Configuração e Manutenção IBS/CBS
MÓDULO: Escrita Fiscal – Tributos (IBS/CBS) Processo de Configuração de IBS e CBS do ERP ATAK-V2 Realizar a configuração do IBS e CBS no sistema, incluindo a parametrização da Assistente Administrativa e a verificação das Situações Tributárias e Classificações Tributárias, garantindo que o processo esteja corretamente configurado para o cálculo e a aplicação dos tributos. Objetivo Realizar a configuração do IBS e CBS no sistema, incluindo a parametrização da Assistente Administrativa e a verificação das Situações Tributárias e Classificações Tributárias, garantindo que o processo esteja corretamente configurado para o cálculo e a aplicação dos tributos. Público-Alvo Faturamento. Analistas fiscais; Usuários responsáveis pela parametrização tributária do sistema. Regras Importantes Antes de Iniciar Verifique se a Assistente Administrativa foi executada no V2. 1 Clique no Acessar V2 2 Clique na caixa para acessar o menu 3 Clique no Menu Escrita Fiscal 4 Clique em Tributos 5 Clique em “Alíquota referência – País” 6 Se as alíquotas estiverem aparecendo significa que os parâmetros foram executados ⚠ Importante Sempre verifique se os parâmetros foi executado antes de executar assistente administrativa novamente. Configuração de Assistente Administrativa 1 Acesse o V2 2 Clique na caixa para selecionar o menu 3 Clique no menu Escrita Fiscal 4 Clique em menu Tributos 5 Clique em Assistente de Parametrização de IBS e CBS 6 Clique em “Iniciar a assistente” 7 Cadastrar Tributos e CFOPS, clique em próximo 8 Em associar Tributos aos TMV’S, clique em próximo 9 Em classificar incidência nos TMVs, clique em Próximo 10 Em classificar filiais, clique em próximo 11 Em cadastro de alíquotas, clique em próximo 12 Importação em andamento 13 Importação realizada sem falhas Configurador de IBS e CBS 1 Acesse o portal e clique no V2 2 Acesse a caixa para acessar o menu 3 Acesse o Menu Escrita Fiscal 4 Acesse o menu Tributos 5 Acesse configurador de IBS e CBS 6 Clique na caixinha “+”, para criar uma regra específica Regra de itens 7 Etapa 1 – coloque regra por item 8 Etapa 2 – Início da vigência Importante: No início de vigência sempre colocar a data do dia atual. 9 Etapa 3 – Filial. Regra > Com incidência 10 Etapa 4 – Tipo de Movimento. Regra > com incidência 11 Etapa 5 – Participante. Regra > Mercado Interno 12 Etapa 6 – clique em Próximo 13 Etapa 6 – Escolha o item, clique duas vezes no item 14 Etapa 7 – Coloque sua situação e classificação de IBS e CBS 15 Etapa 8 – Clique em salvar 16 Etapa 9 – Sua regra foi criado com sucesso ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Centro de Custo
Documentação Técnica Centro de Custo Rotina do módulo Contabilidade que mantém o cadastro das dimensões de rateio e análise de custos usadas para classificar gastos e receitas de forma independente do Plano de Contas — permitindo apurar o resultado por unidade, obra, entidade de gastos, entre outros recortes. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina de Centro de Custo, do módulo Contabilidade, mantém o cadastro das dimensões de rateio e análise de custos usadas para classificar gastos e receitas de forma independente do Plano de Contas — permitindo apurar o resultado por unidade, obra, entidade de gastos, entre outros recortes. Um Centro de Custo pode ser do tipo Sintético (agrupador, que não recebe lançamento direto) ou Analítico (que recebe lançamento direto), seguindo a mesma lógica hierárquica do Plano de Contas. Observação importante O cadastro também guarda dados de identificação do estabelecimento (CNPJ ou CNO) e um indicativo de obra de construção civil, usados para a geração de arquivos e obrigações que exigem essa informação, como o eSocial de obras. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Para acessar a listagem de Centros de Custo, o usuário precisa da permissão de acesso à rotina “ListViewDeCentroDeCusto” (ID 115). Para as demais operações, são necessárias permissões específicas: CentroDeCusto/Novo ID 114 Cadastrar um novo Centro de Custo. CentroDeCusto/Editar ID 111 Editar um Centro de Custo existente. CentroDeCusto/Excluir ID 112 Excluir um Centro de Custo. CentroDeCusto/Exportar ID 113 Exportar a listagem. Pré-requisito de negócio A Entidade de Gastos que será vinculada ao Centro de Custo precisa já estar cadastrada previamente no sistema — o cadastro de um novo Centro de Custo exige essa vinculação (ver Regra 2). 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Informar o código e a máscara O usuário informa o código do Centro de Custo e a Máscara (código hierárquico, ex.: “1.1.01”). O sistema verifica se a máscara já está em uso por outro Centro de Custo; se estiver, bloqueia o cadastro (ver Regra 1). 2 Informar o nome e o tipo O usuário preenche o nome do Centro de Custo e escolhe o tipo: Sintético (apenas agrupador) ou Analítico (recebe lançamento). 3 Vincular a Entidade de Gastos O usuário seleciona a Entidade de Gastos à qual o Centro de Custo pertence. Esse vínculo é obrigatório e o sistema valida se a entidade informada realmente existe (ver Regras 2 e 3). 4 Selecionar o Grupo do Centro de Custo e o Status O usuário escolhe o grupo (ex.: Despesa, Custo produtivo, Receita, entre outros) e define o status Ativo ou Inativo. 