Fechamento de CIAP — Controle Patrimonial
Documentação Técnica Fechamento de CIAP — Controle Patrimonial Executa o fechamento mensal do CIAP de uma filial, apurando o crédito de ICMS a se apropriar sobre a aquisição de bens do ativo imobilizado. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina Fechamento de CIAP pertence ao módulo Controle Patrimonial e executa o fechamento mensal do CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) de uma filial. A cada mês fechado, o sistema apura o crédito de ICMS que a empresa pode se apropriar sobre a aquisição de bens do ativo imobilizado, gerando os saldos e as movimentações de CIAP de cada bem. O cálculo do crédito depende de um fator de proporcionalidade, obtido a partir do total de saídas (vendas) e do total de saídas tributadas e de exportação do período. Quanto maior a participação das saídas tributadas no faturamento do mês, maior a parcela de crédito de ICMS apropriada naquele mês. A rotina tem estrutura muito próxima do Fechamento do Controle Patrimonial, porém trata exclusivamente do crédito de ICMS: ela não recalcula a depreciação dos bens. O fechamento é um processo em lote, executado mês a mês, entre a data do último fechamento e a data final informada — é possível fechar vários meses de uma única vez. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso à rotina exige o perfil com a permissão de menu LISTVIEWDEFECHAMENTODECIAP (ID 1219), que libera a tela de listagem e todas as consultas de acompanhamento. Para executar o fechamento, o usuário precisa também da permissão FECHAMENTODECIAP/NOVO (ID 1220); para excluir, FECHAMENTODECIAP/EXCLUIR (ID 1222); e para exportar a listagem, FECHAMENTODECIAP/EXPORTAR (ID 1200). Antes de rodar o fechamento, o período contábil correspondente ao mês precisa estar aberto na rotina Contabilidade > Exercício social. Se o período estiver fechado, o sistema bloqueia a execução. A rotina depende de cadastros anteriores: a filial precisa ter bens do ativo imobilizado cadastrados com controle de CIAP, e o fechamento do mês imediatamente anterior precisa existir e estar com o status “Fechado”. Na primeira execução da filial, quando ainda não existe nenhum fechamento, o sistema usa como referência inicial a data da primeira aquisição de bem com CIAP. 04 — PROCESSO DE CRIAÇÃO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Acessar a rotina O usuário abre o menu Controle Patrimonial e seleciona Fechamento de CIAP. O sistema exibe a listagem dos fechamentos já realizados, com os filtros de consulta na parte superior. 2 Iniciar um novo fechamento O usuário clica no botão Novo. O sistema abre a tela de execução do fechamento com os campos de filial, datas e totais de saídas. 3 Selecionar a filial O usuário seleciona a filial no campo Filial. O sistema consulta o último fechamento de CIAP dessa filial e preenche automaticamente a Data do Fechamento Anterior e a Data Final do Fechamento sugerida (o mês seguinte ao último fechado). 4 Informar a data final O usuário confirma ou altera a Data Final do Fechamento. Se informar uma data vários meses à frente, o sistema processa cada mês do intervalo em sequência, um fechamento por mês. 5 Carregar os totais de saídas O sistema calcula automaticamente, para a filial e o intervalo informados, o Total de Saídas e o Total de Saídas Tributadas/Exportação, e apresenta o Fator de Proporcionalidade resultante da divisão entre os dois. O usuário confere os valores e pode ajustá-los antes de confirmar. 6 Confirmar a execução O usuário clica em Confirmar. O sistema valida o período contábil, o limite de meses e a consistência do fechamento anterior antes de iniciar qualquer cálculo. 7 Processamento mês a mês Para cada mês do intervalo, o sistema verifica se o fechamento anterior existe e está fechado, verifica se já não existe um fechamento igual ou posterior à data processada, calcula o saldo e a movimentação de crédito de ICMS de cada bem ativo com CIAP da filial e grava o fechamento com status “Fechado”. A partir do segundo mês processado, o sistema recalcula os totais de saídas diretamente da base de dados daquele mês específico, desconsiderando os valores informados na tela. 8 Conferir o resultado Ao final, o sistema retorna à listagem com o novo fechamento registrado. O usuário abre o fechamento para consultar os totais de ICMS apropriado e passível, acessa a lista de movimentações por bem e consulta os logs de monitoramento e de erro gerados durante a execução. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — Fechamento de CIAP Rótulo na tela: Filial seleçãoobrigatório Descrição: identifica a filial cujo crédito de ICMS do ativo permanente é apurado no fechamento. Cada fechamento pertence a uma única filial. Comportamento: ao selecionar a filial, o sistema busca o último fechamento de CIAP existente e preenche automaticamente as datas anterior e final sugeridas. Se a filial nunca teve fechamento, o sistema adota a data da primeira aquisição de bem com CIAP como referência. Impacto: define o conjunto de bens processados, é gravado na tabela TBFECHAMENTO e aparece como coluna na listagem, nas movimentações por bem e nos relatórios de recuperação de tributos. Campo Data do Fechamento Anterior — Fechamento de CIAP Rótulo na tela: Data do Fechamento Anterior dataobrigatório Descrição: data do último fechamento de CIAP já concluído para a filial. Funciona como ponto de partida do processamento. Comportamento: o sistema preenche o campo automaticamente com a data do último fechamento da filial selecionada. O fechamento correspondente a essa data precisa existir e estar com status “Fechado”; caso contrário, o sistema bloqueia a operação e solicita o reprocessamento daquela data. Impacto: delimita o início do intervalo processado e é gravado no registro do fechamento como referência da cascata mensal. Campo Data Final do Fechamento — Fechamento de CIAP Rótulo na tela: Data Final do Fechamento dataobrigatório Descrição: data limite do fechamento a ser gerado. Define até qual mês o
Fechamento do Controle Patrimonial
