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WRBNC006 – Movimentação Financeira por Carteira

Documentação Técnica WRBNC006 — Movimentação Financeira por Carteira O relatório WRBNC006 — Movimentação Financeira por Carteira mostra o extrato analítico de movimentação financeira de cada carteira (banco/caixa) em um período: saldo inicial (real e/ou conciliado), cada lançamento bancário do período (data, documento, participante e valor), lançamentos anteriores que foram conciliados dentro do período, lançamentos ainda não conciliados, cheques emitidos ainda não compensados no contas a pagar, e o saldo final resultante por carteira. 01. 1. VISÃO GERAL DA ROTINA 1. Visão Geral da Rotina O relatório WRBNC006 — Movimentação Financeira por Carteira mostra o extrato analítico de movimentação financeira de cada carteira (banco/caixa) em um período: saldo inicial (real e/ou conciliado), cada lançamento bancário do período (data, documento, participante e valor), lançamentos anteriores que foram conciliados dentro do período, lançamentos ainda não conciliados, cheques emitidos ainda não compensados no contas a pagar, e o saldo final resultante por carteira. É usado tanto para conferência de extrato bancário quanto como base para o “WRBNC007 – Movimentação Financeira por Carteira (sintética)” e o “WRBNC009 – Movimentação Financeira por Carteira – Conciliado”, duas variações deste mesmo relatório. Geração: disponível no módulo Financeiro, gerado via Crystal Reports a partir da tela de parâmetros padrão do sistema. 02. 2. VÍDEO TUTORIAL 2. Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. 3. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO 3. Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso é controlado pelo recurso “WRBnc006” (ID 50910), vinculado ao menu do módulo Financeiro. Requer que exista saldo bancário e/ou movimentação financeira registrada na(s) carteira(s) e período informados. 04. 4. PROCESSO DE GERAÇÃO — PASSO A PASSO 4. Processo de Geração — Passo a Passo Passo 1: Acessar o relatório No menu do módulo Financeiro, o usuário acessa “WRBNC006 – Movimentação financeira por carteira”. Passo 2: Informar a filial (opcional) “prmFilial” — uma ou mais filiais. Passo 3: Informar o período “prmDataLancamento” — intervalo de data de lançamento (ou de conciliação, conforme opção do passo 6). Passo 4: Selecionar a(s) carteira(s) “prmCarteiraWRBNC006” — uma ou mais carteiras (bancos/caixas). Passo 5: Definir o tratamento do saldo conciliado “prmConsideraSaldoConciliado” — se o saldo anterior conciliado entra no cálculo. Passo 6: Definir se exibe lançamentos não conciliados “prmEmiteLancamentoNaoConciliado”. Passo 7: Definir a moeda de exibição “prmCodigoMoeda” — moeda corrente, estrangeira, ou ambas lado a lado. Passo 8: Definir o critério de filtro por data “prmConsultarPorDataDeConciliacao” — filtra pela data de conciliação em vez da data de lançamento. Passo 9: Definir o tratamento de lançamentos anteriores conciliados “prmReparteLancamentoAnterioresConciliados”. Passo 10: Gerar o relatório O sistema processa e apresenta o extrato analítico por carteira. 05. 5. DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA 5. Descrição de Cada Campo da Tela Parâmetro: prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Filiais incluídas. Comportamento: Sem seleção, considera todas. Impacto: Determina o universo de carteiras/lançamentos considerados. — Parâmetro: prmDataLancamento Tipo: intervalo de datas Obrigatoriedade: opcional Descrição: Período de lançamento/conciliação analisado. Comportamento: A interpretação da data (lançamento ou conciliação) depende de “prmConsultarPorDataDeConciliacao”. Impacto: Delimita o extrato apresentado. — Parâmetro: prmCarteiraWRBNC006 Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Carteiras (bancos/caixas) a incluir. Comportamento: Sem seleção, considera todas as carteiras da filial. Impacto: Restringe o extrato a determinadas contas bancárias. — Parâmetro: prmConsideraSaldoConciliado Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Se o saldo anterior conciliado deve ser considerado no cálculo. Comportamento: Quando ativado, o relatório também calcula o “Saldo Anterior Conciliado” separadamente do saldo real. Impacto: Habilita a coluna de saldo conciliado no relatório. — Parâmetro: prmEmiteLancamentoNaoConciliado Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Se lançamentos ainda não conciliados devem aparecer no relatório. Comportamento: Controla se a seção de “Lançamentos Não Conciliados” é calculada e impressa. Impacto: Afeta tanto o detalhamento quanto o saldo final calculado (real vs. conciliado). — Parâmetro: prmCodigoMoeda Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Moeda dos valores exibidos. Comportamento: A opção “Ambas” faz o sistema calcular os mesmos valores em moeda corrente e em moeda estrangeira, lado a lado. Impacto: Define se o extrato mostra apenas uma moeda ou as duas simultaneamente. — Parâmetro: prmConsultarPorDataDeConciliacao Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Se o período filtra pela data de conciliação em vez da data de lançamento. Comportamento: Muda o critério de corte de todos os blocos de lançamento do relatório. Impacto: Pode alterar significativamente quais lançamentos aparecem no período consultado. — Parâmetro: prmReparteLancamentoAnterioresConciliados Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Se lançamentos anteriores conciliados dentro do período aparecem destacados separadamente. Comportamento: Quando ativado (ou quando a consulta é por data de conciliação), a seção “Lançamentos Anteriores Conciliados” não é calculada separadamente. Impacto: Muda a forma como lançamentos “atrasados” na conciliação são apresentados. 06. 6. UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS 6. Utilização e Consulta de Registros O relatório não tem tela de busca própria; os parâmetros de geração definem inteiramente o conteúdo apresentado. O mesmo levantamento também alimenta uma consulta de extrato bancário (usada internamente por outras telas) que pode ser filtrada por tipo: Conciliado, Real, ou apenas Tarifas (juros, acréscimo, desconto, multa, tarifa bancária). 07. 7. PROCESSO DE EDIÇÃO 7. Processo de Edição O relatório não é editável — é saída de leitura/impressão gerada a partir de lançamentos já registrados em outras rotinas do sistema. 08. 8. ESTRUTURA TÉCNICA E COMPORTAMENTO DO SISTEMA 8. Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema Gerado pelo Crystal Reports a partir de “~/Relatorios/WRBnc/WRBnc006.rpt”. A classe “WRBNC006” (em “ATAK.Relatorios.Implementacao.Financeiro”) consulta diretamente “SaldoBanco” (“TBSALDOBCO”), “ViewDeMovimentacaoFinanceiraBancaria” (“vwAtak4Net_movtofin_banco”, usada em três contextos: lançamentos do período, anteriores conciliados e não conciliados), “MovimentacaoFinanceira” (“TBMOVTOFIN”), “TituloPagar” (“TBTITULOPAG”) e “Cheque” (“TBCHEQUE”). É reaproveitada pelos relatórios “WRBNC007” (versão sintética) e “WRBNC009” (versão sempre conciliada), que a instanciam internamente. 09. 9. REGRAS DE NEGÓCIO E RESTRIÇÕES 9. Regras de Negócio e Restrições Regra 1 — Saldo de banco Soma o saldo gravado na data anterior ao início do período, por carteira; se não houver saldo gravado para alguma carteira filtrada, o sistema busca a última conciliação existente para ela. Regra 2 — Cheques a compensar Lista, em seção separada, os cheques emitidos para pagamento que ainda

