Quais relatórios padrão o módulo de Contas a Pagar disponibiliza?

Veja a lista dos relatórios padrão (prefixo WRPAG) disponíveis no módulo Contas a Pagar do ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um.

Contexto

• Produto/Módulo: ERP Atak — Contas a Pagar
• Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar títulos a pagar, pagamentos já realizados, comissões ou histórico de fornecedor, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica.
• Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis na tela de relatórios do módulo Contas a Pagar e são identificados pelo prefixo WRPAG.
• Termos relevantes: TMV (Tipo de Movimentação — classifica a natureza de cada lançamento financeiro); carteira de pagamento (agrupamento de títulos conforme o canal ou instituição responsável pelo pagamento); CFE (documento fiscal utilizado como referência para apuração de comissão em regime de caixa).

Como funciona?

O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o módulo de Contas a Pagar. Cada relatório é identificado por um código com prefixo WRPAG e organiza a informação segundo um ou mais critérios de agrupamento — por exemplo, data de emissão, data de vencimento, carteira de pagamento, grupo econômico/fornecedor, usuário ou TMV. Essa padronização permite escolher o relatório mais adequado à necessidade de consulta, sem precisar montar uma extração customizada.

Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis:

• WRPAG001 – Títulos a pagar por data de emissão / número do documento: lista os títulos em ordem de emissão e número do documento. Serve para conferência sequencial dos lançamentos.
• WRPAG002 – Títulos a pagar por data de emissão / carteira de pagamento / forma de pagamento: agrupa por carteira e forma de pagamento. Serve para ver como os títulos a pagar estão distribuídos entre os canais de pagamento.
• WRPAG003 – Títulos a pagar por data de emissão / usuário: agrupa por quem lançou o título. Serve para auditoria/controle interno de quem está gerando os documentos.
• WRPAG004 – Títulos a pagar por data de vencimento / carteira de pagamento / forma de pagamento: vencimento agrupado por canal de pagamento. Serve para planejar a operação de pagamento por carteira/forma.
• WRPAG005 – Títulos a pagar por data de vencimento / grupo econômico / fornecedor: vencimento por fornecedor/grupo. Serve para saber quanto se deve a cada fornecedor e quando vence, base para planejamento de caixa.
• WRPAG006 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / data de vencimento: mesmo cruzamento do relatório WRPAG005, ordenado a partir do fornecedor. Serve para consultar a posição de vencimento de um fornecedor específico.
• WRPAG007 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / data de emissão: fornecedor cruzado com emissão. Serve para consultar o histórico de emissões de um fornecedor específico.
• WRPAG008 – Títulos a pagar por grupo econômico / fornecedor / carteira de pagamento / forma de pagamento: cruza fornecedor com canal de pagamento. Serve para saber por qual canal cada fornecedor está sendo pago.
• WRPAG009 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / grupo econômico / fornecedor: carteira detalhada por fornecedor. Serve para localizar rapidamente os títulos de um fornecedor dentro de uma carteira específica.
• WRPAG010 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / vencimento: carteira com vencimento. Serve para a equipe financeira planejar os pagamentos por carteira.
• WRPAG011 – Títulos a pagar por carteira de pagamento / emissão: carteira com emissão. Serve para acompanhar o que foi lançado por carteira de pagamento.
• WRPAG012 – Títulos a pagar por usuário / data de emissão: usuário lançador com emissão. Serve para auditoria de volume de lançamentos por usuário.
• WRPAG013 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por grupo econômico / fornecedor: reconstitui a posição detalhada dos títulos numa data-base passada, por fornecedor. Serve para fechamento de mês/auditoria, mostrando como estava a dívida em uma data anterior.
• WRPAG014 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por grupo econômico / fornecedor (sintética): mesma posição retroativa do relatório WRPAG013, mas resumida. Serve para uma visão gerencial rápida, sem o detalhe título a título.
• WRPAG015 – Títulos a pagar por TMV: títulos segmentados pelo tipo de movimentação. Serve para análise dos títulos a pagar conforme a natureza do lançamento.