Documentação Técnica Fechamento do Controle Patrimonial Executa o fechamento mensal do patrimônio de uma filial: recalcula e grava a depreciação final de todos os bens, gera a integração contábil e marca o período como fechado. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina Fechamento do Controle Patrimonial executa o fechamento mensal do patrimônio de uma filial. Para todo o período informado, o sistema recalcula e grava a depreciação final de todos os bens da filial, gera as ocorrências de depreciação correspondentes, produz a integração contábil desses lançamentos e marca o período como fechado, impedindo alterações retroativas de depreciação naquela filial e data. É o processo mais pesado do módulo Controle Patrimonial: roda em lote, mês a mês, entre a data do último fechamento e a data final informada, e pode fechar vários meses de uma única vez. Por esse motivo, a execução acontece de forma assíncrona — o sistema confirma apenas o início do processo, e o usuário acompanha o andamento pelas telas de monitoramento e pelos logs. O fechamento é a rotina que consolida a posição do ativo imobilizado do mês. Todos os relatórios de inventário e de demonstrativo de saldo do patrimônio leem os cálculos gerados por ela, e as rotinas de fechamento de CIAP e de CPCAP seguem o mesmo padrão de cascata mensal. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso à rotina exige o perfil com a permissão de menu LISTVIEWDEFECHAMENTODECONTROLEPATRIMONIAL (ID 1187), que libera a tela de listagem e todas as consultas de monitoramento. Para executar o fechamento, o usuário precisa da permissão FECHAMENTODOCONTROLEPATRIMONIAL/NOVO (ID 1189); para excluir, FECHAMENTODOCONTROLEPATRIMONIAL/EXCLUIR (ID 1234); e para exportar a listagem, FECHAMENTODOCONTROLEPATRIMONIAL/EXPORTAR (ID 1230). O período contábil correspondente ao mês precisa estar aberto na rotina Contabilidade > Exercício social. O usuário também precisa ter uma data de movimentação configurada no seu acesso; sem essa configuração, o sistema não valida a movimentação e recusa a operação. A rotina depende de cadastros anteriores: os bens do ativo imobilizado precisam estar cadastrados na filial com seus parâmetros de depreciação, e o Perfil Contábil do Patrimônio precisa estar configurado com as contas de cada tipo de ocorrência, porque o fechamento gera lançamentos contábeis. O fechamento do mês anterior precisa existir e estar com status “Fechado”; na primeira execução da filial, o sistema usa a data de aquisição do primeiro bem como referência. 04 — PROCESSO DE CRIAÇÃO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Acessar a rotina O usuário abre o menu Controle Patrimonial e seleciona Fechamento do Controle Patrimonial. O sistema exibe a listagem dos fechamentos já realizados, com filtros de filial e de intervalo de datas. 2 Iniciar um novo fechamento O usuário clica no botão Novo. O sistema abre a tela de execução com os campos de filial, datas e percentuais de tributos sobre reavaliação. 3 Selecionar a filial O usuário seleciona a filial no campo Filial. O sistema consulta o último fechamento dessa filial, preenche a Data do Fechamento Anterior, sugere a Data Final do Fechamento e indica se já existe um fechamento em andamento para a filial. 4 Informar a data final O usuário confirma ou altera a Data Final do Fechamento. Quando a data indica mais de um mês à frente, o sistema processa cada mês do intervalo em sequência, gerando um fechamento por mês. 5 Informar os percentuais de tributos sobre a reavaliação Quando existem reavaliações com ajuste a valor justo no período, o usuário informa o Percentual do IRPJ e o Percentual do CSLL aplicados sobre esse ajuste. 6 Confirmar a execução O usuário clica em Confirmar. O sistema valida o período contábil, a data de movimentação do usuário, o limite de meses e a situação do fechamento anterior. Aprovadas as validações, o sistema inicia o processo em segundo plano e exibe a confirmação: 💬 “O serviço de fechamento do controle patrimonial foi iniciado com sucesso” 7 Processamento de cada mês Para cada mês do intervalo, o sistema exclui um eventual fechamento anterior do mesmo mês e filial, marca o novo fechamento com status “Processando” e busca todos os bens da filial elegíveis ao período. 8 Cálculo bem a bem Para cada bem, o sistema calcula a depreciação do período e grava o histórico detalhado do cálculo na tabela TBCALCULOBEMFILIAL. Quando aplicável, gera as ocorrências de depreciação de fechamento fiscal e gerencial (tipo DEPF) e as ocorrências de ajuste a valor justo de reavaliação (tipos DEPV e DEPN). 9 Confirmação em lotes O sistema confirma o processamento em lotes: a cada 1000 bens processados e a cada 500 lançamentos contábeis, grava parcialmente o resultado, evitando uma única transação muito grande. 10 Conclusão do mês Concluído o mês com sucesso, o sistema altera o status do fechamento para “Fechado” e segue para o mês seguinte do intervalo. Se ocorrer erro, marca o fechamento com status “Erro” e desfaz a transação em andamento. 11 Acompanhar e conferir Durante e depois da execução, o usuário acompanha o progresso na tela de monitoramento, que lista em tempo real os bens já processados, consulta os totais de depreciação fiscal e gerencial da filial na data e verifica os logs de monitoramento e de erro. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Filial — Fechamento do Controle Patrimonial Rótulo na tela: Filial seleçãoobrigatório Descrição: identifica a filial cujo patrimônio é fechado. O fechamento sempre abrange todos os bens de uma única filial. Comportamento: o sistema aceita o código de filial com três caracteres. Ao selecionar a filial, busca o último fechamento existente, sugere as datas e informa se já existe fechamento em andamento. Se a filial não tiver nenhum fechamento anterior, o sistema sugere como referência a data da primeira aquisição de bem, um mês antes, e propõe a data do próximo fechamento como um mês depois disso. Impacto: define o conjunto de bens processados, é gravado
Perfil Contábil do Patrimônio — Controle Patrimonial