WRBNC005 – Fechamento Diário

Documentação Técnica WRBNC005 — Fechamento Diário O relatório WRBNC005 — Fechamento Diário resume, para um período informado, a posição consolidada da empresa em quatro grandes blocos: Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle Bancário (saldo em bancos/caixas) e Estoque (valorização de estoque de venda e de almoxarifado). 01. 1. VISÃO GERAL DA ROTINA 1. Visão Geral da Rotina O relatório WRBNC005 — Fechamento Diário resume, para um período informado, a posição consolidada da empresa em quatro grandes blocos: Contas a Receber, Contas a Pagar, Controle Bancário (saldo em bancos/caixas) e Estoque (valorização de estoque de venda e de almoxarifado). Para cada bloco mostra o saldo anterior ao período, a movimentação (débitos/créditos) ocorrida dentro do período e o saldo atual resultante — permitindo ao analista financeiro conferir, em uma única tela, a variação patrimonial do dia ou período por filial. É a versão consolidada (por saldo); veja também o “WRBNC008 – Fechamento Diário Detalhado”, que lista cada lançamento individual por trás desses saldos. Geração: disponível no módulo Financeiro, gerado via Crystal Reports a partir da tela de parâmetros padrão do sistema. 02. 2. VÍDEO TUTORIAL 2. Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. 3. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO 3. Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso é controlado pelo recurso “WRBnc005” (ID 50909), vinculado ao menu do módulo Financeiro. Para retornar dados relevantes, é necessário haver movimentação de contas a receber, a pagar, bancária e/ou de inventário no período consultado. 04. 4. PROCESSO DE GERAÇÃO — PASSO A PASSO 4. Processo de Geração — Passo a Passo Passo 1: Acessar o relatório No menu do módulo Financeiro, o usuário acessa “WRBNC005 – Fechamento diário”. O sistema abre a tela de parâmetros. Passo 2: Informar a filial (opcional) “prmFilial” — uma ou mais filiais; sem seleção, considera todas. Passo 3: Informar o período de lançamento “prmDataLancamento” — intervalo de datas (de/até) considerado nos quatro blocos. Passo 4: Definir a origem do custo/inventário do estoque “prmOrigemDoCustoEInventarioEstoque” (Custo Fiscal, Custo Médio RCPE ou Lista de Preço) e, se aplicável, “prmListaDePreco” e “prmDataEmVigor”. Passo 5: Definir a origem do custo/inventário do almoxarifado Mesma lógica do passo 4, aplicada ao bloco Almoxarifado: “prmOrigemDoCustoEInventarioAlmoxarifado”, “prmListaDePrecoAlmoxarifado” e “prmDataEmVigorAlmoxarifado”. Passo 6: Informar a faixa de seção de produto (opcional) “prmSecao” para o bloco Estoque e “prmSecaoAlmoxarifado” para o bloco Almoxarifado. Passo 7: Definir a natureza dos títulos (opcional) “prmNaturezaTitulo” — Previsto, Realizado ou Todos. Passo 8: Gerar o relatório O sistema processa e apresenta o resumo consolidado dos quatro blocos. 05. 5. DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA 5. Descrição de Cada Campo da Tela Parâmetro: prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Filiais incluídas no relatório. Comportamento: Aceita lista separada por vírgula; sem seleção, considera todas. Impacto: Determina o universo de lançamentos considerados em todos os blocos. — Parâmetro: prmDataLancamento Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Período de lançamento considerado nos quatro blocos. Comportamento: Define tanto o corte do saldo anterior quanto a janela de movimentação exibida. Impacto: É o principal parâmetro que delimita o “dia” ou período do fechamento. — Parâmetro: prmListaEstoque / prmListaAlmoxarifado Tipo: texto (faixa) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Nome sugere um filtro por lista de estoque/almoxarifado. Comportamento: Recebido pela tela, mas sem efeito na consulta atual — o trecho de código correspondente foi desativado no fonte. Impacto: Nenhum sobre o resultado atual. — Parâmetro: prmSecao / prmSecaoAlmoxarifado Tipo: texto (faixa inicial/final) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Faixa de seção de produto a considerar no bloco Estoque e no bloco Almoxarifado, respectivamente. Comportamento: Restringe a valorização de inventário às seções informadas. Impacto: Permite consultar o fechamento de apenas um grupo de produtos/seção. — Parâmetro: prmOrigemDoCustoEInventarioEstoque / prmOrigemDoCustoEInventarioAlmoxarifado Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Como valorizar o estoque/almoxarifado: Custo Fiscal, Custo Médio RCPE, ou Lista de Preço. Comportamento: Quando “Lista de Preço”, o valor vem do preço vigente cadastrado; caso contrário, usa o custo já gravado no próprio registro de inventário. Impacto: Muda diretamente o valor de saldo apresentado para os blocos Estoque e Almoxarifado. — Parâmetro: prmListaDePreco / prmListaDePrecoAlmoxarifado Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional (obrigatório na prática quando a origem é “Lista de Preço”) Descrição: Lista de preço usada para valorizar o estoque/almoxarifado. Comportamento: Só é usado quando a origem do custo correspondente é “Lista de Preço”. Impacto: Define a tabela de preços de referência do saldo de estoque. — Parâmetro: prmDataEmVigor / prmDataEmVigorAlmoxarifado Tipo: data Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de vigência da lista de preço usada na valorização. Comportamento: Localiza o preço vigente naquela data para cada item do inventário. Impacto: Pode alterar o valor de estoque exibido se a lista de preço tiver sofrido reajuste entre datas. — Parâmetro: prmNaturezaTitulo Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Natureza dos títulos considerados nos blocos de Contas a Receber e a Pagar: Previsto, Realizado ou Todos. Comportamento: Restringe os títulos somados conforme a natureza escolhida. Impacto: Permite separar valores já realizados dos ainda previstos no fechamento. 06. 6. UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS 6. Utilização e Consulta de Registros O relatório não tem tela de busca própria; os parâmetros de geração definem inteiramente o conteúdo apresentado. 07. 7. PROCESSO DE EDIÇÃO 7. Processo de Edição O relatório não é editável — é saída de leitura/impressão gerada a partir de lançamentos e saldos já registrados em outras rotinas do sistema. 08. 8. ESTRUTURA TÉCNICA E COMPORTAMENTO DO SISTEMA 8. Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema Gerado pelo Crystal Reports a partir de “~/Relatorios/WRBnc/WRBnc005.rpt”. A classe “WRBNC005” (em “ATAK.Relatorios.Implementacao.Financeiro”) consulta diretamente as views “ViewDeTitulosAReceber” (“VWATAK4NET_TITULOS_A_RECEBER”), “ViewDeMovtoFinAReceber” (“vwAtak4Net_movtofin_a_receber”), “ViewDeTitulosAPagar” (“VWATAK4NET_TITULOS_A_PAGAR”), “ViewMovtoFinAPagar” (“vwAtak4Net_movtofin_a_pagar”), “TipoDocumento” (“TBTIPODOCUMENTO”), “ViewDeMovimentacaoFinanceiraBancaria” (“vwAtak4Net_movtofin_banco”), “Inventario” (“TBINVENTARIOPROD”) e “ListaDePrecoItens” (“TBLISTAPRECOITEM”). É reaproveitada integralmente pelo relatório “WRBNC008 – Fechamento Diário Detalhado”, que filtra e reapresenta os mesmos dados em nível de lançamento individual. 09. 9. REGRAS DE NEGÓCIO E RESTRIÇÕES 9. Regras de Negócio e Restrições Regra 1 — Contas a Receber Soma o saldo atual dos títulos a receber às movimentações financeiras do período, agrupadas por tipo de documento; documentos cujo código começa com “AD” (adiantamento)