5 Preencher dados do estabelecimento (quando aplicável) Se o Centro de Custo representar um estabelecimento com CNPJ ou CNO (por exemplo, uma obra), o usuário informa o tipo de inscrição, o número de inscrição e o indicativo de obra de construção civil. Se o tipo for CNPJ, o sistema valida o dígito verificador antes de salvar (ver Regra 4). 6 Gravação Ao confirmar, o sistema grava o registro definitivamente no banco de dados. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Código Tipo: texto/número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: identificador único do Centro de Custo no sistema. Comportamento: usado como chave de busca em “ObterPorId” e como referência em relatórios e outras rotinas que citam o Centro de Custo. Impacto: aparece em lançamentos, relatórios e vínculos com o Plano de Contas. Nome Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório, máximo de 50 caracteres Descrição: nome descritivo do Centro de Custo. Comportamento: usado nas buscas livres da listagem e em campos de seleção/autocomplete de outras telas. Impacto: exibido em listagens, relatórios e nos campos de seleção de lançamento. Máscara Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório, máximo de 30 caracteres Descrição: código hierárquico do Centro de Custo (ex.: “1.1.01”), que reproduz a estrutura em árvore usada também no Plano de Contas. Comportamento: não pode repetir a máscara de outro Centro de Custo; se repetir, a operação é bloqueada (ver Regra 1). Impacto: usada nos filtros de busca e na organização hierárquica da listagem. Tipo do Centro de Custo Tipo: seleção (Analítico / Sintético) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: define se o Centro de Custo é um agrupador (Sintético, não recebe lançamento direto) ou se recebe lançamento diretamente (Analítico). Comportamento: somente os Centros de Custo do tipo Analítico e Ativo aparecem nas listas de seleção usadas para lançamento (“ListarAnalitico”). Impacto: determina se o Centro de Custo pode ser selecionado diretamente em lançamentos contábeis. Entidade de Gastos Tipo: seleção (autocomplete) Obrigatoriedade: obrigatório no cadastro Descrição: entidade de gastos à qual o Centro de Custo está vinculado. Comportamento: obrigatória ao cadastrar; se não informada, o sistema bloqueia o cadastro (Regra 2). Se o código informado não corresponder a uma entidade existente, o cadastro também é bloqueado (Regra 3). Impacto: usada nos filtros de listagem e em relatórios que segmentam custos por entidade. Grupo do Centro de Custo Tipo: seleção Obrigatoriedade: obrigatório (parte do cadastro básico) Descrição: classificação do Centro de Custo em um grupo de negócio, entre os valores: Despesa, Custo produtivo, Custo auxiliar à produção, Receita, Avicultura (avós e matrizes, incubatório, frango de corte), Suinocultura (UPL, creche, recria, terminação) e Investimentos. Comportamento: convertido para descrição textual (ex.: “Despesa”) na listagem. Impacto: usado no filtro de listagem e em relatórios segmentados por grupo. Status Tipo: seleção (Ativo / Inativo) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: indica se o Centro de Custo está ativo ou inativo no sistema. Comportamento: um Centro de Custo Inativo não pode ser selecionado em outras rotinas que fazem a busca padrão com validação de status (ver Regra 6); ainda assim, pode ser editado ou excluído nesta própria tela mesmo estando inativo. Impacto: filtra a exibição nas listas de seleção ativas (“ListarAtivos”) e bloqueia o uso em lançamentos quando inativo. Tipo de Inscrição do Estabelecimento Tipo: seleção (CNPJ / CNO) Obrigatoriedade: condicional — necessário apenas quando o Centro de Custo representa um estabelecimento com inscrição própria (ex.: obra) Descrição: indica se o número de
Como Configurar a Importação da Folha de Pagamento no ERP Atak
MÓDULO: Implantação – Folha de Pagamento Como configurar a importação da folha de pagamento no ERP: layout, cadastro de participantes e eventos Prepare o modelo de importação, ajuste o cadastro dos participantes e cadastre os eventos necessários para que o ERP processe corretamente o arquivo da folha de pagamento. 1. Criação do layout da folha ERP > Movimentações E/S > Importação com colunas dinâmicas > Modelo para importação (novo) 📌 Observação Se o arquivo tiver algum cabeçalho, a linha inicial deverá ser a mesma na qual iniciam os dados da folha (no exemplo abaixo, a linha inicial é a número 2). Exemplo do layout do arquivo: Cod_Cadastro Item Valor_Unit Quantidade Doc_numero 123456789-00 1 999,7 1 1122201 123456789-00 33 200 1 1122201 123456789-00 49 100 1 1122201 123456789-00 304 100 1 1122201 123456789-01 1 9999 1 2122201 123456789-01 33 900,7 1 2122201 123456789-01 49 800 1 2122201 123456789-01 304 199,99 1 2122201 O Doc_numero nada mais é do que um número único por funcionário, por arquivo de folha, não devendo se repetir nas próximas importações, sob risco de erro no processamento do arquivo e não importação. Exemplo de numeração que pode ser usada: Nº Func Data (MMAA) 01 – Salário / 02 – Adiantamento 1 1222 01 2. Tratamento do cadastro dos participantes (funcionários) A busca do sistema ocorre pela chave (CPF). Atente-se se o cliente utiliza nos cadastros o mesmo CPF para diferentes tipos de participantes (U – Funcionário / C – Cliente), pois esse tipo de prática acarreta erro na importação de dados. ⚠ Importante No caso em específico da implantação que gerou este manual, o cliente solicitou a contabilização da folha setorial (Administrativo / Operacional / Motoristas), o que o sistema permite por meio da inserção do código contábil na opção Cadastro Geral > Contabilidade > Código reduzido. A definição da conta e a inserção no campo devem ser feitas pelo próprio cliente. 