• WRPAG016 – Títulos a pagar por usuário / TMV: cruza usuário lançador com TMV. Serve para auditoria de lançamentos por usuário e por tipo de movimentação.
• WRPAG017 – Pagamento por carteira de pagamento / forma de pagamento / data: mostra os pagamentos já efetivados, agrupados por canal e data. Serve para conciliar o que efetivamente saiu por cada canal de pagamento.
• WRPAG018 – Pagamento por grupo econômico / fornecedor / data: mostra os pagamentos por fornecedor e data. Serve para saber quanto e quando se pagou a cada fornecedor.
• WRPAG019 – Títulos a pagar vencidos x a vencer por grupo econômico / fornecedor: comparativo de aging (vencido x a vencer) por fornecedor. Serve para visão do risco de atraso e planejamento de caixa por fornecedor.
• WRPAG020 – Borderô de remessa de pagamento: documento com os títulos a pagar enviados para processamento bancário. Serve como lote/comprovante de remessa de pagamento ao banco.
• WRPAG021 – Títulos a pagar – Maiores credores: ranking dos fornecedores com maior saldo a pagar. Serve para priorizar o planejamento de caixa para os maiores compromissos.
• WRPAG022 – Histórico do fornecedor: histórico financeiro completo do fornecedor. Serve para consulta rápida de tudo que já ocorreu com aquele fornecedor (compras, títulos, pagamentos).
• WRPAG023 – Histórico de fornecedor por grupo econômico: mesmo histórico, consolidado por grupo econômico. Serve para visão consolidada de fornecedores que pertencem ao mesmo grupo.
• WRPAG024 – Provisão de comissão de venda: calcula/lista a provisão de comissões devidas aos vendedores. Serve para prever o valor de comissões que ainda serão pagas.
• WRPAG025 – Comissão de venda – CFE recebidos (regime caixa): apura a comissão com base nos CFE já recebidos, em regime de caixa. Serve para calcular a comissão efetivamente devida conforme o recebimento das vendas.
• WRPAG026 – Comissão de venda – CFE recebidos / detalhamento de produtos (regime caixa): mesmo cálculo do relatório WRPAG025, detalhado produto a produto. Serve para auditar a composição da comissão por produto.
• WRPAG027 – Pagamento por conta / carteira de pagamento / data: pagamentos cruzados por conta bancária, carteira e data. Serve para conciliação bancária dos valores pagos.
• WRPAG028 – Títulos a pagar – Posição Retroativa com cálculo de valor presente por grupo econômico / fornecedor: posição retroativa detalhada trazendo os títulos a valor presente. Serve para análises financeiras/contábeis que exigem desconto a valor presente da dívida.
• WRPAG029 – Títulos a pagar – Posição Retroativa com cálculo de valor presente por grupo econômico / fornecedor (sintética): versão resumida do relatório WRPAG028. Serve para visão gerencial rápida do valor presente da dívida.
• WRPAG030 – Títulos a pagar – Atualização Monetária: cálculo de correção monetária/juros sobre os saldos em aberto. Serve para saber o valor atualizado (com juros/correção) dos títulos vencidos.
• WRPAG031 – Títulos a pagar – Posição Retroativa por Data de Vencimento: posição retroativa organizada por vencimento. Serve para reconstituir como estava o aging da dívida numa data passada.
• WRPAG032 – Histórico do fornecedor por título: histórico do fornecedor detalhado por título individual. Serve para rastrear a vida de um título específico dentro do histórico do fornecedor.
• WRPAG033 – Relatório de liberação de títulos: lista os títulos pendentes ou já liberados no fluxo de aprovação de pagamento. Serve para acompanhar o processo de liberação/aprovação de títulos antes do pagamento.

Como escolher o relatório certo?

• Defina primeiro o que você precisa consultar: títulos em aberto, pagamentos já realizados, comissões ou histórico de fornecedor.
• Em seguida, identifique o critério de agrupamento mais útil para o caso (data de emissão, vencimento, carteira de pagamento, grupo econômico/fornecedor, usuário ou TMV).
• Cruzando essas duas informações na lista acima, o código do relatório correspondente é localizado diretamente.
• Relatórios com “Posição Retroativa” trazem o saldo de títulos considerando uma data-base retroativa, útil para reconstituir a posição financeira em datas passadas.
• Relatórios “sintéticos” apresentam os mesmos dados de forma resumida/consolidada, sem o detalhamento título a título.
• Os relatórios de comissão de venda (WRPAG024 a WRPAG026) são específicos para apuração em regime de caixa, com base em CFE recebidos.

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