Como configurar o envio de email para cotações no módulo de suprimentos

MÓDULO: Suprimentos – Cadastro de Logins Configuração de e-mail para envio de cotações no ERP Atak Configure a conta de e-mail de um usuário do setor de Suprimentos para permitir o envio de solicitações de cotação de materiais e itens de uso e consumo. Objetivo Este procedimento tem como objetivo orientar a configuração do envio de e-mails no ERP Atak, permitindo que os usuários do setor de Suprimentos realizem o envio de solicitações de cotação relacionadas à compra de materiais e de itens destinados ao uso e consumo interno. A configuração pode ser realizada nos seguintes cenários: Cadastro de um novo usuário do setor de Suprimentos que utilizará o recurso de envio de solicitações de cotação para orçamento de materiais; Ajuste de um usuário já cadastrado, quando houver necessidade de alterar ou atualizar as configurações de envio; Troca do provedor ou servidor de e-mail, quando houver necessidade de atualizar informações como servidor SMTP, porta, autenticação, usuário, senha ou tipo de criptografia; Alterações nas configurações da conta de e-mail utilizada pelo sistema para realizar os envios. Público-Alvo Este procedimento é destinado a: Supervisores responsáveis pelo cadastro e pela configuração de usuários; Profissionais da área de Tecnologia da Informação (TI). Pré-requisitos Antes de iniciar o procedimento, é necessário: Ter acesso ao sistema erp Atak; Ter acesso à rotina Tabelas auxiliares > Cadastros Auxiliares > Usuário; Possuir os dados da conta de e-mail que será utilizada para o envio das solicitações de compra para cotação. Acesso à funcionalidade Para acessar a funcionalidade de configuração de e-mail: No menu inicial do ERP Web, localize o módulo Tabelas Auxiliares. Expanda o módulo Tabelas Auxiliares. Localize o agrupamento Cadastros Auxiliares. Acesse a opção Usuário. Passo a passo 1 Acessar o Portal Web Ao acessar o sistema ERP, selecione a opção Acessar v.2 no ERP WEB. 2 Acessar o Cadastro de Usuários No sistema ERP WEB, clique no seletor de módulos com o símbolo de caixa, acesse a rotina Tabelas auxiliares > Cadastros Gerais > Usuário. 3 Localizar o usuário Ao abrir a lista de usuários, utilize o campo Pesquisar para localizar o cadastro do usuário que terá as configurações de e-mail incluídas ou ajustadas. Após localizar o usuário desejado, dê dois cliques sobre o cadastro para abrir suas configurações. 4 Acessar a configuração de e-mail Após abrir as configurações do usuário, localize a opção Configurar E-mail. Selecione essa opção para acessar os campos destinados à configuração da conta de e-mail que será utilizada pelo sistema. 5 Preencher os dados da conta de e-mail Na tela de configuração, preencha as informações correspondentes à conta de e-mail que será utilizada para o envio das solicitações de cotação. Informe os dados da conta conforme as informações disponibilizadas pelo respectivo provedor de e-mail (E-mail, Smtp host, Porta smtp, Usuário smtp e Senha). Após preencher os dados, clique no ícone Salvar para registrar as configurações realizadas. ⚠ Importante Exceção/particularidade caso os provedores seja Gmail ou Outlook. 6 Configuração de autorização de envio Nesses casos, é necessário realizar configurações específicas relacionadas à autorização do aplicativo. Para isso, devem ser obtidos os valores de Client ID e Client Secret. Para o Outlook, essas informações são obtidas por meio do Azure; para o Gmail, essas informações são obtidas por meio do Google Cloud. 7 Autorizar o envio de e-mail Após obter os dados necessários, acesse a opção Autorizar envio E-mail. Na tela de autorização, informe os valores de Client ID e Client Secret nos respectivos campos. Após preencher essas informações, clique em Configurar. 8 Informar o token gerado O sistema irá gerar um Token. Esse token deverá ser copiado e informado no campo Código. Na sequência: informe o Código utilizando o Token gerado; selecione o Provedor correspondente à conta de e-mail que está sendo configurada; e salve as informações. 9 Testar o envio Após salvar as configurações, pode ser enviado o e-mail de teste clicando no ícone Testar envio. Conclusão Após concluir a configuração e salvar os dados, a conta estará configurada conforme os parâmetros informados para utilização no envio de solicitações de cotação. Após salvar as configurações pode ser enviado o e-mail de teste clicando no ícone Testar envio.

