Por que o saldo do contrato ADX permanece em aberto após a liquidação do ACC?

Veja por que o saldo do contrato ADX permanece em aberto no razão auxiliar mesmo após a liquidação do ACC por amortização ter sido concluída.

Contexto

• Produto/Módulo: ERP Atak — Comex, rotina de Contrato de Câmbio
• Situação: o usuário realizou a liquidação de um contrato ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) por amortização, utilizando um contrato ADX (Antecipado Cliente) e uma carteira auxiliar
• Condição: a liquidação do ACC foi concluída e conciliada normalmente, mas ao consultar o razão auxiliar do cliente vinculado ao contrato ADX, o saldo aparece em aberto
• Termos relevantes: ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio); ADX (Antecipado Cliente); NE (Nota de Exportação); FAT (Fatura)

Como funciona?

O contrato ADX e o contrato ACC são controlados em carteiras distintas, e a liquidação do ACC por amortização movimenta apenas o saldo entre a carteira auxiliar e a carteira de origem do empréstimo do ACC.

Essa liquidação não realiza automaticamente a compensação entre o ADX e a NE/FAT correspondente. Por isso, mesmo com o ACC devidamente liquidado e conciliado, o saldo do contrato ADX no razão auxiliar do cliente permanece em aberto até que essa compensação seja feita separadamente. Esse comportamento é esperado e não indica erro no lançamento.

O que verificar

• Confirme que a liquidação do ACC foi conciliada em ambas as carteiras (auxiliar e de origem do empréstimo) antes de investigar o saldo do ADX.
• Consulte o razão auxiliar do cliente vinculado ao contrato ADX para verificar se o saldo em aberto é compatível com o valor ainda não compensado.
• Se a liquidação do ACC foi parcial, é esperado que o saldo residual apareça tanto na carteira de empréstimo quanto, futuramente, na compensação do ADX.
• A compensação entre ADX e NE/FAT deve ser realizada como uma operação própria, separada da liquidação do ACC.

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• →Manual: Como realizar liquidação e amortização de contrato de cambio ADX e ACC