WRBNC007 – Movimentação Financeira por Carteira (sintética)

Documentação Técnica WRBNC007 — Movimentação Financeira por Carteira (sintética) É a versão resumida do “WRBNC006 – Movimentação Financeira por Carteira”: em vez de exibir cada lançamento bancário individualmente, mostra apenas uma linha por carteira (banco/caixa) com o resultado final consolidado — saldo anterior, total de débitos/créditos do período e saldo final (real e conciliado). 01. 1. VISÃO GERAL 1. Visão Geral É a versão resumida do “WRBNC006 – Movimentação Financeira por Carteira”: em vez de exibir cada lançamento bancário individualmente, mostra apenas uma linha por carteira (banco/caixa) com o resultado final consolidado — saldo anterior, total de débitos/créditos do período e saldo final (real e conciliado). Serve para uma visão gerencial rápida do saldo bancário por carteira, sem o detalhamento analítico da versão completa. 02. 2. COMO ACESSAR 2. Como Acessar Menu Financeiro > Relatórios (rotina “WRBnc007”). 03. 3. PARÂMETROS DE FILTRO 3. Parâmetros de Filtro Parâmetro Obrigatório Tipo de controle Operador O que filtra prmFilial Não Lista de seleção (múltipla) Contido em Filiais incluídas prmDataLancamento Não Intervalo de datas Entre Período de lançamento analisado prmCarteiraInicial Não Lista de seleção Contido em Início da faixa de carteira (banco/caixa), pelo nome prmCarteiraFinal Não Lista de seleção Contido em Fim da faixa de carteira, pelo nome — junto com o parâmetro anterior define o intervalo de carteiras a incluir prmConsideraSaldoConciliado Não Lista de seleção Igual Se o saldo conciliado deve ser considerado no cálculo prmCodigoMoeda Não Lista de seleção Igual Moeda dos valores exibidos 04. 4. TABELAS E VIEWS UTILIZADAS 4. Tabelas e Views Utilizadas Este relatório não executa nenhuma consulta própria — internamente ele instancia o relatório “WRBNC006” e delega a ele toda a obtenção dos dados, sempre com a opção “Emite Lançamento Não Conciliado” fixada em “Sim” para garantir que o saldo final considere também os lançamentos ainda não conciliados. As tabelas/views usadas por trás (TBSALDOBCO, vwAtak4Net_movtofin_banco, TBMOVTOFIN, TBTITULOPAG, TBCHEQUE) são as mesmas documentadas na ficha do WRBNC006. O único processamento próprio deste relatório é converter a faixa de nomes de carteira informada (inicial/final) em uma lista de códigos de carteira antes de repassar ao WRBNC006. 05. 5. REGRAS DE NEGÓCIO E CÁLCULOS 5. Regras de Negócio e Cálculos Delegação para o WRBNC006. Todo o cálculo de saldo, lançamentos, conciliação e cheques a compensar segue exatamente as regras descritas na ficha do WRBNC006. Somente a linha-resumo. Do resultado completo do WRBNC006, este relatório mantém apenas a linha final de totalização de cada carteira (o saldo final consolidado), descartando todas as linhas de detalhe de lançamentos individuais e as linhas sem carteira associada. 06. 6. COLUNAS PRINCIPAIS DO RESULTADO 6. Colunas Principais do Resultado Campo Descrição de negócio IdDaCarteira / NomeDaCarteira Banco/caixa SaldoAnteriorReal / SaldoAnteriorConciliado Saldo inicial da carteira (real e conciliado) TotalValorDebito / TotalValorCredito Total de débitos e créditos do período na carteira TotalLancamentoNaoConciliados Total de lançamentos ainda não conciliados na carteira SaldoFinalReal Saldo final real da carteira ao fim do período SaldoFinalConciliado Saldo final já conciliado da carteira

