Cadastre o contrato ADX de amortização

No menu Comex acesse a rotina Contrato de Câmbio e preencha os dados no modelo de contrato ADX – Antecipado Cliente. Caso o contrato ADX seja uma transação de amortização de contrato ACC, no campo Carteira Destino, utilize uma carteira auxiliar. No exemplo, foi utilizada a carteira 124 – BANCO BRADESCO S.A.

Preencha a cotação da moeda

Lembre-se de preencher no campo cotação moeda conforme acordado no contrato do ACC, pois esta ação define a variação cambial no saldo de carteira auxiliar.

Salve e confira as operações financeiras e contábeis

Após o preenchimento dos campos, salve e confira as operações financeiras e contábeis geradas para o contrato.

Busque e adicione o contrato ao lote de liquidação

Agora será necessária a liquidação do contrato de ACC. Este lançamento também será realizado na carteira auxiliar, onde o sistema vai registrar um saldo negativo na carteira auxiliar e saldo positivo na carteira origem de controle do empréstimo de contrato de ACC. Para liquidação do contrato de ACC, acesse o menu Comex e clique na rotina Liquidação de Contrato. Utilize os filtros para pesquisar e clique em buscar contratos, selecione o contrato e clique em adicionar ao lote, depois clique em próximo.

Preencha o valor da cotação da liquidação

Lembre-se de preencher no campo valor cotação conforme acordado no contrato do ACC, pois esta ação define a variação cambial ativa ou passiva no saldo de carteira auxiliar e carteira de controle de empréstimo do contrato ACC.

Edite o valor a liquidar e conclua a liquidação

No próximo passo, com um duplo clique no contrato, é possível fazer a edição nos campos valor a liquidar e juros. Caso seja um valor parcial, edite o valor e clique em salvar.

Observe que a variação cambial será zero quando a cotação do contrato for igual ao valor de cotação digitado inicialmente na seleção do contrato. Clique em concluir.

Confira o comprovante da liquidação

No comprovante, confira os resultados do lançamento de operações financeiras e contábeis.

Concilie a carteira auxiliar

Agora deve-se realizar a conciliação do contrato liquidado e conferir os saldos em ambas as carteiras. No módulo financeiro, selecione a carteira auxiliar (no exemplo, a carteira 124) e no menu Conta Corrente Extrato clique em Conciliação Bancária. Na aba lançamentos não conciliados, selecione o lançamento e clique em conciliar manual, depois clique em salvar. Repita a conferência tanto para a moeda corrente quanto para a moeda estrangeira.

Lembre-se que sempre que concluir uma operação o saldo em moeda corrente ou estrangeira deve ser zero.

Concilie a carteira de empréstimos do ACC

O próximo passo é conciliar a liquidação do contrato ACC na carteira de empréstimos (no exemplo, a carteira 802). Repita os passos anteriores de conciliação e conclua o processo. Caso a liquidação tenha sido apenas parcial, ainda haverá saldo a ser liquidado nesta carteira.

Verifique os relatórios e a razão auxiliar das carteiras

Verifique os relatórios de banco em moeda corrente e estrangeira de ambas as carteiras utilizadas (124 – Banco Bradesco S.A e 802 – Banco Bradesco S.A – ACC – Euro), bem como a razão auxiliar de cada carteira e a razão auxiliar do cliente do contrato ADX. Note que o saldo do contrato ADX permanecerá em aberto enquanto não for realizada a compensação entre ADX e NE/FAT.