Período Apuração Tributos – Escrita Fiscal

Documentação Técnica Período Apuração Tributos — Escrita Fiscal Aqui você cadastra o calendário de apuração fiscal da empresa: para cada filial e tributo, define o intervalo de datas (início e fim) de cada período. 01. VISÃO GERAL Visão Geral Aqui você cadastra o calendário de apuração fiscal da empresa: para cada filial e tributo, define o intervalo de datas (início e fim) de cada período. É sobre esses períodos que as demais rotinas de fechamento de apuração (ICMS, ICMS Difal, ISS, IPI, PIS/COFINS, entre outros) calculam débitos, créditos e saldos. Você pode cadastrar os períodos manualmente, um a um, ou gerar um ano inteiro de uma só vez. 02. O QUE VOCÊ PODE FAZER O que você pode fazer Pesquisar e listar os períodos já cadastrados A tela mostra todos os períodos cadastrados, com Período, Tributo, Filial, Início e Final do Período, Chave de Fato e Status. Use os filtros de Filial, Tributo e intervalo de datas (Período de/Até) e clique em Buscar; “Limpar Filtros” limpa os critérios informados. Um duplo clique em um registro abre o período para edição. Cadastrar um novo período de apuração O código do período e o Status (Aberto) já vêm preenchidos automaticamente. Selecione a Filial e o Tributo — a Data Inicial e a Data Final são sugeridas automaticamente, conforme a periodicidade do tributo, e a Data Inicial fica travada para edição. Não é possível cadastrar um período cuja Data Inicial seja anterior ao fim do último período já existente para a mesma Filial/Tributo (“A data inicial não pode ser anterior à do último período.”) nem um período cujas datas se sobrepõem às de outro já existente (“Existe outro imposto com intervalo de datas conflitante.”). Um aviso informativo pode aparecer se a Data Final ficar abaixo do recomendado para a periodicidade — não impede o cadastro. Quando o Tributo escolhido é PIS ou COFINS, o cadastro de um único período gera automaticamente dois períodos (um de PIS e um de COFINS), com as mesmas datas. Editar a data de entrega e a data de vencimento de um período Ao abrir um período já existente, somente a Data de Entrega e a Data de Vencimento podem ser alteradas — os demais campos ficam bloqueados. Excluir um período Só é possível excluir o período mais recente cadastrado para cada combinação de Filial/Tributo, e apenas enquanto ele estiver com Status Aberto. Se o período estiver Fechado, a tela avisa: “Não é permitido excluir o período” / “O período está fechado.” Se não for o último período da Filial/Tributo, a tela avisa: “Atenção: é permitido que seja excluído apenas o último período.” Gerar vários períodos automaticamente Em vez de cadastrar mês a mês, gere todos os períodos de um ano de uma vez: acione “Gerar Períodos”, informe Filial, Tributo e Ano, e confirme. O primeiro período gerado começa no dia seguinte ao fim do último período existente (ou em 1º de janeiro do ano informado, se ainda não houver período cadastrado). Se o ano já estiver coberto por um período existente, a tela avisa “O ano não pode ser anterior ao do último período.”; se não corresponder ao início do próximo período disponível, avisa “Ano inválido.” Consultar as guias de recolhimento vinculadas a um período A partir do período aberto para edição, é possível abrir uma janela relacionada com as guias de recolhimento já vinculadas a ele (Número da Guia, Modelo, Códigos de Receita, Datas e Valores), e também abrir o formulário completo de uma guia para conferir ou completar seus dados. Exportar a listagem de períodos Gera um arquivo (Excel, Word, PDF ou HTML) com a listagem completa de períodos cadastrados — a exportação sempre traz todos os registros, independentemente dos filtros aplicados na tela. 03. PERMISSÕES NECESSÁRIAS Permissões necessárias Para… é necessária a permissão acessar esta tela Período Apuração Tributos (acesso à tela) cadastrar um novo período Período Apuração Tributos (Novo) editar um período Período Apuração Tributos (Editar) excluir um período Período Apuração Tributos (Excluir) exportar a listagem Período Apuração Tributos (Exportar) gerar períodos automaticamente Período Apuração Tributos (Gerar Períodos) As demais consultas da tela (pesquisar, sugerir datas, validar período) já ficam liberadas junto com o acesso à tela.

Fechamento de Apuração de IPI