3. Criação dos eventos da folha no sistema A folha salarial possui eventos. Seguem alguns exemplos dos que aparecem no holerite dos funcionários, os quais deverão ser cadastrados previamente no ERP para que o sistema possa importá-los. PROVENTOS DESCONTOS 001 Horas Normais 304 Faltas Dias 033 Saldo de Salário Diurno 305 Faltas Dias DSR Diurnas 049 Horas Extras 100% Diurnas 308 Desconto Adiant. Abono de Férias 059 DSR S/Horas Extras Diurnas 820 Desconto Adiantamento Salarial 062 Insalubridade S/Salário Mínimo 868 Desconto Diárias Pagas* 067 Adicional Confiança/Gerência 890 Desconto Adiantamento Férias 085 pró-labore 1075 Desconto Saldo Remanesc de VT 093 Média Adicional Noturno Auxílio 1077 Compras/Loja 102 Média Adicional Noturno S/Férias 1895 Desconto Líquido Rescisão 103 Média Adicional Noturno Abono 1900 FGTS 105 Média Adicional Noturno A.P.I. 1902 FGTS S/Férias 107 Média Adicional Noturno 13° Sal. 1903 FGTS S/Aviso Prévio Indenizado 108 Média Adicional Noturno 13o Sal.Ind. 1904 FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc. 130 Diárias até 50% do Salário 1908 FGTS Multa – Depósito Saldo 150 Salário Família 1916 FGTS GRFC 196 Média Adicional Noturno S/Férias 1917 FGTS 13o Salário GRFC Cadastro > Itens > Novo 1 Insira o número do evento no código EAN O número do evento da folha deverá ser inserido no campo Código EAN do item. 2 Obedeça a ordenação de Seção, Grupo e Subgrupo Utilize Seção e Grupo (90 – Serviços) e Subgrupo (01 – Proventos, para valores que somam, e 02 – Descontos, para valores que diminuem). 3 Preencha as demais abas do item ABA Comercial — insira Unidade de Venda: Un. ABA Contábil — insira a 1ª conta auxiliar (conta contábil a qual o evento pertence). ABA Embalagens — insira a descrição do rótulo: nome do evento. ABA PPCP — Unidade de reserva de estoque: P – Primária. Controla estoque de item por lote: N – Não / Item não controla estoque (não controla estoque). ABA Suprimentos — Unidade de compra e venda: insira UN – Unidade. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As orientações acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Erro ao Reenviar NF-e Após Desbloqueio do Lote pelo Parâmetro 699
DÚVIDA · ERP Por que a nota fiscal ainda apresenta erro mesmo com o lote liberado pelo parâmetro 699? Veja por que a nota fiscal continua com erro mesmo após liberar o lote pelo parâmetro 699 e como corrigir a pendência de manutenção pendente. Contexto Produto/Módulo: ERP WEB V1 — Customização Local / Envio de Notas Fiscais (ECF055) Situação: o usuário desbloqueou o lote de envio pelo parâmetro 699, mas as notas fiscais pendentes voltam a apresentar erro ao serem reenviadas. Condição: o lote estava bloqueado porque uma nota fiscal permaneceu pendente na manutenção, e o desbloqueio foi feito informando a data atual no parâmetro 699. Termos relevantes: ECF055 (lote de envio de notas fiscais eletrônicas); Parâmetro 699 (parâmetro de sistema que define a data de liberação temporária de emissão de documentos bloqueados por status Pendente — Envio, Inutilização ou Cancelamento). Por que isso acontece? O parâmetro 699 apenas libera temporariamente o envio das notas fiscais na data informada — ele não altera nem corrige a nota fiscal que gerou o bloqueio. Se essa nota ainda estiver com problema de manutenção, o reenvio continuará sendo rejeitado, mesmo com o lote desbloqueado. Ou seja, o desbloqueio resolve o sintoma (lote travado), não a causa (nota pendente com inconsistência). Como resolver? 1 Confirme se a nota pendente foi corrigida na manutenção Antes de tentar reenviar, verifique se a nota fiscal que originou o bloqueio já teve sua pendência de manutenção efetivamente resolvida. 2 Reenvie a nota no mesmo dia da liberação A liberação vale apenas para a data informada no parâmetro 699. Faça o reenvio no mesmo dia em que o desbloqueio foi configurado. 3 Se o erro persistir, escale o caso Se, mesmo após a correção da manutenção e o reenvio dentro da data liberada, a nota continuar apresentando erro, abra um chamado para que a equipe responsável realize a correção necessária. Abra um chamado em: atak.movidesk.com Como evitar no futuro? Corrija a nota pendente na manutenção antes de desbloquear o lote, e não o contrário. Lembre-se de que a liberação pelo parâmetro 699 vale apenas para a data informada — não deixe o reenvio para outro dia. Após o reenvio, confirme se a nota foi efetivamente aceita antes de considerar o problema resolvido. Se a mesma nota gerar erro repetidamente após sucessivos desbloqueios, não repita o procedimento indefinidamente — escale o caso. Conteúdo Relacionado →Manual: Como liberar o lote bloqueado de envio de notas fiscais por status pendente (ECF055) Observações 📌 Observações O desbloqueio pelo parâmetro 699 é sempre temporário e restrito à data configurada. ⚠ ATENÇÃO — AVISO DE ESCOPO As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Por que uma propriedade rural não aparece na lista de propriedades da rota no app?