WRBNC004 – Fluxo de Caixa Sintético por Conta de Resultado

Documentação Técnica WRBNC004 — Fluxo de Caixa Sintético por Conta de Resultado O relatório WRBNC004 combina a visão consolidada (sintética) do WRBNC002 com o agrupamento por conta de resultado do WRBNC003: mostra o fluxo de caixa de forma resumida (totais por grupo, não título a título), organizado pela conta de resultado contábil associada. 01. 1. VISÃO GERAL DA ROTINA 1. Visão Geral da Rotina O relatório WRBNC004 combina a visão consolidada (sintética) do WRBNC002 com o agrupamento por conta de resultado do WRBNC003: mostra o fluxo de caixa de forma resumida (totais por grupo, não título a título), organizado pela conta de resultado contábil associada. Assim como WRBNC002 e WRBNC003, este relatório não tem lógica própria de consulta — reaproveita integralmente os dados calculados pelo WRBNC001. Geração: disponível no módulo Financeiro, gerado via Crystal Reports a partir da tela de parâmetros padrão do sistema. 02. 2. VÍDEO TUTORIAL 2. Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. 3. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO 3. Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso é controlado pelo recurso “WRBnc004” (ID 50908), vinculado ao menu do módulo Financeiro. Mesmos pré-requisitos de dados do WRBNC001. 04. 4. PROCESSO DE GERAÇÃO — PASSO A PASSO 4. Processo de Geração — Passo a Passo Os passos são idênticos aos do WRBNC001, mais um campo exclusivo: “prmImprimeTitulosEmAtraso” — presente na tela, mas sem nenhum efeito no resultado (ver Regra 2, ainda mais explícito aqui do que no WRBNC003: o valor nem chega a ser lido dos parâmetros). Para os demais 14 parâmetros, ver a ficha do WRBNC001. 05. 5. DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA 5. Descrição de Cada Campo da Tela Os mesmos 14 parâmetros do WRBNC001 — ver a ficha correspondente para a descrição completa de cada um —, mais o seguinte campo exclusivo deste relatório: Parâmetro: prmImprimeTitulosEmAtraso Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Aparenta controlar se o relatório imprime títulos em atraso. Comportamento: Sem efeito. Diferente até do WRBNC003, neste relatório o valor sequer chega a ser lido dos parâmetros informados pelo usuário. Impacto: Nenhum sobre o relatório atual. Recomenda-se validar com o time técnico se é uma funcionalidade pendente de implementação. 06. 6. UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS 6. Utilização e Consulta de Registros Igual ao WRBNC001 — não há tela de busca própria; os parâmetros de geração definem o conteúdo do relatório. 07. 7. PROCESSO DE EDIÇÃO 7. Processo de Edição O relatório não é editável — é saída de leitura/impressão. Qualquer correção deve ser feita na rotina de origem do título ou do saldo bancário. 08. 8. ESTRUTURA TÉCNICA E COMPORTAMENTO DO SISTEMA 8. Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema Gerado pelo Crystal Reports a partir de “~/Relatorios/WRBnc/WRBnc004.rpt”. A classe “WRBNC004” instancia “new WRBNC001(…)” dentro de “ObterRelatorioPrincipal”, repassa os parâmetros recebidos (sem “imprimeTitulosEmAtraso”) e devolve o resultado tal como veio, sem qualquer reordenação ou pós-processamento adicional. 09. 9. REGRAS DE NEGÓCIO E RESTRIÇÕES 9. Regras de Negócio e Restrições Regra 1 — Sem cálculo próprio Todas as regras de negócio de cálculo/filtro são herdadas do WRBNC001 — ver a ficha correspondente. Regra 2 — Parâmetro sem efeito O campo “Imprime Títulos em Atraso” aparece na tela de filtros, mas — diferente até do WRBNC003 — neste relatório o valor sequer chega a ser lido dos parâmetros informados; não tem nenhuma influência sobre o cálculo. — WRBNC004 — Fluxo de Caixa Sintético por Conta de Resultado 10. 1. VISÃO GERAL 1. Visão Geral Combina a visão consolidada (sintética) do “WRBNC002 – Fluxo de Caixa Sintético” com o agrupamento por conta de resultado do “WRBNC003”: mostra o fluxo de caixa de forma resumida (totais por grupo, não título a título), organizado pela conta de resultado contábil associada. Assim como os relatórios WRBNC002 e WRBNC003, este não tem lógica própria de consulta — reaproveita integralmente os dados calculados pelo WRBNC001. Para o levantamento completo de parâmetros, tabelas/views, regras de negócio e colunas — que são praticamente idênticos aos deste relatório — consulte a documentação do WRBNC001 – Fluxo de Caixa Analítico. 11. 2. COMO ACESSAR 2. Como Acessar Menu Financeiro > Relatórios (rotina “WRBnc004”). 12. 3. PARÂMETROS DE FILTRO 3. Parâmetros de Filtro Os mesmos 14 parâmetros do WRBNC001, mais um parâmetro exclusivo: Parâmetro Obrigatório Tipo de controle Operador O que filtra prmImprimeTitulosEmAtraso Não Lista de seleção Igual Sem efeito sobre o resultado — ver “Regras de Negócio”, Regra 2 13. 4. TABELAS E VIEWS UTILIZADAS 4. Tabelas e Views Utilizadas Este relatório não executa nenhuma consulta própria ao banco de dados — internamente ele instancia o relatório “WRBNC001” e delega a ele toda a obtenção dos dados. As tabelas/views efetivamente usadas (VWATAK4NET_TITULOS_A_RECEBER, VWATAK4NET_TITULOS_A_PAGAR, TBSALDOBCO) são as mesmas documentadas na ficha do WRBNC001. 14. 5. REGRAS DE NEGÓCIO E CÁLCULOS 5. Regras de Negócio e Cálculos Todas as regras de cálculo do fluxo de caixa (saldo bancário, saldo anterior vencido, tratamento de documentos “AD”, ajuste por dia útil, previsão de parcelas por tipo de movimento, saldo acumulado) são exatamente as descritas na ficha do WRBNC001. Parâmetro sem efeito. O campo “Imprime Títulos em Atraso” aparece na tela de filtros, mas — diferente até do WRBNC003 — neste relatório o valor sequer chega a ser lido dos parâmetros informados pelo usuário; não tem nenhuma influência sobre o cálculo. Recomenda-se validar com o time técnico se essa é uma funcionalidade pendente de implementação. 15. 6. COLUNAS PRINCIPAIS DO RESULTADO 6. Colunas Principais do Resultado Mesmas colunas do WRBNC001 (ver ficha correspondente) — a apresentação consolidada por grupo e por conta de resultado é feita no layout do relatório impresso, não no cálculo dos dados.