Documentação Técnica Fechamento de Apuração de IPI — EscritaFiscal Nesta rotina você apura, confere e fecha, por filial e por período, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 01. VISÃO GERAL Visão Geral Nesta rotina você apura, confere e fecha, por filial e por período, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). O assistente guia você por todos os passos — conferência de críticas, ajustes automáticos e manuais, cálculo e fechamento — até consolidar definitivamente os valores de débito e crédito do período. 02. O QUE VOCÊ PODE FAZER O que você pode fazer Pesquisar e listar os períodos de apuração Na tela inicial você vê todos os períodos de IPI já criados, com Filial, datas, Saldo Anterior, Saldo Recolher, Saldo Transportar e Status. Filtre por Filial(s) e intervalo de datas e clique em Buscar (“Limpar Filtros” remove tudo). Um duplo clique em um período abre o assistente na etapa correspondente ao status dele. Informar os parâmetros do período Primeiro passo do assistente: informe o Tributo, a Filial e a Data Final do período (obrigatórios); Código, Data de Entrega, Data do Vencimento, Chave de Fato, Data Inicial e Mês/Ano são complementares. Conferir as críticas do período O sistema lista, agrupadas por tipo, as críticas encontradas no período — por exemplo, lançamentos que aparecem na escrita fiscal mas não no faturamento (ou o contrário), documentos sem conta contábil informada, ou com um modelo fiscal inexistente. Um duplo clique numa crítica mostra o comparativo de valores entre Escrita Fiscal e Faturamento. Havendo alguma crítica pendente, o sistema pergunta se você quer prosseguir mesmo assim antes de avançar. Vincular ajustes automáticos Para cada modelo de ajuste automático listado, escolha o código de Ajuste de Apuração de IPI correspondente e informe o Valor. Para avançar, todo ajuste precisa ter um código preenchido e compatível com o Tipo de Partida SPED da linha — faltando algum, aparece a mensagem indicando quais lançamentos estão pendentes. Ajustar manualmente a apuração Mesma lógica do passo anterior, mas para os lançamentos manuais já feitos no período: vincule o Ajuste de Apuração de IPI e confira o Valor de cada um. A mesma validação de avanço se aplica, identificando aqui os lançamentos problemáticos pela Chave de Fato. Calcular a apuração No Resumo do Fechamento, com o período Aberto, clique em “Calcular Apuração” e informe o Saldo Credor do Período Anterior, se houver (o valor é sempre tratado como crédito, independentemente do sinal digitado). O cálculo só é aceito para o período em aberto mais antigo da filial — tentando calcular fora de ordem, aparece “Não é possível fazer o fechamento do período — Existe período anterior Aberto ou em Conferência.”. Depois de calcular, o período passa para o status “Em Conferência”. Consultar o resumo do fechamento Revise os totais de Débitos (por Saídas, Ajustes, Estorno de Créditos) e de Créditos (por Entradas, Ajustes, Estorno de Débitos), o Total a Recolher e o Saldo Credor a Transportar para o próximo período. Os dados de identificação do período (Tributo, Filial, Código, Datas) ficam somente para consulta nesta etapa. Fechar o período de apuração Com o período em conferência, clique em “Fechar Período”. O fechamento é bloqueado se o período ainda não tiver sido calculado (“Não é possível fazer o fechamento do período — Fazer o fechamento do período sem calcular a apuração não é permitido.”), se não existir o período informado para a filial (“Não foi possível fechar período de Apuração — Não existe Período de Apuração de Tributos para essa filial.”), ou se houver um período anterior ainda aberto ou em conferência. Reabrir (estornar) um período já fechado No Resumo do Fechamento, clique em “Abrir Período”. Só é permitido reabrir o período fechado mais recente da filial; tentando reabrir fora dessa ordem, aparece “Não foi possível estornar o período — Existe período posterior fechado.”. Ao reabrir, todos os totais do período são zerados e os lançamentos gravados são apagados. Reabrir um período pela listagem Selecione um período Fechado ou Em Conferência na lista e clique em “Abrir Período”; confirme o aviso. Se existirem períodos posteriores fechados da mesma filial, eles também são reabertos junto, na mesma operação. Exportar a listagem de períodos Com a listagem filtrada como desejar, acione a opção de exportar e escolha o formato (Excel, Word ou PDF). A exportação traz sempre a base completa de períodos de IPI, podendo não refletir os filtros de Filial ou de datas aplicados na tela. 03. PERMISSÕES NECESSÁRIAS Permissões necessárias Ação Permissão necessária Acessar esta tela “ListViewDeFechamentoDeApuracaoDeIPI” Exportar a listagem de períodos “FechamentoDeApuracaoDeIPI/Exportar”