DÚVIDA · ERP Por que uma propriedade cadastrada não é exibida na rota de coleta no app? O app de coleta não exibe uma propriedade rural esperada na rota, mesmo com cadastro aparentemente correto. Veja as causas e como resolver. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Coleta (app de coleta / Logística) Situação: o motorista abre uma rota no app para iniciar a coleta e espera encontrar uma propriedade rural específica na lista, mas ela não aparece. Condição: a propriedade está cadastrada no sistema, porém com algum vínculo de rota ausente, fora da distância configurada, ou associada a uma rota diferente da que está ativa no app. Termos relevantes: Percurso/Rota (trajeto cadastrado que agrupa as propriedades a serem visitadas pelo motorista). Por que isso acontece? Existem três causas independentes para esse comportamento. Elas podem ocorrer isoladamente ou em combinação: Causa 1 — Percurso não vinculado A propriedade só aparece na rota do app se o percurso estiver vinculado tanto no cadastro do produtor quanto no cadastro da própria propriedade rural, na aba Logística. Se um dos dois vínculos estiver ausente ou desatualizado, a propriedade não é exibida. Causa 2 — Raio de distância configurado Alguns clientes configuram um raio de distância entre o dispositivo do motorista e a localização (latitude/longitude) cadastrada na propriedade, para impedir o registro de coleta acima de um limite definido. Se essa coordenada estiver incorreta ou desatualizada, a propriedade pode ficar indisponível mesmo com o motorista fisicamente próximo. Causa 3 — Rota diferente da ativa no app O motorista pode ter mais de uma rota vinculada, mas apenas uma delas é a rota principal (definida no cadastro do usuário) e carrega automaticamente ao fazer login. Se a propriedade estiver associada a outra rota, ela não aparece na sessão atual do app. Como resolver? 1 Verificar a rota ativa no app No menu do app, confira qual rota/percurso está selecionada no momento. Se não for a esperada, use a opção “Alterar rota/linha” para trocar. 2 Verificar o vínculo de percurso no cadastro do produtor No cadastro geral do produtor, aba Logística, confirme se o percurso/rota correto está vinculado. 3 Verificar o vínculo e a localização na propriedade rural Na aba Logística > Endereço da propriedade rural, confirme se o percurso vinculado é o mesmo da rota esperada e se a latitude e longitude cadastradas estão corretas. 4 Escalar se os vínculos estiverem corretos Se todos os vínculos estiverem corretos e a propriedade ainda não aparecer, ou se não for possível confirmar se há controle de raio de distância ativo para o cliente, abra um chamado em: atak.movidesk.com Como evitar no futuro? Ao cadastrar uma nova propriedade rural, vincule o percurso correto na aba Logística antes de liberar a coleta para o motorista. Mantenha a latitude e longitude da propriedade atualizadas, especialmente após mudanças de endereço ou correções de localização. Ao vincular um motorista a mais de uma rota, confirme qual delas deve ser a principal no cadastro do usuário, para evitar confusão no login do app. Em caso de dúvida sobre qual rota está ativa, oriente o motorista a verificar a opção “Alterar rota/linha” no menu antes de iniciar a coleta. Conteúdo Relacionado →Manual: Como configurar aplicativo de coleta para motoristas Observações 📌 Observações O controle de raio de distância (via latitude/longitude) não é ativado por padrão; depende de configuração específica solicitada pelo cliente. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Configuração do Difal para consumidor final não contribuinte do ICMS
MÓDULO: Fiscal – ICMS / NF-e Como Configurar o Cálculo do DIFAL para Consumidor Final Não Contribuinte do ICMS Aprenda a parametrizar o Perfil Tributário, Consumidor Final e a Tabela de Tributação para calcular o DIFAL em vendas interestaduais. Visão Geral O DIFAL para não contribuinte (Diferencial de Alíquota do ICMS) é um imposto aplicado na venda de mercadorias ou serviços de um estado para outro no Brasil, quando o destinatário da compra não é contribuinte do ICMS (ou seja, um consumidor final, como uma pessoa física ou empresa não inscrita no regime de ICMS). O valor do imposto será a diferença entre o ICMS Interno do estado de destino menos a alíquota interestadual. Exemplo: Um consumidor de São Paulo (ICMS interno: 18%) compra um produto de uma loja no Paraná (ICMS interestadual: 12%). A loja deve calcular a diferença (18% – 12% = 6%) e recolher para o estado de São Paulo. Para o sistema conseguir realizar o cálculo, é necessário criar um Perfil Participante em Cadastro Geral – Tipo de cadastro O. Passo a passo 1 Cadastre o Perfil Participante Em Cadastro Geral, crie um novo cadastro do Tipo O – Perfil Tributário. Esse perfil será utilizado posteriormente na tabela de tributação para identificar as operações destinadas a consumidores finais não contribuintes. 2 Configure o cliente como Consumidor Final Nos cadastros de clientes Pessoa Física e Pessoa Jurídica que não possuem Inscrição Estadual, acesse a aba Contabilidade, marque a opção Consumidor Final como “Sim” e informe o Perfil Tributário Participante cadastrado no passo anterior. 