Como corrigir divergência entre débito e crédito no lançamento contábil de impostos
Resolva a divergência entre débito e crédito ao pagar títulos, causada por imposto sem conta contábil configurada.
Visão geral
Este manual se aplica a situações em que, ao realizar o pagamento de títulos a pagar, o sistema não permite concluir o processo por apresentar divergência entre os valores de débito e crédito nos lançamentos contábeis. Seguindo os passos abaixo, é possível identificar e corrigir a configuração do imposto que está causando a divergência, permitindo a conclusão normal do pagamento.
Pré-requisitos
- Acesso ao cadastro geral do imposto que está gerando a divergência.
- Conhecimento da conta contábil que deve ser utilizada, conforme a parametrização contábil já definida pela empresa.
Sintoma
Ao realizar o pagamento de títulos a pagar, o sistema apresenta mensagem de divergência entre os valores de débito e crédito nos lançamentos contábeis, impedindo a conclusão do processo.
Causa confirmada
O cadastro geral do imposto envolvido no cálculo (por exemplo, contribuições como FUNRURAL e GILRAT) não possuía a Opção Contábil 2 configurada na aba Contabilidade. Sem essa configuração, o lançamento do imposto era gerado sem a conta contábil correspondente, o que ocasionava a divergência entre débito e crédito.
Passo a passo
Acessar o cadastro geral do imposto
Acesse o cadastro geral do imposto que está apresentando a divergência (por exemplo, um imposto sobre a folha ou sobre a comercialização) e localize a aba Contabilidade.
Preencher o campo Opção Contábil 2
No campo Opção Contábil 2, informe a conta contábil correspondente, conforme a parametrização contábil já utilizada pela empresa.
Repetir o pagamento do título
Refaça o pagamento do título a pagar para confirmar que o lançamento contábil passou a ser gerado corretamente, sem a divergência entre débito e crédito.
⚠ Importante
Sem a Opção Contábil 2 preenchida, o lançamento do imposto é gerado sem conta contábil vinculada, o que gera divergência entre débito e crédito e bloqueia a conclusão do pagamento.
📌 Observações
- A conta contábil informada no campo Opção Contábil 2 deve seguir a parametrização contábil já adotada pela empresa.
- Em caso de dúvida sobre qual conta contábil utilizar, consulte o setor contábil responsável antes de realizar o ajuste.
- A contabilização no sistema pode ser configurada de diversas formas, com múltiplos campos utilizados para definir as contas de débito e crédito. Por isso, para ter certeza de como a contabilização está configurada em cada caso, o cliente deve abrir um chamado de suporte em: atak.movidesk.com
⚠ Atenção — Aviso de Escopo
As causas e soluções acima são baseadas exclusivamente nos atendimentos analisados. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