Fechamento de Apuração de ICMS Difal

Documentação Técnica Fechamento de Apuração de ICMS Difal — EscritaFiscal Nesta rotina você apura, confere e fecha, por filial e por Unidade Federativa, o Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS Difal) e o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) de cada período. 01. VISÃO GERAL Visão Geral Nesta rotina você apura, confere e fecha, por filial e por Unidade Federativa, o Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS Difal) e o Fundo de Combate à Pobreza (FCP) de cada período. O assistente guia você por todos os passos até gerar as guias de recolhimento e efetivar o fechamento. 02. O QUE VOCÊ PODE FAZER O que você pode fazer Pesquisar e listar os períodos de apuração Na tela inicial você vê todos os períodos já criados, com Filial, Tributo, datas, Saldo Anterior/Atual e Status. Filtre por Filial(s), Tributo(s) e intervalo de datas e clique em Buscar (“Limpar Filtros” remove tudo). Um duplo clique em um período abre o assistente na etapa correspondente ao status dele. Selecionar o tributo e a filial Ao selecionar a Filial e o Tributo (fixo em ICMS Difal), o sistema localiza automaticamente o período mais antigo ainda em aberto para essa combinação. Se não existir nenhum, aparece o aviso “Não existe Período de Apuração de ICMS Difal para essa filial” — confira se a filial/tributo estão corretos ou se já existe um período criado. Vincular ajustes automáticos Para cada modelo de ajuste automático listado, escolha o código de Ajuste de Apuração correspondente (ICMS Difal ou FCP) e informe o Valor; os totais por UF e as guias são recalculados na hora. Se o período já estiver fechado, você só consulta o que foi gravado — para editar é preciso reabrir o período primeiro (“Período está fechado, reabra para editar o Ajuste de Apuração”). Para avançar, todo ajuste precisa ter um código válido de ICMS Difal ou FCP; faltando algum, aparece “Existe pelo menos um código de ajuste que não está preenchido ou não corresponde a ICMS Difal ou a FCP”. Conferir e ajustar a apuração de ICMS Difal por UF A grade traz, por UF, Saldo Anterior, débitos, créditos, deduções, Valor a Recolher e Saldo Atual — os três últimos são recalculados automaticamente sempre que você altera o Saldo Anterior ou os ajustes. Se houver saldo credor de UF no período anterior, o sistema pergunta se você quer transportá-lo para este período; se você confirmar, esse valor vira o novo Saldo Anterior daquela UF. Com o período fechado, a edição fica bloqueada. Conferir e ajustar a apuração de FCP por UF Mesma grade e mesma lógica do ICMS Difal, mas específica do FCP — só passou a ter cálculo próprio a partir de 2017 (antes disso o valor de FCP entrava somado dentro do próprio ICMS Difal). Por isso, a edição fica bloqueada tanto em períodos anteriores a 2017 quanto em períodos já fechados. Gerenciar as guias de recolhimento Uma guia é gerada e atualizada automaticamente para cada UF com Valor a Recolher maior que zero. Complete os campos obrigatórios — Número da Guia, Receita Federal, Tipo da Guia — antes de avançar; faltando algum, aparece “Existe pelo menos uma guia com campos obrigatórios não preenchido”. Não é permitido cadastrar, para a mesma UF, outra guia com o mesmo Número, a mesma Receita Federal e o mesmo Tipo já existentes (“Já existe para esse estado, o mesmo Número de Guia, o mesmo código da Receita Federal e o mesmo Tipo da Guia”). Com o período fechado, incluir, editar ou excluir guias fica bloqueado (“Período está fechado, reabra para editar/adicionar/excluir a Guia”). Consultar o resumo do fechamento Última etapa: revise os totais e as grades de ICMS Difal e FCP (aqui somente para conferência) antes de decidir fechar ou reabrir o período. Fechar o período de apuração Ao clicar em “Fechar Período” (só disponível com o período Aberto), uma janela acompanha o processamento em tempo real até concluir. O fechamento só é aceito se o período for o mais antigo ainda aberto da filial/tributo e se a data final não for anterior à data mínima de fechamento da filial; tentando fechar um período já fechado, aparece “Período de Apuração de ICMS Difal já fechado”. Se alguma guia estiver com campo obrigatório vazio, o fechamento inteiro é cancelado — nada é salvo até você completar as guias. Se der erro de comunicação, aparece “Ocorreu algum erro ao Fechar o Período de Apuração de ICMD Difal” (o texto tem esse erro de digitação mesmo) — tente novamente. Reabrir (estornar) um período já fechado No Resumo do Fechamento, clique em “Estornar Período”. Só é permitido reabrir o período fechado mais recente da filial/tributo; tentando reabrir um já aberto, aparece “Período de Apuração de Tributos já aberto”. Ao reabrir, os totais, a apuração por UF e as guias daquele período são apagados. Reabrir um período pela listagem Selecione um período fechado na lista e clique em “Abrir Período”; confirme o aviso. Se existirem períodos fechados posteriores ao selecionado, para a mesma filial/tributo, eles também são reabertos junto, na mesma operação. Exportar as movimentações do período Disponível somente com o período já Fechado (“Para exportar as movimentações feche o período” aparece caso contrário). Se não houver nenhum ajuste automático lançado, aparece “Não há movimentações para exportar”. 03. PERMISSÕES NECESSÁRIAS Permissões necessárias Ação Permissão necessária Acessar esta tela “ListViewDeFechamentoDeApuracaoDeICMSDifal” Exportar a listagem de períodos “FechamentoDeApuracaoDeICMSDifal/Exportar” Fechar um período de apuração “FechamentoDeApuracaoDeICMSDifal/FecharPeriodoDeApuracaoDeImposto” Fechar um período com modelo de ajuste vinculado “FechamentoDeApuracaoDeICMSDifal/FecharPeriodoDeApuracaoDeImpostoComModeloVinculado” Estornar (reabrir) um período “FechamentoDeApuracaoDeICMSDifal/EstornarPeriodoDeApuracaoDeImposto”