3 Crie a tabela de tributação específica Para que o sistema considere a operação de venda interestadual para não contribuinte, acesse Escrita Fiscal → Tabela de Tributação, filtre pelo TMV que será informado, selecione o perfil tributário e clique em Nova Tributação Específica, informando o CFOP 6108. 4 Informe as alíquotas interestadual e interna No item criado com o CFOP 6108 – Venda merc. não contrib., informe no campo % Imposto a alíquota interestadual e no campo % Imposto interno a alíquota interna do estado de destino. Salve o item para concluir a parametrização. 📌 Observações O campo % Imposto corresponde à alíquota interestadual (origem) e o campo % Imposto interno corresponde à alíquota interna do estado de destino da mercadoria. O CFOP 6108 deve ser utilizado especificamente para operações de venda de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, em operação interestadual. O Perfil Tributário Participante deve estar corretamente vinculado ao cadastro do cliente para que o sistema identifique a operação como destinada a não contribuinte. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima cobrem a parametrização padrão do cálculo do DIFAL. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Como consultar e manifestar documentos eletrônicos NF-e na Escrita Fiscal
MÓDULO: Escrita Fiscal / Ferramenta Consulta e Manifestação de NF-e no Módulo Escrita Fiscal Localize, visualize, baixe e manifeste Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por terceiros contra o CNPJ da empresa, utilizando os dados disponíveis na base da SEFAZ. Visão Geral A rotina de Consulta de Documentos Eletrônicos – NF-e tem como objetivo permitir que o usuário localize, visualize, faça download e realize a manifestação (ciência da operação) de Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por terceiros contra o CNPJ da empresa ou filial, utilizando os dados disponíveis na base da SEFAZ. Como Acessar O acesso à tela é feito pelo seguinte caminho no sistema: Módulo Escrita Fiscal → Escrita x Contabilidade → Consulta de Documentos Eletrônicos – NF-e Área de Filtros Os filtros permitem delimitar a busca de NF-es. Os campos marcados com (*) são obrigatórios ou já possuem valor padrão atribuído pelo sistema. Campos de Identificação Campo Descrição e Uso Filial * Filial da empresa que realizará a consulta. Preenchida automaticamente com a filial logada; pode ser alterada para consultar outras filiais. Chave Chave de acesso da NF-e (44 dígitos). Utilize quando tiver o número exato da nota para uma busca pontual. Consulta CNPJ * Define a perspectiva da consulta. O padrão “0 – Regra eventos em que sou destinatário” busca todas as NF-es emitidas contra o CNPJ da empresa. Tipo Evento Filtra por tipo de evento registrado na NF-e: Ciência da Emissão, Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação, Operação não Realizada. Listar * Controla quais notas serão exibidas. “0 – Todos” exibe todo o resultado; é possível filtrar apenas manifestadas, pendentes, etc. Campos de Conteúdo Fiscal Campo Descrição e Uso Tipo de DFe Tipo de documento fiscal eletrônico: NF-e (Nota Fiscal), CT-e (Conhecimento de Transporte), MDF-e (Manifesto), entre outros. Situação * Situação da nota perante a SEFAZ: Autorizada, Cancelada, Denegada ou “0 – Todas”. CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações. Utilizado para filtrar notas de uma operação específica (ex.: 1101 – Compra para industrialização). Fornecedor Razão social ou CNPJ do emitente da nota. Útil para localizar notas de um fornecedor específico. Inscrição Estadual Campo complementar ao fornecedor para refinar a busca por Inscrição Estadual do emitente. NSU Número Sequencial Único – identificador sequencial dos eventos na SEFAZ. Uso mais técnico; permite localizar um evento específico. Natureza da Operação Texto da natureza de operação descrita na NF-e (ex.: “Venda de mercadoria”, “Remessa para industrialização”). Campos de Período e Importação Campo Descrição e Uso Notas já importadas * Controla a exibição de notas que já foram importadas para o ERP. Selecione “Exibir todas as notas” para visualizar inclusive as já processadas. Data Inicial / Data Final Período de emissão ou recebimento das notas. Fundamental para limitar o volume de resultados e melhorar a performance da consulta. Barra de Ações (Ícones Superiores) Botão Função Buscar Docs. Eletrônicos Realiza a consulta à SEFAZ com base nos filtros informados e carrega os resultados na grade. Limpar Filtros e Recarregar Zera todos os filtros e recarrega a tela para uma nova pesquisa. Selecionar todos Marca todas as NF-es da lista para operações em lote (download, manifestação etc.). Adicionar ao lote Adiciona as notas selecionadas a um lote para processamento conjunto. Download Baixa o arquivo XML da(s) NF-e(s) selecionada(s) para uso posterior ou arquivamento. Manifestar documento Realiza a manifestação do destinatário na SEFAZ: Confirmação da Operação, Ciência da Emissão, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada. Detalhar eventos Exibe o histórico completo de eventos vinculados à nota selecionada (autorizações, cancelamentos, manifestações). Buscar Doc. específico Busca uma nota específica diretamente pela chave de