WRBNC001 – Fluxo de Caixa Analítico

Documentação Técnica WRBNC001 — Fluxo de Caixa Analítico O relatório WRBNC001 — Fluxo de Caixa Analítico mostra, de forma detalhada, a movimentação financeira prevista da empresa: o saldo atual nos bancos e caixas, o saldo de títulos vencidos e ainda em aberto até a data inicial do período consultado, e o detalhamento de cada título a receber e a pagar dentro do período informado. 01. 1. VISÃO GERAL DA ROTINA 1. Visão Geral da Rotina O relatório WRBNC001 — Fluxo de Caixa Analítico mostra, de forma detalhada, a movimentação financeira prevista da empresa: o saldo atual nos bancos e caixas, o saldo de títulos vencidos e ainda em aberto até a data inicial do período consultado, e o detalhamento de cada título a receber e a pagar dentro do período informado. Cada linha traz um saldo acumulado, permitindo enxergar como o caixa da empresa evolui dia a dia conforme os títulos vencem. É a versão “analítica” de uma família de cinco relatórios de fluxo de caixa do módulo Financeiro (WRBNC001 a WRBNC004 e WRBNC010): mostra cada título individualmente, não apenas os totais. Os relatórios WRBNC002 (Sintético), WRBNC003 e WRBNC004 (por Conta de Resultado) reaproveitam integralmente os dados calculados por este relatório, mudando apenas o layout de impressão — nenhum deles tem regra de cálculo própria. Geração: o relatório fica disponível dentro do módulo Financeiro do ERP Atak e é gerado via Crystal Reports, a partir de uma tela de parâmetros que antecede a impressão (a mesma tela “Ferramenta → Relatórios” comum a todos os relatórios do sistema). 02. 2. VÍDEO TUTORIAL 2. Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. 3. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO 3. Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso ao relatório WRBNC001 é controlado pelo recurso “WRBnc001” (ID 50905), vinculado ao menu do módulo Financeiro. Não há dependência de cadastro prévio específico — porém, para o relatório retornar dados relevantes, é necessário que já existam títulos a receber/a pagar lançados e, se o bloco de saldo bancário for solicitado, que exista ao menos um fechamento de saldo registrado em alguma carteira (rotina de Saldo de Banco). Contratos, carteiras e cadastros de participantes usados como filtro precisam já estar cadastrados nas respectivas rotinas do sistema. 04. 4. PROCESSO DE GERAÇÃO — PASSO A PASSO 4. Processo de Geração — Passo a Passo Passo 1: Acessar o relatório O usuário acessa, no menu do módulo Financeiro, a opção “WRBNC001 – Fluxo de caixa analítico”. O sistema abre a tela de parâmetros do relatório (relatorios.aspx). Passo 2: Informar a filial (opcional) Uma ou mais filiais cujos títulos e saldo bancário serão considerados (“prmFilial”); sem seleção, considera todas. Passo 3: Informar o período Intervalo de data de emissão (“prmDataEmissao”) e de data de vencimento (“prmDataVencimento”) dos títulos a considerar — o início do período de vencimento também define o corte do “saldo anterior” (títulos já vencidos antes dele). Passo 4: Filtrar tipo de documento, forma de cobrança e de pagamento (opcional) “prmTipoDocumentoAReceber”/”prmTipoDocumentoAPagar” restringem por tipo de título; “prmFormaDeCobranca”/”prmFormaDePagamento” restringem pela forma usada. Passo 5: Definir a natureza dos títulos (opcional) “prmNaturezaAReceber”/”prmNaturezaAPagar” — restringe pela natureza do título (ex: Realizado/Previsto); “T” mantém todas. Passo 6: Definir a exibição dos blocos de saldo “prmImprimeSaldoBanco”, “prmImprimeSaldoAReceber” e “prmImprimeSaldoAPagar” — cada um define se o respectivo saldo aparece de forma detalhada, apenas como total, ou não é considerado. Passo 7: Definir se detalha os títulos do período “prmImprimeDetalheDeTitulos” (padrão “Sim”) — se “Não”, apenas os totais entram no cálculo do saldo acumulado, sem listar cada título. Passo 8: Definir se considera dia útil “prmConsideraDiaUtil” — se “Sim”, usa a data de vencimento já ajustada para o dia útil seguinte/anterior em todos os filtros e ordenações por data. Passo 9: Incluir parcelas previstas de pedidos ainda não faturados (opcional) “prmTipoDeMovimento” — informando um ou mais tipos de movimento de estoque, o relatório inclui a previsão de parcelas de pedidos daquele tipo que ainda não geraram título financeiro. Passo 10: Gerar o relatório O sistema processa e apresenta o PDF (ou Excel/Word, conforme a opção escolhida na barra de ferramentas) do fluxo de caixa analítico. 05. 5. DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA 5. Descrição de Cada Campo da Tela Parâmetro: prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Filial(is) cujos títulos e saldo bancário serão considerados. Comportamento: Sem seleção, considera todas as filiais; com uma única filial selecionada, o filtro de saldo bancário usa comparação direta, com mais de uma usa “contido em”. Impacto: Determina o universo de títulos e de carteiras bancárias que compõem o relatório. — Parâmetro: prmDataEmissao Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de emissão dos títulos a receber/pagar a incluir. Comportamento: Filtra apenas os títulos do bloco “período” (nível 4); não afeta o saldo anterior nem o saldo bancário. Impacto: Restringe os títulos detalhados pela data em que foram emitidos. — Parâmetro: prmDataVencimento Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de vencimento dos títulos a considerar. Comportamento: A data inicial também é o corte usado para separar o “saldo anterior” (títulos vencidos antes dela) dos títulos detalhados do período; a data final delimita o fim do detalhamento — títulos com vencimento posterior a ela entram apenas no total acumulado (nível 5), sem detalhamento. Impacto: É o parâmetro que define, sozinho, a “janela” temporal de todo o fluxo de caixa exibido. — Parâmetro: prmTipoDocumentoAReceber / prmTipoDocumentoAPagar Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Tipo(s) de documento dos títulos a receber e a pagar a incluir. Comportamento: Sem seleção, todos os tipos entram; aplicado tanto ao saldo anterior quanto aos títulos do período de cada lado (a receber/a pagar). Impacto: Restringe o relatório a determinadas naturezas de documento (ex: apenas duplicatas, apenas notas de débito etc.). — Parâmetro: prmFormaDeCobranca / prmFormaDePagamento Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Forma(s) de cobrança (para títulos a receber) e forma(s) de pagamento (para títulos a pagar) a considerar. Comportamento: Cada uma se aplica somente ao lado correspondente (cobrança → a receber;