Exclusão de Lançamento – Movimentação Contábil

Documentação Técnica Exclusão de Lançamento — Movimentação Contábil Dentro de Contabilidade > Movimentações Contábeis, o usuário pode excluir lançamentos contábeis (débito/crédito) de duas formas: 01. O QUE É ESTA ROTINA O que é esta rotina Dentro de Contabilidade > Movimentações Contábeis, o usuário pode excluir lançamentos contábeis (débito/crédito) de duas formas: Excluindo de uma vez todos os lançamentos ligados a um mesmo evento contábil (uma “chave de fato” — por exemplo, uma nota fiscal, uma folha de pagamento ou um lançamento manual), pelo botão Excluir da listagem. Excluindo um lançamento específico, individualmente, dentro da tela de edição, pelo botão Excluir Lançamento da grade de lançamentos relacionados. Este manual documenta uma regra de negócio que passou a proteger lançamentos que vieram de outros módulos do sistema (como Contas a Pagar, Faturamento, Estoque ou Folha) contra exclusão feita diretamente por esta tela. O ganho para o usuário é evitar que um lançamento gerado automaticamente por outra rotina do ERP seja apagado por engano aqui, o que poderia deixar a contabilidade divergente daquele outro módulo. 02. O QUE VERIFICAR ANTES DE USAR O que verificar antes de usar Seu usuário precisa ter acesso liberado (pelo administrador do sistema) às ações de exclusão desta tela. Nem todo lançamento pode ser excluído por aqui — veja a seção “Coisas importantes de saber” para entender quais lançamentos são permitidos. 03. COMO USAR — PASSO A PASSO Como usar — passo a passo Excluir todos os lançamentos de um evento contábil (chave de fato): Acesse Contabilidade > Movimentações Contábeis. Localize o registro pela chave de fato desejada, na listagem. Clique no botão Excluir. Confirme a exclusão quando solicitado. Resultado: o sistema remove os lançamentos daquele evento que podem ser excluídos por esta tela. Se algum lançamento do mesmo evento tiver vindo de outro módulo (protegido), ele permanece — só os lançamentos permitidos são apagados. Excluir um lançamento específico, durante a edição: Abra o evento contábil para edição. Na aba “Lançamentos Relacionados”, localize a linha do lançamento que deseja remover. Clique no botão Excluir Lançamento (atalho: Ctrl + Alt + Delete) daquela linha. Confirme a mensagem “Deseja realmente excluir o lançamento?”. Salve a edição. Resultado: o lançamento marcado é excluído junto com o salvamento — desde que seja um lançamento que pode ser excluído por esta tela (veja a seção seguinte). 04. CAMPOS E BOTÕES DA TELA Campos e botões da tela Botão/Campo Para que serve Excluir (listagem) Remove todos os lançamentos contábeis do evento (chave de fato) selecionado Excluir Lançamento (grade de edição) Remove uma linha específica de lançamento da lista; a exclusão só é efetivada ao salvar Rotina Campo somente leitura que mostra de qual rotina do sistema aquele lançamento veio — ajuda a entender a origem do lançamento antes de tentar excluí-lo 05. AVISOS QUE PODEM APARECER Avisos que podem aparecer Mensagem: “Não foi possível concluir a operação.” — “Não é possível excluir lançamentos de outros módulos” — “Realize lançamento contábil de complemento ou estorno.” Esse aviso aparece quando o usuário tenta excluir um lançamento que não pode ser apagado por esta tela, por ter sido originado por outro módulo do sistema. Em vez de excluir, a solução é fazer um lançamento contábil de complemento ou estorno para corrigir o saldo. Mensagem: “Deseja realmente excluir o lançamento?” Confirmação exibida antes de remover uma linha da grade de lançamentos, na edição — garante que a remoção não é feita por engano. 06. PARÂMETRO QUE CONTROLA ESTA REGRA Parâmetro que controla esta regra Essa proteção contra excluir lançamentos de outros módulos pode ser ligada ou desligada por um parâmetro de configuração, na tela Customização > Parâmetros Contábeis: Parâmetro Valor padrão O que faz Altera/Exclui lançamentos de outros módulos Não Com “Não”, a proteção fica ativa: só é possível excluir (ou editar) por esta tela os lançamentos que vieram do próprio módulo de Movimentação Contábil — os demais ficam protegidos, como descrito neste manual. Com “Sim”, a proteção é desligada: qualquer lançamento contábil pode ser excluído (ou editado) por esta tela, não importa de qual módulo ele veio. Quem administra esse parâmetro costuma ser a equipe responsável pela configuração contábil da empresa. Se sua empresa espera poder excluir lançamentos de outros módulos por aqui e a mensagem de bloqueio está aparecendo, vale conferir esse parâmetro antes de abrir um chamado de suporte. 07. COISAS IMPORTANTES DE SABER Coisas importantes de saber Só é possível excluir livremente, por esta tela, os lançamentos que foram criados manualmente aqui mesmo ou por uma rotina específica de ajuste contábil. Lançamentos gerados automaticamente por outros módulos do sistema (Contas a Pagar, Faturamento, Estoque, Folha, entre outros) ficam protegidos e não podem ser excluídos por aqui. Ao excluir todos os lançamentos de um evento contábil (chave de fato), se esse evento tiver uma mistura de lançamentos protegidos e não protegidos, apenas os não protegidos são removidos — os protegidos continuam existindo. Se todos os lançamentos do evento forem protegidos, a exclusão inteira é bloqueada. Ao excluir um lançamento específico na edição, se o lançamento escolhido for protegido, o salvamento inteiro é bloqueado (a exclusão não é feita parcialmente nesse caso). Se o lançamento tiver origem em um Lote Contábil, ele não pode ser excluído (nem editado) por esta tela — a alteração precisa ser feita pela rotina Contabilidade > Movimentações > Lote Contábil. O campo “Rotina”, na tela de edição, mostra de qual rotina o lançamento veio — é a forma mais simples de entender, antes de tentar excluir, se aquele lançamento é protegido ou não. [informação não disponível na análise de código — não foi possível confirmar, apenas pela análise do backend, se o campo “Rotina” sempre exibe um nome amigável da rotina de origem ou, em alguns casos, apenas um código; validar com o time responsável pela tela caso necessário] 08. PRÓXIMO PASSO Próximo passo Para editar (sem excluir) um lançamento contábil, consulte o manual da rotina de Edição de Movimentação Contábil, quando disponível.

