Visão Geral
Este manual ensina como realizar a exclusão de movimentações financeiras no módulo Financeiro do ERP Atak, como:
- Liquidações
- Descontos
- Acréscimos
- Alterações de vencimento
A exclusão deve respeitar a ordem cronológica inversa, ou seja, da última ação realizada para a primeira.
Este é um processo sensível, pois pode impactar saldos, relatórios e conciliações.
Pré-requisitos
Antes de iniciar, certifique-se de que:
- Possui acesso ao módulo Financeiro
- Sabe se o título pertence a:
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Controle Bancário
- Já consultou o histórico do título
- Copiou corretamente a chave-fato da última movimentação
Parte 1 – Identificar a movimentação correta
1° – Acesse o título e consulte o histórico
No módulo correspondente (Contas a Pagar, Contas a Receber ou Controle Bancário):
- Localize o título desejado.
- Acesse o histórico de movimentações.
- Identifique qual foi a última ação realizada.
O sistema só permite excluir a última movimentação existente.
2° – Copie a chave-fato
No histórico:
- Localize a movimentação que deseja excluir.
- Copie exatamente o código da chave-fato.
A chave-fato é obrigatória para localizar a movimentação na rotina de exclusões.
Parte 2 – Acessar a rotina de exclusões
3° – Acesse o menu de exclusões
No menu principal, clique em:
- Financeiro > Exclusões > Contas a Pagar
ou - Financeiro > Exclusões > Contas a Receber
ou - Financeiro > Exclusões > Controle Bancário
Selecione a opção conforme o tipo de título.
Parte 3 – Executar a exclusão
4° – Informe a chave-fato no filtro
Na tela de exclusões:
- Ajuste o filtro da pesquisa.
- Cole a chave-fato copiada.
- Execute a busca.
O sistema exibirá os títulos vinculados àquela movimentação.
5° – Adicione o título para exclusão
Após a busca:
- Dê duplo clique sobre o título
ou - Selecione o título e clique em “Próximo”
O sistema exibirá as movimentações relacionadas à chave-fato informada.
6° – Clique em “Excluir”
Na tela de movimentações:
- Revise as informações apresentadas.
- Clique no botão “Excluir”.
7° – Confirme a exclusão
O sistema exibirá a mensagem de confirmação perguntando se deseja excluir todos os títulos vinculados à mesma chave-fato.
Para confirmar:
- Clique em “Sim”
A exclusão será efetivada.
Esta ação não pode ser desfeita automaticamente.
Regras e Comportamentos do Sistema
- A exclusão deve ocorrer sempre da última movimentação para a primeira.
- Não é possível excluir eventos fora da ordem cronológica inversa.
- Quando vários títulos foram liquidados juntos, todos compartilham a mesma chave-fato.
- Ao excluir a liquidação, todos os títulos vinculados à mesma chave-fato serão afetados.
- A exclusão altera o histórico financeiro e pode impactar:
- Saldos
- Relatórios
- Conciliações bancárias
Exclusão de Títulos: Quando é Permitida?
Não é permitido excluir o título quando:
- Ele foi gerado por outro módulo do sistema.
- Exemplo: título originado por integração de nota.
Nesse caso, apenas as movimentações realizadas sobre ele podem ser excluídas.
É permitido excluir o título quando:
- Ele foi criado diretamente no ERP.
- Exemplo: adiantamento ou lançamento manual.
Como evitar exclusão conjunta de vários títulos
Durante a movimentação financeira, utilize a opção:
“Gerar lançamentos independentes (SIM)”
Dessa forma:
- Cada título receberá sua própria chave-fato.
- Poderá ser excluído individualmente.
- Evita impacto coletivo em operações futuras.