WRBNC003 – Fluxo de Caixa Analítico por Conta de Resultado

Documentação Técnica WRBNC003 — Fluxo de Caixa Analítico por Conta de Resultado O relatório WRBNC003 — Fluxo de Caixa Analítico por Conta de Resultado mostra o fluxo de caixa detalhado — saldo bancário, saldo de títulos vencidos anteriores ao período (a receber e a pagar) e o detalhamento título a título dos valores do período — organizado com foco na conta de resultado (contábil) associada a cada título. 01. 1. VISÃO GERAL DA ROTINA 1. Visão Geral da Rotina O relatório WRBNC003 — Fluxo de Caixa Analítico por Conta de Resultado mostra o fluxo de caixa detalhado — saldo bancário, saldo de títulos vencidos anteriores ao período (a receber e a pagar) e o detalhamento título a título dos valores do período — organizado com foco na conta de resultado (contábil) associada a cada título. Internamente instancia o “WRBNC001 – Fluxo de Caixa Analítico” e reaproveita, sem alteração, todos os dados que ele calcula; a diferença está no layout, que agrupa/realça a leitura por conta de resultado. Geração: disponível no módulo Financeiro do ERP Atak, gerado via Crystal Reports a partir da tela de parâmetros padrão do sistema. 02. 2. VÍDEO TUTORIAL 2. Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. 3. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO 3. Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso é controlado pelo recurso “WRBnc003” (ID 50907), vinculado ao menu do módulo Financeiro. Não há dependência de cadastro prévio específico — porém, para o relatório retornar dados relevantes, é necessário que já existam títulos a receber/a pagar lançados e, se o bloco de saldo bancário for solicitado, que exista ao menos um fechamento de saldo registrado em alguma carteira. 04. 4. PROCESSO DE GERAÇÃO — PASSO A PASSO 4. Processo de Geração — Passo a Passo Passo 1: Acessar o relatório O usuário acessa, no menu do módulo Financeiro, “WRBNC003 – Fluxo de caixa analítico por conta de resultado”. O sistema abre a tela de parâmetros. Passo 2: Informar a filial (opcional) “prmFilial” — sem seleção, considera todas. Passo 3: Informar o período “prmDataEmissao” e “prmDataVencimento” — o início do período de vencimento define o corte do saldo anterior. Passo 4: Filtrar tipo de documento, forma de cobrança e de pagamento (opcional) “prmTipoDocumentoAReceber”/”prmTipoDocumentoAPagar” e “prmFormaDeCobranca”/”prmFormaDePagamento”. Passo 5: Definir a natureza dos títulos (opcional) “prmNaturezaAReceber”/”prmNaturezaAPagar” — “T” mantém todas. Passo 6: Definir a exibição dos blocos de saldo “prmImprimeSaldoBanco”, “prmImprimeSaldoAReceber” e “prmImprimeSaldoAPagar”. Passo 7: Definir se detalha os títulos do período “prmImprimeDetalheDeTitulos” (padrão “Sim”). Passo 8: Definir se considera dia útil “prmConsideraDiaUtil”. Passo 9: Incluir parcelas previstas de pedidos ainda não faturados (opcional) “prmTipoDeMovimento”. Passo 10: Informar se imprime títulos em atraso (sem efeito no resultado) “prmImprimeTitulosEmAtraso” — campo exclusivo deste relatório, aparece na tela, mas o valor é descartado antes de chegar à consulta (ver Regra 8). Passo 11: Gerar o relatório O sistema processa e apresenta o fluxo de caixa analítico, organizado por conta de resultado. 05. 5. DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA 5. Descrição de Cada Campo da Tela Parâmetro: prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Filial(is) cujos títulos e saldo bancário serão considerados. Comportamento: Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: Determina o universo de títulos e de carteiras bancárias que compõem o relatório. — Parâmetro: prmDataEmissao Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de emissão dos títulos a receber/pagar a incluir. Comportamento: Filtra apenas os títulos do bloco “período”; não afeta o saldo anterior nem o saldo bancário. Impacto: Restringe os títulos detalhados pela data de emissão. — Parâmetro: prmDataVencimento Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de vencimento dos títulos a considerar. Comportamento: A data inicial separa o “saldo anterior” dos títulos detalhados; a final delimita o fim do detalhamento. Impacto: Define a “janela” temporal de todo o fluxo de caixa exibido. — Parâmetro: prmTipoDocumentoAReceber / prmTipoDocumentoAPagar Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Tipo(s) de documento dos títulos a receber e a pagar a incluir. Comportamento: Sem seleção, todos entram; aplicado tanto ao saldo anterior quanto aos títulos do período. Impacto: Restringe o relatório a determinadas naturezas de documento. — Parâmetro: prmFormaDeCobranca / prmFormaDePagamento Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Forma(s) de cobrança (a receber) e de pagamento (a pagar) a considerar. Comportamento: Cada uma se aplica somente ao lado correspondente. Impacto: Permite isolar o fluxo de caixa por forma específica. — Parâmetro: prmNaturezaAReceber / prmNaturezaAPagar Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional (valor “T” = todas) Descrição: Natureza do título a receber e a pagar. Comportamento: Só é aplicado como filtro quando diferente de “T”. Impacto: Permite separar valores já realizados dos ainda previstos. — Parâmetro: prmImprimeSaldoBanco / prmImprimeSaldoAReceber / prmImprimeSaldoAPagar Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Controla se e como cada bloco de saldo aparece: não considerar, forma detalhada ou apenas o total. Comportamento: Mesmo “não detalhado”, o total continua entrando no acumulado (exceto “não considerar”). Impacto: Define o nível de detalhe impresso e se cada bloco entra no saldo projetado. — Parâmetro: prmImprimeDetalheDeTitulos Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: opcional (padrão “Sim”) Descrição: Define se os títulos do período aparecem detalhados, título a título. Comportamento: Se não informado, o sistema assume “Sim”. Impacto: Reduz o volume de linhas do relatório quando desligado. — Parâmetro: prmConsideraDiaUtil Tipo: Sim/Não Obrigatoriedade: opcional Descrição: Define se as datas de vencimento usadas são as ajustadas para dia útil ou as corridas. Comportamento: Afeta o corte do saldo anterior, o filtro do período e a data exibida em cada título. Impacto: Pode mudar a data em que um título aparece no fluxo. — Parâmetro: prmTipoDeMovimento Tipo: texto (múltiplos separados por vírgula) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Tipo(s) de movimento de estoque cujos pedidos/documentos ainda não faturados devem ser incluídos como previsão de parcela. Comportamento: Substitui, pelo valor previsto, qualquer título já existente originado do mesmo documento. Impacto: Antecipa no fluxo de caixa valores de pedidos ainda não faturados. — Parâmetro: prmImprimeTitulosEmAtraso Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional Descrição: Aparenta controlar se o relatório imprime títulos em atraso. Comportamento: Sem efeito.