Movimentação Contábil – Contabilidade

Exclusão de Lançamento — Movimentação Contábil

Documentação Técnica Exclusão de Lançamento — Movimentação Contábil Dentro de Contabilidade > Movimentações Contábeis, o usuário pode excluir lançamentos contábeis (débito/crédito) de duas formas: 01. O QUE É ESTA ROTINA O que é esta rotina Dentro de Contabilidade > Movimentações Contábeis, o usuário pode excluir lançamentos contábeis (débito/crédito) de duas formas: Excluindo de uma vez todos os lançamentos ligados a um mesmo evento contábil (uma “chave de fato” — por exemplo, uma nota fiscal, uma folha de pagamento ou um lançamento manual), pelo botão Excluir da listagem. Excluindo um lançamento específico, individualmente, dentro da tela de edição, pelo botão Excluir Lançamento da grade de lançamentos relacionados. Este manual documenta uma regra de negócio que passou a proteger lançamentos que vieram de outros módulos do sistema (como Contas a Pagar, Faturamento, Estoque ou Folha) contra exclusão feita diretamente por esta tela. O ganho para o usuário é evitar que um lançamento gerado automaticamente por outra rotina do ERP seja apagado por engano aqui, o que poderia deixar a contabilidade divergente daquele outro módulo. 02. O QUE VERIFICAR ANTES DE USAR O que verificar antes de usar Seu usuário precisa ter acesso liberado (pelo administrador do sistema) às ações de exclusão desta tela. Nem todo lançamento pode ser excluído por aqui — veja a seção “Coisas importantes de saber” para entender quais lançamentos são permitidos. 03. COMO USAR — PASSO A PASSO Como usar — passo a passo Excluir todos os lançamentos de um evento contábil (chave de fato): Acesse Contabilidade > Movimentações Contábeis. Localize o registro pela chave de fato desejada, na listagem. Clique no botão Excluir. Confirme a exclusão quando solicitado. Resultado: o sistema remove os lançamentos daquele evento que podem ser excluídos por esta tela. Se algum lançamento do mesmo evento tiver vindo de outro módulo (protegido), ele permanece — só os lançamentos permitidos são apagados. Excluir um lançamento específico, durante a edição: Abra o evento contábil para edição. Na aba “Lançamentos Relacionados”, localize a linha do lançamento que deseja remover. Clique no botão Excluir Lançamento (atalho: Ctrl + Alt + Delete) daquela linha. Confirme a mensagem “Deseja realmente excluir o lançamento?”. Salve a edição. Resultado: o lançamento marcado é excluído junto com o salvamento — desde que seja um lançamento que pode ser excluído por esta tela (veja a seção seguinte). 04. CAMPOS E BOTÕES DA TELA Campos e botões da tela Botão/Campo Para que serve Excluir (listagem) Remove todos os lançamentos contábeis do evento (chave de fato) selecionado Excluir Lançamento (grade de edição) Remove uma linha específica de lançamento da lista; a exclusão só é efetivada ao salvar Rotina Campo somente leitura que mostra de qual rotina do sistema aquele lançamento veio — ajuda a entender a origem do lançamento antes de tentar excluí-lo 05. AVISOS QUE PODEM APARECER Avisos que podem aparecer Mensagem: “Não foi possível concluir a operação.” — “Não é possível excluir lançamentos de outros módulos” — “Realize lançamento contábil de complemento ou estorno.” Esse aviso aparece quando o usuário tenta excluir um lançamento que não pode ser apagado por esta tela, por ter sido originado por outro módulo do sistema. Em vez de excluir, a solução é fazer um lançamento contábil de complemento ou estorno para corrigir o saldo. Mensagem: “Deseja realmente excluir o lançamento?” Confirmação exibida antes de remover uma linha da grade de lançamentos, na edição — garante que a remoção não é feita por engano. 06. PARÂMETRO QUE CONTROLA ESTA REGRA Parâmetro que controla esta regra Essa proteção contra excluir lançamentos de outros módulos pode ser ligada ou desligada por um parâmetro de configuração, na tela Customização > Parâmetros Contábeis: Parâmetro Valor padrão O que faz Altera/Exclui lançamentos de outros módulos Não Com “Não”, a proteção fica ativa: só é possível excluir (ou editar) por esta tela os lançamentos que vieram do próprio módulo de Movimentação Contábil — os demais ficam protegidos, como descrito neste manual. Com “Sim”, a proteção é desligada: qualquer lançamento contábil pode ser excluído (ou editado) por esta tela, não importa de qual módulo ele veio. Quem administra esse parâmetro costuma ser a equipe responsável pela configuração contábil da empresa. Se sua empresa espera poder excluir lançamentos de outros módulos por aqui e a mensagem de bloqueio está aparecendo, vale conferir esse parâmetro antes de abrir um chamado de suporte. 07. COISAS IMPORTANTES DE SABER Coisas importantes de saber Só é possível excluir livremente, por esta tela, os lançamentos que foram criados manualmente aqui mesmo ou por uma rotina específica de ajuste contábil. Lançamentos gerados automaticamente por outros módulos do sistema (Contas a Pagar, Faturamento, Estoque, Folha, entre outros) ficam protegidos e não podem ser excluídos por aqui. Ao excluir todos os lançamentos de um evento contábil (chave de fato), se esse evento tiver uma mistura de lançamentos protegidos e não protegidos, apenas os não protegidos são removidos — os protegidos continuam existindo. Se todos os lançamentos do evento forem protegidos, a exclusão inteira é bloqueada. Ao excluir um lançamento específico na edição, se o lançamento escolhido for protegido, o salvamento inteiro é bloqueado (a exclusão não é feita parcialmente nesse caso). Se o lançamento tiver origem em um Lote Contábil, ele não pode ser excluído (nem editado) por esta tela — a alteração precisa ser feita pela rotina Contabilidade > Movimentações > Lote Contábil. O campo “Rotina”, na tela de edição, mostra de qual rotina o lançamento veio — é a forma mais simples de entender, antes de tentar excluir, se aquele lançamento é protegido ou não. [informação não disponível na análise de código — não foi possível confirmar, apenas pela análise do backend, se o campo “Rotina” sempre exibe um nome amigável da rotina de origem ou, em alguns casos, apenas um código; validar com o time responsável pela tela caso necessário] 08. PRÓXIMO PASSO Próximo passo Para editar (sem excluir) um lançamento contábil, consulte o manual da rotina de Edição de Movimentação Contábil, quando disponível.

Como cadastrar uma propriedade rural no sistema

MÓDULO: ERP WEB Cadastro de Propriedade Rural: passo a passo completo Este documento tem como objetivo orientar, de forma detalhada, o processo do Cadastro de uma propriedade Rural. Público-alvo Este procedimento pode ser realizado por operadores, supervisores de cada setor. Pré-requisito Para realizar este procedimento, o usuário deve possuir acesso ao sistema e permissão de Cadastro Geral. Criação do Cadastro Propriedade Rural Após realizar o login no sistema, siga as etapas abaixo. Acessar a rotina de Cadastro Geral 1 No ERP, acesse a versão V.1. 2 Na tela seguinte, clique no segundo item, identificado pelo desenho de duas pessoas, localizado na parte inferior da tela. Em seguida, clique no menu Propriedade Rural. 3 Em Lista de propriedade rural, clique em Novo, localizado no canto superior esquerdo. Na tela seguinte, serão apresentados os campos que deverão ser preenchidos. Os campos identificados com o símbolo * são obrigatórios; os demais podem ser preenchidos conforme a necessidade. Produtor Rural 1 No campo Produtor Rural, informe o nome do produtor rural que vai ser utilizado para o cadastro da propriedade. 2 No campo Nome Propriedade deve escrever o nome da propriedade. 3 Informe o CNPJ/CPF do cadastro. Indicador da IE e RG/IE 1 No campo Indicador da IE, informe a situação correspondente ao cadastro: Salvar o cadastro Após preencher os campos necessários, salve o cadastro. Endereço da propriedade rural Em seguida após a propriedade rural for cadastrada, acessar ela novamente dando dois cliques na propriedade. Clique na sub-aba Endereço para realizar o cadastro do endereço da propriedade. Em seguida clique em Salvar novamente. Resultado Após salvar, o Cadastro da nova Propriedade Rural será realizada.