acesso (44 dígitos), sem necessidade de preencher os demais filtros. Exportar para Excel Exporta a lista de resultados filtrados para planilha Excel (.xlsx). Vídeo Abre o tutorial em vídeo da rotina, disponibilizado pela Atak Sistemas. Fechar Aba Fecha a aba atual sem encerrar a sessão do sistema. Grade de Resultados – Colunas Após a busca, as NF-es encontradas são exibidas na grade com as seguintes colunas: Coluna Informação Exibida Chave de Acesso 44 dígitos que identificam unicamente a NF-e perante a SEFAZ. CNPJ Filial CNPJ da filial destinatária da nota. Nome Razão social do emitente (fornecedor). IE Inscrição Estadual do emitente. Dt. Emissão Data de emissão da NF-e. Série Série da NF-e. Número Número da NF-e. Tipo Indica se a nota é de Entrada ou de Saída em relação à empresa. Valor Valor total da NF-e. Dt. Recebimento Data em que o sistema registrou o recebimento da nota. Protocolo Número do protocolo de autorização emitido pela SEFAZ. Situação Status atual da nota: Autorizada, Cancelada, Denegada, entre outros. NSU Número Sequencial Único do evento na SEFAZ. CFOP Código Fiscal de Operações principal da nota. Fluxo Básico de Utilização 1 Acesse a rotina Acesse: Escrita Fiscal → Escrita x Contabilidade → Consulta de Documentos Eletrônicos – NF-e. 2 Selecione a filial Selecione a Filial correta no campo “Filial *”. 3 Defina o período Defina o período de busca nos campos Data Inicial e Data Final. 4 Ajuste os demais filtros Ajuste os demais filtros conforme necessário (Situação, Fornecedor, CFOP etc.). 5 Busque os documentos Clique em “Buscar Docs. Eletrônicos” para carregar as notas. 6 Selecione as notas Selecione a(s) nota(s) desejada(s) na grade de resultados. 7 Manifeste ou baixe o documento Utilize “Manifestar documento” para registrar a ciência da operação na SEFAZ ou “Download” para obter o XML. ⚠ Importante A manifestação do destinatário é uma obrigação legal. Os eventos de Confirmação da Operação e Ciência da Emissão devem ser realizados dentro dos prazos estabelecidos pela legislação. Notas sem manifestação podem impedir o crédito de ICMS/PIS/COFINS. Configuração e Parametrização Para que a rotina de Consulta de Documentos Eletrônicos funcione corretamente, é necessário realizar quatro etapas de configuração, descritas a seguir. Todas as etapas são realizadas antes do uso diário da rotina e, em geral, são executadas pela equipe de implantação ou pelo administrador do sistema. ⚠ Importante Antes de iniciar a configuração, verifique: certificado digital A1 ou A3 instalado no servidor e com comunicação ativa com a SEFAZ; credenciais de acesso ao sistema com perfil
Saldo ADX não baixa automaticamente após liquidar ACC
DÚVIDA · COMEX Por que o saldo do contrato ADX permanece em aberto após a liquidação do ACC? Veja por que o saldo do contrato ADX permanece em aberto no razão auxiliar mesmo após a liquidação do ACC por amortização ter sido concluída. Contexto Produto/Módulo: ERP Atak — Comex, rotina de Contrato de Câmbio Situação: o usuário realizou a liquidação de um contrato ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) por amortização, utilizando um contrato ADX (Antecipado Cliente) e uma carteira auxiliar Condição: a liquidação do ACC foi concluída e conciliada normalmente, mas ao consultar o razão auxiliar do cliente vinculado ao contrato ADX, o saldo aparece em aberto Termos relevantes: ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio); ADX (Antecipado Cliente); NE (Nota de Exportação); FAT (Fatura) Como funciona? O contrato ADX e o contrato ACC são controlados em carteiras distintas, e a liquidação do ACC por amortização movimenta apenas o saldo entre a carteira auxiliar e a carteira de origem do empréstimo do ACC. Essa liquidação não realiza automaticamente a compensação entre o ADX e a NE/FAT correspondente. Por isso, mesmo com o ACC devidamente liquidado e conciliado, o saldo do contrato ADX no razão auxiliar do cliente permanece em aberto até que essa compensação seja feita separadamente. Esse comportamento é esperado e não indica erro no lançamento. O que verificar Confirme que a liquidação do ACC foi conciliada em ambas as carteiras (auxiliar e de origem do empréstimo) antes de investigar o saldo do ADX. Consulte o razão auxiliar do cliente vinculado ao contrato ADX para verificar se o saldo em aberto é compatível com o valor ainda não compensado. Se a liquidação do ACC foi parcial, é esperado que o saldo residual apareça tanto na carteira de empréstimo quanto, futuramente, na compensação do ADX. A compensação entre ADX e NE/FAT deve ser realizada como uma operação própria, separada da liquidação do ACC. Conteúdo Relacionado →Manual: Como realizar liquidação e amortização de contrato de cambio ADX e ACC 📌 Observações O campo de cotação moeda (ou valor cotação) informado no contrato ADX e na liquidação do ACC define diretamente a variação cambial (ativa, passiva ou zero) registrada no saldo da carteira auxiliar e da carteira de empréstimo. Um valor de cotação incompatível com o acordado no contrato pode gerar variação cambial inesperada. Para facilitar a conferência de relatórios financeiros e contábeis, recomenda-se manter as carteiras sempre separadas por código do banco, tipo de moeda e conta contábil. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