Documentação Técnica Perfil Contábil do Patrimônio — Controle Patrimonial Define, para cada perfil contábil de produto, qual conta do plano de contas o sistema utiliza em cada tipo de ocorrência do patrimônio. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina Perfil Contábil do Patrimônio define, para cada perfil contábil de produto, qual conta do plano de contas o sistema utiliza em cada tipo de ocorrência do patrimônio. É a configuração que a integração contábil consulta para saber onde lançar cada movimento do ativo imobilizado: aquisição, depreciação, baixa, transferência, reavaliação, ganho, perda, correções e todos os demais tipos previstos. O perfil contábil em si é cadastrado na Contabilidade, como grupo contábil de produto. Esta tela não cria nem exclui perfis — apenas configura, para um perfil já existente, a conta contábil de cada tipo de ocorrência. Por isso a rotina tem somente as ações de consulta, edição e exportação. Sem essa configuração, as ocorrências lançadas nos bens não encontram a conta correspondente e a integração contábil do patrimônio fica incompleta. É o que o relatório WRCPM060 evidencia, ao apontar ocorrências que não geraram lançamento contábil. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso à rotina exige o perfil com a permissão de menu LISTVIEWDEPERFILCONTABILDOPATRIMONIO (ID 1294), que libera a tela de listagem e a consulta da configuração de um perfil. Para gravar as contas, o usuário precisa da permissão PERFILCONTABILDOPATRIMONIO/EDITAR (ID 1295); para exportar a listagem, PERFILCONTABILDOPATRIMONIO/EXPORTAR (ID 1296). Não existem permissões de criação e exclusão para este recurso, em coerência com a rotina, que não expõe essas ações. A rotina depende de dois cadastros anteriores: o perfil contábil de produto precisa existir na Contabilidade, e as contas informadas precisam estar cadastradas no plano de contas. As duas dependências são controladas por chaves estrangeiras no banco de dados, que recusam a gravação de perfis ou contas inexistentes. 04 — PROCESSO DE CONFIGURAÇÃO Processo de Configuração — Passo a Passo 1 Acessar a rotina O usuário abre o menu Controle Patrimonial e seleciona Perfil Contábil do Patrimônio. O sistema exibe a listagem dos perfis contábeis do patrimônio em formato de grid, com paginação e busca livre. 2 Localizar o perfil contábil O usuário localiza o perfil desejado na grid, utilizando o campo de busca livre quando necessário, e abre o registro. 3 Conferir a configuração atual O sistema apresenta a lista completa dos tipos de ocorrência do patrimônio, cerca de quarenta e oito linhas, cada uma com a descrição do tipo e a conta contábil configurada. Os tipos sem conta configurada aparecem em branco. 4 Informar a conta de cada tipo de ocorrência O usuário informa, em cada linha, a conta analítica do plano de contas que o sistema deve utilizar nos lançamentos daquele tipo de ocorrência. Cada tipo é configurado de forma independente dos demais. 5 Limpar a configuração de um tipo Para deixar de contabilizar um tipo de ocorrência por esse perfil, o usuário apaga o conteúdo da linha correspondente, deixando o campo em branco. 6 Salvar a configuração O usuário clica em Salvar. O sistema processa cada tipo de ocorrência individualmente: insere a configuração quando ela ainda não existe, atualiza quando já existe e remove quando o campo está em branco. Todas as operações são executadas em uma única transação — se qualquer uma falhar, nada é gravado. 7 Conferir o registro da operação Concluída a gravação, o sistema registra um log informando a conclusão da edição e retorna à listagem. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Perfil Contábil — Perfil Contábil do Patrimônio Rótulo na tela: Perfil Contábil texto (somente leitura na edição)obrigatório Descrição: código do perfil contábil de produto que está sendo configurado. É a chave do registro e corresponde à coluna COD_GRUPOCTBPROD da tabela TBGRUPOCTBPRODPAT. Comportamento: o sistema identifica o perfil pelo código ao carregar e ao gravar a configuração. O perfil precisa existir na Contabilidade; a chave estrangeira FK_GRUPOCTBPROD_GRUPOCTBPRODPAT recusa a gravação de um perfil inexistente. Impacto: define a qual perfil pertencem as contas configuradas. É esse vínculo que a integração contábil usa para escolher as contas de cada bem, conforme o perfil contábil do produto associado ao bem. Campo Tipo de Ocorrência — Perfil Contábil do Patrimônio Rótulo na tela: Tipo de Ocorrência texto descritivo (somente leitura)opcional Descrição: identifica o tipo de movimento do patrimônio de cada linha da configuração, como AQS para aquisição, DEPP e DEPF para depreciação, BXA para baixa, TRNE e TRNS para transferência de entrada e de saída, REAV para reavaliação. Comportamento: o sistema apresenta a lista fixa de tipos suportados pelo patrimônio, cerca de quarenta e oito itens, sem permitir inclusão ou alteração de tipos. A lista é a mesma controlada pela check constraint CKOCORRENCIA_TIPO_CONTA no banco de dados. Impacto: determina a linha em que a conta informada é aplicada, ou seja, em qual tipo de lançamento do patrimônio aquela conta é usada. Campo Conta do Plano de Contas — Perfil Contábil do Patrimônio Rótulo na tela: Conta do Plano de Contas autocomplete (uma ocorrência por tipo de ocorrência)opcional, individualmente por tipo Descrição: conta analítica do plano de contas utilizada nos lançamentos daquele tipo de ocorrência para este perfil. Corresponde à coluna COD_REDUZ_CONTA da tabela TBGRUPOCTBPRODPAT. Comportamento: quando o usuário informa um valor, o sistema verifica se já existe configuração para a combinação de perfil e tipo de ocorrência: se existir, atualiza a conta; se não existir, cria a configuração. Quando o campo é deixado em branco, o sistema remove a configuração daquele tipo, caso exista. A conta informada precisa existir no plano de contas, exigência garantida pela chave estrangeira FK_PLANOCONTA_GRUPOCTBPRODPAT. Impacto: é a conta efetivamente utilizada pela integração contábil do patrimônio ao gerar o lançamento daquele tipo de ocorrência. Sem conta configurada, o tipo deixa de gerar lançamento contábil, situação que o relatório WRCPM060 sinaliza como inconsistência. Campo Pesquisar (filtro de consulta) — Perfil
Local do Bem — Controle Patrimonial
