Quais relatórios padrão o módulo de Controle Bancário disponibiliza?

Veja a lista dos relatórios padrão (WRBNC, WRSER, WREXP) do módulo Controle Bancário no ERP Atak e o critério de agrupamento de cada um.

Contexto

• Produto/Módulo: ERP Atak — Controle Bancário
• Situação: o usuário precisa identificar qual relatório padrão utilizar para consultar fluxo de caixa, fechamento diário, movimentação financeira, negativação ou posições de câmbio/exportação, sem saber quais opções o sistema já disponibiliza de fábrica.
• Condição: os relatórios padrão ficam disponíveis em Financeiro → Comex → Relatórios e são identificados pelos prefixos WRBNC (Controle Bancário), WRSER (Serasa) e WREXP (Exportação/Câmbio).
• Termos relevantes: SERASA (birô de crédito utilizado para negativação de devedores); Comex (Comércio Exterior — módulo que trata operações de exportação e câmbio); contrato de câmbio (instrumento que formaliza a operação de câmbio vinculada a uma exportação).

Como funciona?

O ERP Atak disponibiliza, por padrão, um conjunto de relatórios pré-configurados para o Controle Bancário, agrupados em três frentes: movimentação financeira/fluxo de caixa (prefixo WRBNC), negativação de devedores junto ao Serasa (prefixo WRSER) e posições de exportação/câmbio (prefixo WREXP). O acesso a todos eles é feito pelo mesmo caminho de navegação, o que centraliza a consulta financeira e cambial em um único ponto do sistema.

Abaixo está a relação completa dos relatórios padrão disponíveis:

• WRBNC001 – Fluxo de caixa analítico: lista detalhada, lançamento a lançamento, das movimentações de caixa. Serve para acompanhar em detalhe todas as entradas e saídas financeiras.
• WRBNC002 – Fluxo de caixa sintético: mesma informação do relatório WRBNC001, de forma resumida/consolidada. Serve para uma visão gerencial rápida do caixa, sem o detalhamento lançamento a lançamento.
• WRBNC003 – Fluxo de caixa analítico por conta de resultado: fluxo de caixa detalhado, segmentado pela conta de resultado (natureza contábil) do lançamento. Serve para analisar o caixa por categoria contábil.
• WRBNC004 – Fluxo de caixa sintético por conta de resultado: versão resumida do relatório WRBNC003. Serve para visão gerencial do fluxo de caixa por conta de resultado.
• WRBNC005 – Fechamento diário: consolida as movimentações financeiras de um dia. Serve para a conferência do fechamento de caixa diário.
• WRBNC006 – Movimentação financeira por carteira: lista as movimentações agrupadas por carteira (conta/banco). Serve para acompanhar a movimentação financeira segmentada por carteira.
• WRBNC007 – Movimentação financeira por carteira (sintética): versão resumida do relatório WRBNC006. Serve para uma visão consolidada da movimentação por carteira.
• WRBNC008 – Fechamento diário detalhado: versão detalhada do relatório WRBNC005, trazendo o detalhamento dos lançamentos do dia. Serve para auditoria completa do fechamento diário.
• WRBNC009 – Movimentação financeira por carteira: mesmo critério de agrupamento do relatório WRBNC006, em uma variação de layout/formato de geração. Serve para o mesmo acompanhamento por carteira — recomenda-se confirmar com o suporte a diferença exata entre os dois.
• WRBNC010 – Fluxo de caixa: visão geral do fluxo de caixa, sem o detalhamento analítico/sintético dos relatórios WRBNC001/WRBNC002. Serve como consulta rápida e direta do fluxo de caixa.
• WRBNC090 – Conferência diária de venda de cupons de loja: relatório específico de conferência das vendas por cupom em loja física. Serve para bater o caixa da loja com os cupons emitidos no dia.
• WRSER001 – Relatório de negativação Serasa: lista os devedores enviados para negativação junto ao Serasa. Serve para acompanhar quais clientes foram negativados e seus respectivos títulos.
• WREXP011 – Posição financeira de exportação: mostra a posição financeira das operações de exportação. Serve para acompanhar valores a receber/recebidos de vendas ao exterior.
• WREXP012 – Posição contrato de câmbio x faturas não vinculadas por carteira: cruza contratos de câmbio com faturas de exportação ainda não vinculadas, por carteira. Serve para identificar faturas pendentes de vinculação a um contrato de câmbio.
• WREXP013 – Contratos de câmbio x faturas vinculadas: mostra os contratos de câmbio já vinculados às respectivas faturas de exportação. Serve para conferir a vinculação entre contrato de câmbio e fatura, partindo do contrato.
• WREXP021 – Faturas vinculadas x contratos de câmbio: mesma relação do relatório WREXP013, mas organizada a partir da fatura em vez do contrato. Serve para consultar, a partir de uma fatura, qual contrato de câmbio está vinculado a ela.

Como acessar e escolher o relatório certo?

• Acesse pelo caminho Financeiro → Comex → Relatórios.
• Para consultas de caixa e movimentação bancária no dia a dia, utilize os relatórios com prefixo WRBNC — os “analíticos” trazem o detalhamento completo e os “sintéticos” apresentam os dados resumidos/consolidados.
• Para verificar devedores enviados a negativação, utilize o WRSER001.
• Para acompanhar operações de exportação e câmbio, utilize os relatórios com prefixo WREXP, cruzando faturas com os respectivos contratos de câmbio.
• Os relatórios “por conta de resultado” (WRBNC003 e WRBNC004) segmentam o fluxo de caixa conforme a natureza contábil do lançamento.

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