Como enviar várias transferências entre carteiras em um só envio
Monte uma lista com várias transferências de valores entre carteiras (bancos ou caixas) e envie tudo de uma só vez, sem precisar repetir o cadastro para cada uma.
Visão geral
Na tela de Transferência Entre Múltiplas Contas, você monta uma lista com quantas transferências precisar, informando em cada linha de qual carteira o valor sai, para qual carteira ele vai, a data e o valor. Só depois, quando a lista estiver pronta, você envia tudo de uma vez.
Ao enviar, o sistema registra a saída do valor na carteira de origem e a entrada na carteira de destino de cada transferência, faz os lançamentos contábeis correspondentes e mostra o resultado em uma tela de comprovante, onde você pode conferir, imprimir ou exportar.
Se você quer fazer apenas uma transferência por vez, use a rotina de Transferência Entre Contas. O caminho desta tela é FINANCEIRO > Transferências > Entre Múltiplas Contas.
Pré-requisitos
- Permissão de acesso: seu usuário precisa ter permissão para o recurso “Entre Múltiplas Contas”, dentro do grupo “Transferências” do Financeiro.
- Carteira selecionada: você precisa estar logado em uma carteira (banco ou caixa) para abrir a tela. Sem isso, aparece o aviso “Atenção: Nenhuma carteira está selecionada. Para acessar esta rotina, é necessário estar logado em uma carteira.”
- Carteiras cadastradas: as carteiras de origem e de destino já precisam estar cadastradas no sistema.
- Transferência entre filiais: se as carteiras forem de filiais diferentes, a conta de lançamento de mútuo precisa estar configurada no cadastro de cada filial (em Dados Relacionados > Conta Lançamento Mútuo).
Passo a passo
A tela tem dois momentos: “Informações”, onde você monta a lista, e “Comprovante”, onde vê o resultado depois de enviar.
Abra a tela
No menu, acesse FINANCEIRO > Transferências > Entre Múltiplas Contas. A tela abre no passo “Informações”.
Confira o que já vem preenchido
O campo Carteira Origem já vem com a carteira em que você está logado, a Filial Origem é preenchida sozinha e a Data Lançamento vem com a data de movimentação do seu usuário mais um dia. Confira e, se precisar, altere a data.
Escolha a carteira de destino
Clique no campo Carteira Destino e selecione a carteira que vai receber o valor. A Filial Destino, a Agência e a Conta aparecem automaticamente. A carteira de destino precisa ser diferente da origem e usar a mesma moeda; se não for, o sistema desfaz a escolha e mostra um aviso.
Informe o valor
No campo Valor, digite o valor da transferência (maior que zero). Se precisar, preencha também Documento, Cotação e Observação.
Clique em Adicionar Item
Clique no botão Adicionar Item. A transferência entra na lista, o formulário é limpo e volta com a carteira de origem e a data padrão, pronto para a próxima. Se algum campo obrigatório estiver faltando, ele fica sinalizado na tela e nada é adicionado.
Repita para as demais transferências
Repita os passos 3 a 5 para cada transferência do lote. Cada uma vira uma linha na lista.
Clique em Salvar
Com a lista completa, clique em Salvar. Se a lista estiver vazia, aparece o aviso “Nenhuma Transferência adicionada na lista.” e nada é enviado.
Confira o comprovante
Quando o envio termina com sucesso, a tela passa sozinha para o passo “Comprovante”, com as movimentações financeiras e os lançamentos contábeis gerados. Se algum item tiver problema, o envio é interrompido e uma mensagem explica o motivo (veja o manual de avisos e regras).
Finalize
No comprovante, você pode fechar a tela, imprimir, exportar (Excel ou Word) ou iniciar uma nova transferência.
Como editar
Enquanto você não clica em Salvar, nada foi gravado no sistema. Por isso, você pode clicar em qualquer linha da lista para levar os dados de volta ao formulário, alterar o que precisar e confirmar a alteração, ou então excluir a linha.
⚠ Atenção
Ao levar uma linha da lista de volta ao formulário, o campo Observação não volta preenchido. Se você confirmar a alteração sem digitar a observação de novo, o texto anterior é perdido.
Depois de salvar, não é possível consultar, alterar, excluir ou estornar as transferências por esta tela. As únicas ações disponíveis são fechar, imprimir, exportar ou iniciar uma nova transferência.
⚠ Atenção — Aviso de Escopo
As informações acima são baseadas na documentação técnica da rotina. Situações não listadas devem ser abertas como novo chamado em: atak.movidesk.com
