou faixa padrão resultam em “todas as séries”/”todos os lotes”. 2 Detalhamento completo, inclusive sem rateio Todo lançamento de todo lote filtrado aparece, mesmo sem rateio — nesse caso, os campos de rateio aparecem em branco ou zerados. 3 Determinação do valor de débito/crédito pelo tipo de partida Débito é preenchido quando o tipo é “D” ou “M”; crédito quando é “C” ou “M”. Um lançamento “Misto” aparece com valor preenchido em ambas as colunas. 4 Status do lote reflete a situação de contabilização O campo de status indica se o lote está “Atualizado” (efetivado) ou “Digitado” (ainda não efetivado).
WRCTD004 – Balancete de Verificação
Documentação Técnica WRCTD004 – Balancete de Verificação Módulo Contabilidade — saldo anterior, débitos, créditos e saldo atual de cada conta do Plano de Contas em um período, com ou sem lançamentos de fechamento. Ferramenta padrão de conferência antes de fechamentos e apurações. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCTD004 — Balancete de Verificação — pertence ao módulo Contabilidade do ERP Atak. Ele mostra, para um período de referência e uma faixa de contas escolhida pelo usuário, o saldo anterior, o total de débitos, o total de créditos e o saldo atual de cada conta do Plano de Contas. É a ferramenta padrão que o contador utiliza para conferir a movimentação contábil de um período antes de fechamentos mensais, apurações de resultado ou envio de obrigações acessórias. Modos de geração Pode ser gerado “com fechamento” (considerando os lançamentos de encerramento do exercício) ou “sem fechamento”, e o nível de detalhe das contas exibidas (até conta sintética ou até conta analítica) é controlado pelo próprio usuário no momento da geração. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCTD004 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCTD004 Acesso controlado pela permissão de acesso ao relatório “WRCtd004” (ID 53004), vinculada ao menu do módulo Contabilidade. É necessário ter um Plano de Contas já cadastrado e lançamentos contábeis já registrados no período que deseja consultar — o relatório apenas lê dados já existentes. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário seleciona a opção “WRCTD004 – Balancete de verificação”. O sistema abre a tela de parâmetros. 2 Informar a(s) filial(is) Campo “prmFilial”. 3 Informar o período Ano de referência (“prmAno”) e a faixa de meses (“prmMes”). 4 Informar a faixa de contas e o nível de detalhe “prmCodConta” (via F8) e “prmNivelConta”. 5 Definir o modo de fechamento e as naturezas de conta “prmFechamento” e, se necessário, “prmCodNat”. 6 Definir opções de impressão Código da conta, código reduzido, filtros, moeda, ordenação das contas analíticas, quebra de página e numeração de páginas. 7 Gerar o relatório O sistema apura os saldos e retorna o PDF via Crystal Reports. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCTD004 prmFilial Tipo: lista de seleção (múltipla) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filial ou filiais para as quais o balancete será apurado. Comportamento: Permite selecionar uma ou mais filiais. Impacto: Restringe todo o resultado às filiais selecionadas. prmAno Tipo: numérico Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Ano do período contábil a ser apurado. Comportamento: O usuário digita o ano desejado. Impacto: Define, com “prmMes”, o intervalo de apuração dos saldos. prmMes Tipo: numérico, intervalo Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de meses do período apurado. Padrão: mês 1. Comportamento: Mês inicial e final do intervalo. Impacto: Define o período considerado na apuração e no cálculo de encerramento. prmCodConta Tipo: pesquisa F8, intervalo Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de códigos de conta a considerar. Padrão: “1” a “9Z”. Comportamento: Busca e seleção da conta inicial e final. Impacto: Restringe as contas exibidas à faixa informada. prmNivelConta Tipo: numérico Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Nível máximo de detalhamento. Padrão: 99 (todos os níveis). Comportamento: Contas com nível maior não aparecem. Impacto: Controla se o balancete é resumido ou totalmente detalhado. prmFechamento Tipo: Com fechamento / Sem fechamento Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se o balancete considera lançamentos de encerramento. Padrão: “Com fechamento”. Comportamento: Ver Regra de Negócio 4 quanto ao ajuste de saldo do grupo de resultado. Impacto: Altera o saldo anterior apresentado para contas de resultado. prmImprimeCodConta / prmImprimeCodReduzConta Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se o código da conta/código reduzido deve ser impresso. Comportamento: Ativa ou oculta a respectiva coluna. Impacto: Afeta apenas a apresentação visual. prmImprimeFiltros Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se os filtros utilizados aparecem impressos. Padrão: “Sim”. Comportamento: Ativa ou oculta o bloco de filtros no cabeçalho. Impacto: Facilita a conferência dos parâmetros usados. prmMoeda Tipo: Moeda corrente / Moeda