Comercial
Contabilidade
Faturamento
Aprovação
Cadastro via SEFAZ
Validação do TMV
Documentação Técnica Validação do TMV Módulo Contabilidade — consulta de Tipos de Movimento de Estoque e geração de relatório de validação aplicado a um documento real já lançado. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina “Validação do TMV” (Contabilidade / Consultas / Validação do TMV — TMV significa Tipo de Movimento) permite ao usuário consultar os Tipos de Movimento de Estoque cadastrados no sistema e gerar, a partir de um documento real já lançado, um relatório de validação que mostra como aquele Tipo de Movimento está configurado (regras contábeis, fiscais, financeiras e de estoque) quando aplicado a esse documento específico. Uso principal Essa rotina é usada principalmente para conferência: antes de liberar um Tipo de Movimento para uso amplo, o analista contábil ou fiscal seleciona um documento de teste e gera a impressão de validação, verificando se a configuração do TMV está produzindo o resultado esperado. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso ListViewDeValidacaoDeTipoMovimento Para acessar a tela “Validação do TMV”, o usuário precisa desta permissão concedida ao seu perfil. Sem ela, o item de menu “Contabilidade / Consultas / Validação do TMV” não fica disponível. ValidacaoDeTipoMovimento/GerarImpressao Necessária adicionalmente para usar o botão “Gerar Impressão” dentro da tela — sem ela, a ação de impressão não deve ficar disponível/habilitada para o usuário. Pré-requisitos de dados É necessário que existam Tipos de Movimento de Estoque já cadastrados no sistema (rotina de cadastro de Tipo de Movimento, fora do escopo desta tela) e, para gerar a impressão, que exista ao menos um documento lançado associado ao Tipo de Movimento selecionado. 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo Esta rotina não possui processo de criação/cadastro de Tipo de Movimento — ela apenas consulta os tipos já existentes e gera um relatório de validação. O fluxo de uso é: 1 Localizar o Tipo de Movimento O usuário consulta a grade de Tipos de Movimento (colunas Código, Nome, Classe e Perfil) e localiza o registro que deseja validar. 2 Acionar “Gerar Impressão” O usuário seleciona o Tipo de Movimento desejado e aciona a opção “Gerar Impressão”. O sistema abre uma janela solicitando que o usuário informe o campo “Documento”. 3 Selecionar o documento para validação O usuário busca e seleciona, no campo “Documento”, um documento já lançado associado àquele Tipo de Movimento. Esse campo é de preenchimento obrigatório — se o usuário tentar prosseguir sem selecionar um documento, o sistema exibe a mensagem “Informe um documento para gerar a impressão!” e não avança. 4 Gerar o relatório Ao confirmar, o sistema exibe a mensagem “O sistema está trabalhando, por favor aguarde ….” enquanto prepara o arquivo de relatório no servidor e, em seguida, abre uma nova janela com o relatório de validação do TMV aplicado ao documento selecionado. 05 — CAMPOS Descrição de Cada Campo da Tela Código Tipo: texto (somente exibição na grade) Obrigatoriedade: não aplicável — campo de exibição da listagem, não de preenchimento Descrição: código identificador do Tipo de Movimento de Estoque Comportamento: exibido na grade de consulta, permite localizar o Tipo de Movimento desejado Impacto: usado como referência ao gerar o relatório de validação (identifica de qual TMV o relatório trata) Nome Tipo: texto (somente exibição na grade) Obrigatoriedade: não aplicável — campo de exibição da listagem Descrição: nome/descrição do Tipo de Movimento de Estoque Comportamento: exibido na grade de consulta Impacto: nenhum impacto além da identificação visual do registro Classe Tipo: texto/número (somente exibição na grade) Obrigatoriedade: não aplicável — campo de exibição da listagem Descrição: classe do Tipo de Movimento; classifica o tipo de documento como “Entrada” (classes 0 a 4) ou “Saída” (classes 5 a 9) Comportamento: exibido na grade; usado internamente para determinar se o relatório de validação é gerado com a classificação “ENTRADA” ou “SAIDA” Impacto: influencia diretamente o parâmetro de classe enviado ao relatório de validação Perfil Tipo: texto (somente exibição na grade) Obrigatoriedade: não aplicável — campo de exibição da listagem Descrição: perfil do Tipo de Movimento associado ao registro Comportamento: exibido na grade de consulta Impacto: nenhum impacto direto identificado nesta ação de impressão Documento Tipo: autocomplete (busca/lookup) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: documento já lançado no sistema, associado ao Tipo de Movimento selecionado, que será usado como base para gerar o relatório de validação Comportamento: a busca é restrita ao Tipo de Movimento selecionado anteriormente (o ID do TMV é enviado como filtro da busca); se o campo não for preenchido, o sistema bloqueia a geração da impressão e exibe a mensagem “Informe um documento para gerar a impressão!” Impacto: a chave do documento selecionado (“chaveFato”) é enviada como parâmetro na geração do relatório de validação, determinando qual lançamento real será usado para simular a aplicação do TMV 06 — CONSULTAS Utilização e Consulta de Registros A listagem de Tipos de Movimento é obtida através de outra rotina do sistema (endpoint “TipoDeMovimentoEstoque/Listar”), exibida em uma grade paginada com as colunas Código, Nome, Classe e Perfil. Informação não disponível [informação não disponível na análise de código — validar com analista/vídeo do sistema: se existem filtros de busca adicionais disponíveis nessa grade, como busca por nome ou perfil] 07 — EDIÇÃO Processo de Edição Edição não permitida Esta rotina não permite edição de nenhum dado — nem do Tipo de Movimento, nem do documento selecionado. A tela “Validação do TMV” tem finalidade exclusiva de consulta e geração de relatório de conferência; qualquer alteração no cadastro do Tipo de Movimento deve ser feita na rotina de manutenção correspondente, fora do escopo desta tela. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema Ao acionar “Gerar Impressão”, o sistema primeiro garante, no servidor, que o arquivo-modelo do relatório de validação (“VALIDACAO-TIPOMOVIMENTO.rpt”) esteja disponível na pasta específica do cliente — copiando-o da pasta padrão do sistema apenas se ainda não existir uma cópia própria do cliente (preservando eventuais customizações locais do relatório). Depois dessa preparação, o sistema abre a página de geração
Consultas Cadastro Geral
Obrigações Acessórias Federais
O módulo Obrigações Acessórias Federais do ERP Atak foi desenvolvido para centralizar o cumprimento das exigências tributárias de âmbito federal. Nele, são disponibilizadas rotinas que permitem a geração, o controle e a transmissão de arquivos e declarações obrigatórias, assegurando conformidade com a legislação vigente e facilitando a gestão das informações fiscais dentro da organização. Com essa estrutura, o usuário encontra em um único ambiente os principais recursos necessários para atender obrigações relacionadas a livros fiscais, declarações de exportação, benefícios tributários e registros específicos de determinadas atividades. A seguir, são apresentados os grupos de funcionalidades disponíveis no módulo: PER / DCOMP As funcionalidades relacionadas ao bloco PER/DCOMP contemplam os seguintes relatórios e declarações, os quais são gerados e controlados pelo sistema: Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) As funcionalidades referentes ao Livro Caixa Digital do Produtor Rural foram organizadas para suportar todo o fluxo exigido: DIRBI — Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária O módulo DIRBI garante o cadastro e a geração da declaração sobre incentivos e renúncias fiscais:
Consulta Balancete
Consultas DRE
Documentação Técnica Consultas DRE (DRE Trimestral) Consulta do módulo Contabilidade que exibe a Demonstração do Resultado do Exercício de três meses consecutivos, lado a lado, a partir de um mês de referência informado. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina “Consulta DRE” (DRE Trimestral), no módulo Contabilidade, permite ao usuário visualizar a Demonstração do Resultado do Exercício de três meses consecutivos, lado a lado, a partir de um mês de referência informado. O sistema calcula automaticamente os dois meses seguintes ao mês informado e apresenta, para cada conta contábil de resultado, o saldo em cada um dos três meses, o percentual de participação de cada mês (percentual vertical e horizontal), a média e o total do trimestre, além de uma linha final com o resultado líquido apurado em cada mês. Para que serve Essa rotina é usada por contadores e analistas financeiros para acompanhar a evolução trimestral de receitas e despesas por conta, sem precisar rodar três consultas de DRE separadas e comparar manualmente os resultados. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Para acessar a tela “Contabilidade / Consultas / Consulta DRE” o usuário precisa ter o perfil de acesso vinculado à permissão “EditViewDeDRETrimestral” (ID 709). Sem essa permissão, o item de menu da Consulta DRE não é exibido. DRETrimestral/ExportarParaExcel ID 1119 Necessária para exportar o resultado da consulta para Excel. Dependência Não há dependência de cadastro prévio específico para acessar a tela — a consulta é executada sobre lançamentos contábeis e o plano de contas já existentes na base do cliente. 