Documentação Técnica Local do Bem — Controle Patrimonial Cadastro das áreas e localizações físicas onde os bens patrimoniais podem estar alocados no ERP Atak. Este cadastro de apoio alimenta o campo Local do Bem da rotina de Bens do módulo Controle Patrimonial. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina Local do Bem pertence ao módulo Controle Patrimonial do ERP Atak e mantém o cadastro das áreas e localizações físicas onde um bem patrimonial pode estar alocado. Cada registro é composto por um código identificador e um nome descritivo, formando uma tabela de apoio consultada por outras rotinas do módulo. A finalidade principal do cadastro é alimentar o campo Local do Bem da rotina de cadastro de Bens. Ao registrar um bem patrimonial, o usuário seleciona um dos locais previamente cadastrados nesta rotina, o que permite identificar onde o bem está fisicamente alocado e organizar o patrimônio por área. Trata-se de uma tela principal, com cadastro próprio e acesso direto pelo menu do módulo. O cadastro não depende de nenhuma outra tela para ser criado, mantido ou consultado, e é operado por meio de três telas: a listagem de registros, a tela de inclusão e a tela de edição. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso à rotina ocorre pelo menu Controle Patrimonial > Local do Bem, que abre a tela de listagem dos locais já cadastrados. O ERP Atak controla cada ação da rotina por permissão específica associada ao perfil do usuário. O usuário só visualiza e executa as ações cujas permissões estão liberadas no seu perfil. Permissão LOCALBEMMENU Acessar o menu e a tela de listagem da rotina. Permissão LOCALBEMNOVO Incluir um novo Local do Bem. Permissão LOCALBEMEDITAR Alterar um Local do Bem existente. Permissão LOCALBEMEXCLUIR Excluir um Local do Bem. Permissão LOCALBEMEXPORTAR Exportar a listagem de locais cadastrados. Não existe cadastro prévio obrigatório nem configuração anterior para utilizar a rotina: o usuário com a permissão LOCALBEMNOVO pode cadastrar o primeiro Local do Bem diretamente, sem depender de nenhum outro registro. A dependência da rotina é de saída, e não de entrada: o cadastro de Bens consome os registros criados aqui. Por isso, o cadastro dos locais é executado antes do cadastro dos bens que serão alocados a eles. 04 — PROCESSO DE CRIAÇÃO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Acessar a rotina O usuário acessa o menu Controle Patrimonial > Local do Bem. O sistema abre a tela de listagem com os locais do bem já cadastrados, exibidos em grid paginado. 2 Iniciar o cadastro O usuário aciona o botão Novo na tela de listagem. O sistema abre a tela de cadastro de Local do Bem, com os campos ID e Nome vazios e habilitados para preenchimento. 3 Informar o código do local O usuário preenche o campo ID com o código que identifica o local do bem, respeitando o limite de 5 caracteres. O sistema mantém o valor informado como identificador definitivo do registro. 4 Informar o nome do local O usuário preenche o campo Nome com a descrição do local, respeitando o limite de 50 caracteres. 5 Salvar o registro O usuário aciona o botão Salvar. O sistema valida o preenchimento dos campos obrigatórios, grava o novo Local do Bem com o código e o nome informados, registra o log de inclusão e retorna o código do registro criado. 6 Conferir o registro na listagem O sistema retorna à tela de listagem e o novo Local do Bem passa a constar no grid, disponível para consulta, edição, exclusão e para seleção no campo Local do Bem do cadastro de Bens. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela ID Tipo: texto Obrigatório Descrição: Código que identifica o local do bem dentro do módulo Controle Patrimonial. É a chave de identificação do registro, usada pelo sistema para localizar o local nas operações de edição, exclusão e consulta. Comportamento: O usuário informa o código no momento da inclusão, com limite de 5 caracteres. Na tela de edição, o sistema exibe o campo preenchido com o código do registro e o mantém desabilitado, impedindo a alteração. O campo também é aceito como critério na busca da listagem. Impacto: Corresponde à coluna COD_LOCAL_BEM da tabela TBLOCALBEM. É o valor gravado como vínculo nos registros de bens que utilizam o local e aparece como coluna de identificação no grid da listagem e no arquivo de exportação. Nome Tipo: texto Obrigatório Descrição: Nome descritivo do local do bem, como a identificação da área ou localização física onde o bem patrimonial fica alocado. Exemplo de conteúdo: “Almoxarifado Central”. Comportamento: O usuário informa o nome na inclusão, com limite de 50 caracteres, e pode alterá-lo na tela de edição. O campo também é aceito como critério na busca da listagem, que localiza os registros cujo nome contém o texto informado. Impacto: Corresponde à coluna DESCRICAO da tabela TBLOCALBEM. É o texto apresentado ao usuário na seleção do campo Local do Bem do cadastro de Bens, no grid da listagem e no arquivo de exportação. Pesquisar Tipo: texto Opcional Descrição: Campo de busca livre da tela de listagem, usado para localizar um Local do Bem já cadastrado. Comportamento: O usuário digita o texto e o sistema filtra o grid retornando os registros cujo código ou cujo nome contém o valor informado. Quando o campo permanece vazio, o sistema apresenta todos os registros cadastrados, com paginação. Impacto: Atua apenas sobre a exibição do grid da listagem, sem alterar os dados cadastrados e sem efeito sobre o arquivo de exportação. ID (coluna do grid) Tipo: texto, apresentação apenas Não se aplica Descrição: Coluna do grid da listagem que apresenta o código de cada Local do Bem cadastrado. Comportamento: O sistema preenche a coluna com o valor gravado no campo ID do registro. A coluna aceita ordenação e é considerada na busca da
Motivo de Ocorrência — Controle Patrimonial