Transferência Entre Múltiplas Contas: como enviar várias de uma vez

MÓDULO: Financeiro – Transferências Como enviar várias transferências entre carteiras em um só envio Monte uma lista com várias transferências de valores entre carteiras (bancos ou caixas) e envie tudo de uma só vez, sem precisar repetir o cadastro para cada uma. Visão geral Na tela de Transferência Entre Múltiplas Contas, você monta uma lista com quantas transferências precisar, informando em cada linha de qual carteira o valor sai, para qual carteira ele vai, a data e o valor. Só depois, quando a lista estiver pronta, você envia tudo de uma vez. Ao enviar, o sistema registra a saída do valor na carteira de origem e a entrada na carteira de destino de cada transferência, faz os lançamentos contábeis correspondentes e mostra o resultado em uma tela de comprovante, onde você pode conferir, imprimir ou exportar. Se você quer fazer apenas uma transferência por vez, use a rotina de Transferência Entre Contas. O caminho desta tela é FINANCEIRO > Transferências > Entre Múltiplas Contas. Pré-requisitos Permissão de acesso: seu usuário precisa ter permissão para o recurso “Entre Múltiplas Contas”, dentro do grupo “Transferências” do Financeiro. Carteira selecionada: você precisa estar logado em uma carteira (banco ou caixa) para abrir a tela. Sem isso, aparece o aviso “Atenção: Nenhuma carteira está selecionada. Para acessar esta rotina, é necessário estar logado em uma carteira.” Carteiras cadastradas: as carteiras de origem e de destino já precisam estar cadastradas no sistema. Transferência entre filiais: se as carteiras forem de filiais diferentes, a conta de lançamento de mútuo precisa estar configurada no cadastro de cada filial (em Dados Relacionados > Conta Lançamento Mútuo). Passo a passo A tela tem dois momentos: “Informações”, onde você monta a lista, e “Comprovante”, onde vê o resultado depois de enviar. 1 Abra a tela No menu, acesse FINANCEIRO > Transferências > Entre Múltiplas Contas. A tela abre no passo “Informações”. 2 Confira o que já vem preenchido O campo Carteira Origem já vem com a carteira em que você está logado, a Filial Origem é preenchida sozinha e a Data Lançamento vem com a data de movimentação do seu usuário mais um dia. Confira e, se precisar, altere a data. 3 Escolha a carteira de destino Clique no campo Carteira Destino e selecione a carteira que vai receber o valor. A Filial Destino, a Agência e a Conta aparecem automaticamente. A carteira de destino precisa ser diferente da origem e usar a mesma moeda; se não for, o sistema desfaz a escolha e mostra um aviso. 4 Informe o valor No campo Valor, digite o valor da transferência (maior que zero). Se precisar, preencha também Documento, Cotação e Observação. 5 Clique em Adicionar Item Clique no botão Adicionar Item. A transferência entra na lista, o formulário é limpo e volta com a carteira de origem e a data padrão, pronto para a próxima. Se algum campo obrigatório estiver faltando, ele fica sinalizado na tela e nada é adicionado. 6 Repita para as demais transferências Repita os passos 3 a 5 para cada transferência do lote. Cada uma vira uma linha na lista. 7 Clique em Salvar Com a lista completa, clique em Salvar. Se a lista estiver vazia, aparece o aviso “Nenhuma Transferência adicionada na lista.” e nada é enviado. 8 Confira o comprovante Quando o envio termina com sucesso, a tela passa sozinha para o passo “Comprovante”, com as movimentações financeiras e os lançamentos contábeis gerados. Se algum item tiver problema, o envio é interrompido e uma mensagem explica o motivo (veja o manual de avisos e regras). 9 Finalize No comprovante, você pode fechar a tela, imprimir, exportar (Excel ou Word) ou iniciar uma nova transferência. Como editar Enquanto você não clica em Salvar, nada foi gravado no sistema. Por isso, você pode clicar em qualquer linha da lista para levar os dados de volta ao formulário, alterar o que precisar e confirmar a alteração, ou então excluir a linha. ⚠ Atenção Ao levar uma linha da lista de volta ao formulário, o campo Observação não volta preenchido. Se você confirmar a alteração sem digitar a observação de novo, o texto anterior é perdido. Depois de salvar, não é possível consultar, alterar, excluir ou estornar as transferências por esta tela. As únicas ações disponíveis são fechar, imprimir, exportar ou iniciar uma nova transferência. ⚠ Atenção — Aviso de Escopo As informações acima são baseadas na documentação técnica da rotina. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com

