BI Financeiro
Criado por Flavio Oliveira em 30 de julho de 2026
Atualizado por Flavio Oliveira em 30 de julho de 2026
BI Financeiro — Documentação Técnica
Documentação técnica do módulo BI Financeiro da plataforma IA-ATAK: contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa e indicadores de liquidez.
Visão Geral da Rotina
O BI Financeiro da Atak Sistemas foi criado pensando em todos os níveis hierárquicos da empresa, sendo desenvolvido na ferramenta Qlik. Ele está dividido em três camadas de pastas — Estratégico, Tático e Operacional — permitindo que cada nível hierárquico da empresa tenha acesso apenas às informações relevantes ao seu papel dentro da organização.
O acesso ao Qlik é pago pelo cliente e disponibilizado por empresas terceirizadas parceiras da Atak Sistemas, responsáveis por hospedar a ferramenta. Essas terceirizadas enviam ao cliente o link do site do Qlik, onde o colaborador entra com seu login e senha para acessar o BI Financeiro.
O propósito central do BI Financeiro é consolidar indicadores de saúde financeira da empresa, como contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa e inadimplência, permitindo tanto uma visão executiva simplificada (Visão Estratégica) quanto uma análise detalhada e customizável (Visão Operacional).
Pré-requisitos e Contexto de Acesso
Perfil de Usuário
Dependendo do nível de acesso concedido ao colaborador do cliente, a Tela Inicial BI Financeiro exibirá apenas as pastas liberadas para aquele perfil (Estratégico, Tático e/ou Operacional).
Configuração/Permissão Prévia
O acesso ao Qlik é pago pelo cliente e disponibilizado por uma empresa terceirizada, que envia o link do site do Qlik para o colaborador entrar com login e senha. Dentro disso, o nível de acesso do colaborador determina quais pastas (Visão Estratégica, Visão Tática, Visão Operacional) ficam visíveis.
Dependência de Cadastro Prévio
O BI Financeiro depende dos dados transacionais financeiros (títulos a receber, títulos a pagar, movimentações bancárias) já registrados em outras rotinas do ERPAtak.
Processo de Criação — Passo a Passo
Não há processo de criação de registro nesta rotina — é uma rotina de consulta analítica. O fluxo de acesso descrito na fonte é:
Acesso à Tela Inicial BI Financeiro
Seleção da Visão Estratégica, Tática ou Operacional
Alternância entre Contas a Receber, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa (dentro da Visão Tática)
Montagem manual de tabela (dentro da Visão Operacional)
Exportação (dentro da Visão Operacional)
Descrição de Cada Campo da Tela
A fonte apresenta indicadores/métricas de saída (KPIs calculados) exibidos em cada pasta (dashboard) do BI Financeiro, sempre acompanhados da respectiva captura de tela. O painel lateral de filtros — Ano, Mês, Dia, Filial, Moeda, Natureza do Título, Carteira Bancária, Ano Emissão, Mês Emissão, Dia Emissão, Módulo, Status do Título, Funcionário, Vendedor, Cliente/Fornecedor, Tipo do Documento, Grupo Econômico e Tipo Cadastro Cliente — está presente em todas as pastas e recalcula todos os indicadores exibidos.
Visão Estratégica
A visão estratégica do BI Financeiro foi desenvolvida pensando nos tomadores de decisão da alta gestão. De forma simples e precisa, são apresentados os principais KPIs relacionados ao financeiro da empresa. Essa pasta mostra um storytelling da evolução da saúde financeira da empresa. Os filtros permitem que o usuário consiga pesquisar exatamente algum indicador e testar teorias para entender a evolução do financeiro ao longo do tempo.
Recebido / Pago
Total à Receber / Saldo à Receber e Total à Pagar / Saldo à Pagar
Total Fluxo de Caixa / Saldo Fluxo de Caixa
Contas a Receber / Contas a Pagar
Esta pasta mostra ao gerente todos os principais indicadores do contas a receber (e, de forma espelhada, do contas a pagar), permitindo entender indicadores importantes, entre eles a taxa de inadimplência, a evolução histórica da inadimplência e a movimentação financeira por bancos.
Toggle “Todos/Saldo”
Fluxo de Caixa
Esta pasta mostra um storytelling da evolução do fluxo de caixa da empresa. Um dos principais KPIs dessa pasta é a liquidez, que é calculada a partir do saldo em banco somado ao contas a receber, descontando o contas a pagar a vencer no próximo ano.
Visão Operacional
Na Visão Operacional abre-se uma tela em branco, com dimensões e medidas a serem montadas em uma tabela. As dimensões correspondem às linhas, enquanto as medidas correspondem às colunas. Após montar uma tabela com essas informações e filtros, é possível exportá-la para Excel ou outras fontes.
Painel “Dimensões”
Painel “Medidas”
Utilização e Consulta de Registros
O usuário localiza informações financeiras por meio de:
- Filtros do painel lateral: Ano, Mês, Dia, Filial, Moeda, Natureza do Título, Carteira Bancária, Ano Emissão, Mês Emissão, Dia Emissão, Módulo, Status do Título, Funcionário, Vendedor, Cliente/Fornecedor, Tipo do Documento, Grupo Econômico, Tipo Cadastro Cliente — presentes em todas as pastas do BI Financeiro (Visão Estratégica, Visão Tática e Visão Operacional).
- Toggle Todos/Saldo: presente nas pastas Contas a Receber e Contas a Pagar, alterna entre exibir todos os títulos ou apenas o saldo em aberto.
- Montagem livre na Visão Operacional: o usuário seleciona dimensões e medidas para construir consultas personalizadas.
Processo de Edição
Estrutura Técnica e Comportamento do Sistema
- O BI Financeiro é desenvolvido na ferramenta Qlik.
- É dividido em três camadas hierárquicas: Estratégico, Tático e Operacional, cada uma com pastas públicas próprias.
- A Visão Tática é subdividida em três pastas: Contas a Receber, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa — sendo que os visuais de Contas a Receber e Contas a Pagar são idênticos entre si, alterando apenas o tipo de título e cadastro exibido.
- A Visão Operacional permite exportação da tabela montada para Excel ou outras fontes.