Documentação Técnica Motivo de Ocorrência — Controle Patrimonial Cadastro dos motivos usados para justificar e classificar as ocorrências lançadas nos bens do patrimônio. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina Motivo de Ocorrência é o cadastro dos motivos usados para justificar e classificar as ocorrências lançadas nos bens do patrimônio. Quando o usuário registra uma baixa, uma transferência ou uma reavaliação de um bem, ele indica o motivo daquele movimento — e é nesta rotina que os motivos disponíveis são criados e mantidos. Cada motivo é vinculado a um tipo de ocorrência específico, o que garante que, na tela de Ocorrências do Bem, o sistema ofereça apenas os motivos compatíveis com o tipo de movimento que está sendo lançado. É uma tela principal, com cadastro próprio, disponível no menu de Controle Patrimonial do ERP V2. O cadastro é simples: código, descrição e tipo de ocorrência vinculado. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso à listagem exige o papel MOTIVOOCORRENCIAMENU. As demais ações têm papéis próprios: MOTIVOOCORRENCIANOVO para criar, MOTIVOOCORRENCIAEDITAR para editar, MOTIVOOCORRENCIAEXCLUIR para excluir e MOTIVOOCORRENCIAEXPORTAR para exportar a listagem. ℹ️ Rotina já migrada para o ERP V2 No cadastro de permissões, o item de menu LISTVIEWDEMOTIVOOCORRENCIA (ID 412) está marcado para abrir no ERP V2 e aponta para o endereço controlepatrimonial/motivoocorrencia — a tela já está migrada e o menu do sistema direciona para a versão V2. O cadastro não depende de nenhuma etapa anterior além do conhecimento dos tipos de ocorrência do patrimônio, já definidos pelo sistema. Em contrapartida, a rotina de Ocorrências do Bem depende deste cadastro: sem motivos cadastrados para um tipo de ocorrência, o usuário não tem opção para selecionar ao lançar aquele tipo de movimento. 04 — PROCESSO DE CRIAÇÃO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Acessar a rotina O usuário abre o menu Controle Patrimonial e seleciona Motivo de Ocorrência. O sistema exibe a listagem dos motivos já cadastrados, em formato de grid. 2 Iniciar um novo cadastro O usuário clica no botão Novo. O sistema abre a tela de cadastro com os campos em branco. 3 Informar o código do motivo O usuário preenche o campo Código com até três caracteres. É o identificador do motivo dentro do sistema. 4 Informar a descrição O usuário preenche o campo Nome com a descrição do motivo, com até cinquenta caracteres. É esse texto que aparece nas telas de ocorrência e nos relatórios. 5 Selecionar o tipo de ocorrência O usuário seleciona o Tipo de Ocorrência ao qual o motivo se aplica. O vínculo determina em quais lançamentos o motivo fica disponível. 6 Salvar o cadastro O usuário clica em Salvar. O sistema cria o registro com o código, o nome e o tipo de ocorrência informados, e retorna à listagem com o novo motivo disponível para uso. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Código — Motivo de Ocorrência Rótulo na tela: Código textoobrigatório Descrição: identificador do motivo de ocorrência. Corresponde à coluna COD_MOTIVO_OCORRENCIA da tabela TBMOTIVOOCORRENCIA, com três caracteres. Comportamento: o sistema usa o código como chave do registro, tanto na edição quanto na exclusão. O campo também é usado como critério na pesquisa da listagem, que localiza registros cujo código contém o texto informado. Impacto: grava a chave do motivo; é o valor referenciado pelas ocorrências de bem que utilizam o motivo e aparece nos relatórios de ocorrência e de conferência contábil. Campo Nome — Motivo de Ocorrência Rótulo na tela: Nome textoobrigatório Descrição: descrição do motivo, exibida ao usuário nas telas de lançamento e nos relatórios. Corresponde à coluna DESCRICAO da tabela TBMOTIVOOCORRENCIA, com até cinquenta caracteres. Comportamento: o sistema aceita o texto livre e o utiliza também como critério de pesquisa na listagem, localizando registros cujo nome contém o texto informado. Impacto: aparece na seleção de motivo da tela de Ocorrências do Bem, na listagem desta rotina, no arquivo exportado e na coluna de motivo do relatório WRCPM060. Campo Tipo de Ocorrência — Motivo de Ocorrência Rótulo na tela: Tipo de Ocorrência seleçãoobrigatório Descrição: tipo de movimento do patrimônio ao qual o motivo se aplica, como baixa, transferência ou reavaliação. Corresponde à coluna TIPO_OCORRENCIA da tabela TBMOTIVOOCORRENCIA, com quatro caracteres. Comportamento: o sistema converte o valor selecionado para o tipo de ocorrência correspondente ao gravar. Se o valor informado não corresponder a um tipo válido, a operação falha com erro técnico, sem mensagem de negócio. Impacto: define em quais lançamentos de ocorrência o motivo fica disponível para seleção, funcionando como filtro na tela de Ocorrências do Bem. Campo Pesquisar (filtro de consulta) — Motivo de Ocorrência Rótulo na tela: Pesquisar textoopcional Descrição: pesquisa livre sobre os motivos cadastrados. Comportamento: o sistema retorna os registros cujo código ou nome contêm o texto informado, mantendo a paginação da grid. Impacto: afeta somente a consulta em tela; a exportação não considera este filtro. 06 — UTILIZAÇÃO E CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros O usuário localiza os motivos já cadastrados na tela de listagem da rotina, que apresenta os registros em grid com paginação. O filtro disponível é o campo Pesquisar, que localiza registros cujo código ou nome contêm o texto informado. A rotina não oferece filtros adicionais por tipo de ocorrência ou por período. Para consultar um registro específico, o usuário clica sobre a linha desejada e o sistema abre a tela de edição com os dados carregados. O botão Exportar gera a listagem em Excel. A exportação traz até mil registros e não considera o texto digitado no campo de pesquisa — o arquivo sai com a listagem completa dentro desse limite. 07 — PROCESSO DE EDIÇÃO Processo de Edição A rotina permite editar os motivos cadastrados. O usuário abre o registro pela listagem e altera os campos Nome e Tipo de Ocorrência. O campo Código funciona como chave do registro e
Ocorrências em Lote — Controle Patrimonial