Como realizar liquidação e amortização de contrato de cambio ADX e ACC
MÓDULO: Financeiro – Comex / Contrato de Câmbio Passo a passo para liquidar e amortizar contratos de câmbio ADX e ACC Aprenda a cadastrar, liquidar e conciliar contratos de câmbio ADX e ACC no módulo Comex, incluindo conferência de saldos e relatórios contábeis. Visão geral Este passo a passo visa auxiliar o usuário a realizar a liquidação de ACC por amortização utilizando um contrato de câmbio ADX. Passo a passo 1 Cadastre o contrato ADX de amortização No menu Comex acesse a rotina Contrato de Câmbio e preencha os dados no modelo de contrato ADX – Antecipado Cliente. Caso o contrato ADX seja uma transação de amortização de contrato ACC, no campo Carteira Destino, utilize uma carteira auxiliar. No exemplo, foi utilizada a carteira 124 – BANCO BRADESCO S.A. 2 Preencha a cotação da moeda Lembre-se de preencher no campo cotação moeda conforme acordado no contrato do ACC, pois esta ação define a variação cambial no saldo de carteira auxiliar. 3 Salve e confira as operações financeiras e contábeis Após o preenchimento dos campos, salve e confira as operações financeiras e contábeis geradas para o contrato. 4 Busque e adicione o contrato ao lote de liquidação Agora será necessária a liquidação do contrato de ACC. Este lançamento também será realizado na carteira auxiliar, onde o sistema vai registrar um saldo negativo na carteira auxiliar e saldo positivo na carteira origem de controle do empréstimo de contrato de ACC. Para liquidação do contrato de ACC, acesse o menu Comex e clique na rotina Liquidação de Contrato. Utilize os filtros para pesquisar e clique em buscar contratos, selecione o contrato e clique em adicionar ao lote, depois clique em próximo. 5 Preencha o valor da cotação da liquidação Lembre-se de preencher no campo valor cotação conforme acordado no contrato do ACC, pois esta ação define a variação cambial ativa ou passiva no saldo de carteira auxiliar e carteira de controle de empréstimo do contrato ACC. 6 Edite o valor a liquidar e conclua a liquidação No próximo passo, com um duplo clique no contrato, é possível fazer a edição nos campos valor a liquidar e juros. Caso seja um valor parcial, edite o valor e clique em salvar. Observe que a variação cambial será zero quando a cotação do contrato for igual ao valor de cotação digitado inicialmente na seleção do contrato. Clique em concluir. 7 Confira o comprovante da liquidação No comprovante, confira os resultados do lançamento de operações financeiras e contábeis. 8 Concilie a carteira auxiliar Agora deve-se realizar a conciliação do contrato liquidado e conferir os saldos em ambas as carteiras. No módulo financeiro, selecione a carteira auxiliar (no exemplo, a carteira 124) e no menu Conta Corrente Extrato clique em Conciliação Bancária. Na aba lançamentos não conciliados, selecione o lançamento e clique em conciliar manual, depois clique em salvar. Repita a conferência tanto para a moeda corrente quanto para a moeda estrangeira. Lembre-se que sempre que concluir uma operação o saldo em moeda corrente ou estrangeira deve ser zero. 9 Concilie a carteira de empréstimos do ACC O próximo passo é conciliar a liquidação do contrato ACC na carteira de empréstimos (no exemplo, a carteira 802). Repita os passos anteriores de conciliação e conclua o processo. Caso a liquidação tenha sido apenas parcial, ainda haverá saldo a ser liquidado nesta carteira. 10 Verifique os relatórios e a razão auxiliar das carteiras Verifique os relatórios de banco em moeda corrente e estrangeira de ambas as carteiras utilizadas (124 – Banco Bradesco S.A e 802 – Banco Bradesco S.A – ACC – Euro), bem como a razão auxiliar de cada carteira e a razão auxiliar do cliente do contrato ADX. Note que o saldo do contrato ADX permanecerá em aberto enquanto não for realizada a compensação entre ADX e NE/FAT. ⚠ Importante Sempre que concluir uma operação, o saldo em moeda corrente ou estrangeira deve ser zero. Conteúdo Relacionado →Dúvida: Saldo ADX não baixa automaticamente após liquidar ACC 📌 Observações Para melhor conferência, sugerimos que as carteiras sejam sempre separadas por código banco, tipo de moeda e conta contábil, pois estes critérios facilitam a conferência de relatórios no financeiro e na contabilidade. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
WRCPM062 — Relatório de Bens por Centro de Custo/Controle e Conta Contábil
