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Lançamento Contábil Padrão
Documentação Técnica Lançamento Contábil Padrão Rotina do módulo Contabilidade (Contabilidade / Cadastros / Lançamento padrão) que cadastra modelos reutilizáveis de lançamento contábil, associando um histórico padrão a contas de débito e/ou crédito, usados para agilizar lançamentos recorrentes. 01 — VISÃO GERAL Visão Geral da Rotina O Lançamento Contábil Padrão é uma rotina do módulo Contabilidade que permite cadastrar modelos reutilizáveis de lançamento contábil, também chamados de “lançamento padrão”. Cada modelo tem um código, um nome e uma lista de itens, onde cada item associa um histórico padrão a uma conta de débito e/ou a uma conta de crédito, seguindo o princípio da partida dobrada. Esses modelos são usados posteriormente por outras rotinas de lançamento e movimentação contábil para agilizar a digitação de lançamentos recorrentes, evitando que o usuário precise redigitar as mesmas contas e o mesmo histórico a cada operação repetitiva. Caminho de acesso Esta rotina fica no caminho “Contabilidade / Cadastros / Lançamento padrão”. 02 — VÍDEO TUTORIAL Vídeo Tutorial do Lançamento Contábil Padrão ▶ Tutorial em vídeo: ainda não disponível para esta rotina. 03 — PRÉ-REQUISITOS Pré-requisitos e Contexto de Acesso do Lançamento Contábil Padrão Para acessar a listagem de Lançamentos Contábeis Padrão, o usuário precisa da permissão de acesso à rotina “ListViewDeLancamentoContabilPadrao” (ID 364). Para as demais operações, são necessárias permissões específicas: LancamentoContabilPadrao/Novo ID 363 Cadastrar um novo lançamento padrão. LancamentoContabilPadrao/Editar ID 360 Editar um lançamento padrão existente. LancamentoContabilPadrao/Excluir ID 361 Excluir um lançamento padrão. LancamentoContabilPadrao/Exportar ID 362 Exportar a listagem. Pré-requisito de negócio Os históricos padrão e as contas contábeis de débito/crédito que serão usados nos itens do lançamento precisam já estar previamente cadastrados no sistema. 04 — PASSO A PASSO Processo de Criação — Passo a Passo do Lançamento Contábil Padrão 1 Informar código e nome do modelo O usuário informa o código do lançamento contábil padrão e o nome (até 50 caracteres) — ambos obrigatórios. 2 Incluir os itens do lançamento Para cada linha/item do modelo, o usuário informa o histórico padrão associado e ao menos uma das contas contábeis: conta de débito e/ou conta de crédito. O sistema exige que ao menos uma das duas seja informada (ver Regra 1). 3 Sistema calcula o tipo de partida de cada item O sistema determina automaticamente, para cada item, se o tipo de partida é Débito (apenas conta de débito informada), Crédito (apenas conta de crédito informada) ou Misto (as duas contas informadas). Esse campo não é preenchido manualmente pelo usuário. 4 Numeração sequencial dos itens Cada item recebe um número de sequência dentro do lançamento; itens novos recebem automaticamente o próximo número disponível (maior sequência já usada mais um). 5 Gravação Ao confirmar, o sistema grava o cabeçalho do modelo e todos os itens informados, e registra uma entrada de log de auditoria da operação. 05 — CAMPOS DA TELA Descrição de Cada Campo da Tela do Lançamento Contábil Padrão Código Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: identificador único do lançamento contábil padrão. Comportamento: usado como chave de busca nas ações de consulta e edição. Impacto: referenciado por outras rotinas de lançamento/movimentação contábil que usam este modelo como base. Nome Tipo: texto Obrigatoriedade: obrigatório, máximo de 50 caracteres Descrição: nome descritivo do lançamento contábil padrão. Comportamento: usado nas buscas por nome da listagem e exibido, junto ao código, em campos de seleção/lookup de outras telas (formato “Código – Nome”). Impacto: exibido em listagens, relatórios e nos campos de seleção de outras rotinas que utilizam o lançamento padrão. Sequência (do item) Tipo: número Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: número de ordem do item dentro do lançamento padrão. Comportamento: para itens novos, o sistema atribui automaticamente o próximo número disponível (maior sequência já cadastrada mais um). Impacto: usado como parte da chave de identificação de cada item do lançamento. Histórico Padrão Tipo: seleção (autocomplete) Obrigatoriedade: obrigatório Descrição: histórico padrão (texto-modelo do lançamento contábil) associado ao item. Comportamento: referenciado pelo código; o nome do histórico é exibido junto em algumas consultas. Impacto: usado como texto de histórico ao gerar o lançamento contábil real a partir deste modelo. Conta de Débito Tipo: seleção (autocomplete, conta analítica do Plano de Contas) Obrigatoriedade: condicional — precisa estar preenchida se a Conta de Crédito do mesmo item estiver vazia Descrição: conta contábil de débito do item de lançamento. Comportamento: influencia o cálculo automático do Tipo de Partida (ver Regra 1); se estiver vazia e a Conta de Crédito também estiver, a operação é bloqueada. Impacto: usada para gerar o lançamento de débito quando o modelo for aplicado em outra rotina. Conta de Crédito Tipo: seleção (autocomplete, conta analítica do Plano de Contas) Obrigatoriedade: condicional — precisa estar preenchida se a Conta de Débito do mesmo item estiver vazia Descrição: conta contábil de crédito do item de lançamento. Comportamento: influencia o cálculo automático do Tipo de Partida (ver Regra 1); se estiver vazia e a Conta de Débito também estiver, a operação é bloqueada. Impacto: usada para gerar o lançamento de crédito quando o modelo for aplicado em outra rotina. Tipo de Partida Tipo: texto (calculado pelo sistema, não editável) Obrigatoriedade: não se aplica — preenchido automaticamente Descrição: indica se o item é de Débito (só débito preenchido), Crédito (só crédito preenchido) ou Misto (débito e crédito preenchidos). Comportamento: recalculado automaticamente a cada gravação do item, com base nas contas informadas. Impacto: usado internamente para orientar como o lançamento será gerado quando o modelo for aplicado. Centro de Custo (Débito) / Centro de Custo (Crédito) Tipo: seleção (autocomplete) Obrigatoriedade: opcional Descrição: centro de custo associado à conta de débito e/ou à conta de crédito do item. Comportamento: se não informado, o sistema preenche automaticamente com o centro de custo padrão configurado no sistema, quando o item é usado por outra rotina de lançamento (ver Regra 4). Impacto: usado na apuração de custos por centro quando o lançamento gerado a partir deste modelo é contabilizado. 06 — CONSULTA DE REGISTROS Utilização e Consulta de Registros do Lançamento Contábil Padrão Na listagem principal, o usuário pode buscar por nome (contém o texto digitado) ou por código