04 — PASSO A PASSO Processo de Utilização — Passo a Passo Esta rotina é de consulta, não de cadastro — não existe processo de criação de registro. 1 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais para as quais deseja consultar o DRE trimestral. 2 Informar o mês de referência (período base) O usuário informa o mês/ano que servirá de ponto de partida. O sistema calcula automaticamente os dois meses seguintes e monta o relatório com os três meses lado a lado. 3 (Opcional) Informar o intervalo de contas O usuário pode restringir a consulta a um intervalo de contas contábeis, informando a conta inicial e a conta final. Se deixados em branco, o relatório considera todas as contas. 4 Escolher a base de cálculo do percentual vertical O usuário indica se o percentual de cada conta deve ser calculado com base na conta pai (hierarquia imediatamente superior) ou com base na conta de nível 1 correspondente. 5 Escolher o nível de detalhamento O usuário informa até qual nível hierárquico do plano de contas deseja visualizar. Informando 0, o sistema mostra todos os níveis. 6 Consultar O sistema executa a consulta e apresenta a lista de contas com os saldos, percentuais, médias e totais do trimestre, finalizando com a linha “RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO”. 7 (Opcional) Exportar para Excel O usuário pode exportar o resultado exibido em tela para um arquivo Excel, usando os mesmos filtros aplicados na consulta. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Filiais Tipo: seleção múltipla Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: filiais cujos lançamentos contábeis serão considerados no cálculo do DRE trimestral. Comportamento: aceita seleção de mais de uma filial; os valores selecionados são enviados como lista de códigos separados por vírgula. Impacto: define o escopo de filiais dos saldos exibidos em todas as linhas do relatório. Período Base Tipo: data (mês/ano) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: mês de referência a partir do qual o sistema monta o trimestre (mês informado + os dois meses seguintes). Comportamento: ao ser informado, dispara o cálculo dos três meses consecutivos que serão exibidos como colunas no relatório. Impacto: determina quais três meses aparecem nas colunas de saldo do relatório (mês 1, mês 2 e mês 3). Conta Inicial Tipo: texto (código de conta contábil) Obrigatoriedade: opcional Descrição: código da conta contábil que inicia o intervalo de contas a exibir no relatório. Comportamento: quando não informado, o relatório não aplica limite inferior de conta. Impacto: restringe as linhas exibidas no relatório ao intervalo de contas informado. Conta Final Tipo: texto (código de conta contábil) Obrigatoriedade: opcional Descrição: código da conta contábil que encerra o intervalo de contas a exibir no relatório. Comportamento: quando não informado, o relatório não aplica limite superior de conta. Impacto: restringe as linhas exibidas no relatório ao intervalo de contas informado. Percentual Vertical Tipo: seleção (Sim/Não) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: define se o percentual de participação de cada conta é calculado com base na conta pai (hierarquia imediatamente superior) ou com base na conta de nível 1 correspondente. Comportamento: “Sim” usa a conta pai como base do cálculo do percentual; “Não” usa a conta de nível 1 correspondente. Impacto: altera o valor exibido nas colunas de percentual (PercentualSaldo) de cada mês, para todas as contas de nível maior que 1. Nível Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: nível hierárquico máximo do plano de contas a ser exibido no relatório. Comportamento: informando 0, o sistema exibe contas de todos os níveis; qualquer outro valor filtra as contas para exibir somente até aquele nível. Impacto: controla o grau de detalhamento (contas sintéticas vs. analíticas) exibido no relatório. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros O usuário localiza o resultado desejado preenchendo os filtros descritos na seção anterior (filiais, período base, intervalo de contas, base do percentual vertical e nível) e executando a consulta. Não há busca por texto livre — os filtros são sempre estruturados (filial, período, conta, nível). 07 — EDIÇÃO Processo de Edição Esta rotina não permite edição de registros. Ela é exclusivamente de consulta e exportação: os saldos exibidos são resultado do cálculo em tempo real sobre os lançamentos contábeis já existentes, e nenhuma informação é alterada ou gravada a partir desta tela. 08 — ESTRUTURA TÉCNICA Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema A consulta utiliza a mesma engine de relatórios contábeis usada em outras consultas de