Documentação Técnica WRCPM062 — Relatório de Bens por Centro de Custo/Controle e Conta Contábil Lista os bens do patrimônio de acordo com filtros de centro de custo, conta contábil, local do bem e status, apresentando junto o total já depreciado de cada bem. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O relatório WRCPM062 — Bens por Centro de Custo/Controle e Conta Contábil lista os bens do patrimônio de acordo com filtros de centro de custo, conta contábil, local do bem e status, apresentando junto o total já depreciado de cada bem. É o relatório usado na conferência do patrimônio por área e por conta contábil: ele responde quais bens estão alocados em cada centro de custo, em qual conta contábil estão registrados e quanto de depreciação já acumularam. Também apoia a conferência de bens ativos, baixados e inativos, pelo filtro de status. O total depreciado apresentado é obtido somando todas as ocorrências de depreciação lançadas no bem, independentemente do período — é o acumulado da vida do bem. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O relatório é acessado pelo grupo de relatórios de Controle Patrimonial do sistema legado. O controle de acesso é feito pela permissão de menu desse grupo de relatórios, sem entrada específica para este código na tabela TBACESSORELATORIO. O relatório depende do cadastro de Bem, de onde vêm todos os dados descritivos e os critérios de filtro, e das ocorrências de depreciação lançadas nos bens, que compõem o valor de depreciação apresentado. Essas ocorrências são geradas pela rotina de Ocorrências do Bem, pelo lançamento em lote e pelo Fechamento do Controle Patrimonial. Depende também dos cadastros de Centro de Custo, de Plano de Contas e de Local do Bem, que fornecem os filtros e as descrições apresentadas. 04 — PROCESSO DE EMISSÃO Processo de Emissão — Passo a Passo 1 Acessar o relatório O usuário abre o menu de relatórios de Controle Patrimonial e seleciona Bens por Centro de Custo/Controle e Conta Contábil. O sistema apresenta a tela de filtros. 2 Selecionar as filiais O usuário seleciona uma ou mais filiais no campo Filial. Sem seleção, o relatório considera todas as filiais disponíveis. 3 Informar as faixas de data O usuário informa, conforme a necessidade, o intervalo de Data de Aquisição e o intervalo de Início da Depreciação. 4 Informar as faixas de centro de custo e conta contábil O usuário informa o intervalo de Centro de Custo e o intervalo de Plano de Conta, delimitando as faixas consideradas. 5 Aplicar o filtro de local O usuário seleciona o Local do Bem quando deseja restringir o relatório a um local específico. 6 Definir o status O usuário seleciona o Status desejado, entre “A” para ativo, “B” para baixado e “I” para inativo. 7 Gerar o relatório O usuário confirma a emissão. O sistema filtra o cadastro de bens pelos critérios informados, soma as ocorrências de depreciação de cada bem e apresenta o resultado ordenado por data de aquisição, centro de custo, data de início de depreciação e código do bem. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — WRCPM062 Rótulo na tela: Filial seleção múltiplaopcional Descrição: filiais cujos bens são listados. Comportamento: o sistema restringe a busca do cadastro de bens às filiais selecionadas. Sem seleção, considera todas as filiais. Impacto: define o universo de bens apresentados no relatório. Campo Data de Aquisição (de/até) — WRCPM062 Rótulo na tela: Data de Aquisição data (intervalo)opcional Descrição: intervalo de data de aquisição dos bens listados. Comportamento: o sistema compara a data de aquisição do cadastro do bem com o intervalo informado e descarta os bens fora dele. Impacto: reduz a lista de bens; a data de aquisição é coluna do relatório e a primeira chave de ordenação. Campo Centro de Custo (de/até) — WRCPM062 Rótulo na tela: Centro de Custo número (intervalo)opcional Descrição: faixa de identificadores de centro de custo considerada no relatório. Comportamento: o sistema compara o identificador numérico do centro de custo do bem com a faixa informada e apresenta apenas os bens contidos nela. Impacto: reduz a lista de bens; o centro de custo é coluna do relatório e critério de ordenação. Campo Plano de Conta (de/até) — WRCPM062 Rótulo na tela: Plano de Conta texto (intervalo)opcional Descrição: faixa de contas contábeis do bem considerada no relatório. Comportamento: o sistema compara a conta contábil registrada no cadastro do bem com a faixa informada e apresenta apenas os bens contidos nela. Impacto: reduz a lista de bens; a conta contábil aparece no relatório com o código reduzido e o código completo. Campo Local do Bem — WRCPM062 Rótulo na tela: Local do Bem seleçãoopcional Descrição: restringe o relatório aos bens alocados em um local específico. Comportamento: o sistema filtra os bens pelo local informado. Sem seleção, apresenta bens de todos os locais. Impacto: reduz a lista de bens; o local do bem aparece como coluna do relatório, com identificador e nome. Campo Início da Depreciação (de/até) — WRCPM062 Rótulo na tela: Início da Depreciação data (intervalo)opcional Descrição: intervalo de data de início de depreciação dos bens listados. Comportamento: o sistema compara a data de início de depreciação do cadastro do bem com o intervalo informado e descarta os bens fora dele. Impacto: reduz a lista de bens; a data de início de depreciação é coluna do relatório e critério de ordenação. Campo Status — WRCPM062 Rótulo na tela: Status seleçãoopcional Descrição: situação cadastral dos bens listados, com as opções “A” para ativo, “B” para baixado e “I” para inativo. Comportamento: com a opção “A”, o sistema inclui também os bens sem status registrado ou com status em branco. Bens com o status transitório “E” são apresentados no relatório com a mesma descrição do status ativo. Impacto: define quais bens entram na lista; a descrição do status é coluna do relatório. 06 — UTILIZAÇÃO E