Documentação Técnica Ocorrências em Lote — Controle Patrimonial Permite lançar a mesma ocorrência para vários bens de uma só vez, em vez de repetir o lançamento bem a bem na tela normal de Ocorrências do Bem. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina Ocorrências em Lote permite lançar a mesma ocorrência para vários bens de uma só vez, em vez de repetir o lançamento bem a bem na tela normal de Ocorrências do Bem. É a ferramenta usada quando um mesmo evento atinge um conjunto de bens ao mesmo tempo — uma depreciação, uma baixa em bloco ou uma reavaliação de um grupo de bens. O fluxo tem duas etapas bem definidas: primeiro o usuário seleciona os bens, informa a data e o tipo de ocorrência e o sistema simula o resultado de cada bem sem gravar nada; depois, com os valores conferidos, o usuário confirma e o sistema cria uma ocorrência individual para cada bem da lista. A rotina reaproveita integralmente a engine de ocorrências do patrimônio: cada bem passa exatamente pelas mesmas validações, cálculos, integrações contábeis e efeitos em cascata de um lançamento individual. A tela não possui listagem, exportação nem exclusão próprias — é exclusivamente um fluxo de lançamento em lote. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso O acesso à rotina exige o perfil com a permissão de menu EDITVIEWDEOCORRENCIADOBEMEMLOTE (ID 4723), específica desta tela e diferente da permissão da tela normal de Ocorrências do Bem. Essa mesma permissão libera a etapa de simulação. Para confirmar o lançamento, o usuário precisa da permissão OCORRENCIADOBEM/NOVAOCORRENCIAEMLOTE (ID 4725). Os bens que receberão a ocorrência precisam estar cadastrados e disponíveis para seleção. Como cada lançamento segue as mesmas regras da rotina de Ocorrências do Bem, valem aqui todos os pré-requisitos daquela rotina: motivo de ocorrência cadastrado para o tipo escolhido, perfil contábil do patrimônio configurado para a geração dos lançamentos contábeis e período contábil aberto na data da ocorrência. 04 — PROCESSO DE CRIAÇÃO Processo de Criação — Passo a Passo 1 Acessar a rotina O usuário abre o menu Controle Patrimonial e seleciona Ocorrências em Lote. O sistema apresenta a tela de seleção de bens e os campos de data e tipo de ocorrência. 2 Selecionar os bens O usuário seleciona na grid todos os bens que receberão a ocorrência. A seleção múltipla é o ponto de partida do lote. 3 Informar a data da ocorrência O usuário preenche o campo Data da Ocorrência, que vale igualmente para todos os bens selecionados. 4 Informar o tipo de ocorrência O usuário seleciona o Tipo de Ocorrência que será lançado para todos os bens do lote. 5 Simular o lançamento O usuário aciona a simulação. Para cada bem selecionado, o sistema calcula o valor de depreciação na data informada e monta o quadro informativo atualizado, sem gravar nada. Se algum bem apresentar erro no cálculo, o sistema acumula esse erro na lista de retorno e continua processando os demais bens. 6 Conferir o resultado da simulação O usuário confere, bem a bem, os valores apresentados e os eventuais erros sinalizados. É nesse momento que ele ajusta a seleção de bens ou os dados informados, antes de gravar. 7 Confirmar o lançamento em lote O usuário clica em Confirmar. O sistema cria uma ocorrência individual para cada bem da lista, processando um bem por vez com todas as validações da rotina de Ocorrências do Bem. 8 Conferir o retorno por bem Ao final, o sistema apresenta a lista completa dos bens processados, indicando individualmente quais foram concluídos com sucesso e quais falharam, com a mensagem de erro correspondente a cada falha. 05 — DESCRIÇÃO DE CADA CAMPO DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela Campo Bens Selecionados — Ocorrências em Lote Rótulo na tela: Bens seleção múltipla (grid de bens)obrigatório Descrição: relação dos bens que receberão a ocorrência. Cada linha selecionada gera uma ocorrência individual no momento da confirmação. Comportamento: o sistema usa a lista selecionada tanto na simulação quanto na confirmação. Na simulação, calcula os valores de cada bem separadamente; na confirmação, processa um bem por vez, de forma independente dos demais. Impacto: define a quantidade de ocorrências criadas. Cada bem selecionado recebe um registro próprio na tabela de ocorrências, com seus lançamentos contábeis e efeitos em cascata. Campo Data da Ocorrência — Ocorrências em Lote Rótulo na tela: Data da Ocorrência dataobrigatório Descrição: data em que a ocorrência é lançada para todos os bens do lote. Comportamento: o sistema aplica a mesma data a todos os bens selecionados e a utiliza como referência no cálculo de depreciação da simulação. Na confirmação, a data passa pelas mesmas validações de período da rotina de Ocorrências do Bem. Impacto: determina a competência dos lançamentos gerados, refletindo nos saldos do bem, nas integrações contábeis e nos relatórios de ocorrência por período. Campo Tipo de Ocorrência — Ocorrências em Lote Rótulo na tela: Tipo de Ocorrência seleçãoobrigatório Descrição: tipo de movimento do patrimônio aplicado a todos os bens do lote, como depreciação (DEPR), baixa (BXA) ou transferência (TRNS). Comportamento: o sistema utiliza o tipo selecionado para calcular a simulação de cada bem e para criar as ocorrências na confirmação. O tipo é o mesmo para todos os bens do lote — não é possível misturar tipos diferentes em uma única execução. Impacto: define a natureza do lançamento, os motivos disponíveis, as contas contábeis utilizadas na integração e a forma como o valor afeta o saldo de cada bem. Campo Quadro Informativo Simulado — Ocorrências em Lote Rótulo na tela: Quadro Informativo grid de resultado (somente leitura)opcional Descrição: resultado da simulação por bem, com os valores que a ocorrência produziria na data e no tipo informados. Comportamento: o sistema preenche o quadro na etapa de simulação, sem gravar nenhum registro. Erros de cálculo em bens específicos aparecem na própria lista, sem interromper a simulação dos demais. Impacto: é a
Ocorrência do Bem — Controle Patrimonial