auxiliar Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Moeda de apuração dos saldos. Comportamento: Moeda auxiliar usa os campos de saldo “M1”. Impacto: Altera todos os valores monetários exibidos. prmCodNat Tipo: lista de seleção (múltipla) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Naturezas de conta a considerar. Padrão: “*” (todas). Comportamento: Restringe a naturezas específicas quando selecionadas. Impacto: Restringe o conjunto de contas exibidas. prmNumerados Tipo: numérico, intervalo Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de numeração de páginas. Comportamento: Calcula a quantidade de páginas e escreve por extenso no rodapé. Impacto: Afeta apenas a numeração impressa. prmQuebraDePagina Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Nova página a cada quebra de grupo (1º dígito do código da conta). Comportamento: Ativa/desativa a quebra automática. Impacto: Afeta apenas a paginação visual. prmOrdenacaoDeContasAnaliticas Tipo: Por código / Por nome Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Como as contas analíticas dentro de cada sintética são ordenadas. Comportamento: “Por código” mantém ordenação numérica; outra opção reordena por nome. Impacto: Altera apenas a ordem de exibição. prmTipoImpressao Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Parâmetro de layout/tipo de impressão. Comportamento: Ajusta aspectos de formatação do PDF. Impacto: Afeta apenas a apresentação visual. prmTituloRelatorio Tipo: texto Obrigatoriedade: opcional Descrição: Título customizado no cabeçalho do relatório. Comportamento: Substitui o título padrão “BALANCETE DE VERIFICAÇÃO” quando preenchido. Impacto: Afeta apenas o título exibido no PDF. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCTD004 O balancete não possui tela de listagem própria — o resultado é o próprio PDF gerado. Para localizar informação específica, o usuário deve combinar a faixa de contas, o nível de conta e a faixa de meses. Cada conta aparece com saldo anterior, débito, crédito e saldo atual do período; contas sintéticas agregam os valores das contas analíticas abaixo delas. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição do WRCTD004 Não é editável. É uma rotina de leitura/impressão que consulta lançamentos e o Plano de Contas já existentes. Qualquer correção de saldo deve ser feita nos lançamentos contábeis de origem (lotes contábeis, fechamentos). 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do WRCTD004 Gerado pelo Crystal Reports
WRCTD002 – Diário Contábil
Documentação Técnica WRCTD002 – Diário Contábil Módulo Contabilidade — livro diário com todos os lançamentos contábeis do período em ordem cronológica. Documento contábil oficial exigido pela legislação brasileira. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina do WRCTD002 O relatório WRCTD002 — Diário Contábil imprime, em ordem cronológica, todos os lançamentos contábeis realizados em um período: a data do lançamento, a conta debitada, a conta creditada, o valor e o histórico. É o “livro diário” clássico da Contabilidade — documento contábil oficial exigido pela legislação brasileira, que registra dia a dia tudo o que foi lançado no sistema. Geração O relatório fica disponível dentro do módulo Contabilidade do ERP Atak e é gerado via Crystal Reports, a partir de uma tela de parâmetros que antecede a impressão. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do WRCTD002 ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do WRCTD002 O acesso ao relatório WRCTD002 é controlado pelo recurso “WRCtd002” (ID 53002), vinculado ao menu do módulo Contabilidade. É necessário que já existam lançamentos contábeis lançados no período informado. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo do WRCTD002 1 Acessar o relatório Opção “WRCTD002 – Diário contábil” no menu do módulo Contabilidade. 2 Informar a filial Uma ou mais filiais (“prmFilial”). 3 Informar o período Data inicial e final (“prmData”). 4 Escolher como as contas serão exibidas “prmTipoCod”: código estruturado ou código reduzido. 5 Filtrar pela origem do lançamento (opcional) “prmOrigemLancto”; vazio ou “%” traz todas as origens. 6 Informar a numeração das folhas “prmNumerados” — exigência legal do livro diário oficial. 7 Definir impressão dos filtros “prmImprimeFiltros”. 8 Gerar o relatório O sistema apresenta o PDF do diário contábil. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do WRCTD002 prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filial(is) cujos lançamentos serão considerados. Comportamento: Permite selecionar uma ou mais filiais. Impacto: Determina o universo de lançamentos que compõem o diário. prmData Tipo: data (faixa) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Período (data inicial e final) dos lançamentos a exibir. Comportamento: Só entram lançamentos com data dentro do intervalo. Impacto: Define diretamente quais lançamentos aparecem impressos. prmTipoCod Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Forma de identificação das contas debitada e creditada. Comportamento: “C” exibe código estruturado; caso contrário, código reduzido. Impacto: Altera apenas a exibição, não quais lançamentos são trazidos. prmOrigemLancto Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filtra pela rotina do sistema que originou o lançamento. Comportamento: Compara o início do nome da rotina de origem; “%”/vazio traz qualquer origem. Impacto: Permite gerar um diário restrito a uma única origem/rotina. prmNumerados Tipo: número, faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Numeração inicial e final das folhas impressas. Comportamento: Atende exigência legal de numeração sequencial. Impacto: Aparece impresso como identificação oficial das folhas. prmImprimeFiltros Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Define se o bloco de filtros aparece impresso. Comportamento: “Sim” imprime o resumo dos filtros aplicados. Impacto: Facilita auditoria de qual filtro gerou aquele diário. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do WRCTD002 O diário exibe todos os lançamentos do período em ordem cronológica, um por linha, com conta debitada, creditada e valor. Para localizar um lançamento específico, restringir o período e, se souber a origem, usar “prmOrigemLancto”. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição do WRCTD002 Não é editável. É um relatório de saída gerado a partir de lançamentos já registrados (manual ou integrações automáticas); correções devem ser feitas na origem. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema do WRCTD002 Gerado pelo Crystal Reports a partir de “~/Relatorios/RWCtb/WRCtd002.rpt”. Diferente de outros relatórios contábeis, não passa por camada de regra de negócio intermediária: a classe “ConsultaDeWRCtd002” consulta diretamente a Movimentação Contábil, aplicando os filtros antes de ordenar e devolver o resultado. 09 — REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio e Restrições do WRCTD002 1 Filtro por filial e período Somente lançamentos das filiais selecionadas e com data no intervalo de “prmData” aparecem no diário. 2 Filtro por origem do lançamento Quando informado (diferente de “%”/vazio), compara o início do nome da rotina de origem — apenas lançamentos dessa rotina entram. 3 Exibição da conta por código ou código reduzido “prmTipoCod” altera apenas a forma de exibição, não quais lançamentos são trazidos. 4 Cálculo de débito e crédito por tipo de partida O valor é replicado na coluna de débito quando o tipo de partida é “M” ou “D”, e na de crédito quando é “M” ou “C” — um lançamento “M” aparece com o mesmo valor nas duas colunas. 5 Ordenação cronológica Os lançamentos são sempre ordenados por data, preservando a sequência exigida para um livro diário oficial. 6 Numeração obrigatória das folhas Sempre exigida, requisito legal do livro diário contábil oficial. 7 Sem mensagens de bloqueio específicas Não há validação de negócio que impeça a geração; sem lançamentos no filtro, o relatório é gerado vazio.
WRCTD003 – Balanço Patrimonial
Documentação Técnica WRCTD003 – Balanço Patrimonial Módulo Contabilidade — posição patrimonial (Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido) em um mês/ano específico. Principal demonstração contábil de encerramento de período. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCTD003 — Balanço Patrimonial imprime a posição patrimonial da empresa em um mês/ano específico: o saldo de cada conta contábil classificada como Ativo, Passivo ou Patrimônio Líquido, organizado hierarquicamente pelo código da conta e pelo nível de detalhamento escolhido. É a principal demonstração contábil de encerramento de período. Geração Gerado via Crystal Reports, a partir de uma tela de parâmetros que antecede a impressão. O documento pode incluir, opcionalmente, um bloco separado com as contas de compensação. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Acesso controlado pelo recurso “WRCtd003” (ID 53003). É necessário que já existam lançamentos/saldos contábeis apurados para o mês/ano informado. 04 — PASSO A PASSO Processo de Geração — Passo a Passo 1 Acessar o relatório Opção “WRCTD003 – Balanço patrimonial” no menu do módulo Contabilidade. 2 Informar a filial “prmFilial”, uma ou mais. 3 Informar a competência (mês/ano) “prmAno” e “prmMes”. 4 Informar a faixa de contas e o nível de detalhamento “prmCodConta” e “prmNivelConta” — contas acima do nível são consolidadas. 5 Definir se inclui lançamentos de fechamento “prmFechamento”. 6 Definir exibição da conta e a moeda “prmImprimeCodConta”, “prmImprimeCodReduzConta” e “prmMoeda”. 7 Informar naturezas de conta a incluir “prmCodNat” — Ativo, Passivo etc., ou todas. 8 Definir opções de layout “prmQuebraDePagina”, “prmImprimeContasComp” e “prmImprimeSaldoZerado”. 9 Informar numeração e demais opções de impressão “prmNumerados”, “prmTipoImpressao” e “prmImprimeFiltros”. 10 Gerar o relatório O sistema apresenta o PDF do balanço patrimonial. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Filial(is) cujo saldo patrimonial será considerado. Comportamento: – Impacto: Determina o universo de contas/saldos considerados. prmAno / prmMes Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Definem a competência única apurada. Comportamento: O mesmo mês é início e fim da apuração. Impacto: Define o mês/ano cujo saldo será exibido. prmCodConta Tipo: texto com busca, faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Faixa de código estruturado da conta a incluir. Comportamento: – Impacto: Determina quais contas aparecem no balanço. prmNivelConta Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Nível hierárquico de detalhamento. Comportamento: Contas com nível maior são consolidadas/omitidas. Impacto: Controla o grau de detalhe do balanço impresso. prmFechamento Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se lançamentos de fechamento entram no cálculo do saldo. Comportamento: “Com Fechamento” inclui; “Sem Fechamento” exclui. Impacto: Pode alterar o valor do saldo apurado. prmImprimeCodConta / prmImprimeCodReduzConta Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Controlam a exibição do código estruturado/reduzido. Comportamento: “Não” mantém a coluna em branco. Impacto: Afeta apenas a exibição, não o cálculo. prmMoeda Tipo: “C” (corrente) / outra Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Moeda de apuração do saldo. Comportamento: “C” soma em moeda corrente; outro valor soma em moeda 1. Impacto: Altera o valor exibido, sem alterar a estrutura. prmCodNat Tipo: lista (múltiplos, “*”=todas) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Naturezas de conta a incluir. Comportamento: “*” traz todas. Impacto: Determina o escopo de contas exibidas. prmNumerados Tipo: número, faixa Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Numeração das folhas. Comportamento: Exigência legal do documento contábil oficial. Impacto: Aparece impresso como identificação oficial. prmQuebraDePagina Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se cada grupo de contas inicia em nova página. Comportamento: – Impacto: Afeta apenas a paginação/layout. prmImprimeContasComp Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Ativa bloco separado de contas de compensação. Comportamento: Só aparece se existirem registros de compensação. Impacto: Adiciona ou não uma seção extra ao relatório. prmImprimeSaldoZerado Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Se contas com saldo zero aparecem. Comportamento: “Não” remove contas com saldo exatamente zero. Impacto: Altera a quantidade de linhas exibidas. prmTipoImpressao Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: Forma de impressão do balanço. Comportamento: Efeito exato no layout não confirmado na análise de código. Impacto: [informação não disponível na análise de código — validar com analista/vídeo do sistema]. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros O balanço exibe, para a competência informada, o saldo de cada conta na faixa/nível filtrados, agrupado hierarquicamente. Para localizar o saldo de uma conta específica, restringir a faixa de contas e ajustar o nível de detalhamento. O bloco de contas de compensação aparece como seção adicional quando habilitado. 07 — EDIÇÃO Processo de Edição Não é editável. É um relatório de saída gerado a partir de saldos e lançamentos já registrados; correções devem ser feitas na origem. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema Gerado pelo Crystal Reports a partir de “~/Relatorios/RWCtb/WRCtd003.rpt”, com subrelatório “WRCtd003_sub.rpt” para contas de compensação e subrelatório de cabeçalho padrão. A classe “ConsultaDeWRCtd003” usa “IConsultaDePlanoDeContas” em dois momentos: apuração do saldo patrimonial e das contas de compensação. 09 — REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio e Restrições 1 Apuração em competência única O balanço é sempre apurado para um único mês/ano — não é um relatório de período, e sim de posição em um determinado momento. 2 Saldo na moeda escolhida Depende de “prmMoeda”: moeda corrente soma o saldo padrão; outro valor soma em moeda 1. 3 Contas de compensação apuradas separadamente Calculadas sem considerar fechamento, só aparecem se “prmImprimeContasComp” estiver ativo e existirem registros. 4 Ocultação de código não afeta o cálculo “prmImprimeCodConta”/”prmImprimeCodReduzConta” controlam só a impressão do código. 5 Contas com saldo zero podem ser ocultadas Se “prmImprimeSaldoZerado” ≠ “Sim”, contas com saldo exatamente zero são removidas antes da impressão. 6 Título do relatório inclui a data de encerramento Quando há resultado, o título passa a incluir “BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM dd/mm/aaaa”. 7 Numeração obrigatória das folhas Sempre exigida, requisito legal do documento contábil oficial. 8 Divergência técnica no nome interno do relatório A implementação referencia internamente “RWCtd056rpt” em propriedade descritiva, mas o arquivo usado é “WRCtd003.rpt” — divergência de nomenclatura, sem impacto para o usuário final. 9 Sem mensagens de bloqueio específicas Não há validação de negócio que impeça a geração; sem saldo apurado no filtro, o