WRBNC002 – Fluxo de Caixa Sintético

Documentação Técnica WRBNC002 — Fluxo de Caixa Sintético O relatório WRBNC002 — Fluxo de Caixa Sintético mostra uma visão consolidada (resumida) do fluxo de caixa: saldo bancário, saldo de títulos vencidos anteriores ao período (a receber e a pagar) e a movimentação de títulos a receber/pagar dentro do período informado, com o saldo acumulado projetado. 01. 1. VISÃO GERAL DA ROTINA 1. Visão Geral da Rotina O relatório WRBNC002 — Fluxo de Caixa Sintético mostra uma visão consolidada (resumida) do fluxo de caixa: saldo bancário, saldo de títulos vencidos anteriores ao período (a receber e a pagar) e a movimentação de títulos a receber/pagar dentro do período informado, com o saldo acumulado projetado. Internamente, o relatório instancia o “WRBNC001 – Fluxo de Caixa Analítico” e reaproveita, sem alteração, todos os dados que ele calcula — a diferença entre os dois está apenas no layout de impressão: enquanto o WRBNC001 detalha título a título, este exibe de forma consolidada por grupo, mostrando os totais em vez do detalhe linha a linha. Geração: disponível no módulo Financeiro do ERP Atak, gerado via Crystal Reports a partir da tela de parâmetros padrão do sistema. 02. 2. VÍDEO TUTORIAL 2. Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. 3. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO 3. Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso é controlado pelo recurso “WRBnc002” (ID 50906), vinculado ao menu do módulo Financeiro. Não há dependência de cadastro prévio específico — porém, para o relatório retornar dados relevantes, é necessário que já existam títulos a receber/a pagar lançados e, se o bloco de saldo bancário for solicitado, que exista ao menos um fechamento de saldo registrado em alguma carteira. 04. 4. PROCESSO DE GERAÇÃO — PASSO A PASSO 4. Processo de Geração — Passo a Passo Passo 1: Acessar o relatório O usuário acessa, no menu do módulo Financeiro, a opção “WRBNC002 – Fluxo de caixa sintético”. O sistema abre a tela de parâmetros do relatório. Passo 2: Informar a filial (opcional) Uma ou mais filiais cujos títulos e saldo bancário serão considerados (“prmFilial”); sem seleção, considera todas. Passo 3: Informar o período Intervalo de data de emissão (“prmDataEmissao”) e de data de vencimento (“prmDataVencimento”) dos títulos a considerar — o início do período de vencimento também define o corte do “saldo anterior” (títulos já vencidos antes dele). Passo 4: Filtrar tipo de documento, forma de cobrança e de pagamento (opcional) “prmTipoDocumentoAReceber”/”prmTipoDocumentoAPagar” restringem por tipo de título; “prmFormaDeCobranca”/”prmFormaDePagamento” restringem pela forma usada. Passo 5: Definir a natureza dos títulos (opcional) “prmNaturezaAReceber”/”prmNaturezaAPagar” — restringe pela natureza do título (ex: Realizado/Previsto); “T” mantém todas. Passo 6: Definir a exibição dos blocos de saldo “prmImprimeSaldoBanco”, “prmImprimeSaldoAReceber” e “prmImprimeSaldoAPagar” — cada um define se o respectivo saldo aparece de forma detalhada, apenas como total, ou não é considerado. Passo 7: Definir se detalha os títulos do período “prmImprimeDetalheDeTitulos” (padrão “Sim”) — se “Não”, apenas os totais entram no cálculo do saldo acumulado, sem listar cada título. Passo 8: Definir se considera dia útil “prmConsideraDiaUtil” — se “Sim”, usa a data de vencimento já ajustada para dia útil em vez da data de vencimento original, para todos os filtros e ordenações por data. Passo 9: Incluir parcelas previstas de pedidos ainda não faturados (opcional) “prmTipoDeMovimento” — informando um ou mais tipos de movimento de estoque, o relatório inclui a previsão de parcelas de pedidos daquele tipo que ainda não geraram título financeiro. Passo 10: Gerar o relatório O sistema processa e apresenta o fluxo de caixa consolidado por grupo (bancos, saldo anterior a receber/pagar e movimentação do período). 05. 5. DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA 5. Descrição de Cada Campo da Tela Parâmetro: prmFilial Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Filial(is) cujos títulos e saldo bancário serão considerados. Comportamento: Sem seleção, considera todas as filiais; com uma única filial selecionada, o filtro de saldo bancário usa comparação direta, com mais de uma usa “contido em”. Impacto: Determina o universo de títulos e de carteiras bancárias que compõem o relatório. — Parâmetro: prmDataEmissao Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de emissão dos títulos a receber/pagar a incluir. Comportamento: Filtra apenas os títulos do bloco “período” (nível 4); não afeta o saldo anterior nem o saldo bancário. Impacto: Restringe os títulos detalhados pela data em que foram emitidos. — Parâmetro: prmDataVencimento Tipo: intervalo de datas (de/até) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Data de vencimento dos títulos a considerar. Comportamento: A data inicial também é o corte usado para separar o “saldo anterior” (títulos vencidos antes dela) dos títulos detalhados do período; a data final delimita o fim do detalhamento — títulos com vencimento posterior a ela entram apenas no total acumulado (nível 5), sem detalhamento. Impacto: É o parâmetro que define, sozinho, a “janela” temporal de todo o fluxo de caixa exibido. — Parâmetro: prmTipoDocumentoAReceber / prmTipoDocumentoAPagar Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Tipo(s) de documento dos títulos a receber e a pagar a incluir. Comportamento: Sem seleção, todos os tipos entram; aplicado tanto ao saldo anterior quanto aos títulos do período de cada lado (a receber/a pagar). Impacto: Restringe o relatório a determinadas naturezas de documento (ex: apenas duplicatas, apenas notas de débito etc.). — Parâmetro: prmFormaDeCobranca / prmFormaDePagamento Tipo: lista de seleção (múltiplos) Obrigatoriedade: opcional Descrição: Forma(s) de cobrança (para títulos a receber) e forma(s) de pagamento (para títulos a pagar) a considerar. Comportamento: Cada uma se aplica somente ao lado correspondente (cobrança → a receber; pagamento → a pagar). Impacto: Permite isolar, por exemplo, apenas o fluxo de caixa esperado via boleto, ou apenas pagamentos programados via PIX. — Parâmetro: prmNaturezaAReceber / prmNaturezaAPagar Tipo: lista de seleção Obrigatoriedade: opcional (valor “T” = todas) Descrição: Natureza do título (ex: Realizado/Previsto) a receber e a pagar. Comportamento: Só é aplicado como filtro quando o valor for diferente de “T”; aplicado tanto ao saldo anterior quanto aos títulos do período. Impacto: Permite separar, por exemplo, apenas os valores já efetivamente realizados dos ainda previstos. — Parâmetro: prmImprimeSaldoBanco