Documentação Técnica Ocorrência do Bem — Controle Patrimonial Registro e gestão do histórico completo de movimentações do patrimônio: aquisições, depreciações, baixas, transferências, reavaliações e inativações do bem. Caminho da rotina: Controle Patrimonial > Bens > Ocorrências do Bem 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina Ocorrência do Bem registra e gerencia o histórico completo de movimentações de cada bem do patrimônio da empresa. Cada movimentação lançada nesta tela recebe o nome de “ocorrência” e representa um evento na vida do bem: aquisição, acréscimo de valor, depreciação, baixa (total, parcial, residual, por venda ou por sucateamento), transferência entre filiais, reavaliação, inativação por inutilização, correções e apuração de ganhos ou perdas. Esta rotina funciona como o motor de cálculo do módulo de Controle Patrimonial. Toda ocorrência lançada recalcula automaticamente a depreciação do bem no período e envia o resultado para a Contabilidade, sem que o usuário precise informar os valores de depreciação manualmente. Além disso, dependendo do tipo escolhido, o sistema gera automaticamente outras ocorrências vinculadas ao mesmo lançamento — por exemplo, uma transferência de saída gera a transferência de entrada na filial de destino, e uma baixa gera as ocorrências de ganho ou perda necessárias para zerar o saldo do bem. A rotina é usada de duas formas. O usuário acessa a tela de Ocorrências do Bem para lançar movimentações manualmente, uma a uma ou em lote para vários bens. Além disso, outras rotinas do sistema alimentam esta mesma base automaticamente: o cadastro de Bem, ao criar um novo bem, gera por conta própria a ocorrência de “Nova Aquisição”, e as rotinas de Fechamento Patrimonial geram as ocorrências de depreciação do período. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso Perfil de usuário O usuário responsável pelo Controle Patrimonial acessa a rotina. O acesso é controlado por permissões específicas, e cada ação da tela exige a sua própria liberação: Ação na tela Permissão ID Abrir a tela de Ocorrências do Bem e consultar registros ListViewDeOcorrenciaDoBem 1176 Lançar nova ocorrência OcorrenciaDoBem/Novo 1177 Excluir ocorrência OcorrenciaDoBem/Excluir 1178 Exportar a listagem OcorrenciaDoBem/Exportar 1180 Lançar ocorrência em lote OcorrenciaDoBem/NovaOcorrenciaEmLote 4725 Abrir a tela de lançamento em lote EditViewDeOcorrenciaDoBemEmLote 4723 A permissão de acesso à rotina (ID 1176) cobre todas as funções de consulta e leitura da tela: abrir um registro para visualização, listar a grid, exibir o quadro informativo do bem, calcular o valor a ser depreciado, verificar quantas ocorrências relacionadas seriam excluídas junto, processar o quadro informativo em lote e usar a pesquisa avançada. Nenhuma dessas funções tem permissão granular própria. Cadastros e configurações obrigatórios anteriores Bem cadastrado. A rotina não cria bens. O bem precisa existir no cadastro de Bens, com código e item válidos, antes de receber qualquer ocorrência. Motivo de Ocorrência cadastrado. Para que o cadastro de Bem consiga gerar automaticamente a ocorrência de aquisição, é necessário existir pelo menos um motivo de ocorrência cadastrado com o tipo AQS – Aquisição. Parâmetro 435 — pLotePatrimonialEntrada. Precisa estar configurado com conteúdo definido para que a geração automática da ocorrência de aquisição funcione. Parâmetro TcReavaliacaoPatrimonial. Define o comportamento das reavaliações. Quando configurado com o valor “2”, o sistema habilita o campo “Realizar para” (permitindo escolher entre lado Fiscal, Societário/Gerencial ou Ambos) e adota a regra de carência de dois anos entre reavaliações do mesmo bem. Período patrimonial aberto. Existindo um Fechamento (Patrimonial, CIAP ou CPCAP) posterior à data do lançamento na filial, o sistema bloqueia a inclusão e a exclusão de ocorrências. O período precisa ser reaberto pela rotina de Fechamento antes de qualquer movimentação retroativa. Depreciações encerradas. Especificamente para o tipo INT – Inativação por inutilização, as depreciações fiscal e gerencial do bem precisam estar encerradas antes do lançamento. Dependência de outras rotinas A rotina depende do cadastro de Bem (origem do bem e do saldo a depreciar), do cadastro de Motivo de Ocorrência, do cadastro de Filiais (para transferências), do cadastro de Documentos/Notas Fiscais (vínculo opcional) e da rotina de Fechamento Patrimonial (que libera ou trava os períodos). Na saída, alimenta a Contabilidade e o controle de CIAP. 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo 4.1 Lançamento de uma ocorrência individual 1 Acessar a rotina O usuário acessa Controle Patrimonial > Bens > Ocorrências do Bem. O sistema valida a permissão ListViewDeOcorrenciaDoBem (ID 1176) e abre a tela com a grid de ocorrências já cadastradas, paginada e ordenada. 2 Acionar o botão Novo O usuário clica no botão Novo. O sistema valida a permissão OcorrenciaDoBem/Novo (ID 1177) e abre a tela de lançamento com os campos em branco. 3 Informar o Bem O usuário informa o Código do Bem e o Item do Bem aos quais a ocorrência se refere. O sistema busca o bem no cadastro e, se não encontrar, bloqueia a operação exibindo a mensagem de bem não encontrado. Se o bem existir, mas estiver com status “Baixado”, o sistema também bloqueia — bens baixados não recebem novas ocorrências. 4 Conferir o quadro informativo do bem Assim que o bem é identificado, o sistema carrega automaticamente o quadro informativo, um painel de resumo somente leitura com a situação atual de depreciação do bem: valor de aquisição, datas de início e fim das depreciações fiscal e gerencial, saldo a depreciar, valor e data da última depreciação, saldo após depreciação, valor líquido fiscal e gerencial, diferença societária × fiscal e filial atual. O usuário usa esse painel como apoio para decidir os valores da ocorrência. 5 Informar a Data da Ocorrência O usuário informa a data do lançamento. O sistema valida a data contra o período de depreciação vigente do bem e contra a data da última ocorrência lançada (ver Regras de Negócio 4, 5 e 14). 6 Selecionar o Tipo da Ocorrência O usuário seleciona o tipo entre os códigos disponíveis (aquisição, acréscimo, baixas, transferências, depreciações, inativação, reavaliações, ganho, perda, correções). O tipo escolhido determina quais campos passam a ser obrigatórios, quais validações o sistema
Bem — Cadastro de Bens do Controle Patrimonial