Alteração de Vencimento

Documentação Técnica CobrancaAlteracaoDeVencimento Esta rotina permite alterar a data de vencimento de um ou mais títulos financeiros (a receber ou a pagar) já lançados no sistema, registrando a alteração como uma nova movimentação financeira vinculada ao título original. 01. VISÃO GERAL Visão Geral Esta rotina permite alterar a data de vencimento de um ou mais títulos financeiros (a receber ou a pagar) já lançados no sistema, registrando a alteração como uma nova movimentação financeira vinculada ao título original. Pertence ao módulo Financeiro, dentro do submenu “Cobrança”. 02. ENDPOINTS Endpoints [POST] /CobrancaAlteracaoDeVencimento/Salvar Recebe uma lista de operações de alteração de vencimento (uma por título ou grupo de títulos) e, para cada uma, atualiza a data de vencimento dos títulos informados, registra a movimentação financeira correspondente e sincroniza a alteração com bancos que oferecem boleto híbrido (quando aplicável). Permissão: “CobrancaAlteracaoDeVencimento/Salvar” (ID 1774) Parâmetros: Nome Tipo Obrigatório Descrição dto List\<DTOCabecalhoDeOperacoes\> Sim Lista de operações de alteração de vencimento. Cada item representa um lote de títulos a ter o vencimento alterado. dto[].DataDeLancamento DateTime Sim Data de lançamento da operação (usada para decidir se a data de vencimento informada precisa ser postecipada). dto[].DataDeVencimentoUtil DateTime Sim Nova data de vencimento desejada para os títulos. Se for menor ou igual à Data de Lançamento, o sistema recalcula automaticamente para o próximo dia útil (regra de postecipação). dto[].TitulosAProcessar List\<DTODeTituloAProcessar\> Sim Lista dos títulos que terão o vencimento alterado neste item. Se vazia ou nula, a operação é rejeitada (ver Regras de Negócio). dto[].TitulosAProcessar[].ID string Sim Identificador do título a ter o vencimento alterado. dto[].IdRotina int? Não Identificador da rotina de origem, usado apenas para decidir se uma falha de sincronização com o banco (boleto híbrido) deve interromper a operação. Observação: `DTOCabecalhoDeOperacoes` e `DTODeTituloAProcessar` são DTOs genéricos, compartilhados por diversas operações financeiras do sistema (recebimento, pagamento, remessa, cotação cambial, boletos, etc.). Ambos possuem dezenas de campos que não são utilizados por esta ação — a tabela acima lista apenas os campos efetivamente lidos pelo fluxo de alteração de vencimento. Os demais campos das classes devem ser ignorados no contexto desta rotina. Exemplo de request: “` POST /CobrancaAlteracaoDeVencimento/Salvar [ { “DataDeLancamento”: “2026-09-09”, “DataDeVencimentoUtil”: “2026-09-15”, “TitulosAProcessar”: [ { “ID”: “12345” } ] } ] “` Exemplo de response: “`json { “success”: true, “aviso”: null, “listaDeOperacoesFinanceiras”: [] } “` Em caso de falha de comunicação com o banco (boleto híbrido) que não seja crítica, `aviso` traz um texto informativo sobre títulos que não puderam ser sincronizados ou que já haviam sido baixados. — [POST] /CobrancaAlteracaoDeVencimento/Imprimir Prepara o ambiente para emissão do comprovante de alteração de vencimento: garante que a pasta de documentos do cliente exista e copia o modelo de relatório (arquivo “.rpt”, usado pelo motor de relatórios Crystal Reports) da pasta padrão para a pasta do cliente, caso ainda não exista lá. Não consulta nem retorna dados de nenhum título — é uma etapa de preparação de infraestrutura de arquivos, executada antes da geração/impressão do comprovante propriamente dito. Permissão: “CobrancaAlteracaoDeVencimento/Imprimir” (ID 1775) Parâmetros: Nenhum. Exemplo de request: “` POST /CobrancaAlteracaoDeVencimento/Imprimir “` Exemplo de response: “`json { “success”: true } “` 03. MODELOS DE DADOS Modelos de Dados DTOCabecalhoDeOperacoes (campos utilizados por esta rotina — classe compartilhada, ver observação acima): Campo Tipo Descrição DataDeLancamento DateTime Data em que a alteração está sendo lançada. DataDeVencimentoUtil DateTime Nova data de vencimento; ajustada para o próximo dia útil se necessário. IDDoFatoContabil int Preenchido internamente pelo sistema (não enviado pelo usuário) a partir do fato contábil da operação “tcTRECVCT” (alteração de vencimento). TitulosAProcessar List\<DTODeTituloAProcessar\> Lista dos títulos a alterar. IdRotina int? Identificador da rotina de origem — usado apenas na decisão de interromper ou não a operação por falha na comunicação com o banco. DTODeTituloAProcessar (campo utilizado por esta rotina — classe compartilhada, ver observação acima): Campo Tipo Descrição ID string Identificador do título a ter a data de vencimento alterada. 04. REGRAS DE NEGÓCIO Regras de Negócio Regra 1 — Título obrigatório para salvar a alteração. Se a lista de títulos a processar (`TitulosAProcessar`) de um item vier vazia ou nula, a operação para aquele item é rejeitada e nenhum título é alterado. Mensagem exibida: Erro: “Não foi possível Salvar” / Motivo: “Nenhum título foi informado.” / Solução: “Verifique e informe título válido para operação” Regra 2 — Postecipação automática da data de vencimento. Se a nova data de vencimento informada (`DataDeVencimentoUtil`) for menor ou igual à data de lançamento (`DataDeLancamento`), o sistema recalcula automaticamente a data de vencimento para o próximo dia útil, aplicando a ação “postecipar” sobre sábados, domingos e feriados. Regra 3 — Fato contábil obrigatório para a operação de alteração de vencimento. Antes de processar qualquer título, o sistema busca o fato contábil configurado para a operação “Alteração de vencimento” (tcTRECVCT), sem variação. Se não houver fato contábil configurado (ou ele estiver inativo) para essa operação, a alteração não é executada. Mensagem exibida: Erro: “Não foi possível obter fato contábil” / Motivo: “Fato contábil inválido. Operação : {0} Variação : {1} ” / Solução: “Configure o fato contábil referente a operação e variação acima” — {0} é a descrição da operação financeira (Alteração de vencimento), {1} é a descrição da variação (neste caso, sem variação). Regra 4 — Registro da movimentação financeira exige histórico configurado. Ao incluir a movimentação financeira decorrente da alteração de vencimento, o sistema exige que o fato contábil da operação tenha um histórico padrão configurado. Mensagem exibida: Erro: “Não foi possível obter histórico” / Motivo: “Não é possível executar uma operação financeira sem histórico” / Solução: “Por favor, configure um histórico no fato contábil do financeiro para os seguintes valores: Operação : {0}, Variação : {1}” — {0}/{1} = operação e variação envolvidas. Regra 5 — Registro da movimentação financeira exige fato contábil (para operações que não são baixa). Se a operação de inclusão de movimentação não for do tipo “baixa” e não houver fato contábil associado, a movimentação não é registrada. Mensagem exibida: Erro: “Não foi possível incluir movimentação” / Motivo: “Não é possível executar uma operação financeira sem fato contabil.” / Solução: “Configure um