Relatorios

Instituição Financeira

📋 Documentação Técnica Instituição Financeira Cadastro central de bancos e instituições financeiras reconhecidas pelo sistema, com formatação de agência, conta e tarja de cheque. 01. VISÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Visão Geral da Instituição Financeira A rotina “Instituição Financeira” faz parte do módulo Financeiro do ERP, dentro do grupo de Cadastros. Ela mantém o cadastro dos bancos e demais instituições financeiras reconhecidos pelo sistema, junto com as máscaras usadas para exibir o número da agência, o número da conta e a tarja de cheque de cada instituição. Esse cadastro funciona como uma referência central: sempre que outra rotina do sistema precisa associar um banco a um registro, ela consulta as instituições financeiras cadastradas aqui. Um exemplo comum é o cadastro de uma carteira (banco/caixa) da empresa ou o cadastro de uma forma de cobrança bancária, que exigem a indicação de qual instituição financeira está envolvida. Manter esse cadastro completo e correto ajuda a garantir que os números de agência, conta e a tarja de cheque apareçam formatados corretamente nas telas do sistema que exibem esses dados bancários. 02. VÍDEO TUTORIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Vídeo Tutorial da Instituição Financeira ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03. PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Pré-requisitos e Contexto de Acesso da Instituição Financeira Permissão Necessária O usuário precisa ter a permissão “ListViewDeInstituicaoFinanceira” associada ao seu perfil de acesso no sistema. Sem essa permissão, a rotina não fica disponível. Dependências Não há dependência de outra rotina ou de outro cadastro prévio. É possível cadastrar uma instituição financeira do zero, sem precisar cadastrar antes nenhuma outra informação em outra tela. ⚠️ Atenção: Não foi identificada nenhuma permissão específica separada para incluir, editar, excluir, exportar ou importar instituições financeiras. Tudo indica que essas ações ficam liberadas apenas com a permissão geral de acesso à rotina, mas isso deve ser confirmado com o time responsável antes de ser tratado como regra definitiva. 04. PROCESSO DE CRIAÇÃO: PASSO A PASSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Processo de Criação: Passo a Passo da Instituição Financeira 1 Acessar a rotina O usuário acessa a rotina “Instituição Financeira”, disponível no menu Financeiro > Cadastros, e aciona a opção para incluir um novo cadastro. 2 Preencher código e nome O usuário informa o código da instituição financeira (com até 3 caracteres) e o nome da instituição (com até 50 caracteres). Esses dois campos são de preenchimento obrigatório: sem eles, o cadastro não pode ser salvo. 3 Preencher máscaras (opcional) O usuário pode, se desejar, informar a máscara de exibição da agência, da conta e da tarja de cheque. Essas máscaras servem para definir como esses números vão aparecer formatados em outras telas do sistema. O preenchimento dessas máscaras não é obrigatório. 4 Salvar Ao confirmar o cadastro, o sistema grava a instituição financeira com os dados informados, tornando-a disponível para ser selecionada em outras rotinas do sistema, como o cadastro de carteiras (banco/caixa). 05. DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Descrição de Cada Campo da Tela da Instituição Financeira Código Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: é o identificador único da instituição financeira dentro do sistema, com até 3 caracteres. É esse código que diferencia uma instituição financeira das demais no cadastro. Comportamento: funciona como a chave do cadastro; é o valor que outras rotinas do sistema usam internamente para localizar e associar essa instituição financeira a um registro. Impacto: aparece vinculado ao cadastro de carteiras (banco/caixa) e ao cadastro de formas de cobrança bancária, sempre que essas rotinas referenciam a instituição financeira. Nome Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: é o nome da instituição financeira, com até 50 caracteres, usado para identificar o banco de forma legível para o usuário. Comportamento: é o campo usado nos filtros de busca da listagem da rotina, permitindo localizar a instituição financeira tanto pelo código quanto pelo nome. Impacto: é o nome exibido nas telas de seleção de banco/instituição financeira em outras rotinas do sistema, como no cadastro de carteiras. Máscara de Agência Tipo: texto Obrigatoriedade: opcional Descrição: define o padrão de formatação usado para exibir o número da agência dessa instituição financeira, com até 10 caracteres. Comportamento: não foi possível confirmar o formato exato aceito neste campo, como por exemplo o uso de zeros à esquerda ou de caracteres coringa para representar a formatação. Impacto: influencia como o número da agência é exibido nas telas do sistema que mostram dados bancários vinculados a essa instituição financeira. Máscara de Conta Tipo: texto Obrigatoriedade: opcional Descrição: define o padrão de formatação usado para exibir o número da conta dessa instituição financeira, com até 20 caracteres. Comportamento: não foi possível confirmar o formato exato aceito neste campo. Impacto: influencia como o número da conta é exibido nas telas do sistema que mostram dados bancários vinculados a essa instituição financeira. Máscara de Tarja de Cheque Tipo: texto Obrigatoriedade: opcional Descrição: define o padrão de formatação da tarja (linha magnética) dos cheques emitidos por essa instituição financeira, com até 50 caracteres. Comportamento: não foi possível confirmar o formato exato aceito neste campo. Impacto: usado pelas rotinas do sistema que lidam com cheques dessa instituição financeira. 06. UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Utilização e Consulta de Registros da Instituição Financeira O usuário localiza instituições financeiras já cadastradas na grade principal da rotina, informando parte do código ou parte do nome no campo de busca. A grade de resultados é paginada e permite ordenar os registros exibidos, facilitando a localização de uma instituição financeira específica dentro de uma lista com muitos cadastros. 07. PROCESSO DE EDIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Processo de Edição da Instituição Financeira Depois que uma instituição financeira é cadastrada, o usuário pode alterar o Nome e as máscaras de Agência, Conta e Tarja de Cheque a qualquer momento. Não há histórico de alterações visível ao usuário para os cadastros de instituição financeira, segundo a análise realizada. ⚠️ Informações Não Confirmadas: Não foi possível confirmar se o campo Código fica bloqueado para edição na tela depois do cadastro inicial. Se o