Documentação Técnica Bem — Cadastro de Bens do Controle Patrimonial A rotina Bem é o cadastro central do módulo Controle patrimonial do ERP, onde cada item do ativo imobilizado da empresa — veículos, computadores, móveis, máquinas e equipamentos — é registrado com seus dados patrimoniais, contábeis e fiscais, incluindo os dois regimes paralelos de depreciação (fiscal e societário) e o histórico completo de ocorrências do bem. Localização no menu: ERP > Controle patrimonial > Cadastros > Bem 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina A rotina Bem é o cadastro central do módulo Controle patrimonial do ERP. Nela o usuário registra cada item que compõe o ativo imobilizado da empresa — veículos, computadores, móveis, máquinas, equipamentos — com todos os dados necessários para o controle patrimonial, contábil e fiscal do bem: código e item de identificação, plaqueta patrimonial, nome e descrição completa, filial proprietária, local físico de alocação, fornecedor, nota fiscal de aquisição, NCM, quantidade, unidade de medida, valores de aquisição e contábil, perfil contábil, plano de contas, centro de custo e as regras de depreciação. O cadastro de Bem controla dois regimes paralelos de depreciação: a depreciação fiscal e a depreciação societária (gerencial). Cada regime tem sua própria data de início, quantidade de meses, data final calculada e fatores mensais de depreciação (janeiro a dezembro). Os dois regimes podem ser independentes ou obrigatoriamente sincronizados, dependendo da configuração de reavaliação patrimonial da empresa. Cada bem cadastrado carrega um histórico de ocorrências — a linha do tempo de tudo que aconteceu com aquele item: a aquisição inicial, as depreciações mensais, transferências entre locais ou filiais, reavaliações, baixas totais ou parciais e as integrações de crédito de ICMS (CIAP/CPCAP). Esse histórico é o que dá rastreabilidade aos saldos fiscal e societário do bem e é também o que determina o que ainda pode ou não ser alterado no cadastro. A rotina oferece ainda anexo de imagens do bem, campos complementares configuráveis pela empresa, exportação da listagem em Excel, Word, PDF, CSV e HTML, e importação de bens em lote a partir de arquivos CSV ou XML. OBSERVAÇÃO O histórico de ocorrências do bem não é apenas um registro informativo: ele é o que define, na prática, quais campos permanecem editáveis no cadastro (ver Seção 7 — Processo de Edição). 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS E CONTEXTO DE ACESSO Pré-requisitos e Contexto de Acesso 3.1. Perfil de usuário e permissões de acesso O acesso à rotina de Bem é controlado por permissões atribuídas ao perfil do usuário. A permissão de acesso à rotina libera a abertura da tela e todas as ações de consulta; cada ação que altera dados exige, além dela, uma permissão própria. Permissão de acesso à rotina Permissão: ListViewDeBem (ID 1149) Cobertura: Obrigatória para abrir a tela de Bem. Cobre todas as ações de consulta e leitura da rotina, que não possuem permissão granular própria: abrir um bem pelo código, listar bens, listar as ocorrências de um bem, buscar o próximo número de item disponível, listar os campos complementares configurados, consultar o valor de um bem, baixar as planilhas modelo para importação, listar bens pela data logada, verificar se existe fechamento patrimonial, listar somente bens ativos e abrir um bem somente se ativo. Permissões das ações que alteram dados Ação na tela Permissão ID Novo — incluir bem Bem/Novo 1150 Salvar / Salvar e Fechar / Salvar e Novo — editar bem Bem/Editar 1151 Excluir — excluir bem Bem/Excluir 1152 Excel, Word, PDF, HTML — exportar a listagem Bem/Exportar 1153 Importar — importar bens em lote Bem/Importar 1318 Importar valores de campos complementares em lote Bem/ImportarCamposCustomizados 4732 Alterar Plaqueta — alterar a plaqueta do bem Bem/Alterarplaqueta 4845 Demais ações de consulta e leitura coberta por ListViewDeBem 1149 O usuário que possui apenas a permissão de acesso à rotina consegue abrir a tela, pesquisar, consultar bens, consultar o histórico de ocorrências e visualizar imagens, mas não consegue incluir, editar, excluir, exportar, importar nem alterar plaqueta. 3.2. Cadastros prévios obrigatórios O bem se relaciona a vários cadastros que precisam existir antes da inclusão: Cadastro prévio Obrigatoriedade Onde é usado no Bem Perfil contábil do patrimônio (Controle patrimonial > Cadastros > Perfil contábil do patrimônio) Obrigatório — sem ele o sistema bloqueia a gravação Campo Bem > Dados p/ cálculo > Perfil contábil Locais (Controle patrimonial > Cadastros > Locais) Opcional Campo Bem > Principal > Local do bem Filial Obrigatório Campo Bem > Principal > Filial Cadastro geral / Fornecedor Opcional Campo Bem > Principal > Fornecedor Unidade de medida Opcional Campo Bem > Principal > Unidade NCM Opcional Campo Bem > Principal > Ncm Centro de custo Opcional Campo Bem > Dados p/ cálculo > C. Custo/Controle Plano de contas (conta analítica) Opcional Campo Bem > Dados p/ cálculo > Plano de contas Nota fiscal de aquisição Opcional Grupo Bem > Principal > Dados do documento Motivos (Controle patrimonial > Cadastros > Motivos) Opcional Coluna Motivo da aba Ocorrências 3.3. Configurações que alteram o comportamento da rotina Parâmetro de reavaliação patrimonial (TcReavaliacaoPatrimonial) Efeito: Quando ativo, o sistema passa a exigir que a data de início da depreciação fiscal seja igual à data de início da depreciação societária, e considera esse parâmetro no cálculo dos saldos exibidos na aba Ocorrências. Fechamento Patrimonial (Controle patrimonial > Fechamentos > Fechamento Patrimonial) Efeito: A existência de um fechamento patrimonial com data posterior à data de aquisição do bem, na mesma filial, é a principal trava da rotina — ela impede a inclusão, impede a exclusão e restringe os campos editáveis do bem. Campos complementares Efeito: A aba Campos complementares só exibe campos se a empresa tiver campos customizáveis cadastrados para o Bem. Sem esse cadastro, a aba aparece vazia. 3.4. Etapa anterior obrigatória Não há rotina antecessora obrigatória além dos cadastros da tabela acima. Na prática, o fluxo natural é: cadastrar o Perfil contábil do patrimônio, cadastrar os Locais, e só então cadastrar os Bens — que por sua